昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.00 | 34.49 | 54.52 | 45.07 | 39.63 | 26.51 | 33.50 | 35.24 |
交易性金融资产 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3.91 | 2.22 | 4.31 | 2.84 | 4.59 | 1.88 | 2.87 | 3.29 |
预付款项 | 1.68 | 1.98 | 5.53 | 3.93 | 6.32 | 2.01 | 3.19 | 2.89 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.90 | -- | 4.97 | -- | 1.64 | -- | 1.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.94 | 10.56 | 10.86 | 12.89 | 11.66 | 8.48 | 8.27 | 9.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.12 | 1.51 | 1.70 | 2.09 | 1.18 | 0.58 | 0.70 | 0.63 |
流动资产合计 | 66.85 | 58.81 | 89.20 | 77.25 | 71.58 | 48.63 | 55.46 | 59.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.06 | 11.09 | 10.39 | 9.60 | 8.97 | 9.81 | 4.05 | 3.60 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 61.66 | 62.54 | 59.79 | 60.70 | 63.51 | 64.37 | 63.34 | 63.50 |
在建工程 | -- | 30.78 | -- | 23.57 | -- | 14.90 | -- | 14.86 |
工程物资 | -- | 2.15 | -- | 1.42 | -- | 1.00 | -- | 0.51 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.39 | 8.56 | 8.15 | 8.16 | 8.30 | 8.34 | 7.89 | 7.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
递延所得税资产 | 0.97 | 0.97 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.68 | 0.41 | 0.41 |
其他非流动资产 | 5.61 | 5.37 | 2.16 | 4.76 | 2.30 | 4.29 | 2.21 | 2.20 |
非流动资产合计 | 125.74 | 124.08 | 114.44 | 111.30 | 105.10 | 105.71 | 96.44 | 95.35 |
资产总计 | 192.59 | 182.89 | 203.64 | 188.56 | 176.68 | 154.34 | 151.90 | 154.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 27.25 | 22.96 | 41.27 | 32.78 | 23.56 | 30.67 | 32.95 | 39.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.27 | 16.34 | 17.60 | 18.15 | 16.47 | 12.36 | 12.04 | 12.44 |
应付账款 | 14.82 | 13.41 | 14.35 | 11.08 | 11.12 | 10.85 | 11.44 | 12.36 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.87 | 0.91 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.82 | 0.74 | 0.76 |
应交税费 | 0.44 | 0.55 | 0.44 | 0.59 | 1.04 | 1.16 | 1.84 | 1.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15 |
其他应付款 | -- | 1.84 | -- | 1.77 | -- | 1.37 | -- | 1.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.84 | 7.51 | 9.27 | 11.20 | 11.23 | 9.06 | 4.90 | 2.74 |
其他流动负债 | 0.47 | 0.17 | 0.84 | 0.19 | 0.13 | 0.31 | 0.28 | 0.23 |
流动负债合计 | 72.88 | 64.98 | 87.67 | 77.70 | 67.52 | 69.21 | 67.80 | 74.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 35.46 | 33.34 | 31.82 | 25.54 | 22.89 | 18.95 | 19.26 | 15.63 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.18 | -- | 1.37 | -- | 2.10 | -- | 2.23 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.60 |
其他非流动负债 | 0.47 | 0.17 | 0.84 | 0.19 | 0.13 | 0.31 | 0.28 | 0.23 |
非流动负债合计 | 37.80 | 36.01 | 34.50 | 28.42 | 26.15 | 22.58 | 22.71 | 19.34 |
负债合计 | 110.68 | 100.99 | 122.17 | 106.12 | 93.67 | 91.79 | 90.52 | 94.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
资本公积 | 39.66 | 39.69 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 22.46 | 21.64 | 21.64 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.87 | 2.87 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.80 | 2.80 |
未分配利润 | 24.98 | 24.92 | 24.81 | 25.64 | 26.13 | 25.53 | 25.06 | 24.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.90 | 81.90 | 81.48 | 82.43 | 83.00 | 62.55 | 61.38 | 60.59 |
少数股东权益 | 1.49 | 1.54 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 1.78 | 1.93 | 1.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.42 | 80.36 | 79.90 | 80.75 | 81.26 | 60.77 | 59.45 | 58.61 |
负债和股东权益合计 | 192.59 | 182.89 | 203.64 | 188.56 | 176.68 | 154.34 | 151.90 | 154.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.49 | 26.51 | 32.32 | 32.73 | 22.40 | 26.99 | 15.03 | 24.17 |
交易性金融资产 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.98 | 6.14 | 6.50 |
应收账款 | 2.22 | 1.88 | 2.72 | 1.59 | 1.84 | 1.66 | 1.40 | 1.74 |
预付款项 | 1.98 | 2.01 | 2.72 | 2.68 | 2.78 | 3.52 | 3.89 | 2.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.90 | 1.64 | -- | 4.58 | 3.00 | -- | 1.88 | 1.61 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.56 | 8.48 | 7.97 | 6.28 | 6.41 | 5.31 | 5.23 | 4.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.51 | 0.58 | 1.86 | 1.51 | 1.62 | 1.27 | 0.33 | 0.21 |
流动资产合计 | 58.81 | 48.63 | 62.94 | 55.03 | 44.89 | 50.13 | 33.93 | 42.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.43 | 0.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 11.09 | 9.81 | 3.60 | 3.78 | 3.76 | 3.56 | 1.81 | 0.03 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.19 | 0.20 | -- |
固定资产 | 62.54 | 64.37 | 65.38 | 58.58 | 53.58 | -- | -- | 62.36 |
在建工程 | 30.78 | 14.90 | -- | 16.87 | 23.24 | -- | 17.48 | 15.84 |
工程物资 | 2.15 | 1.00 | -- | 0.69 | 0.80 | -- | 0.27 | 0.19 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.56 | 8.34 | 8.03 | 7.46 | 6.95 | 6.62 | 6.54 | 6.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 1.14 |
长期待摊费用 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.12 |
递延所得税资产 | 0.97 | 0.68 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.20 | 0.21 | 0.37 |
其他非流动资产 | 5.37 | 4.29 | 2.31 | 2.80 | 2.26 | 2.67 | 12.77 | 12.77 |
非流动资产合计 | 124.08 | 105.71 | 96.06 | 92.48 | 92.84 | 89.68 | 100.09 | 99.51 |
资产总计 | 182.89 | 154.34 | 159.00 | 147.51 | 137.73 | 139.80 | 134.02 | 142.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.96 | 30.67 | 51.16 | 54.32 | 49.76 | 50.19 | 41.22 | 46.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.34 | 12.36 | 14.90 | 5.37 | 5.65 | -- | 2.40 | 4.09 |
应付账款 | 13.41 | 10.85 | 12.28 | 10.35 | 12.27 | -- | 8.44 | 7.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.40 | 1.34 | 1.19 | 1.52 |
应付职工薪酬 | 0.91 | 0.82 | 0.93 | 0.36 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
应交税费 | 0.55 | 1.16 | 1.50 | 1.10 | 0.92 | 1.21 | 1.11 | 0.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.59 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.84 | 1.37 | -- | 1.78 | 2.99 | -- | 1.14 | 0.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.51 | 9.06 | 2.17 | 6.71 | 6.42 | 5.94 | 9.88 | 10.46 |
其他流动负债 | 0.17 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
流动负债合计 | 64.98 | 69.21 | 86.05 | 82.49 | 79.72 | 74.79 | 65.72 | 72.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 33.34 | 18.95 | 10.37 | 9.19 | 3.94 | 4.28 | 2.33 | 1.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78 | -- | 7.96 |
长期应付款 | 1.18 | 2.10 | -- | 1.68 | 1.84 | -- | 1.66 | 0.80 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 18.51 | 11.81 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.77 | 0.63 | 0.59 | 0.81 | 1.72 |
其他非流动负债 | 0.17 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | -- | 0.04 | 0.04 | -- |
非流动负债合计 | 36.01 | 22.58 | 14.43 | 12.53 | 7.31 | 13.80 | 25.06 | 25.67 |
负债合计 | 100.99 | 91.79 | 100.48 | 95.02 | 87.03 | 88.59 | 90.78 | 98.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 13.02 | 10.15 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 6.72 | 6.72 |
资本公积 | 39.69 | 22.46 | 23.98 | 24.18 | 24.15 | 24.15 | 18.54 | 18.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.87 | 2.83 | 2.80 | 2.78 | 2.76 | 2.71 | 2.64 | 2.55 |
未分配利润 | 24.92 | 25.53 | 22.15 | 15.76 | 15.01 | 15.05 | 13.58 | 12.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 81.90 | 62.55 | 58.52 | 52.49 | 50.70 | 51.21 | 43.24 | 40.67 |
少数股东权益 | 1.54 | 1.78 | 2.01 | 2.02 | 1.04 | 1.47 | 1.75 | 3.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.36 | 60.77 | 56.51 | 50.47 | 49.66 | 49.74 | 41.49 | 44.01 |
负债和股东权益合计 | 182.89 | 154.34 | 159.00 | 147.51 | 137.73 | 139.80 | 134.02 | 142.28 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 30.08 | 183.67 | 155.84 | 117.77 | 37.34 | 203.39 | 139.07 | 92.79 |
营业成本 | 30.88 | 185.72 | 157.15 | 118.35 | 36.84 | 197.07 | 133.19 | 88.01 |
营业税金及附加 | 0.16 | 0.82 | 0.61 | 0.42 | 0.22 | 1.06 | 0.76 | 0.51 |
销售费用 | 0.13 | 0.79 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.83 | 0.61 | 0.42 |
管理费用 | 1.24 | 4.41 | 3.21 | 2.09 | 1.02 | 4.16 | 4.32 | 2.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.28 | 1.03 | 0.85 | 0.64 | 0.34 | 1.55 | 1.14 | 0.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -- | -0.01 | 0.02 | -- | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
投资收益 | 0.04 | 1.21 | 0.45 | -0.23 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 1.24 | 0.59 | -0.21 | -- | 0.20 | 0.16 | 0.10 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.03 | 0.55 | 0.41 | 0.17 | 0.77 | 6.74 | 6.31 | 5.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
营业外支出 | 0.06 | 0.43 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.32 | 0.16 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.01 | 0.19 | 0.27 | 0.08 | 0.70 | 6.51 | 6.20 | 5.14 |
所得税费用 | -- | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.13 | 1.34 | 1.27 | 1.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.57 | 5.17 | 4.93 | 4.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.07 | 0.40 | 0.26 | 0.11 | 0.61 | 5.51 | 5.01 | 4.17 |
少数股东损益 | -0.05 | -0.29 | -0.16 | -0.10 | -0.04 | -0.34 | -0.08 | -0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 183.67 | 203.39 | 188.25 | 216.46 | 231.03 | 181.23 | 152.86 | 125.02 |
营业成本 | 185.72 | 197.07 | 180.23 | 214.77 | 230.18 | 180.20 | 142.57 | 115.78 |
营业税金及附加 | 0.82 | 1.06 | 1.17 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.55 | 0.61 |
销售费用 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 3.49 | 3.20 | 2.31 | 2.08 |
管理费用 | 4.41 | 4.16 | 5.76 | 4.53 | 4.47 | 4.43 | 4.03 | 3.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.03 | 1.55 | 2.41 | 2.63 | 2.80 | 3.51 | 2.94 | 1.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.27 | 0.73 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资收益 | 1.21 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | -0.10 | 0.10 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.24 | 0.20 | 0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.11 | -0.07 | -0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.55 | 6.74 | 8.06 | 2.19 | 1.16 | 1.88 | 2.27 | 0.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 1.11 |
营业外支出 | 0.43 | 0.32 | 0.49 | 0.38 | 0.33 | 0.49 | 0.95 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.19 | 6.51 | 7.63 | 1.98 | 0.90 | 1.54 | 1.40 | 1.16 |
所得税费用 | 0.08 | 1.34 | 1.14 | 0.91 | 0.66 | 0.31 | -- | 0.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.11 | 5.17 | 6.49 | 1.07 | 0.23 | 1.24 | 0.63 | 0.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.40 | 5.51 | 6.41 | 1.16 | 0.79 | 1.55 | 1.03 | 0.55 |
少数股东损益 | -0.29 | -0.34 | 0.08 | -0.09 | -0.55 | -0.31 | -0.39 | -0.24 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.94 | 159.31 | 151.55 | 129.06 | 33.37 | 179.64 | 106.15 | 76.43 |
收到的税费返还 | 0.09 | 0.54 | 0.40 | 0.07 | 0.11 | 2.16 | 1.56 | 1.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.95 | 1.91 | 2.74 | 1.64 | 0.95 | 1.53 | 1.00 | 0.62 |
经营活动现金流入小计 | 35.98 | 161.75 | 154.68 | 130.77 | 34.43 | 183.33 | 108.71 | 78.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.12 | 148.60 | 144.89 | 126.42 | 33.62 | 161.23 | 89.86 | 62.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.00 | 5.38 | 4.01 | 2.98 | 1.59 | 5.51 | 3.78 | 2.62 |
支付的各项税费 | 0.36 | 2.62 | 3.00 | 2.24 | 0.62 | 5.58 | 3.23 | 2.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.55 | 1.53 | 2.21 | 1.57 | 0.67 | 1.47 | 1.17 | 1.01 |
经营活动现金流出小计 | 38.03 | 158.12 | 154.11 | 133.21 | 36.50 | 173.78 | 98.03 | 68.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.05 | 3.63 | 0.57 | -2.44 | -2.07 | 9.55 | 10.68 | 10.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.21 | 0.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.19 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | -- | 2.04 | 2.00 | 2.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.22 | 0.69 | 0.30 | 0.27 | -- | 2.47 | 2.21 | 2.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.65 | 17.68 | 9.87 | 7.42 | 1.39 | 2.90 | 2.38 | 2.24 |
投资所支付的现金 | -- | 0.18 | 0.40 | 0.40 | -- | 5.40 | 0.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.19 | 0.62 | 0.23 | 0.37 | 0.90 | 0.62 | 0.59 |
投资活动现金流出小计 | 2.66 | 18.05 | 10.88 | 8.04 | 1.76 | 9.20 | 3.50 | 2.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.43 | -17.36 | -10.58 | -7.76 | -1.76 | -6.73 | -1.29 | -0.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 19.91 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 0.10 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.33 | 41.32 | 37.35 | 24.76 | 12.30 | 41.79 | 34.94 | 21.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.89 | 28.05 | 15.09 | 2.72 | 15.88 | 14.64 | 14.51 |
筹资活动现金流入小计 | 19.33 | 74.11 | 85.26 | 59.71 | 34.88 | 57.77 | 49.57 | 36.05 |
偿还债务支付的现金 | 9.16 | 31.67 | 29.04 | 19.64 | 8.94 | 41.30 | 33.91 | 20.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2.46 | 0.98 | -- | -- | 4.00 | 3.54 | 1.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.90 | 15.91 | 38.54 | 17.44 | 5.95 | 20.90 | 20.21 | 19.94 |
筹资活动现金流出小计 | 17.06 | 50.04 | 68.56 | 37.09 | 14.90 | 66.20 | 57.66 | 41.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.27 | 24.07 | 16.69 | 22.62 | 19.98 | -8.43 | -8.08 | -5.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -- | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.22 | 10.35 | 6.69 | 12.50 | 16.15 | -5.58 | 1.40 | 3.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.02 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.81 | 24.02 | 20.36 | 26.17 | 29.82 | 13.67 | 20.65 | 23.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.11 | -- | 0.01 | -- | 5.17 | -- | 4.14 |
加:资产减值准备 | -- | 0.49 | -- | 0.17 | -- | 0.24 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.56 | -- | 2.30 | -- | 4.67 | -- | 2.32 |
无形资产摊销 | -- | 0.19 | -- | 0.09 | -- | 0.19 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.04 | -- | 0.08 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.85 | -- | -0.82 | -- | 0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
财务费用1 | -- | 1.24 | -- | 0.64 | -- | 1.70 | -- | 1.11 |
投资损失 | -- | -1.20 | -- | 0.23 | -- | -0.19 | -- | -0.34 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.28 | -- | -- | -- | -0.27 | -- | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -2.45 | -- | -4.41 | -- | -0.44 | -- | -1.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.02 | -- | -2.02 | -- | 1.30 | -- | 1.04 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.53 | -- | 1.36 | -- | -3.01 | -- | 3.59 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.02 | -- | 26.17 | -- | 13.67 | -- | 23.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.67 | -- | 13.67 | -- | 19.25 | -- | 19.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159.31 | 179.64 | 162.04 | 213.50 | 237.34 | 170.82 | 160.12 | 136.64 |
收到的税费返还 | 0.54 | 2.16 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.91 | 1.53 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.40 | 0.85 | 1.13 |
经营活动现金流入小计 | 161.75 | 183.33 | 163.35 | 214.80 | 238.52 | 172.23 | 161.06 | 137.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148.60 | 161.23 | 141.25 | 197.56 | 223.28 | 156.52 | 146.94 | 126.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.38 | 5.51 | 4.71 | 3.93 | 3.61 | 4.01 | 3.21 | 2.84 |
支付的各项税费 | 2.62 | 5.58 | 4.74 | 3.38 | 3.63 | 3.64 | 3.66 | 3.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.53 | 1.47 | 1.75 | 2.03 | 1.83 | 1.17 | 1.41 | 0.96 |
经营活动现金流出小计 | 158.12 | 173.78 | 152.45 | 206.91 | 232.35 | 165.35 | 155.21 | 133.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.63 | 9.55 | 10.91 | 7.89 | 6.17 | 6.89 | 5.84 | 4.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.25 | 0.23 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.69 | 0.34 | 0.02 | 1.02 | 0.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | 1.26 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 2.04 | 0.74 | 0.11 | 0.25 | -- | 8.85 | 13.47 |
投资活动现金流入小计 | 0.69 | 2.47 | 1.88 | 0.82 | 0.61 | 0.02 | 11.13 | 14.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.68 | 2.90 | 2.79 | 3.01 | 3.73 | 8.19 | 8.47 | 3.10 |
投资所支付的现金 | 0.18 | 5.40 | 0.98 | 0.78 | 0.38 | 1.92 | 1.85 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 0.90 | 0.77 | 2.12 | 0.36 | 0.05 | 0.07 | 0.66 |
投资活动现金流出小计 | 18.05 | 9.20 | 4.54 | 5.91 | 4.48 | 10.16 | 10.39 | 3.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.36 | -6.73 | -2.66 | -5.09 | -3.87 | -10.13 | 0.74 | 10.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 19.91 | 0.10 | -- | 2.12 | 0.22 | 6.70 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | 0.10 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41.32 | 41.79 | 43.27 | 45.70 | 39.28 | 49.82 | 41.33 | 36.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.89 | 15.88 | 24.65 | 25.54 | 20.26 | 21.14 | 15.09 | 12.12 |
筹资活动现金流入小计 | 74.11 | 57.77 | 67.92 | 73.36 | 59.76 | 80.46 | 56.41 | 48.43 |
偿还债务支付的现金 | 31.67 | 41.30 | 44.85 | 43.17 | 39.92 | 50.66 | 52.71 | 37.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.46 | 4.00 | 2.29 | 2.81 | 3.11 | 3.91 | 3.75 | 3.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.91 | 20.90 | 26.83 | 25.42 | 20.70 | 15.06 | 12.28 | 20.48 |
筹资活动现金流出小计 | 50.04 | 66.20 | 73.97 | 71.40 | 63.73 | 69.64 | 68.73 | 61.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24.07 | -8.43 | -6.05 | 1.96 | -3.97 | 10.82 | -12.32 | -13.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.35 | -5.58 | 2.18 | 4.75 | -1.67 | 7.58 | -5.76 | 2.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.67 | 19.25 | 17.07 | 12.33 | 14.00 | 6.42 | 12.18 | 10.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.02 | 13.67 | 19.25 | 17.07 | 12.33 | 14.00 | 6.42 | 12.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.11 | 5.17 | 6.49 | 1.07 | 0.23 | 1.24 | 0.63 | 0.31 |
加:资产减值准备 | 0.49 | 0.24 | 0.63 | 0.15 | 0.59 | 0.34 | 0.27 | 0.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.56 | 4.67 | 4.12 | 0.12 | 5.56 | 5.34 | 4.99 | 4.73 |
无形资产摊销 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.85 | 0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.24 | -0.01 | -1.55 | -0.03 |
固定资产报废损失 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
财务费用1 | 1.24 | 1.70 | 1.94 | 2.01 | 2.24 | 3.65 | 3.04 | 1.53 |
投资损失 | -1.20 | -0.19 | -0.08 | -0.05 | 0.02 | 0.10 | -0.10 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.28 | -0.27 | 0.04 | -0.09 | -0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.02 | -0.11 | 0.14 | 0.04 | -0.28 | -0.85 | -0.01 |
存货的减少 | -2.45 | -0.44 | -1.99 | 0.14 | -1.19 | -0.08 | -1.04 | -0.26 |
经营性应收项目的减少 | -1.02 | 1.30 | -10.85 | 6.95 | -4.71 | -9.08 | -1.23 | -0.99 |
经营性应付项目的增加 | 2.53 | -3.01 | 10.35 | -7.61 | 3.50 | 5.35 | 0.91 | -1.16 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24.02 | 13.67 | 19.25 | 17.07 | 12.33 | 14.00 | 6.42 | 12.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.67 | 19.25 | 17.07 | 12.33 | 14.00 | 6.42 | 12.18 | 10.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |