昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,438.10 | 1,363.73 | 1,385.80 | 1,355.82 | 1,285.74 | 1,444.71 | 989.51 | 956.36 |
交易性金融资产 | 125.86 | 151.55 | 180.56 | 80.98 | 120.51 | 60.00 | -- | 50.20 |
应收票据 | 804.93 | 878.81 | 752.61 | 661.17 | 678.10 | 652.28 | 882.55 | 958.40 |
应收账款 | 624.17 | 510.18 | 567.86 | 619.70 | 503.07 | 527.92 | 553.15 | 591.47 |
预付款项 | 6.70 | 14.42 | 24.56 | 17.10 | 24.01 | 16.87 | 28.81 | 11.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 8.23 | -- | -- | -- | 4.17 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 838.67 | 947.82 | 901.83 | 829.14 | 857.70 | 931.17 | 869.31 | 933.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.75 | 19.95 | 11.65 | 11.37 | 12.41 | 19.84 | 14.36 | 26.84 |
流动资产合计 | 3,912.47 | 3,967.29 | 3,914.62 | 3,687.93 | 3,585.99 | 3,793.01 | 3,342.18 | 3,532.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20.98 | 20.46 | 19.79 | 19.43 | 18.58 | 18.16 | 18.28 | 17.85 |
投资性房地产 | 30.55 | 30.82 | 3.54 | 3.57 | 3.60 | 3.63 | -- | -- |
固定资产 | 1,718.01 | 1,784.38 | 1,877.55 | 1,938.39 | 2,024.45 | 2,098.55 | 2,016.94 | 2,070.29 |
在建工程 | -- | -- | -- | 447.13 | -- | -- | -- | 264.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- | 0.72 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 127.40 | 129.32 | 104.55 | 105.39 | 106.31 | 106.72 | 102.17 | 102.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 15.66 | 16.36 | 18.50 | 20.34 | 22.17 | 24.27 | 24.54 | 24.74 |
递延所得税资产 | 28.83 | 28.77 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 28.06 | 28.06 |
其他非流动资产 | 7.42 | 15.63 | 22.16 | 21.03 | 18.92 | 19.37 | 76.20 | 25.22 |
非流动资产合计 | 2,504.62 | 2,559.12 | 2,564.46 | 2,623.04 | 2,708.48 | 2,786.81 | 2,599.72 | 2,575.22 |
资产总计 | 6,417.09 | 6,526.41 | 6,479.08 | 6,310.97 | 6,294.47 | 6,579.81 | 5,941.90 | 6,107.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.23 | 66.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 860.84 | 883.34 | 806.51 | 731.38 | 730.98 | 776.94 | 792.66 | 868.22 |
应付账款 | 791.96 | 902.41 | 839.83 | 816.04 | 731.81 | 934.99 | 677.14 | 808.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 48.39 | 65.23 | 60.36 | 54.28 | 49.60 | 68.08 | 68.50 | 63.60 |
应交税费 | 23.21 | 5.27 | 16.17 | 14.70 | 23.53 | 17.91 | 23.63 | 23.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 167.22 | -- | -- | -- | 31.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 361.87 | 337.13 | 60.46 | 60.19 | 60.54 | 60.56 | 20.64 | 20.49 |
其他流动负债 | 0.86 | 2.14 | 2.10 | 1.26 | 1.91 | 3.21 | 2.14 | 1.58 |
流动负债合计 | 2,161.70 | 2,340.58 | 2,030.62 | 1,886.53 | 1,826.88 | 2,079.71 | 1,697.53 | 1,884.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 277.63 | 228.21 | 486.02 | 485.09 | 516.21 | 565.02 | 223.76 | 220.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 2.09 | 8.54 |
递延所得税负债 | 95.82 | 96.52 | 105.00 | 102.13 | 101.35 | 99.60 | 108.17 | 106.90 |
其他非流动负债 | 0.86 | 2.14 | 2.10 | 1.26 | 1.91 | 3.21 | 2.14 | 1.58 |
非流动负债合计 | 423.70 | 382.39 | 651.01 | 654.20 | 692.40 | 746.56 | 420.55 | 430.56 |
负债合计 | 2,585.40 | 2,722.97 | 2,681.63 | 2,540.73 | 2,519.28 | 2,826.27 | 2,118.08 | 2,314.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 618.48 |
资本公积 | 1,451.90 | 1,451.90 | 1,451.90 | 1,451.90 | 1,451.90 | 1,451.90 | 1,481.17 | 1,481.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 316.34 | 316.34 | 304.38 | 304.38 | 304.38 | 304.38 | 291.16 | 291.16 |
未分配利润 | 1,443.25 | 1,415.31 | 1,422.65 | 1,395.43 | 1,400.39 | 1,378.74 | 1,433.14 | 1,402.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,831.69 | 3,803.44 | 3,797.45 | 3,770.24 | 3,775.20 | 3,753.54 | 3,823.82 | 3,792.82 |
少数股东权益 | -0.06 | -0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.12 | -0.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,831.75 | 3,803.49 | 3,797.41 | 3,770.20 | 3,775.15 | 3,753.50 | 3,823.94 | 3,792.93 |
负债和股东权益合计 | 6,417.09 | 6,526.41 | 6,479.08 | 6,310.97 | 6,294.47 | 6,579.81 | 5,941.90 | 6,107.47 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,363.73 | 1,444.71 | 997.69 | 671.56 | 905.98 | 921.18 | 820.63 | 907.88 |
交易性金融资产 | 151.55 | 60.00 | 20.00 | 52.77 | 0.13 | -- | -- | -- |
应收票据 | 878.81 | 652.28 | 1,102.33 | 1,011.60 | 1,311.47 | 1,242.90 | 1,181.92 | 791.84 |
应收账款 | 510.18 | 527.92 | 554.38 | 570.21 | 722.57 | 617.83 | 608.24 | 608.78 |
预付款项 | 14.42 | 16.87 | 13.35 | 16.95 | 26.69 | 12.20 | 37.22 | 71.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.93 | 2.04 | 0.74 | 1.07 | 1.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 13.92 | -- | -- | 4.83 | 69.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 947.82 | 931.17 | 905.05 | 909.45 | 959.47 | 780.29 | 866.02 | 678.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.95 | 19.84 | 39.98 | 0.05 | 49.78 | 32.45 | 253.02 | 312.32 |
流动资产合计 | 3,967.29 | 3,793.01 | 3,636.24 | 3,247.45 | 4,010.27 | 3,612.78 | 3,772.95 | 3,440.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 23.20 | 13.00 | 13.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20.46 | 18.16 | 16.85 | 15.48 | -- | -- | -- | 4.81 |
投资性房地产 | 30.82 | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,784.38 | 2,098.55 | 2,037.26 | 2,174.77 | -- | -- | -- | 1,795.50 |
在建工程 | -- | -- | -- | 16.80 | -- | -- | 182.77 | 228.31 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 129.32 | 106.72 | 103.89 | 92.96 | 85.18 | 111.46 | 125.70 | 140.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20 | 10.49 | 13.87 |
长期待摊费用 | 16.36 | 24.27 | 27.49 | 16.56 | 15.12 | 15.67 | 9.04 | 9.77 |
递延所得税资产 | 28.77 | 27.53 | 28.06 | 42.11 | 17.04 | 19.54 | 13.02 | 8.59 |
其他非流动资产 | 15.63 | 19.37 | 29.20 | 106.39 | 45.50 | 5.00 | 38.20 | 20.99 |
非流动资产合计 | 2,559.12 | 2,786.81 | 2,641.11 | 2,476.13 | 2,622.18 | 2,495.56 | 2,497.22 | 2,235.51 |
资产总计 | 6,526.41 | 6,579.81 | 6,277.35 | 5,723.57 | 6,632.45 | 6,108.34 | 6,270.17 | 5,676.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 66.69 | -- | -- | -- | 115.80 | 373.00 | 424.64 | 37.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 2.26 | -- | -- |
应付票据 | 883.34 | 776.94 | 1,247.13 | 887.90 | 1,443.12 | -- | 1,459.57 | 1,094.89 |
应付账款 | 902.41 | 934.99 | 899.93 | 815.19 | 1,075.31 | -- | 864.35 | 687.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 49.20 | 41.95 | 38.16 | 21.97 |
应付职工薪酬 | 65.23 | 68.08 | 78.86 | 44.79 | 59.28 | 62.30 | 58.90 | 40.12 |
应交税费 | 5.27 | 17.91 | 8.97 | 15.29 | 4.35 | 23.36 | 32.49 | 20.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.31 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 22.98 | -- | -- | 26.27 | 18.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 337.13 | 60.56 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 622.21 |
其他流动负债 | 2.14 | 3.21 | 2.54 | 1.66 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,340.58 | 2,079.71 | 2,327.73 | 1,851.63 | 2,778.92 | 2,465.65 | 2,904.68 | 2,542.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 228.21 | 565.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.01 | 9.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 96.52 | 99.60 | 92.48 | 83.24 | 71.17 | 21.58 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.14 | 3.21 | 2.54 | 1.66 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 382.39 | 746.56 | 204.78 | 318.84 | 206.02 | 188.50 | 192.80 | 212.67 |
负债合计 | 2,722.97 | 2,826.27 | 2,532.51 | 2,170.47 | 2,984.94 | 2,654.15 | 3,097.48 | 2,754.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 618.48 | 475.75 | 475.75 |
资本公积 | 1,451.90 | 1,451.90 | 1,481.17 | 1,481.17 | 1,473.54 | 1,486.34 | 1,629.07 | 1,629.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 316.34 | 304.38 | 291.16 | 266.90 | 263.74 | 211.69 | 164.24 | 128.74 |
未分配利润 | 1,415.31 | 1,378.74 | 1,354.68 | 1,213.46 | 1,311.21 | 1,135.16 | 889.31 | 660.83 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,803.44 | 3,753.54 | 3,744.83 | 3,553.10 | 3,647.51 | 3,454.19 | 3,172.69 | 2,894.52 |
少数股东权益 | -0.05 | 0.05 | -0.12 | -26.40 | -11.82 | 2.31 | 14.11 | 26.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,803.49 | 3,753.50 | 3,744.95 | 3,579.51 | 3,659.33 | 3,451.88 | 3,158.57 | 2,921.12 |
负债和股东权益合计 | 6,526.41 | 6,579.81 | 6,277.35 | 5,723.57 | 6,632.45 | 6,108.34 | 6,270.17 | 5,676.03 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 940.97 | 3,541.64 | 2,651.62 | 1,758.74 | 796.59 | 3,579.89 | 2,534.78 | 1,664.78 |
营业成本 | 918.31 | 3,485.20 | 2,577.74 | 1,710.88 | 779.78 | 3,480.32 | 2,432.94 | 1,590.50 |
营业税金及附加 | 4.07 | 19.30 | 14.70 | 10.30 | 3.46 | 17.96 | 10.43 | 5.97 |
销售费用 | 11.65 | 44.81 | 35.30 | 23.14 | 9.06 | 39.82 | 25.70 | 21.77 |
管理费用 | 33.51 | 138.17 | 99.39 | 66.42 | 30.96 | 132.76 | 88.92 | 57.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.22 | -17.61 | -13.06 | -6.86 | 0.44 | -26.60 | -21.29 | -12.61 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.69 | 1.55 | 0.56 | 0.98 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
投资收益 | 2.17 | 5.07 | 3.68 | 2.02 | 0.60 | 1.49 | 2.31 | 1.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.53 | 2.50 | 1.84 | 1.47 | 0.42 | 1.31 | 1.42 | 0.99 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 27.39 | 79.84 | 87.21 | 58.07 | 27.30 | 123.16 | 120.22 | 87.72 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 4.55 | 1.62 | 0.29 | 0.08 | 9.07 | 8.05 | 8.04 |
营业外支出 | 0.06 | 2.27 | 1.74 | 1.66 | 0.02 | 1.92 | 1.39 | 1.39 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 27.45 | 82.12 | 87.09 | 56.70 | 27.36 | 130.31 | 126.88 | 94.37 |
所得税费用 | -0.49 | -3.41 | 6.08 | 2.90 | 5.71 | 9.04 | 16.79 | 15.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.94 | 85.54 | 81.02 | 53.80 | 21.65 | 121.27 | 110.09 | 78.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.94 | 85.64 | 81.02 | 53.81 | 21.66 | 121.34 | 110.09 | 78.99 |
少数股东损益 | -- | -0.10 | -0.01 | -- | -- | -0.07 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,541.64 | 3,579.89 | 3,806.35 | 3,263.27 | 4,069.10 | 3,626.80 | 3,472.60 | 2,418.42 |
营业成本 | 3,485.20 | 3,480.32 | 3,562.10 | 3,176.88 | 3,579.03 | 3,181.60 | 2,650.58 | 1,897.10 |
营业税金及附加 | 19.30 | 17.96 | 19.11 | 16.69 | 20.69 | 20.59 | 18.29 | 11.14 |
销售费用 | 44.81 | 39.82 | 61.71 | 47.91 | 78.30 | 81.03 | 86.33 | 59.52 |
管理费用 | 138.17 | 132.76 | 124.10 | 109.31 | 138.84 | 113.26 | 267.92 | 210.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -17.61 | -26.60 | -5.94 | 2.93 | -0.82 | 5.82 | 33.95 | 30.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.67 | 60.17 | 32.78 |
公允价值变动净收益 | 1.55 | 0.01 | -0.15 | -0.32 | 2.39 | -2.26 | -- | -- |
投资收益 | 5.07 | 1.49 | -1.43 | 1.46 | 5.43 | 0.64 | 11.28 | 7.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.50 | 1.31 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 79.84 | 123.16 | 228.35 | 118.66 | 481.67 | 507.15 | 408.98 | 184.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.55 | 9.07 | 11.33 | 2.56 | 2.44 | 7.22 | 4.13 | 33.69 |
营业外支出 | 2.27 | 1.92 | 4.90 | 35.41 | 9.80 | 4.04 | 5.49 | 3.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.79 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 82.12 | 130.31 | 234.78 | 85.81 | 474.30 | 510.34 | 407.62 | 214.60 |
所得税费用 | -3.41 | 9.04 | 33.30 | -0.75 | 80.62 | 76.61 | -- | 39.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 85.54 | 121.27 | 201.49 | 86.56 | 393.68 | 433.73 | 346.65 | 175.50 |
净利润(不含少数股东损益) | 85.64 | 121.34 | 202.58 | 101.15 | 407.80 | 445.53 | 359.13 | 192.32 |
少数股东损益 | -0.10 | -0.07 | -1.10 | -14.59 | -14.12 | -11.81 | -12.49 | -16.82 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 877.98 | 3,340.35 | 2,539.77 | 1,624.68 | 771.03 | 3,894.82 | 2,804.22 | 1,843.81 |
收到的税费返还 | 21.42 | 91.70 | 59.52 | 41.67 | 20.87 | 95.52 | 80.00 | 50.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.29 | 71.82 | 53.03 | 35.36 | 19.69 | 81.01 | 52.27 | 42.49 |
经营活动现金流入小计 | 915.69 | 3,503.87 | 2,652.31 | 1,701.70 | 811.58 | 4,071.34 | 2,936.49 | 1,936.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 714.01 | 2,420.96 | 1,885.82 | 1,251.25 | 650.77 | 2,971.64 | 2,317.45 | 1,617.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138.84 | 485.02 | 359.56 | 242.81 | 126.89 | 521.18 | 358.39 | 251.46 |
支付的各项税费 | 8.90 | 113.52 | 89.33 | 63.63 | 18.52 | 75.21 | 55.08 | 26.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.89 | 94.73 | 19.90 | 41.11 | 36.59 | 111.86 | 68.71 | 47.66 |
经营活动现金流出小计 | 892.64 | 3,114.23 | 2,354.62 | 1,598.80 | 832.76 | 3,679.90 | 2,799.63 | 1,942.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.05 | 389.64 | 297.69 | 102.91 | -21.18 | 391.45 | 136.85 | -6.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 180.00 | 380.98 | 170.98 | 90.98 | 20.98 | 50.00 | 50.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.75 | 2.90 | 2.15 | 0.78 | 0.19 | 0.77 | 0.77 | 0.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 4.24 | 1.55 | 1.40 | 0.36 | 2.30 | 1.48 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 181.78 | 388.20 | 174.68 | 93.17 | 21.53 | 53.07 | 52.51 | 0.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.92 | 219.56 | 121.00 | 53.81 | 28.53 | 383.86 | 335.30 | 219.40 |
投资所支付的现金 | 155.00 | 470.00 | 290.00 | 110.00 | 80.00 | 90.00 | 83.76 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68 | -- |
投资活动现金流出小计 | 203.92 | 689.56 | 411.00 | 163.81 | 108.53 | 473.86 | 421.74 | 249.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.15 | -301.35 | -236.32 | -70.64 | -87.00 | -420.80 | -369.23 | -248.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73.05 | 116.32 | -- | -- | -- | 624.60 | 242.10 | 240.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.05 | 15.47 | 40.46 | 0.38 | 78.51 | 19.14 | 5.51 | 53.13 |
筹资活动现金流入小计 | 100.09 | 131.79 | 40.46 | 0.38 | 78.51 | 643.74 | 247.61 | 293.23 |
偿还债务支付的现金 | -- | 110.00 | 80.00 | 80.00 | 50.00 | 40.44 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.85 | 52.80 | 47.67 | 45.16 | 2.78 | 35.34 | 31.07 | 30.55 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.77 | 133.52 | 0.41 | 2.30 | 0.07 | 137.25 | 19.12 | 0.13 |
筹资活动现金流出小计 | 4.63 | 296.33 | 128.08 | 127.47 | 52.85 | 213.03 | 50.19 | 30.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95.47 | -164.54 | -87.61 | -127.09 | 25.66 | 430.71 | 197.42 | 262.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.16 | 2.74 | 2.90 | 1.71 | -0.93 | 9.76 | 10.68 | 3.79 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 98.53 | -73.51 | -23.33 | -93.11 | -83.45 | 411.13 | -24.28 | 11.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,138.73 | 1,212.24 | 1,212.24 | 1,212.24 | 1,212.24 | 801.12 | 747.80 | 747.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,237.26 | 1,138.73 | 1,188.91 | 1,119.13 | 1,128.79 | 1,212.24 | 723.52 | 759.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 85.54 | -- | 53.80 | -- | 121.27 | -- | 78.99 |
加:资产减值准备 | -- | 39.91 | -- | 14.65 | -- | 44.18 | -- | 15.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 365.60 | -- | 183.53 | -- | 362.94 | -- | 170.00 |
无形资产摊销 | -- | 4.45 | -- | 1.90 | -- | 3.75 | -- | 1.78 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.41 | -- | 4.62 | -- | 8.82 | -- | 4.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.24 | -- | -0.11 | -- | -1.05 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 1.51 | -- | 1.55 | -- | 0.21 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -1.55 | -- | -0.98 | -- | -0.01 | -- | 0.21 |
财务费用1 | -- | 16.89 | -- | 8.41 | -- | 6.49 | -- | 0.18 |
投资损失 | -- | -5.07 | -- | -2.02 | -- | -1.49 | -- | -1.49 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.18 | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.14 | -- | 2.53 | -- | 7.12 | -- | 14.41 |
存货的减少 | -- | -19.80 | -- | 103.27 | -- | -16.81 | -- | -32.64 |
经营性应收项目的减少 | -- | -263.73 | -- | -64.47 | -- | 337.11 | -- | -142.67 |
经营性应付项目的增加 | -- | 159.67 | -- | -203.95 | -- | -481.98 | -- | -115.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,138.73 | -- | 1,119.13 | -- | 1,212.24 | -- | 759.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,212.24 | -- | 1,212.24 | -- | 801.12 | -- | 747.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,340.35 | 3,894.82 | 3,967.24 | 3,896.48 | 4,274.66 | 3,921.69 | 3,448.85 | 1,402.62 |
收到的税费返还 | 91.70 | 95.52 | 59.29 | 78.99 | 66.30 | 0.03 | 19.74 | 8.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.82 | 81.01 | 60.44 | 101.96 | 51.81 | 119.74 | 59.91 | 45.98 |
经营活动现金流入小计 | 3,503.87 | 4,071.34 | 4,086.97 | 4,077.43 | 4,392.77 | 4,041.46 | 3,528.50 | 1,456.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,420.96 | 2,971.64 | 2,764.45 | 3,016.66 | 3,009.76 | 2,847.44 | 2,349.51 | 447.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 485.02 | 521.18 | 443.66 | 417.29 | 465.71 | 416.76 | 361.52 | 312.64 |
支付的各项税费 | 113.52 | 75.21 | 135.33 | 91.87 | 158.25 | 150.21 | 92.36 | 60.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 94.73 | 111.86 | 84.29 | 107.74 | 76.93 | 75.19 | 87.20 | 58.75 |
经营活动现金流出小计 | 3,114.23 | 3,679.90 | 3,427.73 | 3,633.56 | 3,710.64 | 3,489.61 | 2,890.60 | 878.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 389.64 | 391.45 | 659.24 | 443.87 | 682.12 | 551.85 | 637.90 | 578.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 380.98 | 50.00 | 112.96 | 110.60 | 351.64 | 515.01 | 240.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.90 | 0.77 | 0.99 | 2.12 | 2.89 | 0.73 | 11.53 | 7.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.24 | 2.30 | 10.94 | 0.50 | 0.56 | 11.52 | 14.97 | 1.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 15.70 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 388.20 | 53.07 | 124.89 | 113.21 | 370.78 | 527.25 | 266.50 | 8.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219.56 | 383.86 | 308.64 | 455.66 | 263.75 | 352.15 | 471.37 | 313.63 |
投资所支付的现金 | 470.00 | 90.00 | 110.00 | 132.96 | 350.00 | 408.29 | 157.20 | 256.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 689.56 | 473.86 | 418.64 | 588.62 | 613.75 | 760.44 | 628.57 | 569.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -301.35 | -420.80 | -293.76 | -475.40 | -242.97 | -233.19 | -362.07 | -560.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
取得借款收到的现金 | 116.32 | 624.60 | -- | -- | 283.80 | 403.00 | 448.32 | 41.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.47 | 19.14 | -- | 68.27 | 2.42 | 48.03 | 0.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 131.79 | 643.74 | -- | 68.27 | 286.22 | 451.03 | 448.85 | 46.87 |
偿还债务支付的现金 | 110.00 | 40.44 | -- | -- | 541.00 | 454.64 | 660.77 | 35.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.80 | 35.34 | 39.79 | 186.17 | 197.73 | 172.90 | 142.50 | 126.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.52 | 137.25 | 25.59 | 9.09 | 70.16 | 0.32 | 52.55 | 201.96 |
筹资活动现金流出小计 | 296.33 | 213.03 | 65.38 | 195.25 | 808.89 | 627.86 | 855.82 | 364.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164.54 | 430.71 | -65.38 | -126.98 | -522.67 | -176.82 | -406.97 | -317.27 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.74 | 9.76 | -1.86 | -3.59 | 0.32 | 6.74 | -7.81 | 4.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -73.51 | 411.13 | 298.24 | -162.11 | -83.20 | 148.58 | -138.95 | -295.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,212.24 | 801.12 | 449.56 | 611.66 | 694.86 | 536.64 | 675.59 | 971.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,138.73 | 1,212.24 | 747.80 | 449.56 | 611.66 | 685.21 | 536.64 | 675.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 85.54 | 121.27 | 201.49 | 86.56 | 393.68 | 433.73 | 346.65 | 175.50 |
加:资产减值准备 | 39.91 | 44.18 | 68.32 | 41.02 | 71.12 | 55.67 | 60.17 | 32.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 365.60 | 362.94 | 319.40 | 312.77 | 290.90 | 263.07 | 211.22 | 168.66 |
无形资产摊销 | 4.45 | 3.75 | 7.36 | 10.12 | 11.21 | 11.98 | 12.27 | 8.19 |
长期待摊费用摊销 | 10.41 | 8.82 | 7.08 | 5.02 | 6.01 | 3.97 | 3.48 | 3.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -1.05 | -- | -0.73 | -0.80 | 0.98 | -0.35 | 0.94 |
固定资产报废损失 | 1.51 | 0.21 | 1.13 | 0.55 | 8.85 | 3.77 | 3.37 | -- |
公允价值变动损失 | -1.55 | -0.01 | 0.15 | 0.32 | -2.39 | 2.26 | -- | -- |
财务费用1 | 16.89 | 6.49 | 4.08 | 6.88 | 12.09 | 21.70 | 25.76 | 42.81 |
投资损失 | -5.07 | -1.49 | 1.43 | -1.46 | -5.43 | -0.64 | -11.28 | -7.07 |
递延所得税资产减少 | -1.18 | 0.53 | 14.04 | -25.07 | 2.68 | -6.52 | -4.43 | -4.31 |
递延所得税负债增加 | -3.14 | 7.12 | 9.24 | 12.08 | 49.59 | 21.58 | -- | -- |
存货的减少 | -19.80 | -16.81 | -6.65 | 32.92 | -104.21 | 61.55 | -187.69 | -157.45 |
经营性应收项目的减少 | -263.73 | 337.11 | -331.79 | 224.67 | -394.75 | -42.15 | -291.27 | -598.88 |
经营性应付项目的增加 | 159.67 | -481.98 | 363.93 | -261.78 | 343.58 | -279.12 | 470.01 | 913.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,138.73 | 1,212.24 | 747.80 | 449.56 | 611.66 | 685.21 | 536.64 | 675.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,212.24 | 801.12 | 449.56 | 611.66 | 694.86 | 536.64 | 675.59 | 971.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |