昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,952.59 | 1,988.97 | 2,124.87 | 1,885.05 | 1,960.28 | 1,793.29 | 1,473.33 | 1,643.51 |
交易性金融资产 | 201.54 | 160.54 | -- | -- | -- | 200.32 | -- | -- |
应收票据 | 57.35 | 73.03 | 88.53 | 71.30 | 53.36 | 105.09 | 127.19 | 120.13 |
应收账款 | 212.14 | 44.73 | 184.40 | 203.98 | 205.96 | 118.04 | 197.27 | 224.44 |
预付款项 | 29.89 | 12.69 | 20.43 | 20.75 | 20.55 | 28.39 | 37.94 | 45.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 |
其他应收款 | -- | 4.40 | -- | 4.73 | -- | -- | -- | 5.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 229.23 | 176.28 | 170.73 | 203.23 | 243.09 | 199.15 | 227.24 | 241.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 71.71 | 75.34 | 90.00 | 70.01 | 2.85 | 4.93 | -- | 0.01 |
流动资产合计 | 3,054.31 | 2,818.54 | 3,015.51 | 2,722.14 | 2,636.64 | 2,625.40 | 2,239.74 | 2,402.82 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 84.61 | 78.13 | 75.77 | 74.45 | 76.64 | 72.50 | 69.16 | 67.05 |
投资性房地产 | 30.43 | 30.60 | 30.75 | 30.92 | 31.09 | 32.03 | 62.19 | 61.74 |
固定资产 | 1,022.56 | 965.00 | 998.53 | 1,014.94 | 997.28 | 1,011.44 | 1,137.62 | 1,151.47 |
在建工程 | -- | 7.04 | -- | 4.32 | -- | -- | -- | 2.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.08 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.02 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 183.85 | 124.86 | 125.43 | 133.31 | 134.23 | 135.49 | 141.15 | 142.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 57.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 39.85 | 39.47 | 27.83 | 27.83 | 33.71 | 33.71 | 16.25 | 16.25 |
其他非流动资产 | 65.31 | 184.71 | 53.51 | 53.03 | 53.71 | 53.72 | 105.02 | 4.05 |
非流动资产合计 | 3,021.04 | 2,962.07 | 2,546.21 | 2,569.55 | 2,723.07 | 2,665.64 | 3,172.51 | 2,951.79 |
资产总计 | 6,075.35 | 5,780.60 | 5,561.72 | 5,291.70 | 5,359.71 | 5,291.04 | 5,412.25 | 5,354.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 56.13 | 28.60 | 45.89 | 54.86 | 59.91 | 39.29 | 40.41 | 43.52 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 5.51 | 8.14 | 8.14 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 99.48 | 84.85 | 57.55 | 72.95 | 107.16 | 146.38 | 90.31 | 85.44 |
预收账款 | 8.04 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 65.58 | 59.90 | 63.93 | 62.97 | 55.82 | 60.27 | 43.43 | 42.43 |
应交税费 | 52.40 | 25.46 | 63.91 | 18.69 | 18.65 | 42.53 | 31.24 | 26.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 403.99 | -- | 458.40 | -- | -- | -- | 493.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.81 | 0.87 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
其他流动负债 | 1.85 | 1.66 | 1.93 | 2.24 | 1.82 | 3.91 | 0.12 | 0.55 |
流动负债合计 | 818.65 | 626.27 | 707.51 | 691.41 | 734.06 | 729.98 | 712.32 | 694.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.53 | 3.07 | 2.60 | 1.33 | 1.16 | 1.16 | -- | -- |
递延所得税负债 | 213.32 | 204.09 | 161.97 | 161.97 | 162.00 | 162.04 | 178.70 | 178.70 |
其他非流动负债 | 1.85 | 1.66 | 1.93 | 2.24 | 1.82 | 3.91 | 0.12 | 0.55 |
非流动负债合计 | 260.59 | 250.91 | 211.95 | 211.15 | 211.54 | 211.68 | 228.33 | 228.98 |
负债合计 | 1,079.25 | 877.17 | 919.46 | 902.57 | 945.60 | 941.66 | 940.65 | 923.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 184.25 | 184.28 | 183.99 | 183.99 | 183.99 | 183.99 | 182.46 | 182.46 |
资本公积 | 1,720.62 | 1,721.02 | 1,714.37 | 1,714.37 | 1,711.51 | 1,711.51 | 1,691.56 | 1,691.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 463.74 | 463.74 | 424.28 | 424.28 | 424.28 | 424.28 | 413.97 | 413.97 |
未分配利润 | 1,452.89 | 1,393.73 | 1,414.03 | 1,161.54 | 1,190.46 | 1,126.56 | 1,155.89 | 1,115.22 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,996.10 | 4,903.43 | 4,642.26 | 4,389.13 | 4,414.11 | 4,349.38 | 4,471.60 | 4,430.97 |
少数股东权益 | 32.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,963.86 | 4,903.43 | 4,642.26 | 4,389.13 | 4,414.11 | 4,349.38 | 4,471.60 | 4,430.97 |
负债和股东权益合计 | 6,075.35 | 5,780.60 | 5,561.72 | 5,291.70 | 5,359.71 | 5,291.04 | 5,412.25 | 5,354.61 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,988.97 | 1,793.29 | 1,651.90 | 1,561.34 | 1,691.95 | 1,548.00 | 1,480.14 | 872.19 |
交易性金融资产 | 160.54 | 200.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 73.03 | 105.09 | 97.10 | 103.60 | -- | 260.13 | 187.80 | 193.72 |
应收账款 | 44.73 | 118.04 | 143.31 | 137.15 | 180.51 | 178.63 | 96.78 | 65.29 |
预付款项 | 12.69 | 28.39 | 40.43 | 37.86 | 21.58 | 23.61 | 20.76 | 13.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.40 | -- | -- | 3.78 | -- | -- | 4.09 | 5.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 176.28 | 199.15 | 228.78 | 238.18 | 278.45 | 282.49 | 266.30 | 242.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 75.34 | 4.93 | 13.89 | 9.55 | 4.41 | 1.79 | 17.07 | 20.21 |
流动资产合计 | 2,818.54 | 2,625.40 | 2,356.43 | 2,244.37 | 2,389.16 | 2,302.03 | 2,073.76 | 1,411.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 245.10 | 245.10 | 245.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 78.13 | 72.50 | 68.86 | 61.63 | 53.61 | 49.02 | 59.11 | 60.82 |
投资性房地产 | 30.60 | 32.03 | 31.95 | 32.67 | 37.27 | 4.02 | 4.06 | -- |
固定资产 | 965.00 | 1,011.44 | 975.70 | 998.79 | -- | -- | -- | 1,066.09 |
在建工程 | 7.04 | -- | -- | 88.83 | -- | -- | 8.79 | 576.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.08 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.17 | 0.20 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 124.86 | 135.49 | 144.22 | 148.08 | 159.77 | 156.39 | 142.80 | 92.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 39.47 | 33.71 | 16.31 | 6.61 | 7.17 | 2.79 | 2.58 | 8.95 |
其他非流动资产 | 184.71 | 53.72 | 5.53 | 18.12 | 10.12 | 19.59 | 9.41 | 9.17 |
非流动资产合计 | 2,962.07 | 2,665.64 | 2,834.50 | 2,777.81 | 2,883.54 | 1,615.17 | 1,608.28 | 2,073.88 |
资产总计 | 5,780.60 | 5,291.04 | 5,190.93 | 5,022.18 | 5,272.70 | 3,917.20 | 3,682.04 | 3,485.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.60 | 39.29 | 28.14 | 19.16 | 26.92 | 71.22 | 60.01 | 41.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.51 | -- | -- | 38.45 | 35.39 | -- | -- | -- |
应付账款 | 84.85 | 146.38 | 90.49 | 89.85 | 77.41 | -- | 149.34 | 211.98 |
预收账款 | -- | 0.07 | -- | 0.26 | 27.83 | 23.98 | 17.28 | 13.61 |
应付职工薪酬 | 59.90 | 60.27 | 43.28 | 38.54 | 49.11 | 49.14 | 38.77 | 23.03 |
应交税费 | 25.46 | 42.53 | 20.29 | 10.08 | 21.33 | 33.16 | 11.03 | 13.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
应付股利 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 403.99 | -- | -- | 287.65 | -- | -- | 282.09 | 95.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.87 | 0.42 | 0.40 | -- | -- | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
其他流动负债 | 1.66 | 3.91 | 1.38 | 2.35 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | -- |
流动负债合计 | 626.27 | 729.98 | 552.47 | 502.76 | 640.33 | 684.79 | 578.62 | 419.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 30.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.07 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 204.09 | 162.04 | 178.77 | 176.63 | 188.43 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.66 | 3.91 | 1.38 | 2.35 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 250.91 | 211.68 | 227.95 | 217.33 | 215.52 | 20.05 | 23.70 | 51.53 |
负债合计 | 877.17 | 941.66 | 780.42 | 720.09 | 855.85 | 704.85 | 602.32 | 470.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 184.28 | 183.99 | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46 |
资本公积 | 1,721.02 | 1,711.51 | 1,691.56 | 1,691.56 | 1,691.56 | 1,691.56 | 1,691.56 | 1,691.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 463.74 | 424.28 | 413.97 | 402.85 | 395.59 | 374.06 | 357.68 | 347.18 |
未分配利润 | 1,393.73 | 1,126.56 | 1,098.00 | 1,005.26 | 1,058.64 | 946.70 | 832.83 | 781.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,903.43 | 4,349.38 | 4,410.51 | 4,302.10 | 4,416.85 | 3,212.36 | 3,079.72 | 3,015.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,903.43 | 4,349.38 | 4,410.51 | 4,302.10 | 4,416.85 | 3,212.36 | 3,079.72 | 3,015.15 |
负债和股东权益合计 | 5,780.60 | 5,291.04 | 5,190.93 | 5,022.18 | 5,272.70 | 3,917.20 | 3,682.04 | 3,485.75 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 364.85 | 1,153.03 | 911.57 | 657.49 | 335.60 | 1,146.59 | 902.02 | 614.74 |
营业成本 | 309.28 | 969.53 | 760.76 | 563.85 | 286.96 | 999.48 | 770.42 | 532.52 |
营业税金及附加 | 6.06 | 22.87 | 17.27 | 12.00 | 5.45 | 24.11 | 17.76 | 12.31 |
销售费用 | 96.43 | 318.94 | 273.17 | 198.80 | 101.17 | 336.02 | 278.27 | 186.26 |
管理费用 | 27.54 | 113.61 | 77.16 | 55.63 | 27.20 | 114.46 | 79.44 | 50.41 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -17.48 | -59.66 | -37.20 | -17.75 | -2.32 | -67.36 | -60.21 | -24.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
投资收益 | 8.20 | 15.50 | 12.09 | 10.56 | 6.18 | 23.68 | 8.08 | 5.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.48 | 11.02 | 8.66 | 7.34 | 3.57 | 10.38 | 7.03 | 4.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 64.67 | 419.81 | 403.73 | 104.94 | 55.11 | 118.06 | 138.98 | 88.63 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.56 | 1.35 | 1.20 | 1.13 | 0.35 | 0.46 | 0.46 |
营业外支出 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.05 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 64.79 | 420.21 | 404.97 | 106.03 | 56.24 | 118.36 | 139.44 | 89.08 |
所得税费用 | 8.91 | 58.39 | 62.31 | 15.85 | 9.74 | 24.76 | 26.82 | 17.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 55.88 | 361.83 | 342.67 | 90.18 | 46.50 | 93.61 | 112.62 | 71.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 59.16 | 361.83 | 342.67 | 90.18 | 46.50 | 93.61 | 112.62 | 71.95 |
少数股东损益 | -3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,153.03 | 1,146.59 | 1,091.94 | 1,140.84 | 1,615.28 | 1,503.61 | 1,029.43 | 846.85 |
营业成本 | 969.53 | 999.48 | 962.61 | 1,062.58 | 1,402.40 | 1,325.71 | 378.75 | 365.43 |
营业税金及附加 | 22.87 | 24.11 | 22.44 | 23.41 | 32.12 | 35.27 | 27.51 | 17.11 |
销售费用 | 318.94 | 336.02 | 362.91 | 424.42 | 692.31 | 660.39 | 307.95 | 193.37 |
管理费用 | 113.61 | 114.46 | 105.81 | 126.20 | 127.54 | 116.87 | 217.27 | 155.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -59.66 | -67.36 | -87.12 | -27.66 | -20.76 | -17.90 | -10.27 | -24.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.66 | 4.25 | 23.11 |
公允价值变动净收益 | 0.62 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.50 | 23.68 | 19.25 | 16.18 | 28.88 | 34.86 | 26.31 | 14.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 11.02 | 10.38 | 13.11 | 11.55 | 6.95 | -1.90 | -1.51 | 0.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 419.81 | 118.06 | 136.91 | 31.03 | 220.15 | 215.01 | 130.63 | 131.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.30 | 0.15 | 0.64 | 1.58 | 2.80 |
营业外支出 | 0.15 | 0.05 | 0.41 | 0.39 | 3.51 | 1.66 | 1.38 | 0.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 420.21 | 118.36 | 137.12 | 30.93 | 216.79 | 213.99 | 130.83 | 133.28 |
所得税费用 | 58.39 | 24.76 | 15.01 | 22.32 | 28.66 | 29.01 | -- | 17.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 361.83 | 93.61 | 122.11 | 8.62 | 188.14 | 184.98 | 116.82 | 115.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 361.83 | 93.61 | 122.11 | 8.62 | 188.14 | 184.98 | 116.82 | 115.61 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323.79 | 1,229.94 | 774.67 | 552.13 | 272.56 | 1,179.80 | 766.85 | 515.13 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 14.38 | 16.25 | 16.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.58 | 70.14 | 49.45 | 25.39 | 6.91 | 82.91 | 91.86 | 49.71 |
经营活动现金流入小计 | 346.37 | 1,300.08 | 824.13 | 577.53 | 279.47 | 1,277.09 | 874.96 | 581.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.87 | 322.47 | 193.06 | 131.89 | 49.76 | 248.10 | 155.11 | 94.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.59 | 233.56 | 154.14 | 105.40 | 57.01 | 223.10 | 148.30 | 103.07 |
支付的各项税费 | 35.93 | 195.53 | 125.69 | 92.93 | 39.62 | 147.55 | 114.70 | 79.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59.55 | 348.52 | 269.27 | 153.22 | 75.55 | 326.96 | 258.69 | 177.23 |
经营活动现金流出小计 | 265.94 | 1,100.08 | 742.17 | 483.44 | 221.94 | 945.71 | 676.79 | 453.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80.44 | 200.01 | 81.97 | 94.08 | 57.53 | 331.38 | 198.17 | 127.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 140.94 | 390.04 | 270.38 | 270.38 | 200.04 | 70.00 | 70.20 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.11 | 9.50 | 8.76 | 5.92 | -- | 20.04 | 7.73 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 253.54 | 253.28 | 5.38 | 3.82 | 115.27 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.10 | -- | -- | 2.64 | 2.57 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 188.18 | 653.08 | 532.41 | 284.31 | 206.43 | 205.31 | 77.94 | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.16 | 61.72 | 48.05 | 43.24 | 13.21 | 40.91 | 30.68 | 15.39 |
投资所支付的现金 | 180.00 | 470.00 | 160.00 | 190.00 | 70.00 | 320.04 | 100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 102.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- | 270.00 | 70.00 |
投资活动现金流出小计 | 191.16 | 633.72 | 213.05 | 238.24 | 83.21 | 360.95 | 400.68 | 85.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.98 | 19.36 | 319.36 | 46.07 | 123.22 | -155.64 | -322.74 | -85.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 5.55 | -- | -- | -- | 21.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6.21 | -- | -- | -- | 21.01 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 22.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.20 | 54.74 | 55.76 | 55.69 | -- | 54.74 | 54.86 | 54.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.56 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 94.22 | 55.04 | 55.76 | 55.69 | -- | 54.80 | 54.86 | 54.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94.22 | -48.82 | -55.76 | -55.69 | -- | -33.79 | -54.86 | -54.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.76 | 170.54 | 345.58 | 84.47 | 180.75 | 141.95 | -179.42 | -12.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,940.17 | 1,769.62 | 1,769.62 | 1,769.62 | 1,769.62 | 1,627.67 | 1,627.67 | 1,627.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,923.40 | 1,940.17 | 2,115.20 | 1,854.09 | 1,950.37 | 1,769.62 | 1,448.25 | 1,615.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 361.83 | -- | 90.18 | -- | 93.61 | -- | 71.95 |
加:资产减值准备 | -- | 29.25 | -- | -- | -- | 19.64 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62.23 | -- | 31.27 | -- | 60.78 | -- | 27.43 |
无形资产摊销 | -- | 4.20 | -- | 2.30 | -- | 4.42 | -- | 2.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -238.70 | -- | -0.96 | -- | 34.82 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -0.26 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.62 | -- | -- | -- | -0.28 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.55 | -- | 0.37 | -- | 0.51 | -- | 0.44 |
投资损失 | -- | -15.50 | -- | -10.56 | -- | -23.68 | -- | -5.70 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.62 | -- | -- | -- | -17.40 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 2.05 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8.91 | -- | -7.52 | -- | 11.14 | -- | -12.54 |
经营性应收项目的减少 | -- | 17.52 | -- | -85.81 | -- | 25.13 | -- | -56.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | -28.28 | -- | 74.81 | -- | 116.95 | -- | 99.68 |
其他 | -- | 3.49 | -- | -- | -- | 2.74 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,940.17 | -- | 1,854.09 | -- | 1,769.62 | -- | 1,615.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,769.62 | -- | 1,769.62 | -- | 1,627.67 | -- | 1,627.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229.94 | 1,179.80 | 1,034.32 | 1,101.18 | 1,647.37 | 1,417.11 | -- | 793.09 |
收到的税费返还 | -- | 14.38 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.14 | 82.91 | 122.32 | 99.14 | 41.76 | 47.73 | 36.65 | 36.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,300.08 | 1,277.09 | 1,156.64 | 1,200.32 | 1,689.13 | 1,464.84 | 998.65 | 829.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 322.47 | 248.10 | 252.56 | 174.94 | 235.00 | 222.43 | 183.86 | 137.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 233.56 | 223.10 | 238.98 | 232.73 | 249.06 | 234.05 | 219.85 | 216.61 |
支付的各项税费 | 195.53 | 147.55 | 126.12 | 156.02 | 239.70 | 206.61 | 167.86 | 122.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 348.52 | 326.96 | 342.64 | 560.27 | 697.04 | 639.07 | 247.83 | 179.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,100.08 | 945.71 | 960.30 | 1,123.95 | 1,420.80 | 1,302.15 | 819.40 | 655.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200.01 | 331.38 | 196.34 | 76.37 | 268.33 | 162.69 | 179.25 | 173.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 390.04 | 70.00 | 70.00 | -- | 10.16 | 700.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9.50 | 20.04 | 12.04 | 8.38 | 14.11 | 39.07 | 18.52 | 16.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 253.54 | 115.27 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 1.48 | 0.10 | 0.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530.21 | 8.60 |
投资活动现金流入小计 | 653.08 | 205.31 | 82.12 | 8.50 | 24.41 | 740.55 | 548.83 | 25.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.72 | 40.91 | 88.24 | 100.66 | 90.46 | 104.43 | 50.09 | 137.20 |
投资所支付的现金 | 470.00 | 320.04 | 70.00 | 0.75 | -- | 700.00 | -- | 75.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 | -- |
投资活动现金流出小计 | 633.72 | 360.95 | 158.24 | 101.41 | 90.46 | 804.43 | 53.60 | 212.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.36 | -155.64 | -76.12 | -92.92 | -66.05 | -63.88 | 495.22 | -186.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.55 | 21.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 37.00 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52 |
筹资活动现金流入小计 | 6.21 | 21.01 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 37.00 | 22.52 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 30.00 | 55.00 | 42.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.74 | 54.74 | 18.25 | 55.06 | 55.90 | 57.29 | 58.28 | 77.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 55.04 | 54.80 | 18.25 | 95.06 | 85.90 | 112.29 | 100.28 | 127.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.82 | -33.79 | -18.25 | -75.06 | -65.90 | -92.29 | -63.28 | -104.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 170.54 | 141.95 | 101.97 | -91.61 | 136.38 | 6.60 | 611.19 | -117.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,769.62 | 1,627.67 | 1,525.69 | 1,617.30 | 1,480.92 | 1,474.32 | 863.13 | 980.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,940.17 | 1,769.62 | 1,627.67 | 1,525.69 | 1,617.30 | 1,480.92 | 1,474.32 | 863.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 361.83 | 93.61 | 122.11 | 8.62 | 188.14 | 184.98 | 116.82 | 115.61 |
加:资产减值准备 | 29.25 | 19.64 | 15.10 | 70.42 | 25.47 | 9.66 | 4.25 | 23.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62.23 | 60.78 | 55.06 | 56.90 | 54.11 | 50.71 | 51.90 | 46.30 |
无形资产摊销 | 4.20 | 4.42 | 4.22 | 6.58 | 6.67 | 4.08 | 4.53 | 2.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.70 | 34.82 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -0.48 |
固定资产报废损失 | -0.26 | 0.05 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.10 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -0.62 | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.55 | 0.51 | 0.32 | 0.53 | 1.36 | 2.57 | 3.54 | 2.49 |
投资损失 | -15.50 | -23.68 | -19.25 | -16.18 | -28.88 | -34.86 | -26.31 | -14.95 |
递延所得税资产减少 | -5.62 | -17.40 | -8.69 | 1.35 | -4.32 | -0.21 | 6.37 | -6.70 |
递延所得税负债增加 | 0.15 | 2.05 | -0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 8.91 | 11.14 | -4.35 | 29.87 | -3.89 | -19.50 | -32.76 | -34.47 |
经营性应收项目的减少 | 17.52 | 25.13 | -19.50 | -4.29 | -44.94 | -205.69 | -52.93 | -49.72 |
经营性应付项目的增加 | -28.28 | 116.95 | 50.22 | -78.16 | 74.31 | 170.81 | 103.78 | 89.59 |
其他 | 3.49 | 2.74 | -0.03 | 0.47 | 0.02 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,940.17 | 1,769.62 | 1,627.67 | 1,525.69 | 1,617.30 | 1,480.92 | 1,474.32 | 863.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,769.62 | 1,627.67 | 1,525.69 | 1,617.30 | 1,480.92 | 1,474.32 | 863.13 | 980.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |