昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,339.08 | 1,568.78 | 1,073.89 | 1,353.20 | 1,812.79 | 1,451.68 | 1,425.27 | 1,267.32 |
交易性金融资产 | 259.08 | 161.08 | 212.30 | 211.37 | 243.42 | 221.27 | 1.98 | -- |
应收票据 | 13.88 | 11.56 | 22.32 | 38.93 | 32.52 | 13.36 | 14.11 | 31.07 |
应收账款 | 1,374.62 | 1,382.18 | 1,333.47 | 1,212.36 | 1,127.15 | 1,243.33 | 1,104.42 | 1,129.32 |
预付款项 | 118.44 | 80.70 | 241.42 | 136.74 | 164.73 | 113.55 | 215.90 | 153.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 37.07 | -- | 42.98 | -- | -- | -- | 60.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 409.74 | 355.37 | 426.28 | 448.80 | 500.34 | 477.25 | 542.52 | 483.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.08 | 7.89 | 16.03 | 11.80 | 14.97 | 17.83 | 19.87 | 20.99 |
其他流动资产 | 103.98 | 103.78 | 93.27 | 105.13 | 94.86 | 83.39 | 68.72 | 70.13 |
流动资产合计 | 5,469.52 | 5,150.83 | 4,928.85 | 4,919.19 | 5,351.54 | 5,028.27 | 4,855.84 | 4,669.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.73 | 20.73 | 92.62 | 127.41 | 135.77 | 145.64 | 193.07 | 206.54 |
长期股权投资 | 17.85 | 22.22 | 13.53 | 16.17 | 19.33 | 18.51 | 8.19 | 11.27 |
投资性房地产 | 0.07 | 0.07 | 538.43 | 544.61 | 533.56 | 539.03 | 544.41 | 549.79 |
固定资产 | 864.31 | 875.57 | 347.42 | 352.61 | 374.94 | 380.97 | 387.96 | 394.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,261.83 | 1,277.61 | 2,447.11 | 895.26 | 891.30 | 903.13 | 178.63 | 192.67 |
开发支出 | 23.64 | 46.44 | 70.53 | 67.69 | 45.25 | 44.65 | 34.07 | 14.22 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 63.19 | 62.07 | 61.75 | 62.12 | 64.42 | 65.13 | 67.69 | 70.03 |
递延所得税资产 | 188.48 | 188.09 | 158.84 | 153.67 | 152.96 | 154.63 | 147.67 | 146.60 |
其他非流动资产 | 1,690.53 | 2,002.13 | 720.88 | 2,178.53 | 1,997.01 | 1,856.74 | 2,431.48 | 2,258.59 |
非流动资产合计 | 4,148.53 | 4,514.95 | 4,471.18 | 4,418.36 | 4,235.33 | 4,132.85 | 4,022.39 | 3,872.85 |
资产总计 | 9,618.05 | 9,665.78 | 9,400.04 | 9,337.55 | 9,586.87 | 9,161.12 | 8,878.23 | 8,542.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 215.81 | 183.12 | 180.34 | 242.80 | 346.74 | 399.75 | 520.16 | 527.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 444.97 | 573.51 | 460.91 | 489.68 | 541.20 | 510.54 | 376.86 | 358.09 |
应付账款 | 1,786.51 | 1,930.95 | 1,855.55 | 1,663.93 | 1,428.92 | 1,710.06 | 1,568.81 | 1,433.88 |
预收账款 | 1.78 | 2.72 | 2.22 | 1.25 | 1.10 | 0.38 | 1.14 | 0.71 |
应付职工薪酬 | 72.88 | 70.49 | 34.94 | 36.71 | 53.48 | 66.10 | 31.36 | 29.78 |
应交税费 | 27.88 | 38.35 | 33.95 | 20.23 | 31.54 | 44.89 | 38.67 | 34.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 124.01 | -- | 104.69 | -- | -- | -- | 89.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 230.85 | 200.89 | 176.68 | 362.75 | 485.88 | 433.19 | 465.15 | 368.34 |
其他流动负债 | 107.71 | 111.04 | 88.40 | 106.14 | 103.64 | 108.02 | 132.18 | 136.57 |
流动负债合计 | 3,237.26 | 3,466.43 | 3,282.27 | 3,476.79 | 3,638.25 | 3,881.87 | 3,657.97 | 3,278.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,785.74 | 2,606.46 | 2,541.33 | 2,315.82 | 2,331.21 | 2,373.59 | 2,371.44 | 2,483.88 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 107.71 | 111.04 | 88.40 | 106.14 | 103.64 | 108.02 | 132.18 | 136.57 |
非流动负债合计 | 2,792.78 | 2,613.50 | 2,548.85 | 2,320.55 | 2,340.78 | 2,380.81 | 2,379.10 | 2,491.72 |
负债合计 | 6,030.05 | 6,079.93 | 5,831.12 | 5,797.34 | 5,979.02 | 6,262.68 | 6,037.06 | 5,769.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,120.58 | 2,120.58 | 2,120.58 | 2,120.58 | 2,120.58 | 1,910.37 | 1,910.37 | 1,910.37 |
资本公积 | 651.73 | 651.73 | 644.93 | 644.93 | 644.93 | 164.22 | 154.98 | 154.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 164.49 | 162.79 | 165.55 | 163.23 | 158.27 | 155.07 | 139.87 | 139.87 |
未分配利润 | 532.69 | 530.56 | 519.26 | 492.13 | 565.99 | 550.74 | 510.53 | 442.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,588.00 | 3,585.85 | 3,568.92 | 3,540.21 | 3,607.84 | 2,898.44 | 2,841.17 | 2,772.86 |
少数股东权益 | 170.82 | 170.44 | 170.47 | 172.56 | 172.61 | 172.19 | 175.72 | 175.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,417.19 | 3,415.41 | 3,398.45 | 3,367.65 | 3,435.23 | 2,726.25 | 2,665.45 | 2,597.24 |
负债和股东权益合计 | 9,618.05 | 9,665.78 | 9,400.04 | 9,337.55 | 9,586.87 | 9,161.12 | 8,878.23 | 8,542.70 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,568.78 | 1,451.68 | 1,402.57 | 1,324.53 | 970.39 | 892.38 | 710.99 | 555.96 |
交易性金融资产 | 161.08 | 221.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 11.56 | 13.36 | 69.28 | 355.72 | 311.32 | 511.42 | 426.17 | 174.46 |
应收账款 | 1,382.18 | 1,243.33 | 1,018.19 | 1,308.04 | 1,974.94 | 2,138.98 | 1,758.64 | 1,536.77 |
预付款项 | 80.70 | 113.55 | 152.66 | 132.35 | 116.09 | 186.16 | 140.59 | 95.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- | 0.31 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 37.07 | -- | -- | 75.52 | -- | -- | 89.19 | 87.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 355.37 | 477.25 | 502.74 | 433.70 | 508.00 | 332.05 | 286.34 | 306.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.89 | 17.83 | 20.82 | 18.84 | 124.45 | 177.89 | 129.02 | 246.67 |
其他流动资产 | 103.78 | 83.39 | 186.62 | 120.87 | 87.85 | 107.78 | 40.49 | 137.31 |
流动资产合计 | 5,150.83 | 5,028.27 | 4,825.32 | 5,158.99 | 4,348.12 | 4,567.78 | 3,581.44 | 3,140.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 85.98 | 23.08 | 12.50 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.73 | 145.64 | 224.64 | 199.53 | 208.07 | 314.92 | 299.56 | 352.94 |
长期股权投资 | 22.22 | 18.51 | 13.87 | 13.42 | 33.81 | 29.46 | 28.80 | 27.85 |
投资性房地产 | 0.07 | 539.03 | 560.55 | 542.11 | 396.40 | 44.63 | 66.12 | 84.28 |
固定资产 | 875.57 | 380.97 | 395.82 | 455.22 | -- | -- | -- | 167.94 |
在建工程 | -- | -- | -- | 977.00 | -- | -- | 384.92 | 184.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,277.61 | 903.13 | 211.03 | 200.65 | 204.38 | 161.17 | 110.24 | 49.56 |
开发支出 | 46.44 | 44.65 | 5.37 | 34.35 | 27.83 | 30.39 | 2.36 | 6.61 |
商誉 | -- | -- | -- | 152.29 | 152.29 | 625.29 | 757.99 | 769.18 |
长期待摊费用 | 62.07 | 65.13 | 75.09 | 100.14 | 61.20 | 11.22 | 9.68 | 11.72 |
递延所得税资产 | 188.09 | 154.63 | 147.08 | 71.78 | 52.50 | 44.99 | 26.46 | 23.35 |
其他非流动资产 | 2,002.13 | 1,856.74 | 1,988.64 | 27.18 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,514.95 | 4,132.85 | 3,664.83 | 2,833.95 | 2,094.31 | 2,197.22 | 1,875.81 | 1,690.06 |
资产总计 | 9,665.78 | 9,161.12 | 8,490.16 | 7,992.94 | 6,442.44 | 6,765.00 | 5,457.26 | 4,830.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 183.12 | 399.75 | 468.62 | 435.59 | 456.50 | 844.13 | 368.49 | 224.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 573.51 | 510.54 | 416.64 | 408.96 | 269.20 | -- | 186.84 | 128.20 |
应付账款 | 1,930.95 | 1,710.06 | 1,520.51 | 1,382.95 | 1,024.69 | -- | 912.36 | 850.77 |
预收账款 | 2.72 | 0.38 | 0.99 | 2.52 | 123.89 | 68.68 | 106.77 | 71.87 |
应付职工薪酬 | 70.49 | 66.10 | 64.12 | 59.77 | 52.41 | 52.46 | 51.58 | 43.92 |
应交税费 | 38.35 | 44.89 | 30.12 | 51.28 | 18.55 | 42.32 | 58.93 | 114.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | 3.74 | 3.27 | 2.81 | 0.74 | 2.04 |
应付股利 | -- | -- | 0.92 | 0.67 | -- | -- | 1.03 | 0.86 |
其他应付款 | 124.01 | -- | -- | 143.42 | -- | -- | 115.12 | 134.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 200.89 | 433.19 | 252.20 | 118.84 | 97.43 | 38.65 | 33.83 | 166.71 |
其他流动负债 | 111.04 | 108.02 | 160.21 | 211.84 | 129.09 | 135.98 | 94.21 | 15.73 |
流动负债合计 | 3,466.43 | 3,881.87 | 3,399.65 | 3,039.60 | 2,346.48 | 2,505.27 | 1,929.90 | 1,753.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2,606.46 | 2,373.59 | 2,395.48 | 1,747.70 | 1,162.19 | 860.94 | 233.16 | 53.18 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.35 | 25.68 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 111.04 | 108.02 | 160.21 | 211.84 | 129.09 | 135.98 | 94.21 | -- |
非流动负债合计 | 2,613.50 | 2,380.81 | 2,399.69 | 1,770.20 | 1,207.05 | 933.12 | 262.53 | 101.06 |
负债合计 | 6,079.93 | 6,262.68 | 5,799.34 | 4,809.80 | 3,553.53 | 3,438.39 | 2,192.43 | 1,854.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,120.58 | 1,910.37 | 1,922.20 | 1,924.63 | 1,935.04 | 1,902.16 | 1,923.60 | 1,926.73 |
资本公积 | 651.73 | 164.22 | 165.62 | 174.66 | 170.48 | 153.42 | 220.91 | 216.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 162.79 | 155.07 | 139.87 | 140.37 | 107.24 | 96.42 | 75.59 | 58.84 |
未分配利润 | 530.56 | 550.74 | 353.24 | 934.32 | 700.95 | 1,054.82 | 915.76 | 678.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,585.85 | 2,898.44 | 2,690.82 | 3,183.14 | 2,888.91 | 3,326.61 | 3,264.82 | 2,810.36 |
少数股东权益 | 170.44 | 172.19 | 176.02 | 91.00 | 66.06 | 119.80 | 167.49 | 165.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,415.41 | 2,726.25 | 2,514.80 | 3,092.14 | 2,822.84 | 3,206.81 | 3,097.33 | 2,975.71 |
负债和股东权益合计 | 9,665.78 | 9,161.12 | 8,490.16 | 7,992.94 | 6,442.44 | 6,765.00 | 5,457.26 | 4,830.63 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 589.98 | 3,833.11 | 2,728.04 | 1,656.63 | 617.89 | 3,594.34 | 2,337.50 | 1,460.44 |
营业成本 | 596.20 | 3,659.42 | 2,602.31 | 1,582.78 | 613.95 | 3,332.49 | 2,156.98 | 1,356.78 |
营业税金及附加 | 4.06 | 22.18 | 13.63 | 9.05 | 4.21 | 23.78 | 16.62 | 10.85 |
销售费用 | 71.95 | 383.38 | 250.83 | 159.23 | 69.52 | 331.09 | 226.44 | 141.47 |
管理费用 | 49.99 | 214.28 | 146.06 | 96.24 | 46.25 | 188.13 | 127.75 | 83.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.05 | 33.32 | 56.38 | 34.55 | 18.96 | 75.78 | 46.10 | 31.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.20 | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.98 | 1.69 | -- |
投资收益 | -0.06 | 1.02 | -1.91 | -0.43 | 0.99 | 12.68 | -3.17 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.37 | -3.09 | -4.98 | -2.34 | 0.82 | -4.60 | -5.68 | -2.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.59 | 110.08 | 126.18 | 93.04 | 25.68 | 243.06 | 185.67 | 107.43 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.64 | 10.58 | 0.38 | 0.11 | 0.16 | 6.19 | 4.85 | 4.87 |
营业外支出 | 0.63 | 5.68 | 1.77 | 1.53 | 0.33 | 2.89 | 2.18 | 1.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.59 | 114.99 | 124.80 | 91.63 | 25.51 | 246.35 | 188.34 | 111.26 |
所得税费用 | 4.38 | 2.62 | 20.28 | 14.46 | 6.63 | 38.81 | 32.28 | 22.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.21 | 112.37 | 104.51 | 77.16 | 18.87 | 207.54 | 156.06 | 88.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.84 | 114.78 | 106.24 | 76.79 | 18.46 | 211.77 | 156.37 | 88.77 |
少数股东损益 | 0.37 | -2.41 | -1.72 | 0.37 | 0.42 | -4.23 | -0.31 | -0.41 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,833.11 | 3,594.34 | 3,164.00 | 3,210.99 | 2,205.85 | 2,527.42 | 2,572.49 | 2,457.02 |
营业成本 | 3,659.42 | 3,332.49 | 2,850.85 | 2,835.49 | 2,089.99 | 2,281.18 | 1,735.58 | 1,707.83 |
营业税金及附加 | 22.18 | 23.78 | 13.99 | 10.02 | 10.47 | 8.83 | 8.83 | 13.09 |
销售费用 | 383.38 | 331.09 | 310.59 | 265.87 | 295.78 | 253.77 | 202.09 | 171.57 |
管理费用 | 214.28 | 188.13 | 180.05 | 178.45 | 159.42 | 136.15 | 210.58 | 199.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 33.32 | 75.78 | 61.90 | 59.61 | 60.07 | 26.58 | 4.91 | -0.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 88.66 | 39.58 | 40.16 |
公允价值变动净收益 | -0.20 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.02 | 12.68 | 13.04 | 16.49 | 4.50 | -15.55 | -0.33 | -1.55 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.09 | -4.60 | -1.28 | 2.01 | 4.36 | 0.70 | -0.33 | -1.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 110.08 | 243.06 | -526.51 | 362.04 | -343.32 | 259.65 | 378.73 | 324.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 10.58 | 6.19 | 2.57 | 3.52 | 7.23 | 1.01 | 11.72 | 25.36 |
营业外支出 | 5.68 | 2.89 | 1.76 | 7.40 | 1.59 | 5.11 | 0.55 | 0.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 114.99 | 246.35 | -525.70 | 358.16 | -337.69 | 255.55 | 389.90 | 349.50 |
所得税费用 | 2.62 | 38.81 | -22.88 | 45.33 | 5.59 | 41.74 | -- | 53.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 112.37 | 207.54 | -502.82 | 312.83 | -343.28 | 213.81 | 333.28 | 295.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 114.78 | 211.77 | -499.66 | 315.28 | -342.89 | 216.77 | 311.83 | 275.50 |
少数股东损益 | -2.41 | -4.23 | -3.16 | -2.45 | -0.39 | -2.96 | 21.45 | 20.08 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 699.13 | 3,428.14 | 2,285.41 | 1,545.94 | 776.81 | 3,582.06 | 2,325.75 | 1,251.03 |
收到的税费返还 | 22.39 | 28.11 | 24.89 | 5.24 | 3.27 | 145.24 | 140.24 | 131.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.62 | 83.97 | 43.95 | 25.78 | 11.21 | 58.70 | 35.56 | 24.75 |
经营活动现金流入小计 | 728.13 | 3,540.22 | 2,354.25 | 1,576.96 | 791.29 | 3,785.99 | 2,501.54 | 1,407.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 770.29 | 2,652.32 | 2,065.48 | 1,305.66 | 745.75 | 2,239.90 | 1,691.92 | 1,068.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.97 | 438.12 | 332.57 | 243.14 | 106.80 | 441.01 | 329.83 | 230.77 |
支付的各项税费 | 30.02 | 149.13 | 98.94 | 78.15 | 39.63 | 153.78 | 93.88 | 62.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.76 | 251.45 | 180.91 | 146.58 | 60.11 | 168.96 | 133.64 | 89.77 |
经营活动现金流出小计 | 931.04 | 3,491.02 | 2,677.89 | 1,773.53 | 952.30 | 3,003.65 | 2,249.27 | 1,450.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202.91 | 49.19 | -323.64 | -196.57 | -161.01 | 782.34 | 252.27 | -43.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.50 | 153.17 | 62.63 | 31.12 | 17.10 | 35.22 | 24.93 | 20.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.39 | 6.37 | 4.88 | 3.66 | 1.32 | 17.78 | 2.80 | 2.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.04 | 12.53 | 12.14 | 4.71 | 2.32 | 3.84 | 0.16 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 120.00 | 999.00 | 733.00 | 401.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.93 | 292.07 | 1,078.65 | 772.49 | 421.74 | 56.83 | 27.90 | 23.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.98 | 426.95 | 349.34 | 228.56 | 96.96 | 481.97 | 336.79 | 250.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 1.04 | 0.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 60.00 | 990.00 | 723.00 | 423.00 | 220.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 232.68 | 486.95 | 1,339.34 | 951.56 | 519.96 | 703.01 | 337.83 | 250.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222.75 | -194.88 | -260.69 | -179.07 | -98.21 | -646.18 | -309.93 | -227.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 691.59 | 690.93 | 690.93 | 693.00 | 0.40 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 361.20 | 654.29 | 445.04 | 301.06 | 205.00 | 930.06 | 797.40 | 572.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.50 | 46.06 | 36.76 | 34.76 | 16.98 | -- | 30.00 | 30.00 |
筹资活动现金流入小计 | 380.70 | 1,391.94 | 1,172.72 | 1,026.74 | 914.98 | 930.46 | 827.40 | 602.69 |
偿还债务支付的现金 | 138.38 | 849.48 | 724.64 | 572.47 | 264.49 | 790.83 | 548.12 | 303.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.26 | 265.08 | 232.56 | 200.51 | 36.05 | 159.44 | 121.13 | 81.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 50.24 | 48.08 | 31.02 | 0.51 | 70.23 | 58.39 | 58.04 |
筹资活动现金流出小计 | 171.73 | 1,164.79 | 1,005.29 | 804.00 | 301.06 | 1,020.50 | 727.64 | 443.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 208.97 | 227.15 | 167.43 | 222.74 | 613.93 | -90.05 | 99.76 | 159.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.07 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -216.69 | 81.50 | -416.84 | -152.83 | 354.70 | 46.18 | 42.18 | -110.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,445.74 | 1,364.24 | 1,364.24 | 1,364.24 | 1,364.24 | 1,318.06 | 1,318.06 | 1,318.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,229.05 | 1,445.74 | 947.40 | 1,211.41 | 1,718.94 | 1,364.24 | 1,360.24 | 1,207.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 112.37 | -- | 77.16 | -- | 207.54 | -- | 88.36 |
加:资产减值准备 | -- | 92.24 | -- | -4.58 | -- | 54.93 | -- | 4.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47.03 | -- | 23.53 | -- | 53.56 | -- | 24.45 |
无形资产摊销 | -- | 172.90 | -- | 61.47 | -- | 73.62 | -- | 28.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 12.48 | -- | 6.35 | -- | 11.55 | -- | 5.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.65 | -- | -0.01 | -- | 0.25 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.61 | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | 0.20 | -- | 0.10 | -- | -0.98 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 93.98 | -- | 41.02 | -- | 82.36 | -- | 39.75 |
投资损失 | -- | -1.02 | -- | 0.43 | -- | -12.68 | -- | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -- | -33.46 | -- | 0.95 | -- | -7.55 | -- | 0.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 12.11 | -- | 27.63 | -- | 17.22 | -- | 20.93 |
经营性应收项目的减少 | -- | -157.04 | -- | -238.31 | -- | 100.55 | -- | 85.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | -224.22 | -- | -192.72 | -- | 199.20 | -- | -342.48 |
其他 | -- | -81.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,445.74 | -- | 1,211.41 | -- | 1,364.24 | -- | 1,207.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,364.24 | -- | 1,364.24 | -- | 1,318.06 | -- | 1,318.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,428.14 | 3,582.06 | 2,863.44 | 2,661.93 | 2,523.72 | 2,079.48 | 2,362.63 | 1,992.63 |
收到的税费返还 | 28.11 | 145.24 | 23.08 | 26.55 | 25.78 | 14.07 | 8.42 | 11.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83.97 | 58.70 | 84.60 | 72.46 | 84.91 | 50.18 | 48.93 | 45.97 |
经营活动现金流入小计 | 3,540.22 | 3,785.99 | 2,971.12 | 2,760.94 | 2,634.41 | 2,143.73 | 2,419.98 | 2,049.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,652.32 | 2,239.90 | 2,835.96 | 1,784.85 | 1,518.12 | 1,703.59 | 1,658.43 | 1,509.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 438.12 | 441.01 | 431.94 | 333.18 | 327.81 | 295.70 | 285.58 | 252.17 |
支付的各项税费 | 149.13 | 153.78 | 161.86 | 95.51 | 100.69 | 128.85 | 118.80 | 105.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 251.45 | 168.96 | 165.33 | 264.46 | 213.82 | 206.56 | 147.04 | 197.78 |
经营活动现金流出小计 | 3,491.02 | 3,003.65 | 3,595.08 | 2,478.00 | 2,160.44 | 2,334.70 | 2,209.85 | 2,064.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.19 | 782.34 | -623.96 | 282.94 | 473.97 | -190.98 | 210.13 | -14.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 153.17 | 35.22 | 120.72 | 283.24 | 342.01 | 195.21 | 504.22 | 289.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.37 | 17.78 | 6.19 | 0.80 | -- | 2.24 | 0.04 | 3.86 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.53 | 3.84 | 1.96 | 0.01 | 0.69 | 0.45 | -- | 40.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 8.77 | 80.00 | 42.40 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | 0.64 | 873.50 | 709.01 | 320.05 | 668.91 |
投资活动现金流入小计 | 292.07 | 56.83 | 137.64 | 364.70 | 1,258.60 | 906.91 | 824.31 | 1,002.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426.95 | 481.97 | 71.96 | 588.43 | 524.72 | 463.22 | 203.50 | 102.73 |
投资所支付的现金 | -- | 1.04 | 10.14 | 164.99 | 205.26 | 335.44 | 561.67 | 650.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 9.85 | -- | 2.51 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 220.00 | 4.55 | -- | 829.50 | 755.91 | 215.63 | 788.48 |
投资活动现金流出小计 | 486.95 | 703.01 | 86.65 | 763.27 | 1,559.49 | 1,557.08 | 980.80 | 1,541.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194.88 | -646.18 | 50.99 | -398.57 | -300.89 | -650.16 | -156.49 | -539.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 691.59 | 0.40 | 89.54 | 25.93 | 78.83 | 40.50 | -- | 17.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.66 | 0.40 | 89.54 | 25.93 | 16.30 | 40.50 | -- | 9.00 |
取得借款收到的现金 | 654.29 | 930.06 | 1,421.58 | 1,863.77 | 999.50 | 1,479.45 | 723.50 | 361.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.06 | -- | 47.06 | 1.48 | 10.00 | 6.00 | 5.03 | 162.89 |
筹资活动现金流入小计 | 1,391.94 | 930.46 | 1,558.18 | 1,891.18 | 1,088.33 | 1,525.95 | 728.53 | 541.08 |
偿还债务支付的现金 | 849.48 | 790.83 | 641.19 | 1,296.83 | 1,003.64 | 313.42 | 532.44 | 328.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265.08 | 159.44 | 206.75 | 134.06 | 67.97 | 97.92 | 84.35 | 39.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29 | 14.70 | 0.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.24 | 70.23 | 29.22 | 44.11 | 100.43 | 116.17 | 10.20 | 65.85 |
筹资活动现金流出小计 | 1,164.79 | 1,020.50 | 877.16 | 1,475.00 | 1,172.04 | 527.51 | 626.98 | 434.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 227.15 | -90.05 | 681.01 | 416.18 | -83.72 | 998.44 | 101.55 | 106.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.20 | -0.28 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 81.50 | 46.18 | 108.05 | 300.59 | 89.35 | 157.51 | 154.91 | -447.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,364.24 | 1,318.06 | 1,210.01 | 909.41 | 820.06 | 662.56 | 507.65 | 954.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,445.74 | 1,364.24 | 1,318.06 | 1,210.01 | 909.41 | 820.06 | 662.56 | 507.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 112.37 | 207.54 | -502.82 | 312.83 | -343.28 | 213.81 | 333.28 | 295.57 |
加:资产减值准备 | 92.24 | 54.93 | 904.62 | 62.92 | 503.50 | 88.66 | 39.58 | 40.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47.03 | 53.56 | 78.64 | 73.53 | 66.57 | 40.45 | 42.44 | 53.60 |
无形资产摊销 | 172.90 | 73.62 | 50.63 | 46.27 | 35.09 | 23.36 | 13.62 | 6.21 |
长期待摊费用摊销 | 12.48 | 11.55 | 44.90 | 12.69 | 16.26 | 4.25 | 3.10 | 3.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.65 | 0.25 | 0.51 | 11.91 | 0.28 | -0.14 | 0.27 | -28.96 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.61 | 0.01 | 1.92 | 0.16 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.20 | -0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 93.98 | 82.36 | 72.89 | 69.84 | 66.65 | 27.46 | 12.71 | 5.04 |
投资损失 | -1.02 | -12.68 | -13.04 | -16.49 | -4.50 | 15.55 | 0.33 | 1.55 |
递延所得税资产减少 | -33.46 | -7.55 | -75.30 | -22.11 | -7.51 | -20.00 | -3.11 | -5.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 12.11 | 17.22 | -112.67 | -57.54 | -178.28 | -86.41 | 41.81 | -12.33 |
经营性应收项目的减少 | -157.04 | 100.55 | -1,253.21 | -413.82 | 535.76 | -656.82 | -253.36 | -425.26 |
经营性应付项目的增加 | -224.22 | 199.20 | 185.32 | 185.96 | -221.83 | 158.86 | -20.55 | 47.66 |
其他 | -81.68 | -- | -6.43 | 15.04 | 5.09 | -- | -- | 3.77 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,445.74 | 1,364.24 | 1,318.06 | 1,210.01 | 909.41 | 820.06 | 662.56 | 507.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,364.24 | 1,318.06 | 1,210.01 | 909.41 | 820.06 | 662.56 | 507.65 | 954.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |