昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.79 | 20.18 | 17.40 | 19.53 | 17.94 | 21.21 | 18.83 | 11.13 |
交易性金融资产 | 0.60 | 1.95 | 2.87 | 2.81 | 2.94 | 1.87 | 1.81 | 5.51 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.24 | 14.33 | 11.46 | 8.50 | 13.55 | 14.56 | 11.02 | 7.36 |
预付款项 | 1.45 | 1.11 | 1.26 | 0.59 | 1.28 | 1.51 | 0.84 | 0.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 0.20 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.65 | 14.83 | 14.82 | 14.59 | 13.05 | 14.85 | 13.05 | 11.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.74 | 3.28 | 6.04 | 3.77 | 3.83 | 3.27 | -- | -- |
其他流动资产 | 4.81 | 5.35 | 3.39 | 3.39 | 3.96 | 4.01 | 3.82 | 4.55 |
流动资产合计 | 68.72 | 78.38 | 72.78 | 69.01 | 65.45 | 69.04 | 62.68 | 55.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.85 | 6.67 | 6.29 | 6.15 | 5.03 | 4.45 | 4.05 | 3.80 |
投资性房地产 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
固定资产 | 32.24 | 32.96 | 31.92 | 32.87 | 34.23 | 34.21 | 34.07 | 34.78 |
在建工程 | -- | 1.04 | -- | 3.30 | -- | 2.68 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.41 | 3.32 | 3.28 | 2.99 | 2.98 | 3.01 | 3.17 | 3.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.84 | 0.71 | 0.84 | 0.78 | 0.69 | 0.54 | 0.59 | 0.63 |
递延所得税资产 | 1.18 | 1.16 | 1.09 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.02 | 0.99 |
其他非流动资产 | 0.44 | 0.56 | 3.21 | 2.94 | 3.61 | 4.45 | 6.96 | 6.73 |
非流动资产合计 | 53.03 | 54.11 | 56.68 | 57.50 | 57.51 | 58.18 | 59.65 | 58.74 |
资产总计 | 121.75 | 132.49 | 129.47 | 126.50 | 122.96 | 127.22 | 122.33 | 114.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.87 | 6.91 | 5.11 | 4.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.65 | 11.77 | 8.84 | 6.10 | 7.52 | 9.24 | 5.56 | 2.10 |
应付账款 | 6.02 | 7.45 | 8.12 | 7.48 | 7.93 | 10.76 | 9.39 | 6.37 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.63 | 0.54 | 0.41 | 1.07 | 0.64 | 0.60 | 0.48 | 1.01 |
应交税费 | 0.45 | 0.58 | 0.47 | 0.93 | 0.73 | 1.25 | 1.27 | 1.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.68 | -- | 1.72 | -- | 1.55 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
流动负债合计 | 18.86 | 29.18 | 27.90 | 27.16 | 19.35 | 24.19 | 18.54 | 12.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
非流动负债合计 | 5.81 | 5.89 | 2.86 | 0.89 | 5.88 | 5.89 | 5.82 | 5.82 |
负债合计 | 24.67 | 35.06 | 30.77 | 28.05 | 25.22 | 30.08 | 24.35 | 18.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 |
资本公积 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
未分配利润 | 66.87 | 67.29 | 68.75 | 68.66 | 68.10 | 67.59 | 68.64 | 66.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 97.07 | 97.43 | 98.70 | 98.45 | 97.74 | 97.14 | 97.98 | 95.90 |
少数股东权益 | 2.04 | 2.05 | 1.97 | 1.88 | 1.68 | 1.59 | 1.48 | 1.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 95.04 | 95.38 | 96.73 | 96.57 | 96.06 | 95.55 | 96.50 | 94.36 |
负债和股东权益合计 | 121.75 | 132.49 | 129.47 | 126.50 | 122.96 | 127.22 | 122.33 | 114.31 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.53 | 11.13 | 20.65 | 10.44 | 6.43 | 4.48 | 7.36 | 2.75 |
交易性金融资产 | 2.81 | 5.51 | 2.25 | 6.19 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 18.56 | 16.45 | 10.46 | 12.31 |
应收账款 | 8.50 | 7.36 | 9.33 | 11.04 | 11.17 | 11.65 | 9.71 | 10.40 |
预付款项 | 0.59 | 0.42 | 0.47 | 0.32 | 0.26 | 0.84 | 0.31 | 0.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.10 | -- | 0.09 | -- | -- | 0.29 | 0.17 | 0.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.59 | 11.03 | 10.25 | 13.70 | 15.29 | 13.44 | 12.50 | 11.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.39 | 4.55 | 1.62 | 2.18 | 2.41 | 1.67 | 1.96 | 2.81 |
流动资产合计 | 69.01 | 55.57 | 62.32 | 62.28 | 54.54 | 48.83 | 42.48 | 40.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.15 | 3.80 | 2.71 | 1.28 | 1.16 | 1.21 | 1.27 | 0.88 |
投资性房地产 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
固定资产 | 32.87 | 34.78 | 35.30 | -- | -- | -- | 27.47 | 26.53 |
在建工程 | 3.30 | -- | 1.49 | -- | -- | 1.34 | 2.35 | 3.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.99 | 3.21 | 3.32 | 3.44 | 3.55 | 3.57 | 2.69 | 2.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.48 | 0.31 | 0.31 |
长期待摊费用 | 0.78 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.86 | 0.71 | 0.46 | 0.47 |
递延所得税资产 | 1.04 | 0.99 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.41 | 0.31 | 0.33 |
其他非流动资产 | 2.94 | 6.73 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.84 | 0.96 | 0.70 |
非流动资产合计 | 57.50 | 58.74 | 51.22 | 46.83 | 46.17 | 40.96 | 35.91 | 35.19 |
资产总计 | 126.50 | 114.31 | 113.54 | 109.11 | 100.71 | 89.79 | 78.39 | 75.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.38 | 0.39 | 3.70 | 3.00 | 0.60 | 0.58 | 0.99 | 2.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.10 | 2.10 | 3.94 | 3.61 | -- | 2.40 | 2.26 | 1.87 |
应付账款 | 7.48 | 6.37 | 6.33 | 7.76 | -- | 6.94 | 6.54 | 7.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.34 | 0.46 | 0.64 | 0.44 | 0.39 |
应付职工薪酬 | 1.07 | 1.01 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.57 | 0.51 |
应交税费 | 0.93 | 1.22 | 1.16 | 1.35 | 0.72 | 1.50 | 1.26 | 1.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.72 | -- | 0.94 | -- | -- | 1.37 | 1.10 | 0.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.00 | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 27.16 | 12.60 | 17.47 | 18.59 | 18.31 | 14.23 | 13.16 | 13.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 5.00 | 2.00 | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.23 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 0.89 | 5.82 | 2.68 | 0.58 | 0.28 | 3.23 | 0.25 | 0.21 |
负债合计 | 28.05 | 18.42 | 20.14 | 19.17 | 18.60 | 17.45 | 13.41 | 14.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 11.51 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
资本公积 | 11.97 | 11.94 | 11.51 | 11.39 | 11.39 | 15.23 | 15.22 | 15.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 5.44 | 4.36 | 3.67 | 3.40 |
未分配利润 | 68.66 | 66.53 | 62.12 | 58.26 | 51.33 | 42.73 | 36.75 | 33.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 98.45 | 95.90 | 93.40 | 89.94 | 82.11 | 72.34 | 63.27 | 59.93 |
少数股东权益 | 1.88 | 1.53 | 1.87 | 2.19 | 2.45 | 2.29 | 1.72 | 1.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 96.57 | 94.36 | 91.53 | 87.75 | 79.66 | 70.04 | 64.98 | 61.79 |
负债和股东权益合计 | 126.50 | 114.31 | 113.54 | 109.11 | 100.71 | 89.79 | 78.39 | 75.90 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 42.12 | 29.17 | 13.43 | 62.68 | 48.66 | 34.20 | 15.80 | 55.72 |
营业成本 | 40.32 | 27.29 | 13.29 | 56.92 | 43.42 | 29.52 | 14.28 | 48.60 |
营业税金及附加 | 0.29 | 0.19 | 0.10 | 0.41 | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 0.70 |
销售费用 | 0.44 | 0.28 | 0.17 | 0.68 | 0.56 | 0.34 | 0.15 | 0.63 |
管理费用 | 3.42 | 2.15 | 1.25 | 4.42 | 3.52 | 2.33 | 1.31 | 4.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.45 | -0.34 | -0.09 | -0.81 | -0.74 | -0.39 | -0.02 | -0.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.36 | -- | -0.03 | 0.77 | 0.42 | 0.48 | 0.13 | 1.53 |
投资收益 | 1.02 | 0.82 | 0.48 | 1.49 | 1.18 | 0.78 | 0.39 | 1.32 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.90 | 0.67 | 0.39 | 1.26 | 1.07 | 0.74 | 0.39 | 0.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.25 | 2.34 | 0.47 | 8.71 | 7.66 | 6.70 | 2.85 | 10.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.41 | 0.31 | 0.24 | 0.07 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.15 | 2.28 | 0.45 | 8.32 | 7.56 | 6.63 | 2.80 | 10.30 |
所得税费用 | 0.94 | 0.68 | 0.26 | 2.02 | 2.11 | 1.67 | 0.74 | 2.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.21 | 1.60 | 0.18 | 6.30 | 5.45 | 4.96 | 2.06 | 8.01 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.02 | 1.44 | 0.09 | 6.07 | 5.50 | 5.00 | 2.11 | 8.36 |
少数股东损益 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.24 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.35 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 62.68 | 55.72 | 52.28 | 65.13 | 64.64 | 60.57 | 43.53 | 45.22 |
营业成本 | 56.92 | 48.60 | 45.91 | 51.65 | 49.86 | 41.03 | 29.65 | 30.59 |
营业税金及附加 | 0.41 | 0.70 | 0.49 | 0.70 | 0.73 | 0.61 | 0.36 | 0.22 |
销售费用 | 0.68 | 0.63 | 0.77 | 1.59 | 1.74 | 1.67 | 1.19 | 1.15 |
管理费用 | 4.42 | 4.67 | 4.70 | 5.05 | 4.93 | 5.40 | 4.62 | 4.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.81 | -0.37 | -0.25 | 0.02 | 0.16 | 0.36 | -0.07 | 0.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.12 | -0.22 | 0.51 |
公允价值变动净收益 | 0.77 | 1.53 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.49 | 1.32 | 0.47 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.26 | 0.92 | 0.28 | 0.12 | -0.05 | -0.14 | 0.01 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.71 | 10.45 | 9.20 | 15.69 | 14.89 | 11.39 | 8.09 | 8.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 1.34 | 1.04 | 0.12 | 0.12 | 0.72 |
营业外支出 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | 0.54 | 0.25 | 0.10 | 0.17 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.32 | 10.30 | 9.27 | 16.49 | 15.68 | 11.42 | 8.05 | 8.79 |
所得税费用 | 2.02 | 2.30 | 1.72 | 3.05 | 2.88 | -- | 1.36 | 1.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 6.30 | 8.01 | 7.56 | 13.44 | 12.80 | 9.43 | 6.69 | 7.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.07 | 8.36 | 7.88 | 13.70 | 13.13 | 9.35 | 6.60 | 7.34 |
少数股东损益 | 0.24 | -0.35 | -0.32 | -0.26 | -0.33 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.38 | 22.47 | 11.31 | 34.66 | 37.56 | 27.41 | 13.78 | 33.80 |
收到的税费返还 | 0.41 | 0.03 | 0.02 | 1.29 | 0.94 | 0.77 | 0.48 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.92 | 0.62 | 0.28 | 2.47 | 2.43 | 2.00 | 1.19 | 1.59 |
经营活动现金流入小计 | 31.71 | 23.11 | 11.61 | 38.42 | 40.94 | 30.17 | 15.45 | 35.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.86 | 13.97 | 6.88 | 16.83 | 18.56 | 10.15 | 5.06 | 13.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.63 | 3.21 | 1.83 | 5.81 | 4.41 | 3.08 | 1.77 | 5.30 |
支付的各项税费 | 3.02 | 2.12 | 1.49 | 4.42 | 4.64 | 3.30 | 1.46 | 7.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.61 | 1.44 | 0.89 | 2.53 | 2.47 | 1.45 | 0.97 | 2.39 |
经营活动现金流出小计 | 33.11 | 20.74 | 11.09 | 29.59 | 30.08 | 17.99 | 9.25 | 29.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.40 | 2.38 | 0.52 | 8.83 | 10.86 | 12.19 | 6.19 | 5.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.65 | 5.10 | 0.76 | 6.27 | 5.80 | 5.30 | 4.20 | 8.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.77 | 0.68 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | -- | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.67 | 5.86 | 1.07 | 6.51 | 6.09 | 5.52 | 4.20 | 9.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.20 | 1.00 | 0.78 | 1.96 | 1.77 | 1.23 | 0.88 | 2.52 |
投资所支付的现金 | 6.63 | 3.67 | 2.91 | 5.80 | 5.53 | 3.42 | 1.70 | 15.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 7.94 | 4.74 | 3.68 | 7.77 | 7.30 | 4.66 | 2.57 | 17.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.73 | 1.12 | -2.62 | -1.25 | -1.22 | 0.86 | 1.63 | -8.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.11 | -- | -- | 0.11 | 0.19 | 0.09 | -- | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.11 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.04 | 0.34 | -- | -- | 5.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.78 | 0.76 | 0.76 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.11 | 5.00 | 2.00 | 4.93 | 1.29 | 0.85 | -- | 5.40 |
偿还债务支付的现金 | 5.34 | 5.00 | 2.00 | 0.05 | 0.34 | -- | -- | 5.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.08 | 2.89 | 0.03 | 4.20 | 4.07 | 4.03 | 0.04 | 4.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 2.14 |
筹资活动现金流出小计 | 8.42 | 7.89 | 2.03 | 4.30 | 4.41 | 4.03 | 0.04 | 11.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.31 | -2.89 | -0.03 | 0.62 | -3.12 | -3.17 | -0.04 | -6.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | -- | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.96 | 0.62 | -2.14 | 8.54 | 6.85 | 10.05 | 7.79 | -9.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 20.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.39 | 19.97 | 17.21 | 19.35 | 17.66 | 20.86 | 18.60 | 10.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.60 | -- | 6.30 | -- | 4.96 | -- | 8.01 |
加:资产减值准备 | -- | 0.22 | -- | 0.83 | -- | 0.32 | -- | 0.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.21 | -- | 4.46 | -- | 2.18 | -- | 4.31 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.36 | -- | 0.15 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.22 | -- | 0.15 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.77 | -- | -0.48 | -- | -1.53 |
财务费用1 | -- | -0.31 | -- | -0.30 | -- | -0.40 | -- | 0.04 |
投资损失 | -- | -0.82 | -- | -1.49 | -- | -0.78 | -- | -1.32 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.11 | -- | -0.06 | -- | -0.29 | -- | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | 0.07 | -- | 0.22 |
存货的减少 | -- | -0.10 | -- | -4.06 | -- | -3.97 | -- | -1.07 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.14 | -- | -1.66 | -- | -0.85 | -- | 3.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | 7.26 | -- | 4.63 | -- | 10.64 | -- | -7.41 |
其他 | -- | 0.31 | -- | 0.12 | -- | 0.43 | -- | 0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.97 | -- | 19.35 | -- | 20.86 | -- | 10.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.35 | -- | 10.81 | -- | 10.81 | -- | 20.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.66 | 33.80 | 32.86 | 42.89 | 39.21 | 25.76 | 25.93 | 24.36 |
收到的税费返还 | 1.29 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.47 | 1.59 | 3.63 | 4.44 | 1.32 | 0.50 | 0.52 | 0.76 |
经营活动现金流入小计 | 38.42 | 35.40 | 36.50 | 47.35 | 40.56 | 26.32 | 26.46 | 25.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.83 | 13.83 | 9.81 | 13.35 | 11.97 | 7.49 | 4.13 | 1.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.81 | 5.30 | 4.54 | 4.90 | 4.43 | 4.11 | 3.09 | 2.97 |
支付的各项税费 | 4.42 | 7.93 | 4.44 | 7.40 | 8.53 | 5.40 | 3.90 | 4.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.53 | 2.39 | 2.23 | 3.30 | 3.37 | 3.25 | 2.87 | 2.80 |
经营活动现金流出小计 | 29.59 | 29.46 | 21.02 | 28.95 | 28.30 | 20.25 | 13.99 | 12.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.83 | 5.94 | 15.48 | 18.40 | 12.26 | 6.07 | 12.47 | 12.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.27 | 8.03 | 22.20 | 28.42 | 25.81 | 34.76 | 27.24 | 11.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.24 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.50 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 6.51 | 9.01 | 22.73 | 28.52 | 25.85 | 34.83 | 27.56 | 11.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.96 | 2.52 | 1.20 | 2.19 | 7.52 | 4.37 | 4.33 | 5.89 |
投资所支付的现金 | 5.80 | 15.30 | 23.77 | 33.90 | 26.15 | 34.53 | 27.45 | 12.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 7.77 | 17.83 | 24.98 | 36.35 | 33.81 | 41.35 | 31.79 | 18.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.25 | -8.82 | -2.24 | -7.83 | -7.96 | -6.52 | -4.24 | -6.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | 0.49 | 0.49 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.11 | 0.01 | -- | -- | 0.49 | 0.49 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.04 | 5.39 | 7.70 | 5.00 | 3.04 | 6.08 | 1.08 | 6.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.78 | -- | -- | 0.79 | -- | 0.53 | 1.12 | 0.54 |
筹资活动现金流入小计 | 4.93 | 5.40 | 7.70 | 5.79 | 3.53 | 7.10 | 2.19 | 7.40 |
偿还债务支付的现金 | 0.05 | 5.70 | 5.00 | 5.60 | 3.02 | 3.55 | 2.53 | 8.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.20 | 4.13 | 4.19 | 5.93 | 3.57 | 2.76 | 3.09 | 4.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.05 | 2.14 | 1.16 | -- | 0.05 | 3.58 | 0.22 | 0.62 |
筹资活动现金流出小计 | 4.30 | 11.97 | 10.36 | 11.53 | 6.64 | 9.89 | 5.84 | 13.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.62 | -6.57 | -2.66 | -5.74 | -3.11 | -2.79 | -3.64 | -6.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.33 | -0.06 | -0.11 | 0.02 | 0.02 | -0.15 | 0.14 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.54 | -9.52 | 10.47 | 4.85 | 1.22 | -3.39 | 4.73 | -0.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.81 | 20.33 | 9.86 | 5.01 | 3.79 | 7.19 | 2.46 | 2.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.35 | 10.81 | 20.33 | 9.86 | 5.01 | 3.79 | 7.19 | 2.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.30 | 8.01 | 7.56 | 13.44 | 12.80 | 9.43 | 6.69 | 7.50 |
加:资产减值准备 | 0.83 | 0.47 | 0.10 | 0.58 | 0.36 | 0.12 | -0.51 | 0.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.46 | 4.31 | 4.28 | 3.84 | 3.34 | 3.16 | 2.79 | 2.42 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.08 | -0.04 |
固定资产报废损失 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.43 | 0.08 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.77 | -1.53 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.30 | 0.04 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.34 | -0.08 | 0.15 |
投资损失 | -1.49 | -1.32 | -0.47 | -0.31 | -0.06 | -0.01 | -0.11 | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -0.06 | -0.18 | -0.14 | -- | -0.26 | -0.07 | 0.01 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4.06 | -1.07 | 3.30 | 1.37 | -2.01 | -0.30 | -0.48 | 0.55 |
经营性应收项目的减少 | -1.66 | 3.91 | 0.86 | 0.69 | -1.00 | -7.81 | 3.00 | 1.51 |
经营性应付项目的增加 | 4.63 | -7.41 | -1.06 | -2.66 | -1.54 | 0.94 | 0.95 | 0.28 |
其他 | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.47 | 0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.35 | 10.81 | 20.33 | -- | 5.01 | 3.79 | 7.19 | 2.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.81 | 20.33 | 9.86 | 5.01 | 3.79 | 7.19 | 2.46 | 2.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 9.86 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |