昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.25 | 18.52 | 17.91 | 22.72 | 25.93 | 21.39 | 29.47 | 35.12 |
交易性金融资产 | 2.80 | 4.14 | 4.74 | 2.53 | 4.90 | 13.12 | 12.51 | 13.42 |
应收票据 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.13 |
应收账款 | 11.52 | 12.60 | 12.41 | 12.82 | 12.96 | 15.98 | 15.87 | 17.76 |
预付款项 | 1.15 | 1.11 | 1.53 | 1.67 | 1.80 | 1.86 | 2.02 | 2.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.20 | -- | 1.17 | -- | -- | -- | 1.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 63.42 | 66.54 | 78.05 | 81.67 | 75.24 | 68.44 | 65.03 | 57.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.22 | 1.78 | 2.66 | 2.58 | 1.78 | 1.49 | 1.93 | 1.35 |
流动资产合计 | 104.39 | 106.04 | 118.59 | 125.41 | 123.97 | 123.90 | 128.84 | 129.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
长期股权投资 | 9.44 | 10.04 | 6.67 | 7.18 | 9.40 | 9.89 | 10.63 | 10.84 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 19.93 | 20.48 | 21.51 | 21.60 | 21.77 | 19.47 | 19.52 | 19.39 |
在建工程 | -- | 4.69 | -- | 2.63 | -- | -- | -- | 4.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.60 | 4.75 | 4.91 | 5.09 | 5.05 | 5.23 | 5.40 | 5.35 |
开发支出 | 0.19 | 0.19 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.43 |
商誉 | 23.26 | 23.22 | 24.24 | 24.39 | 23.20 | 23.51 | 23.97 | 22.66 |
长期待摊费用 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.96 | 1.94 | 1.96 | 1.15 | 1.16 |
递延所得税资产 | 3.05 | 3.21 | 1.55 | 1.34 | 1.44 | 1.40 | 1.35 | 1.26 |
其他非流动资产 | 1.26 | 1.22 | 0.88 | 1.10 | 1.46 | 2.23 | 3.01 | 2.54 |
非流动资产合计 | 84.36 | 86.00 | 82.61 | 82.46 | 82.26 | 84.25 | 85.85 | 84.23 |
资产总计 | 188.75 | 192.03 | 201.21 | 207.87 | 206.23 | 208.14 | 214.69 | 213.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.34 | 18.81 | 18.21 | 23.22 | 27.68 | 23.85 | 30.47 | 34.08 |
交易性金融负债 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.35 | 0.55 | 0.21 | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.56 | 3.02 | 2.13 | 3.66 | 3.83 | 4.27 | 4.34 | 5.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.55 | 1.54 | 1.17 | 1.25 | 1.67 | 1.71 | 1.50 | 1.46 |
应交税费 | 1.62 | 1.96 | 1.28 | 1.55 | 0.86 | 1.42 | 1.20 | 1.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 1.23 | 1.79 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.51 |
其他应付款 | -- | 3.06 | -- | 3.48 | -- | -- | -- | 3.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.11 | 17.82 | 18.81 | 15.25 | 9.44 | 16.71 | 16.69 | 19.88 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 |
流动负债合计 | 46.14 | 49.86 | 49.97 | 55.13 | 51.34 | 55.76 | 62.42 | 71.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 17.12 | 18.10 | 21.17 | 22.67 | 20.06 | 18.00 | 16.73 | 10.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 4.97 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
递延所得税负债 | 2.47 | 2.53 | 3.35 | 3.30 | 3.15 | 3.29 | 3.83 | 3.12 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 |
非流动负债合计 | 21.23 | 22.29 | 26.24 | 27.81 | 30.17 | 28.31 | 27.55 | 20.98 |
负债合计 | 67.36 | 72.15 | 76.22 | 82.94 | 81.51 | 84.07 | 89.97 | 92.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |
资本公积 | 63.56 | 63.56 | 58.55 | 58.59 | 58.59 | 58.59 | 59.17 | 59.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.37 | 5.37 |
未分配利润 | 35.41 | 33.86 | 43.12 | 42.93 | 43.82 | 43.14 | 42.48 | 41.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 121.39 | 119.88 | 124.99 | 124.93 | 124.72 | 124.08 | 124.72 | 121.46 |
少数股东权益 | 0.75 | 0.75 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.11 | 1.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 120.64 | 119.13 | 124.06 | 123.98 | 123.76 | 123.11 | 123.61 | 120.34 |
负债和股东权益合计 | 188.75 | 192.03 | 201.21 | 207.87 | 206.23 | 208.14 | 214.69 | 213.62 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.52 | 21.39 | 29.44 | 27.12 | 12.78 | 21.22 | 34.96 | 45.48 |
交易性金融资产 | 4.14 | 13.12 | 9.81 | 8.28 | 1.13 | 0.79 | -- | 0.13 |
应收票据 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.35 | 0.23 | 0.01 | 1.31 | 0.79 |
应收账款 | 12.60 | 15.98 | 15.18 | 16.39 | 12.94 | 10.84 | 7.60 | 4.81 |
预付款项 | 1.11 | 1.86 | 1.98 | 2.58 | 4.43 | 2.09 | 2.55 | 1.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 2.03 | 1.38 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.20 | -- | -- | 1.84 | -- | 1.39 | 0.96 | 0.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 66.54 | 68.44 | 47.08 | 31.68 | 23.74 | 15.30 | 8.57 | 5.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.74 | 0.14 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.78 | 1.49 | 1.51 | 2.10 | 0.82 | 3.67 | 3.31 | 7.22 |
流动资产合计 | 106.04 | 123.90 | 107.70 | 91.29 | 59.96 | 56.00 | 61.30 | 67.03 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.05 | 14.62 | 12.80 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- | 1.20 |
长期应收款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.03 | -- |
长期股权投资 | 10.04 | 9.89 | 11.46 | 16.31 | 13.50 | 4.67 | 6.21 | 0.85 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.48 | 19.47 | 19.86 | 21.40 | -- | 16.08 | -- | 8.34 |
在建工程 | 4.69 | -- | -- | 3.64 | -- | 7.44 | 7.70 | 3.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.75 | 5.23 | 5.47 | 6.16 | 6.72 | 7.30 | 6.25 | 6.96 |
开发支出 | 0.19 | 0.49 | 0.40 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
商誉 | 23.22 | 23.51 | 21.52 | 22.03 | 23.55 | 23.17 | 22.06 | 23.42 |
长期待摊费用 | 1.92 | 1.96 | 1.17 | 1.20 | 1.21 | 2.13 | 2.16 | 2.23 |
递延所得税资产 | 3.21 | 1.40 | 1.22 | 0.84 | 1.18 | 2.09 | 1.41 | 1.96 |
其他非流动资产 | 1.22 | 2.23 | 2.04 | 2.87 | 1.15 | 1.40 | 1.65 | 0.35 |
非流动资产合计 | 86.00 | 84.25 | 83.39 | 98.97 | 92.47 | 80.55 | 70.60 | 62.11 |
资产总计 | 192.03 | 208.14 | 191.08 | 190.26 | 152.42 | 136.55 | 131.89 | 129.14 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.81 | 23.85 | 18.86 | 18.60 | 29.27 | 19.81 | 13.61 | 4.63 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
应付账款 | 3.02 | 4.27 | 3.86 | 2.39 | 2.29 | 3.35 | 1.39 | 0.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.03 | 0.98 | 0.51 | 0.40 |
应付职工薪酬 | 1.54 | 1.71 | 1.56 | 1.73 | 1.52 | 1.28 | 0.81 | 0.60 |
应交税费 | 1.96 | 1.42 | 1.59 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.18 | 0.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
应付股利 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.06 | -- | -- | 3.34 | -- | 13.42 | 0.55 | 0.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.82 | 16.71 | 14.14 | 6.48 | 10.14 | 4.85 | 15.25 | 13.28 |
其他流动负债 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.34 | 0.02 | 0.02 |
流动负债合计 | 49.86 | 55.76 | 47.91 | 36.13 | 49.67 | 45.04 | 32.51 | 20.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 18.10 | 18.00 | 13.88 | 15.34 | 16.59 | 14.55 | 8.27 | 11.04 |
应付债券 | -- | 4.96 | 8.62 | 15.52 | 6.96 | 9.95 | 9.93 | 9.91 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | -- |
递延所得税负债 | 2.53 | 3.29 | 2.75 | 4.28 | 3.02 | 3.41 | 3.16 | 5.47 |
其他非流动负债 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.34 | 0.02 | -- |
非流动负债合计 | 22.29 | 28.31 | 27.93 | 37.24 | 28.04 | 29.06 | 22.52 | 27.59 |
负债合计 | 72.15 | 84.07 | 75.85 | 73.37 | 77.71 | 74.10 | 55.03 | 48.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |
资本公积 | 63.56 | 58.59 | 59.44 | 60.35 | 26.34 | 22.54 | 42.17 | 42.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.45 | 5.45 | 5.37 | 5.37 | 5.32 | 5.18 | 4.90 | 4.82 |
未分配利润 | 33.86 | 43.14 | 36.47 | 36.75 | 28.79 | 19.40 | 13.97 | 15.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 119.88 | 124.08 | 115.23 | 116.89 | 74.71 | 62.45 | 76.87 | 79.71 |
少数股东权益 | 0.75 | 0.97 | 1.12 | 1.20 | 1.24 | 1.77 | 1.06 | 1.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 119.13 | 123.11 | 114.11 | 115.69 | 73.47 | 60.68 | 75.80 | 80.89 |
负债和股东权益合计 | 192.03 | 208.14 | 191.08 | 190.26 | 152.42 | 136.55 | 131.89 | 129.14 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.73 | 54.46 | 40.63 | 27.13 | 13.01 | 71.59 | 53.95 | 37.59 |
营业成本 | 11.84 | 49.41 | 36.69 | 23.65 | 12.39 | 60.92 | 44.69 | 30.68 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.24 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.06 |
销售费用 | 0.92 | 5.17 | 4.03 | 3.10 | 1.69 | 5.19 | 3.69 | 2.44 |
管理费用 | 0.90 | 4.59 | 3.06 | 2.17 | 1.12 | 4.57 | 3.23 | 2.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.63 | 1.13 | 0.74 | -0.24 | 0.81 | 0.17 | -0.54 | -0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.28 | 0.17 | 0.37 | 0.29 | 0.11 | -0.72 | -0.15 | -0.14 |
投资收益 | -0.62 | -4.03 | -2.75 | -2.26 | -0.14 | -1.05 | -0.82 | -0.48 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.46 | -4.48 | -2.83 | -2.32 | -0.21 | -0.98 | -0.83 | -0.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.97 | -8.61 | 1.79 | 1.64 | 0.74 | 8.29 | 8.42 | 6.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -- | -- |
营业外支出 | 0.16 | 0.79 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.81 | -9.28 | 1.81 | 1.68 | 0.78 | 8.30 | 8.41 | 6.29 |
所得税费用 | 0.27 | -1.26 | 0.39 | 0.45 | 0.12 | 1.15 | 1.91 | 1.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.55 | -8.02 | 1.42 | 1.22 | 0.66 | 7.15 | 6.50 | 5.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.55 | -7.83 | 1.43 | 1.23 | 0.67 | 7.27 | 6.52 | 5.11 |
少数股东损益 | -- | -0.19 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.12 | -0.02 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 54.46 | 71.59 | 63.65 | 53.32 | 46.25 | 48.15 | 26.70 | 22.61 |
营业成本 | 49.41 | 60.92 | 57.93 | 47.40 | 40.33 | 39.70 | 20.30 | 15.38 |
营业税金及附加 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.24 |
销售费用 | 5.17 | 5.19 | 4.30 | 4.09 | 4.11 | 2.90 | 0.64 | 0.42 |
管理费用 | 4.59 | 4.57 | 4.20 | 4.13 | 3.53 | 3.81 | 4.07 | 3.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.13 | 0.17 | 3.68 | 4.88 | 2.01 | 0.88 | 0.94 | -0.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18 | 0.46 | 0.36 |
公允价值变动净收益 | 0.17 | -0.72 | 0.64 | 4.94 | 1.21 | 0.79 | -0.07 | 0.10 |
投资收益 | -4.03 | -1.05 | -0.68 | 2.67 | 6.11 | -2.37 | -0.51 | 1.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.48 | -0.98 | -1.20 | 2.31 | 0.18 | -3.24 | -0.19 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.61 | 8.29 | 2.27 | 13.30 | 13.15 | 7.21 | -0.07 | 4.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.10 | 0.16 | 0.41 |
营业外支出 | 0.79 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -9.28 | 8.30 | 2.22 | 13.28 | 13.15 | 7.31 | 0.05 | 4.75 |
所得税费用 | -1.26 | 1.15 | -0.11 | 3.06 | 2.71 | 1.39 | -- | 0.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.02 | 7.15 | 2.33 | 10.22 | 10.44 | 5.92 | 1.18 | 3.86 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.83 | 7.27 | 2.41 | 10.24 | 10.59 | 6.16 | 1.31 | 3.97 |
少数股东损益 | -0.19 | -0.12 | -0.07 | -0.03 | -0.16 | -0.24 | -0.13 | -0.11 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.93 | 60.93 | 46.04 | 31.91 | 18.03 | 74.29 | 56.36 | 36.90 |
收到的税费返还 | 0.74 | 2.86 | 2.07 | 1.51 | 0.68 | 5.19 | 3.75 | 3.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.97 | 0.62 | 0.48 | 0.38 | 0.66 | 0.89 | 0.72 | 0.30 |
经营活动现金流入小计 | 16.65 | 64.40 | 48.58 | 33.80 | 19.36 | 80.37 | 60.84 | 40.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.58 | 41.04 | 36.33 | 29.49 | 16.57 | 69.24 | 53.23 | 33.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 | 7.75 | 6.73 | 4.74 | 2.09 | 7.59 | 7.17 | 4.22 |
支付的各项税费 | 0.61 | 2.79 | 2.10 | 1.10 | 0.50 | 2.48 | 2.11 | 1.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.83 | 8.84 | 5.76 | 3.91 | 2.34 | 8.62 | 5.52 | 3.66 |
经营活动现金流出小计 | 7.84 | 60.42 | 50.92 | 39.23 | 21.50 | 87.93 | 68.03 | 42.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.80 | 3.98 | -2.34 | -5.43 | -2.14 | -7.57 | -7.19 | -2.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.24 | 15.74 | 14.95 | 14.25 | 11.80 | 40.76 | 24.70 | 13.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 0.73 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 1.35 | 0.94 | 0.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 7.75 | 7.72 | 0.08 | 0.07 | 24.14 | 20.20 | 12.79 |
投资活动现金流入小计 | 4.41 | 24.25 | 23.01 | 14.58 | 12.07 | 66.27 | 45.85 | 26.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.60 | 4.45 | 2.75 | 1.36 | 0.56 | 2.22 | 1.63 | 1.03 |
投资所支付的现金 | 2.20 | 6.77 | 6.83 | 3.57 | 3.54 | 44.83 | 27.50 | 17.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.81 | 0.31 | 0.31 | -- | 16.72 | 16.70 | 9.30 |
投资活动现金流出小计 | 3.10 | 12.03 | 9.89 | 5.23 | 4.11 | 63.77 | 45.82 | 28.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.31 | 12.22 | 13.12 | 9.34 | 7.96 | 2.50 | 0.02 | -1.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.27 | 51.09 | 35.57 | 28.83 | 15.17 | 67.56 | 49.29 | 36.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 1.51 | 1.50 | 1.10 | 0.87 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 8.36 | 52.61 | 37.08 | 29.93 | 16.04 | 67.66 | 49.40 | 36.38 |
偿还债务支付的现金 | 14.33 | 59.92 | 40.97 | 31.28 | 16.12 | 60.36 | 36.27 | 21.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.61 | 4.26 | 2.51 | 1.49 | 1.00 | 2.51 | 2.10 | 1.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.53 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | 1.50 | 1.33 | 0.85 |
筹资活动现金流出小计 | 15.07 | 64.71 | 43.80 | 33.00 | 17.24 | 64.37 | 39.70 | 24.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.71 | -12.10 | -6.72 | -3.07 | -1.20 | 3.30 | 9.70 | 12.28 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | -0.29 | 0.17 | 0.11 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.43 | 4.46 | 4.38 | 1.18 | 4.33 | -1.60 | 2.64 | 8.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.66 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 21.08 | 17.66 | 17.58 | 14.38 | 17.53 | 13.20 | 17.44 | 23.56 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -8.02 | -- | 1.22 | -- | 7.15 | -- | 5.10 |
加:资产减值准备 | -- | 9.78 | -- | -0.01 | -- | 0.36 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.79 | -- | 1.20 | -- | 2.16 | -- | 1.06 |
无形资产摊销 | -- | 0.61 | -- | 0.30 | -- | 0.58 | -- | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.17 | -- | -0.29 | -- | 0.72 | -- | 0.14 |
财务费用1 | -- | 2.28 | -- | 1.27 | -- | 2.46 | -- | 1.23 |
投资损失 | -- | 4.03 | -- | 2.26 | -- | 1.05 | -- | 0.48 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.16 | -- | 0.36 | -- | -0.32 | -- | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.21 | -- | -0.32 | -- | -0.11 | -- | 0.17 |
存货的减少 | -- | -6.20 | -- | -13.19 | -- | -21.52 | -- | -10.51 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.71 | -- | 2.54 | -- | -1.76 | -- | -2.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.14 | -- | -1.00 | -- | 0.60 | -- | 2.19 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.66 | -- | 14.38 | -- | 13.20 | -- | 23.56 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.20 | -- | 13.20 | -- | 14.80 | -- | 14.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.93 | 74.29 | 65.57 | 49.31 | 46.10 | 44.18 | 23.55 | 21.53 |
收到的税费返还 | 2.86 | 5.19 | 3.65 | 1.99 | 2.56 | 2.37 | 0.29 | 0.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.62 | 0.89 | 0.52 | 1.22 | 1.73 | 2.69 | 1.36 | 1.38 |
经营活动现金流入小计 | 64.40 | 80.37 | 69.74 | 52.51 | 50.39 | 49.24 | 25.20 | 23.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.04 | 69.24 | 53.89 | 36.42 | 37.61 | 28.65 | 21.28 | 12.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.75 | 7.59 | 6.79 | 6.26 | 7.93 | 6.66 | 5.01 | 4.73 |
支付的各项税费 | 2.79 | 2.48 | 2.36 | 2.90 | 2.27 | 1.53 | 0.63 | 1.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.84 | 8.62 | 6.77 | 6.56 | 4.86 | 5.72 | 2.35 | 1.71 |
经营活动现金流出小计 | 60.42 | 87.93 | 69.81 | 52.14 | 52.67 | 42.56 | 29.27 | 19.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.98 | -7.57 | -0.07 | 0.37 | -2.28 | 6.68 | -4.07 | 3.46 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.74 | 40.76 | 27.16 | 9.51 | 18.66 | 8.05 | 15.98 | 18.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.73 | 1.35 | 5.89 | 0.76 | 0.48 | 0.61 | 0.30 | 1.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.75 | 24.14 | 29.36 | 3.93 | 4.72 | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 24.25 | 66.27 | 62.43 | 14.21 | 23.86 | 8.94 | 16.31 | 19.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.45 | 2.22 | 1.94 | 2.12 | 3.62 | 5.35 | 5.76 | 3.60 |
投资所支付的现金 | 6.77 | 44.83 | 23.70 | 17.63 | 19.42 | 8.99 | 22.05 | 18.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.81 | 16.72 | 29.59 | 16.18 | 0.81 | 0.04 | 0.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.03 | 63.77 | 55.23 | 35.94 | 23.85 | 14.38 | 28.37 | 22.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12.22 | 2.50 | 7.20 | -21.74 | 0.02 | -5.44 | -12.07 | -2.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 35.38 | 0.15 | 0.97 | -- | 0.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.97 | -- | 0.49 |
取得借款收到的现金 | 51.09 | 67.56 | 36.94 | 45.16 | 59.74 | 39.17 | 30.31 | 11.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.51 | 0.11 | -- | 2.53 | -- | -- | 0.02 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52.61 | 67.66 | 36.94 | 83.08 | 59.89 | 40.14 | 30.33 | 21.71 |
偿还债务支付的现金 | 59.92 | 60.36 | 37.31 | 51.97 | 46.70 | 41.25 | 19.89 | 8.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.26 | 2.51 | 4.12 | 4.47 | 3.43 | 2.55 | 4.45 | 5.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.53 | 1.50 | 0.52 | 1.56 | 12.10 | 12.50 | 0.35 | 4.94 |
筹资活动现金流出小计 | 64.71 | 64.37 | 41.95 | 58.01 | 62.23 | 56.30 | 24.69 | 18.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.10 | 3.30 | -5.01 | 25.06 | -2.34 | -16.16 | 5.64 | 2.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.36 | 0.17 | -0.63 | -1.16 | 0.11 | 0.19 | -0.06 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.46 | -1.60 | 1.49 | 2.54 | -4.50 | -14.73 | -10.56 | 3.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.20 | 14.80 | 13.30 | 10.77 | 15.26 | 35.91 | 45.45 | 41.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.66 | 13.20 | 14.80 | 13.30 | 10.77 | 21.18 | 34.90 | 45.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -8.02 | 7.15 | 2.33 | 10.22 | 10.44 | 5.92 | 1.18 | 3.86 |
加:资产减值准备 | 9.78 | 0.36 | 2.58 | 0.56 | 0.48 | 1.18 | 0.46 | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.79 | 2.16 | 2.13 | 2.17 | 1.99 | 1.60 | 1.08 | 1.14 |
无形资产摊销 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.47 | 0.47 |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | -- | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.17 | 0.72 | -0.64 | -4.94 | -1.21 | -0.79 | 0.07 | -0.10 |
财务费用1 | 2.28 | 2.46 | 2.10 | 2.61 | 2.71 | 1.58 | 1.69 | 0.97 |
投资损失 | 4.03 | 1.05 | 0.68 | -2.67 | -6.11 | 2.37 | 0.51 | -1.17 |
递延所得税资产减少 | -2.16 | -0.32 | -0.42 | 0.33 | -0.36 | -0.43 | 0.55 | -0.24 |
递延所得税负债增加 | -0.21 | -0.11 | -1.29 | 1.39 | 1.36 | 0.15 | -2.05 | 0.03 |
存货的减少 | -6.20 | -21.52 | -15.20 | -7.64 | -7.44 | -2.54 | -3.01 | -0.31 |
经营性应收项目的减少 | 2.71 | -1.76 | 1.42 | -3.47 | -4.79 | -5.44 | -5.29 | -2.37 |
经营性应付项目的增加 | -2.14 | 0.60 | 4.24 | 1.73 | 0.94 | 2.42 | 0.17 | 0.71 |
其他 | -- | -0.01 | -0.02 | -0.97 | -0.86 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.66 | 13.20 | 14.80 | 13.30 | 10.77 | 21.18 | 34.90 | 45.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.20 | 14.80 | 13.30 | 10.77 | 15.26 | 35.91 | 45.45 | 41.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |