昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 240.86 | 254.42 | 228.88 | 186.32 | 131.82 | 94.04 | 190.85 | 148.29 |
交易性金融资产 | 10.00 | 0.04 | 30.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
应收票据 | 276.11 | 230.26 | 133.00 | 93.55 | 98.71 | 75.13 | 96.34 | 100.21 |
应收账款 | 514.09 | 580.91 | 536.54 | 517.81 | 456.66 | 642.04 | 557.57 | 546.93 |
预付款项 | 11.18 | 5.01 | 19.79 | 25.20 | 21.88 | 17.05 | 46.38 | 35.84 |
应收利息 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11.82 | -- | 17.19 | -- | 10.86 | -- | 9.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 245.24 | 224.47 | 268.63 | 246.20 | 266.45 | 286.05 | 296.67 | 292.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.55 | 30.85 | 21.20 | 15.45 | 13.79 | 11.34 | 6.52 | 4.28 |
流动资产合计 | 1,415.52 | 1,453.14 | 1,396.82 | 1,265.20 | 1,201.59 | 1,310.06 | 1,372.77 | 1,412.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 72.29 | 72.81 | 49.13 | 46.23 | 46.64 | 47.23 | 46.69 | 43.79 |
投资性房地产 | 90.95 | 92.07 | 76.66 | 19.80 | 20.23 | 20.66 | 21.09 | 21.52 |
固定资产 | 392.82 | 405.49 | 415.45 | 336.58 | 334.32 | 325.87 | 328.96 | 337.88 |
在建工程 | -- | 17.42 | -- | 141.48 | -- | 114.96 | -- | 17.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 122.71 | 123.81 | 125.35 | 126.54 | 127.75 | 129.23 | 132.43 | 133.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29.90 | 29.90 | 47.83 | 47.83 | 47.83 | 47.83 | 51.91 | 51.91 |
长期待摊费用 | 35.07 | 39.22 | 38.75 | 42.01 | 35.26 | 35.97 | 26.22 | 31.18 |
递延所得税资产 | 19.22 | 24.52 | 16.42 | 14.70 | 14.00 | 15.00 | 7.59 | 8.17 |
其他非流动资产 | 10.57 | 18.99 | 24.99 | 23.06 | 20.36 | 28.68 | 5.91 | 6.17 |
非流动资产合计 | 804.24 | 832.83 | 847.72 | 809.26 | 791.29 | 778.54 | 654.34 | 652.53 |
资产总计 | 2,219.75 | 2,285.97 | 2,244.54 | 2,074.46 | 1,992.88 | 2,088.60 | 2,027.10 | 2,065.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 503.20 | 453.23 | 437.11 | 352.56 | 327.76 | 255.95 | 249.98 | 279.79 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 213.27 | 227.09 | 253.21 | 223.68 | 174.44 | 204.46 | 231.15 | 259.42 |
应付账款 | 441.04 | 566.62 | 522.94 | 467.16 | 425.09 | 574.82 | 501.70 | 554.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 30.71 | 61.17 | 32.58 | 24.08 | 25.18 | 33.90 | 25.57 | 25.13 |
应交税费 | 6.78 | 12.60 | 12.72 | 9.67 | 11.85 | 13.67 | 16.36 | 16.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 7.23 | -- | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
其他应付款 | -- | 31.05 | -- | 64.97 | -- | 41.83 | -- | 70.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.41 | 15.45 | 20.10 | 21.30 | 27.76 | 27.74 | 0.57 | 1.56 |
其他流动负债 | 293.76 | 289.92 | 117.70 | 83.91 | 99.22 | 86.85 | 60.50 | 40.72 |
流动负债合计 | 1,588.39 | 1,701.85 | 1,498.54 | 1,297.95 | 1,204.96 | 1,304.68 | 1,218.32 | 1,315.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.49 | 32.51 | 29.77 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 5.23 | -- | 10.49 | -- | 3.66 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 11.56 | 13.49 | 4.16 | 7.71 | 3.24 | 3.29 | 2.90 | 4.58 |
递延所得税负债 | 1.99 | 2.71 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.62 | 1.82 | 1.95 |
其他非流动负债 | 293.76 | 289.92 | 117.70 | 83.91 | 99.22 | 86.85 | 60.50 | 40.72 |
非流动负债合计 | 73.88 | 79.40 | 66.73 | 50.43 | 48.69 | 56.21 | 77.32 | 44.10 |
负债合计 | 1,662.27 | 1,781.26 | 1,565.28 | 1,348.38 | 1,253.65 | 1,360.90 | 1,295.64 | 1,359.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
资本公积 | 808.96 | 808.96 | 807.94 | 807.94 | 807.94 | 807.94 | 814.49 | 807.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 |
未分配利润 | -714.68 | -768.62 | -596.79 | -556.85 | -544.94 | -555.70 | -555.89 | -573.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 557.48 | 504.72 | 679.26 | 726.08 | 739.24 | 727.71 | 731.46 | 706.02 |
少数股东权益 | 33.39 | 32.03 | 35.76 | 42.65 | 43.89 | 43.12 | 40.52 | 39.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 524.09 | 472.69 | 643.50 | 683.43 | 695.35 | 684.58 | 690.94 | 666.99 |
负债和股东权益合计 | 2,219.75 | 2,285.97 | 2,244.54 | 2,074.46 | 1,992.88 | 2,088.60 | 2,027.10 | 2,065.17 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 254.42 | 94.04 | 147.78 | 325.02 | 215.30 | 229.73 | 262.56 | 317.12 |
交易性金融资产 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 230.26 | 75.13 | 131.26 | -- | -- | 11.78 | 154.32 | 287.88 |
应收账款 | 580.91 | 642.04 | 752.29 | 633.34 | 627.50 | 769.63 | 1,220.00 | 1,266.62 |
预付款项 | 5.01 | 17.05 | 24.81 | 51.26 | 48.42 | 42.21 | 108.47 | 126.03 |
应收利息 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.82 | 10.86 | -- | 3.86 | 9.31 | -- | 44.38 | 14.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 224.47 | 286.05 | 269.59 | 362.42 | 466.97 | 606.49 | 966.15 | 811.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 30.85 | 11.34 | 3.20 | 10.18 | 15.87 | 8.27 | 9.41 | 14.48 |
流动资产合计 | 1,453.14 | 1,310.06 | 1,436.35 | 1,515.12 | 1,514.47 | 1,690.85 | 2,765.27 | 2,837.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 72.81 | 47.23 | 44.63 | 45.57 | 45.28 | 85.62 | 41.67 | 40.64 |
投资性房地产 | 92.07 | 20.66 | 22.39 | 21.78 | 23.33 | 24.90 | 26.45 | 28.00 |
固定资产 | 405.49 | 325.87 | 335.01 | 372.32 | 435.51 | -- | 1,600.82 | 914.65 |
在建工程 | 17.42 | 114.96 | -- | 2.41 | 4.15 | -- | 24.40 | 13.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 123.81 | 129.23 | 102.47 | 103.51 | 107.90 | 127.85 | 157.54 | 159.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29.90 | 47.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 39.22 | 35.97 | 26.62 | 20.49 | 35.14 | 76.65 | 94.15 | 82.25 |
递延所得税资产 | 24.52 | 15.00 | 8.76 | 11.26 | 10.85 | 12.82 | 172.09 | 64.78 |
其他非流动资产 | 18.99 | 28.68 | 1.26 | 0.31 | 0.15 | 3.33 | 1.62 | 8.77 |
非流动资产合计 | 832.83 | 778.54 | 543.55 | 577.65 | 662.31 | 1,040.29 | 1,360.55 | 1,311.57 |
资产总计 | 2,285.97 | 2,088.60 | 1,979.89 | 2,092.77 | 2,176.77 | 2,731.14 | 4,125.82 | 4,149.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 453.23 | 255.95 | 254.82 | 301.44 | 70.68 | 226.63 | 724.53 | 497.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 227.09 | 204.46 | 248.60 | 371.15 | 689.38 | -- | 531.58 | 668.53 |
应付账款 | 566.62 | 574.82 | 578.01 | 575.53 | 654.94 | -- | 1,335.12 | 1,005.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 50.68 | 59.88 | 59.34 | 53.40 |
应付职工薪酬 | 61.17 | 33.90 | 48.39 | 40.20 | 53.11 | 42.09 | 41.53 | 45.56 |
应交税费 | 12.60 | 13.67 | 22.57 | 16.30 | 14.74 | 23.74 | 21.35 | 32.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 2.39 | 1.62 |
应付股利 | 7.23 | 9.48 | 9.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 31.05 | 41.83 | -- | 62.75 | 57.97 | -- | 19.33 | 17.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.45 | 27.74 | 4.82 | 7.18 | -- | -- | 56.84 | 13.33 |
其他流动负债 | 289.92 | 86.85 | 30.34 | 5.55 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,701.85 | 1,304.68 | 1,286.50 | 1,442.56 | 1,591.50 | 2,266.01 | 2,792.01 | 2,336.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 32.51 | 2.04 | -- | 4.82 | -- | -- | 42.55 | 6.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.13 |
长期应付款 | -- | 10.49 | -- | 0.51 | 0.38 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 13.49 | 3.29 | 3.59 | 3.25 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.71 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 289.92 | 86.85 | 30.34 | 5.55 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 79.40 | 56.21 | 46.71 | 71.55 | 71.02 | 85.91 | 138.26 | 135.47 |
负债合计 | 1,781.26 | 1,360.90 | 1,333.21 | 1,514.10 | 1,662.52 | 2,351.92 | 2,930.28 | 2,472.05 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 | 401.00 |
资本公积 | 808.96 | 807.94 | 807.94 | 807.94 | 807.94 | 807.94 | 807.94 | 807.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 |
未分配利润 | -768.62 | -555.70 | -598.20 | -672.57 | -738.41 | -872.55 | -58.88 | 419.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 504.72 | 727.71 | 646.68 | 578.66 | 514.26 | 379.22 | 1,195.55 | 1,660.89 |
少数股东权益 | 32.03 | 43.12 | 4.59 | 10.94 | 12.38 | 11.48 | 13.77 | 16.29 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 472.69 | 684.58 | 642.09 | 567.72 | 501.88 | 367.74 | 1,181.77 | 1,677.17 |
负债和股东权益合计 | 2,285.97 | 2,088.60 | 1,979.89 | 2,092.77 | 2,176.77 | 2,731.14 | 4,125.82 | 4,149.22 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 571.89 | 2,261.29 | 1,759.27 | 1,109.62 | 508.92 | 2,710.97 | 2,031.05 | 1,348.06 |
营业成本 | 554.34 | 2,425.90 | 1,814.61 | 1,124.35 | 509.43 | 2,673.96 | 2,014.91 | 1,326.74 |
营业税金及附加 | 3.06 | 17.11 | 11.32 | 7.39 | 3.50 | 18.80 | 13.97 | 8.90 |
销售费用 | 3.63 | 52.14 | 27.90 | 12.43 | 5.27 | 27.69 | 17.92 | 12.29 |
管理费用 | 19.89 | 144.28 | 78.39 | 47.35 | 22.46 | 108.74 | 83.90 | 52.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.89 | 14.31 | 9.57 | 5.71 | 3.16 | 7.05 | 5.61 | 4.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.02 | -- |
投资收益 | 27.34 | 6.08 | 3.54 | 0.30 | 1.31 | 0.19 | 0.26 | -2.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.52 | 5.58 | 1.90 | -1.00 | -0.59 | 2.60 | 2.06 | -0.84 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 59.58 | -207.65 | -57.22 | -14.10 | 0.99 | 47.61 | 35.30 | 21.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.61 | 14.55 | 15.20 | 13.73 | 12.52 | 2.19 | 15.91 | 9.88 |
营业外支出 | 0.31 | 25.41 | 1.86 | 0.59 | 0.18 | 3.09 | 1.67 | 1.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.88 | -218.51 | -43.87 | -0.96 | 13.34 | 46.70 | 49.54 | 30.19 |
所得税费用 | 4.57 | -8.86 | -1.51 | 0.67 | 1.81 | -3.50 | 1.37 | 0.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 55.31 | -209.64 | -42.36 | -1.62 | 11.53 | 50.20 | 48.17 | 29.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 53.94 | -212.40 | -40.26 | -1.15 | 10.76 | 42.49 | 42.30 | 24.90 |
少数股东损益 | 1.37 | 2.76 | -2.10 | -0.47 | 0.77 | 7.70 | 5.87 | 4.37 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,261.29 | 2,710.97 | 3,744.35 | 3,063.21 | 3,514.81 | 4,899.13 | 5,697.73 | 5,754.33 |
营业成本 | 2,425.90 | 2,673.96 | 3,678.99 | 3,008.82 | 3,578.23 | 5,541.72 | 5,359.83 | 5,305.20 |
营业税金及附加 | 17.11 | 18.80 | 22.26 | 23.69 | 33.65 | 37.88 | 33.00 | 37.65 |
销售费用 | 52.14 | 27.69 | 45.70 | 36.72 | 96.26 | 119.42 | 100.96 | 99.61 |
管理费用 | 144.28 | 108.74 | 118.06 | 100.52 | 134.28 | 153.42 | 286.74 | 281.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14.31 | 7.05 | 19.57 | 24.27 | 36.74 | 45.55 | 65.13 | 47.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 360.38 | 475.13 | 16.15 |
公允价值变动净收益 | -- | -0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 6.08 | 0.19 | -4.90 | 0.31 | 3.13 | -4.90 | 1.03 | 6.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.58 | 2.60 | -0.94 | 0.31 | -1.19 | -5.05 | 1.03 | 5.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -207.65 | 47.61 | 82.24 | 64.34 | 136.25 | -635.12 | -584.50 | -26.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 14.55 | 2.19 | 4.62 | 4.03 | 8.64 | 17.04 | 7.30 | 37.21 |
营业外支出 | 25.41 | 3.09 | 5.81 | 2.60 | 5.99 | 30.68 | 9.65 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -218.51 | 46.70 | 81.05 | 65.77 | 138.90 | -648.76 | -586.85 | 9.90 |
所得税费用 | -8.86 | -3.50 | 2.50 | 1.37 | 4.50 | 167.21 | -- | -5.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -209.64 | 50.20 | 78.56 | 64.40 | 134.40 | -815.96 | -481.04 | 14.96 |
净利润(不含少数股东损益) | -212.40 | 42.49 | 74.37 | 65.85 | 134.14 | -813.68 | -478.53 | 19.21 |
少数股东损益 | 2.76 | 7.70 | 4.19 | -1.44 | 0.26 | -2.29 | -2.52 | -4.25 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222.81 | 1,285.32 | 2,248.24 | 1,155.26 | 536.69 | 2,164.27 | 2,130.62 | 1,378.58 |
收到的税费返还 | 0.60 | 3.19 | 2.87 | 1.39 | 1.14 | 1.99 | 2.64 | 1.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.23 | 31.82 | 51.33 | 16.22 | 18.44 | 27.87 | 20.22 | 12.28 |
经营活动现金流入小计 | 237.64 | 1,320.34 | 2,302.45 | 1,172.87 | 556.26 | 2,194.14 | 2,153.49 | 1,392.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154.56 | 685.81 | 1,837.36 | 864.75 | 426.10 | 1,491.07 | 1,617.61 | 1,050.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.82 | 332.60 | 240.07 | 160.69 | 77.97 | 356.04 | 268.14 | 185.09 |
支付的各项税费 | 10.08 | 76.33 | 45.51 | 33.80 | 15.98 | 90.57 | 69.36 | 46.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.54 | 111.89 | 104.13 | 59.96 | 26.87 | 121.18 | 86.75 | 57.83 |
经营活动现金流出小计 | 279.99 | 1,206.63 | 2,227.06 | 1,119.20 | 546.91 | 2,058.86 | 2,041.86 | 1,339.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.35 | 113.71 | 75.38 | 53.67 | 9.35 | 135.28 | 111.63 | 52.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 170.00 | 84.34 | 84.34 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 10.21 | 1.40 | 0.49 | -- | 16.73 | 12.04 | 8.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.30 | 182.17 | 85.76 | 84.84 | -- | 16.73 | 12.04 | 8.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.08 | 135.95 | 93.16 | 41.97 | 20.51 | 161.33 | 76.58 | 61.67 |
投资所支付的现金 | 10.00 | 190.00 | 127.97 | 87.63 | -- | -- | 0.25 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 49.71 | 49.71 | 49.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.99 | 325.95 | 221.13 | 129.60 | 20.51 | 211.04 | 126.54 | 111.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.69 | -143.78 | -135.37 | -44.76 | -20.51 | -194.31 | -114.50 | -103.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 154.17 | 522.73 | 413.59 | 188.80 | 118.80 | 272.69 | 184.65 | 95.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.07 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 91.80 | 90.10 | 28.00 |
筹资活动现金流入小计 | 188.24 | 547.73 | 438.59 | 213.80 | 143.80 | 364.49 | 274.75 | 123.61 |
偿还债务支付的现金 | 99.64 | 295.38 | 205.84 | 92.75 | 47.20 | 281.24 | 201.03 | 61.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.41 | 30.41 | 24.07 | 5.94 | 2.89 | 11.73 | 8.95 | 6.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.87 | 53.59 | 39.50 | 33.52 | 39.25 | 47.88 | 9.37 | 0.23 |
筹资活动现金流出小计 | 119.92 | 379.38 | 269.41 | 132.22 | 89.34 | 340.85 | 219.35 | 67.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68.32 | 168.35 | 169.18 | 81.58 | 54.46 | 23.64 | 55.40 | 56.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.42 | -0.13 | -0.14 | -0.24 | 1.23 | 3.15 | 1.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.35 | 138.71 | 109.06 | 90.35 | 43.05 | -34.16 | 55.68 | 6.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 196.64 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 95.51 | 95.51 | 95.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 207.99 | 200.06 | 170.41 | 151.70 | 104.40 | 61.35 | 151.19 | 102.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -209.64 | -- | -1.62 | -- | 50.20 | -- | 29.28 |
加:资产减值准备 | -- | 67.37 | -- | 4.86 | -- | 24.90 | -- | 10.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54.26 | -- | 26.61 | -- | 57.51 | -- | 28.46 |
无形资产摊销 | -- | 5.21 | -- | 2.48 | -- | 4.93 | -- | 2.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 46.65 | -- | 13.39 | -- | 33.17 | -- | 11.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.39 | -- | -0.51 | -- | -8.72 | -- | -6.35 |
固定资产报废损失 | -- | 15.11 | -- | 0.21 | -- | 0.83 | -- | 0.54 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 17.07 | -- | 7.30 | -- | 10.85 | -- | 5.01 |
投资损失 | -- | -6.08 | -- | -0.30 | -- | -0.19 | -- | 2.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -9.52 | -- | 0.30 | -- | -3.36 | -- | 0.64 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.10 | -- | -0.09 | -- | -0.15 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 32.04 | -- | 33.77 | -- | -12.08 | -- | -18.87 |
经营性应收项目的减少 | -- | -127.59 | -- | 74.38 | -- | 49.20 | -- | 62.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | 227.07 | -- | -109.22 | -- | -73.50 | -- | -75.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 113.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 200.06 | -- | 151.70 | -- | 61.35 | -- | 102.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 61.35 | -- | 61.35 | -- | 95.51 | -- | 95.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,285.32 | 2,164.27 | 2,609.94 | 2,132.34 | 2,175.79 | 3,332.98 | 6,510.33 | 5,921.17 |
收到的税费返还 | 3.19 | 1.99 | 6.80 | 1.08 | 4.20 | 0.98 | 9.88 | 7.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.82 | 27.87 | 10.61 | 27.63 | 46.61 | 73.01 | 93.03 | 75.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,320.34 | 2,194.14 | 2,627.35 | 2,161.05 | 2,226.59 | 3,406.97 | 6,613.23 | 6,004.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 685.81 | 1,491.07 | 1,991.54 | 1,707.07 | 1,528.20 | 2,027.67 | 5,750.77 | 4,892.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.60 | 356.04 | 413.27 | 346.81 | 371.66 | 484.11 | 449.43 | 433.42 |
支付的各项税费 | 76.33 | 90.57 | 85.28 | 94.31 | 157.41 | 167.53 | 100.32 | 111.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 111.89 | 121.18 | 126.57 | 135.32 | 206.73 | 254.33 | 288.64 | 219.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,206.63 | 2,058.86 | 2,616.66 | 2,283.52 | 2,263.99 | 2,933.64 | 6,589.16 | 5,656.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113.71 | 135.28 | 10.69 | -122.46 | -37.40 | 473.33 | 24.08 | 348.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 170.00 | -- | -- | -- | 43.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.21 | 16.73 | 16.53 | 9.62 | 273.57 | 1.18 | 1.17 | 10.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.96 | -- | 1.03 | -- | 55.29 | 6.26 | -- | -0.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 160.00 | -- | -- | -- | 0.67 | 8.25 |
投资活动现金流入小计 | 182.17 | 16.73 | 177.71 | 9.62 | 371.86 | 7.44 | 1.84 | 17.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135.95 | 161.33 | 41.72 | 25.71 | 46.77 | 84.88 | 83.00 | 146.05 |
投资所支付的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | 0.49 | 16.50 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 49.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 161.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 325.95 | 211.04 | 203.17 | 25.71 | 47.26 | 101.38 | 83.00 | 146.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143.78 | -194.31 | -25.47 | -16.09 | 324.60 | -93.94 | -81.16 | -128.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 522.73 | 272.69 | 280.68 | 352.29 | 126.16 | 564.61 | 1,313.00 | 692.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 91.80 | 25.00 | 105.75 | 450.00 | 243.43 | 3.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 547.73 | 364.49 | 305.68 | 458.04 | 576.80 | 808.04 | 1,316.00 | 692.18 |
偿还债务支付的现金 | 295.38 | 281.24 | 334.84 | 109.41 | 282.22 | 1,161.90 | 1,240.28 | 909.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.41 | 11.73 | 20.45 | 21.33 | 34.02 | 45.35 | 33.18 | 41.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.59 | 47.88 | 64.30 | 97.25 | 547.61 | 63.72 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 379.38 | 340.85 | 419.59 | 227.99 | 863.85 | 1,270.96 | 1,273.45 | 950.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 168.35 | 23.64 | -113.91 | 230.04 | -287.05 | -462.92 | 42.55 | -258.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.42 | 1.23 | -1.19 | 0.02 | -0.05 | 0.88 | 0.27 | -1.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 138.71 | -34.16 | -129.87 | 91.50 | 0.11 | -82.65 | -14.26 | -39.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 61.35 | 95.51 | 225.38 | 133.88 | 133.77 | 216.42 | 230.68 | 270.01 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 200.06 | 61.35 | 95.51 | 225.38 | 133.88 | 133.77 | 216.42 | 230.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -209.64 | 50.20 | 78.56 | 64.40 | 134.40 | -815.96 | -481.04 | 14.96 |
加:资产减值准备 | 67.37 | 24.90 | 9.28 | 21.51 | -0.98 | 360.38 | 475.13 | 16.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54.26 | 57.51 | 60.11 | 72.38 | 97.05 | 122.08 | 124.06 | 115.97 |
无形资产摊销 | 5.21 | 4.93 | 4.22 | 4.36 | 5.61 | 5.64 | 5.63 | 5.54 |
长期待摊费用摊销 | 46.65 | 33.17 | 78.47 | 22.67 | 65.73 | 174.03 | 132.85 | 54.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | -8.72 | -6.65 | -0.86 | -162.63 | 18.34 | 1.02 | -1.48 |
固定资产报废损失 | 15.11 | 0.83 | 4.06 | 1.39 | 5.36 | 17.13 | 6.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 17.07 | 10.85 | 20.58 | 21.19 | 32.45 | 45.35 | 33.59 | 43.30 |
投资损失 | -6.08 | -0.19 | -0.43 | -0.31 | -3.13 | 4.90 | -1.03 | -6.55 |
递延所得税资产减少 | -9.52 | -3.36 | 2.50 | -0.41 | 1.97 | 159.27 | -107.31 | -14.79 |
递延所得税负债增加 | 1.10 | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 32.04 | -12.08 | 76.38 | 82.32 | 200.54 | 276.45 | -296.27 | 85.64 |
经营性应收项目的减少 | -127.59 | 49.20 | -221.18 | -12.53 | 114.84 | 336.50 | -304.43 | -327.60 |
经营性应付项目的增加 | 227.07 | -73.50 | -95.20 | -398.58 | -528.60 | -220.06 | 450.89 | 372.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -10.73 | -15.02 | -9.78 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | 113.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 200.06 | 61.35 | 95.51 | 225.38 | 133.88 | 133.77 | 216.42 | 230.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 61.35 | 95.51 | 225.38 | 133.88 | 133.77 | 216.42 | 230.68 | 270.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |