昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 663.14 | 720.47 | 705.49 | 710.87 | 739.00 | 757.62 | 732.46 | 709.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 72.36 | 79.51 | 102.78 | 100.56 | 93.93 | 89.06 | 75.64 | 79.56 |
预付款项 | 3.17 | 4.24 | 5.06 | 2.09 | 2.67 | 3.56 | 24.91 | 3.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 16.91 | -- | -- | -- | 1.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 91.61 | 89.47 | 74.38 | 80.93 | 93.32 | 95.20 | 84.15 | 59.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.32 | 13.67 | 14.44 | 15.00 | 15.59 | 17.67 | 18.47 | 20.26 |
流动资产合计 | 897.22 | 955.18 | 928.21 | 938.29 | 978.31 | 1,004.85 | 951.42 | 887.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.64 | 0.65 | 11.80 | 11.98 | 12.16 | 12.33 | -- | -- |
固定资产 | 356.95 | 364.75 | 363.26 | 369.67 | 376.75 | 384.50 | 404.52 | 412.19 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 1.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.78 | 59.21 | 59.36 | 60.78 | 58.08 | 57.22 | 49.71 | 50.33 |
开发支出 | 12.56 | 11.13 | 13.63 | 13.63 | 17.61 | 19.62 | 67.76 | 67.16 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.35 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 2.03 | 2.52 | 2.99 | 3.08 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
非流动资产合计 | 465.41 | 474.19 | 488.12 | 494.35 | 512.91 | 518.78 | 569.62 | 582.92 |
资产总计 | 1,362.64 | 1,429.37 | 1,416.33 | 1,432.63 | 1,491.23 | 1,523.62 | 1,521.04 | 1,470.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 50.06 | 50.05 | 50.05 | 50.09 | 50.06 | 80.00 | 30.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 2.32 | 10.07 | 7.75 | 30.37 | 30.37 | -- | -- |
应付账款 | 51.42 | 49.48 | 35.17 | 39.39 | 59.28 | 59.46 | 49.64 | 40.64 |
预收账款 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.35 | 0.69 | 1.03 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8.22 | 11.73 | 7.07 | 7.42 | 7.40 | 12.09 | 8.54 | 7.48 |
应交税费 | 1.34 | 5.46 | 2.31 | 4.77 | 3.90 | 10.83 | 8.52 | 9.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 40.35 | -- | -- | -- | 21.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 1.70 | 1.35 | 1.35 |
其他流动负债 | 0.94 | 1.03 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 1.75 | 0.37 | 0.30 |
流动负债合计 | 101.49 | 161.80 | 143.91 | 153.17 | 194.28 | 222.38 | 183.00 | 113.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 636.53 | 639.48 | 811.49 | 910.89 | 898.15 | 900.01 | 887.60 | 875.33 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 38.04 | 38.04 | 38.04 | 38.04 | 89.83 | 89.83 | 79.65 | 79.65 |
递延所得税负债 | 3.40 | 3.61 | 3.88 | 3.35 | 3.85 | 3.34 | 3.37 | 4.26 |
其他非流动负债 | 0.94 | 1.03 | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 1.75 | 0.37 | 0.30 |
非流动负债合计 | 683.24 | 686.70 | 859.30 | 958.48 | 998.34 | 1,000.02 | 985.51 | 975.17 |
负债合计 | 784.73 | 848.50 | 1,003.21 | 1,111.65 | 1,192.63 | 1,222.40 | 1,168.50 | 1,088.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 609.18 | 609.17 | 564.44 | 536.69 | 536.69 | 536.69 | 536.68 | 536.68 |
资本公积 | 1,593.88 | 1,593.85 | 1,417.77 | 1,310.08 | 1,310.08 | 1,310.08 | 1,310.05 | 1,310.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 |
未分配利润 | -1,824.50 | -1,821.50 | -1,808.41 | -1,789.91 | -1,812.29 | -1,809.67 | -1,758.34 | -1,728.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 577.91 | 580.87 | 413.13 | 320.99 | 298.60 | 301.22 | 352.53 | 381.94 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 577.91 | 580.87 | 413.13 | 320.99 | 298.60 | 301.22 | 352.53 | 381.94 |
负债和股东权益合计 | 1,362.64 | 1,429.37 | 1,416.33 | 1,432.63 | 1,491.23 | 1,523.62 | 1,521.04 | 1,470.25 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 720.47 | 757.62 | 821.11 | 902.94 | 1,180.25 | 534.50 | 766.91 | 813.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.95 | 42.06 | 46.77 |
应收账款 | 79.51 | 89.06 | 69.96 | 117.64 | 73.04 | 397.72 | 274.04 | 272.97 |
预付款项 | 4.24 | 3.56 | 3.19 | 2.18 | 13.56 | 66.49 | 48.04 | 26.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.83 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 116.35 | 2.91 | -- | 9.07 | 7.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 89.47 | 95.20 | 60.90 | 64.88 | 154.68 | 170.70 | 115.35 | 78.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.67 | 17.67 | 24.22 | 27.79 | 35.40 | 41.08 | 9.81 | 3.19 |
流动资产合计 | 955.18 | 1,004.85 | 995.85 | 1,274.84 | 1,482.12 | 1,247.08 | 1,265.27 | 1,249.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.85 | 34.84 | 26.06 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 33.45 | 36.80 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.65 | 12.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 364.75 | 384.50 | 430.51 | 443.31 | 430.84 | -- | -- | 249.21 |
在建工程 | -- | -- | -- | 44.44 | 165.09 | -- | 374.05 | 92.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 59.21 | 57.22 | 51.57 | 49.95 | 57.72 | 103.14 | 81.50 | 87.92 |
开发支出 | 11.13 | 19.62 | 67.09 | 62.79 | 44.80 | 98.13 | 5.00 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 670.39 | 670.39 | 670.39 |
长期待摊费用 | 0.23 | 2.52 | 4.01 | 5.86 | 7.90 | 76.59 | 57.16 | 91.42 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.24 | 4.63 | 3.86 |
其他非流动资产 | 0.44 | 0.23 | -- | -- | -- | 215.95 | 22.80 | -- |
非流动资产合计 | 474.19 | 518.78 | 614.93 | 681.48 | 786.22 | 2,050.15 | 1,472.79 | 1,220.94 |
资产总计 | 1,429.37 | 1,523.62 | 1,610.78 | 1,956.32 | 2,268.34 | 3,297.23 | 2,738.06 | 2,470.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.06 | 50.06 | -- | -- | -- | 75.00 | 40.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.32 | 30.37 | -- | -- | 2.85 | -- | 32.04 | -- |
应付账款 | 49.48 | 59.46 | 53.93 | 44.95 | 44.18 | -- | 109.18 | 163.26 |
预收账款 | 0.07 | 1.03 | -- | -- | 13.24 | 10.03 | 15.88 | 36.02 |
应付职工薪酬 | 11.73 | 12.09 | 13.88 | 11.45 | 12.24 | 11.55 | 8.13 | 7.31 |
应交税费 | 5.46 | 10.83 | 7.98 | 14.27 | 7.06 | 25.54 | 27.82 | 27.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.55 | 0.36 | 0.05 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 132.64 | 26.25 | -- | 34.40 | 39.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 1.70 | 111.51 | 84.12 | 65.00 | 24.20 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.03 | 1.75 | 0.34 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 161.80 | 222.38 | 214.15 | 291.52 | 173.38 | 289.26 | 267.50 | 274.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 110.16 | 205.00 | 164.60 | -- | -- |
应付债券 | 639.48 | 900.01 | 861.58 | 820.28 | 776.95 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 430.46 | -- | 100.05 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 38.04 | 89.83 | 79.65 | 59.91 | 38.04 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.61 | 3.34 | 5.94 | 3.17 | 2.90 | 0.24 | 0.39 | 0.72 |
其他非流动负债 | 1.03 | 1.75 | 0.34 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 686.70 | 1,000.02 | 963.67 | 1,004.39 | 1,461.90 | 483.81 | 101.29 | 1.39 |
负债合计 | 848.50 | 1,222.40 | 1,177.82 | 1,295.91 | 1,635.28 | 773.07 | 368.79 | 275.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 609.17 | 536.69 | 536.62 | 536.56 | 536.51 | 536.49 | 536.49 | 268.25 |
资本公积 | 1,593.85 | 1,310.08 | 1,308.93 | 1,307.95 | 1,307.16 | 1,306.96 | 1,306.96 | 1,575.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 60.56 | 49.98 | 43.01 |
未分配利润 | -1,821.50 | -1,809.67 | -1,676.95 | -1,448.67 | -1,475.95 | 606.95 | 463.40 | 295.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 580.87 | 301.22 | 432.96 | 660.41 | 633.06 | 2,524.15 | 2,369.27 | 2,185.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.84 | 10.26 | 9.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 580.87 | 301.22 | 432.96 | 660.41 | 633.06 | 2,512.31 | 2,359.02 | 2,194.94 |
负债和股东权益合计 | 1,429.37 | 1,523.62 | 1,610.78 | 1,956.32 | 2,268.34 | 3,297.23 | 2,738.06 | 2,470.70 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 112.71 | 420.64 | 301.86 | 221.14 | 123.58 | 373.44 | 234.14 | 161.51 |
营业成本 | 114.45 | 484.47 | 353.69 | 248.84 | 126.38 | 440.81 | 299.35 | 200.27 |
营业税金及附加 | 1.22 | 6.14 | 5.03 | 3.44 | 1.61 | 5.38 | 4.16 | 2.75 |
销售费用 | 14.32 | 76.61 | 56.84 | 44.56 | 19.60 | 72.43 | 56.00 | 36.04 |
管理费用 | 13.20 | 60.85 | 48.55 | 31.74 | 13.12 | 55.81 | 42.88 | 29.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.20 | 33.43 | 27.45 | 19.59 | 10.20 | 41.21 | 31.29 | 21.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.39 | 1.78 | 3.56 | 0.04 | 3.39 | -17.32 | -17.13 | -11.20 |
投资收益 | -- | 2.03 | 2.07 | 1.44 | -- | 0.64 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.21 | -63.45 | -49.29 | -31.29 | -2.11 | -116.57 | -84.04 | -53.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 51.96 | 52.11 | 52.08 | -- | 0.14 | 0.10 | -- |
营业外支出 | -- | 0.08 | 1.02 | 1.02 | -- | 18.88 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.21 | -11.56 | 1.79 | 19.77 | -2.11 | -135.32 | -83.95 | -53.61 |
所得税费用 | -0.21 | 0.31 | 0.53 | 0.01 | 0.51 | -2.60 | -2.57 | -1.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.00 | -11.88 | 1.26 | 19.77 | -2.62 | -132.72 | -81.38 | -51.93 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.00 | -11.88 | 1.26 | 19.77 | -2.62 | -132.72 | -81.38 | -51.93 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 420.64 | 373.44 | 315.13 | 514.89 | 709.29 | 1,309.71 | 1,082.95 | 862.87 |
营业成本 | 484.47 | 440.81 | 487.35 | 637.17 | 893.21 | 1,079.12 | 600.45 | 523.09 |
营业税金及附加 | 6.14 | 5.38 | 5.31 | 9.53 | 8.52 | 10.92 | 10.00 | 8.33 |
销售费用 | 76.61 | 72.43 | 140.88 | 205.43 | 197.55 | 156.81 | 128.08 | 66.42 |
管理费用 | 60.85 | 55.81 | 69.96 | 74.66 | 112.57 | 93.96 | 116.53 | 93.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 33.43 | 41.21 | 46.84 | 58.89 | 49.11 | 11.55 | -5.41 | 19.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.20 | 6.61 | 16.68 |
公允价值变动净收益 | 1.78 | -17.32 | 18.50 | 1.80 | 2.79 | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.03 | 0.64 | 5.92 | 3.13 | -1,275.50 | 0.41 | 0.35 | 0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -2.75 | -0.29 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -63.45 | -116.57 | -199.34 | 51.09 | -2,068.40 | 241.40 | 237.16 | 135.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 51.96 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.18 | 8.93 |
营业外支出 | 0.08 | 18.88 | 24.82 | 22.69 | 1.14 | -- | 0.18 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -11.56 | -135.32 | -224.16 | 28.40 | -2,069.55 | 241.43 | 237.15 | 143.89 |
所得税费用 | 0.31 | -2.60 | 4.12 | 1.12 | -0.31 | 32.05 | -- | 16.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -11.88 | -132.72 | -228.28 | 27.28 | -2,069.23 | 209.37 | 203.04 | 127.27 |
净利润(不含少数股东损益) | -11.88 | -132.72 | -228.28 | 27.28 | -2,068.65 | 207.79 | 202.15 | 125.29 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -0.58 | 1.59 | 0.89 | 1.98 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.41 | 257.85 | 172.37 | 121.46 | 63.35 | 453.51 | 122.62 | 82.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.51 | 2.22 | 3.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.23 | 51.30 | 14.73 | 9.02 | 3.91 | 36.24 | 21.86 | 2.39 |
经营活动现金流入小计 | 74.64 | 309.15 | 187.10 | 130.48 | 67.26 | 494.26 | 146.70 | 88.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.20 | 99.23 | 59.23 | 43.99 | 13.67 | 278.16 | 62.15 | 21.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.55 | 69.08 | 54.73 | 37.96 | 22.94 | 66.85 | 53.97 | 38.92 |
支付的各项税费 | 6.95 | 26.80 | 25.23 | 18.06 | 12.10 | 13.59 | 11.97 | 7.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.26 | 99.39 | 72.73 | 50.23 | 21.05 | 123.62 | 63.38 | 40.79 |
经营活动现金流出小计 | 66.95 | 294.50 | 211.91 | 150.24 | 69.76 | 482.22 | 191.46 | 108.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.69 | 14.65 | -24.82 | -19.76 | -2.49 | 12.04 | -44.75 | -20.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.99 | 4.75 | 3.44 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.03 | 2.07 | 1.44 | -- | 0.64 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.43 | 0.40 | 0.21 | -- | 0.15 | 0.12 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
投资活动现金流入小计 | -- | 7.45 | 7.22 | 5.09 | 0.03 | 5.34 | 4.66 | 4.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.89 | 7.46 | 4.34 | 2.16 | 1.17 | 21.10 | 5.79 | 2.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.89 | 7.46 | 4.34 | 2.16 | 1.17 | 21.10 | 5.79 | 2.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.89 | -0.01 | 2.88 | 2.92 | -1.14 | -15.76 | -1.13 | 1.63 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 30.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 30.00 |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 140.00 | 110.00 | 110.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.90 | 16.50 | 16.00 | 15.51 | 14.98 | 13.88 | 12.35 | 12.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.34 | -- | -- | -- | 1.08 | 0.43 | 0.43 |
筹资活动现金流出小计 | 61.90 | 66.84 | 66.00 | 65.51 | 64.98 | 154.96 | 122.77 | 122.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.90 | -16.84 | -16.00 | -15.51 | -14.98 | -74.96 | -42.77 | -92.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -57.10 | -2.19 | -37.94 | -32.34 | -18.61 | -78.68 | -88.66 | -111.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 720.24 | 722.44 | 742.43 | 722.44 | 722.44 | 801.12 | 801.12 | 801.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 663.14 | 720.24 | 704.49 | 690.10 | 703.82 | 722.44 | 712.46 | 689.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -11.88 | -- | 19.77 | -- | -132.72 | -- | -51.93 |
加:资产减值准备 | -- | 7.57 | -- | 5.40 | -- | 49.56 | -- | 4.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.08 | -- | 16.43 | -- | 37.34 | -- | 18.70 |
无形资产摊销 | -- | 5.43 | -- | 2.57 | -- | 3.08 | -- | 1.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.29 | -- | 0.99 | -- | 2.16 | -- | 0.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | 0.97 | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.78 | -- | -0.04 | -- | 17.32 | -- | 11.20 |
财务费用1 | -- | 47.46 | -- | 26.39 | -- | 47.77 | -- | 22.06 |
投资损失 | -- | -2.03 | -- | -1.44 | -- | -0.64 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -2.60 | -- | -1.68 |
存货的减少 | -- | 2.83 | -- | 15.25 | -- | -26.20 | -- | 10.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 74.93 | -- | 4.76 | -- | -152.75 | -- | -15.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | -144.02 | -- | -111.79 | -- | 168.51 | -- | -21.48 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 305.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 720.24 | -- | 690.10 | -- | 722.44 | -- | 689.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 722.44 | -- | 722.44 | -- | 801.12 | -- | 801.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257.85 | 453.51 | 262.44 | 355.74 | 743.70 | 1,123.22 | 982.62 | 738.43 |
收到的税费返还 | -- | 4.51 | 1.74 | 6.72 | 5.50 | 0.87 | 1.11 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.30 | 36.24 | 7.82 | 25.33 | 40.10 | 27.27 | 19.03 | 14.09 |
经营活动现金流入小计 | 309.15 | 494.26 | 272.00 | 387.79 | 789.31 | 1,151.36 | 1,002.77 | 752.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.23 | 278.16 | 33.03 | 19.11 | 390.94 | 691.17 | 515.63 | 526.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.08 | 66.85 | 66.65 | 73.84 | 101.99 | 87.34 | 82.80 | 76.75 |
支付的各项税费 | 26.80 | 13.59 | 28.63 | 42.63 | 78.88 | 115.99 | 103.27 | 97.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 99.39 | 123.62 | 147.54 | 234.40 | 273.24 | 219.87 | 173.47 | 89.20 |
经营活动现金流出小计 | 294.50 | 482.22 | 275.85 | 369.98 | 845.05 | 1,114.36 | 875.17 | 790.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.65 | 12.04 | -3.84 | 17.81 | -55.74 | 36.99 | 127.59 | -38.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.99 | -- | 1.92 | 3.19 | 8.25 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.03 | 0.64 | 5.92 | 1.38 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.43 | 0.15 | 129.60 | 148.06 | 0.48 | 19.11 | 2.87 | 0.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.45 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.55 | 8.83 | 7.64 | 6.40 | -- | 0.31 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.45 | 5.34 | 146.26 | 167.72 | 15.55 | 19.52 | 3.54 | 0.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.46 | 21.10 | 15.78 | 39.08 | 294.85 | 630.90 | 282.74 | 75.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 37.09 | -- | 11.00 | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.15 | 1.66 | 44.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.46 | 21.10 | 15.93 | 40.74 | 376.00 | 642.15 | 304.99 | 97.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.01 | -15.76 | 130.33 | 126.98 | -360.45 | -622.63 | -301.45 | -96.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,305.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 80.00 | -- | -- | 1,148.00 | 265.00 | 40.00 | 42.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 200.00 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 80.00 | -- | -- | 1,248.00 | 465.00 | 140.00 | 1,347.84 |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | 140.00 | 84.00 | 76.00 | 146.80 | 41.20 | -- | 793.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.50 | 13.88 | 13.34 | 15.01 | 44.37 | 61.38 | 28.22 | 45.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.34 | 1.08 | 110.97 | 337.61 | 2.41 | -- | -- | 21.93 |
筹资活动现金流出小计 | 66.84 | 154.96 | 208.31 | 428.62 | 193.58 | 102.58 | 28.22 | 861.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.84 | -74.96 | -208.31 | -428.62 | 1,054.42 | 362.42 | 111.78 | 486.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.19 | -78.68 | -81.82 | -283.84 | 638.24 | -223.20 | -62.09 | 352.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 722.44 | 801.12 | 882.94 | 1,166.78 | 528.54 | 751.74 | 813.83 | 461.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 720.24 | 722.44 | 801.12 | 882.94 | 1,166.78 | 528.54 | 751.74 | 813.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -11.88 | -132.72 | -228.28 | 27.28 | -2,069.23 | 209.37 | 203.04 | 127.27 |
加:资产减值准备 | 7.57 | 49.56 | 62.56 | 16.98 | 626.37 | 14.20 | 6.61 | 16.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.08 | 37.34 | 40.45 | 47.73 | 45.87 | 32.27 | 29.92 | 31.06 |
无形资产摊销 | 5.43 | 3.08 | 2.14 | 1.57 | 6.67 | 11.23 | 7.61 | 7.56 |
长期待摊费用摊销 | 2.29 | 2.16 | 1.85 | 2.04 | 34.47 | 31.58 | 35.53 | 37.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -0.04 | -4.96 | -180.64 | -0.34 | -0.04 | -1.28 | -0.16 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.87 | -- | -- | 0.18 | -- |
公允价值变动损失 | -1.78 | 17.32 | -18.50 | -1.80 | -2.79 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 47.46 | 47.77 | 48.04 | 61.26 | 52.23 | 14.95 | 1.66 | 23.73 |
投资损失 | -2.03 | -0.64 | -5.92 | -3.13 | 1,275.50 | -0.41 | -0.35 | -0.33 |
递延所得税资产减少 | 0.25 | -- | -- | -- | 6.24 | -1.60 | -0.78 | -1.48 |
递延所得税负债增加 | 0.06 | -2.60 | 2.78 | 0.27 | 2.66 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.83 | -26.20 | -10.51 | 82.69 | -12.96 | -55.20 | -35.97 | 37.83 |
经营性应收项目的减少 | 74.93 | -152.75 | 76.03 | -49.79 | -34.41 | -176.67 | -80.34 | -139.75 |
经营性应付项目的增加 | -144.02 | 168.51 | 29.22 | 12.48 | 14.00 | -42.68 | -38.24 | -177.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 305.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 720.24 | 722.44 | 801.12 | 882.94 | 1,166.78 | 528.54 | 751.74 | 813.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 722.44 | 801.12 | 882.94 | 1,166.78 | 528.54 | 751.74 | 813.83 | 461.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |