昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 613.97 | 805.98 | 1,058.41 | 788.35 | 909.95 | 899.18 | 1,200.55 | 1,097.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 119.87 | 90.69 | 86.73 | 114.38 | 107.12 | 107.60 | 91.47 | 130.85 |
应收账款 | 2,950.20 | 2,875.27 | 2,869.05 | 3,126.13 | 3,049.33 | 2,912.82 | 2,898.08 | 2,778.58 |
预付款项 | 220.74 | 243.03 | 189.83 | 234.91 | 272.89 | 333.54 | 242.64 | 239.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.55 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 443.46 | -- | -- | -- | 459.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 955.67 | 1,000.78 | 1,058.45 | 1,008.65 | 1,063.89 | 1,032.72 | 994.97 | 919.69 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.22 | 4.86 | 3.99 | 4.44 | 5.18 | 3.65 | 4.98 | 4.08 |
流动资产合计 | 5,305.76 | 5,411.53 | 5,782.01 | 5,796.09 | 5,951.37 | 5,806.18 | 5,961.25 | 5,678.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 34.63 | 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,394.32 | 2,434.36 | 2,482.63 | 2,523.14 | 2,577.26 | 2,615.56 | 2,573.78 | 2,574.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | 36.67 | -- | -- | -- | 96.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 198.28 | 180.18 | 182.95 | 186.45 | 200.70 | 204.37 | 207.30 | 210.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 603.75 | 603.75 | 603.75 | 603.75 | 607.35 | 607.35 | 607.35 | 607.35 |
长期待摊费用 | 78.26 | 81.84 | 83.80 | 86.90 | 93.37 | 97.21 | 103.54 | 109.48 |
递延所得税资产 | 75.16 | 74.14 | 67.56 | 67.72 | 62.25 | 62.40 | 61.91 | 61.02 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,824.67 | 3,833.44 | 3,845.21 | 3,875.29 | 3,938.55 | 3,986.91 | 3,993.76 | 4,040.38 |
资产总计 | 9,130.43 | 9,244.97 | 9,627.22 | 9,671.37 | 9,889.93 | 9,793.09 | 9,955.00 | 9,719.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 715.80 | 796.29 | 1,126.87 | 1,264.18 | 1,431.97 | 1,343.24 | 1,637.19 | 1,623.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 226.44 | 248.52 | 233.74 | 157.58 | 238.99 | 265.58 | 93.14 | 128.89 |
应付账款 | 619.83 | 654.63 | 674.68 | 658.22 | 635.76 | 711.66 | 760.69 | 658.68 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15.91 | 20.18 | 13.94 | 21.26 | 17.93 | 18.45 | 19.49 | 19.39 |
应交税费 | 30.09 | 37.58 | 36.09 | 27.47 | 31.64 | 33.28 | 39.01 | 28.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.95 | 0.61 | 0.61 | 27.75 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 332.92 | -- | -- | -- | 275.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.64 | 4.40 | 3.02 | 2.94 | 2.60 | 2.51 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.99 | 2.02 | 2.07 | 2.77 | 2.27 | 3.10 | 3.88 | 4.16 |
流动负债合计 | 1,912.32 | 2,058.57 | 2,443.22 | 2,525.69 | 2,723.55 | 2,686.81 | 2,896.62 | 2,778.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
递延所得税负债 | 0.77 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.99 | 2.02 | 2.07 | 2.77 | 2.27 | 3.10 | 3.88 | 4.16 |
非流动负债合计 | 42.40 | 44.32 | 38.24 | 39.30 | 39.74 | 41.23 | 41.06 | 42.70 |
负债合计 | 1,954.73 | 2,102.88 | 2,481.46 | 2,564.99 | 2,763.29 | 2,728.04 | 2,937.69 | 2,821.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,943.85 | 1,943.85 | 1,943.85 | 1,943.85 | 1,943.85 | 1,943.85 | 2,027.23 | 2,027.23 |
资本公积 | 4,402.70 | 4,402.70 | 4,401.76 | 4,401.76 | 4,401.76 | 4,401.76 | 4,720.67 | 4,720.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 101.02 | 101.02 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 89.62 | 83.48 | 83.48 |
未分配利润 | 591.14 | 532.32 | 503.16 | 412.60 | 426.16 | 373.21 | 395.91 | 286.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,175.71 | 7,142.09 | 7,145.75 | 7,106.38 | 7,126.64 | 7,065.05 | 7,017.32 | 6,898.08 |
少数股东权益 | 301.87 | 289.69 | 281.30 | 258.54 | 265.24 | 256.60 | 245.41 | 235.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,873.84 | 6,852.40 | 6,864.45 | 6,847.84 | 6,861.40 | 6,808.45 | 6,771.91 | 6,662.37 |
负债和股东权益合计 | 9,130.43 | 9,244.97 | 9,627.22 | 9,671.37 | 9,889.93 | 9,793.09 | 9,955.00 | 9,719.35 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 805.98 | 899.18 | 624.65 | 1,776.38 | 1,235.62 | 1,614.24 | 2,145.13 | 1,674.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 90.69 | 107.60 | 131.65 | 163.06 | 151.45 | 166.73 | 174.19 | 158.53 |
应收账款 | 2,875.27 | 2,912.82 | 2,891.68 | 2,414.74 | 2,802.58 | 2,704.83 | 2,406.60 | 2,203.16 |
预付款项 | 243.03 | 333.54 | 332.54 | 259.86 | 316.26 | 393.47 | 368.39 | 312.91 |
应收利息 | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 540.59 | -- | -- | 456.49 | 392.03 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,000.78 | 1,032.72 | 935.71 | 843.39 | 994.32 | 1,044.46 | 700.03 | 744.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.86 | 3.65 | 4.70 | 4.61 | 12.62 | 17.93 | 86.97 | 156.07 |
流动资产合计 | 5,411.53 | 5,806.18 | 5,576.37 | 6,091.14 | 6,175.46 | 6,673.40 | 6,337.81 | 5,641.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 88.45 | 92.93 | 30.05 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,434.36 | 2,615.56 | 2,575.40 | 2,200.61 | -- | -- | -- | 1,497.72 |
在建工程 | -- | -- | -- | 122.59 | -- | -- | 618.39 | 862.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 180.18 | 204.37 | 217.65 | 219.56 | 307.78 | 328.04 | 336.59 | 348.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 603.75 | 607.35 | 607.35 | 605.54 | 778.22 | 778.22 | 2,318.99 | 2,318.99 |
长期待摊费用 | 81.84 | 97.21 | 118.36 | 153.19 | 208.17 | 132.25 | 89.69 | 34.86 |
递延所得税资产 | 74.14 | 62.40 | 55.61 | 46.51 | 52.92 | 43.33 | 35.52 | 26.96 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
非流动资产合计 | 3,833.44 | 3,986.91 | 4,052.28 | 3,571.03 | 4,243.94 | 4,180.92 | 5,617.15 | 5,155.60 |
资产总计 | 9,244.97 | 9,793.09 | 9,628.65 | 9,662.17 | 10,419.40 | 10,854.31 | 11,954.95 | 10,797.08 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 796.29 | 1,343.24 | 1,362.29 | 3,382.50 | 3,435.36 | 3,876.19 | 3,392.36 | 2,791.55 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 248.52 | 265.58 | 255.37 | 188.19 | 185.61 | -- | 240.59 | 241.00 |
应付账款 | 654.63 | 711.66 | 738.06 | 600.38 | 835.32 | -- | 957.85 | 954.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 99.56 | 82.89 | 33.95 | 46.70 |
应付职工薪酬 | 20.18 | 18.45 | 22.95 | 19.93 | 25.25 | 20.70 | 17.27 | 20.53 |
应交税费 | 37.58 | 33.28 | 37.39 | 32.15 | 44.06 | 35.90 | 45.13 | 53.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 1.47 | 1.34 | -- |
应付股利 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2.66 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 200.43 | -- | -- | 184.77 | 175.16 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.40 | 2.51 | -- | -- | 25.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.02 | 3.10 | 6.53 | 4.57 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,058.57 | 2,686.81 | 2,754.62 | 4,470.44 | 5,009.47 | 5,337.29 | 4,874.12 | 4,283.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 298.64 | 298.19 | 297.77 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.02 | 3.10 | 6.53 | 4.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 44.32 | 41.23 | 45.53 | 23.23 | 361.62 | 348.51 | 322.19 | 28.22 |
负债合计 | 2,102.88 | 2,728.04 | 2,800.14 | 4,493.67 | 5,371.08 | 5,685.80 | 5,196.31 | 4,312.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,943.85 | 1,943.85 | 2,027.23 | 1,667.23 | 1,667.23 | 1,667.23 | 1,704.90 | 1,704.90 |
资本公积 | 4,402.70 | 4,401.76 | 4,692.93 | 3,624.32 | 3,624.32 | 3,624.32 | 3,907.39 | 3,907.42 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 101.02 | 89.62 | 83.48 | 54.21 | 54.21 | 54.21 | 54.21 | 51.57 |
未分配利润 | 532.32 | 373.21 | 271.51 | 27.96 | -126.70 | -363.00 | 964.76 | 699.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,142.09 | 7,065.05 | 6,828.50 | 5,168.50 | 5,048.32 | 5,168.52 | 6,758.65 | 6,352.06 |
少数股东权益 | 289.69 | 256.60 | 208.74 | 250.16 | 211.23 | 201.06 | 143.34 | 132.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,852.40 | 6,808.45 | 6,619.76 | 4,918.34 | 4,837.09 | 4,967.46 | 6,615.31 | 6,485.01 |
负债和股东权益合计 | 9,244.97 | 9,793.09 | 9,628.65 | 9,662.17 | 10,419.40 | 10,854.31 | 11,954.95 | 10,797.08 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,582.45 | 6,460.84 | 4,823.21 | 3,256.48 | 1,605.13 | 6,350.03 | 4,686.22 | 3,143.57 |
营业成本 | 1,499.48 | 6,029.96 | 4,470.73 | 3,032.95 | 1,535.32 | 6,015.57 | 4,409.36 | 2,970.04 |
营业税金及附加 | 6.93 | 27.43 | 20.84 | 13.32 | 6.88 | 28.19 | 20.76 | 12.84 |
销售费用 | 72.87 | 343.41 | 254.85 | 173.66 | 85.66 | 393.37 | 295.66 | 192.98 |
管理费用 | 106.72 | 394.42 | 308.01 | 206.64 | 116.73 | 420.77 | 312.75 | 224.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.88 | 27.75 | 24.41 | 16.08 | 11.18 | 38.98 | 40.74 | 27.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 9.40 | -0.79 | -2.03 | -- | 37.43 | 37.43 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 80.60 | 385.03 | 339.85 | 208.76 | 71.12 | 316.32 | 309.61 | 169.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.28 | 25.01 | 2.36 | 1.46 | 1.22 | 11.10 | 4.49 | 4.48 |
营业外支出 | 1.29 | 14.02 | 6.51 | 1.40 | 0.15 | 14.03 | 4.32 | 0.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 79.59 | 396.02 | 335.70 | 208.82 | 72.19 | 313.39 | 309.78 | 173.38 |
所得税费用 | 7.90 | 42.25 | 32.26 | 17.22 | 9.54 | 44.98 | 33.06 | 17.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 71.69 | 353.77 | 303.45 | 191.60 | 62.65 | 268.42 | 276.72 | 156.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 58.82 | 287.23 | 246.58 | 156.02 | 52.94 | 224.48 | 241.03 | 131.50 |
少数股东损益 | 12.87 | 66.54 | 56.87 | 35.58 | 9.70 | 43.94 | 35.69 | 24.51 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,460.84 | 6,350.03 | 6,471.87 | 5,845.62 | 6,655.06 | 6,580.28 | 6,002.47 | 5,157.03 |
营业成本 | 6,029.96 | 6,015.57 | 6,003.80 | 5,486.29 | 6,295.99 | 7,786.20 | 4,745.86 | 4,048.84 |
营业税金及附加 | 27.43 | 28.19 | 28.70 | 23.91 | 27.22 | 31.49 | 28.31 | 25.66 |
销售费用 | 343.41 | 393.37 | 360.19 | 399.10 | 432.25 | 424.24 | 366.86 | 384.15 |
管理费用 | 394.42 | 420.77 | 406.43 | 376.42 | 460.94 | 453.90 | 349.72 | 302.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 27.75 | 38.98 | 87.17 | 82.75 | 148.45 | 116.23 | 92.06 | 94.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,576.91 | 21.52 | 74.59 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.40 | 37.43 | 3.92 | -16.97 | 2.99 | -5.92 | 3.62 | 4.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 385.03 | 316.32 | 451.51 | 287.40 | 345.00 | -1,195.36 | 422.42 | 231.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 25.01 | 11.10 | 9.18 | 2.83 | 1.99 | 4.35 | 1.75 | 88.54 |
营业外支出 | 14.02 | 14.03 | 39.56 | 22.77 | 15.52 | 20.40 | 5.04 | 7.72 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.71 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 396.02 | 313.39 | 421.12 | 267.46 | 331.48 | -1,211.41 | 419.13 | 312.01 |
所得税费用 | 42.25 | 44.98 | 47.17 | 46.88 | 67.76 | 71.78 | -- | 69.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 353.77 | 268.42 | 373.96 | 220.58 | 263.72 | -1,283.18 | 331.49 | 242.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 287.23 | 224.48 | 272.87 | 173.52 | 236.30 | -1,296.61 | 319.38 | 246.01 |
少数股东损益 | 66.54 | 43.94 | 101.09 | 47.05 | 27.42 | 13.42 | 12.10 | -3.31 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,460.50 | 6,596.80 | 4,944.39 | 3,140.32 | 1,465.64 | 6,438.19 | 4,747.25 | 3,294.66 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.54 | 15.22 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.08 | 172.75 | 222.47 | 169.84 | 100.39 | 262.77 | 298.28 | 268.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,541.59 | 6,769.55 | 5,166.86 | 3,310.15 | 1,566.03 | 6,718.51 | 5,060.75 | 3,562.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,112.82 | 4,607.67 | 3,313.97 | 2,393.68 | 1,158.79 | 4,680.50 | 3,349.17 | 2,306.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209.96 | 728.32 | 551.15 | 373.67 | 207.68 | 754.31 | 571.92 | 384.34 |
支付的各项税费 | 60.44 | 236.11 | 172.33 | 118.81 | 58.06 | 244.63 | 181.56 | 121.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 155.82 | 406.83 | 401.27 | 243.58 | 139.32 | 448.27 | 426.03 | 300.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,539.04 | 5,978.93 | 4,438.72 | 3,129.74 | 1,563.85 | 6,127.71 | 4,528.69 | 3,113.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.55 | 790.62 | 728.14 | 180.41 | 2.18 | 590.80 | 532.06 | 449.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 3.37 | -- | -- | -- | 17.03 | 17.03 | 0.24 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.44 | 1.25 | -- | -- | 33.97 | 33.97 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 134.98 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.55 | 0.46 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 36.55 | 36.55 | 36.55 | -- | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 186.34 | 38.06 | 36.77 | 0.13 | 53.16 | 53.07 | 2.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.07 | 135.78 | 82.85 | 54.77 | 48.34 | 158.78 | 118.03 | 99.51 |
投资所支付的现金 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | 12.40 | 12.40 | 2.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 61.07 | 136.08 | 82.85 | 54.77 | 48.34 | 171.18 | 130.43 | 101.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61.05 | 50.26 | -44.79 | -18.00 | -48.21 | -118.02 | -77.36 | -99.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.98 | 1.96 | 0.49 | 0.49 | 5.39 | 2.45 | 2.45 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.98 | 1.96 | 0.49 | 0.49 | 5.39 | -- | 2.45 |
取得借款收到的现金 | 244.10 | 1,210.50 | 1,066.50 | 648.50 | 350.00 | 1,985.37 | 1,513.58 | 1,248.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 75.29 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | 102.17 | 110.99 | 110.99 | 110.99 |
筹资活动现金流入小计 | 319.39 | 1,313.65 | 1,170.63 | 751.16 | 452.66 | 2,101.75 | 1,627.02 | 1,361.73 |
偿还债务支付的现金 | 333.10 | 1,816.69 | 1,339.19 | 781.19 | 280.90 | 2,019.47 | 1,238.68 | 987.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.74 | 187.47 | 178.46 | 140.06 | 11.81 | 169.53 | 156.15 | 140.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.34 | 29.24 | 29.24 | 0.57 | -- | 1.18 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.84 | 216.69 | 153.56 | 77.49 | 99.09 | 102.17 | 45.94 | 40.09 |
筹资活动现金流出小计 | 447.68 | 2,220.85 | 1,671.21 | 998.74 | 391.81 | 2,291.17 | 1,440.77 | 1,167.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128.28 | -907.20 | -500.58 | -247.58 | 60.85 | -189.42 | 186.24 | 194.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -186.79 | -66.32 | 182.76 | -85.17 | 14.82 | 283.35 | 640.95 | 543.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 730.69 | 797.01 | 797.01 | 797.01 | 797.01 | 513.66 | 513.66 | 513.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 543.90 | 730.69 | 979.77 | 711.84 | 811.83 | 797.01 | 1,154.61 | 1,057.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 353.77 | -- | 191.60 | -- | 268.42 | -- | 156.01 |
加:资产减值准备 | -- | 60.65 | -- | 16.74 | -- | 62.63 | -- | 8.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 215.36 | -- | 106.14 | -- | 220.34 | -- | 110.11 |
无形资产摊销 | -- | 13.32 | -- | 7.32 | -- | 14.73 | -- | 7.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.12 | -- | 10.32 | -- | 26.00 | -- | 13.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | 0.23 | -- | 2.13 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 46.20 | -- | 26.64 | -- | 61.79 | -- | 37.70 |
投资损失 | -- | -9.40 | -- | 2.03 | -- | -37.43 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -11.33 | -- | -5.32 | -- | -6.79 | -- | -5.41 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 24.42 | -- | 24.07 | -- | -97.01 | -- | 16.02 |
经营性应收项目的减少 | -- | 103.29 | -- | -123.61 | -- | 94.98 | -- | 354.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | -33.65 | -- | -80.18 | -- | -108.32 | -- | -252.67 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 80.84 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 730.69 | -- | 711.84 | -- | 797.01 | -- | 1,057.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 797.01 | -- | 797.01 | -- | 513.66 | -- | 513.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,596.80 | 6,438.19 | 6,471.26 | 6,057.21 | 6,642.00 | 6,615.73 | 5,522.98 | 4,644.82 |
收到的税费返还 | -- | 17.54 | -- | 0.02 | 8.76 | 6.00 | 6.33 | 1.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 172.75 | 262.77 | 182.01 | 290.08 | 617.95 | 253.26 | 235.70 | 216.44 |
经营活动现金流入小计 | 6,769.55 | 6,718.51 | 6,653.27 | 6,347.31 | 7,268.72 | 6,874.99 | 5,765.01 | 4,862.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,607.67 | 4,680.50 | 4,622.13 | 4,132.85 | 4,738.66 | 5,315.66 | 4,055.94 | 3,702.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 728.32 | 754.31 | 776.03 | 748.55 | 864.82 | 730.63 | 588.51 | 522.03 |
支付的各项税费 | 236.11 | 244.63 | 258.49 | 235.29 | 256.83 | 331.64 | 291.83 | 298.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 406.83 | 448.27 | 538.64 | 488.52 | 522.08 | 715.63 | 626.99 | 538.03 |
经营活动现金流出小计 | 5,978.93 | 6,127.71 | 6,195.30 | 5,605.20 | 6,382.39 | 7,093.55 | 5,563.26 | 5,061.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 790.62 | 590.80 | 457.97 | 742.11 | 886.33 | -218.56 | 201.74 | -198.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.37 | 17.03 | 1,477.05 | 1,489.90 | 0.90 | 84.49 | 430.12 | 422.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.44 | 33.97 | 46.59 | 4.84 | 0.66 | 1.63 | 3.62 | 4.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 134.98 | 0.55 | 0.87 | 0.83 | 1.96 | 0.23 | 1.10 | 7.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.55 | 1.61 | 0.68 | 566.10 | 7.13 | 93.73 | -- | -1.85 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.50 | 3.57 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 186.34 | 53.16 | 1,525.19 | 2,087.16 | 14.22 | 180.08 | 434.84 | 432.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135.78 | 158.78 | 253.76 | 138.09 | 207.54 | 263.52 | 435.03 | 432.23 |
投资所支付的现金 | 0.30 | 12.40 | 1,719.60 | 1,516.47 | 60.00 | -- | 439.76 | 663.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 296.17 | -- | -- | 132.86 | 0.21 | -63.37 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136.08 | 171.18 | 2,269.54 | 1,679.16 | 267.54 | 396.38 | 875.00 | 1,032.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50.26 | -118.02 | -744.34 | 408.00 | -253.32 | -216.29 | -440.16 | -600.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.98 | 5.39 | 1,510.98 | -- | 5.05 | 6.49 | 6.72 | 1,826.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.98 | 5.39 | 6.48 | -- | 5.05 | 6.49 | 6.72 | 8.18 |
取得借款收到的现金 | 1,210.50 | 1,985.37 | 2,112.00 | 3,533.50 | 4,104.86 | 4,245.48 | 3,599.86 | 2,964.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.17 | 110.99 | 65.78 | 90.23 | 119.38 | 131.14 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,313.65 | 2,101.75 | 3,688.76 | 3,623.73 | 4,229.29 | 4,383.11 | 3,904.18 | 4,790.73 |
偿还债务支付的现金 | 1,816.69 | 2,019.47 | 4,256.97 | 3,561.36 | 4,545.69 | 3,808.15 | 2,999.05 | 2,635.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187.47 | 169.53 | 230.34 | 197.56 | 206.95 | 252.54 | 185.88 | 179.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 29.24 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.69 | 102.17 | 112.02 | 451.96 | 459.42 | 419.38 | 36.28 | 152.52 |
筹资活动现金流出小计 | 2,220.85 | 2,291.17 | 4,599.33 | 4,210.89 | 5,212.06 | 4,480.08 | 3,221.21 | 2,967.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -907.20 | -189.42 | -910.57 | -587.16 | -982.77 | -96.97 | 682.97 | 1,822.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 2.26 | 0.29 | 12.69 | -10.04 | 8.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -66.32 | 283.35 | -1,196.94 | 565.21 | -349.47 | -519.13 | 434.51 | 1,032.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 797.01 | 513.66 | 1,710.60 | 1,145.39 | 1,494.86 | 2,014.00 | 1,579.49 | 547.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 730.69 | 797.01 | 513.66 | 1,710.60 | 1,145.39 | 1,494.86 | 2,014.00 | 1,579.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 353.77 | 268.42 | 373.96 | 220.58 | 263.72 | -1,283.18 | 331.49 | 242.70 |
加:资产减值准备 | 60.65 | 62.63 | 30.17 | 61.14 | 30.46 | 1,576.91 | 21.52 | 74.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 215.36 | 220.34 | 224.09 | 215.25 | 213.54 | 190.90 | 150.90 | 132.10 |
无形资产摊销 | 13.32 | 14.73 | 14.77 | 16.39 | 24.85 | 23.98 | 23.70 | 17.94 |
长期待摊费用摊销 | 19.12 | 26.00 | 28.26 | 32.97 | 36.24 | 26.42 | 12.11 | 7.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | 0.42 | 1.70 | -0.14 | -0.73 | -6.16 | 3.71 |
固定资产报废损失 | 0.56 | 2.13 | 4.04 | 2.65 | 4.19 | 0.75 | 1.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 46.20 | 61.79 | 100.19 | 99.61 | 164.77 | 149.85 | 105.75 | 129.56 |
投资损失 | -9.40 | -37.43 | -3.92 | 16.97 | -2.99 | -5.92 | -3.62 | -4.46 |
递延所得税资产减少 | -11.33 | -6.79 | -9.11 | 6.41 | -9.58 | -7.82 | -8.56 | -14.29 |
递延所得税负债增加 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 24.42 | -97.01 | -92.31 | 150.92 | 50.14 | -344.42 | 44.40 | -90.11 |
经营性应收项目的减少 | 103.29 | 94.98 | -609.77 | 348.15 | 198.38 | -647.04 | -356.12 | -450.09 |
经营性应付项目的增加 | -33.65 | -108.32 | 372.58 | -430.64 | -87.25 | 101.74 | -114.80 | -248.15 |
其他 | -- | 80.84 | 16.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 730.69 | 797.01 | 513.66 | 1,710.60 | 1,145.39 | 1,494.86 | 2,014.00 | 1,579.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 797.01 | 513.66 | 1,710.60 | 1,145.39 | 1,494.86 | 2,014.00 | 1,579.49 | 547.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |