昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 527.45 | 491.79 | 575.52 | 734.69 | 498.85 | 367.60 | 356.37 | 533.89 |
交易性金融资产 | 195.00 | 140.00 | 100.00 | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 90.00 |
应收票据 | 50.12 | 41.60 | 75.82 | 90.89 | 152.34 | 214.20 | 169.93 | 15.24 |
应收账款 | 978.05 | 983.54 | 889.45 | 907.64 | 788.78 | 858.29 | 756.39 | 814.76 |
预付款项 | 349.17 | 256.00 | 401.20 | 340.13 | 420.54 | 678.91 | 654.78 | 442.55 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 50.46 | -- | 37.22 | -- | 34.07 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,188.89 | 1,249.65 | 1,310.87 | 1,192.19 | 1,343.24 | 1,360.18 | 1,252.56 | 1,139.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 |
流动资产合计 | 3,523.87 | 3,412.25 | 3,607.83 | 3,616.97 | 3,453.54 | 3,698.00 | 3,336.73 | 3,279.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 836.63 | 845.49 | 861.82 | 850.46 | 854.50 | 872.74 | 889.78 | 902.52 |
在建工程 | -- | 14.66 | -- | 36.91 | -- | 27.03 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 140.63 | 141.61 | 142.59 | 143.56 | 144.54 | 145.52 | 146.50 | 147.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 35.01 | 35.26 | 34.41 | 34.95 | 34.98 | 36.11 | 34.74 | 35.07 |
其他非流动资产 | 28.65 | 28.65 | 31.96 | 31.96 | 19.92 | 19.92 | 26.58 | 26.58 |
非流动资产合计 | 1,069.57 | 1,082.92 | 1,104.09 | 1,118.02 | 1,108.34 | 1,124.42 | 1,143.40 | 1,158.26 |
资产总计 | 4,593.44 | 4,495.17 | 4,711.92 | 4,734.99 | 4,561.87 | 4,822.43 | 4,480.13 | 4,438.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 347.10 | 301.10 | 612.40 | 652.12 | 581.00 | 826.30 | 436.30 | 373.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.40 | 72.40 | -- |
应付账款 | 194.51 | 217.66 | 165.18 | 208.91 | 213.36 | 237.00 | 190.84 | 184.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 62.45 | 49.07 | 33.42 | 70.74 | 56.59 | 41.46 | 29.97 | 79.98 |
应交税费 | 35.31 | 43.53 | 21.64 | 19.31 | 28.97 | 28.22 | 33.77 | 131.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 26.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24.18 | -- | -- | -- | 19.58 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.46 | 2.92 | 4.38 | 5.84 | 1.39 | 2.79 | 4.18 | 5.58 |
其他流动负债 | 26.97 | 28.10 | 35.09 | 34.58 | 30.06 | 28.63 | 22.30 | 30.87 |
流动负债合计 | 906.89 | 908.77 | 1,166.38 | 1,261.56 | 1,167.59 | 1,446.60 | 978.88 | 990.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 26.97 | 28.10 | 35.09 | 34.58 | 30.06 | 28.63 | 22.30 | 30.87 |
非流动负债合计 | 164.69 | 166.50 | 168.89 | 168.16 | 177.79 | 180.60 | 183.15 | 183.74 |
负债合计 | 1,071.58 | 1,075.27 | 1,335.27 | 1,429.72 | 1,345.37 | 1,627.20 | 1,162.03 | 1,174.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 |
资本公积 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 202.45 | 202.45 | 202.45 | 202.45 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | 184.14 |
未分配利润 | 1,802.49 | 1,711.38 | 1,663.60 | 1,600.71 | 1,539.81 | 1,510.19 | 1,640.08 | 1,591.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,521.87 | 3,419.90 | 3,376.65 | 3,305.27 | 3,216.50 | 3,195.23 | 3,318.09 | 3,264.19 |
少数股东权益 | 222.73 | 211.88 | 216.40 | 207.91 | 198.35 | 206.70 | 199.68 | 194.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,299.14 | 3,208.02 | 3,160.25 | 3,097.36 | 3,018.15 | 2,988.52 | 3,118.41 | 3,070.17 |
负债和股东权益合计 | 4,593.44 | 4,495.17 | 4,711.92 | 4,734.99 | 4,561.87 | 4,822.43 | 4,480.13 | 4,438.25 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 734.69 | 533.89 | 386.32 | 338.19 | 466.51 | 188.46 | 176.74 | 190.85 |
交易性金融资产 | 120.00 | 90.00 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | 156.02 | -- |
应收票据 | 90.89 | 15.24 | 34.95 | 19.47 | 168.46 | 119.49 | 47.70 | 73.64 |
应收账款 | 907.64 | 814.76 | 738.71 | 609.16 | 506.48 | 442.86 | 415.20 | 346.34 |
预付款项 | 340.13 | 442.55 | 528.61 | 338.63 | 292.91 | 172.51 | 151.78 | 91.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 37.22 | -- | -- | -- | -- | 23.13 | 21.86 | 22.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,192.19 | 1,139.32 | 842.45 | 886.89 | 889.89 | 719.46 | 511.16 | 484.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
其他流动资产 | -- | 4.98 | 18.56 | 10.01 | 125.54 | 281.96 | 196.00 | 295.08 |
流动资产合计 | 3,616.97 | 3,279.98 | 2,901.73 | 2,666.43 | 2,546.58 | 1,947.87 | 1,776.45 | 1,503.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 150.03 | 380.03 | 210.03 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 183.07 | 192.14 | 138.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 850.46 | 902.52 | 810.41 | -- | -- | -- | 765.16 | 638.46 |
在建工程 | 36.91 | -- | -- | -- | -- | 76.01 | 23.64 | 144.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 143.56 | 147.48 | 151.39 | 155.30 | 234.78 | 133.68 | 112.39 | 87.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 34.95 | 35.07 | 29.52 | 29.63 | 7.51 | 7.73 | 7.09 | 5.83 |
其他非流动资产 | 31.96 | 26.58 | 15.48 | 1.26 | -- | -- | -- | 5.61 |
非流动资产合计 | 1,118.02 | 1,158.26 | 1,140.01 | 1,043.87 | 1,210.33 | 1,307.72 | 1,483.05 | 1,232.97 |
资产总计 | 4,734.99 | 4,438.25 | 4,041.73 | 3,710.30 | 3,756.91 | 3,255.60 | 3,259.50 | 2,736.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 652.12 | 373.11 | 180.18 | 344.53 | 646.50 | 510.40 | 765.20 | 381.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.58 |
应付账款 | 208.91 | 184.54 | 191.88 | 178.25 | -- | 163.00 | 95.36 | 101.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | 232.59 | 73.77 | 68.36 | 43.65 | 37.03 |
应付职工薪酬 | 70.74 | 79.98 | 68.71 | 64.04 | 46.79 | 44.99 | 37.98 | 40.48 |
应交税费 | 19.31 | 131.54 | 64.88 | 76.89 | 45.66 | 31.42 | 26.71 | 32.75 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.90 | 0.58 | 0.90 | 0.47 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.04 | 16.76 | 11.91 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.84 | 5.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 34.58 | 30.87 | 33.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,261.56 | 990.32 | 819.51 | 943.40 | 1,186.58 | 828.79 | 986.56 | 624.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 132.03 | 121.47 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 34.58 | 30.87 | 33.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 168.16 | 183.74 | 169.11 | 166.42 | 158.93 | 168.48 | 159.55 | 8.78 |
负债合计 | 1,429.72 | 1,174.06 | 988.62 | 1,109.82 | 1,345.52 | 997.27 | 1,146.11 | 632.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 | 520.54 |
资本公积 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 | 773.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 202.45 | 184.14 | 154.37 | 126.49 | 104.92 | 93.46 | 81.27 | 75.50 |
未分配利润 | 1,600.71 | 1,591.84 | 1,418.25 | 1,018.20 | 868.38 | 740.88 | 611.24 | 606.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,305.27 | 3,264.19 | 3,053.12 | 2,600.47 | 2,411.39 | 2,258.32 | 1,986.70 | 1,975.94 |
少数股东权益 | 207.91 | 194.02 | 186.31 | 161.59 | 143.90 | 129.79 | 126.69 | 127.70 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,097.36 | 3,070.17 | 2,866.81 | 2,438.88 | 2,267.49 | 2,128.53 | 2,113.39 | 2,103.63 |
负债和股东权益合计 | 4,734.99 | 4,438.25 | 4,041.73 | 3,710.30 | 3,756.91 | 3,255.60 | 3,259.50 | 2,736.58 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,349.05 | 2,879.27 | 1,243.38 | 6,089.03 | 4,536.30 | 3,040.80 | 1,362.46 | 7,043.49 |
营业成本 | 4,048.63 | 2,697.35 | 1,167.21 | 5,797.80 | 4,329.32 | 2,868.68 | 1,298.18 | 6,594.39 |
营业税金及附加 | 12.45 | 7.20 | 1.63 | 16.84 | 10.11 | 5.07 | 2.67 | 14.32 |
销售费用 | 29.81 | 19.29 | 8.58 | 34.19 | 24.33 | 16.45 | 7.44 | 30.94 |
管理费用 | 83.67 | 53.62 | 25.99 | 102.23 | 84.18 | 56.28 | 27.78 | 122.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.35 | -4.87 | -1.75 | 8.38 | 2.86 | 4.40 | 1.09 | 13.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.52 | -2.51 | -0.53 | -2.06 | -8.14 | -8.09 | -2.92 | -2.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 15.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 301.47 | 181.96 | 83.36 | 295.73 | 207.13 | 163.26 | 63.63 | 469.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.54 | 1.52 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.23 |
营业外支出 | 0.33 | 0.03 | -- | 0.64 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 302.68 | 183.45 | 83.37 | 295.28 | 207.10 | 163.23 | 63.61 | 469.23 |
所得税费用 | 45.36 | 28.09 | 11.99 | 31.28 | 31.88 | 23.98 | 9.71 | 56.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 257.32 | 155.36 | 71.38 | 263.99 | 175.22 | 139.25 | 53.90 | 412.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 227.81 | 136.69 | 62.89 | 235.40 | 156.19 | 126.57 | 48.24 | 385.55 |
少数股东损益 | 29.52 | 18.67 | 8.49 | 28.59 | 19.03 | 12.68 | 5.66 | 27.31 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,089.03 | 7,043.49 | 5,109.87 | 5,049.10 | 4,807.69 | 3,862.95 | 2,637.83 | 2,641.57 |
营业成本 | 5,797.80 | 6,594.39 | 4,688.27 | 4,753.31 | 4,591.11 | 3,408.01 | 2,279.58 | 2,313.61 |
营业税金及附加 | 16.84 | 14.32 | 17.47 | 18.65 | 16.98 | 13.52 | 11.84 | 8.46 |
销售费用 | 34.19 | 30.94 | 38.92 | 162.04 | 122.41 | 87.57 | 71.76 | 70.00 |
管理费用 | 102.23 | 122.24 | 101.18 | 121.54 | 94.61 | 201.48 | 165.26 | 122.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.38 | 13.07 | 5.38 | 19.86 | 32.06 | 29.47 | 23.03 | 10.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 5.54 | 6.22 | 7.89 | 2.95 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -6.50 | -0.55 | -- |
投资收益 | -2.06 | -2.06 | 2.11 | 27.00 | -5.94 | 25.19 | -19.34 | -8.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -36.65 | -9.07 | -33.15 | -16.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 295.73 | 469.69 | 705.26 | 347.62 | 230.85 | 191.78 | 58.59 | 104.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 11.65 | 0.76 | 21.72 | 8.70 |
营业外支出 | 0.64 | 0.70 | 0.56 | 0.93 | 0.41 | 0.39 | 2.57 | 3.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 295.28 | 469.23 | 704.84 | 346.86 | 242.08 | 192.14 | 77.74 | 110.04 |
所得税费用 | 31.28 | 56.37 | 96.03 | 53.67 | 36.97 | -- | 15.93 | 19.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 263.99 | 412.86 | 608.80 | 293.19 | 205.12 | 165.75 | 61.81 | 90.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 235.40 | 385.55 | 584.09 | 275.50 | 191.01 | 162.65 | 62.82 | 95.36 |
少数股东损益 | 28.59 | 27.31 | 24.72 | 17.70 | 14.11 | 3.10 | -1.01 | -5.03 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,582.16 | 3,085.15 | 1,378.24 | 6,552.28 | 4,891.20 | 3,196.68 | 1,543.60 | 7,263.13 |
收到的税费返还 | 0.95 | 0.95 | -- | 6.12 | 2.83 | 1.44 | -- | 12.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.68 | 42.38 | 24.29 | 96.50 | 66.08 | 47.89 | 26.15 | 72.65 |
经营活动现金流入小计 | 4,644.79 | 3,128.48 | 1,402.53 | 6,654.90 | 4,960.11 | 3,246.01 | 1,569.75 | 7,347.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,002.08 | 2,722.54 | 1,487.75 | 5,727.94 | 4,369.31 | 3,315.28 | 1,490.54 | 6,732.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223.33 | 162.82 | 101.58 | 292.50 | 224.21 | 167.54 | 109.00 | 276.64 |
支付的各项税费 | 126.57 | 67.31 | 27.40 | 246.56 | 205.66 | 174.79 | 130.69 | 89.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.48 | 38.51 | 13.37 | 143.30 | 81.86 | 62.93 | 61.06 | 82.95 |
经营活动现金流出小计 | 4,410.46 | 2,991.17 | 1,630.10 | 6,410.31 | 4,881.04 | 3,720.54 | 1,791.29 | 7,181.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234.33 | 137.30 | -227.57 | 244.59 | 79.08 | -474.53 | -221.54 | 166.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,285.00 | 940.00 | 600.00 | 610.00 | 480.00 | 330.00 | 200.00 | 550.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.44 | -- | -- | -- | 2.64 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | 0.64 | 0.54 | 0.53 | 0.14 | 0.01 | -- | 0.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,285.68 | 940.64 | 600.54 | 611.98 | 480.14 | 330.01 | 200.00 | 553.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.12 | 18.40 | 12.52 | 50.45 | 40.12 | 27.57 | 20.37 | 72.96 |
投资所支付的现金 | 1,360.00 | 960.00 | 580.00 | 640.00 | 420.03 | 270.00 | 140.00 | 490.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,387.12 | 978.40 | 592.52 | 690.45 | 460.15 | 297.57 | 160.37 | 562.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101.44 | -37.76 | 8.02 | -78.47 | 19.99 | 32.44 | 39.63 | -9.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 521.32 | 481.32 | 130.36 | 1,011.83 | 410.68 | 331.68 | 85.73 | 796.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | 187.81 | 477.85 | 54.28 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 527.32 | 481.32 | 130.36 | 1,011.83 | 598.49 | 809.53 | 140.02 | 796.27 |
偿还债务支付的现金 | 832.22 | 832.22 | 90.00 | 740.78 | 500.68 | 316.59 | 130.73 | 586.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45.12 | 17.90 | 1.05 | 229.40 | 229.12 | 213.25 | 3.38 | 212.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 14.70 | 14.70 | -- | -- | 14.70 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 6.69 | 3.30 | 2.82 | 0.37 | 6.69 |
筹资活动现金流出小计 | 877.46 | 850.21 | 91.12 | 976.87 | 733.10 | 532.66 | 134.48 | 805.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -350.14 | -368.89 | 39.24 | 34.96 | -134.61 | 276.87 | 5.53 | -8.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -217.25 | -269.35 | -180.31 | 201.08 | -35.64 | -165.31 | -176.47 | 147.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 526.91 | 379.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 510.75 | 458.65 | 547.68 | 728.00 | 491.28 | 361.60 | 350.44 | 526.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 155.36 | -- | 263.99 | -- | 139.25 | -- | 412.86 |
加:资产减值准备 | -- | 5.14 | -- | 15.97 | -- | 10.65 | -- | 0.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.85 | -- | 83.76 | -- | 42.76 | -- | 80.42 |
无形资产摊销 | -- | 1.96 | -- | 3.91 | -- | 1.96 | -- | 3.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | 0.74 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -4.87 | -- | 15.56 | -- | 4.40 | -- | 16.33 |
投资损失 | -- | -- | -- | -1.44 | -- | 8.09 | -- | -2.64 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.31 | -- | 0.12 | -- | -1.05 | -- | -5.55 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -57.46 | -- | -55.89 | -- | -220.86 | -- | -304.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | 24.20 | -- | -86.99 | -- | -430.00 | -- | -36.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | -29.45 | -- | -0.34 | -- | -28.35 | -- | -5.25 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 458.65 | -- | 728.00 | -- | 361.60 | -- | 526.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 728.00 | -- | 526.91 | -- | 526.91 | -- | 379.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,552.28 | 7,263.13 | 5,192.11 | 5,012.82 | 4,774.76 | 4,035.63 | 2,691.31 | 2,713.44 |
收到的税费返还 | 6.12 | 12.16 | 7.06 | 5.21 | -- | 3.82 | 2.44 | 1.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96.50 | 72.65 | 111.10 | 92.39 | 123.16 | 46.15 | 49.65 | 32.95 |
经营活动现金流入小计 | 6,654.90 | 7,347.95 | 5,310.26 | 5,110.41 | 4,897.93 | 4,085.60 | 2,743.40 | 2,747.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,727.94 | 6,732.92 | 4,418.55 | 4,364.13 | 4,213.45 | 3,732.33 | 2,307.95 | 1,964.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.50 | 276.64 | 248.08 | 227.46 | 208.43 | 179.81 | 174.88 | 173.33 |
支付的各项税费 | 246.56 | 89.27 | 233.36 | 162.91 | 126.57 | 87.34 | 98.61 | 104.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 143.30 | 82.95 | 96.14 | 192.14 | 334.30 | 150.92 | 132.11 | 112.67 |
经营活动现金流出小计 | 6,410.31 | 7,181.78 | 4,996.13 | 4,946.64 | 4,882.75 | 4,150.41 | 2,713.54 | 2,354.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 244.59 | 166.17 | 314.13 | 163.78 | 15.18 | -64.80 | 29.86 | 393.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 610.00 | 550.00 | 250.00 | 699.51 | 931.00 | 1,111.16 | 2,385.78 | 873.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.44 | 2.64 | 2.92 | 4.65 | 10.91 | 10.52 | 12.41 | 7.99 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.53 | 0.90 | 231.07 | 219.99 | 0.32 | 0.04 | 0.39 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 218.90 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 182.60 | -- | 146.90 | 151.51 | 0.94 |
投资活动现金流入小计 | 611.98 | 553.54 | 483.99 | 1,106.75 | 942.22 | 1,487.52 | 2,550.10 | 882.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.45 | 72.96 | 135.95 | 112.01 | 110.69 | 99.55 | 112.69 | 118.91 |
投资所支付的现金 | 640.00 | 490.00 | 250.00 | 638.00 | 626.00 | 991.00 | 2,798.35 | 1,158.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 87.32 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 690.45 | 562.96 | 385.95 | 900.01 | 844.01 | 1,090.55 | 2,911.05 | 1,276.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78.47 | -9.43 | 98.03 | 206.74 | 98.21 | 396.97 | -360.95 | -394.91 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,011.83 | 796.27 | 371.20 | 586.31 | 947.00 | 790.10 | 938.30 | 548.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24.60 | -- | 19.20 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,011.83 | 796.27 | 395.80 | 586.31 | 966.20 | 790.10 | 938.30 | 548.35 |
偿还债务支付的现金 | 740.78 | 586.27 | 554.20 | 888.73 | 810.90 | 1,044.90 | 554.95 | 443.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229.40 | 212.14 | 165.21 | 128.19 | 82.14 | 51.20 | 75.32 | 64.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.69 | 6.69 | 19.72 | 0.93 | 0.78 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 976.87 | 805.10 | 739.12 | 1,017.85 | 893.82 | 1,096.10 | 630.27 | 507.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.96 | -8.82 | -343.32 | -431.54 | 72.38 | -306.00 | 308.03 | 41.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 201.08 | 147.92 | 68.85 | -61.03 | 185.77 | 26.16 | -23.07 | 39.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 526.91 | 379.00 | 310.15 | 371.18 | 185.41 | 159.25 | 182.31 | 142.88 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 728.00 | 526.91 | 379.00 | 310.15 | 371.18 | 185.41 | 159.25 | 182.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 263.99 | 412.86 | 608.80 | 293.19 | 205.12 | 165.75 | 61.81 | 90.33 |
加:资产减值准备 | 15.97 | 0.96 | 11.18 | 15.36 | 5.54 | 6.22 | 7.89 | 2.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.76 | 80.42 | 72.11 | 82.83 | 70.71 | 65.75 | 60.89 | 59.37 |
无形资产摊销 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.99 | 4.02 | 3.06 | 2.15 | 2.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | 0.74 | -268.96 | 44.32 | 4.05 | 4.31 | -0.34 | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | 0.55 | -- |
财务费用1 | 15.56 | 16.33 | 10.60 | 23.59 | 32.18 | 30.06 | 23.71 | 11.98 |
投资损失 | -1.44 | -2.64 | -2.92 | -29.45 | 5.94 | -25.19 | 19.34 | 8.37 |
递延所得税资产减少 | 0.12 | -5.55 | 0.11 | -22.12 | 0.22 | -0.77 | -1.26 | -0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -55.89 | -304.77 | 40.85 | 0.86 | -163.50 | -208.99 | -26.80 | 186.74 |
经营性应收项目的减少 | -86.99 | -36.69 | -383.38 | -177.25 | -323.68 | -186.64 | -148.77 | 66.06 |
经营性应付项目的增加 | -0.34 | -5.25 | 221.82 | -73.55 | 185.55 | 75.14 | 30.70 | -36.20 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -10.95 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 728.00 | 526.91 | 379.00 | 310.15 | 371.18 | 185.41 | 159.25 | 182.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 526.91 | 379.00 | 310.15 | 371.18 | 185.41 | 159.25 | 182.31 | 142.88 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |