昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.43 | 31.11 | 38.78 | 52.42 | 34.98 | 26.09 | 30.04 | 25.24 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.08 |
应收票据 | 8.74 | 8.02 | 11.13 | 12.27 | 13.77 | 15.26 | 16.59 | 20.62 |
应收账款 | 13.11 | 10.86 | 10.64 | 12.43 | 14.67 | 26.14 | 21.55 | 26.01 |
预付款项 | 3.65 | 2.67 | 2.37 | 3.67 | 3.44 | 2.76 | 5.98 | 6.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.36 | -- | 0.27 | -- | 2.28 | -- | 0.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.89 | 17.64 | 14.50 | 13.95 | 15.47 | 14.77 | 12.19 | 16.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.11 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.02 | 2.14 | 1.15 | 1.12 | 1.47 | 1.23 | 1.08 | 1.03 |
流动资产合计 | 75.49 | 74.40 | 81.74 | 98.07 | 100.20 | 91.13 | 88.71 | 98.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | -- | -- |
长期股权投资 | 1.31 | 1.38 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 | 2.33 | 2.34 |
投资性房地产 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
固定资产 | 131.64 | 133.84 | 135.46 | 138.41 | 102.68 | 117.68 | 81.29 | 108.45 |
在建工程 | -- | 15.60 | -- | 13.13 | -- | 37.05 | -- | 33.92 |
工程物资 | -- | 1.34 | -- | 1.16 | -- | 0.80 | -- | 0.30 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.02 | 17.31 | 18.40 | 18.71 | 14.97 | 15.10 | 15.64 | 15.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.41 | 6.41 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 10.04 | 10.04 |
长期待摊费用 | 8.54 | 8.90 | 9.60 | 10.18 | 10.35 | 10.51 | 7.15 | 5.71 |
递延所得税资产 | 1.79 | 1.86 | 1.13 | 1.15 | 1.21 | 1.35 | 1.04 | 1.07 |
其他非流动资产 | 5.95 | 5.96 | 5.61 | 5.39 | 5.62 | 4.47 | 12.49 | 12.97 |
非流动资产合计 | 190.78 | 193.40 | 197.79 | 199.84 | 198.93 | 198.86 | 196.86 | 191.48 |
资产总计 | 266.27 | 267.80 | 279.54 | 297.91 | 299.13 | 289.99 | 285.56 | 289.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 67.96 | 59.17 | 61.58 | 65.89 | 67.23 | 49.12 | 51.83 | 51.36 |
交易性金融负债 | 0.64 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.07 | 0.02 | -- | -- |
应付票据 | 0.76 | 1.70 | 4.37 | 8.67 | 10.97 | 15.90 | 4.07 | 10.63 |
应付账款 | 12.85 | 17.28 | 15.19 | 18.56 | 17.82 | 21.05 | 21.32 | 27.21 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.66 | 1.43 | 1.05 | 0.57 | 0.87 | 1.56 | 0.90 | 0.75 |
应交税费 | 0.48 | 0.50 | 0.72 | 1.11 | 0.44 | 0.93 | 0.56 | 1.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 15.27 | -- | 1.03 | -- | 0.85 | -- | 5.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.00 | 6.92 | 8.47 | 8.25 | 7.66 | 7.30 | 3.96 | 4.01 |
其他流动负债 | 5.35 | 5.15 | 7.51 | 9.35 | 9.62 | 9.23 | 13.68 | 11.09 |
流动负债合计 | 113.77 | 109.62 | 103.37 | 117.45 | 118.17 | 109.04 | 101.53 | 114.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 20.41 | 24.72 | 27.18 | 27.85 | 29.04 | 27.39 | 27.65 | 22.89 |
应付债券 | 6.40 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 6.18 | 6.12 | 6.05 | 6.03 |
长期应付款 | -- | 2.21 | -- | 3.14 | -- | 4.26 | -- | 0.82 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.31 | 0.32 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.61 | 0.64 |
其他非流动负债 | 5.35 | 5.15 | 7.51 | 9.35 | 9.62 | 9.23 | 13.68 | 11.09 |
非流动负债合计 | 29.39 | 35.03 | 38.02 | 39.34 | 41.04 | 40.08 | 38.89 | 32.06 |
负债合计 | 143.16 | 144.65 | 141.39 | 156.80 | 159.21 | 149.12 | 140.41 | 146.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 |
资本公积 | 24.83 | 24.81 | 33.59 | 33.54 | 33.49 | 33.44 | 33.32 | 33.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 7.94 | 7.94 |
未分配利润 | 55.00 | 54.68 | 60.41 | 63.27 | 62.27 | 63.06 | 67.71 | 66.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 123.11 | 123.15 | 138.15 | 141.11 | 139.93 | 140.86 | 145.15 | 143.43 |
少数股东权益 | 5.10 | 5.14 | 5.59 | 5.72 | 5.84 | 5.98 | 6.21 | 6.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 118.01 | 118.01 | 132.56 | 135.40 | 134.09 | 134.88 | 138.95 | 137.19 |
负债和股东权益合计 | 266.27 | 267.80 | 279.54 | 297.91 | 299.13 | 289.99 | 285.56 | 289.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.11 | 26.09 | 26.03 | 35.24 | 15.19 | 10.64 | 10.33 | 7.03 |
交易性金融资产 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 11.15 | 1.46 | 0.02 | -- | -- |
应收票据 | 8.02 | 15.26 | 14.62 | 2.69 | 4.77 | 9.00 | 11.00 | 5.09 |
应收账款 | 10.86 | 26.14 | 26.30 | 20.84 | 15.33 | 18.01 | 4.15 | 3.83 |
预付款项 | 2.67 | 2.76 | 4.10 | 7.44 | 7.20 | 3.62 | 3.62 | 1.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.36 | 2.28 | -- | 0.24 | 0.54 | -- | 0.39 | 0.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.64 | 14.77 | 11.95 | 7.60 | 8.77 | 7.02 | 7.42 | 6.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.14 | 1.23 | 4.73 | 0.27 | 0.58 | 0.43 | 0.24 | 0.08 |
流动资产合计 | 74.40 | 91.13 | 89.60 | 86.77 | 55.48 | 49.11 | 37.15 | 25.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.04 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.38 | 1.71 | 2.40 | 0.81 | 0.27 | 4.24 | -- | -- |
投资性房地产 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 0.86 | 0.72 |
固定资产 | 133.84 | 117.68 | 71.64 | 55.78 | 45.91 | -- | -- | 37.11 |
在建工程 | 15.60 | 37.05 | -- | 20.49 | 8.59 | -- | 5.80 | 4.72 |
工程物资 | 1.34 | 0.80 | -- | 0.80 | 0.06 | -- | -- | 0.01 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.31 | 15.10 | 14.81 | 16.20 | 14.31 | 8.30 | 7.45 | 7.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6.41 | 9.22 | 10.04 | 10.35 | 10.79 | 6.89 | 6.02 | 6.02 |
长期待摊费用 | 8.90 | 10.51 | 2.77 | 1.85 | 0.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.86 | 1.35 | 1.10 | 0.84 | 0.65 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
其他非流动资产 | 5.96 | 4.47 | 23.93 | 11.79 | 4.44 | 2.93 | 2.22 | 3.67 |
非流动资产合计 | 193.40 | 198.86 | 171.11 | 119.62 | 85.83 | 66.05 | 59.31 | 60.41 |
资产总计 | 267.80 | 289.99 | 260.71 | 206.39 | 141.31 | 115.16 | 96.45 | 85.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 59.17 | 49.12 | 38.29 | 43.50 | 32.62 | 20.77 | 16.47 | 11.97 |
交易性金融负债 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.70 | 15.90 | 7.82 | 7.24 | 1.31 | -- | 0.60 | 1.32 |
应付账款 | 17.28 | 21.05 | 20.26 | 16.12 | 10.89 | -- | 4.47 | 6.12 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | -- | 1.33 | 1.70 | 2.28 | 1.45 |
应付职工薪酬 | 1.43 | 1.56 | 3.13 | 1.97 | 1.48 | 1.25 | 1.12 | 0.45 |
应交税费 | 0.50 | 0.93 | 0.63 | 0.74 | 0.57 | 1.17 | 1.18 | 0.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 15.27 | 0.85 | -- | 3.37 | 3.76 | -- | 1.77 | 2.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.92 | 7.30 | 3.49 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.15 | 9.23 | 15.72 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 109.62 | 109.04 | 94.24 | 76.36 | 52.00 | 38.99 | 27.95 | 24.29 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.72 | 27.39 | 23.62 | 4.30 | 4.95 | -- | -- | -- |
应付债券 | 6.33 | 6.12 | 5.89 | 24.80 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 2.21 | 4.26 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.32 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 1.03 | 0.19 | 0.06 | 0.07 |
其他非流动负债 | 5.15 | 9.23 | 15.72 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 35.03 | 40.08 | 32.27 | 32.17 | 7.35 | 1.69 | 1.79 | 2.08 |
负债合计 | 144.65 | 149.12 | 126.50 | 108.54 | 59.35 | 40.68 | 29.75 | 26.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
资本公积 | 24.81 | 33.44 | 33.17 | 22.57 | 21.93 | 21.85 | 21.74 | 21.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.44 | 8.44 | 7.94 | 5.82 | 4.67 | 4.18 | 3.49 | 2.80 |
未分配利润 | 54.68 | 63.06 | 57.22 | 40.41 | 33.21 | 29.09 | 23.48 | 16.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 123.15 | 140.86 | 134.20 | 97.85 | 81.96 | 74.47 | 66.70 | 58.86 |
少数股东权益 | 5.14 | 5.98 | 6.31 | 8.04 | 6.36 | 1.57 | 0.24 | 0.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 118.01 | 134.88 | 127.90 | 89.81 | 75.60 | 72.90 | 66.46 | 59.13 |
负债和股东权益合计 | 267.80 | 289.99 | 260.71 | 206.39 | 141.31 | 115.16 | 96.45 | 85.50 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 54.80 | 269.18 | 202.34 | 137.85 | 61.42 | 298.10 | 232.78 | 164.05 |
营业成本 | 54.72 | 268.32 | 201.61 | 138.80 | 63.20 | 288.70 | 221.23 | 153.48 |
营业税金及附加 | 0.35 | 1.29 | 1.03 | 0.48 | 0.17 | 0.66 | 0.46 | 0.27 |
销售费用 | 0.26 | 1.04 | 0.76 | 0.47 | 0.22 | 1.12 | 0.84 | 0.52 |
管理费用 | 2.19 | 3.55 | 6.14 | 4.16 | 1.95 | 5.25 | 3.54 | 1.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.33 | 3.17 | 2.90 | 2.14 | 0.87 | 2.72 | 1.60 | 1.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.39 | 0.49 | 0.34 |
投资收益 | -0.07 | -0.19 | -0.24 | -0.15 | -0.08 | -0.39 | -0.06 | -0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.07 | -0.32 | -0.24 | -0.15 | -0.08 | -0.18 | -0.07 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.47 | -2.62 | 2.03 | 0.33 | -0.62 | 7.48 | 12.64 | 11.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
营业外支出 | 0.01 | 2.79 | 0.11 | 0.02 | -- | 0.35 | 0.40 | 0.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.47 | -5.11 | 1.97 | 0.35 | -0.61 | 7.18 | 12.31 | 10.99 |
所得税费用 | 0.19 | -0.54 | 0.34 | 0.29 | 0.20 | 1.20 | 1.92 | 2.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.27 | -4.58 | 1.63 | 0.07 | -0.80 | 5.98 | 10.39 | 8.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.32 | -3.84 | 1.90 | 0.20 | -0.79 | 6.34 | 10.49 | 9.01 |
少数股东损益 | -0.05 | -0.74 | -0.26 | -0.14 | -0.01 | -0.36 | -0.10 | -0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 269.18 | 298.10 | 348.92 | 246.86 | 300.58 | 279.24 | 222.26 | 58.75 |
营业成本 | 268.32 | 288.70 | 319.90 | 233.94 | 293.65 | 270.25 | 204.43 | 47.97 |
营业税金及附加 | 1.29 | 0.66 | 0.88 | 0.62 | 0.87 | 1.23 | 1.03 | 0.54 |
销售费用 | 1.04 | 1.12 | 1.26 | 0.93 | 1.90 | 1.63 | 1.57 | 1.11 |
管理费用 | 3.55 | 5.25 | 4.39 | 4.01 | 3.55 | 3.12 | 5.01 | 3.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.17 | 2.72 | 2.41 | 1.72 | 1.37 | 0.72 | 0.60 | 0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.07 | 0.06 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | 0.39 | 0.18 | -0.16 | -- | 0.16 | -0.07 | -- |
投资收益 | -0.19 | -0.39 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.32 | -0.18 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.62 | 7.48 | 28.51 | 12.47 | 7.06 | 9.77 | 9.92 | 5.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.05 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.25 |
营业外支出 | 2.79 | 0.35 | 0.63 | 0.48 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.11 | 7.18 | 28.06 | 12.08 | 7.08 | 9.77 | 9.91 | 5.82 |
所得税费用 | -0.54 | 1.20 | 3.59 | 1.79 | 0.76 | 1.32 | -- | 0.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.58 | 5.98 | 24.47 | 10.28 | 6.32 | 8.45 | 8.47 | 5.07 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.84 | 6.34 | 23.93 | 9.76 | 6.20 | 8.43 | 8.50 | 5.03 |
少数股东损益 | -0.74 | -0.36 | 0.54 | 0.53 | 0.11 | 0.02 | -0.03 | 0.05 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.34 | 270.68 | 210.32 | 144.10 | 72.91 | 337.19 | 248.18 | 171.07 |
收到的税费返还 | 0.98 | 1.01 | 0.92 | 0.86 | 0.49 | 3.84 | 2.74 | 1.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.34 | 2.32 | 0.81 | 0.53 | 0.17 | 3.44 | 1.01 | 0.39 |
经营活动现金流入小计 | 60.66 | 274.02 | 212.05 | 145.48 | 73.58 | 344.47 | 251.93 | 172.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.21 | 251.06 | 189.31 | 132.24 | 65.94 | 311.11 | 224.24 | 151.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.48 | 8.22 | 6.31 | 4.50 | 2.48 | 11.42 | 7.36 | 5.64 |
支付的各项税费 | 0.71 | 4.62 | 4.03 | 1.80 | 1.12 | 4.26 | 3.72 | 2.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.71 | 3.50 | 2.64 | 1.70 | 1.14 | 3.07 | 3.07 | 2.31 |
经营活动现金流出小计 | 57.11 | 267.41 | 202.30 | 140.24 | 70.69 | 329.87 | 238.40 | 162.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.55 | 6.61 | 9.75 | 5.24 | 2.89 | 14.60 | 13.53 | 10.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.89 | 0.53 | 0.08 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.71 | 14.66 | 14.66 | -- | 0.15 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.02 | 14.74 | 14.66 | 14.66 | -- | 9.22 | 0.60 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.11 | 23.13 | 26.85 | 11.29 | 4.49 | 46.33 | 30.02 | 19.57 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -- | 8.93 | 0.77 | 0.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 0.02 | 0.69 | 0.46 | 0.46 | 2.79 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.18 | 23.15 | 27.58 | 11.79 | 4.95 | 58.06 | 30.79 | 19.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.16 | -8.42 | -12.92 | 2.87 | -4.95 | -48.84 | -30.19 | -19.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.57 | 33.11 | 19.98 | 13.55 | 11.16 | 64.91 | 37.54 | 27.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.64 | 12.66 | 42.85 | 24.96 | 16.68 | 47.05 | 33.52 | 13.61 |
筹资活动现金流入小计 | 21.22 | 45.77 | 62.83 | 38.51 | 27.84 | 111.97 | 71.06 | 41.08 |
偿还债务支付的现金 | 6.06 | 18.76 | 16.17 | 11.55 | 8.82 | 49.41 | 29.51 | 22.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.56 | 6.03 | 6.49 | 1.18 | 0.83 | 8.10 | 1.43 | 0.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.18 | 16.61 | 25.56 | 15.63 | 12.78 | 24.87 | 21.08 | 11.37 |
筹资活动现金流出小计 | 17.81 | 41.40 | 48.21 | 28.35 | 22.43 | 82.39 | 52.02 | 34.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.41 | 4.38 | 14.61 | 10.16 | 5.41 | 29.58 | 19.04 | 6.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | -0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.87 | 2.81 | 11.62 | 18.51 | 3.24 | -4.47 | 2.56 | -2.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.32 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.19 | 11.32 | 20.13 | 27.01 | 11.75 | 8.51 | 15.53 | 10.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -4.58 | -- | 0.07 | -- | 5.98 | -- | 8.95 |
加:资产减值准备 | -- | 4.40 | -- | -1.27 | -- | 2.46 | -- | -0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.31 | -- | 8.13 | -- | 11.64 | -- | 5.66 |
无形资产摊销 | -- | 1.54 | -- | 0.44 | -- | 0.52 | -- | 0.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.48 | -- | 0.85 | -- | 1.05 | -- | 0.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.12 |
固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.39 | -- | -0.34 |
财务费用1 | -- | 3.52 | -- | 2.10 | -- | 2.33 | -- | 1.15 |
投资损失 | -- | 0.19 | -- | 0.15 | -- | 0.39 | -- | 0.06 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.48 | -- | 0.20 | -- | -0.25 | -- | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.32 | -- | -0.10 | -- | -0.07 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -3.33 | -- | 0.81 | -- | -3.37 | -- | -4.22 |
经营性应收项目的减少 | -- | 2.84 | -- | 3.90 | -- | -2.40 | -- | -8.64 |
经营性应付项目的增加 | -- | -16.39 | -- | -10.06 | -- | -3.42 | -- | 6.46 |
其他 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11.32 | -- | 27.01 | -- | 8.51 | -- | 10.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 8.51 | -- | 8.51 | -- | 12.97 | -- | 12.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270.68 | 337.19 | 350.37 | 246.95 | 312.06 | 267.46 | 240.30 | 51.70 |
收到的税费返还 | 1.01 | 3.84 | 0.47 | 0.18 | 0.42 | 0.54 | 0.03 | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.32 | 3.44 | 3.62 | 2.59 | 6.24 | 6.73 | 4.61 | 0.45 |
经营活动现金流入小计 | 274.02 | 344.47 | 354.46 | 249.72 | 318.73 | 274.73 | 244.94 | 52.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.06 | 311.11 | 313.48 | 219.99 | 287.08 | 243.84 | 226.01 | 38.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.22 | 11.42 | 9.36 | 6.58 | 6.05 | 5.19 | 3.80 | 3.05 |
支付的各项税费 | 4.62 | 4.26 | 8.29 | 3.89 | 6.44 | 8.57 | 7.14 | 2.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.50 | 3.07 | 2.92 | 5.39 | 11.52 | 8.09 | 5.06 | 1.86 |
经营活动现金流出小计 | 267.41 | 329.87 | 334.05 | 235.84 | 311.08 | 265.69 | 242.02 | 45.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.61 | 14.60 | 20.40 | 13.87 | 7.65 | 9.04 | 2.92 | 6.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 8.89 | 26.03 | 8.97 | 0.10 | 1.28 | 1.38 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.71 | 0.15 | -- | 0.06 | 0.28 | 0.20 | -- | 1.45 |
投资活动现金流入小计 | 14.74 | 9.22 | 26.26 | 9.18 | 0.51 | 1.76 | 1.41 | 1.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.13 | 46.33 | 57.82 | 21.65 | 9.22 | 3.14 | 1.09 | 4.46 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 8.93 | 19.60 | 18.60 | 1.83 | 5.52 | 1.38 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.23 | 2.12 | 2.15 | 1.09 | 0.44 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 2.79 | 0.07 | -- | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.47 |
投资活动现金流出小计 | 23.15 | 58.06 | 77.48 | 41.49 | 13.22 | 11.00 | 3.78 | 5.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.42 | -48.84 | -51.23 | -32.30 | -12.72 | -9.24 | -2.37 | -3.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.01 | -- | -- | 0.20 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.72 | -- | -- | 0.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 33.11 | 64.91 | 72.77 | 110.10 | 67.81 | 45.99 | 32.20 | 15.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.66 | 47.05 | 35.57 | 10.29 | 6.46 | 0.16 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45.77 | 111.97 | 108.34 | 127.39 | 74.27 | 46.16 | 32.40 | 15.47 |
偿还债务支付的现金 | 18.76 | 49.41 | 53.99 | 76.16 | 54.41 | 43.23 | 27.70 | 17.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.03 | 8.10 | 7.18 | 3.04 | 3.20 | 2.99 | 1.55 | 2.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.61 | 24.87 | 17.90 | 25.54 | 9.14 | 2.03 | -- | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 41.40 | 82.39 | 79.06 | 104.74 | 66.75 | 48.26 | 29.24 | 19.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.38 | 29.58 | 29.28 | 22.65 | 7.52 | -2.10 | 3.16 | -4.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 0.19 | -0.14 | -0.36 | 0.15 | 0.39 | -0.20 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.81 | -4.47 | -1.68 | 3.87 | 2.60 | -1.91 | 3.51 | -1.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.51 | 12.97 | 14.66 | 10.79 | 8.19 | 10.10 | 6.59 | 8.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.32 | 8.51 | 12.97 | 14.66 | 10.79 | 8.19 | 10.10 | 6.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -4.58 | 5.98 | 24.47 | 10.28 | 6.32 | 8.45 | 8.47 | 5.07 |
加:资产减值准备 | 4.40 | 2.46 | 1.34 | 0.80 | 0.71 | 0.18 | 0.07 | 0.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.31 | 11.64 | 9.33 | 6.74 | 5.84 | 5.21 | 4.94 | 3.73 |
无形资产摊销 | 1.54 | 0.52 | 1.10 | 1.01 | 0.96 | 0.29 | 0.26 | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | 2.48 | 1.05 | 0.86 | 0.55 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | 0.22 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.07 | 0.54 | 0.28 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | -0.39 | -0.18 | 0.16 | -- | -0.16 | 0.07 | -- |
财务费用1 | 3.52 | 2.33 | 2.27 | 1.83 | 0.91 | 0.62 | 0.44 | 0.30 |
投资损失 | 0.19 | 0.39 | -0.10 | -0.08 | -0.13 | -0.86 | -0.04 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.48 | -0.25 | -0.26 | -0.19 | -0.24 | -- | 0.02 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.32 | -0.07 | -0.22 | -0.12 | 0.84 | 0.13 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -3.33 | -3.37 | -4.28 | 1.17 | -1.77 | 0.40 | -0.58 | 0.17 |
经营性应收项目的减少 | 2.84 | -2.40 | -5.78 | -4.86 | 1.63 | -21.08 | -9.31 | -2.42 |
经营性应付项目的增加 | -16.39 | -3.42 | -8.71 | -3.93 | -7.55 | 15.61 | -1.42 | -0.68 |
其他 | 0.25 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11.32 | 8.51 | 12.97 | 14.66 | 10.79 | 8.19 | 10.10 | 6.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 8.51 | 12.97 | 14.66 | 10.79 | 8.19 | 10.10 | 6.59 | 8.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |