昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.09 | 46.41 | 52.80 | 46.88 | 48.03 | 57.71 | 56.47 | 45.17 |
交易性金融资产 | 1.55 | 0.47 | 0.62 | 0.27 | 1.20 | 0.50 | 1.41 | 0.41 |
应收票据 | 0.12 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 17.46 | 11.83 | 18.89 | 16.03 | 16.20 | 9.78 | 16.16 | 13.94 |
预付款项 | 5.26 | 4.25 | 6.89 | 5.96 | 4.84 | 4.14 | 6.68 | 5.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 4.90 | -- | -- | -- | 2.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.58 | 40.06 | 43.21 | 40.57 | 43.39 | 47.77 | 40.53 | 38.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.50 | 1.31 | 0.76 | 0.80 | 1.14 | 0.93 | 0.60 | 0.73 |
流动资产合计 | 100.47 | 108.56 | 128.76 | 116.10 | 121.11 | 126.29 | 124.33 | 106.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.59 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.66 |
长期股权投资 | 26.17 | 27.54 | 20.76 | 20.72 | 21.57 | 22.32 | 21.09 | 19.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 106.00 | 107.47 | 104.46 | 105.31 | 104.29 | 104.72 | 91.74 | 88.02 |
在建工程 | -- | -- | -- | 2.37 | -- | -- | -- | 21.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.28 | 4.09 | 4.66 | 4.99 | 5.07 | 5.14 | 4.81 | 4.07 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.70 | 19.40 | 16.64 | 16.35 | 16.34 | 16.30 | 15.79 | 15.61 |
开发支出 | 3.21 | 2.98 | 5.35 | 5.06 | 4.88 | 4.63 | 4.54 | 4.66 |
商誉 | 8.65 | 7.73 | 7.39 | 6.31 | 5.65 | 5.65 | 4.25 | 4.25 |
长期待摊费用 | 0.81 | 0.80 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.67 |
递延所得税资产 | 4.03 | 3.91 | 2.95 | 2.87 | 2.45 | 2.39 | 1.28 | 1.30 |
其他非流动资产 | 3.26 | 2.95 | 10.12 | 9.20 | 8.21 | 7.90 | 13.46 | 13.82 |
非流动资产合计 | 188.58 | 189.28 | 186.65 | 184.20 | 184.55 | 185.45 | 186.89 | 185.13 |
资产总计 | 289.05 | 297.84 | 315.41 | 300.30 | 305.66 | 311.74 | 311.22 | 291.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 83.38 | 82.78 | 76.22 | 71.62 | 70.82 | 64.42 | 66.94 | 66.34 |
交易性金融负债 | 2.46 | 2.40 | 1.66 | 1.64 | 1.60 | 1.57 | -- | 0.02 |
应付票据 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.13 | 0.29 | 0.40 | 0.54 | 0.62 |
应付账款 | 22.03 | 22.75 | 26.10 | 24.57 | 25.37 | 31.65 | 30.66 | 25.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.36 | 5.79 | 3.86 | 3.27 | 2.88 | 4.47 | 3.81 | 3.11 |
应交税费 | 1.03 | 1.06 | 0.71 | 0.56 | 0.68 | 1.03 | 0.78 | 0.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 10.83 | -- | -- | -- | 10.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.91 | 19.15 | 15.70 | 14.56 | 12.20 | 13.03 | 11.52 | 11.29 |
其他流动负债 | 0.92 | 0.77 | 0.08 | 0.13 | 0.50 | 0.43 | 0.05 | 0.11 |
流动负债合计 | 153.61 | 155.79 | 151.41 | 137.24 | 131.94 | 135.46 | 138.72 | 126.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 26.05 | 25.01 | 28.86 | 29.12 | 31.48 | 28.81 | 30.03 | 29.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.19 | 0.19 | 1.46 | 1.17 | 0.85 | 0.60 | 0.18 | 0.18 |
递延所得税负债 | 0.60 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
其他非流动负债 | 0.92 | 0.77 | 0.08 | 0.13 | 0.50 | 0.43 | 0.05 | 0.11 |
非流动负债合计 | 42.24 | 41.66 | 47.29 | 45.07 | 48.42 | 46.21 | 48.21 | 44.16 |
负债合计 | 195.84 | 197.45 | 198.70 | 182.31 | 180.36 | 181.68 | 186.93 | 170.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 41.12 | 41.36 | 41.38 | 41.38 | 41.41 | 41.41 | 41.41 | 41.41 |
资本公积 | 8.74 | 12.29 | 13.15 | 13.14 | 12.71 | 12.66 | 14.09 | 13.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.62 | 6.62 |
未分配利润 | 21.51 | 23.53 | 38.20 | 39.55 | 46.34 | 49.39 | 45.78 | 43.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 93.21 | 100.39 | 116.71 | 117.99 | 125.30 | 130.07 | 124.29 | 120.97 |
少数股东权益 | 17.56 | 19.55 | 19.88 | 19.82 | 20.69 | 22.54 | 19.97 | 18.78 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 75.65 | 80.84 | 96.83 | 98.17 | 104.61 | 107.53 | 104.32 | 102.19 |
负债和股东权益合计 | 289.05 | 297.84 | 315.41 | 300.30 | 305.66 | 311.74 | 311.22 | 291.69 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.41 | 57.71 | 57.99 | 43.16 | 27.30 | 22.75 | 37.88 | 20.02 |
交易性金融资产 | 0.47 | 0.50 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -- | -- |
应收票据 | 0.04 | -- | -- | 0.30 | 0.18 | 0.37 | 0.59 | 0.54 |
应收账款 | 11.83 | 9.78 | 7.71 | 8.78 | 10.78 | 17.08 | 13.33 | 10.91 |
预付款项 | 4.25 | 4.14 | 3.61 | 4.73 | 1.54 | 1.34 | 3.10 | 2.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.33 | -- | -- | 3.02 | 1.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.06 | 47.77 | 33.10 | 35.79 | 22.98 | 22.98 | 27.22 | 20.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.31 | 0.93 | 1.00 | 1.51 | 0.94 | 2.33 | 5.99 | 20.82 |
流动资产合计 | 108.56 | 126.29 | 104.81 | 95.74 | 69.05 | 69.37 | 91.13 | 76.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.77 | 6.62 | 2.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.50 | 0.77 | 0.53 | 0.36 | 0.30 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.54 | 22.32 | 18.48 | 23.08 | 22.53 | 23.28 | 13.55 | 7.59 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 107.47 | 104.72 | 89.26 | 71.60 | -- | -- | -- | 36.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | 13.81 | -- | -- | 6.61 | 4.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.09 | 5.14 | 4.07 | 6.54 | 1.69 | 0.95 | 1.38 | 0.82 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 19.40 | 16.30 | 14.79 | 14.60 | 16.05 | 16.73 | 16.81 | 14.68 |
开发支出 | 2.98 | 4.63 | 4.12 | 4.17 | 4.05 | 3.62 | 2.96 | 3.10 |
商誉 | 7.73 | 5.65 | 1.79 | 2.12 | 2.72 | 2.94 | 3.03 | 2.18 |
长期待摊费用 | 0.80 | 0.72 | 0.70 | 2.05 | 1.57 | 1.11 | 1.25 | 1.02 |
递延所得税资产 | 3.91 | 2.39 | 1.37 | 1.34 | 1.55 | 1.25 | 0.92 | 0.84 |
其他非流动资产 | 2.95 | 7.90 | 2.21 | 1.76 | 1.57 | 1.54 | 2.21 | 2.19 |
非流动资产合计 | 189.28 | 185.45 | 164.14 | 144.67 | 119.99 | 111.59 | 101.45 | 75.96 |
资产总计 | 297.84 | 311.74 | 268.95 | 240.42 | 189.04 | 180.96 | 192.58 | 152.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 82.78 | 64.42 | 49.10 | 40.76 | 26.53 | 24.42 | 18.03 | 6.51 |
交易性金融负债 | 2.40 | 1.57 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.40 | 0.49 | 0.10 | 0.39 | -- | 0.08 | 0.29 |
应付账款 | 22.75 | 31.65 | 22.82 | 18.10 | 11.15 | -- | 11.70 | 9.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.68 | 6.88 | 6.93 | 7.11 |
应付职工薪酬 | 5.79 | 4.47 | 4.25 | 4.96 | 3.01 | 3.12 | 3.80 | 3.92 |
应交税费 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.70 | 0.64 | 1.17 | 1.26 | 0.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.57 | 0.68 | 0.44 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.12 | 1.63 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | 10.33 | 2.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.15 | 13.03 | 8.65 | 9.19 | 1.65 | 5.00 | -- | 0.21 |
其他流动负债 | 0.77 | 0.43 | 0.22 | 0.23 | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
流动负债合计 | 155.79 | 135.46 | 101.87 | 86.08 | 56.92 | 64.37 | 67.80 | 45.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.01 | 28.81 | 27.47 | 19.41 | 6.50 | 0.94 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.99 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.19 | 0.60 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | -- | 0.01 | -- |
递延所得税负债 | 0.54 | 0.27 | 0.35 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
其他非流动负债 | 0.77 | 0.43 | 0.22 | 0.23 | -- | -- | 15.00 | -- |
非流动负债合计 | 41.66 | 46.21 | 40.01 | 23.97 | 17.49 | 9.44 | 7.10 | 6.35 |
负债合计 | 197.45 | 181.68 | 141.89 | 110.05 | 74.41 | 73.81 | 74.91 | 52.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 41.36 | 41.41 | 41.41 | 41.95 | 41.95 | 42.43 | 42.43 | 41.01 |
资本公积 | 12.29 | 12.66 | 13.35 | 11.99 | 12.34 | 14.61 | 14.12 | 10.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.85 | 6.85 | 6.62 | 5.68 | 4.93 | 4.50 | 3.91 | 3.34 |
未分配利润 | 23.53 | 49.39 | 49.06 | 56.54 | 47.06 | 45.21 | 47.04 | 37.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 100.39 | 130.07 | 127.06 | 130.37 | 114.63 | 107.14 | 117.67 | 92.51 |
少数股东权益 | 19.55 | 22.54 | 19.69 | 20.21 | 13.91 | 9.35 | 15.51 | 7.77 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.84 | 107.53 | 107.37 | 110.15 | 100.72 | 97.79 | 102.16 | 100.28 |
负债和股东权益合计 | 297.84 | 311.74 | 268.95 | 240.42 | 189.04 | 180.96 | 192.58 | 152.58 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 67.07 | 333.90 | 239.31 | 156.67 | 77.75 | 323.97 | 220.94 | 133.93 |
营业成本 | 68.97 | 344.33 | 247.04 | 162.64 | 80.51 | 320.81 | 225.26 | 140.02 |
营业税金及附加 | 0.21 | 0.92 | 0.63 | 0.42 | 0.19 | 0.68 | 0.48 | 0.31 |
销售费用 | 3.03 | 13.14 | 9.09 | 5.87 | 2.90 | 11.15 | 8.17 | 5.30 |
管理费用 | 3.93 | 16.30 | 11.82 | 7.68 | 3.62 | 16.86 | 13.41 | 9.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.32 | 4.76 | 3.60 | 2.34 | 1.13 | 4.05 | 2.98 | 1.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.08 | -0.40 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.13 | -0.02 | -0.04 |
投资收益 | -0.29 | -2.77 | -1.37 | -1.76 | -0.77 | 2.56 | 1.16 | -0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.31 | -3.48 | -2.25 | -1.88 | -0.81 | 1.81 | 0.72 | -0.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.30 | -24.85 | -10.74 | -9.47 | -3.55 | 3.76 | -2.40 | -5.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.78 | 0.54 | 0.25 | 0.10 | 0.62 | 0.40 | 0.28 |
营业外支出 | 0.11 | 1.68 | 1.30 | 0.82 | 0.37 | 1.20 | 0.57 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.34 | -25.75 | -11.50 | -10.03 | -3.82 | 3.18 | -2.58 | -5.72 |
所得税费用 | 0.17 | -0.01 | 0.62 | 0.39 | 0.18 | 0.03 | 0.63 | 0.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.50 | -25.73 | -12.12 | -10.42 | -4.00 | 3.14 | -3.21 | -6.10 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.09 | -21.74 | -9.08 | -7.74 | -3.05 | 0.56 | -3.29 | -5.11 |
少数股东损益 | -0.41 | -3.99 | -3.04 | -2.68 | -0.95 | 2.59 | 0.08 | -0.99 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 333.90 | 323.97 | 313.28 | 228.14 | 165.78 | 193.02 | 187.42 | 168.41 |
营业成本 | 344.33 | 320.81 | 315.63 | 206.36 | 159.59 | 190.96 | 142.12 | 126.50 |
营业税金及附加 | 0.92 | 0.68 | 0.63 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.32 |
销售费用 | 13.14 | 11.15 | 10.37 | 9.53 | 11.23 | 15.22 | 16.76 | 17.35 |
管理费用 | 16.30 | 16.86 | 15.07 | 10.72 | 9.23 | 9.61 | 13.37 | 12.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.76 | 4.05 | 2.89 | 2.29 | 2.05 | 2.47 | 1.57 | 1.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 | 1.12 | 0.91 |
公允价值变动净收益 | -0.40 | -0.13 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | 0.07 | -- | -- |
投资收益 | -2.77 | 2.56 | -0.07 | 7.52 | 1.76 | 3.17 | 3.00 | 0.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.48 | 1.81 | -4.25 | 4.24 | 0.55 | -0.76 | 0.21 | 0.26 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -24.85 | 3.76 | -6.89 | 28.33 | 6.75 | 6.31 | 15.77 | 10.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.78 | 0.62 | 0.56 | 0.43 | 1.28 | 0.58 | 0.10 | 1.26 |
营业外支出 | 1.68 | 1.20 | 1.03 | 0.75 | 0.99 | 0.33 | 0.20 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -25.75 | 3.18 | -7.36 | 28.01 | 7.04 | 6.56 | 15.67 | 11.18 |
所得税费用 | -0.01 | 0.03 | 2.02 | 2.28 | 0.83 | 1.70 | -- | 1.82 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -25.73 | 3.14 | -9.38 | 25.73 | 6.21 | 4.86 | 13.18 | 9.36 |
净利润(不含少数股东损益) | -21.74 | 0.56 | -4.40 | 19.56 | 5.13 | 5.07 | 12.65 | 8.83 |
少数股东损益 | -3.99 | 2.59 | -4.98 | 6.18 | 1.08 | -0.21 | 0.53 | 0.53 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.63 | 332.81 | 238.03 | 152.01 | 70.56 | 322.99 | 219.43 | 129.46 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.45 | 5.99 | 4.89 | 2.04 | 2.91 | 6.50 | 4.51 | 2.03 |
经营活动现金流入小计 | 64.08 | 338.83 | 242.94 | 154.05 | 73.47 | 329.72 | 224.16 | 131.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.64 | 293.42 | 211.86 | 139.27 | 70.62 | 278.42 | 190.21 | 119.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.25 | 25.97 | 20.08 | 13.97 | 7.98 | 24.57 | 18.68 | 13.10 |
支付的各项税费 | 0.61 | 2.90 | 2.13 | 1.62 | 0.84 | 2.08 | 1.51 | 1.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.91 | 14.09 | 9.42 | 5.76 | 4.95 | 10.33 | 7.73 | 4.81 |
经营活动现金流出小计 | 72.41 | 336.37 | 243.50 | 160.62 | 84.40 | 315.39 | 218.13 | 138.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.33 | 2.45 | -0.56 | -6.56 | -10.93 | 14.32 | 6.04 | -6.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.28 | 1.50 | 1.25 | 0.60 | -- | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.31 | 1.36 | 1.34 | 1.04 | 0.91 | 0.36 | 0.21 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.83 | 0.68 | 0.08 | 0.46 | -- | 0.75 | 0.40 | 0.40 |
投资活动现金流入小计 | 2.52 | 3.70 | 2.80 | 2.23 | 1.03 | 1.63 | 0.98 | 0.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.27 | 10.47 | 7.49 | 5.06 | 2.51 | 15.51 | 12.07 | 9.43 |
投资所支付的现金 | 0.92 | 10.94 | 3.96 | 2.04 | 1.17 | 14.76 | 14.64 | 14.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.33 | 1.12 | 0.84 | -- | 2.20 | 1.98 | 1.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 0.69 | 0.75 | 0.19 | 0.71 | 0.54 | 1.41 | 0.41 |
投资活动现金流出小计 | 4.19 | 24.44 | 13.32 | 8.13 | 4.39 | 33.01 | 30.10 | 26.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.67 | -20.73 | -10.52 | -5.90 | -3.37 | -31.39 | -29.12 | -25.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 0.05 | 0.77 | 0.38 | 0.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 0.05 | 0.77 | 0.38 | 0.25 |
取得借款收到的现金 | 26.29 | 85.89 | 67.32 | 46.15 | 26.80 | 67.26 | 54.48 | 38.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.37 | 20.01 | 14.23 | 8.30 | 3.63 | 21.32 | 18.69 | 11.95 |
筹资活动现金流入小计 | 31.73 | 107.41 | 83.08 | 55.97 | 30.49 | 89.35 | 73.56 | 50.57 |
偿还债务支付的现金 | 25.17 | 68.23 | 52.10 | 35.36 | 16.32 | 55.53 | 40.78 | 23.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.10 | 9.47 | 6.17 | 5.02 | 1.84 | 4.78 | 3.63 | 2.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 2.92 | 0.84 | 0.82 | 0.59 | 0.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.66 | 22.01 | 17.90 | 13.43 | 7.35 | 12.93 | 8.13 | 6.33 |
筹资活动现金流出小计 | 38.93 | 99.71 | 76.17 | 53.80 | 25.51 | 73.23 | 52.54 | 32.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.20 | 7.69 | 6.90 | 2.17 | 4.97 | 16.12 | 21.02 | 18.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -17.21 | -10.59 | -4.17 | -10.29 | -9.33 | -0.95 | -2.07 | -13.26 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.73 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | 57.27 | 57.27 | 57.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 28.52 | 45.73 | 52.15 | 46.03 | 46.99 | 56.32 | 55.20 | 44.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -25.73 | -- | -10.42 | -- | 3.14 | -- | -6.10 |
加:资产减值准备 | -- | 10.16 | -- | 1.74 | -- | 1.37 | -- | -0.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.29 | -- | 5.32 | -- | 8.84 | -- | 4.17 |
无形资产摊销 | -- | 0.98 | -- | 0.46 | -- | 0.82 | -- | 0.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.13 | -- | 0.29 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -0.08 | -- | -0.20 | -- | -0.21 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.18 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | 0.40 | -- | 0.07 | -- | 0.13 | -- | 0.04 |
财务费用1 | -- | 5.48 | -- | 2.70 | -- | 4.76 | -- | 2.18 |
投资损失 | -- | 2.77 | -- | 1.76 | -- | -2.56 | -- | 0.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.19 | -- | -0.18 | -- | -0.96 | -- | 0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 4.91 | -- | 6.11 | -- | -17.10 | -- | -5.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.45 | -- | -8.76 | -- | -3.11 | -- | -8.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.54 | -- | -7.13 | -- | 13.67 | -- | 4.15 |
其他 | -- | -0.39 | -- | 0.16 | -- | 1.30 | -- | 1.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45.73 | -- | 46.03 | -- | 56.32 | -- | 44.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 56.32 | -- | 56.32 | -- | 57.27 | -- | 57.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332.81 | 322.99 | 315.15 | 231.67 | 170.95 | 188.90 | 182.53 | 166.27 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.23 | 0.37 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.99 | 6.50 | 5.46 | 4.30 | 3.78 | 4.81 | 1.33 | 1.14 |
经营活动现金流入小计 | 338.83 | 329.72 | 320.98 | 235.97 | 174.73 | 193.74 | 184.19 | 167.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293.42 | 278.42 | 272.41 | 187.67 | 126.53 | 148.31 | 141.58 | 125.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.97 | 24.57 | 23.70 | 16.76 | 15.76 | 19.19 | 18.53 | 18.64 |
支付的各项税费 | 2.90 | 2.08 | 2.90 | 2.89 | 2.62 | 3.19 | 3.09 | 2.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.09 | 10.33 | 10.48 | 10.08 | 11.94 | 12.38 | 13.46 | 12.49 |
经营活动现金流出小计 | 336.37 | 315.39 | 309.50 | 217.40 | 156.85 | 183.07 | 177.04 | 161.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.45 | 14.32 | 11.49 | 18.56 | 17.87 | 10.67 | 7.15 | 6.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.50 | 0.19 | 7.75 | 8.07 | 0.82 | 3.82 | 1.84 | 0.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.19 | 0.47 | 0.74 | 0.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.87 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.11 | 1.64 | 1.63 | 2.14 | 0.54 | 0.24 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.68 | 0.75 | -- | 0.17 | 2.48 | 0.12 | 23.69 | 20.27 |
投资活动现金流入小计 | 3.70 | 1.63 | 10.00 | 11.18 | 5.72 | 4.99 | 26.54 | 21.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.47 | 15.51 | 23.57 | 24.43 | 8.65 | 9.87 | 10.66 | 8.91 |
投资所支付的现金 | 10.94 | 14.76 | 2.46 | 1.03 | 0.56 | 8.81 | 9.52 | 9.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.33 | 2.20 | 0.01 | 0.79 | 0.24 | -- | 3.53 | 0.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.69 | 0.54 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.47 | 10.09 | 14.01 |
投资活动现金流出小计 | 24.44 | 33.01 | 26.15 | 26.43 | 9.62 | 19.16 | 33.80 | 32.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.73 | -31.39 | -16.15 | -15.25 | -3.90 | -14.17 | -7.26 | -11.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.51 | 0.77 | 11.30 | 2.32 | 1.09 | 2.17 | 11.21 | 0.64 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.51 | 0.77 | 7.85 | 2.32 | 1.09 | 2.17 | 5.86 | 0.64 |
取得借款收到的现金 | 85.89 | 67.26 | 64.04 | 61.02 | 32.71 | 29.65 | 24.06 | 68.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.01 | 21.32 | 8.46 | 1.38 | 1.25 | 15.62 | 21.92 | 16.05 |
筹资活动现金流入小计 | 107.41 | 89.35 | 83.79 | 64.72 | 35.05 | 53.44 | 57.19 | 85.20 |
偿还债务支付的现金 | 68.23 | 55.53 | 52.77 | 33.43 | 32.94 | 19.72 | 11.93 | 67.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.47 | 4.78 | 6.74 | 12.79 | 6.78 | 7.96 | 3.95 | 3.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.86 | 0.82 | 1.05 | 0.45 | 0.23 | 0.47 | 0.17 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.01 | 12.93 | 5.06 | 5.00 | 5.11 | 37.62 | 22.52 | 11.21 |
筹资活动现金流出小计 | 99.71 | 73.23 | 64.58 | 51.21 | 44.84 | 65.30 | 38.40 | 82.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.69 | 16.12 | 19.21 | 13.50 | -9.79 | -11.87 | 18.79 | 3.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.04 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.59 | -0.95 | 14.55 | 16.82 | 4.18 | -15.38 | 18.64 | -1.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 56.32 | 57.27 | 42.71 | 25.89 | 21.71 | 37.09 | 18.45 | 20.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.73 | 56.32 | 57.27 | 42.71 | 25.89 | 21.71 | 37.09 | 18.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -25.73 | 3.14 | -9.38 | 25.73 | 6.21 | 4.86 | 13.18 | 9.36 |
加:资产减值准备 | 10.16 | 1.37 | 4.87 | 1.40 | 0.54 | 2.07 | 1.12 | 0.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.29 | 8.84 | 8.34 | 6.16 | 4.44 | 4.27 | 3.52 | 3.49 |
无形资产摊销 | 0.98 | 0.82 | 0.72 | 0.95 | 0.74 | 0.76 | 0.65 | 0.60 |
长期待摊费用摊销 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -0.20 | -0.09 | -0.12 | -- | -- | 0.06 | 0.15 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.40 | 0.13 | -0.02 | -0.02 | 0.07 | -0.07 | -- | -- |
财务费用1 | 5.48 | 4.76 | 3.41 | 2.60 | 2.21 | 2.56 | 1.63 | 1.16 |
投资损失 | 2.77 | -2.56 | 0.07 | -7.52 | -1.76 | -3.17 | -3.00 | -0.85 |
递延所得税资产减少 | -1.19 | -0.96 | -0.05 | 0.29 | -0.37 | -0.41 | -0.08 | -0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
存货的减少 | 4.91 | -17.10 | 0.63 | -18.60 | 2.72 | 3.40 | -5.76 | -4.04 |
经营性应收项目的减少 | -2.45 | -3.11 | 1.01 | -1.67 | 4.04 | -5.00 | -4.47 | -4.25 |
经营性应付项目的增加 | -5.54 | 13.67 | -0.97 | 7.48 | -2.73 | -0.22 | -0.07 | -0.16 |
其他 | -0.39 | 1.30 | 0.41 | -- | -0.51 | 1.19 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45.73 | 56.32 | 57.27 | 42.71 | 25.89 | 21.71 | 37.09 | 18.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 56.32 | 57.27 | 42.71 | 25.89 | 21.71 | 37.09 | 18.45 | 20.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |