昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.79 | 16.84 | 9.27 | 11.57 | 12.83 | 24.51 | 11.91 | 13.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.68 | 3.09 | 0.31 | 4.98 | 4.82 | 4.86 | 0.92 | 0.89 |
应收账款 | 46.80 | 46.54 | 48.10 | 43.13 | 49.78 | 44.35 | 43.60 | 45.01 |
预付款项 | 3.45 | 2.19 | 4.61 | 4.99 | 4.34 | 2.31 | 4.03 | 4.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 6.40 | -- | -- | -- | 8.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.90 | 32.21 | 27.19 | 27.14 | 24.12 | 30.56 | 39.24 | 31.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.94 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.65 | 0.29 | 0.56 | 0.63 |
流动资产合计 | 121.60 | 124.67 | 110.70 | 111.03 | 111.90 | 122.84 | 127.45 | 120.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.97 | 2.98 | 2.46 | 2.56 | 2.61 | 2.71 | 2.73 | 2.87 |
投资性房地产 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.81 | 1.77 | 1.78 |
固定资产 | 10.71 | 10.99 | 10.64 | 10.88 | 11.05 | 11.34 | 11.17 | 11.35 |
在建工程 | -- | -- | -- | 3.16 | -- | -- | -- | 2.06 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.14 | 10.55 | 10.09 | 9.81 | 9.22 | 8.75 | 8.91 | 9.10 |
开发支出 | 1.74 | 1.26 | 1.55 | 1.71 | 2.00 | 2.14 | 1.21 | 0.81 |
商誉 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
递延所得税资产 | 1.82 | 1.81 | 1.71 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.64 | 1.59 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 37.51 | 37.34 | 35.95 | 35.92 | 35.61 | 35.72 | 34.15 | 34.26 |
资产总计 | 159.11 | 162.00 | 146.65 | 146.95 | 147.51 | 158.56 | 161.60 | 154.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.01 | 8.91 | 15.10 | 14.05 | 12.65 | 8.83 | 16.23 | 14.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.20 | 16.32 | 11.07 | 13.20 | 12.80 | 15.59 | 15.93 | 15.95 |
应付账款 | 51.95 | 56.43 | 42.43 | 43.58 | 46.42 | 54.02 | 50.96 | 47.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.79 | 1.04 | 0.53 | 0.56 | 0.69 | 0.97 | 0.49 | 0.71 |
应交税费 | 0.46 | 1.27 | 0.76 | 0.33 | 0.91 | 1.19 | 0.41 | 0.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 0.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 1.73 |
其他流动负债 | 1.40 | 1.77 | 2.59 | 2.19 | 2.38 | 2.05 | 2.94 | 3.75 |
流动负债合计 | 101.25 | 104.32 | 92.19 | 92.20 | 93.09 | 104.64 | 110.86 | 103.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.30 | 2.27 | 2.07 | 1.60 | 1.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 3.37 | 6.43 | 8.72 | 8.63 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.40 | 1.77 | 2.59 | 2.19 | 2.38 | 2.05 | 2.94 | 3.75 |
非流动负债合计 | 2.82 | 2.80 | 2.74 | 2.71 | 6.09 | 9.01 | 11.20 | 10.91 |
负债合计 | 104.07 | 107.12 | 94.94 | 94.91 | 99.17 | 113.64 | 122.07 | 114.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.07 | 5.92 | 5.80 | 5.80 |
资本公积 | 17.90 | 18.03 | 17.65 | 17.65 | 13.65 | 10.03 | 7.14 | 7.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.41 | 2.41 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.15 | 2.15 |
未分配利润 | 25.29 | 25.13 | 22.89 | 23.22 | 22.98 | 22.71 | 20.17 | 20.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 55.04 | 54.89 | 51.71 | 52.04 | 48.33 | 44.92 | 39.54 | 39.92 |
少数股东权益 | 3.25 | 3.13 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.50 | 2.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 51.78 | 51.75 | 48.94 | 49.27 | 45.56 | 42.15 | 37.03 | 37.35 |
负债和股东权益合计 | 159.11 | 162.00 | 146.65 | 146.95 | 147.51 | 158.56 | 161.60 | 154.49 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.84 | 24.51 | 28.99 | 27.57 | 21.90 | 16.70 | 13.47 | 11.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应收票据 | 3.09 | 4.86 | 6.46 | 7.83 | 2.00 | 1.09 | 2.47 | 6.28 |
应收账款 | 46.54 | 44.35 | 42.71 | 23.96 | 28.16 | 22.85 | 21.10 | 22.69 |
预付款项 | 2.19 | 2.31 | 4.61 | 4.52 | 3.82 | 8.39 | 8.91 | 2.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 7.30 | -- | -- | 4.05 | 3.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.21 | 30.56 | 38.31 | 24.65 | 15.64 | 15.19 | 15.93 | 11.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.31 | 0.29 | 0.42 | 0.31 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |
流动资产合计 | 124.67 | 122.84 | 138.38 | 105.51 | 78.77 | 69.79 | 66.02 | 57.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.98 | 2.71 | 2.81 | 1.99 | 1.39 | 1.28 | 1.22 | 1.75 |
投资性房地产 | 1.78 | 1.81 | 1.80 | 1.84 | 1.88 | 1.05 | 0.28 | -- |
固定资产 | 10.99 | 11.34 | 11.57 | 11.53 | -- | -- | -- | 0.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.53 | 6.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.55 | 8.75 | 8.74 | 7.61 | 7.00 | 6.57 | 6.41 | 5.70 |
开发支出 | 1.26 | 2.14 | 1.11 | 1.21 | 1.21 | 0.68 | 0.41 | 0.27 |
商誉 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
长期待摊费用 | 0.25 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.08 |
递延所得税资产 | 1.81 | 1.58 | 1.50 | 1.29 | 1.02 | 0.78 | 0.66 | 0.51 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 37.34 | 35.72 | 32.68 | 29.65 | 27.79 | 23.66 | 20.15 | 18.92 |
资产总计 | 162.00 | 158.56 | 171.06 | 135.16 | 106.56 | 93.46 | 86.18 | 76.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.91 | 8.83 | 7.31 | 3.60 | 10.95 | 4.86 | 5.81 | 6.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.32 | 15.59 | 15.46 | 10.89 | 1.88 | -- | 1.25 | 3.89 |
应付账款 | 56.43 | 54.02 | 51.61 | 36.44 | 25.83 | -- | 17.80 | 17.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 21.95 | 28.50 | 26.79 | 18.69 |
应付职工薪酬 | 1.04 | 0.97 | 1.23 | 0.95 | 0.61 | 0.55 | 0.18 | 0.22 |
应交税费 | 1.27 | 1.19 | 1.09 | 1.43 | 1.33 | 1.04 | 1.09 | 1.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.27 | -- | -- | 1.18 | 1.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | 0.14 | 2.17 | -- | 0.01 | 1.60 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.77 | 2.05 | 3.77 | 2.75 | 0.03 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 104.32 | 104.64 | 120.96 | 83.26 | 63.68 | 60.91 | 54.12 | 49.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.33 | 2.07 | 1.20 | 5.00 | -- | 1.60 | 3.20 | 1.60 |
应付债券 | -- | 6.43 | 8.46 | 8.09 | 8.04 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.77 | 2.05 | 3.77 | 2.75 | 0.03 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.80 | 9.01 | 10.72 | 14.17 | 8.65 | 2.17 | 3.94 | 2.11 |
负债合计 | 107.12 | 113.64 | 131.68 | 97.44 | 72.33 | 63.08 | 58.06 | 51.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.23 | 5.92 | 5.80 | 5.80 | 4.13 | 4.15 | 4.15 | 4.16 |
资本公积 | 18.03 | 10.03 | 7.14 | 7.93 | 9.27 | 9.80 | 9.80 | 9.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.41 | 2.21 | 2.15 | 2.01 | 1.81 | 1.58 | 1.32 | 1.08 |
未分配利润 | 25.13 | 22.71 | 20.12 | 17.63 | 15.38 | 13.33 | 11.30 | 9.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 54.89 | 44.92 | 39.39 | 37.72 | 34.23 | 30.37 | 28.12 | 24.12 |
少数股东权益 | 3.13 | 2.77 | 2.40 | 2.57 | 1.78 | 1.92 | 1.93 | 0.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 51.75 | 42.15 | 36.98 | 35.16 | 32.45 | 28.46 | 26.19 | 24.31 |
负债和股东权益合计 | 162.00 | 158.56 | 171.06 | 135.16 | 106.56 | 93.46 | 86.18 | 76.01 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 16.62 | 91.95 | 52.21 | 32.01 | 18.45 | 106.01 | 70.61 | 49.22 |
营业成本 | 16.53 | 86.88 | 50.13 | 31.38 | 17.97 | 101.37 | 69.27 | 48.71 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.34 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.37 | 0.19 | 0.10 |
销售费用 | 0.56 | 2.91 | 1.96 | 1.29 | 0.62 | 2.56 | 1.70 | 1.11 |
管理费用 | 3.12 | 7.77 | 9.43 | 6.34 | 3.22 | 7.10 | 9.23 | 6.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | 0.32 | 0.25 | 0.14 | 0.08 | 0.88 | 0.71 | 0.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | -0.32 | -0.33 | -0.23 | -0.10 | -0.10 | -0.05 | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.32 | -0.33 | -0.23 | -0.10 | -0.10 | -0.05 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.26 | 4.19 | 1.50 | 0.59 | 0.46 | 4.37 | 1.15 | 0.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.26 | 4.21 | 1.50 | 0.59 | 0.46 | 4.36 | 1.14 | 0.36 |
所得税费用 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.33 | -0.04 | -0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.16 | 4.10 | 1.32 | 0.51 | 0.28 | 4.02 | 1.18 | 0.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.16 | 3.75 | 1.32 | 0.51 | 0.27 | 3.78 | 1.17 | 0.37 |
少数股东损益 | -- | 0.35 | -- | -- | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 91.95 | 106.01 | 105.05 | 85.33 | 70.63 | 60.16 | 53.00 | 51.64 |
营业成本 | 86.88 | 101.37 | 100.65 | 81.34 | 66.38 | 57.57 | 41.32 | 41.52 |
营业税金及附加 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.04 |
销售费用 | 2.91 | 2.56 | 2.54 | 2.21 | 1.90 | 1.08 | 0.99 | 0.66 |
管理费用 | 7.77 | 7.10 | 7.31 | 8.50 | 8.62 | 6.96 | 7.19 | 6.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.32 | 0.88 | 1.03 | 0.57 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.63 | 0.49 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.32 | -0.10 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.32 | -0.10 | 0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.19 | 4.37 | 4.19 | 3.94 | 3.79 | 3.45 | 3.23 | 2.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.56 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.21 | 4.36 | 4.20 | 3.94 | 3.79 | 3.45 | 3.21 | 3.29 |
所得税费用 | 0.10 | 0.33 | 0.26 | 0.21 | 0.39 | 0.30 | -- | 0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.10 | 4.02 | 3.94 | 3.73 | 3.40 | 3.15 | 2.86 | 2.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.75 | 3.78 | 3.73 | 3.69 | 3.35 | 3.16 | 2.92 | 3.02 |
少数股东损益 | 0.35 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.55 | 87.63 | 50.98 | 30.72 | 11.21 | 95.41 | 52.82 | 31.05 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.08 | 0.42 | 0.36 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.52 | 2.20 | 2.74 | 1.88 | 0.72 | 6.54 | 2.66 | 1.82 |
经营活动现金流入小计 | 11.18 | 90.17 | 53.99 | 32.83 | 12.01 | 102.37 | 55.84 | 33.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.99 | 70.05 | 53.53 | 36.42 | 19.63 | 73.53 | 55.27 | 38.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.75 | 14.35 | 11.26 | 8.21 | 4.44 | 15.07 | 11.95 | 8.74 |
支付的各项税费 | 1.17 | 2.47 | 1.61 | 1.32 | 0.91 | 3.13 | 2.21 | 1.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.72 | 8.85 | 6.45 | 4.14 | 2.16 | 9.03 | 5.37 | 3.40 |
经营活动现金流出小计 | 26.63 | 95.72 | 72.86 | 50.09 | 27.14 | 100.75 | 74.80 | 52.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.45 | -5.55 | -18.86 | -17.25 | -15.13 | 1.62 | -18.96 | -19.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 | 2.28 | 1.37 | 0.90 | 0.48 | 2.50 | 1.82 | 1.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 1.86 | 1.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.53 | 2.28 | 1.37 | 0.90 | 0.48 | 3.76 | 3.68 | 3.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 | -2.28 | -1.37 | -0.90 | -0.48 | -3.76 | -3.68 | -3.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.80 | 19.36 | 18.36 | 8.83 | 7.10 | 23.07 | 20.43 | 8.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.00 | 19.54 | 18.36 | 8.83 | 7.10 | 23.19 | 20.55 | 8.85 |
偿还债务支付的现金 | 2.70 | 19.03 | 11.83 | 3.38 | 3.08 | 22.68 | 13.10 | 1.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 | 1.61 | 1.48 | 0.21 | 0.09 | 1.75 | 1.60 | 0.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 0.50 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.88 | 0.26 | 0.19 |
筹资活动现金流出小计 | 3.04 | 21.13 | 13.37 | 3.64 | 3.19 | 25.32 | 14.96 | 2.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.96 | -1.59 | 4.99 | 5.19 | 3.91 | -2.12 | 5.59 | 6.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.02 | -9.42 | -15.24 | -12.96 | -11.70 | -4.26 | -17.05 | -15.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.08 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.06 | 15.08 | 9.26 | 11.54 | 12.80 | 24.50 | 11.71 | 12.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.10 | -- | 0.51 | -- | 4.02 | -- | 0.42 |
加:资产减值准备 | -- | 1.06 | -- | -0.02 | -- | 0.96 | -- | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.41 | -- | 0.70 | -- | 1.33 | -- | 0.52 |
无形资产摊销 | -- | 1.58 | -- | 0.71 | -- | 1.27 | -- | 0.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.47 | -- | 0.24 | -- | 1.03 | -- | 0.54 |
投资损失 | -- | 0.32 | -- | 0.23 | -- | 0.10 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.18 | -- | -0.02 | -- | -0.08 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.66 | -- | 3.41 | -- | 7.76 | -- | 6.83 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.88 | -- | -4.49 | -- | 2.24 | -- | -4.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.96 | -- | -18.63 | -- | -17.21 | -- | -23.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.08 | -- | 11.54 | -- | 24.50 | -- | 12.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 24.50 | -- | 24.50 | -- | 28.76 | -- | 28.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.63 | 95.41 | 113.60 | 88.16 | 71.06 | 70.41 | 74.14 | 58.33 |
收到的税费返还 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.20 | 6.54 | 5.78 | 5.51 | 4.61 | 4.70 | 5.05 | 4.27 |
经营活动现金流入小计 | 90.17 | 102.37 | 119.89 | 93.89 | 75.89 | 75.27 | 79.37 | 62.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.05 | 73.53 | 86.79 | 58.23 | 57.24 | 50.30 | 59.07 | 47.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.35 | 15.07 | 15.24 | 12.30 | 10.63 | 8.29 | 8.03 | 5.95 |
支付的各项税费 | 2.47 | 3.13 | 2.83 | 2.93 | 2.41 | 2.66 | 2.03 | 1.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.85 | 9.03 | 7.63 | 9.59 | 8.44 | 7.22 | 7.03 | 6.72 |
经营活动现金流出小计 | 95.72 | 100.75 | 112.50 | 83.05 | 78.71 | 68.47 | 76.16 | 61.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.55 | 1.62 | 7.39 | 10.84 | -2.83 | 6.80 | 3.21 | 1.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.28 | 2.50 | 3.26 | 1.46 | 2.30 | 1.23 | 0.81 | 3.58 |
投资所支付的现金 | -- | 1.26 | 0.04 | 0.65 | 0.60 | 0.06 | -- | 0.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.65 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.28 | 3.76 | 3.29 | 2.11 | 5.56 | 1.28 | 0.81 | 3.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.28 | -3.76 | -3.29 | -2.10 | -5.53 | -1.28 | -0.81 | -3.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.74 | -- | 0.06 | 0.70 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.36 | 23.07 | 28.20 | 29.85 | 24.79 | 11.87 | 9.56 | 10.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 19.54 | 23.19 | 28.32 | 30.59 | 24.79 | 11.93 | 10.26 | 10.88 |
偿还债务支付的现金 | 19.03 | 22.68 | 26.30 | 32.20 | 12.30 | 12.82 | 9.26 | 6.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.61 | 1.75 | 1.95 | 1.50 | 1.45 | 1.34 | 1.32 | 0.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.88 | 0.20 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.13 | 25.32 | 28.45 | 33.72 | 13.87 | 14.24 | 10.62 | 7.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59 | -2.12 | -0.13 | -3.13 | 10.92 | -2.32 | -0.36 | 3.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -9.42 | -4.26 | 3.97 | 5.61 | 2.57 | 3.21 | 2.05 | 1.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.50 | 28.76 | 24.79 | 19.18 | 16.61 | 13.40 | 11.36 | 10.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.08 | 24.50 | 28.76 | 24.79 | 19.18 | 16.61 | 13.40 | 11.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.10 | 4.02 | 3.94 | 3.73 | 3.40 | 3.15 | 2.86 | 2.95 |
加:资产减值准备 | 1.06 | 0.96 | 1.55 | 0.87 | 1.18 | 0.69 | 0.63 | 0.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.41 | 1.33 | 1.12 | 0.89 | 0.65 | 0.42 | 0.31 | 0.17 |
无形资产摊销 | 1.58 | 1.27 | 1.00 | 0.89 | 0.69 | 0.72 | 0.58 | 0.42 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.47 | 1.03 | 1.18 | 0.73 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
投资损失 | 0.32 | 0.10 | -0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.18 | -0.08 | -0.21 | -0.27 | -0.22 | -0.12 | -0.14 | -0.10 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.66 | 7.76 | -13.63 | -6.86 | -0.72 | 0.75 | -3.73 | -6.18 |
经营性应收项目的减少 | -8.88 | 2.24 | -19.34 | -13.53 | -4.07 | -1.76 | -2.81 | -7.61 |
经营性应付项目的增加 | -3.96 | -17.21 | 31.57 | 24.27 | -4.02 | 2.72 | 5.35 | 10.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.08 | 24.50 | 28.76 | 24.79 | 19.18 | 16.61 | 13.40 | 11.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.50 | 28.76 | 24.79 | 19.18 | 16.61 | 13.40 | 11.36 | 10.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |