昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 505.45 | 356.76 | 298.68 | 390.84 | 438.13 | 290.59 | 390.91 | 532.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | -- | -- |
应收票据 | 4.04 | 4.63 | 5.20 | 5.67 | 24.38 | 4.34 | 5.54 | 4.04 |
应收账款 | 95.74 | 123.61 | 125.36 | 98.38 | 119.69 | 172.46 | 276.94 | 294.46 |
预付款项 | 16.19 | 14.91 | 23.63 | 21.07 | 13.80 | 16.93 | 34.40 | 95.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 32.93 | -- | 43.13 | -- | 27.06 | -- | 131.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 511.02 | 523.43 | 565.70 | 552.06 | 542.20 | 611.35 | 834.14 | 738.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.74 | 30.85 | 35.14 | 40.27 | 49.84 | 43.47 | 39.69 | 52.58 |
流动资产合计 | 1,197.23 | 1,088.61 | 1,102.31 | 1,152.85 | 1,217.46 | 1,174.76 | 1,743.21 | 1,856.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 142.82 | 144.33 | 143.07 | 145.51 | 147.94 | 150.38 | 148.64 | 151.35 |
固定资产 | 969.20 | 982.02 | 935.48 | 944.94 | 875.16 | 886.93 | 902.59 | 901.83 |
在建工程 | -- | 68.94 | -- | 49.63 | -- | 126.64 | -- | 71.53 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 133.94 | 136.88 | 132.71 | 134.33 | 136.18 | 137.33 | 141.93 | 144.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 |
长期待摊费用 | 66.32 | 77.79 | 78.08 | 89.03 | 94.37 | 98.65 | 124.08 | 133.07 |
递延所得税资产 | 41.45 | 44.16 | 48.43 | 53.24 | 53.34 | 54.45 | 93.09 | 94.61 |
其他非流动资产 | 0.60 | 2.14 | 61.46 | 42.78 | 27.38 | 10.46 | 11.10 | 33.03 |
非流动资产合计 | 1,528.64 | 1,545.81 | 1,539.78 | 1,578.06 | 1,587.22 | 1,594.98 | 1,600.19 | 1,686.86 |
资产总计 | 2,725.87 | 2,634.42 | 2,642.09 | 2,730.91 | 2,804.67 | 2,769.75 | 3,343.39 | 3,543.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 475.50 | 283.39 | 278.04 | 315.70 | 395.57 | 473.35 | 550.50 | 659.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 444.77 | 303.30 | 408.09 | 538.97 | 493.32 | 310.39 | 608.00 | 765.59 |
应付账款 | 325.56 | 478.94 | 437.85 | 333.45 | 369.12 | 410.94 | 300.68 | 171.94 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.02 | 21.91 | 4.83 | 4.06 | 3.18 | 4.74 | 4.32 | 4.01 |
应交税费 | 22.23 | 28.50 | 16.46 | 28.63 | 32.89 | 34.80 | 34.36 | 37.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 193.78 | -- | 164.45 | -- | 166.95 | -- | 119.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.70 | 45.47 | 53.88 | 54.71 | 57.89 | 24.36 | 31.63 | 42.30 |
其他流动负债 | 9.07 | 11.42 | 8.83 | 11.23 | 28.46 | 14.15 | 20.94 | 15.16 |
流动负债合计 | 1,510.54 | 1,427.32 | 1,400.69 | 1,493.37 | 1,576.87 | 1,518.66 | 1,756.43 | 1,882.86 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 34.28 | 36.41 | 38.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.10 | 0.10 |
递延所得税负债 | 7.28 | 7.42 | 4.21 | 4.35 | 4.49 | 4.62 | 4.72 | 4.86 |
其他非流动负债 | 9.07 | 11.42 | 8.83 | 11.23 | 28.46 | 14.15 | 20.94 | 15.16 |
非流动负债合计 | 41.56 | 42.00 | 68.95 | 75.35 | 75.32 | 108.88 | 91.66 | 97.28 |
负债合计 | 1,552.09 | 1,469.32 | 1,469.64 | 1,568.73 | 1,652.19 | 1,627.54 | 1,848.10 | 1,980.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 750.78 | 750.78 | 750.78 | 753.78 | 753.78 | 754.38 | 755.98 | 755.98 |
资本公积 | 639.59 | 639.59 | 638.88 | 641.82 | 641.82 | 642.41 | 644.07 | 649.84 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 106.73 | 106.73 | 106.73 | 106.73 | 106.73 | 106.73 | 106.73 | 106.73 |
未分配利润 | -323.55 | -332.36 | -323.52 | -333.55 | -343.88 | -354.77 | -4.61 | 50.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,173.77 | 1,165.10 | 1,172.46 | 1,162.18 | 1,152.49 | 1,142.21 | 1,495.30 | 1,563.43 |
少数股东权益 | 1.73 | 1.96 | 0.75 | 0.64 | 1.04 | 1.50 | 4.67 | 12.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,172.04 | 1,163.15 | 1,171.70 | 1,161.54 | 1,151.45 | 1,140.71 | 1,490.63 | 1,551.12 |
负债和股东权益合计 | 2,725.87 | 2,634.42 | 2,642.09 | 2,730.91 | 2,804.67 | 2,769.75 | 3,343.39 | 3,543.58 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 356.76 | 290.59 | 403.52 | 526.11 | 495.40 | 816.63 | 341.41 | 270.54 |
交易性金融资产 | -- | 6.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.63 | 4.34 | 4.44 | 1.38 | 3.85 | 0.74 | 1.38 | 3.39 |
应收账款 | 123.61 | 172.46 | 335.99 | 353.66 | 418.37 | 423.72 | 406.05 | 395.06 |
预付款项 | 14.91 | 16.93 | 66.18 | 99.62 | 80.18 | 57.93 | 69.45 | 29.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 32.93 | 27.06 | -- | 49.51 | -- | 71.85 | 59.10 | 56.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 523.43 | 611.35 | 766.41 | 790.88 | 785.35 | 712.65 | 599.92 | 455.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.85 | 43.47 | 52.36 | 58.62 | 20.16 | 11.59 | 2.60 | -- |
流动资产合计 | 1,088.61 | 1,174.76 | 1,752.55 | 1,881.67 | 1,864.48 | 2,095.11 | 1,479.91 | 1,210.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 7.23 | 24.50 | 24.50 | 4.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 144.33 | 150.38 | 156.43 | 55.82 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 982.02 | 886.93 | 914.99 | 1,031.02 | -- | -- | 661.45 | 592.00 |
在建工程 | 68.94 | 126.64 | -- | 28.93 | -- | 95.54 | 33.36 | 8.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 136.88 | 137.33 | 142.99 | 136.04 | 142.52 | 112.17 | 106.73 | 65.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 71.32 | 75.00 | 75.00 | -- |
长期待摊费用 | 77.79 | 98.65 | 125.60 | 142.75 | 178.58 | 106.02 | 54.90 | 29.89 |
递延所得税资产 | 44.16 | 54.45 | 87.05 | 39.70 | 20.35 | 17.76 | 16.30 | 12.18 |
其他非流动资产 | 2.14 | 10.46 | 1.71 | 3.17 | 32.12 | 54.40 | 42.84 | 53.89 |
非流动资产合计 | 1,545.81 | 1,594.98 | 1,658.73 | 1,500.74 | 1,525.41 | 1,205.38 | 1,015.08 | 766.45 |
资产总计 | 2,634.42 | 2,769.75 | 3,411.29 | 3,382.41 | 3,389.90 | 3,300.49 | 2,494.99 | 1,977.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 283.39 | 473.35 | 729.03 | 495.00 | 445.30 | 440.51 | 240.80 | 65.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 303.30 | 310.39 | 362.64 | 406.29 | -- | 171.14 | 153.98 | 82.68 |
应付账款 | 478.94 | 410.94 | 347.41 | 366.63 | -- | 256.28 | 178.09 | 216.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 53.04 | 66.92 | 73.36 | 46.94 |
应付职工薪酬 | 21.91 | 4.74 | 4.10 | 4.22 | 3.76 | 5.30 | 4.25 | 4.12 |
应交税费 | 28.50 | 34.80 | 41.15 | 28.61 | 46.89 | 53.85 | 70.98 | 73.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 1.38 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 193.78 | 166.95 | -- | 109.92 | -- | 54.15 | 73.30 | 64.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 45.47 | 24.36 | 51.61 | 38.66 | 23.26 | 66.96 | 52.86 | -- |
其他流动负债 | 11.42 | 14.15 | 14.17 | 8.33 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,427.32 | 1,518.66 | 1,733.15 | 1,508.99 | 1,192.98 | 1,115.12 | 847.63 | 552.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.28 | 34.28 | 0.28 | 0.28 | 55.28 | 46.48 | 38.68 | 0.28 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 6.78 | -- | 4.87 | 50.05 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.33 | 0.10 | 0.97 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.42 | 4.62 | 5.13 | 5.68 | 5.51 | 6.06 | 6.61 | -- |
其他非流动负债 | 11.42 | 14.15 | 14.17 | 8.33 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 42.00 | 108.88 | 74.61 | 32.30 | 89.55 | 84.32 | 121.63 | 27.59 |
负债合计 | 1,469.32 | 1,627.54 | 1,807.75 | 1,541.30 | 1,282.53 | 1,199.43 | 969.26 | 580.35 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 750.78 | 754.38 | 755.98 | 758.26 | 779.76 | 763.26 | 681.49 | 674.74 |
资本公积 | 639.59 | 642.41 | 647.00 | 679.50 | 764.40 | 729.63 | 246.09 | 237.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 106.73 | 106.73 | 106.73 | 106.73 | 100.10 | 97.81 | 93.98 | 84.07 |
未分配利润 | -332.36 | -354.77 | 93.46 | 294.26 | 432.60 | 397.29 | 418.44 | 398.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,165.10 | 1,142.21 | 1,603.54 | 1,841.11 | 2,107.37 | 2,101.05 | 1,438.00 | 1,392.64 |
少数股东权益 | 1.96 | 1.50 | 12.01 | 36.21 | 121.09 | 115.27 | 87.73 | 4.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,163.15 | 1,140.71 | 1,591.53 | 1,804.90 | 1,986.28 | 1,985.79 | 1,525.73 | 1,396.68 |
负债和股东权益合计 | 2,634.42 | 2,769.75 | 3,411.29 | 3,382.41 | 3,389.90 | 3,300.49 | 2,494.99 | 1,977.04 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 408.68 | 2,156.41 | 1,462.42 | 999.35 | 462.44 | 2,032.80 | 1,395.83 | 954.12 |
营业成本 | 399.96 | 2,116.33 | 1,418.88 | 976.09 | 454.81 | 2,420.91 | 1,526.60 | 1,012.16 |
营业税金及附加 | 5.80 | 21.68 | 15.55 | 10.87 | 5.29 | 15.27 | 10.46 | 7.63 |
销售费用 | 106.93 | 628.57 | 414.84 | 287.15 | 125.32 | 806.77 | 467.65 | 284.87 |
管理费用 | 28.02 | 112.71 | 92.11 | 69.63 | 35.54 | 128.16 | 92.31 | 61.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.78 | 17.25 | 13.56 | 10.85 | 5.94 | 36.12 | 30.76 | 19.82 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.02 | -- | -- |
投资收益 | -1.31 | -0.94 | -2.86 | -2.02 | -- | -6.11 | 3.44 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.26 | 43.18 | 42.47 | 25.56 | 13.34 | -415.14 | -103.71 | -46.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.53 | 2.77 | 1.39 | 1.12 | 0.83 | 8.13 | 3.27 | 1.89 |
营业外支出 | 0.75 | 2.42 | 0.97 | 0.89 | -- | 5.60 | 3.44 | 3.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 13.05 | 43.53 | 42.90 | 25.79 | 14.16 | -412.61 | -103.87 | -47.35 |
所得税费用 | 4.58 | 20.66 | 12.12 | 4.94 | 3.52 | 35.56 | -6.26 | -5.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.47 | 22.87 | 30.78 | 20.85 | 10.64 | -448.17 | -97.61 | -42.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.81 | 22.41 | 31.26 | 21.23 | 10.90 | -448.23 | -98.07 | -43.35 |
少数股东损益 | -0.35 | 0.46 | -0.48 | -0.38 | -0.26 | 0.06 | 0.46 | 1.35 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,156.41 | 2,032.80 | 2,462.66 | 2,220.11 | 2,308.09 | 1,933.92 | 1,446.59 | 1,517.45 |
营业成本 | 2,116.33 | 2,420.91 | 2,479.95 | 2,163.86 | 2,197.38 | 1,079.45 | 731.84 | 792.21 |
营业税金及附加 | 21.68 | 15.27 | 23.32 | 23.19 | 23.61 | 22.73 | 19.11 | 15.47 |
销售费用 | 628.57 | 806.77 | 724.38 | 633.22 | 686.56 | 622.86 | 499.90 | 421.53 |
管理费用 | 112.71 | 128.16 | 85.61 | 78.77 | 70.31 | 80.11 | 74.03 | 81.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17.25 | 36.12 | 27.00 | 18.47 | 24.60 | 26.32 | 5.12 | -0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 40.11 | 12.75 | 5.59 | 21.72 |
公允价值变动净收益 | -- | 6.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.94 | -6.11 | -2.49 | -3.93 | 0.45 | 0.36 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 43.18 | -415.14 | -180.05 | 35.97 | 118.75 | 96.63 | 111.00 | 185.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.77 | 8.13 | 2.81 | 9.87 | 0.82 | 1.59 | 12.62 | 3.21 |
营业外支出 | 2.42 | 5.60 | 4.40 | 2.26 | 0.63 | 0.49 | 0.54 | 0.79 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.20 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 43.53 | -412.61 | -181.63 | 43.59 | 118.95 | 97.73 | 123.07 | 188.21 |
所得税费用 | 20.66 | 35.56 | -23.72 | -3.36 | 26.26 | -- | 23.73 | 31.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.87 | -448.17 | -157.91 | 46.95 | 92.69 | 80.84 | 99.34 | 156.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.41 | -448.23 | -155.92 | 44.92 | 84.38 | 51.26 | 97.27 | 155.33 |
少数股东损益 | 0.46 | 0.06 | -2.00 | 2.03 | 8.30 | 29.58 | 2.07 | 1.00 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 477.06 | 2,360.98 | 1,654.47 | 1,163.08 | 539.48 | 2,219.45 | 1,601.03 | 1,043.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 148.48 | 66.79 | 57.80 | 54.29 | 51.21 | 101.74 | 158.20 | 153.69 |
经营活动现金流入小计 | 625.54 | 2,427.77 | 1,712.27 | 1,217.36 | 590.69 | 2,322.47 | 1,759.23 | 1,197.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246.36 | 1,108.83 | 796.70 | 480.64 | 160.03 | 1,098.22 | 780.96 | 416.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.66 | 342.52 | 180.19 | 117.34 | 56.08 | 376.59 | 180.41 | 136.01 |
支付的各项税费 | 39.87 | 122.55 | 108.67 | 69.06 | 35.82 | 83.52 | 39.15 | 34.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 267.72 | 497.35 | 456.73 | 415.72 | 246.09 | 431.84 | 645.99 | 443.40 |
经营活动现金流出小计 | 622.62 | 2,071.25 | 1,542.29 | 1,082.76 | 498.03 | 1,990.17 | 1,646.51 | 1,030.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.93 | 356.52 | 169.97 | 134.61 | 92.66 | 332.30 | 112.72 | 166.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.90 | 53.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -- | 0.36 | 3.44 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.81 | 1.96 | 0.99 | 0.03 | 0.01 | 2.23 | 2.22 | 0.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.81 | 2.27 | 1.30 | 0.34 | 0.01 | 56.50 | 58.66 | 0.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.08 | 146.95 | 74.37 | 60.10 | 30.99 | 147.08 | 92.83 | 85.35 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.08 | 146.95 | 74.37 | 60.10 | 30.99 | 147.08 | 105.33 | 85.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.27 | -144.68 | -73.07 | -59.76 | -30.99 | -90.59 | -46.67 | -84.78 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.78 | 2.20 | 2.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
取得借款收到的现金 | 147.90 | 404.63 | 424.63 | 362.59 | 213.56 | 1,231.60 | 1,187.36 | 937.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 147.90 | 404.63 | 424.63 | 362.59 | 213.56 | 1,235.38 | 1,189.56 | 939.22 |
偿还债务支付的现金 | 145.80 | 599.17 | 613.33 | 513.29 | 285.80 | 1,449.49 | 1,325.51 | 964.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.01 | 15.57 | 16.68 | 15.68 | 7.67 | 33.10 | 30.37 | 20.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29.50 | 7.33 | 5.94 | -- | 94.48 | 36.33 | 24.88 |
筹资活动现金流出小计 | 150.82 | 644.24 | 637.34 | 534.91 | 293.46 | 1,577.07 | 1,392.20 | 1,009.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.92 | -239.61 | -212.71 | -172.32 | -79.90 | -341.69 | -202.64 | -70.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 2.01 | -1.19 | -0.82 | -0.44 | -6.14 | 0.38 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -23.01 | -25.77 | -116.98 | -98.29 | -18.67 | -106.11 | -136.22 | 10.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 348.28 | 242.17 | 242.17 | 242.17 | 348.28 | 348.28 | 348.28 | 348.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 325.27 | 216.40 | 125.18 | 143.87 | 329.61 | 242.17 | 212.06 | 359.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 22.87 | -- | 20.85 | -- | -448.17 | -- | -42.00 |
加:资产减值准备 | -- | 6.39 | -- | 1.36 | -- | 30.08 | -- | -7.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58.55 | -- | 31.09 | -- | 58.52 | -- | 25.46 |
无形资产摊销 | -- | 11.91 | -- | 5.92 | -- | 11.54 | -- | 5.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | 86.01 | -- | 27.24 | -- | 73.48 | -- | 32.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.10 | -- | 0.01 | -- | 0.17 | -- | 0.65 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -6.02 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 20.10 | -- | 10.21 | -- | 42.78 | -- | 20.81 |
投资损失 | -- | -0.32 | -- | 2.02 | -- | 1.37 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15.56 | -- | 1.21 | -- | 32.56 | -- | -7.56 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.47 | -- | -0.27 | -- | -0.51 | -- | -0.27 |
存货的减少 | -- | 81.12 | -- | 59.29 | -- | 124.98 | -- | 27.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | -33.11 | -- | -137.11 | -- | 310.53 | -- | -113.01 |
经营性应付项目的增加 | -- | 69.63 | -- | 101.25 | -- | 75.19 | -- | 224.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 216.40 | -- | 143.87 | -- | 242.17 | -- | 359.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 242.17 | -- | 242.17 | -- | 348.28 | -- | 348.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,360.98 | 2,219.45 | 2,678.18 | 2,388.36 | 2,613.32 | 2,208.07 | 1,772.69 | 1,601.29 |
收到的税费返还 | -- | 1.28 | 0.40 | 0.65 | 12.49 | 6.86 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.79 | 101.74 | 109.04 | 131.82 | 88.62 | 79.03 | 75.38 | 98.24 |
经营活动现金流入小计 | 2,427.77 | 2,322.47 | 2,787.61 | 2,520.83 | 2,714.43 | 2,293.96 | 1,848.07 | 1,699.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,108.83 | 1,098.22 | 1,680.77 | 1,226.47 | 1,440.86 | 1,174.97 | 898.65 | 859.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342.52 | 376.59 | 317.18 | 302.67 | 296.74 | 256.57 | 200.96 | 174.98 |
支付的各项税费 | 122.55 | 83.52 | 130.23 | 167.92 | 184.04 | 171.49 | 166.57 | 180.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 497.35 | 431.84 | 647.61 | 463.83 | 598.75 | 588.85 | 465.41 | 417.71 |
经营活动现金流出小计 | 2,071.25 | 1,990.17 | 2,775.79 | 2,160.90 | 2,520.39 | 2,191.89 | 1,731.59 | 1,632.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 356.52 | 332.30 | 11.82 | 359.93 | 194.04 | 102.07 | 116.48 | 66.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 53.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.96 | 2.23 | 0.55 | 1.06 | 2.58 | 0.74 | 0.07 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.31 | 3.48 |
投资活动现金流入小计 | 2.27 | 56.50 | 0.91 | 1.51 | 3.03 | 1.10 | 45.39 | 3.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146.95 | 147.08 | 191.89 | 138.54 | 438.18 | 273.81 | 171.12 | 134.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 53.00 | -- | 9.00 | 48.00 | 20.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 48.00 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 146.95 | 147.08 | 244.89 | 138.54 | 495.18 | 321.81 | 191.12 | 134.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144.68 | -90.59 | -243.98 | -137.03 | -492.15 | -320.71 | -145.73 | -130.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.78 | 20.47 | -- | 51.32 | 582.79 | 17.35 | 25.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.20 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | 4.90 |
取得借款收到的现金 | 404.63 | 1,231.60 | 1,606.74 | 679.27 | 605.34 | 487.47 | 516.76 | 65.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 48.90 | -- | -- | 8.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 404.63 | 1,235.38 | 1,676.11 | 679.27 | 656.66 | 1,078.25 | 534.11 | 90.54 |
偿还债务支付的现金 | 599.17 | 1,449.49 | 1,403.51 | 688.27 | 586.74 | 264.96 | 373.36 | 80.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.57 | 33.10 | 80.44 | 171.17 | 76.48 | 92.52 | 74.80 | 65.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 2.35 | 2.03 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.50 | 94.48 | 79.23 | 57.83 | 43.46 | 22.03 | 0.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 644.24 | 1,577.07 | 1,563.18 | 917.27 | 706.68 | 379.50 | 448.93 | 145.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -239.61 | -341.69 | 112.93 | -238.00 | -50.03 | 698.75 | 85.18 | -54.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.01 | -6.14 | 0.31 | -0.94 | 1.53 | -2.63 | 1.59 | -0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -25.77 | -106.11 | -118.92 | -16.05 | -346.60 | 477.48 | 57.52 | -118.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 242.17 | 348.28 | 467.19 | 483.25 | 776.64 | 299.17 | 241.65 | 360.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 216.40 | 242.17 | 348.28 | 467.19 | 430.04 | 776.64 | 299.17 | 241.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 22.87 | -448.17 | -157.91 | 46.95 | 92.69 | 80.84 | 99.34 | 156.34 |
加:资产减值准备 | 6.39 | 30.08 | 165.09 | 23.24 | 40.11 | 12.75 | 5.59 | 21.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58.55 | 58.52 | 65.72 | 61.32 | 45.93 | 37.47 | 31.50 | 27.27 |
无形资产摊销 | 11.91 | 11.54 | 13.44 | 12.69 | 9.52 | 7.70 | 4.41 | 6.63 |
长期待摊费用摊销 | 86.01 | 73.48 | 94.00 | 113.60 | 89.55 | 40.72 | 24.55 | 17.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.10 | 0.17 | 0.74 | 0.16 | 0.03 | 0.54 | 0.08 | 0.18 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.07 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 20.10 | 42.78 | 35.18 | 27.81 | 23.90 | 24.54 | 6.98 | 4.64 |
投资损失 | -0.32 | 1.37 | -0.36 | -0.45 | -0.45 | -0.36 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 15.56 | 32.56 | -47.39 | -15.01 | -2.59 | -1.46 | -4.12 | -2.29 |
递延所得税负债增加 | -2.47 | -0.51 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.27 | -- |
存货的减少 | 81.12 | 124.98 | 9.05 | -76.36 | -77.14 | -118.30 | -122.63 | 6.57 |
经营性应收项目的减少 | -33.11 | 310.53 | -162.46 | -0.50 | -48.83 | -32.17 | 25.19 | -174.39 |
经营性应付项目的增加 | 69.63 | 75.19 | -11.08 | 167.02 | 21.73 | 53.88 | 45.85 | -6.77 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -3.52 | -- | 9.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 216.40 | 242.17 | 348.28 | 467.19 | 430.04 | 776.64 | 299.17 | 241.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 242.17 | 348.28 | 467.19 | 483.25 | 776.64 | 299.17 | 241.65 | 360.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |