昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 120.24 | 159.83 | 137.51 | 164.32 | 146.07 | 145.36 | 122.67 | 145.44 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 28.65 | 41.99 | 63.03 | 82.88 | 47.76 | 50.20 | 47.37 | 58.04 |
应收账款 | 1,554.87 | 1,560.16 | 1,530.88 | 1,525.63 | 1,493.77 | 1,519.48 | 1,746.06 | 1,737.49 |
预付款项 | 10.38 | 4.02 | 18.69 | 18.85 | 10.15 | 7.34 | 27.06 | 49.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 23.82 | -- | 33.46 | -- | 39.08 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 132.01 | 153.50 | 167.81 | 154.36 | 154.44 | 171.53 | 178.50 | 167.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 192.10 | 186.52 | 156.28 | 174.95 | 192.85 | 183.65 | 292.67 | 283.26 |
其他流动资产 | 34.03 | 31.47 | 30.27 | 29.28 | 26.39 | 26.62 | 31.19 | 27.00 |
流动资产合计 | 2,223.78 | 2,324.92 | 2,299.06 | 2,331.03 | 2,283.13 | 2,332.25 | 2,706.69 | 2,708.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 795.50 | 785.52 | 543.20 | 535.61 | 527.85 | 517.16 | 979.20 | 963.45 |
长期股权投资 | 4.30 | 4.37 | 4.83 | 3.84 | 3.86 | 3.88 | 3.90 | 3.91 |
投资性房地产 | 39.45 | 39.77 | 28.13 | 28.34 | 28.55 | 28.76 | 34.93 | 34.88 |
固定资产 | 459.06 | 471.06 | 472.95 | 480.10 | 493.23 | 504.77 | 494.93 | 504.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.67 | -- | 2.45 | -- | 2.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | 0.83 | -- | 0.83 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.22 | 56.71 | 57.53 | 61.61 | 62.05 | 62.50 | 67.31 | 65.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.79 | 3.44 | 8.14 | 10.86 | 13.29 | 12.85 | 15.60 | 18.75 |
递延所得税资产 | 8.28 | 8.28 | 4.14 | 4.13 | 4.09 | 4.12 | 58.65 | 58.11 |
其他非流动资产 | 25.66 | 21.82 | 414.52 | 414.50 | 395.15 | 378.53 | 393.49 | 393.61 |
非流动资产合计 | 1,403.72 | 1,407.75 | 1,544.08 | 1,550.50 | 1,540.25 | 1,525.56 | 2,060.79 | 2,057.74 |
资产总计 | 3,627.50 | 3,732.67 | 3,843.14 | 3,881.54 | 3,823.38 | 3,857.81 | 4,767.48 | 4,766.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 251.89 | 237.61 | 355.71 | 340.60 | 302.03 | 278.27 | 268.57 | 281.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 |
应付账款 | 587.20 | 614.66 | 592.15 | 586.67 | 576.81 | 626.14 | 625.83 | 604.71 |
预收账款 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 3.37 | 0.16 | 0.08 | -- |
应付职工薪酬 | 12.19 | 16.81 | 14.82 | 14.67 | 19.04 | 21.62 | 14.49 | 15.27 |
应交税费 | 90.17 | 91.39 | 91.50 | 85.09 | 79.12 | 86.34 | 51.38 | 54.17 |
应付利息 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.62 | 1.62 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 621.78 | -- | 621.11 | -- | 326.65 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 95.52 | 144.02 | 12.64 | 50.10 | 61.27 | 74.47 | 278.76 | 343.79 |
其他流动负债 | 98.32 | 89.93 | 60.40 | 103.84 | 69.40 | 75.31 | 98.53 | 106.53 |
流动负债合计 | 1,808.21 | 1,909.71 | 1,790.18 | 1,814.39 | 1,750.38 | 1,794.60 | 1,757.80 | 1,777.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 674.57 | 627.79 | 707.96 | 708.05 | 692.47 | 692.47 | 754.67 | 759.34 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 26.89 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 21.91 | 21.91 | 19.77 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.65 | 0.65 | -- | -- | -- | -- | 24.81 | 24.81 |
其他非流动负债 | 98.32 | 89.93 | 60.40 | 103.84 | 69.40 | 75.31 | 98.53 | 106.53 |
非流动负债合计 | 722.10 | 676.01 | 774.41 | 772.22 | 765.93 | 739.01 | 819.37 | 804.74 |
负债合计 | 2,530.31 | 2,585.72 | 2,564.58 | 2,586.61 | 2,516.31 | 2,533.61 | 2,577.18 | 2,582.46 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,087.95 | 1,087.95 | 1,087.95 | 1,087.95 | 1,087.95 | 1,087.95 | 1,087.95 | 1,087.95 |
资本公积 | 2,066.59 | 2,066.59 | 2,066.61 | 2,066.61 | 2,066.70 | 2,066.70 | 2,066.09 | 2,066.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |
未分配利润 | -2,016.50 | -1,971.29 | -1,851.33 | -1,837.29 | -1,825.33 | -1,810.59 | -1,102.96 | -1,103.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,097.19 | 1,146.95 | 1,278.55 | 1,294.92 | 1,307.07 | 1,324.20 | 2,190.31 | 2,184.05 |
少数股东权益 | -51.88 | -47.44 | -33.86 | -31.50 | -31.42 | -29.01 | 130.10 | 124.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,149.07 | 1,194.40 | 1,312.42 | 1,326.42 | 1,338.48 | 1,353.21 | 2,060.21 | 2,059.28 |
负债和股东权益合计 | 3,627.50 | 3,732.67 | 3,843.14 | 3,881.54 | 3,823.38 | 3,857.81 | 4,767.48 | 4,766.51 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 159.83 | 145.36 | 214.36 | 260.16 | 358.57 | 174.38 | 716.91 | 850.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 41.99 | 50.20 | 43.72 | 0.31 | 1.00 | 6.35 | 10.04 | 5.87 |
应收账款 | 1,560.16 | 1,519.48 | 1,760.30 | 1,533.63 | 1,425.27 | 996.50 | 698.60 | 613.31 |
预付款项 | 4.02 | 7.34 | 59.81 | 29.81 | 25.54 | 15.29 | 25.01 | 17.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 0.48 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 33.46 | -- | 51.43 | -- | 154.94 | 212.41 | 187.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 153.50 | 171.53 | 180.33 | 173.56 | 657.49 | 911.42 | 1,327.53 | 1,062.70 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 186.52 | 183.65 | 281.29 | 153.37 | -- | 2.72 | 38.31 | 0.16 |
其他流动资产 | 31.47 | 26.62 | 32.57 | 24.41 | 39.11 | 27.16 | 12.55 | 7.11 |
流动资产合计 | 2,324.92 | 2,332.25 | 2,834.43 | 2,722.10 | 2,619.61 | 2,289.23 | 3,041.36 | 2,744.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55 | 17.05 | 17.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 785.52 | 517.16 | 920.78 | 473.95 | 2,438.99 | 2,372.81 | 2,036.69 | 1,292.43 |
长期股权投资 | 4.37 | 3.88 | 3.99 | 4.03 | 4.22 | 4.09 | 3.76 | 4.55 |
投资性房地产 | 39.77 | 28.76 | 35.60 | 33.48 | 26.54 | 12.55 | 3.47 | 3.55 |
固定资产 | 471.06 | 504.77 | 528.35 | 566.17 | -- | 679.11 | -- | 719.13 |
在建工程 | -- | 2.45 | -- | 3.07 | -- | 27.24 | 79.32 | 28.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.71 | 62.50 | 66.91 | 111.87 | 117.38 | 100.65 | 103.15 | 104.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 296.28 | 296.28 |
长期待摊费用 | 3.44 | 12.85 | 22.96 | 18.68 | 22.58 | 1.38 | 2.09 | 0.68 |
递延所得税资产 | 8.28 | 4.12 | 57.80 | 72.96 | 65.94 | 62.26 | 53.90 | 35.59 |
其他非流动资产 | 21.82 | 378.53 | 367.34 | 1,601.25 | 9.02 | 31.51 | 53.74 | 32.75 |
非流动资产合计 | 1,407.75 | 1,525.56 | 2,021.63 | 2,937.92 | 3,382.01 | 3,346.08 | 3,330.47 | 2,535.74 |
资产总计 | 3,732.67 | 3,857.81 | 4,856.06 | 5,660.02 | 6,001.62 | 5,635.31 | 6,371.83 | 5,280.44 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 237.61 | 278.27 | 257.70 | 627.67 | 903.76 | 942.11 | 1,206.03 | 982.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 3.00 | 11.50 | 20.00 | 50.00 | 86.50 | 91.30 |
应付账款 | 614.66 | 626.14 | 663.93 | 784.15 | 919.51 | 810.06 | 981.70 | 737.84 |
预收账款 | 0.17 | 0.16 | 0.55 | 0.41 | 21.97 | 12.10 | 20.46 | 13.13 |
应付职工薪酬 | 16.81 | 21.62 | 16.12 | 17.75 | 18.23 | 18.97 | 18.57 | 18.85 |
应交税费 | 91.39 | 86.34 | 37.03 | 23.44 | 22.90 | 12.55 | 12.09 | 71.12 |
应付利息 | 1.25 | 1.25 | 1.62 | 2.48 | 21.53 | 8.83 | 3.34 | 1.43 |
应付股利 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 621.11 | -- | 208.32 | -- | 354.33 | 28.83 | 15.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 144.02 | 74.47 | 418.67 | 49.44 | 72.98 | 129.27 | 142.05 | 91.70 |
其他流动负债 | 89.93 | 75.31 | 127.46 | 87.83 | 100.18 | 103.95 | 104.86 | 2.23 |
流动负债合计 | 1,909.71 | 1,794.60 | 1,905.98 | 1,833.02 | 2,464.52 | 2,442.42 | 2,604.45 | 2,025.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 627.79 | 692.47 | 741.11 | 814.43 | 595.00 | 170.00 | -- | 2.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | 95.69 | 242.69 | 246.52 | 246.09 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 52.92 | -- | 220.12 | 266.32 | 67.38 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 21.91 | 20.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.65 | -- | 24.81 | 4.07 | 0.78 | 1.06 | 4.15 | -- |
其他非流动负债 | 89.93 | 75.31 | 127.46 | 87.83 | 100.18 | 103.95 | 104.86 | 21.50 |
非流动负债合计 | 676.01 | 739.01 | 787.87 | 985.30 | 967.33 | 671.20 | 557.01 | 109.16 |
负债合计 | 2,585.72 | 2,533.61 | 2,693.84 | 2,818.32 | 3,431.86 | 3,113.62 | 3,161.47 | 2,134.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,087.95 | 1,087.95 | 1,087.95 | 1,087.95 | 877.43 | 877.43 | 877.43 | 877.43 |
资本公积 | 2,066.59 | 2,066.70 | 2,066.09 | 2,066.09 | 1,807.83 | 1,806.34 | 1,806.34 | 1,806.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |
未分配利润 | -1,971.29 | -1,810.59 | -1,123.47 | -461.04 | -270.46 | -304.27 | 485.57 | 421.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,146.95 | 1,324.20 | 2,162.21 | 2,841.70 | 2,569.76 | 2,521.69 | 3,210.36 | 3,120.82 |
少数股东权益 | -47.44 | -29.01 | 122.40 | 133.23 | 139.25 | 126.97 | 25.81 | 25.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,194.40 | 1,353.21 | 2,039.81 | 2,708.46 | 2,430.51 | 2,394.72 | 3,184.56 | 3,146.18 |
负债和股东权益合计 | 3,732.67 | 3,857.81 | 4,856.06 | 5,660.02 | 6,001.62 | 5,635.31 | 6,371.83 | 5,280.44 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 165.87 | 710.70 | 479.38 | 303.93 | 148.66 | 840.61 | 620.69 | 409.11 |
营业成本 | 170.42 | 745.17 | 479.92 | 303.11 | 164.58 | 823.93 | 592.53 | 385.81 |
营业税金及附加 | 3.06 | 12.23 | 8.85 | 6.00 | 2.77 | 11.71 | 7.40 | 5.22 |
销售费用 | 9.83 | 49.26 | 39.93 | 24.58 | 11.82 | 46.65 | 34.02 | 21.77 |
管理费用 | 19.52 | 100.65 | 66.06 | 44.95 | 21.28 | 103.56 | 70.44 | 48.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.41 | 13.79 | -31.04 | -27.78 | 2.94 | -2.02 | -19.06 | -11.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.07 | -0.68 | 0.03 | -0.04 | -0.02 | 6.89 | 6.90 | 6.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | -0.51 | -- | -- | -- | -0.11 | -0.09 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -45.90 | -175.27 | -30.13 | -18.08 | -14.54 | -804.91 | 35.67 | 33.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.31 | 0.30 | 0.09 | 0.05 | 0.39 | 0.57 | 0.27 |
营业外支出 | 0.99 | 2.95 | 6.70 | 3.98 | 1.37 | 2.16 | 7.26 | 5.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -46.83 | -177.92 | -36.53 | -21.97 | -15.86 | -806.68 | 28.97 | 28.38 |
所得税费用 | 1.61 | 0.75 | 8.31 | 6.46 | 0.93 | 35.19 | 6.08 | 6.76 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -48.44 | -178.67 | -44.84 | -28.43 | -16.79 | -841.87 | 22.89 | 21.63 |
净利润(不含少数股东损益) | -45.20 | -160.70 | -40.74 | -26.70 | -14.74 | -687.12 | 20.51 | 19.57 |
少数股东损益 | -3.24 | -17.96 | -4.10 | -1.73 | -2.05 | -154.75 | 2.38 | 2.06 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 710.70 | 840.61 | 682.60 | 616.05 | 1,172.55 | 1,247.89 | 1,857.82 | 1,748.93 |
营业成本 | 745.17 | 823.93 | 923.54 | 662.92 | 1,138.48 | 2,034.10 | 1,589.23 | 1,412.07 |
营业税金及附加 | 12.23 | 11.71 | 12.66 | 10.52 | 12.03 | 14.29 | 11.30 | 15.23 |
销售费用 | 49.26 | 46.65 | 21.86 | 26.53 | 25.92 | 45.57 | 26.54 | 25.35 |
管理费用 | 100.65 | 103.56 | 113.68 | 100.10 | 102.19 | 105.93 | 102.56 | 98.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.79 | -2.02 | 48.47 | -43.29 | -3.13 | -1.57 | -14.31 | -18.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 750.07 | 40.23 | 34.33 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43 |
投资收益 | -0.68 | 6.89 | -2.48 | -23.88 | 0.13 | -1.13 | -1.45 | 1.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.51 | -0.11 | -0.04 | -0.19 | 0.13 | -1.13 | -3.45 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -175.27 | -804.91 | -638.78 | -170.28 | 43.53 | -781.95 | 106.30 | 181.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 0.39 | 0.18 | 0.20 | 11.77 | 0.27 | 0.99 | 7.28 |
营业外支出 | 2.95 | 2.16 | 1.00 | 1.81 | 3.71 | 1.16 | 2.65 | 3.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -177.92 | -806.68 | -639.60 | -171.89 | 51.59 | -782.83 | 104.64 | 186.04 |
所得税费用 | 0.75 | 35.19 | 32.16 | 9.33 | 14.23 | 5.22 | -- | 28.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -178.67 | -841.87 | -671.76 | -181.21 | 37.36 | -788.05 | 92.51 | 157.20 |
净利润(不含少数股东损益) | -160.70 | -687.12 | -662.42 | -179.48 | 33.81 | -789.84 | 90.06 | 155.59 |
少数股东损益 | -17.96 | -154.75 | -9.33 | -1.73 | 3.55 | 1.79 | 2.45 | 1.61 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163.56 | 801.54 | 512.55 | 342.23 | 167.40 | 858.97 | 520.10 | 348.40 |
收到的税费返还 | 0.76 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | 1.09 | 0.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.09 | 11.32 | 20.23 | 4.89 | 13.48 | 34.83 | 69.72 | 66.52 |
经营活动现金流入小计 | 174.41 | 814.29 | 534.22 | 348.57 | 182.33 | 895.45 | 590.91 | 415.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.35 | 474.81 | 259.43 | 168.74 | 106.27 | 551.36 | 362.37 | 255.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.40 | 191.64 | 140.13 | 92.96 | 44.48 | 194.75 | 141.25 | 93.77 |
支付的各项税费 | 15.53 | 48.33 | 41.85 | 33.08 | 20.29 | 33.48 | 27.13 | 15.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.03 | 65.16 | 57.21 | 23.70 | 10.97 | 88.14 | 68.70 | 47.38 |
经营活动现金流出小计 | 169.32 | 779.95 | 498.62 | 318.48 | 182.00 | 867.73 | 599.45 | 411.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.09 | 34.34 | 35.61 | 30.08 | 0.33 | 27.72 | -8.54 | 3.78 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 6.23 | 5.99 | 3.75 | 0.95 | 3.78 | 3.04 | 2.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.20 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.04 | 6.30 | 6.06 | 3.75 | 13.15 | 25.85 | 31.16 | 24.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.23 | 26.94 | 17.58 | 10.12 | 4.39 | 29.04 | 16.96 | 12.74 |
投资所支付的现金 | -- | 1.00 | 1.51 | 0.51 | -- | -- | 0.75 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
投资活动现金流出小计 | 5.23 | 27.94 | 19.08 | 10.63 | 4.39 | 29.37 | 18.04 | 13.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.19 | -21.63 | -13.02 | -6.88 | 8.76 | -3.52 | 13.12 | 11.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.30 |
取得借款收到的现金 | 90.02 | 316.20 | 255.65 | 215.65 | 158.95 | 281.38 | 222.18 | 165.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 76.00 | 386.25 | 283.11 | 114.99 | 78.00 | 1,117.18 | 682.30 | 363.80 |
筹资活动现金流入小计 | 166.02 | 702.45 | 538.76 | 330.64 | 236.95 | 1,398.86 | 904.48 | 529.28 |
偿还债务支付的现金 | 64.96 | 343.26 | 232.76 | 160.20 | 103.00 | 605.51 | 332.14 | 208.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.76 | 75.09 | 50.56 | 29.55 | 12.25 | 76.97 | 44.42 | 27.89 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.20 | -- | 1.40 | 1.40 | 1.76 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.05 | 309.99 | 313.23 | 172.26 | 162.29 | 817.28 | 626.72 | 378.95 |
筹资活动现金流出小计 | 205.77 | 728.34 | 596.56 | 362.01 | 277.53 | 1,499.75 | 1,003.28 | 615.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39.76 | -25.89 | -57.79 | -31.38 | -40.58 | -100.90 | -98.81 | -85.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.28 | 0.57 | 0.23 | -0.04 | -0.30 | 0.65 | 0.54 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -39.59 | -12.62 | -34.97 | -8.22 | -31.79 | -76.05 | -93.70 | -70.19 |
期初现金及现金等价物余额 | 106.37 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | 118.98 | 195.03 | 195.03 | 195.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.78 | 106.37 | 84.02 | 110.77 | 87.19 | 118.98 | 101.33 | 124.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -178.67 | -- | -28.43 | -- | -841.87 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 149.07 | -- | 21.79 | -- | 838.66 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46.94 | -- | 31.68 | -- | 56.32 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 2.03 | -- | 1.02 | -- | 2.07 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.39 | -- | 5.70 | -- | 10.53 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.51 | -- | 0.05 | -- | -3.80 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 108.57 | -- | 52.49 | -- | 114.29 | -- | -- |
投资损失 | -- | 0.68 | -- | 0.04 | -- | -6.89 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4.17 | -- | -0.01 | -- | 53.68 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -24.81 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13.54 | -- | 19.56 | -- | -3.97 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -91.39 | -- | -60.39 | -- | 24.88 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22.32 | -- | -15.24 | -- | -191.40 | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 106.37 | -- | 110.77 | -- | 118.98 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 118.98 | -- | 118.98 | -- | 195.03 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 801.54 | 858.97 | 1,358.61 | 802.86 | 1,067.13 | 1,181.03 | 1,198.02 | 1,077.16 |
收到的税费返还 | 1.43 | 1.65 | 0.26 | 6.51 | 4.00 | 8.95 | 7.24 | 5.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.32 | 34.83 | 126.94 | 277.07 | 295.29 | 246.45 | 20.45 | 20.54 |
经营活动现金流入小计 | 814.29 | 895.45 | 1,485.80 | 1,086.45 | 1,366.42 | 1,436.43 | 1,225.71 | 1,102.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474.81 | 551.36 | 841.34 | 581.86 | 738.75 | 1,347.48 | 1,336.39 | 1,311.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191.64 | 194.75 | 187.50 | 150.68 | 169.57 | 161.93 | 153.37 | 142.44 |
支付的各项税费 | 48.33 | 33.48 | 36.34 | 31.96 | 56.41 | 65.23 | 82.35 | 82.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.16 | 88.14 | 167.26 | 288.02 | 243.67 | 247.22 | 178.18 | 89.57 |
经营活动现金流出小计 | 779.95 | 867.73 | 1,232.43 | 1,052.51 | 1,208.39 | 1,821.87 | 1,750.28 | 1,626.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34.34 | 27.72 | 253.37 | 33.93 | 158.03 | -385.43 | -524.57 | -523.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 14.50 | -- | 2.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -- | 2.00 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.23 | 3.78 | 3.65 | 0.44 | 3.07 | 8.84 | 1.60 | 1.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.00 | 86.03 | 25.00 | 5.50 | 51.36 | 7.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.30 | 25.85 | 89.74 | 25.44 | 8.57 | 74.70 | 11.34 | 5.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.94 | 29.04 | 41.84 | 30.22 | 23.69 | 124.38 | 113.97 | 84.32 |
投资所支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 2.66 | 9.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.33 | 77.08 | -- | -- | 255.98 | 138.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 27.94 | 29.37 | 118.92 | 30.22 | 23.69 | 381.82 | 254.86 | 93.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.63 | -3.52 | -29.18 | -4.77 | -15.12 | -307.12 | -243.52 | -87.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.30 | -- | 471.55 | 19.86 | 95.00 | -- | 999.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | 19.86 | 95.00 | -- | 2.00 |
取得借款收到的现金 | 316.20 | 281.38 | 535.89 | 897.55 | 1,494.64 | 1,330.87 | 1,329.39 | 1,112.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 386.25 | 1,117.18 | 413.87 | 793.43 | 483.25 | 616.50 | 342.80 | 145.00 |
筹资活动现金流入小计 | 702.45 | 1,398.86 | 949.76 | 2,162.53 | 1,997.74 | 2,042.37 | 1,922.19 | 2,256.17 |
偿还债务支付的现金 | 343.26 | 605.51 | 846.38 | 1,072.17 | 1,075.23 | 1,430.39 | 1,060.58 | 892.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75.09 | 76.97 | 122.84 | 136.41 | 101.24 | 92.57 | 87.59 | 63.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1.50 | 4.00 | 1.42 | 0.29 | 2.00 | 1.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.99 | 817.28 | 218.34 | 1,055.62 | 772.33 | 378.44 | 121.81 | 71.07 |
筹资活动现金流出小计 | 728.34 | 1,499.75 | 1,187.56 | 2,264.20 | 1,948.80 | 1,901.40 | 1,269.98 | 1,027.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.89 | -100.90 | -237.81 | -101.67 | 48.95 | 140.97 | 652.21 | 1,229.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.57 | 0.65 | -0.41 | -- | -- | 0.34 | -1.50 | 2.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.62 | -76.05 | -14.02 | -72.51 | 191.85 | -551.24 | -117.37 | 620.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 118.98 | 195.03 | 209.05 | 281.57 | 89.71 | 640.95 | 758.32 | 138.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 106.37 | 118.98 | 195.03 | 209.05 | 281.57 | 89.71 | 640.95 | 758.32 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -178.67 | -841.87 | -671.76 | -181.21 | 37.36 | -788.05 | 92.51 | 157.20 |
加:资产减值准备 | 149.07 | 838.66 | 401.57 | 106.35 | -2.52 | 750.07 | 40.23 | 32.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.94 | 56.32 | 61.64 | 81.62 | 82.53 | 102.63 | 84.49 | 78.80 |
无形资产摊销 | 2.03 | 2.07 | 2.93 | 2.97 | 2.81 | 2.52 | 2.53 | 2.51 |
长期待摊费用摊销 | 10.39 | 10.53 | 13.25 | 9.70 | 6.98 | 0.65 | 0.38 | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.51 | -3.80 | -1.97 | 0.14 | -2.04 | -0.13 | 0.16 | 0.69 |
固定资产报废损失 | 1.05 | 0.03 | 0.20 | 0.17 | 1.22 | 0.22 | 1.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 |
财务费用1 | 108.57 | 114.29 | 115.76 | 142.35 | 123.74 | 122.09 | 73.49 | 57.59 |
投资损失 | 0.68 | -6.89 | 2.48 | 23.88 | -0.13 | 1.13 | 1.45 | -1.00 |
递延所得税资产减少 | -4.17 | 53.68 | 15.16 | -5.07 | -3.67 | -8.37 | -18.31 | -12.30 |
递延所得税负债增加 | -- | -24.81 | 20.75 | 3.28 | -0.28 | -3.09 | 4.15 | -0.11 |
存货的减少 | 13.54 | -3.97 | -22.31 | -26.43 | 250.68 | 291.93 | -283.43 | -318.30 |
经营性应收项目的减少 | -91.39 | 24.88 | 370.92 | 26.18 | -411.58 | -644.92 | -672.04 | -1,096.18 |
经营性应付项目的增加 | -22.32 | -191.40 | -56.52 | -150.00 | 72.92 | -212.10 | 148.44 | 573.84 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 106.37 | 118.98 | 195.03 | 209.05 | 281.57 | 89.71 | 640.95 | 758.32 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 118.98 | 195.03 | 209.05 | 281.57 | 89.71 | 640.95 | 758.32 | 138.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |