昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 49.71 | 52.99 | 49.80 | 43.90 | 45.70 | 46.00 | 42.98 | 41.84 |
交易性金融资产 | 19.21 | 27.24 | 37.29 | 35.35 | 32.08 | 35.14 | 35.11 | 30.93 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2.46 | 1.68 | 3.81 | 2.06 | 2.30 | 1.93 | 2.75 | 2.26 |
预付款项 | 0.41 | 0.33 | 0.52 | 0.33 | 0.31 | 0.46 | 0.36 | 0.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.57 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 4.87 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.05 | 7.98 | 7.60 | 7.26 | 7.61 | 9.71 | 8.68 | 8.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.20 |
其他流动资产 | 10.22 | 2.96 | 1.02 | 0.91 | 1.29 | 0.83 | 0.83 | 1.10 |
流动资产合计 | 89.65 | 93.84 | 100.55 | 90.41 | 90.05 | 94.75 | 95.90 | 89.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 54.35 | 54.95 | 55.44 | 55.98 | 56.52 | 57.12 | 57.42 | 57.96 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.95 | 8.03 | 8.11 | 8.16 | 8.23 | 8.31 | 8.37 | 8.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
长期待摊费用 | 12.60 | 12.71 | 11.88 | 12.29 | 12.17 | 12.69 | 11.78 | 11.44 |
递延所得税资产 | 7.59 | 7.70 | 7.37 | 7.43 | 7.49 | 7.73 | 7.36 | 7.23 |
其他非流动资产 | 18.45 | 16.23 | 7.72 | 6.95 | 7.64 | 7.43 | 4.24 | 3.94 |
非流动资产合计 | 189.62 | 191.13 | 188.69 | 190.00 | 200.05 | 209.69 | 209.83 | 216.03 |
资产总计 | 279.27 | 284.97 | 289.24 | 280.41 | 290.10 | 304.44 | 305.72 | 305.62 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.90 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 22.28 | 25.06 | 22.20 | 19.07 | 18.46 | 23.57 | 20.75 | 20.85 |
预收账款 | 2.05 | 3.12 | 1.98 | 1.64 | 1.74 | 2.70 | 2.18 | 1.74 |
应付职工薪酬 | 1.64 | 2.57 | 2.76 | 2.30 | 1.72 | 2.92 | 2.63 | 2.19 |
应交税费 | 0.66 | 0.87 | 0.95 | 0.55 | 1.15 | 1.18 | 1.23 | 1.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 14.02 | -- | 12.81 | -- | -- | -- | 11.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.27 | 13.08 | 13.97 | 13.09 | 13.59 | 13.94 | 13.26 | 13.00 |
其他流动负债 | 4.18 | 4.14 | 4.54 | 4.19 | 4.28 | 4.57 | 4.73 | 4.36 |
流动负债合计 | 112.87 | 117.70 | 115.00 | 105.00 | 106.11 | 113.98 | 110.97 | 104.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.48 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.46 | 2.39 | 2.45 | 2.42 | 2.39 | 2.35 | 2.46 | 2.44 |
其他非流动负债 | 4.18 | 4.14 | 4.54 | 4.19 | 4.28 | 4.57 | 4.73 | 4.36 |
非流动负债合计 | 122.72 | 125.09 | 132.08 | 133.35 | 141.41 | 149.96 | 154.30 | 160.24 |
负债合计 | 235.59 | 242.79 | 247.08 | 238.35 | 247.52 | 263.94 | 265.27 | 264.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 |
资本公积 | 11.36 | 11.36 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.80 | 5.80 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.30 | 5.30 |
未分配利润 | 14.72 | 13.23 | 13.32 | 13.22 | 13.74 | 11.65 | 11.99 | 12.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.68 | 42.18 | 42.16 | 42.05 | 42.58 | 40.50 | 40.45 | 40.90 |
少数股东权益 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 43.58 | 42.08 | 42.09 | 41.99 | 42.51 | 40.43 | 40.37 | 40.83 |
负债和股东权益合计 | 279.27 | 284.97 | 289.24 | 280.41 | 290.10 | 304.44 | 305.72 | 305.62 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 52.99 | 46.00 | 42.86 | 42.82 | 43.77 | 39.69 | 46.56 | 49.68 |
交易性金融资产 | 27.24 | 35.14 | 35.15 | 35.17 | 35.17 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.68 | 1.93 | 1.07 | 0.99 | 1.01 | 0.65 | 0.49 | 0.55 |
预付款项 | 0.33 | 0.46 | 0.60 | 0.65 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.57 | -- | -- | 4.45 | -- | -- | 3.16 | 2.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.98 | 9.71 | 8.45 | 7.73 | 8.43 | 10.50 | 13.65 | 14.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.89 | 2.19 | 0.58 | 0.65 | 3.67 |
其他流动资产 | 2.96 | 0.83 | 0.98 | 1.27 | 1.13 | 36.21 | 21.51 | 24.07 |
流动资产合计 | 93.84 | 94.75 | 94.21 | 94.01 | 95.90 | 91.26 | 86.34 | 95.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
固定资产 | 54.95 | 57.12 | 59.36 | 58.38 | -- | -- | -- | 21.09 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.28 | -- | -- | 7.48 | 11.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.03 | 8.31 | 8.58 | 8.93 | 9.13 | 9.39 | 7.99 | 7.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.62 | 0.62 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
长期待摊费用 | 12.71 | 12.69 | 12.08 | 9.08 | 9.05 | 6.20 | 5.76 | 4.98 |
递延所得税资产 | 7.70 | 7.73 | 7.16 | 0.31 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.72 |
其他非流动资产 | 16.23 | 7.43 | 3.63 | 1.76 | 2.43 | 3.45 | 1.40 | 1.97 |
非流动资产合计 | 191.13 | 209.69 | 226.86 | 84.05 | 70.44 | 71.29 | 67.72 | 51.91 |
资产总计 | 284.97 | 304.44 | 321.07 | 178.06 | 166.33 | 162.55 | 154.07 | 147.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 25.06 | 23.57 | 25.85 | 28.26 | 31.12 | -- | 36.72 | 34.60 |
预收账款 | 3.12 | 2.70 | 2.34 | 2.21 | 48.28 | 45.83 | 43.49 | 46.66 |
应付职工薪酬 | 2.57 | 2.92 | 3.04 | 3.21 | 3.53 | 3.89 | 3.63 | 2.52 |
应交税费 | 0.87 | 1.18 | 1.83 | 2.28 | 2.10 | 2.79 | 1.70 | 1.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 14.02 | -- | -- | 10.79 | -- | -- | 7.58 | 5.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.08 | 13.94 | 13.17 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.14 | 4.57 | 4.50 | 4.46 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 117.70 | 113.98 | 112.03 | 95.77 | 95.37 | 95.61 | 93.12 | 90.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.39 | 2.35 | 2.34 | 1.71 | 0.40 | 0.23 | 0.10 | 0.11 |
其他非流动负债 | 4.14 | 4.57 | 4.50 | 4.46 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 125.09 | 149.96 | 167.87 | 15.27 | 1.41 | 1.22 | 0.68 | 0.78 |
负债合计 | 242.79 | 263.94 | 279.90 | 111.04 | 96.78 | 96.84 | 93.80 | 91.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.69 | 11.69 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 |
资本公积 | 11.36 | 11.39 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 17.09 | 17.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.80 | 5.69 | 5.30 | 5.92 | 5.58 | 4.86 | 4.03 | 4.03 |
未分配利润 | 13.23 | 11.65 | 12.71 | 35.93 | 38.82 | 35.72 | 31.10 | 26.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.18 | 40.50 | 41.17 | 67.02 | 69.55 | 65.71 | 60.27 | 55.93 |
少数股东权益 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 42.08 | 40.43 | 41.09 | 66.94 | 69.50 | 65.68 | 60.23 | 55.98 |
负债和股东权益合计 | 284.97 | 304.44 | 321.07 | 178.06 | 166.33 | 162.55 | 154.07 | 147.58 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 33.40 | 120.86 | 92.52 | 62.32 | 33.84 | 121.25 | 92.22 | 62.31 |
营业成本 | 31.73 | 120.47 | 92.48 | 61.37 | 32.45 | 123.32 | 93.91 | 63.09 |
营业税金及附加 | 0.28 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | 0.33 | 0.89 | 0.75 | 0.52 |
销售费用 | 9.09 | 38.83 | 28.95 | 18.89 | 9.19 | 38.69 | 29.08 | 19.31 |
管理费用 | 1.00 | 3.80 | 2.81 | 1.84 | 0.91 | 3.67 | 2.76 | 1.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | 1.33 | 1.42 | 0.99 | 0.51 | 2.54 | 1.98 | 1.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.13 | 0.61 | 0.87 | 0.60 | 0.30 | 1.16 | 0.89 | 0.61 |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.99 | 3.94 | 3.23 | 3.12 | 3.00 | 2.33 | 2.43 | 2.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.39 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.41 | 0.32 | 0.21 |
营业外支出 | 0.13 | 1.28 | 0.50 | 0.38 | 0.32 | 0.73 | 0.59 | 0.50 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.95 | 3.05 | 3.03 | 2.94 | 2.78 | 2.02 | 2.16 | 2.61 |
所得税费用 | 0.46 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.70 | 0.82 | 1.01 | 1.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.50 | 2.27 | 2.24 | 2.14 | 2.08 | 1.20 | 1.15 | 1.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.49 | 2.27 | 2.25 | 2.15 | 2.08 | 1.20 | 1.15 | 1.60 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 120.86 | 121.25 | 122.68 | 118.00 | 193.93 | 191.38 | 185.36 | 172.73 |
营业成本 | 120.47 | 123.32 | 123.38 | 116.57 | 184.66 | 181.18 | 137.62 | 131.00 |
营业税金及附加 | 1.08 | 0.89 | 0.96 | 1.14 | 1.51 | 1.55 | 1.62 | 0.98 |
销售费用 | 38.83 | 38.69 | 40.13 | 43.60 | 40.22 | 36.27 | 34.14 | 31.23 |
管理费用 | 3.80 | 3.67 | 3.89 | 3.99 | 4.28 | 4.39 | 3.84 | 3.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.33 | 2.54 | 3.17 | -0.10 | -0.15 | -0.29 | -0.10 | 0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
公允价值变动净收益 | 0.61 | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 1.30 | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 2.50 | -- | 0.12 | 0.07 | 1.10 | 0.85 | 0.59 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.94 | 2.33 | 3.58 | 3.35 | 10.90 | 11.63 | 9.23 | 6.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.53 | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.55 |
营业外支出 | 1.28 | 0.73 | 0.69 | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.05 | 2.02 | 3.32 | 3.71 | 11.05 | 11.69 | 9.31 | 7.15 |
所得税费用 | 0.78 | 0.82 | 0.99 | 1.15 | 2.44 | 2.64 | -- | 1.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.27 | 1.20 | 2.33 | 2.57 | 8.61 | 9.05 | 7.18 | 5.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.27 | 1.20 | 2.32 | 2.53 | 8.59 | 9.04 | 7.18 | 5.24 |
少数股东损益 | -- | -0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.14 | 173.49 | 131.96 | 87.22 | 48.17 | 178.54 | 137.39 | 90.93 |
收到的税费返还 | -- | 0.19 | 0.12 | 0.07 | -- | 0.54 | 0.41 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.92 | 28.04 | 19.92 | 13.64 | 6.69 | 21.08 | 14.08 | 9.37 |
经营活动现金流入小计 | 53.06 | 201.71 | 151.99 | 100.93 | 54.86 | 200.16 | 151.88 | 100.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.63 | 133.47 | 100.96 | 71.71 | 41.41 | 136.68 | 105.65 | 73.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.55 | 19.00 | 14.45 | 10.09 | 5.92 | 19.11 | 14.91 | 10.73 |
支付的各项税费 | 1.47 | 5.13 | 3.85 | 3.16 | 1.97 | 5.34 | 4.22 | 3.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.26 | 18.63 | 13.21 | 8.43 | 4.34 | 15.51 | 11.12 | 7.60 |
经营活动现金流出小计 | 48.91 | 174.25 | 130.55 | 92.46 | 53.12 | 176.12 | 135.46 | 94.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.15 | 27.46 | 21.45 | 8.46 | 1.74 | 24.04 | 16.42 | 5.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 1.04 | 0.73 | 0.40 | 0.30 | 1.16 | 0.94 | 0.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.75 | 106.00 | 75.00 | 53.06 | 41.12 | 134.64 | 106.23 | 68.21 |
投资活动现金流入小计 | 18.89 | 107.05 | 75.73 | 53.46 | 41.42 | 138.64 | 110.00 | 71.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 | 4.76 | 3.31 | 1.74 | 1.00 | 5.24 | 4.79 | 3.22 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19.82 | 109.07 | 77.00 | 53.06 | 38.06 | 134.64 | 106.23 | 63.97 |
投资活动现金流出小计 | 21.29 | 113.83 | 80.31 | 54.80 | 39.06 | 139.88 | 111.02 | 67.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.40 | -6.78 | -4.57 | -1.34 | 2.36 | -1.24 | -1.02 | 4.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | -- | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.86 | 17.84 | 13.31 | 8.90 | 4.40 | 17.88 | 13.70 | 9.33 |
筹资活动现金流出小计 | 4.98 | 18.43 | 13.89 | 9.49 | 4.40 | 19.75 | 15.58 | 11.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.98 | -14.43 | -13.89 | -9.49 | -4.40 | -19.75 | -15.58 | -11.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.23 | 6.26 | 2.98 | -2.36 | -0.29 | 3.05 | -0.17 | -1.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 52.07 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 45.81 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.84 | 52.07 | 48.80 | 43.45 | 45.52 | 45.81 | 42.58 | 41.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.27 | -- | 2.14 | -- | 1.20 | -- | 1.60 |
加:资产减值准备 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.61 | -- | 1.32 | -- | 2.71 | -- | 1.51 |
无形资产摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.17 | -- | 0.34 | -- | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.29 | -- | 1.15 | -- | 2.07 | -- | 1.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.71 | -- | -1.28 | -- | -0.51 | -- | -0.40 |
固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 0.28 | -- | 0.55 | -- | 0.36 |
公允价值变动损失 | -- | -0.61 | -- | -0.60 | -- | -1.16 | -- | -0.61 |
财务费用1 | -- | 5.02 | -- | 2.46 | -- | 6.05 | -- | 2.93 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -2.50 | -- | -2.50 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.03 | -- | 0.29 | -- | -0.57 | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.01 | -- | 0.09 |
存货的减少 | -- | 1.73 | -- | 2.45 | -- | -1.26 | -- | 0.43 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.60 | -- | -0.17 | -- | -0.14 | -- | -0.56 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.49 | -- | -6.31 | -- | 2.44 | -- | -5.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52.07 | -- | 43.45 | -- | 45.81 | -- | 41.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 45.81 | -- | 45.81 | -- | 42.76 | -- | 42.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173.49 | 178.54 | 199.27 | 191.20 | 203.88 | 206.02 | 196.32 | 192.86 |
收到的税费返还 | 0.19 | 0.54 | 0.23 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.04 | 21.08 | 20.44 | 14.70 | 12.28 | 17.70 | 15.24 | 12.99 |
经营活动现金流入小计 | 201.71 | 200.16 | 219.94 | 206.00 | 216.16 | 223.72 | 211.56 | 205.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.47 | 136.68 | 153.45 | 148.61 | 151.05 | 151.65 | 148.97 | 143.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.00 | 19.11 | 19.81 | 18.34 | 17.82 | 16.11 | 14.81 | 13.13 |
支付的各项税费 | 5.13 | 5.34 | 4.79 | 4.46 | 7.05 | 7.08 | 4.81 | 8.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18.63 | 15.51 | 14.71 | 25.34 | 25.45 | 26.26 | 29.75 | 22.68 |
经营活动现金流出小计 | 174.25 | 176.12 | 192.60 | 195.69 | 201.57 | 201.77 | 200.33 | 189.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.46 | 24.04 | 27.34 | 10.31 | 14.59 | 21.95 | 11.23 | 16.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.52 | -- | -- | 0.15 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.04 | 1.16 | 1.12 | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 0.85 | 0.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.00 | 134.64 | 135.75 | 136.66 | 141.20 | 110.20 | 90.37 | 95.99 |
投资活动现金流入小计 | 107.05 | 138.64 | 136.91 | 139.44 | 142.47 | 111.37 | 91.40 | 96.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.76 | 5.24 | 7.46 | 8.35 | 7.01 | 5.54 | 7.43 | 7.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14.50 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.70 | 0.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 109.07 | 134.64 | 135.75 | 136.33 | 141.20 | 124.80 | 90.38 | 101.89 |
投资活动现金流出小计 | 113.83 | 139.88 | 143.21 | 159.18 | 148.21 | 130.34 | 104.50 | 109.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.78 | -1.24 | -6.30 | -19.74 | -5.74 | -18.98 | -13.10 | -12.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 13.53 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 4.00 | -- | 0.02 | 13.53 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.59 | 1.87 | 2.54 | 5.05 | 4.80 | 3.61 | 2.88 | 4.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.84 | 17.88 | 18.43 | -- | -- | 0.10 | 0.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18.43 | 19.75 | 20.97 | 5.05 | 4.80 | 3.71 | 2.90 | 6.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.43 | -19.75 | -20.96 | 8.48 | -4.79 | -3.69 | -2.88 | -6.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.26 | 3.05 | 0.08 | -0.95 | 4.06 | -0.73 | -4.75 | -2.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 45.81 | 42.76 | 42.68 | 43.63 | 39.57 | 40.30 | 45.05 | 47.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 52.07 | 45.81 | 42.76 | 42.68 | 43.63 | 39.57 | 40.30 | 45.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.27 | 1.20 | 2.33 | 2.57 | 8.61 | 9.05 | 7.18 | 5.23 |
加:资产减值准备 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.61 | 2.71 | 2.67 | 2.29 | 2.15 | 1.93 | 1.54 | 1.28 |
无形资产摊销 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
长期待摊费用摊销 | 2.29 | 2.07 | 1.66 | 2.96 | 2.26 | 2.10 | 2.27 | 2.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.71 | -0.51 | -2.73 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.14 | -- |
固定资产报废损失 | 0.51 | 0.55 | 0.25 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.61 | -1.16 | -1.11 | -1.13 | -1.30 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.02 | 6.05 | 6.39 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.07 |
投资损失 | -- | -2.50 | -- | -0.12 | -0.07 | -1.10 | -0.85 | -0.59 |
递延所得税资产减少 | 0.03 | -0.57 | -0.89 | 0.16 | 0.05 | -0.03 | 0.27 | -0.13 |
递延所得税负债增加 | 0.03 | 0.01 | 0.63 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | -0.01 | 0.01 |
存货的减少 | 1.73 | -1.26 | -0.72 | 0.54 | 1.93 | 3.16 | 0.64 | -3.87 |
经营性应收项目的减少 | -1.60 | -0.14 | -0.09 | 0.50 | -0.29 | -1.62 | 3.60 | 0.14 |
经营性应付项目的增加 | 4.49 | 2.44 | 3.98 | 1.92 | 0.58 | 7.80 | -3.88 | 11.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52.07 | 45.81 | 42.76 | 42.68 | 43.63 | 39.57 | 40.30 | 45.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 45.81 | 42.76 | 42.68 | 43.63 | 39.57 | 40.30 | 45.05 | 47.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |