昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 387.94 | 401.68 | 482.00 | 565.94 | 316.29 | 446.04 | 404.75 | 413.02 |
交易性金融资产 | 326.38 | 274.05 | 319.98 | 389.54 | 668.09 | 604.24 | 769.06 | 607.09 |
应收票据 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 893.28 | 565.22 | 737.16 | 801.80 | 681.41 | 536.87 | 999.14 | 1,086.95 |
预付款项 | 11.08 | 29.70 | 18.54 | 15.68 | 21.26 | 47.47 | 56.51 | 45.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.97 | -- | 18.10 | -- | 10.59 | -- | 12.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,753.60 | 1,629.22 | 1,688.13 | 1,542.92 | 1,601.68 | 1,425.32 | 1,314.96 | 1,325.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 138.57 | 120.28 | 52.30 | 26.57 | 59.51 | 55.45 | 27.96 | 35.27 |
流动资产合计 | 3,590.11 | 3,192.98 | 3,393.05 | 3,431.53 | 3,396.60 | 3,242.13 | 3,624.44 | 3,550.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 53.52 | 54.06 | 54.61 | 55.15 | 55.70 | 56.24 | 56.74 | 57.29 |
固定资产 | 3,235.91 | 3,367.81 | 3,026.55 | 3,115.47 | 3,198.46 | 3,144.03 | 2,853.63 | 2,909.56 |
在建工程 | -- | 1,009.42 | -- | 782.45 | -- | 673.26 | -- | 607.90 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 271.91 | 274.42 | 274.10 | 227.06 | 228.82 | 230.00 | 182.07 | 183.23 |
开发支出 | 31.52 | 30.04 | 26.48 | 26.63 | 23.37 | 21.50 | 18.00 | 14.31 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 65.17 | 60.23 | 30.11 | 32.60 | 38.15 | 41.53 | 35.36 | 35.47 |
其他非流动资产 | 62.59 | 26.72 | 127.71 | 97.62 | 64.29 | 29.08 | 136.93 | 111.74 |
非流动资产合计 | 5,013.77 | 4,857.50 | 4,565.98 | 4,372.04 | 4,332.60 | 4,231.86 | 4,025.08 | 3,945.68 |
资产总计 | 8,603.88 | 8,050.48 | 7,959.03 | 7,803.57 | 7,729.20 | 7,473.98 | 7,649.52 | 7,495.91 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,642.83 | 1,337.75 | 667.41 | 812.05 | 960.37 | 829.19 | 1,010.75 | 1,038.13 |
交易性金融负债 | -- | 4.99 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.09 | 1.72 |
应付票据 | 200.11 | 140.26 | 760.51 | 424.78 | 450.03 | 545.25 | 721.92 | 619.67 |
应付账款 | 625.29 | 561.03 | 474.99 | 516.08 | 535.07 | 494.73 | 537.63 | 559.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 24.30 | 39.51 | 29.31 | 27.96 | 23.42 | 36.51 | 23.94 | 21.48 |
应交税费 | 6.24 | 9.51 | 14.45 | 13.72 | 12.87 | 18.86 | 22.39 | 15.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.48 | 2.48 |
其他应付款 | -- | 5.34 | -- | 5.47 | -- | 5.04 | -- | 4.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 206.30 | 503.15 | 430.52 | 383.37 | 37.29 | 38.30 | 0.66 | 0.66 |
其他流动负债 | 1.01 | 1.65 | 1.17 | 0.73 | 1.31 | 1.49 | 0.98 | 0.97 |
流动负债合计 | 2,727.08 | 2,624.07 | 2,396.97 | 2,194.76 | 2,046.01 | 1,991.93 | 2,339.93 | 2,283.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,106.87 | 678.56 | 711.43 | 814.67 | 862.67 | 822.67 | 610.00 | 610.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 158.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.12 | 1.07 | 1.54 | 1.81 | 1.27 | 1.29 | 1.35 | 1.13 |
其他非流动负债 | 1.01 | 1.65 | 1.17 | 0.73 | 1.31 | 1.49 | 0.98 | 0.97 |
非流动负债合计 | 1,332.06 | 845.49 | 824.83 | 913.97 | 941.40 | 832.20 | 620.50 | 621.21 |
负债合计 | 4,059.14 | 3,469.56 | 3,221.80 | 3,108.73 | 2,987.41 | 2,824.13 | 2,960.43 | 2,904.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 649.59 | 649.59 | 649.59 | 649.59 | 649.59 | 649.59 | 649.60 | 649.60 |
资本公积 | 2,141.40 | 2,141.40 | 2,142.30 | 2,142.30 | 2,142.30 | 2,142.30 | 2,141.27 | 2,140.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 251.32 | 251.32 | 249.43 | 249.43 | 249.43 | 249.43 | 232.90 | 232.90 |
未分配利润 | 1,545.47 | 1,537.57 | 1,681.46 | 1,638.88 | 1,686.67 | 1,596.26 | 1,651.59 | 1,552.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,544.74 | 4,580.93 | 4,737.23 | 4,694.85 | 4,741.78 | 4,649.85 | 4,689.08 | 4,591.21 |
少数股东权益 | 2.36 | 2.36 | 13.59 | 14.16 | 13.03 | 12.63 | 13.34 | 13.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,542.39 | 4,578.57 | 4,723.64 | 4,680.68 | 4,728.75 | 4,637.22 | 4,675.75 | 4,577.42 |
负债和股东权益合计 | 8,603.88 | 8,050.48 | 7,959.03 | 7,803.57 | 7,729.20 | 7,473.98 | 7,649.52 | 7,495.91 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 401.68 | 446.04 | 676.24 | 344.01 | 191.19 | 346.53 | 171.64 | 410.71 |
交易性金融资产 | 274.05 | 604.24 | 431.17 | 589.26 | 792.35 | 0.46 | 0.78 | 0.50 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.91 | 165.92 | 255.78 |
应收账款 | 565.22 | 536.87 | 503.90 | 469.04 | 479.63 | 263.69 | 265.96 | 385.27 |
预付款项 | 29.70 | 47.47 | 69.87 | 61.30 | 46.56 | 69.92 | 82.11 | 32.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.97 | 10.59 | -- | 3.67 | -- | -- | 5.07 | 6.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,629.22 | 1,425.32 | 1,136.27 | 1,121.84 | 893.21 | 840.94 | 757.60 | 562.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 120.28 | 55.45 | 197.86 | 144.92 | 93.91 | 159.29 | 169.34 | 117.71 |
流动资产合计 | 3,192.98 | 3,242.13 | 3,114.58 | 2,844.75 | 2,633.30 | 1,751.58 | 1,618.68 | 1,771.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 54.06 | 56.24 | 58.38 | 60.55 | 62.73 | 64.90 | 60.63 | -- |
固定资产 | 3,367.81 | 3,144.03 | 2,490.34 | 2,190.41 | -- | -- | -- | 1,967.69 |
在建工程 | 1,009.42 | 673.26 | -- | 269.91 | -- | -- | 172.19 | 93.46 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 274.42 | 230.00 | 180.49 | 159.77 | 120.56 | 124.64 | 128.30 | 128.94 |
开发支出 | 30.04 | 21.50 | 8.61 | 4.21 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 60.23 | 41.53 | 36.05 | 33.94 | 24.03 | 15.90 | 16.14 | 17.08 |
其他非流动资产 | 26.72 | 29.08 | 96.88 | 84.92 | 173.90 | 89.95 | 18.73 | 8.97 |
非流动资产合计 | 4,857.50 | 4,231.86 | 3,750.68 | 2,829.99 | 2,509.15 | 2,320.96 | 2,206.34 | 2,218.32 |
资产总计 | 8,050.48 | 7,473.98 | 6,865.25 | 5,674.74 | 5,142.45 | 4,072.54 | 3,825.02 | 3,989.52 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,337.75 | 829.19 | 1,061.18 | 607.47 | 279.60 | 370.04 | 360.00 | 696.00 |
交易性金融负债 | 4.99 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
应付票据 | 140.26 | 545.25 | 262.46 | 240.66 | 229.13 | -- | 95.19 | 53.09 |
应付账款 | 561.03 | 494.73 | 434.09 | 302.34 | 168.86 | -- | 179.77 | 198.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 22.86 | 33.89 | 66.91 | 15.71 |
应付职工薪酬 | 39.51 | 36.51 | 30.39 | 21.57 | 36.97 | 31.06 | 10.96 | 14.02 |
应交税费 | 9.51 | 18.86 | 8.09 | 12.27 | 12.15 | 12.40 | 18.99 | 12.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.66 | 1.04 |
应付股利 | -- | -- | 4.65 | 4.24 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.34 | 5.04 | -- | 70.32 | -- | -- | 5.11 | 4.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 503.15 | 38.30 | 0.55 | -- | 3.85 | -- | -- | 24.00 |
其他流动负债 | 1.65 | 1.49 | 1.27 | 1.58 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,624.07 | 1,991.93 | 1,842.39 | 1,290.27 | 821.35 | 773.21 | 737.59 | 1,018.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 678.56 | 822.67 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 825.64 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 158.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.07 | 1.29 | 1.11 | 1.06 | 1.33 | 0.98 | 1.07 | 1.04 |
其他非流动负债 | 1.65 | 1.49 | 1.27 | 1.58 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 845.49 | 832.20 | 513.03 | 14.56 | 844.89 | 22.95 | 26.91 | 30.00 |
负债合计 | 3,469.56 | 2,824.13 | 2,355.43 | 1,304.83 | 1,666.24 | 796.17 | 764.49 | 1,048.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 649.59 | 649.59 | 653.90 | 660.32 | 539.26 | 359.49 | 359.49 | 359.49 |
资本公积 | 2,141.40 | 2,142.30 | 2,148.51 | 2,163.57 | 1,363.08 | 1,629.70 | 1,629.85 | 1,629.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 251.32 | 249.43 | 232.90 | 213.59 | 203.95 | 175.67 | 152.68 | 134.71 |
未分配利润 | 1,537.57 | 1,596.26 | 1,480.37 | 1,381.92 | 1,328.67 | 1,093.95 | 905.36 | 803.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,580.93 | 4,649.85 | 4,509.83 | 4,369.91 | 3,476.22 | 3,276.38 | 3,060.53 | 2,927.32 |
少数股东权益 | 2.36 | 12.63 | 11.43 | 15.67 | 18.19 | 17.55 | 13.14 | 13.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,578.57 | 4,637.22 | 4,498.40 | 4,354.24 | 3,458.02 | 3,258.83 | 3,047.39 | 2,940.70 |
负债和股东权益合计 | 8,050.48 | 7,473.98 | 6,865.25 | 5,674.74 | 5,142.45 | 4,072.54 | 3,825.02 | 3,989.52 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 859.89 | 3,614.48 | 2,789.63 | 2,003.73 | 1,021.72 | 4,243.59 | 3,290.81 | 2,129.32 |
营业成本 | 847.73 | 3,537.75 | 2,539.01 | 1,806.37 | 915.58 | 3,976.56 | 2,952.31 | 1,895.80 |
营业税金及附加 | 5.59 | 22.58 | 16.76 | 11.03 | 5.30 | 18.76 | 13.48 | 8.50 |
销售费用 | 15.87 | 54.20 | 32.80 | 20.31 | 15.65 | 62.80 | 39.53 | 24.85 |
管理费用 | 36.10 | 134.89 | 101.13 | 69.29 | 40.64 | 153.52 | 111.17 | 73.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.34 | 62.32 | 48.07 | 33.16 | 24.66 | 26.68 | 3.86 | 8.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5.31 | -6.18 | 0.74 | 2.26 | -0.15 | 2.07 | 2.29 | -0.81 |
投资收益 | -1.68 | 4.14 | 0.40 | 7.50 | 5.10 | 12.17 | 5.10 | 5.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.44 | 72.69 | 252.77 | 207.28 | 111.32 | 285.06 | 344.64 | 235.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 1.09 | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 0.40 | 0.17 | 0.10 |
营业外支出 | 7.50 | 17.16 | 17.91 | 16.94 | 11.40 | 12.34 | 9.83 | 9.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.98 | 56.61 | 235.22 | 190.63 | 100.08 | 273.11 | 334.99 | 226.41 |
所得税费用 | -3.92 | -16.28 | 19.15 | 16.56 | 9.27 | 9.56 | 31.94 | 22.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.90 | 72.89 | 216.08 | 174.06 | 90.81 | 263.56 | 303.05 | 204.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.90 | 73.11 | 215.12 | 172.53 | 90.41 | 262.35 | 301.15 | 201.74 |
少数股东损益 | -- | -0.22 | 0.96 | 1.53 | 0.39 | 1.20 | 1.91 | 2.36 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,614.48 | 4,243.59 | 3,764.72 | 3,008.26 | 3,377.17 | 3,000.80 | 2,245.31 | 1,832.82 |
营业成本 | 3,537.75 | 3,976.56 | 3,525.44 | 2,820.80 | 2,965.99 | 2,626.80 | 1,645.19 | 1,396.36 |
营业税金及附加 | 22.58 | 18.76 | 16.05 | 15.03 | 15.25 | 13.82 | 15.10 | 6.72 |
销售费用 | 54.20 | 62.80 | 68.07 | 59.36 | 104.49 | 100.46 | 86.64 | 72.48 |
管理费用 | 134.89 | 153.52 | 141.21 | 133.70 | 131.29 | 119.61 | 205.82 | 165.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 62.32 | 26.68 | 44.23 | 25.89 | 38.44 | 13.23 | 33.47 | 17.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -6.95 | 2.26 |
公允价值变动净收益 | -6.18 | 2.07 | -0.09 | 0.21 | 1.84 | -0.53 | 0.28 | 0.21 |
投资收益 | 4.14 | 12.17 | 20.65 | 23.53 | 23.97 | 3.51 | 4.17 | 2.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 72.69 | 285.06 | 285.06 | 225.72 | 440.15 | 386.75 | 280.10 | 174.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.09 | 0.40 | 0.85 | 0.44 | 0.86 | 0.79 | 0.58 | 21.32 |
营业外支出 | 17.16 | 12.34 | 20.37 | 20.10 | 23.77 | 22.50 | 17.25 | 14.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.00 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 56.61 | 273.11 | 265.53 | 206.05 | 417.23 | 365.04 | 263.43 | 181.31 |
所得税费用 | -16.28 | 9.56 | 17.24 | 10.58 | 45.75 | 44.35 | -- | 19.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 72.89 | 263.56 | 248.29 | 195.46 | 371.48 | 320.69 | 227.66 | 161.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 73.11 | 262.35 | 248.53 | 194.96 | 370.84 | 319.43 | 227.90 | 162.65 |
少数股东损益 | -0.22 | 1.20 | -0.24 | 0.51 | 0.65 | 1.26 | -0.24 | -1.23 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 397.85 | 2,332.61 | 1,796.62 | 1,339.03 | 778.79 | 3,043.88 | 2,272.88 | 1,225.23 |
收到的税费返还 | 23.85 | 154.77 | 143.90 | 116.14 | 42.92 | 439.31 | 361.10 | 291.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.26 | 70.20 | 67.13 | 63.53 | 36.08 | 29.21 | 25.82 | 24.80 |
经营活动现金流入小计 | 435.96 | 2,557.59 | 2,007.65 | 1,518.71 | 857.80 | 3,512.40 | 2,659.80 | 1,541.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400.27 | 2,185.47 | 1,175.81 | 1,124.88 | 703.14 | 2,197.41 | 1,578.78 | 911.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.34 | 297.43 | 240.78 | 175.17 | 111.03 | 276.85 | 208.62 | 148.28 |
支付的各项税费 | 6.24 | 55.40 | 42.38 | 29.84 | 12.05 | 38.07 | 22.87 | 23.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.47 | 111.57 | 119.10 | 108.32 | 58.40 | 154.99 | 153.17 | 117.51 |
经营活动现金流出小计 | 571.33 | 2,649.87 | 1,578.06 | 1,438.20 | 884.63 | 2,667.32 | 1,963.45 | 1,200.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135.37 | -92.28 | 429.59 | 80.50 | -26.83 | 845.09 | 696.35 | 340.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 270.00 | 1,674.00 | 1,374.00 | 1,054.00 | 762.00 | 5,086.00 | 3,455.50 | 1,880.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.73 | 14.17 | 0.28 | 7.44 | 5.12 | 20.70 | 13.08 | 5.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 115.98 | 176.16 | 114.30 | 97.02 | 72.16 | 3.16 | 2.27 | 2.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 387.71 | 1,864.33 | 1,488.58 | 1,158.46 | 839.29 | 5,109.86 | 3,470.85 | 1,888.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316.24 | 1,036.21 | 712.08 | 420.82 | 255.41 | 860.64 | 554.21 | 384.81 |
投资所支付的现金 | 320.00 | 1,339.00 | 1,084.00 | 834.00 | 824.00 | 5,246.00 | 3,781.00 | 2,055.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 636.24 | 2,375.21 | 1,796.08 | 1,254.82 | 1,079.41 | 6,106.64 | 4,335.21 | 2,440.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -248.53 | -510.88 | -307.51 | -96.36 | -240.13 | -996.78 | -864.36 | -551.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,057.75 | 2,313.83 | 1,363.20 | 1,026.10 | 597.10 | 1,598.88 | 1,244.58 | 959.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.05 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
筹资活动现金流入小计 | 1,073.80 | 2,314.06 | 1,363.36 | 1,026.20 | 597.14 | 1,599.07 | 1,244.74 | 959.13 |
偿还债务支付的现金 | 621.44 | 1,483.97 | 1,243.11 | 706.00 | 427.00 | 1,469.08 | 1,182.58 | 870.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.91 | 207.27 | 191.76 | 171.32 | 20.47 | 210.47 | 189.55 | 168.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.83 | 32.95 | -- | -- | -- | 16.21 | 16.17 | 16.17 |
筹资活动现金流出小计 | 689.18 | 1,724.20 | 1,434.87 | 877.32 | 447.47 | 1,695.76 | 1,388.29 | 1,054.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 384.62 | 589.86 | -71.51 | 148.88 | 149.68 | -96.68 | -143.55 | -95.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -3.01 | -9.14 | 1.12 | 0.62 | -0.82 | -6.01 | -5.42 | 0.59 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.29 | -22.44 | 51.69 | 133.65 | -118.10 | -254.39 | -316.99 | -306.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 369.96 | 392.40 | 392.40 | 392.40 | 392.40 | 646.78 | 646.78 | 646.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 367.67 | 369.96 | 444.09 | 526.05 | 274.29 | 392.40 | 329.79 | 340.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 72.89 | -- | 174.06 | -- | 263.56 | -- | 204.10 |
加:资产减值准备 | -- | 6.26 | -- | 3.12 | -- | -- | -- | 6.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 349.25 | -- | 176.41 | -- | 304.00 | -- | 141.18 |
无形资产摊销 | -- | 6.40 | -- | 3.29 | -- | 4.99 | -- | 2.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.93 | -- | -0.30 | -- | -0.87 | -- | -0.83 |
固定资产报废损失 | -- | 2.04 | -- | 2.25 | -- | 2.65 | -- | 0.88 |
公允价值变动损失 | -- | 6.18 | -- | -2.26 | -- | -2.07 | -- | 0.81 |
财务费用1 | -- | 67.35 | -- | 36.59 | -- | 56.24 | -- | 23.24 |
投资损失 | -- | -4.14 | -- | -7.50 | -- | -12.17 | -- | -5.89 |
递延所得税资产减少 | -- | -18.51 | -- | 8.93 | -- | -5.48 | -- | 0.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | 0.67 | -- | 0.36 | -- | 0.16 |
存货的减少 | -- | -211.33 | -- | -117.60 | -- | -289.04 | -- | -189.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | -78.74 | -- | -159.55 | -- | 69.42 | -- | -367.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | -291.91 | -- | -39.46 | -- | 444.46 | -- | 519.87 |
其他 | -- | 0.11 | -- | 1.76 | -- | 4.41 | -- | 4.98 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 369.96 | -- | 526.05 | -- | 392.40 | -- | 340.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 392.40 | -- | 392.40 | -- | 646.78 | -- | 646.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,332.61 | 3,043.88 | 2,617.53 | 2,206.29 | 2,302.23 | 2,180.78 | 1,813.79 | 1,240.74 |
收到的税费返还 | 154.77 | 439.31 | 197.08 | 117.93 | 139.28 | 156.31 | 75.09 | 70.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.20 | 29.21 | 31.53 | 41.90 | 29.75 | 24.40 | 21.37 | 34.50 |
经营活动现金流入小计 | 2,557.59 | 3,512.40 | 2,846.14 | 2,366.12 | 2,471.26 | 2,361.48 | 1,910.25 | 1,345.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,185.47 | 2,197.41 | 2,011.28 | 1,659.82 | 1,665.33 | 1,377.69 | 1,042.47 | 862.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297.43 | 276.85 | 234.26 | 206.64 | 202.57 | 175.83 | 161.81 | 148.42 |
支付的各项税费 | 55.40 | 38.07 | 55.18 | 44.73 | 72.55 | 65.87 | 53.09 | 33.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111.57 | 154.99 | 116.72 | 107.79 | 156.37 | 133.52 | 137.81 | 106.99 |
经营活动现金流出小计 | 2,649.87 | 2,667.32 | 2,417.44 | 2,018.99 | 2,096.82 | 1,752.91 | 1,395.18 | 1,151.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92.28 | 845.09 | 428.71 | 347.13 | 374.44 | 608.57 | 515.07 | 194.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,674.00 | 5,086.00 | 4,352.80 | 4,385.00 | 2,131.91 | 595.00 | 556.00 | 367.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 14.17 | 20.70 | 20.65 | 29.02 | 24.34 | 3.51 | 4.98 | 2.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 176.16 | 3.16 | 3.09 | 2.08 | 2.45 | 4.51 | 2.26 | 18.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,864.33 | 5,109.86 | 4,376.54 | 4,416.10 | 2,158.70 | 603.02 | 563.24 | 387.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,036.21 | 860.64 | 1,028.62 | 575.98 | 424.15 | 333.15 | 234.66 | 290.96 |
投资所支付的现金 | 1,339.00 | 5,246.00 | 4,194.80 | 4,187.76 | 2,827.90 | 576.01 | 582.00 | 331.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.20 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,375.21 | 6,106.64 | 5,223.42 | 4,767.94 | 3,252.05 | 909.15 | 816.66 | 621.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -510.88 | -996.78 | -846.88 | -351.84 | -1,093.35 | -306.13 | -253.43 | -234.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 957.04 | 4.00 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,313.83 | 1,598.88 | 1,834.00 | 1,162.50 | 350.26 | 771.85 | 563.65 | 823.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 | 0.19 | 0.47 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 1.63 | 1.10 |
筹资活动现金流入小计 | 2,314.06 | 1,599.07 | 1,834.47 | 1,162.62 | 1,307.39 | 775.88 | 565.28 | 824.75 |
偿还债务支付的现金 | 1,483.97 | 1,469.08 | 882.50 | 845.61 | 442.69 | 762.00 | 923.65 | 412.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207.27 | 210.47 | 175.13 | 151.45 | 127.05 | 132.62 | 138.04 | 133.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.95 | 16.21 | 30.67 | 3.33 | 188.57 | 9.80 | -- | 17.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,724.20 | 1,695.76 | 1,088.31 | 1,000.39 | 758.32 | 904.42 | 1,061.68 | 563.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 589.86 | -96.68 | 746.16 | 162.23 | 549.07 | -128.54 | -496.40 | 261.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -9.14 | -6.01 | -1.32 | -1.98 | 0.49 | -1.46 | -1.52 | 1.91 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -22.44 | -254.39 | 326.66 | 155.56 | -169.35 | 172.44 | -236.28 | 223.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 392.40 | 646.78 | 320.12 | 164.56 | 333.91 | 161.48 | 397.75 | 174.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 369.96 | 392.40 | 646.78 | 320.12 | 164.56 | 333.91 | 161.48 | 397.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 72.89 | 263.56 | 248.29 | 195.46 | 371.48 | 320.69 | 227.66 | 161.42 |
加:资产减值准备 | 6.26 | -- | -16.95 | -0.34 | 10.11 | 1.02 | -6.95 | 2.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 349.25 | 304.00 | 249.22 | 222.35 | 204.93 | 196.24 | 175.76 | 127.83 |
无形资产摊销 | 6.40 | 4.99 | 4.26 | 4.57 | 4.22 | 4.17 | 3.80 | 3.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.93 | -0.87 | -0.35 | -- | -- | -0.05 | 8.68 | -4.67 |
固定资产报废损失 | 2.04 | 2.65 | 8.57 | 8.02 | 12.72 | 10.28 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.18 | -2.07 | 0.09 | -0.21 | -1.84 | 0.53 | -0.28 | -0.21 |
财务费用1 | 67.35 | 56.24 | 41.57 | 26.40 | 43.19 | 26.17 | 31.40 | 22.47 |
投资损失 | -4.14 | -12.17 | -20.65 | -23.53 | -23.97 | -3.51 | -4.17 | -2.10 |
递延所得税资产减少 | -18.51 | -5.48 | -2.11 | -9.91 | -8.12 | 0.24 | 0.94 | -3.10 |
递延所得税负债增加 | -0.22 | 0.36 | -0.07 | -0.28 | 0.23 | -0.09 | 0.04 | -0.07 |
存货的减少 | -211.33 | -289.04 | -14.44 | -228.63 | -52.27 | -83.34 | -195.02 | -86.16 |
经营性应收项目的减少 | -78.74 | 69.42 | -50.66 | 10.08 | -282.57 | 101.49 | 144.36 | -32.32 |
经营性应付项目的增加 | -291.91 | 444.46 | -23.30 | 120.11 | 88.34 | 34.74 | 128.85 | 5.08 |
其他 | 0.11 | 4.41 | 5.22 | 23.04 | 7.99 | 0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 369.96 | 392.40 | 646.78 | 320.12 | 164.56 | 333.91 | 161.48 | 397.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 392.40 | 646.78 | 320.12 | 164.56 | 333.91 | 161.48 | 397.75 | 174.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |