昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 273.46 | 284.87 | 283.60 | 386.41 | 484.28 | 354.97 | 340.14 | 238.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 347.07 | 417.53 | 399.95 | 388.32 | 383.26 | 438.59 | 420.42 | 506.83 |
预付款项 | 3.00 | 1.02 | 200.36 | 256.03 | 301.21 | 1.66 | 2.37 | 2.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 21.42 | -- | 18.09 | -- | 30.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 124.52 | 137.85 | 146.45 | 126.13 | 112.94 | 97.81 | 108.01 | 133.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.14 | 9.69 | 7.25 | 4.08 | 3.50 | 3.71 | 5.75 | 8.89 |
流动资产合计 | 774.66 | 874.47 | 1,062.62 | 1,185.20 | 1,313.04 | 943.68 | 907.10 | 929.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.81 |
固定资产 | 595.81 | 619.67 | 760.74 | 787.32 | 815.66 | 824.42 | 814.23 | 807.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | 60.99 | -- | 60.75 | -- | 102.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.23 | 4.70 | 5.38 | 5.63 | 6.45 | 7.42 | 8.10 | 7.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 38.22 | 40.51 | 44.30 | 48.30 | 50.28 | 55.11 | 83.27 | 87.27 |
递延所得税资产 | 257.18 | 257.58 | 170.74 | 157.17 | 138.86 | 125.78 | 94.96 | 89.41 |
其他非流动资产 | 0.36 | 0.31 | 1.10 | 0.92 | 0.12 | 0.06 | 4.36 | 4.88 |
非流动资产合计 | 1,650.70 | 1,684.15 | 1,759.65 | 1,791.52 | 1,812.26 | 1,775.94 | 1,873.62 | 1,930.87 |
资产总计 | 2,425.35 | 2,558.62 | 2,822.27 | 2,976.72 | 3,125.30 | 2,719.62 | 2,780.72 | 2,860.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.08 | 50.08 | 5.01 | 25.04 | 30.05 | 30.05 | 34.00 | 29.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 92.67 | 136.64 | 123.34 | 129.24 | 177.87 | 74.31 | 31.00 | 106.29 |
应付账款 | 560.83 | 595.70 | 588.94 | 584.67 | 562.72 | 562.55 | 507.11 | 544.20 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85 |
应付职工薪酬 | 32.85 | 38.58 | 26.51 | 27.26 | 32.79 | 39.35 | 43.87 | 45.54 |
应交税费 | 10.83 | 14.25 | 13.39 | 12.62 | 11.04 | 14.08 | 20.23 | 26.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.23 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 51.13 | -- | 62.01 | -- | 80.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 85.10 | 81.23 | 77.50 | 69.64 | 61.03 | 52.06 | 63.90 | 98.89 |
其他流动负债 | 3.20 | 3.22 | 25.02 | 31.76 | 36.51 | 0.40 | 0.63 | 0.58 |
流动负债合计 | 911.79 | 992.31 | 1,100.86 | 1,179.79 | 1,252.04 | 842.65 | 786.58 | 946.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 33.00 | 34.50 | 36.00 | 37.50 | 39.00 | 111.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.30 | -- | 3.04 | -- | 4.74 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 46.81 | 46.81 | 46.14 | 46.14 | 46.36 | 46.36 |
递延所得税负债 | 159.33 | 159.65 | 3.78 | 3.78 | 2.84 | 2.84 | 2.13 | 2.13 |
其他非流动负债 | 3.20 | 3.22 | 25.02 | 31.76 | 36.51 | 0.40 | 0.63 | 0.58 |
非流动负债合计 | 876.06 | 882.36 | 818.90 | 833.19 | 840.60 | 785.48 | 808.24 | 754.42 |
负债合计 | 1,787.85 | 1,874.67 | 1,919.76 | 2,012.98 | 2,092.63 | 1,628.13 | 1,594.82 | 1,701.10 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 566.96 | 566.96 | 566.96 | 566.96 | 566.96 | 566.96 | 576.77 | 576.77 |
资本公积 | 1,222.25 | 1,222.25 | 1,222.25 | 1,222.25 | 1,222.25 | 1,222.25 | 1,287.69 | 1,287.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 |
未分配利润 | -1,228.50 | -1,182.43 | -963.90 | -902.66 | -833.74 | -774.91 | -680.50 | -707.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 637.50 | 683.95 | 902.51 | 963.74 | 1,032.67 | 1,091.49 | 1,185.91 | 1,159.15 |
少数股东权益 | -0.40 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 637.91 | 683.97 | 902.51 | 963.74 | 1,032.67 | 1,091.49 | 1,185.91 | 1,159.15 |
负债和股东权益合计 | 2,425.35 | 2,558.62 | 2,822.27 | 2,976.72 | 3,125.30 | 2,719.62 | 2,780.72 | 2,860.25 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 284.87 | 354.97 | 232.47 | 457.00 | 541.19 | 435.54 | 507.95 | 317.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 62.19 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.05 | 489.55 | 13.64 |
应收账款 | 417.53 | 438.59 | 470.19 | 687.11 | 981.41 | 691.99 | 296.80 | 508.49 |
预付款项 | 1.02 | 1.66 | 7.18 | 33.54 | 1.40 | 3.54 | 39.67 | 5.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.32 | 0.33 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 18.09 | -- | 65.92 | -- | 36.04 | 27.78 | 40.85 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 137.85 | 97.81 | 135.79 | 133.27 | 278.48 | 391.11 | 678.13 | 378.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.69 | 3.71 | 14.41 | 4.74 | 14.62 | 15.67 | 263.90 | 23.62 |
流动资产合计 | 874.47 | 943.68 | 908.64 | 1,387.57 | 1,947.68 | 1,581.26 | 2,304.10 | 1,288.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 98.34 | 72.01 | 5.67 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 3.42 | 3.41 | 2.40 | 116.64 | 99.33 |
投资性房地产 | -- | -- | 172.91 | 174.14 | 174.56 | 180.52 | -- | -- |
固定资产 | 619.67 | 824.42 | 837.77 | 1,047.62 | 1,228.65 | 1,234.31 | -- | 1,007.82 |
在建工程 | -- | 60.75 | -- | 108.68 | -- | 165.60 | 378.55 | 117.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.70 | 7.42 | 10.52 | 17.39 | 52.40 | 56.46 | 55.44 | 35.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 3.54 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 40.51 | 55.11 | 92.29 | 154.38 | 128.85 | 79.23 | 43.10 | 38.33 |
递延所得税资产 | 257.58 | 125.78 | 75.30 | 61.97 | 54.14 | 46.28 | 10.82 | 14.70 |
其他非流动资产 | 0.31 | 0.06 | 5.35 | 15.79 | 30.23 | 25.16 | 57.72 | 24.12 |
非流动资产合计 | 1,684.15 | 1,775.94 | 2,003.31 | 1,629.21 | 1,992.84 | 1,888.29 | 1,767.32 | 1,343.54 |
资产总计 | 2,558.62 | 2,719.62 | 2,911.95 | 3,016.79 | 3,940.52 | 3,469.55 | 4,071.42 | 2,631.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.08 | 30.05 | 29.00 | 150.00 | 208.65 | 264.78 | 490.02 | 399.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 136.64 | 74.31 | 90.16 | 49.02 | 129.30 | 186.42 | 139.62 | 143.58 |
应付账款 | 595.70 | 562.55 | 489.95 | 539.30 | 989.43 | 731.25 | 1,024.38 | 567.80 |
预收账款 | -- | -- | 1.93 | 1.63 | 8.71 | 20.76 | 20.71 | 27.87 |
应付职工薪酬 | 38.58 | 39.35 | 56.36 | 87.41 | 85.78 | 39.41 | 39.08 | 54.35 |
应交税费 | 14.25 | 14.08 | 22.82 | 53.99 | 49.05 | 42.57 | 25.35 | 10.82 |
应付利息 | -- | -- | 0.29 | 2.00 | 1.68 | 2.87 | 0.86 | 0.47 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 62.01 | -- | 151.22 | -- | 42.50 | 47.06 | 50.64 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 81.23 | 52.06 | 136.84 | 108.11 | 74.08 | 11.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 3.22 | 0.40 | 0.59 | 7.75 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 992.31 | 842.65 | 920.71 | 1,271.60 | 1,614.51 | 1,341.56 | 1,787.09 | 1,255.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 37.50 | 123.50 | 147.50 | 163.75 | 120.00 | 140.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.04 | -- | 58.51 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 46.14 | 45.70 | 69.69 | 0.98 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 159.65 | 2.84 | 2.13 | 2.13 | 12.66 | -- | -- | 0.45 |
其他非流动负债 | 3.22 | 0.40 | 0.59 | 7.75 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 882.36 | 785.48 | 768.61 | 357.76 | 344.21 | 145.99 | 161.90 | 25.86 |
负债合计 | 1,874.67 | 1,628.13 | 1,689.32 | 1,629.37 | 1,958.72 | 1,487.55 | 1,948.99 | 1,281.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 566.96 | 566.96 | 576.77 | 576.77 | 577.91 | 579.97 | 581.04 | 483.91 |
资本公积 | 1,222.25 | 1,222.25 | 1,287.69 | 1,287.69 | 1,291.18 | 1,302.06 | 1,305.45 | 648.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.99 | 76.88 | 73.61 | 70.57 | 69.55 |
未分配利润 | -1,182.43 | -774.91 | -643.77 | -478.99 | 122.00 | 43.48 | 184.19 | 164.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 683.95 | 1,091.49 | 1,222.63 | 1,387.42 | 1,981.80 | 1,982.00 | 2,122.43 | 1,348.44 |
少数股东权益 | -0.02 | -- | -- | -- | -5.85 | -3.10 | -- | 2.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 683.97 | 1,091.49 | 1,222.63 | 1,387.42 | 1,987.66 | 1,985.10 | 2,122.43 | 1,350.50 |
负债和股东权益合计 | 2,558.62 | 2,719.62 | 2,911.95 | 3,016.79 | 3,940.52 | 3,469.55 | 4,071.42 | 2,631.68 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 421.01 | 1,548.01 | 1,386.52 | 897.87 | 445.23 | 1,925.50 | 1,398.64 | 979.81 |
营业成本 | 474.87 | 1,870.76 | 1,632.84 | 1,061.44 | 516.54 | 2,169.63 | 1,558.54 | 1,084.79 |
营业税金及附加 | 2.29 | 11.53 | 8.16 | 5.81 | 3.56 | 19.64 | 13.85 | 9.15 |
销售费用 | 3.83 | 13.14 | 9.33 | 5.95 | 3.12 | 13.74 | 10.47 | 6.97 |
管理费用 | 33.45 | 162.44 | 111.30 | 75.86 | 32.71 | 161.46 | 99.59 | 64.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.07 | 38.58 | 27.88 | 18.42 | 9.44 | 38.24 | 28.77 | 19.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 5.01 | 6.30 | 6.30 | -- | 3.66 | -- | -- |
投资收益 | -- | 0.95 | 0.95 | -- | -- | 55.63 | 55.63 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -46.05 | -428.26 | -235.24 | -156.52 | -70.84 | -169.17 | -57.67 | -79.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 6.03 | 4.67 | 0.37 | 0.01 | 5.66 | 4.93 | 4.67 |
营业外支出 | 0.40 | -39.70 | 2.43 | 2.05 | 1.08 | 17.40 | 3.65 | 2.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -46.37 | -382.53 | -233.00 | -158.20 | -71.91 | -180.91 | -56.39 | -77.59 |
所得税费用 | 0.08 | 28.02 | -44.01 | -30.45 | -13.08 | -49.77 | -19.66 | -14.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -46.45 | -410.54 | -188.99 | -127.75 | -58.82 | -131.14 | -36.73 | -63.48 |
净利润(不含少数股东损益) | -46.06 | -410.53 | -188.99 | -127.75 | -58.82 | -131.14 | -36.73 | -63.48 |
少数股东损益 | -0.39 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,548.01 | 1,925.50 | 2,495.23 | 3,040.63 | 3,344.73 | 3,144.62 | 2,763.25 | 2,697.98 |
营业成本 | 1,870.76 | 2,169.63 | 2,610.07 | 3,177.33 | 3,317.53 | 3,324.47 | 2,487.86 | 2,432.80 |
营业税金及附加 | 11.53 | 19.64 | 25.94 | 24.75 | 23.59 | 19.21 | 9.87 | 13.24 |
销售费用 | 13.14 | 13.74 | 23.32 | 31.13 | 33.52 | 42.56 | 50.19 | 56.90 |
管理费用 | 162.44 | 161.46 | 237.72 | 242.79 | 155.49 | 161.40 | 204.93 | 183.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 38.58 | 38.24 | 35.85 | 37.58 | 26.16 | 29.92 | 21.69 | 21.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.97 | -8.61 | 1.85 |
公允价值变动净收益 | 5.01 | 3.66 | 0.05 | -1.45 | 16.80 | -- | -- | -0.05 |
投资收益 | 0.95 | 55.63 | -3.42 | 2.38 | 14.27 | 21.74 | 6.69 | 9.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -3.42 | -0.57 | 12.69 | 20.49 | 9.65 | 8.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -428.26 | -169.17 | -163.56 | -531.54 | 55.43 | -146.89 | 15.04 | -2.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.03 | 5.66 | 2.02 | 9.12 | 2.66 | 5.02 | 8.43 | 23.88 |
营业外支出 | -39.70 | 17.40 | 16.89 | 92.21 | 12.46 | 1.43 | 0.99 | 5.42 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -382.53 | -180.91 | -178.43 | -614.62 | 45.63 | -143.30 | 22.47 | 15.49 |
所得税费用 | 28.02 | -49.77 | -13.65 | -6.96 | -1.86 | -35.39 | -- | 3.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -410.54 | -131.14 | -164.79 | -607.66 | 47.49 | -107.90 | 11.87 | 12.03 |
净利润(不含少数股东损益) | -410.53 | -131.14 | -164.79 | -602.86 | 50.25 | -102.80 | 20.49 | 16.82 |
少数股东损益 | -0.02 | -- | -- | -4.80 | -2.75 | -5.10 | -8.62 | -4.79 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440.15 | 2,087.17 | 1,727.97 | 1,271.75 | 884.60 | 2,176.96 | 1,626.85 | 1,072.41 |
收到的税费返还 | -- | 8.33 | 9.63 | 8.40 | 1.14 | 20.18 | 11.46 | 6.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.51 | 37.50 | 33.10 | 22.97 | 7.46 | 90.18 | 83.79 | 54.53 |
经营活动现金流入小计 | 451.67 | 2,132.99 | 1,770.69 | 1,303.12 | 893.19 | 2,287.32 | 1,722.10 | 1,133.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 301.24 | 1,686.89 | 1,350.33 | 963.97 | 681.12 | 1,089.65 | 835.84 | 526.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112.25 | 395.27 | 300.42 | 208.53 | 103.78 | 680.59 | 532.35 | 396.37 |
支付的各项税费 | 9.06 | 38.15 | 31.27 | 26.35 | 16.19 | 104.39 | 78.45 | 51.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.58 | 54.37 | 110.76 | 71.00 | 38.69 | 187.90 | 140.22 | 84.18 |
经营活动现金流出小计 | 450.13 | 2,174.68 | 1,792.79 | 1,269.85 | 839.78 | 2,062.52 | 1,586.86 | 1,058.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.53 | -41.69 | -22.10 | 33.26 | 53.41 | 224.79 | 135.24 | 74.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 0.95 | 0.95 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.04 | 2.28 | 0.96 | 0.83 | 0.40 | 0.75 | 0.65 | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 132.98 | 133.29 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.04 | 3.22 | 0.96 | 0.83 | 0.40 | 134.68 | 134.88 | 0.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.63 | 48.17 | 37.37 | 28.02 | 13.85 | 80.54 | 59.31 | 26.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.63 | 48.17 | 37.37 | 28.02 | 13.85 | 80.54 | 59.31 | 26.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.59 | -44.95 | -36.41 | -27.19 | -13.45 | 54.14 | 75.56 | -26.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 55.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 30.00 | 30.00 | 10.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77.39 | 26.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77.39 | 81.89 | 5.00 | 5.00 | -- | 30.00 | 30.00 | 10.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 78.50 | 34.50 | 13.00 | 1.50 | 44.00 | 38.50 | 22.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.63 | 3.93 | 2.93 | 2.15 | 1.06 | 7.17 | 6.01 | 4.75 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.12 | 48.66 | 35.51 | 24.79 | 12.53 | 192.13 | 105.26 | 68.48 |
筹资活动现金流出小计 | 39.75 | 131.10 | 72.94 | 39.94 | 15.09 | 243.30 | 149.77 | 95.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37.64 | -49.21 | -67.94 | -34.94 | -15.09 | -213.30 | -119.77 | -85.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.04 | -0.01 | 0.47 | 0.75 | -0.39 | 0.39 | 0.67 | 0.34 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 33.55 | -135.85 | -125.97 | -28.11 | 24.48 | 66.02 | 91.70 | -36.49 |
期初现金及现金等价物余额 | 147.24 | 283.10 | 283.10 | 283.10 | 286.93 | 217.07 | 217.07 | 217.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 180.80 | 147.24 | 157.13 | 254.98 | 311.41 | 283.10 | 308.78 | 180.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -410.54 | -- | -127.75 | -- | -131.14 | -- | -63.48 |
加:资产减值准备 | -- | 133.81 | -- | 10.24 | -- | 58.73 | -- | -0.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127.11 | -- | 68.60 | -- | 127.51 | -- | 65.89 |
无形资产摊销 | -- | 3.28 | -- | 1.79 | -- | 6.05 | -- | 3.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 38.05 | -- | 15.78 | -- | 48.82 | -- | 19.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.94 | -- | -1.21 | -- | -2.40 | -- | -0.92 |
固定资产报废损失 | -- | 3.24 | -- | 0.69 | -- | 12.72 | -- | 0.36 |
公允价值变动损失 | -- | -5.01 | -- | -6.30 | -- | -3.66 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 43.31 | -- | 22.79 | -- | 40.51 | -- | 20.16 |
投资损失 | -- | -0.95 | -- | -- | -- | -55.63 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27.60 | -- | -31.39 | -- | -50.48 | -- | -14.11 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.42 | -- | 0.95 | -- | 0.71 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -60.03 | -- | -28.32 | -- | 44.37 | -- | 1.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | 12.79 | -- | -188.59 | -- | 40.49 | -- | -25.06 |
经营性应付项目的增加 | -- | 29.37 | -- | 265.19 | -- | 11.80 | -- | 26.58 |
其他 | -- | -46.14 | -- | 0.66 | -- | 0.44 | -- | 0.66 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 147.24 | -- | 254.98 | -- | 283.10 | -- | 180.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 283.10 | -- | 283.10 | -- | 217.07 | -- | 217.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,087.17 | 2,176.96 | 2,818.21 | 3,863.20 | 3,326.16 | 3,728.79 | 3,453.42 | 2,949.31 |
收到的税费返还 | 8.33 | 20.18 | 4.19 | 14.63 | 21.48 | 34.59 | 92.45 | 126.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.50 | 90.18 | 68.81 | 101.67 | 58.24 | 63.18 | 419.78 | 105.51 |
经营活动现金流入小计 | 2,132.99 | 2,287.32 | 2,891.21 | 3,979.51 | 3,405.88 | 3,826.56 | 3,965.65 | 3,181.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,686.89 | 1,089.65 | 1,411.02 | 2,237.03 | 2,069.26 | 2,852.14 | 2,754.59 | 2,137.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 395.27 | 680.59 | 981.90 | 1,025.31 | 774.41 | 653.73 | 559.99 | 522.59 |
支付的各项税费 | 38.15 | 104.39 | 188.31 | 157.91 | 118.03 | 92.65 | 63.79 | 89.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.37 | 187.90 | 203.66 | 257.25 | 170.63 | 143.55 | 543.80 | 167.76 |
经营活动现金流出小计 | 2,174.68 | 2,062.52 | 2,784.90 | 3,677.50 | 3,132.33 | 3,742.06 | 3,922.17 | 2,917.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41.69 | 224.79 | 106.31 | 302.01 | 273.54 | 84.50 | 43.48 | 263.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 35.00 | 68.34 | 11.94 | 98.28 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.95 | 0.95 | -- | 5.77 | 1.58 | 8.47 | 3.09 | 8.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.28 | 0.75 | 5.58 | 12.52 | 21.80 | 6.08 | 9.73 | 0.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 132.98 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 375.25 | 100.00 | 154.58 |
投资活动现金流入小计 | 3.22 | 134.68 | 40.58 | 86.63 | 35.32 | 488.09 | 113.03 | 163.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.17 | 80.54 | 103.86 | 243.55 | 216.30 | 252.74 | 471.26 | 46.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.01 | 3.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 155.00 | 336.69 | -- |
投资活动现金流出小计 | 48.17 | 80.54 | 103.86 | 243.55 | 216.30 | 407.74 | 875.96 | 49.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.95 | 54.14 | -63.28 | -156.92 | -180.98 | 80.35 | -762.93 | 114.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 777.49 | 7.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.30 | 7.58 |
取得借款收到的现金 | 55.00 | 30.00 | 29.00 | 140.00 | 428.98 | 385.28 | 673.26 | 729.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.89 | -- | 49.78 | 112.29 | 307.73 | 102.29 | 106.07 | 162.62 |
筹资活动现金流入小计 | 81.89 | 30.00 | 78.78 | 252.29 | 736.71 | 489.58 | 1,556.82 | 899.30 |
偿还债务支付的现金 | 78.50 | 44.00 | 136.25 | 202.65 | 428.50 | 532.30 | 483.61 | 1,113.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.93 | 7.17 | 12.02 | 17.65 | 22.76 | 61.74 | 18.11 | 25.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.66 | 192.13 | 196.47 | 225.15 | 245.41 | 151.91 | 143.84 | 19.16 |
筹资活动现金流出小计 | 131.10 | 243.30 | 344.73 | 445.45 | 696.66 | 745.95 | 645.56 | 1,158.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.21 | -213.30 | -265.95 | -193.15 | 40.05 | -256.38 | 911.26 | -258.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.39 | -0.11 | -0.07 | 0.83 | -0.51 | -10.63 | 7.76 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -135.85 | 66.02 | -223.03 | -48.13 | 133.44 | -92.04 | 181.17 | 126.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 283.10 | 217.07 | 440.10 | 488.24 | 354.80 | 446.84 | 265.67 | 138.75 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 147.24 | 283.10 | 217.07 | 440.10 | 488.24 | 354.80 | 446.84 | 265.67 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -410.54 | -131.14 | -164.79 | -607.66 | 47.49 | -107.90 | 11.87 | 12.03 |
加:资产减值准备 | 133.81 | 58.73 | 78.91 | 444.08 | 5.40 | 55.97 | -8.61 | 1.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127.11 | 127.51 | 161.29 | 182.39 | 148.65 | 126.82 | 110.14 | 110.99 |
无形资产摊销 | 3.28 | 6.05 | 8.42 | 10.60 | 11.33 | 9.12 | 6.61 | 6.42 |
长期待摊费用摊销 | 38.05 | 48.82 | 63.52 | 53.33 | 29.33 | 24.72 | 28.14 | 19.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.94 | -2.40 | 1.19 | 4.79 | 9.24 | 0.21 | 0.34 | 0.82 |
固定资产报废损失 | 3.24 | 12.72 | 33.37 | 1.18 | 9.71 | 0.69 | 0.53 | -- |
公允价值变动损失 | -5.01 | -3.66 | -0.05 | 1.45 | -16.80 | -- | -- | 0.05 |
财务费用1 | 43.31 | 40.51 | 36.67 | 36.43 | 25.01 | 29.56 | 27.53 | 15.45 |
投资损失 | -0.95 | -55.63 | 3.42 | -2.38 | -14.27 | -21.74 | 6.69 | -9.29 |
递延所得税资产减少 | 27.60 | -50.48 | -13.33 | -7.72 | -7.87 | -35.45 | 3.88 | 2.70 |
递延所得税负债增加 | 0.42 | 0.71 | -- | -10.53 | 12.66 | -- | -3.51 | -0.77 |
存货的减少 | -60.03 | 44.37 | -1.25 | 138.17 | 130.37 | 228.65 | -299.38 | 28.65 |
经营性应收项目的减少 | 12.79 | 40.49 | 225.65 | 286.54 | -421.30 | 115.10 | -276.23 | 304.58 |
经营性应付项目的增加 | 29.37 | 11.80 | -384.12 | -298.33 | 304.59 | -341.26 | 435.48 | -217.93 |
其他 | -46.14 | 0.44 | -23.99 | 69.69 | -- | -- | -- | -11.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 147.24 | 283.10 | 217.07 | 440.10 | 488.24 | 354.80 | 446.84 | 265.67 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 283.10 | 217.07 | 440.10 | 488.24 | 354.80 | 446.84 | 265.67 | 138.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |