昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,164.42 | 895.23 | 931.78 | 1,014.80 | 1,244.21 | 959.55 | 856.45 | 728.36 |
交易性金融资产 | 73.87 | 23.75 | 67.04 | 93.30 | 102.03 | 72.23 | 220.43 | 325.12 |
应收票据 | 1.45 | 2.98 | 1.85 | 2.06 | 2.73 | 3.19 | 2.97 | 0.07 |
应收账款 | 489.43 | 468.63 | 450.06 | 517.98 | 469.84 | 470.97 | 447.57 | 559.38 |
预付款项 | 167.06 | 222.46 | 314.84 | 197.08 | 151.42 | 161.06 | 273.88 | 238.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 0.73 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 32.46 | -- | -- | -- | 46.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 447.79 | 635.84 | 474.68 | 443.94 | 499.65 | 566.20 | 574.33 | 568.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 243.13 | 295.08 | 265.85 | 170.99 | 175.98 | 211.16 | 239.64 | 228.32 |
流动资产合计 | 2,649.79 | 2,609.00 | 2,537.76 | 2,473.38 | 2,686.77 | 2,489.55 | 2,652.25 | 2,696.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 96.42 | 99.75 | 103.09 | 103.52 | 107.12 | 110.04 | 108.26 | 108.69 |
投资性房地产 | 229.65 | 233.00 | 237.78 | 241.33 | 244.69 | 248.30 | 254.03 | 244.35 |
固定资产 | 326.32 | 327.59 | 330.08 | 333.78 | 314.31 | 322.90 | 330.30 | 320.37 |
在建工程 | -- | -- | -- | 17.14 | -- | -- | -- | 31.24 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.12 | 45.92 | 44.39 | 36.68 | 37.17 | 37.87 | 38.66 | 39.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.41 | 3.49 | 3.42 | 3.12 | 2.44 | 2.92 | 2.76 | 3.18 |
递延所得税资产 | 30.68 | 32.08 | 36.08 | 36.95 | 33.56 | 33.52 | 31.58 | 30.15 |
其他非流动资产 | 7.64 | 4.08 | 5.92 | 9.27 | 5.17 | 3.36 | 7.47 | 4.37 |
非流动资产合计 | 968.36 | 947.27 | 1,007.08 | 997.40 | 976.73 | 969.86 | 939.76 | 939.32 |
资产总计 | 3,618.15 | 3,556.27 | 3,544.84 | 3,470.78 | 3,663.50 | 3,459.41 | 3,592.01 | 3,636.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,021.38 | 826.93 | 926.42 | 911.13 | 1,036.93 | 747.45 | 989.99 | 1,147.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | 5.05 | 10.06 | -- | -- | 1.51 | 0.05 |
应付票据 | 11.66 | 9.89 | 13.49 | 11.90 | 16.92 | 13.13 | 13.78 | 13.73 |
应付账款 | 247.38 | 330.51 | 275.73 | 290.75 | 272.61 | 353.64 | 282.38 | 311.56 |
预收账款 | 5.08 | 6.21 | 6.05 | 7.92 | 5.85 | 12.42 | 13.32 | 9.78 |
应付职工薪酬 | 23.25 | 62.49 | 38.27 | 38.62 | 25.79 | 69.20 | 47.91 | 32.97 |
应交税费 | 47.54 | 66.26 | 54.22 | 45.65 | 62.04 | 103.95 | 84.79 | 68.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 29.71 | -- | -- | -- | 35.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.47 | 1.05 | 1.04 | 1.26 | 0.66 | 0.83 | 1.11 | 1.27 |
其他流动负债 | 11.51 | 7.84 | 6.11 | 3.31 | 4.92 | 4.36 | 10.23 | 7.05 |
流动负债合计 | 1,457.63 | 1,398.35 | 1,425.82 | 1,401.29 | 1,523.26 | 1,377.23 | 1,579.90 | 1,697.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- | -- | 0.46 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.57 | 10.69 | 24.71 | 24.61 | 25.14 | 25.28 | 24.26 | 32.81 |
其他非流动负债 | 11.51 | 7.84 | 6.11 | 3.31 | 4.92 | 4.36 | 10.23 | 7.05 |
非流动负债合计 | 17.05 | 16.84 | 31.16 | 31.77 | 31.36 | 31.42 | 30.47 | 39.59 |
负债合计 | 1,474.68 | 1,415.19 | 1,456.98 | 1,433.06 | 1,554.62 | 1,408.65 | 1,610.37 | 1,737.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 577.67 |
资本公积 | 642.32 | 641.00 | 639.75 | 636.33 | 632.91 | 629.49 | 645.36 | 645.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 200.29 | 200.29 | 181.54 | 181.54 | 181.54 | 181.54 | 157.94 | 157.94 |
未分配利润 | 729.90 | 681.41 | 651.58 | 607.90 | 678.26 | 625.78 | 617.90 | 539.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,143.47 | 2,141.08 | 2,087.86 | 2,037.72 | 2,108.88 | 2,050.76 | 1,981.64 | 1,899.19 |
少数股东权益 | 93.42 | 90.74 | 87.34 | 84.29 | 88.54 | 86.31 | 83.19 | 79.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,050.05 | 2,050.34 | 2,000.52 | 1,953.43 | 2,020.34 | 1,964.45 | 1,898.45 | 1,819.97 |
负债和股东权益合计 | 3,618.15 | 3,556.27 | 3,544.84 | 3,470.78 | 3,663.50 | 3,459.41 | 3,592.01 | 3,636.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 895.23 | 959.55 | 553.02 | 541.00 | 512.00 | 578.51 | 447.13 | 161.68 |
交易性金融资产 | 23.75 | 72.23 | 249.74 | 377.09 | 149.13 | 4.66 | -- | -- |
应收票据 | 2.98 | 3.19 | 2.03 | -- | -- | 0.35 | 0.32 | 0.95 |
应收账款 | 468.63 | 470.97 | 485.06 | 320.75 | 397.68 | 387.64 | 343.08 | 341.37 |
预付款项 | 222.46 | 161.06 | 220.58 | 125.20 | 112.85 | 134.17 | 174.13 | 67.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51 | 2.60 | 2.87 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.13 | 1.13 | 2.53 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 19.92 | -- | -- | 140.11 | 41.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 635.84 | 566.20 | 745.14 | 478.06 | 355.44 | 375.36 | 392.13 | 405.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 295.08 | 211.16 | 558.20 | 261.36 | 458.94 | 597.85 | 217.95 | 401.16 |
流动资产合计 | 2,609.00 | 2,489.55 | 2,849.59 | 2,128.15 | 2,100.37 | 2,124.53 | 1,719.32 | 1,421.79 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 101.01 | 39.88 | 39.18 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 99.75 | 110.04 | 117.06 | 116.91 | 135.30 | 134.28 | 96.23 | 95.36 |
投资性房地产 | 233.00 | 248.30 | 248.61 | 239.41 | 203.48 | 234.17 | 250.56 | 316.83 |
固定资产 | 327.59 | 322.90 | 333.48 | 352.15 | -- | -- | -- | 338.59 |
在建工程 | -- | -- | -- | 25.62 | -- | -- | 26.13 | 0.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.92 | 37.87 | 41.07 | 42.86 | 49.31 | 44.16 | 48.95 | 44.81 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.49 | 2.92 | 3.76 | 3.99 | 5.56 | 6.57 | 4.87 | 4.97 |
递延所得税资产 | 32.08 | 33.52 | 28.31 | 21.30 | 20.88 | 11.66 | 11.94 | 21.68 |
其他非流动资产 | 4.08 | 3.36 | 5.05 | 5.76 | 5.47 | 4.62 | -- | -- |
非流动资产合计 | 947.27 | 969.86 | 938.56 | 890.98 | 925.68 | 910.91 | 790.63 | 861.48 |
资产总计 | 3,556.27 | 3,459.41 | 3,788.15 | 3,019.13 | 3,026.05 | 3,035.44 | 2,509.95 | 2,283.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 826.93 | 747.45 | 1,292.64 | 657.13 | 643.02 | 741.70 | 666.00 | 544.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12 | 0.48 | 0.34 |
应付票据 | 9.89 | 13.13 | 9.78 | 7.30 | 3.60 | -- | 1.00 | -- |
应付账款 | 330.51 | 353.64 | 355.98 | 265.32 | 309.61 | -- | 294.16 | 260.35 |
预收账款 | 6.21 | 12.42 | 14.12 | 8.28 | 71.33 | 65.90 | 42.73 | 26.61 |
应付职工薪酬 | 62.49 | 69.20 | 42.07 | 27.47 | 22.74 | 17.00 | 15.68 | 11.71 |
应交税费 | 66.26 | 103.95 | 35.44 | 21.72 | 23.30 | 25.34 | 13.18 | 28.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 | 1.13 | 0.62 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 3.77 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 32.08 | -- | -- | 23.73 | 21.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.05 | 0.83 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 7.84 | 4.36 | 6.39 | 3.69 | 1.45 | 0.51 | 1.34 | 0.34 |
流动负债合计 | 1,398.35 | 1,377.23 | 1,845.55 | 1,045.03 | 1,107.92 | 1,148.27 | 1,060.24 | 898.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.69 | 25.28 | 41.16 | 51.86 | 65.83 | 62.61 | 53.79 | 19.28 |
其他非流动负债 | 7.84 | 4.36 | 6.39 | 3.69 | 1.45 | 0.51 | 1.34 | -- |
非流动负债合计 | 16.84 | 31.42 | 48.43 | 57.59 | 71.37 | 64.15 | 55.50 | 20.88 |
负债合计 | 1,415.19 | 1,408.65 | 1,893.98 | 1,102.62 | 1,179.29 | 1,212.43 | 1,115.75 | 919.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 577.67 | 520.65 | 520.65 |
资本公积 | 641.00 | 629.49 | 645.36 | 645.36 | 645.36 | 645.55 | 315.68 | 315.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 200.29 | 181.54 | 157.94 | 148.45 | 128.39 | 112.47 | 98.89 | 94.77 |
未分配利润 | 681.41 | 625.78 | 531.22 | 522.56 | 461.58 | 411.82 | 385.87 | 356.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,141.08 | 2,050.76 | 1,894.17 | 1,916.51 | 1,846.76 | 1,823.01 | 1,394.21 | 1,293.67 |
少数股东权益 | 90.74 | 86.31 | 82.35 | 75.96 | 73.72 | 69.01 | 66.22 | 70.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,050.34 | 1,964.45 | 1,811.82 | 1,840.55 | 1,773.04 | 1,754.01 | 1,327.98 | 1,363.70 |
负债和股东权益合计 | 3,556.27 | 3,459.41 | 3,788.15 | 3,019.13 | 3,026.05 | 3,035.44 | 2,509.95 | 2,283.26 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,170.24 | 4,298.62 | 3,255.51 | 2,177.06 | 964.86 | 4,328.32 | 3,354.14 | 2,185.22 |
营业成本 | 1,115.67 | 4,055.77 | 3,035.69 | 2,017.78 | 914.74 | 4,030.32 | 3,103.01 | 2,032.49 |
营业税金及附加 | 4.08 | 19.04 | 10.07 | 6.19 | 1.57 | 18.71 | 8.98 | 5.13 |
销售费用 | 23.73 | 155.02 | 98.44 | 60.78 | 23.09 | 152.25 | 92.71 | 62.11 |
管理费用 | 36.65 | 154.43 | 107.53 | 73.45 | 33.17 | 147.07 | 107.48 | 73.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.77 | -22.30 | -19.48 | -15.32 | 13.30 | -35.13 | -43.41 | -12.08 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.12 | -9.62 | -6.57 | -12.32 | 1.46 | -60.76 | -68.27 | -36.16 |
投资收益 | -0.55 | 52.61 | -0.63 | 7.66 | 7.61 | 69.96 | 65.80 | 32.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.03 | 6.76 | -2.41 | -1.98 | -0.33 | -1.45 | -3.23 | -4.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.57 | 280.75 | 227.56 | 167.52 | 72.31 | 315.19 | 269.05 | 164.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 2.27 | 1.20 | 1.03 | 0.23 | 1.96 | 1.49 | 1.36 |
营业外支出 | 0.09 | 1.87 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 1.59 | 1.57 | 0.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 65.53 | 281.14 | 228.69 | 168.51 | 72.52 | 315.55 | 268.96 | 165.20 |
所得税费用 | 14.36 | 50.54 | 50.06 | 36.60 | 17.81 | 71.91 | 59.91 | 38.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 51.17 | 230.61 | 178.63 | 131.91 | 54.71 | 243.65 | 209.05 | 126.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 48.49 | 216.86 | 168.29 | 124.61 | 52.48 | 230.36 | 198.88 | 120.43 |
少数股东损益 | 2.68 | 13.74 | 10.35 | 7.30 | 2.23 | 13.29 | 10.17 | 6.20 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,298.62 | 4,328.32 | 3,697.26 | 2,602.82 | 3,438.47 | 3,181.20 | 2,773.17 | 2,253.56 |
营业成本 | 4,055.77 | 4,030.32 | 3,505.41 | 2,513.62 | 3,256.28 | 3,056.15 | 2,297.35 | 1,809.23 |
营业税金及附加 | 19.04 | 18.71 | 16.09 | 17.52 | 17.05 | 17.02 | 17.54 | 13.49 |
销售费用 | 155.02 | 152.25 | 108.81 | 102.96 | 175.47 | 152.20 | 147.49 | 147.61 |
管理费用 | 154.43 | 147.07 | 135.26 | 120.67 | 129.18 | 129.70 | 157.58 | 154.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.30 | -35.13 | 33.65 | 37.04 | -0.24 | 7.12 | 27.27 | -18.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.63 | 93.27 | 18.89 |
公允价值变动净收益 | -9.62 | -60.76 | -39.73 | 121.95 | -19.66 | -0.58 | -0.14 | 3.84 |
投资收益 | 52.61 | 69.96 | 27.91 | 15.44 | 45.69 | 20.67 | 6.45 | -9.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.76 | -1.45 | 2.83 | -1.17 | 0.38 | 1.70 | 5.93 | -5.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 280.75 | 315.19 | 171.41 | 213.19 | 204.71 | 190.54 | 190.41 | 123.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.27 | 1.96 | 2.22 | 4.46 | 3.83 | 4.11 | 3.99 | 26.26 |
营业外支出 | 1.87 | 1.59 | 0.73 | 1.32 | 1.29 | 1.20 | 1.27 | 4.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 281.14 | 315.55 | 172.90 | 216.33 | 207.25 | 193.45 | 193.13 | 144.79 |
所得税费用 | 50.54 | 71.91 | 26.96 | 11.06 | 37.29 | 40.29 | -- | 38.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 230.61 | 243.65 | 145.94 | 205.27 | 169.96 | 153.15 | 121.51 | 105.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 216.86 | 230.36 | 130.74 | 194.79 | 157.96 | 143.51 | 111.78 | 99.58 |
少数股东损益 | 13.74 | 13.29 | 15.20 | 10.48 | 12.00 | 9.65 | 9.73 | 6.25 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206.09 | 4,528.17 | 3,472.12 | 2,241.50 | 1,058.96 | 4,542.86 | 3,588.19 | 2,243.75 |
收到的税费返还 | 57.94 | 232.49 | 183.78 | 127.64 | 64.45 | 234.74 | 173.55 | 113.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46.70 | 93.60 | 79.58 | 101.30 | 56.03 | 113.70 | 113.02 | 81.23 |
经营活动现金流入小计 | 1,312.48 | 4,861.63 | 3,740.92 | 2,474.11 | 1,181.33 | 4,898.87 | 3,880.18 | 2,441.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 872.67 | 3,926.73 | 3,097.90 | 1,967.84 | 920.09 | 3,632.31 | 2,960.34 | 1,857.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128.34 | 392.42 | 300.82 | 194.18 | 119.86 | 343.38 | 255.68 | 175.03 |
支付的各项税费 | 48.55 | 180.61 | 161.59 | 141.48 | 77.53 | 109.74 | 91.49 | 55.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46.12 | 209.72 | 189.53 | 92.08 | 48.61 | 164.79 | 152.81 | 101.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,076.54 | 4,720.39 | 3,755.99 | 2,393.98 | 1,163.91 | 4,275.93 | 3,488.18 | 2,210.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235.94 | 141.24 | -15.07 | 80.14 | 17.42 | 622.94 | 392.01 | 231.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 282.29 | 68.97 | 206.54 | 34.41 | 729.66 | 607.19 | 423.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.37 | 9.11 | 7.27 | 6.27 | 10.67 | 29.80 | 25.67 | 19.68 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.27 | 4.26 | 5.49 | 4.04 | 3.92 | 38.79 | 26.43 | 17.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.64 | 295.67 | 82.32 | 216.85 | 49.00 | 798.26 | 659.30 | 460.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.61 | 76.32 | 54.91 | 29.89 | 7.38 | 37.93 | 33.78 | 23.45 |
投资所支付的现金 | 85.44 | 165.11 | 86.58 | 80.00 | 60.00 | 518.74 | 307.54 | 416.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.35 | 0.81 | -- | -- | 1.39 | -- | 0.82 |
投资活动现金流出小计 | 132.06 | 247.58 | 142.30 | 109.89 | 67.38 | 558.05 | 341.31 | 440.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127.41 | 48.09 | -59.97 | 106.96 | -18.38 | 240.21 | 317.98 | 20.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 559.40 | 966.44 | 1,200.59 | 845.67 | 482.03 | 1,373.86 | 1,507.51 | 998.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 31.34 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 559.40 | 966.46 | 1,200.79 | 845.87 | 482.03 | 1,405.20 | 1,507.51 | 998.71 |
偿还债务支付的现金 | 385.57 | 1,028.74 | 998.26 | 659.34 | 170.00 | 1,944.38 | 1,807.65 | 1,142.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.90 | 184.19 | 176.68 | 170.50 | 10.89 | 156.51 | 151.68 | 142.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 9.31 | 9.31 | 9.31 | -- | 9.33 | 9.33 | 8.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.34 | 1.23 | 1.17 | 0.51 | 0.25 | 1.56 | 1.01 | 0.51 |
筹资活动现金流出小计 | 441.81 | 1,214.16 | 1,176.12 | 830.35 | 181.13 | 2,102.44 | 1,960.34 | 1,285.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117.59 | -247.70 | 24.67 | 15.52 | 300.90 | -697.25 | -452.83 | -286.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.18 | -0.05 | -0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 226.12 | -58.36 | -50.36 | 202.63 | 299.93 | 166.08 | 257.11 | -35.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 660.75 | 719.11 | 719.11 | 719.11 | 719.11 | 553.02 | 553.02 | 553.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 886.86 | 660.75 | 668.74 | 921.74 | 1,019.03 | 719.11 | 810.13 | 517.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 230.61 | -- | 131.91 | -- | 243.65 | -- | 126.63 |
加:资产减值准备 | -- | 28.56 | -- | 3.35 | -- | 40.88 | -- | 11.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53.52 | -- | 25.50 | -- | 55.57 | -- | 25.20 |
无形资产摊销 | -- | 2.92 | -- | 2.48 | -- | 3.55 | -- | 2.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.15 | -- | 0.95 | -- | 1.77 | -- | 0.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.14 | -- | -9.28 | -- | -30.06 | -- | -22.46 |
固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9.62 | -- | 12.32 | -- | 60.76 | -- | 36.16 |
财务费用1 | -- | 29.48 | -- | 17.87 | -- | 25.89 | -- | 21.76 |
投资损失 | -- | -52.61 | -- | -7.74 | -- | -69.96 | -- | -38.68 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.55 | -- | -3.42 | -- | -5.21 | -- | -1.84 |
递延所得税负债增加 | -- | -14.59 | -- | -0.67 | -- | -15.89 | -- | -8.35 |
存货的减少 | -- | -77.12 | -- | 121.23 | -- | 167.84 | -- | 174.64 |
经营性应收项目的减少 | -- | -28.54 | -- | -71.97 | -- | 4.10 | -- | -102.02 |
经营性应付项目的增加 | -- | -49.03 | -- | -149.90 | -- | 135.00 | -- | 5.25 |
其他 | -- | 11.40 | -- | 6.84 | -- | 3.61 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 660.75 | -- | 921.74 | -- | 719.11 | -- | 517.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 719.11 | -- | 719.11 | -- | 553.02 | -- | 553.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,528.17 | 4,542.86 | 3,801.05 | 2,833.86 | 3,609.38 | 3,340.34 | 2,926.78 | 2,303.64 |
收到的税费返还 | 232.49 | 234.74 | 150.69 | 136.98 | 215.41 | 243.77 | 227.95 | 189.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93.60 | 113.70 | 119.21 | 50.03 | 55.40 | 29.54 | 23.70 | 66.65 |
经营活动现金流入小计 | 4,861.63 | 4,898.87 | 4,072.64 | 3,020.87 | 3,880.19 | 3,613.64 | 3,178.42 | 2,560.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,926.73 | 3,632.31 | 3,683.29 | 2,353.79 | 3,076.92 | 2,912.65 | 2,557.03 | 1,859.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 392.42 | 343.38 | 312.51 | 278.77 | 322.47 | 307.81 | 292.56 | 295.88 |
支付的各项税费 | 180.61 | 109.74 | 95.58 | 80.01 | 115.30 | 88.12 | 116.51 | 107.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 209.72 | 164.79 | 128.27 | 165.28 | 207.02 | 220.43 | 160.39 | 232.25 |
经营活动现金流出小计 | 4,720.39 | 4,275.93 | 4,309.78 | 2,877.85 | 3,721.71 | 3,529.02 | 3,126.50 | 2,495.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141.24 | 622.94 | -237.14 | 143.02 | 158.49 | 84.63 | 51.93 | 64.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 282.29 | 729.66 | 634.95 | 1,199.82 | 1,560.91 | 1,056.35 | 211.33 | 65.02 |
取得投资收益所收到的现金 | 9.11 | 29.80 | 27.80 | 39.63 | 100.23 | 56.16 | 26.24 | 17.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.26 | 38.79 | 25.61 | 61.15 | 37.06 | 184.67 | 64.69 | 0.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7.31 | -- | -- | 3.99 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 295.67 | 798.26 | 695.67 | 1,300.59 | 1,698.20 | 1,301.17 | 302.26 | 83.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.32 | 37.93 | 60.60 | 64.97 | 82.11 | 81.05 | 52.23 | 35.92 |
投资所支付的现金 | 165.11 | 518.74 | 870.64 | 1,083.00 | 1,426.57 | 1,571.06 | 32.00 | 121.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.80 | -- | -- | -- | 1.96 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.35 | 1.39 | -- | -- | 4.65 | 13.65 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 247.58 | 558.05 | 931.24 | 1,147.97 | 1,515.28 | 1,665.76 | 84.23 | 157.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 48.09 | 240.21 | -235.57 | 152.62 | 182.92 | -364.59 | 218.03 | -74.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 396.82 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 966.44 | 1,373.86 | 2,214.70 | 1,061.09 | 1,103.89 | 1,235.62 | 859.72 | 1,185.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 31.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 966.46 | 1,405.20 | 2,214.70 | 1,061.29 | 1,103.89 | 1,632.44 | 859.72 | 1,185.52 |
偿还债务支付的现金 | 1,028.74 | 1,944.38 | 1,526.37 | 1,165.55 | 1,203.40 | 1,151.08 | 738.52 | 1,051.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184.19 | 156.51 | 154.34 | 148.47 | 177.74 | 141.90 | 110.47 | 75.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.31 | 9.33 | 8.01 | 8.45 | 7.27 | 5.85 | 9.30 | 4.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.23 | 1.56 | 49.36 | 12.23 | 40.00 | 10.38 | 4.23 | 1.62 |
筹资活动现金流出小计 | 1,214.16 | 2,102.44 | 1,730.07 | 1,326.25 | 1,421.14 | 1,303.37 | 853.22 | 1,128.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -247.70 | -697.25 | 484.63 | -264.96 | -317.25 | 329.08 | 6.50 | 56.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | -0.95 | -0.24 | 0.26 | -0.05 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -58.36 | 166.08 | 12.02 | 29.72 | 23.91 | 49.38 | 276.41 | 47.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 719.11 | 553.02 | 541.00 | 511.28 | 487.37 | 437.99 | 161.58 | 113.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 660.75 | 719.11 | 553.02 | 541.00 | 511.28 | 487.37 | 437.99 | 161.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 230.61 | 243.65 | 145.94 | 205.27 | 169.96 | 153.15 | 121.51 | 105.82 |
加:资产减值准备 | 28.56 | 40.88 | 36.06 | 29.02 | 6.91 | 15.63 | 93.27 | 13.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.52 | 55.57 | 53.06 | 51.67 | 53.13 | 50.80 | 51.66 | 51.56 |
无形资产摊销 | 2.92 | 3.55 | 2.61 | 2.30 | 2.57 | 2.27 | 2.32 | 2.22 |
长期待摊费用摊销 | 2.15 | 1.77 | 2.17 | 3.11 | 5.79 | 4.15 | 3.24 | 4.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.14 | -30.06 | -12.83 | -5.09 | -7.71 | -37.07 | -146.16 | 0.56 |
固定资产报废损失 | 1.21 | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9.62 | 60.76 | 39.73 | -121.95 | 19.66 | 0.58 | 0.14 | -3.84 |
财务费用1 | 29.48 | 25.89 | 38.17 | 26.47 | 30.37 | 32.18 | 21.88 | 18.86 |
投资损失 | -52.61 | -69.96 | -40.06 | -25.50 | -67.89 | -40.07 | -23.54 | -7.24 |
递延所得税资产减少 | 1.55 | -5.21 | -7.01 | -0.42 | -9.23 | -1.96 | 9.74 | 0.16 |
递延所得税负债增加 | -14.59 | -15.89 | -10.69 | -13.97 | -2.46 | 9.04 | 34.28 | -1.63 |
存货的减少 | -77.12 | 167.84 | -278.90 | -116.35 | -61.72 | -35.29 | -17.05 | 20.10 |
经营性应收项目的减少 | -28.54 | 4.10 | -110.08 | 339.94 | 24.22 | 489.87 | 679.39 | 294.62 |
经营性应付项目的增加 | -49.03 | 135.00 | -96.41 | -231.48 | -19.74 | -558.64 | -778.74 | -443.47 |
其他 | 11.40 | 3.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 660.75 | 719.11 | 553.02 | 541.00 | 511.28 | 487.37 | 437.99 | 161.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 719.11 | 553.02 | 541.00 | 511.28 | 487.37 | 437.99 | 161.58 | 113.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |