昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,905.14 | 3,174.47 | 2,948.00 | 2,621.47 | 2,907.80 | 3,177.47 | 2,282.15 | 1,540.28 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113.24 |
应收票据 | 1.51 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 564.39 | 550.60 | 449.66 | 439.73 | 420.02 | 444.33 | 455.23 | 466.58 |
预付款项 | 137.47 | 106.11 | 176.70 | 172.43 | 248.57 | 138.53 | 79.72 | 103.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 88.81 | -- | -- | -- | 39.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,097.36 | 1,015.47 | 919.62 | 893.29 | 984.10 | 891.64 | 1,144.95 | 1,136.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 122.12 | 112.24 | 74.51 | 84.25 | 118.53 | 100.60 | 150.23 | 167.77 |
流动资产合计 | 4,918.79 | 5,053.80 | 4,687.04 | 4,345.01 | 4,830.03 | 4,927.38 | 4,222.48 | 3,631.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 235.27 | 233.92 | 191.43 | 195.67 | 348.11 | 278.48 | 393.73 | 440.39 |
投资性房地产 | 4.63 | 4.77 | 4.90 | 5.08 | 5.20 | 5.31 | 5.61 | 5.72 |
固定资产 | 1,272.43 | 1,296.28 | 1,263.04 | 1,281.76 | 1,272.93 | 1,289.05 | 1,186.66 | 1,186.05 |
在建工程 | -- | -- | -- | 115.00 | -- | -- | -- | 124.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 405.49 | 362.55 | 297.36 | 283.69 | 283.21 | 285.73 | 288.26 | 265.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 87.46 | 87.46 | 22.76 | 22.76 | -- | -- | 10.62 | 10.55 |
长期待摊费用 | 17.88 | 18.36 | 11.99 | 12.84 | 13.95 | 15.55 | 16.11 | 14.09 |
递延所得税资产 | 25.10 | 23.73 | 28.77 | 43.76 | 42.02 | 34.29 | 46.34 | 47.25 |
其他非流动资产 | 26.86 | 55.51 | 83.07 | 70.21 | 78.53 | 27.70 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,244.81 | 2,237.84 | 2,098.19 | 2,041.46 | 2,154.77 | 2,011.41 | 2,093.95 | 2,105.24 |
资产总计 | 7,163.60 | 7,291.64 | 6,785.23 | 6,386.47 | 6,984.80 | 6,938.79 | 6,316.43 | 5,736.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.28 | 1.35 | 19.35 | 25.25 | 19.46 | 14.02 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 9.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 416.70 | 496.74 | 427.38 | 440.35 | 434.75 | 438.34 | 395.70 | 402.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 68.42 | 212.84 | 142.84 | 101.01 | 61.04 | 203.35 | 138.82 | 98.51 |
应交税费 | 87.92 | 112.35 | 75.22 | 76.63 | 113.62 | 117.27 | 85.31 | 79.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 116.74 | -- | -- | -- | 182.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.27 | 4.89 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
其他流动负债 | 68.35 | 62.05 | 58.21 | 62.25 | 57.14 | 53.21 | 62.90 | 60.79 |
流动负债合计 | 1,221.69 | 1,460.88 | 1,320.55 | 1,302.06 | 1,240.17 | 1,355.21 | 1,390.82 | 1,321.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 22.67 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 12.24 | 39.02 | 58.04 | -- | -- |
递延所得税负债 | 29.45 | 29.70 | 17.34 | 19.72 | 19.03 | 20.92 | 24.77 | 18.58 |
其他非流动负债 | 68.35 | 62.05 | 58.21 | 62.25 | 57.14 | 53.21 | 62.90 | 60.79 |
非流动负债合计 | 79.16 | 81.51 | 80.31 | 92.04 | 108.18 | 133.18 | 50.85 | 46.33 |
负债合计 | 1,300.84 | 1,542.39 | 1,400.86 | 1,394.10 | 1,348.35 | 1,488.39 | 1,441.67 | 1,367.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,592.04 | 1,592.08 | 1,592.08 | 1,592.08 | 1,592.08 | 1,592.11 | 1,592.11 | 1,592.11 |
资本公积 | 472.86 | 473.03 | 477.84 | 478.09 | 480.17 | 471.63 | 457.43 | 455.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 796.17 | 796.17 | 772.52 | 772.52 | 772.52 | 772.52 | 675.29 | 675.29 |
未分配利润 | 3,149.12 | 2,995.58 | 2,461.14 | 2,081.04 | 2,715.68 | 2,542.04 | 2,110.78 | 1,706.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,862.76 | 5,749.25 | 5,384.37 | 4,992.37 | 5,636.45 | 5,450.40 | 4,874.75 | 4,368.95 |
少数股东权益 | 158.29 | 155.22 | 130.78 | 118.20 | 127.85 | 123.36 | 134.53 | 32.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,704.47 | 5,594.03 | 5,253.59 | 4,874.17 | 5,508.59 | 5,327.04 | 4,740.23 | 4,336.05 |
负债和股东权益合计 | 7,163.60 | 7,291.64 | 6,785.23 | 6,386.47 | 6,984.80 | 6,938.79 | 6,316.43 | 5,736.80 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 3,174.47 | 3,177.47 | 2,410.04 | 2,023.70 | 1,589.61 | 1,010.00 | 1,429.51 | 1,014.17 |
交易性金融资产 | -- | -- | 163.80 | 112.91 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | 54.78 | 63.79 | 63.26 |
应收账款 | 550.60 | 444.33 | 353.41 | 292.34 | 263.55 | 280.17 | 212.61 | 170.18 |
预付款项 | 106.11 | 138.53 | 78.37 | 64.47 | 80.65 | 76.87 | 69.33 | 81.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.65 | 19.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,015.47 | 891.64 | 1,073.05 | 768.83 | 728.38 | 651.39 | 536.48 | 469.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 112.24 | 100.60 | 144.80 | 159.89 | 270.29 | 756.31 | 443.14 | 395.88 |
流动资产合计 | 5,053.80 | 4,927.38 | 4,306.07 | 3,557.31 | 3,093.92 | 2,850.38 | 2,770.50 | 2,213.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 233.92 | 278.48 | 482.62 | 521.91 | 199.63 | 316.59 | 77.51 | 247.50 |
投资性房地产 | 4.77 | 5.31 | 5.95 | 5.07 | 5.51 | 16.41 | 20.17 | 21.28 |
固定资产 | 1,296.28 | 1,289.05 | 1,226.83 | 1,230.60 | -- | -- | -- | 843.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.36 | 21.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 362.55 | 285.73 | 255.32 | 257.85 | 264.79 | 271.87 | 279.04 | 274.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 87.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 18.36 | 15.55 | 11.83 | 14.80 | 11.69 | 10.20 | 10.59 | 13.76 |
递延所得税资产 | 23.73 | 34.29 | 45.10 | 15.88 | 5.97 | 35.91 | 48.59 | 35.26 |
其他非流动资产 | 55.51 | 27.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,237.84 | 2,011.41 | 2,130.13 | 2,102.34 | 1,730.75 | 1,763.69 | 1,427.40 | 1,457.65 |
资产总计 | 7,291.64 | 6,938.79 | 6,436.20 | 5,659.64 | 4,824.67 | 4,614.08 | 4,197.90 | 3,671.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.35 | 14.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 496.74 | 438.34 | 385.25 | 399.25 | 318.68 | -- | 233.21 | 262.44 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 346.94 | 405.67 | 429.75 | 353.51 |
应付职工薪酬 | 212.84 | 203.35 | 176.42 | 144.95 | 135.07 | 136.08 | 142.75 | 94.79 |
应交税费 | 112.35 | 117.27 | 144.38 | 77.99 | 41.64 | 47.72 | 45.46 | 28.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.80 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.14 | 151.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.89 | 0.95 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 62.05 | 53.21 | 65.78 | 45.79 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,460.88 | 1,355.21 | 1,456.36 | 1,279.75 | 892.51 | 929.64 | 963.31 | 901.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 58.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 29.70 | 20.92 | 19.14 | 12.13 | 2.85 | 1.22 | -- | -- |
其他非流动负债 | 62.05 | 53.21 | 65.78 | 45.79 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 81.51 | 133.18 | 44.54 | 33.10 | 26.47 | 27.22 | 24.09 | 22.31 |
负债合计 | 1,542.39 | 1,488.39 | 1,500.90 | 1,312.85 | 918.97 | 956.85 | 987.40 | 924.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,592.08 | 1,592.11 | 1,592.11 | 1,592.11 | 1,573.11 | 1,310.93 | 1,008.41 | 775.70 |
资本公积 | 473.03 | 471.63 | 433.63 | 320.04 | 174.82 | 421.46 | 694.60 | 877.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 796.17 | 772.52 | 675.29 | 570.46 | 499.99 | 396.29 | 309.02 | 233.39 |
未分配利润 | 2,995.58 | 2,542.04 | 2,297.05 | 1,974.58 | 1,638.99 | 1,546.00 | 1,259.98 | 979.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,749.25 | 5,450.40 | 4,935.30 | 4,346.80 | 3,905.70 | 3,657.22 | 3,210.50 | 2,747.05 |
少数股东权益 | 155.22 | 123.36 | 27.81 | 23.71 | 18.89 | 13.01 | 12.20 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,594.03 | 5,327.04 | 4,907.48 | 4,323.09 | 3,886.81 | 3,644.21 | 3,198.30 | 2,747.05 |
负债和股东权益合计 | 7,291.64 | 6,938.79 | 6,436.20 | 5,659.64 | 4,824.67 | 4,614.08 | 4,197.90 | 3,671.17 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 996.66 | 6,378.28 | 3,746.00 | 2,237.37 | 896.35 | 6,953.64 | 4,163.20 | 2,501.98 |
营业成本 | 832.87 | 4,877.03 | 2,876.92 | 1,821.21 | 776.05 | 5,403.55 | 3,247.36 | 2,055.97 |
营业税金及附加 | 11.56 | 60.63 | 33.53 | 20.08 | 9.60 | 57.97 | 35.61 | 22.19 |
销售费用 | 150.03 | 831.14 | 456.70 | 277.91 | 123.93 | 749.62 | 415.71 | 259.13 |
管理费用 | 69.39 | 302.80 | 213.53 | 157.41 | 63.98 | 278.35 | 211.65 | 157.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -15.59 | -71.66 | -52.23 | -26.31 | -16.76 | -60.47 | -35.89 | -16.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24 |
投资收益 | 2.84 | 187.26 | 140.21 | 144.44 | 69.88 | -17.41 | -25.10 | -19.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.84 | 187.26 | 140.21 | 144.44 | 69.88 | -20.09 | -30.98 | -23.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 184.77 | 1,734.79 | 1,047.93 | 581.05 | 197.57 | 1,532.91 | 921.53 | 441.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.87 | 2.76 | 1.45 | 1.04 | 0.54 | 3.02 | 1.67 | 1.39 |
营业外支出 | 0.23 | 5.69 | 3.03 | 3.08 | 0.56 | 0.89 | 0.61 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 185.40 | 1,731.86 | 1,046.34 | 579.00 | 197.56 | 1,535.04 | 922.59 | 442.71 |
所得税费用 | 28.20 | 270.71 | 154.09 | 75.45 | 20.77 | 224.00 | 144.02 | 74.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 157.21 | 1,461.15 | 892.25 | 503.55 | 176.79 | 1,311.04 | 778.57 | 368.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 153.54 | 1,432.41 | 874.32 | 494.14 | 173.60 | 1,297.48 | 769.00 | 364.78 |
少数股东损益 | 3.67 | 28.74 | 17.94 | 9.41 | 3.19 | 13.56 | 9.57 | 3.51 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,378.28 | 6,953.64 | 6,387.63 | 5,104.81 | 4,664.06 | 4,569.54 | 3,902.96 | 3,321.49 |
营业成本 | 4,877.03 | 5,403.55 | 4,968.06 | 3,847.82 | 3,524.32 | 3,460.07 | 2,079.39 | 1,775.41 |
营业税金及附加 | 60.63 | 57.97 | 48.13 | 40.29 | 39.09 | 47.18 | 43.48 | 38.04 |
销售费用 | 831.14 | 749.62 | 597.44 | 543.16 | 619.76 | 625.14 | 586.16 | 501.65 |
管理费用 | 302.80 | 278.35 | 337.87 | 266.40 | 239.58 | 216.17 | 300.47 | 237.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -71.66 | -60.47 | -45.91 | -42.60 | -33.64 | -15.34 | -8.16 | -8.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47 | 5.71 | 9.47 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 1.80 | 0.91 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 187.26 | -17.41 | -25.60 | 72.48 | 9.20 | 11.99 | 18.94 | 5.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 187.26 | -20.09 | -26.13 | 68.60 | -3.54 | -5.92 | 10.49 | -2.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,734.79 | 1,532.91 | 1,441.37 | 1,386.89 | 1,193.78 | 1,165.03 | 961.92 | 773.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.76 | 3.02 | 2.26 | 2.01 | 4.32 | 2.67 | 3.86 | 29.19 |
营业外支出 | 5.69 | 0.89 | 3.84 | 4.43 | 2.29 | 2.73 | 2.47 | 7.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,731.86 | 1,535.04 | 1,439.78 | 1,384.47 | 1,195.81 | 1,164.97 | 963.31 | 795.50 |
所得税费用 | 270.71 | 224.00 | 211.37 | 189.08 | 211.05 | 185.83 | -- | 124.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,461.15 | 1,311.04 | 1,228.42 | 1,195.39 | 984.76 | 979.14 | 820.99 | 670.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 1,432.41 | 1,297.48 | 1,223.35 | 1,192.62 | 983.25 | 978.33 | 821.29 | 670.70 |
少数股东损益 | 28.74 | 13.56 | 5.07 | 2.77 | 1.51 | 0.81 | -0.30 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,176.40 | 7,099.75 | 4,201.31 | 2,674.10 | 1,088.69 | 7,482.23 | 4,512.33 | 2,774.77 |
收到的税费返还 | 1.65 | 19.02 | 7.74 | 5.20 | 3.41 | 14.70 | 6.18 | 3.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.52 | 146.86 | 136.17 | 80.92 | 21.93 | 98.72 | 110.85 | 71.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,196.57 | 7,265.64 | 4,345.22 | 2,760.22 | 1,114.03 | 7,595.65 | 4,629.36 | 2,849.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 832.63 | 3,855.12 | 2,186.95 | 1,391.31 | 801.37 | 4,222.81 | 2,724.60 | 1,844.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 329.88 | 779.82 | 579.67 | 433.56 | 281.83 | 717.23 | 537.96 | 409.78 |
支付的各项税费 | 95.83 | 650.56 | 385.83 | 272.35 | 71.22 | 620.39 | 428.57 | 329.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113.95 | 606.30 | 389.43 | 256.53 | 101.59 | 504.40 | 256.39 | 176.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,372.29 | 5,891.80 | 3,541.88 | 2,353.74 | 1,256.01 | 6,064.83 | 3,947.51 | 2,761.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -175.72 | 1,373.83 | 803.33 | 406.48 | -141.98 | 1,530.82 | 681.85 | 88.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.50 | 50.95 | 56.82 | 56.82 | 0.25 | 170.95 | 49.49 | 14.98 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 180.87 | 170.44 | 170.44 | -- | 17.77 | 16.10 | 9.97 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.45 | 2.83 | 1.96 | 1.60 | 1.48 | 11.96 | 1.79 | 1.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 357.75 | -- | -- | -- | -- | 274.00 | 474.00 | 362.00 |
投资活动现金流入小计 | 359.70 | 234.65 | 229.21 | 228.86 | 1.73 | 474.69 | 541.38 | 388.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.02 | 382.38 | 244.61 | 191.10 | 96.70 | 217.34 | 139.53 | 55.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.01 | 57.74 | 21.49 | 13.17 | 13.55 | 21.43 | 20.23 | 20.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | 930.00 | 32.24 | 19.38 | 19.38 | 339.70 | 312.00 | 312.00 |
投资活动现金流出小计 | 508.02 | 1,370.12 | 298.35 | 223.65 | 129.63 | 578.47 | 471.77 | 387.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148.33 | -1,135.47 | -69.14 | 5.21 | -127.90 | -103.78 | 69.61 | 0.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 8.50 | 3.29 | 3.29 | -- | 97.70 | 95.70 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 8.50 | 3.50 | 3.50 | -- | 97.70 | 95.70 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8.50 | 3.29 | 3.29 | -- | 97.70 | 95.70 | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.08 | 2.78 | 1.28 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 967.38 | 967.52 | 971.75 | -- | 967.27 | 955.27 | 955.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 12.17 | 12.17 | 16.50 | -- | 12.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.17 | 263.99 | 3.44 | 2.63 | 1.30 | 4.16 | 10.93 | 1.17 |
筹资活动现金流出小计 | 42.24 | 1,234.15 | 972.25 | 974.66 | 1.30 | 971.43 | 966.19 | 956.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42.24 | -1,225.65 | -968.95 | -971.37 | -1.30 | -873.73 | -870.49 | -956.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.96 | 1.83 | 1.22 | 1.38 | 0.85 | 5.77 | -4.09 | -0.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -368.25 | -985.45 | -233.54 | -558.31 | -270.33 | 559.08 | -123.13 | -867.80 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,976.21 | 2,961.65 | 2,961.65 | 2,961.65 | 2,961.65 | 2,402.58 | 2,402.58 | 2,402.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,607.96 | 1,976.21 | 2,728.12 | 2,403.35 | 2,691.32 | 2,961.65 | 2,279.45 | 1,534.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1,461.15 | -- | 503.55 | -- | 1,311.04 | -- | 368.30 |
加:资产减值准备 | -- | 17.36 | -- | 1.51 | -- | 37.81 | -- | 5.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 138.43 | -- | 68.27 | -- | 131.33 | -- | 64.48 |
无形资产摊销 | -- | 16.48 | -- | 4.40 | -- | 7.89 | -- | 4.55 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.74 | -- | 6.69 | -- | 8.81 | -- | 4.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.24 | -- | -0.03 | -- | -0.05 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 1.53 | -- | 0.18 | -- | -0.64 | -- | -0.29 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.24 |
财务费用1 | -- | -11.64 | -- | -3.72 | -- | -14.57 | -- | -2.01 |
投资损失 | -- | -187.26 | -- | -144.44 | -- | 17.21 | -- | 19.07 |
递延所得税资产减少 | -- | 10.56 | -- | -9.39 | -- | 10.81 | -- | -2.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 8.77 | -- | -1.20 | -- | 1.78 | -- | -0.56 |
存货的减少 | -- | -130.68 | -- | -2.82 | -- | 158.98 | -- | -63.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.44 | -- | 65.16 | -- | -147.35 | -- | -188.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | 5.91 | -- | -91.01 | -- | -29.99 | -- | -138.34 |
其他 | -- | 2.81 | -- | 6.67 | -- | 33.87 | -- | 16.48 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,976.21 | -- | 2,403.35 | -- | 2,961.65 | -- | 1,534.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,961.65 | -- | 2,961.65 | -- | 2,402.58 | -- | 2,402.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,099.75 | 7,482.23 | 7,245.12 | 5,724.74 | 5,304.12 | 5,213.64 | 4,580.91 | 4,075.34 |
收到的税费返还 | 19.02 | 14.70 | 18.75 | 10.25 | 10.18 | 13.06 | 10.48 | 6.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 146.86 | 98.72 | 246.57 | 156.26 | 105.16 | 67.91 | 78.77 | 89.13 |
经营活动现金流入小计 | 7,265.64 | 7,595.65 | 7,510.45 | 5,891.26 | 5,419.47 | 5,294.62 | 4,670.16 | 4,171.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,855.12 | 4,222.81 | 4,321.35 | 2,922.29 | 2,971.02 | 2,806.54 | 2,365.06 | 1,975.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 779.82 | 717.23 | 624.65 | 533.56 | 528.70 | 486.93 | 378.32 | 353.15 |
支付的各项税费 | 650.56 | 620.39 | 442.60 | 464.25 | 433.29 | 473.99 | 483.79 | 466.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 606.30 | 504.40 | 528.26 | 624.91 | 591.81 | 570.36 | 501.04 | 406.36 |
经营活动现金流出小计 | 5,891.80 | 6,064.83 | 5,916.86 | 4,545.01 | 4,524.81 | 4,337.82 | 3,728.21 | 3,201.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,373.83 | 1,530.82 | 1,593.59 | 1,346.25 | 894.65 | 956.80 | 941.95 | 969.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 50.95 | 170.95 | -- | 21.85 | 120.00 | -- | 299.62 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 180.87 | 17.77 | 15.20 | 12.84 | 20.19 | 14.88 | 18.82 | 8.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.83 | 11.96 | 3.05 | 18.37 | 0.06 | 4.27 | 0.74 | 0.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 274.00 | 112.00 | 247.00 | 894.00 | 902.00 | 853.95 | 792.63 |
投资活动现金流入小计 | 234.65 | 474.69 | 130.25 | 300.06 | 1,034.26 | 921.15 | 1,173.12 | 801.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 382.38 | 217.34 | 233.05 | 215.61 | 169.11 | 220.65 | 265.21 | 140.38 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 284.50 | 11.00 | 245.00 | 129.50 | 250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57.74 | 21.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 930.00 | 339.70 | 162.00 | 202.00 | 385.00 | 1,228.00 | 840.00 | 860.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,370.12 | 578.47 | 395.05 | 702.11 | 565.11 | 1,693.65 | 1,234.71 | 1,250.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,135.47 | -103.78 | -264.80 | -402.06 | 469.15 | -772.50 | -61.59 | -448.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.50 | 97.70 | -- | 137.10 | 4.37 | -- | 12.50 | 130.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.50 | 97.70 | -- | 4.10 | 4.37 | -- | 12.50 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.50 | 97.70 | -- | 137.10 | 4.37 | -- | 12.50 | 130.14 |
偿还债务支付的现金 | 2.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 967.38 | 967.27 | 796.06 | 788.31 | 786.62 | 605.04 | 476.22 | 347.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 12.17 | 12.00 | -- | 1.75 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.99 | 4.16 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,234.15 | 971.43 | 796.80 | 788.31 | 786.62 | 605.04 | 476.22 | 347.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,225.65 | -873.73 | -796.80 | -651.21 | -782.25 | -605.04 | -463.72 | -217.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.83 | 5.77 | -4.96 | -0.77 | -0.81 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -985.45 | 559.08 | 527.03 | 292.20 | 580.74 | -420.75 | 416.64 | 303.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,961.65 | 2,402.58 | 1,875.55 | 1,583.34 | 1,002.61 | 1,423.35 | 1,006.71 | 703.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,976.21 | 2,961.65 | 2,402.58 | 1,875.55 | 1,583.34 | 1,002.61 | 1,423.35 | 1,006.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,461.15 | 1,311.04 | 1,228.42 | 1,195.39 | 984.76 | 979.14 | 820.99 | 670.70 |
加:资产减值准备 | 17.36 | 37.81 | 5.58 | 6.20 | 7.93 | 9.47 | 5.71 | 9.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 138.43 | 131.33 | 129.57 | 119.81 | 100.64 | 85.35 | 79.01 | 71.50 |
无形资产摊销 | 16.48 | 7.89 | 7.73 | 6.95 | 7.59 | 7.55 | 7.19 | 6.68 |
长期待摊费用摊销 | 10.74 | 8.81 | 8.60 | 8.01 | 8.20 | 6.94 | 9.06 | 8.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.24 | -0.05 | 0.18 | -6.15 | -0.28 | 1.37 | -0.14 | 3.10 |
固定资产报废损失 | 1.53 | -0.64 | 0.69 | 1.45 | -0.68 | 0.42 | 0.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -1.80 | -0.91 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -11.64 | -14.57 | 1.44 | -0.52 | 0.78 | -- | -- | -- |
投资损失 | -187.26 | 17.21 | 25.60 | -72.48 | -9.20 | -11.99 | -18.94 | -5.50 |
递延所得税资产减少 | 10.56 | 10.81 | -11.96 | -8.69 | 9.61 | 6.09 | 2.10 | -10.17 |
递延所得税负债增加 | 8.77 | 1.78 | 7.01 | 9.28 | 1.63 | 1.22 | -- | -- |
存货的减少 | -130.68 | 158.98 | -304.21 | -40.45 | -76.99 | -114.91 | -67.37 | -64.75 |
经营性应收项目的减少 | 24.44 | -147.35 | 127.22 | -191.00 | -91.35 | -65.87 | -82.64 | -119.82 |
经营性应付项目的增加 | 5.91 | -29.99 | 285.38 | 312.04 | -49.82 | 43.67 | 167.81 | 380.74 |
其他 | 2.81 | 33.87 | 83.32 | 7.33 | 1.85 | 8.33 | 18.64 | 18.77 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,976.21 | 2,961.65 | 2,402.58 | 1,875.55 | 1,583.34 | 1,002.61 | 1,423.35 | 1,006.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,961.65 | 2,402.58 | 1,875.55 | 1,583.34 | 1,002.61 | 1,423.35 | 1,006.71 | 703.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |