昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 441.10 | 496.29 | 399.78 | 346.70 | 379.60 | 400.12 | 303.42 | 280.27 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.23 | 0.11 | -- | 0.13 | 0.62 | 0.48 |
应收票据 | 25.53 | 26.06 | 21.21 | 21.62 | 24.80 | 25.20 | 20.67 | 12.88 |
应收账款 | 333.96 | 358.15 | 350.40 | 316.27 | 293.12 | 299.06 | 317.72 | 291.13 |
预付款项 | 5.11 | 5.08 | 11.77 | 11.28 | 5.45 | 5.35 | 5.46 | 6.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 197.31 | 192.11 | 193.63 | 195.98 | 188.75 | 189.98 | 195.14 | 206.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.92 | 10.80 | 12.31 | 10.64 | 10.48 | 9.97 | 10.57 | 9.29 |
其他流动资产 | 11.12 | 9.62 | 9.31 | 10.90 | 8.40 | 8.07 | 9.64 | 11.51 |
流动资产合计 | 1,062.52 | 1,131.51 | 1,031.63 | 960.20 | 952.07 | 979.07 | 893.42 | 852.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.00 | 5.39 | 6.07 | 6.34 | 5.42 | 5.41 | 5.80 | 5.86 |
长期股权投资 | 10.88 | 11.51 | 11.27 | 11.21 | 11.67 | 12.52 | 11.07 | 11.13 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 114.44 | 115.08 | 104.33 | 98.86 | 99.97 | 85.40 | 77.72 | 77.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.07 | 18.10 | 15.87 | 15.98 | 16.85 | 15.45 | 15.35 | 15.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.11 | 3.11 | 3.97 | 3.98 | 3.41 | 2.17 | 2.18 | 2.14 |
长期待摊费用 | 1.66 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.76 | 1.77 | 1.74 | 1.58 |
递延所得税资产 | 19.88 | 19.78 | 16.94 | 16.24 | 15.37 | 14.70 | 14.68 | 14.25 |
其他非流动资产 | 30.25 | 29.20 | 28.83 | 25.84 | 27.26 | 28.16 | 32.18 | 31.11 |
非流动资产合计 | 260.08 | 256.97 | 242.94 | 228.97 | 219.70 | 213.27 | 209.22 | 196.88 |
资产总计 | 1,322.60 | 1,388.48 | 1,274.57 | 1,189.17 | 1,171.78 | 1,192.33 | 1,102.64 | 1,048.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.72 | 21.19 | 29.21 | 31.51 | 26.49 | 33.43 | 34.66 | 45.88 |
交易性金融负债 | 0.06 | 0.38 | 0.04 | 0.50 | -- | 0.68 | 0.50 | 1.10 |
应付票据 | 16.32 | 11.64 | 6.36 | 9.06 | 12.76 | 12.08 | 9.30 | 7.78 |
应付账款 | 127.61 | 191.63 | 152.77 | 139.69 | 113.14 | 160.26 | 129.75 | 147.58 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 36.31 | 61.20 | 43.83 | 36.79 | 27.25 | 48.37 | 41.35 | 33.73 |
应交税费 | 15.00 | 16.22 | 18.44 | 14.25 | 11.99 | 12.34 | 15.88 | 13.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.05 | 2.54 | -- | 4.12 | -- | 3.00 | -- | 8.69 |
其他应付款 | -- | 36.58 | -- | 27.36 | -- | 29.03 | -- | 17.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 90.00 | 58.15 | 50.33 | 21.48 | 8.37 | 8.68 | 5.94 | 6.72 |
其他流动负债 | 13.95 | 14.81 | 14.51 | 19.69 | 8.68 | 9.24 | 8.69 | 8.64 |
流动负债合计 | 383.66 | 444.12 | 382.45 | 332.16 | 267.25 | 343.56 | 302.84 | 314.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 59.69 | 89.40 | 92.52 | 96.98 | 106.74 | 75.22 | 74.98 | 47.31 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.11 | 2.13 | 2.16 | 2.21 | 2.17 | 2.19 | 2.18 | 2.21 |
递延所得税负债 | 1.28 | 1.30 | 1.22 | 1.22 | 1.57 | 1.17 | 0.78 | 0.76 |
其他非流动负债 | 13.95 | 14.81 | 14.51 | 19.69 | 8.68 | 9.24 | 8.69 | 8.64 |
非流动负债合计 | 92.40 | 122.72 | 124.21 | 129.22 | 150.93 | 119.07 | 120.98 | 90.08 |
负债合计 | 476.05 | 566.84 | 506.67 | 461.38 | 418.17 | 462.63 | 423.82 | 405.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.64 | 93.64 | 94.31 | 94.33 | 94.33 |
资本公积 | 80.64 | 78.65 | 83.13 | 85.34 | 83.62 | 101.41 | 90.46 | 88.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 46.73 | 46.73 |
未分配利润 | 590.53 | 571.37 | 518.79 | 482.43 | 512.70 | 494.60 | 454.99 | 424.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 846.54 | 821.64 | 767.91 | 727.79 | 753.61 | 729.70 | 678.82 | 643.90 |
少数股东权益 | 61.70 | 58.09 | 52.78 | 50.47 | 49.43 | 45.81 | 25.73 | 23.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 784.84 | 763.54 | 715.13 | 677.32 | 704.18 | 683.89 | 653.10 | 620.14 |
负债和股东权益合计 | 1,322.60 | 1,388.48 | 1,274.57 | 1,189.17 | 1,171.78 | 1,192.33 | 1,102.64 | 1,048.94 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 496.29 | 400.12 | 347.22 | 354.60 | 270.72 | 265.52 | 164.68 | 136.35 |
交易性金融资产 | -- | 0.13 | 0.34 | 0.23 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.16 |
应收票据 | 26.06 | 25.20 | 15.23 | 13.03 | 9.73 | 2.96 | 36.37 | 28.43 |
应收账款 | 358.15 | 299.06 | 261.75 | 219.79 | 213.08 | 166.19 | 147.05 | 112.43 |
预付款项 | 5.08 | 5.35 | 5.06 | 2.96 | 3.10 | 4.60 | 5.28 | 2.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 5.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 192.11 | 189.98 | 179.74 | 114.78 | 112.68 | 57.25 | 49.40 | 38.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.80 | 9.97 | 9.76 | 10.01 | 5.28 | 3.81 | 0.67 | -- |
其他流动资产 | 9.62 | 8.07 | 10.23 | 4.98 | 7.54 | 29.78 | 37.20 | 41.54 |
流动资产合计 | 1,131.51 | 979.07 | 860.19 | 747.63 | 640.26 | 536.00 | 446.53 | 365.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87 | 2.84 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.39 | 5.41 | 6.13 | 21.06 | 13.83 | 7.06 | 0.23 | 2.52 |
长期股权投资 | 11.51 | 12.52 | 9.82 | 8.64 | 2.52 | 1.63 | 1.30 | 0.35 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 115.08 | 85.40 | 66.96 | 58.76 | -- | -- | -- | 28.54 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.36 | 3.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.10 | 15.45 | 13.04 | 12.51 | 10.46 | 8.70 | 4.29 | 4.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.11 | 2.17 | 2.02 | 2.74 | 2.74 | 2.12 | 2.49 | 2.48 |
长期待摊费用 | 1.77 | 1.77 | 1.58 | 1.09 | 0.88 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 19.78 | 14.70 | 12.11 | 8.20 | 6.89 | 5.34 | 4.79 | 3.75 |
其他非流动资产 | 29.20 | 28.16 | 33.51 | 7.22 | 8.66 | 15.83 | 8.59 | 0.41 |
非流动资产合计 | 256.97 | 213.27 | 178.45 | 139.39 | 113.32 | 98.58 | 69.18 | 48.16 |
资产总计 | 1,388.48 | 1,192.33 | 1,038.65 | 887.02 | 753.58 | 634.58 | 515.71 | 413.39 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 21.19 | 33.43 | 40.75 | 39.99 | 26.40 | 34.66 | 0.97 | 0.32 |
交易性金融负债 | 0.38 | 0.68 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.16 | 0.70 |
应付票据 | 11.64 | 12.08 | 13.40 | 10.37 | 12.40 | -- | 8.45 | 8.77 |
应付账款 | 191.63 | 160.26 | 158.90 | 135.94 | 127.00 | -- | 100.40 | 70.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 10.21 | 6.41 | 5.71 | 4.70 |
应付职工薪酬 | 61.20 | 48.37 | 45.96 | 28.78 | 23.60 | 19.22 | 13.91 | 10.85 |
应交税费 | 16.22 | 12.34 | 14.61 | 17.70 | 9.91 | 14.19 | 14.54 | 12.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.54 | 3.00 | -- | 2.06 | 1.08 | 1.20 | 0.95 | 0.20 |
其他应付款 | 36.58 | 29.03 | -- | 13.19 | -- | -- | 4.02 | 10.33 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 58.15 | 8.68 | 5.97 | 35.08 | 0.86 | 31.78 | 15.46 | 0.15 |
其他流动负债 | 14.81 | 9.24 | 9.17 | 7.46 | 9.14 | 3.65 | 7.45 | 3.00 |
流动负债合计 | 444.12 | 343.56 | 332.92 | 312.25 | 235.21 | 247.09 | 172.01 | 121.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 89.40 | 75.22 | 32.84 | 19.61 | 46.04 | 4.40 | 4.90 | 17.22 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.21 | 29.54 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.07 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.13 | 2.19 | 2.01 | 1.51 | 0.91 | 0.78 | 0.63 | -- |
递延所得税负债 | 1.30 | 1.17 | 0.93 | 0.93 | 0.51 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 14.81 | 9.24 | 9.17 | 7.46 | 9.14 | 3.65 | 7.45 | -- |
非流动负债合计 | 122.72 | 119.07 | 51.78 | 29.97 | 63.64 | 8.11 | 37.65 | 47.36 |
负债合计 | 566.84 | 462.63 | 384.70 | 342.22 | 298.85 | 255.20 | 209.67 | 168.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 93.31 | 94.31 | 93.36 | 93.43 | 93.45 | 92.27 | 92.29 | 61.03 |
资本公积 | 78.65 | 101.41 | 54.04 | 51.79 | 41.27 | 19.56 | 18.19 | 10.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 47.15 | 47.15 | 46.73 | 46.73 | 46.73 | 44.61 | 34.84 | 26.15 |
未分配利润 | 571.37 | 494.60 | 451.49 | 358.07 | 289.61 | 223.61 | 165.98 | 148.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 821.64 | 729.70 | 653.95 | 544.80 | 454.73 | 379.38 | 306.04 | 242.89 |
少数股东权益 | 58.09 | 45.81 | 19.34 | 6.85 | 5.69 | 3.74 | 2.46 | 1.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 763.54 | 683.89 | 634.61 | 537.94 | 449.04 | 375.64 | 303.58 | 244.87 |
负债和股东权益合计 | 1,388.48 | 1,192.33 | 1,038.65 | 887.02 | 753.58 | 634.58 | 515.71 | 413.39 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 178.18 | 893.40 | 612.75 | 375.71 | 162.01 | 831.66 | 597.22 | 372.58 |
营业成本 | 156.19 | 745.97 | 518.00 | 318.25 | 142.48 | 698.18 | 502.91 | 310.69 |
营业税金及附加 | 1.78 | 7.05 | 5.26 | 3.51 | 1.63 | 5.82 | 4.04 | 2.60 |
销售费用 | 24.62 | 108.43 | 77.03 | 48.87 | 21.85 | 97.73 | 71.05 | 45.37 |
管理费用 | 6.80 | 27.70 | 20.44 | 12.75 | 6.03 | 26.42 | 19.34 | 12.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.37 | -7.50 | -4.38 | -5.67 | -0.51 | -9.90 | -9.37 | -7.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.71 | 0.23 | 0.84 | 0.47 | 0.77 | -1.56 | -0.70 | -1.18 |
投资收益 | -0.90 | 0.63 | 0.40 | 0.11 | 0.53 | 2.18 | 1.66 | 1.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.64 | -0.30 | -0.42 | -0.42 | 0.09 | 1.06 | 0.21 | 0.46 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.66 | 160.39 | 104.71 | 61.98 | 22.60 | 147.83 | 104.48 | 67.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.88 | 0.76 | 0.59 | 0.33 | 0.87 | 0.75 | 0.36 |
营业外支出 | 0.06 | 0.28 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 25.77 | 160.99 | 105.34 | 62.47 | 22.90 | 148.55 | 105.11 | 67.67 |
所得税费用 | 3.55 | 9.43 | 10.36 | 4.90 | 3.42 | 12.98 | 11.38 | 6.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.22 | 151.56 | 94.98 | 57.56 | 19.48 | 135.57 | 93.73 | 61.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.16 | 141.08 | 88.51 | 53.38 | 18.11 | 128.37 | 88.40 | 57.59 |
少数股东损益 | 3.06 | 10.48 | 6.47 | 4.19 | 1.37 | 7.20 | 5.33 | 3.79 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 893.40 | 831.66 | 814.20 | 635.03 | 576.58 | 498.37 | 419.05 | 319.24 |
营业成本 | 745.97 | 698.18 | 647.27 | 503.17 | 454.80 | 396.56 | 234.67 | 186.50 |
营业税金及附加 | 7.05 | 5.82 | 5.61 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 3.71 | 2.55 |
销售费用 | 108.43 | 97.73 | 85.86 | 73.78 | 72.57 | 58.93 | 44.30 | 29.91 |
管理费用 | 27.70 | 26.42 | 21.32 | 17.90 | 18.22 | 13.76 | 42.05 | 31.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.50 | -9.90 | -1.33 | 3.96 | -6.40 | -4.24 | 2.65 | -2.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.27 | 4.85 | 3.17 |
公允价值变动净收益 | 0.23 | -1.56 | -0.38 | 0.85 | 0.15 | 0.13 | 0.42 | -0.40 |
投资收益 | 0.63 | 2.18 | 1.74 | 1.69 | 0.37 | 0.52 | 0.45 | 0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.30 | 1.06 | 1.14 | 0.06 | 0.08 | -0.09 | -0.03 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 160.39 | 147.83 | 184.74 | 151.97 | 137.08 | 123.36 | 104.43 | 68.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.88 | 0.87 | 0.76 | 0.99 | 0.65 | 1.11 | 0.47 | 15.11 |
营业外支出 | 0.28 | 0.15 | 0.82 | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.31 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 160.99 | 148.55 | 184.68 | 152.73 | 137.55 | 124.38 | 104.87 | 83.10 |
所得税费用 | 9.43 | 12.98 | 9.57 | 15.95 | 12.90 | 10.57 | -- | 8.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 151.56 | 135.57 | 175.11 | 136.78 | 124.65 | 113.82 | 93.78 | 74.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 141.08 | 128.37 | 168.00 | 133.86 | 124.15 | 113.53 | 94.11 | 74.22 |
少数股东损益 | 10.48 | 7.20 | 7.10 | 2.93 | 0.51 | 0.29 | -0.33 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221.56 | 935.94 | 640.48 | 402.53 | 188.69 | 867.99 | 595.35 | 379.91 |
收到的税费返还 | 7.97 | 39.91 | 27.96 | 16.11 | 8.45 | 37.68 | 30.65 | 18.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.24 | 18.06 | 14.67 | 9.93 | 5.50 | 21.02 | 18.16 | 9.97 |
经营活动现金流入小计 | 234.77 | 993.92 | 683.11 | 428.58 | 202.65 | 926.69 | 644.16 | 408.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.04 | 520.09 | 394.29 | 263.12 | 144.94 | 541.79 | 429.42 | 285.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.09 | 179.78 | 138.70 | 98.75 | 61.23 | 163.98 | 125.15 | 88.55 |
支付的各项税费 | 15.07 | 64.95 | 46.18 | 28.10 | 14.26 | 59.47 | 43.86 | 28.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.23 | 62.88 | 44.79 | 28.34 | 15.08 | 59.81 | 44.14 | 28.13 |
经营活动现金流出小计 | 274.44 | 827.69 | 623.97 | 418.31 | 235.50 | 825.05 | 642.56 | 430.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39.67 | 166.23 | 59.14 | 10.26 | -32.86 | 101.64 | 1.60 | -21.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.99 | 46.88 | 36.77 | 23.10 | 17.59 | 73.10 | 53.25 | 31.90 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.67 | 0.02 | -- | -- | 0.52 | 0.53 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 1.21 | 0.45 | 0.30 | 0.12 | 0.48 | 0.37 | 0.22 |
投资活动现金流入小计 | 14.28 | 49.08 | 37.29 | 23.46 | 17.73 | 74.22 | 54.31 | 32.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.08 | 40.48 | 33.21 | 20.11 | 6.57 | 37.56 | 27.93 | 18.28 |
投资所支付的现金 | 14.25 | 48.03 | 38.03 | 23.76 | 18.31 | 73.92 | 52.61 | 30.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24.33 | 88.95 | 71.69 | 44.31 | 25.32 | 111.48 | 80.54 | 49.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.04 | -39.87 | -34.40 | -20.85 | -7.59 | -37.25 | -26.23 | -16.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.73 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 60.15 | 28.94 | 28.94 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.73 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 31.21 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14.01 | 110.32 | 84.12 | 46.64 | 36.78 | 83.60 | 75.52 | 32.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.01 | 111.10 | 84.27 | 46.65 | 36.79 | 143.76 | 104.46 | 61.38 |
偿还债务支付的现金 | 16.60 | 61.75 | 31.94 | 15.41 | 15.10 | 47.86 | 39.16 | 11.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.74 | 70.83 | 69.19 | 67.29 | 0.77 | 87.34 | 85.93 | 79.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.94 | -- | 1.28 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 9.97 | 8.82 | 7.89 | 0.60 | 23.11 | 1.30 | 1.06 |
筹资活动现金流出小计 | 18.84 | 142.55 | 109.95 | 90.60 | 16.47 | 158.31 | 126.39 | 92.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.82 | -31.45 | -25.68 | -43.95 | 20.31 | -14.56 | -21.93 | -30.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.14 | 1.13 | 0.92 | 1.61 | -0.28 | 2.29 | 1.49 | 0.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -54.67 | 96.04 | -0.02 | -52.93 | -20.41 | 52.11 | -45.07 | -68.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 494.19 | 398.15 | 398.15 | 398.15 | 398.15 | 346.04 | 346.04 | 346.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 439.52 | 494.19 | 398.14 | 345.23 | 377.75 | 398.15 | 300.97 | 277.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 151.56 | -- | 57.56 | -- | 135.57 | -- | 61.38 |
加:资产减值准备 | -- | 4.63 | -- | 1.96 | -- | 5.08 | -- | 1.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.03 | -- | 5.56 | -- | 9.28 | -- | 4.83 |
无形资产摊销 | -- | 0.99 | -- | 0.35 | -- | 0.80 | -- | 0.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.84 | -- | 0.42 | -- | 0.81 | -- | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.18 | -- | 0.11 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.23 | -- | -0.47 | -- | 1.56 | -- | 1.18 |
财务费用1 | -- | 3.25 | -- | 1.09 | -- | 1.65 | -- | -0.11 |
投资损失 | -- | -0.63 | -- | -0.11 | -- | -2.18 | -- | -1.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.07 | -- | -1.54 | -- | -2.59 | -- | -1.44 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.55 | -- | 0.01 | -- | 0.21 | -- | -0.17 |
存货的减少 | -- | -3.65 | -- | -5.42 | -- | -15.10 | -- | -27.70 |
经营性应收项目的减少 | -- | -61.31 | -- | -23.93 | -- | -49.22 | -- | -33.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45.87 | -- | -34.69 | -- | -5.70 | -- | -35.87 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 494.19 | -- | 345.23 | -- | 398.15 | -- | 277.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 398.15 | -- | 398.15 | -- | 346.04 | -- | 346.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 935.94 | 867.99 | 835.03 | 681.69 | 594.05 | 519.87 | 421.36 | 326.60 |
收到的税费返还 | 39.91 | 37.68 | 46.83 | 32.75 | 30.84 | 37.22 | 27.34 | 25.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.06 | 21.02 | 27.98 | 14.28 | 19.90 | 16.24 | 5.34 | 4.89 |
经营活动现金流入小计 | 993.92 | 926.69 | 909.85 | 728.71 | 644.79 | 573.32 | 454.04 | 357.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520.09 | 541.79 | 536.63 | 372.57 | 374.23 | 322.55 | 256.35 | 208.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179.78 | 163.98 | 128.69 | 102.48 | 89.35 | 70.91 | 50.37 | 34.05 |
支付的各项税费 | 64.95 | 59.47 | 64.47 | 49.02 | 51.92 | 43.63 | 35.58 | 29.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62.88 | 59.81 | 52.97 | 43.76 | 51.61 | 45.09 | 38.01 | 23.19 |
经营活动现金流出小计 | 827.69 | 825.05 | 782.76 | 567.83 | 567.11 | 482.18 | 380.31 | 295.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 166.23 | 101.64 | 127.09 | 160.88 | 77.68 | 91.14 | 73.73 | 62.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 46.88 | 73.10 | 61.90 | 16.93 | 5.48 | 106.85 | 103.00 | 49.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | 0.52 | 1.16 | 1.50 | 0.17 | 1.02 | 0.31 | 0.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.31 | 0.13 | 0.64 | 0.15 | 0.85 | 0.18 | 0.23 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.21 | 0.48 | -- | 0.46 | 0.17 | 0.90 | 0.63 | 0.13 |
投资活动现金流入小计 | 49.08 | 74.22 | 63.70 | 19.04 | 6.68 | 108.94 | 104.18 | 50.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.48 | 37.56 | 30.98 | 20.04 | 19.27 | 20.56 | 16.92 | 9.11 |
投资所支付的现金 | 48.03 | 73.92 | 60.94 | 24.05 | 6.45 | 73.68 | 99.21 | 73.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.44 | -- | 3.24 | 0.49 | 0.16 | -- | -- | 1.72 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.14 | 0.35 |
投资活动现金流出小计 | 88.95 | 111.48 | 95.26 | 44.59 | 25.91 | 94.43 | 116.27 | 84.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.87 | -37.25 | -31.56 | -25.55 | -19.23 | 14.51 | -12.09 | -33.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.73 | 60.15 | 2.08 | 1.74 | 1.24 | 0.98 | 0.92 | 2.47 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.73 | 31.21 | 2.08 | 1.74 | 1.24 | 0.98 | 0.92 | 2.47 |
取得借款收到的现金 | 110.32 | 83.60 | 59.16 | 58.84 | 94.92 | 103.38 | 35.51 | 46.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 20.58 | -- | 6.61 |
筹资活动现金流入小计 | 111.10 | 143.76 | 61.23 | 70.57 | 96.16 | 124.94 | 36.43 | 84.80 |
偿还债务支付的现金 | 61.75 | 47.86 | 77.58 | 48.35 | 93.06 | 85.91 | 32.06 | 51.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70.83 | 87.34 | 78.44 | 67.05 | 57.55 | 47.02 | 38.00 | 29.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.94 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.02 | -- | 0.03 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.97 | 23.11 | 3.13 | 0.78 | 0.27 | 0.07 | 0.38 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 142.55 | 158.31 | 159.15 | 116.17 | 150.87 | 132.99 | 70.44 | 80.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.45 | -14.56 | -97.91 | -45.60 | -54.71 | -8.05 | -34.02 | 4.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.13 | 2.29 | -1.82 | -4.64 | 1.11 | 2.35 | -2.56 | 2.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 96.04 | 52.11 | -4.21 | 85.09 | 4.85 | 99.95 | 25.07 | 34.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 398.15 | 346.04 | 350.25 | 265.16 | 260.31 | 160.29 | 135.22 | 100.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 494.19 | 398.15 | 346.04 | 350.25 | 265.16 | 260.24 | 160.29 | 135.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 151.56 | 135.57 | 175.11 | 136.78 | 124.65 | 113.82 | 93.78 | 74.20 |
加:资产减值准备 | 4.63 | 5.08 | 4.48 | 3.63 | 1.98 | 4.27 | 4.85 | 3.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.03 | 9.28 | 6.85 | 7.14 | 5.60 | 4.18 | 3.02 | 2.12 |
无形资产摊销 | 0.99 | 0.80 | 1.41 | 0.87 | 1.15 | 0.62 | 0.39 | 0.29 |
长期待摊费用摊销 | 0.84 | 0.81 | 0.67 | 0.45 | 0.24 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | 0.18 | -0.34 | 0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.23 | 1.56 | 0.38 | -0.85 | -0.15 | -0.13 | -0.42 | 0.40 |
财务费用1 | 3.25 | 1.65 | 3.02 | 5.99 | 1.74 | 0.81 | 2.72 | 0.64 |
投资损失 | -0.63 | -2.18 | -1.74 | -1.69 | -0.37 | -0.52 | -0.45 | -0.40 |
递延所得税资产减少 | -5.07 | -2.59 | -3.90 | -1.32 | -1.54 | -0.55 | -1.04 | -1.14 |
递延所得税负债增加 | -0.55 | 0.21 | -- | 0.42 | 0.51 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.65 | -15.10 | -59.36 | -4.96 | -57.43 | -10.21 | -12.69 | -10.18 |
经营性应收项目的减少 | -61.31 | -49.22 | -54.79 | -27.94 | -46.73 | -23.56 | -47.35 | -36.06 |
经营性应付项目的增加 | 45.87 | -5.70 | 40.19 | 30.98 | 38.03 | 7.52 | 36.61 | 28.18 |
其他 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 494.19 | 398.15 | 346.04 | 350.25 | 265.16 | 260.24 | 160.29 | 135.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 398.15 | 346.04 | 350.25 | 265.16 | 260.31 | 160.29 | 135.22 | 100.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |