昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 238.13 | 205.75 | 126.59 | 250.45 | 244.69 | 445.13 | 438.83 | 196.05 |
交易性金融资产 | 100.00 | 91.37 | 65.65 | 92.97 | 72.78 | 147.89 | 117.02 | 182.00 |
应收票据 | 163.93 | 134.81 | 105.99 | 125.72 | 170.38 | 147.42 | 101.29 | 148.42 |
应收账款 | 171.07 | 182.75 | 237.28 | 234.14 | 247.63 | 294.68 | 360.66 | 608.18 |
预付款项 | 38.92 | 47.06 | 59.96 | 41.35 | 64.49 | 50.93 | 68.89 | 98.49 |
应收利息 | -- | -- | 0.20 | 0.10 | 0.51 | 1.52 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 200.84 | -- | -- | -- | 185.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 265.88 | 274.05 | 298.10 | 307.36 | 342.46 | 291.02 | 233.51 | 382.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.34 | 2.66 | 4.03 | 5.44 | 5.50 | 3.42 |
其他流动资产 | 70.98 | 105.64 | 124.24 | 274.82 | 442.51 | 221.01 | 504.29 | 243.41 |
流动资产合计 | 1,136.85 | 1,143.80 | 1,228.19 | 1,559.80 | 1,726.24 | 1,839.01 | 2,078.84 | 2,056.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36 | 1.55 |
长期股权投资 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1.97 | 1.84 | 1.34 | 1.34 | 0.84 |
投资性房地产 | 18.80 | 18.97 | 24.43 | 24.59 | 24.75 | 24.91 | 10.09 | 10.17 |
固定资产 | 325.20 | 331.47 | 340.95 | 347.70 | 353.00 | 356.75 | 338.64 | 405.63 |
在建工程 | -- | -- | -- | 144.65 | -- | -- | -- | 110.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | 11.27 | -- | -- | -- | 7.69 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 122.45 | 125.31 | 121.68 | 124.68 | 127.66 | 130.56 | 142.67 | 145.67 |
开发支出 | 12.15 | 12.09 | 17.08 | 16.37 | 15.76 | 14.88 | 17.20 | 11.32 |
商誉 | 46.86 | 46.86 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 232.38 | 648.86 | 730.41 |
长期待摊费用 | 15.49 | 17.36 | 22.90 | 26.80 | 30.83 | 33.69 | 38.40 | 35.23 |
递延所得税资产 | 72.55 | 71.41 | 68.27 | 68.96 | 65.90 | 66.71 | 66.35 | 50.88 |
其他非流动资产 | 109.56 | 103.89 | 171.36 | 325.56 | 265.99 | 272.07 | 21.03 | 24.29 |
非流动资产合计 | 907.74 | 904.75 | 1,176.44 | 1,340.62 | 1,263.33 | 1,269.15 | 1,425.67 | 1,560.19 |
资产总计 | 2,044.59 | 2,048.56 | 2,404.62 | 2,900.42 | 2,989.57 | 3,108.16 | 3,504.52 | 3,616.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 253.11 | 242.85 | 280.89 | 737.78 | 823.06 | 881.79 | 831.44 | 695.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 86.43 | 68.57 | 84.03 | 77.45 | 75.56 | 84.33 | 113.66 | 154.58 |
应付账款 | 135.49 | 154.07 | 106.95 | 105.44 | 109.19 | 131.84 | 116.78 | 162.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.06 | 12.84 | 12.81 | 13.62 | 13.86 | 16.81 | 13.36 | 14.71 |
应交税费 | 2.48 | 2.79 | 1.54 | 1.75 | 17.56 | 30.67 | 48.07 | 38.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 62.04 | -- | -- | -- | 74.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.90 | 3.43 | 4.93 | 4.58 | 2.13 | 2.98 | 4.99 | 23.88 |
其他流动负债 | 102.57 | 100.67 | 106.80 | 126.13 | 149.68 | 149.50 | 101.79 | 166.70 |
流动负债合计 | 723.54 | 700.47 | 736.63 | 1,204.17 | 1,321.84 | 1,419.09 | 1,306.88 | 1,403.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.30 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.95 | 8.95 | -- | -- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
递延所得税负债 | 10.79 | 10.76 | 15.44 | 15.94 | 16.45 | 16.96 | 17.94 | 18.43 |
其他非流动负债 | 102.57 | 100.67 | 106.80 | 126.13 | 149.68 | 149.50 | 101.79 | 166.70 |
非流动负债合计 | 24.63 | 28.53 | 23.46 | 25.44 | 21.45 | 22.00 | 24.22 | 31.16 |
负债合计 | 748.17 | 729.00 | 760.09 | 1,229.62 | 1,343.30 | 1,441.09 | 1,331.10 | 1,434.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 812.37 | 812.37 | 812.37 | 883.24 | 883.24 | 883.24 | 944.22 | 944.22 |
资本公积 | 1,326.14 | 1,326.14 | 1,326.14 | 2,066.75 | 1,419.86 | 1,419.86 | 1,618.81 | 1,604.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.79 | 29.79 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | 28.43 | 28.43 |
未分配利润 | -939.54 | -914.94 | -594.85 | -569.10 | -760.35 | -738.82 | -492.01 | -526.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,296.42 | 1,319.55 | 1,644.54 | 1,670.81 | 1,646.27 | 1,667.07 | 2,173.42 | 2,181.95 |
少数股东权益 | 56.59 | 57.31 | 62.40 | 63.05 | 65.91 | 66.49 | 68.86 | 125.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,239.83 | 1,262.25 | 1,582.14 | 1,607.76 | 1,580.36 | 1,600.57 | 2,104.56 | 2,056.13 |
负债和股东权益合计 | 2,044.59 | 2,048.56 | 2,404.62 | 2,900.42 | 2,989.57 | 3,108.16 | 3,504.52 | 3,616.94 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 205.75 | 445.13 | 417.21 | 98.89 | 89.26 | 356.18 | 132.62 | 155.54 |
交易性金融资产 | 91.37 | 147.89 | 125.56 | 91.70 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 134.81 | 147.42 | 117.23 | -- | -- | 18.59 | 66.35 | 63.78 |
应收账款 | 182.75 | 294.68 | 520.19 | 358.63 | 402.47 | 419.08 | 336.42 | 347.08 |
预付款项 | 47.06 | 50.93 | 63.23 | 68.26 | 17.65 | 53.39 | 37.64 | 27.15 |
应收利息 | -- | 1.52 | -- | -- | -- | 2.75 | 1.66 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 218.15 | -- | -- | 9.41 | 10.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 274.05 | 291.02 | 393.37 | 256.10 | 98.19 | 155.00 | 159.23 | 184.57 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 5.44 | 3.31 | 4.95 | 21.64 | 97.59 | 92.40 | 43.69 |
其他流动资产 | 105.64 | 221.01 | 92.12 | 43.94 | 143.01 | 97.83 | 16.58 | 29.35 |
流动资产合计 | 1,143.80 | 1,839.01 | 1,885.79 | 1,181.59 | 1,295.78 | 1,277.47 | 852.34 | 861.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 203.00 | 3.00 | 3.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 3.53 | 6.84 | 0.22 | 17.98 | 110.39 | 121.84 |
长期股权投资 | 2.34 | 1.34 | 0.84 | 6.67 | -- | -- | 28.86 | 30.10 |
投资性房地产 | 18.97 | 24.91 | 10.31 | 10.60 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 331.47 | 356.75 | 395.19 | 414.37 | -- | -- | -- | 557.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | 66.80 | -- | -- | 173.09 | 77.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | 7.27 | -- | -- | 9.77 | 11.02 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 125.31 | 130.56 | 151.30 | 135.83 | 63.34 | 107.55 | 139.67 | 123.95 |
开发支出 | 12.09 | 14.88 | 9.45 | 14.52 | 1.47 | 11.39 | 1.89 | 1.06 |
商誉 | 46.86 | 232.38 | 730.41 | 942.68 | 81.55 | 428.64 | 278.35 | 20.75 |
长期待摊费用 | 17.36 | 33.69 | 32.13 | 30.15 | 5.50 | 9.17 | 5.73 | 7.56 |
递延所得税资产 | 71.41 | 66.71 | 58.36 | 42.36 | 30.17 | 60.71 | 57.82 | 46.24 |
其他非流动资产 | 103.89 | 272.07 | 16.84 | 12.47 | 2.15 | 6.86 | 6.93 | 31.40 |
非流动资产合计 | 904.75 | 1,269.15 | 1,540.53 | 1,697.11 | 532.10 | 1,373.66 | 1,343.28 | 1,031.88 |
资产总计 | 2,048.56 | 3,108.16 | 3,426.33 | 2,878.69 | 1,827.87 | 2,651.14 | 2,195.61 | 1,893.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 242.85 | 881.79 | 489.56 | 406.36 | 593.08 | 772.12 | 545.96 | 544.34 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 68.57 | 84.33 | 89.36 | 9.28 | 37.43 | -- | 78.00 | 13.33 |
应付账款 | 154.07 | 131.84 | 304.53 | 159.18 | 167.85 | -- | 246.53 | 178.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 17.83 | 15.47 | 26.43 | 25.93 |
应付职工薪酬 | 12.84 | 16.81 | 20.14 | 22.30 | 17.01 | 28.49 | 13.63 | 10.18 |
应交税费 | 2.79 | 30.67 | 54.54 | 36.71 | 14.93 | 22.06 | 13.24 | 10.37 |
应付利息 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 1.17 | 0.70 | 0.63 |
应付股利 | -- | -- | 2.39 | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 214.38 | -- | -- | 292.75 | 131.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.43 | 2.98 | 35.49 | 114.76 | 4.82 | 13.19 | 3.30 | 2.26 |
其他流动负债 | 100.67 | 149.50 | 118.39 | 4.24 | 1.35 | 7.95 | 2.83 | -- |
流动负债合计 | 700.47 | 1,419.09 | 1,241.03 | 991.23 | 949.03 | 1,420.04 | 1,223.80 | 917.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 30.00 | 164.24 | 178.24 | 133.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 14.19 | 8.75 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.95 | 0.55 | 0.60 | 1.85 | 7.24 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 10.76 | 16.96 | 19.45 | 19.93 | 2.89 | 8.76 | 10.81 | 4.56 |
其他非流动负债 | 100.67 | 149.50 | 118.39 | 4.24 | 1.35 | 7.95 | 2.83 | 5.58 |
非流动负债合计 | 28.53 | 22.00 | 70.04 | 189.17 | 190.63 | 233.84 | 30.87 | 18.89 |
负债合计 | 729.00 | 1,441.09 | 1,311.07 | 1,180.40 | 1,139.66 | 1,653.88 | 1,254.67 | 936.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 812.37 | 883.24 | 944.22 | 778.41 | 571.30 | 571.30 | 571.30 | 571.30 |
资本公积 | 1,326.14 | 1,419.86 | 1,569.38 | 1,095.32 | 346.05 | 340.72 | 340.72 | 340.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.79 | 29.99 | 28.43 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |
未分配利润 | -914.94 | -738.82 | -552.43 | -324.58 | -357.96 | -43.87 | -68.34 | -53.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,319.55 | 1,667.07 | 2,115.26 | 1,698.29 | 688.21 | 997.25 | 940.94 | 889.79 |
少数股东权益 | 57.31 | 66.49 | 122.73 | 117.07 | 97.36 | 94.30 | 63.98 | 67.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,262.25 | 1,600.57 | 1,992.53 | 1,581.23 | 590.85 | 902.96 | 876.96 | 956.86 |
负债和股东权益合计 | 2,048.56 | 3,108.16 | 3,426.33 | 2,878.69 | 1,827.87 | 2,651.14 | 2,195.61 | 1,893.30 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 126.94 | 551.34 | 398.22 | 266.23 | 129.42 | 2,697.35 | 2,586.55 | 1,849.34 |
营业成本 | 152.88 | 713.50 | 504.96 | 346.39 | 157.42 | 2,701.53 | 2,600.30 | 1,845.25 |
营业税金及附加 | 2.16 | 6.93 | 5.12 | 3.44 | 1.77 | 10.17 | 8.29 | 5.44 |
销售费用 | 4.53 | 20.16 | 14.40 | 10.05 | 5.40 | 40.05 | 37.81 | 19.23 |
管理费用 | 24.70 | 125.69 | 82.58 | 57.63 | 26.46 | 131.17 | 171.81 | 117.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.17 | 5.72 | 3.36 | 2.75 | 3.22 | 16.59 | 14.71 | 11.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 270.23 | 269.89 | 270.49 | -0.08 | 210.40 | 0.96 | 0.18 |
投资收益 | 2.95 | 8.88 | 6.71 | 3.73 | 2.62 | 64.58 | 60.36 | 2.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -24.43 | -210.12 | 139.40 | 165.24 | -20.81 | -184.06 | 57.87 | 31.64 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 17.95 | 0.78 | 0.51 | 0.10 | 12.20 | 11.44 | 11.08 |
营业外支出 | 2.08 | 3.51 | 1.82 | 1.19 | 1.06 | 8.86 | 2.01 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -26.48 | -195.68 | 138.36 | 164.56 | -21.78 | -180.72 | 67.30 | 42.12 |
所得税费用 | -1.10 | -10.13 | -1.54 | -1.74 | 0.31 | 6.84 | 4.57 | 12.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -25.38 | -185.55 | 139.90 | 166.30 | -22.09 | -187.56 | 62.73 | 29.14 |
净利润(不含少数股东损益) | -24.59 | -176.37 | 143.97 | 169.72 | -21.53 | -184.83 | 60.42 | 26.19 |
少数股东损益 | -0.79 | -9.17 | -4.07 | -3.42 | -0.56 | -2.73 | 2.32 | 2.95 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 551.34 | 2,697.35 | 3,942.32 | 2,739.39 | 2,635.03 | 2,060.73 | 1,472.66 | 1,194.22 |
营业成本 | 713.50 | 2,701.53 | 3,877.71 | 2,726.77 | 2,715.79 | 2,059.02 | 1,187.87 | 980.65 |
营业税金及附加 | 6.93 | 10.17 | 12.23 | 10.57 | 9.80 | 14.36 | 12.61 | 9.95 |
销售费用 | 20.16 | 40.05 | 52.05 | 37.25 | 73.37 | 68.16 | 75.93 | 65.31 |
管理费用 | 125.69 | 131.17 | 140.81 | 99.72 | 185.77 | 138.56 | 153.06 | 143.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.72 | 16.59 | 39.63 | 39.37 | 35.19 | 42.75 | 33.40 | 12.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.79 | 4.60 | 314.86 |
公允价值变动净收益 | 270.23 | 210.40 | -2.63 | -1.67 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.88 | 64.58 | -1.42 | 25.95 | 34.63 | 37.60 | -0.93 | 0.92 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -1.24 | -1.23 | -0.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -210.12 | -184.06 | -237.46 | 41.22 | -143.43 | 42.47 | 7.38 | -331.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 17.95 | 12.20 | 32.33 | 19.79 | 8.53 | 4.76 | 3.58 | 6.94 |
营业外支出 | 3.51 | 8.86 | 5.33 | 1.37 | 136.13 | 3.16 | 2.78 | 26.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.62 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -195.68 | -180.72 | -210.46 | 59.64 | -271.03 | 44.07 | 8.17 | -350.79 |
所得税费用 | -10.13 | 6.84 | 6.47 | 11.87 | 35.15 | 11.54 | -- | -21.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -185.55 | -187.56 | -216.93 | 47.77 | -306.18 | 32.53 | 13.43 | -328.82 |
净利润(不含少数股东损益) | -176.37 | -184.83 | -226.76 | 33.38 | -314.00 | 24.47 | 15.67 | -307.05 |
少数股东损益 | -9.17 | -2.73 | 9.83 | 14.39 | 7.83 | 8.06 | -2.24 | -21.78 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.45 | 413.91 | 307.49 | 215.71 | 132.30 | 3,130.11 | 3,013.99 | 2,134.78 |
收到的税费返还 | 3.42 | 7.98 | 4.97 | 3.65 | 2.22 | 18.02 | 17.10 | 15.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.48 | 29.10 | 21.69 | 16.16 | 10.50 | 85.16 | 77.37 | 18.00 |
经营活动现金流入小计 | 113.35 | 450.99 | 334.15 | 235.52 | 145.01 | 3,233.29 | 3,108.46 | 2,168.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.00 | 334.01 | 172.59 | 127.69 | 80.68 | 3,168.38 | 3,058.64 | 2,103.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.00 | 124.92 | 88.50 | 62.24 | 33.42 | 139.00 | 100.56 | 74.87 |
支付的各项税费 | 3.94 | 46.97 | 43.33 | 39.86 | 17.75 | 75.82 | 53.32 | 42.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.71 | 51.92 | 52.02 | 35.30 | 15.87 | 160.31 | 104.26 | 70.87 |
经营活动现金流出小计 | 119.64 | 557.81 | 356.44 | 265.09 | 147.73 | 3,543.52 | 3,316.78 | 2,291.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.29 | -106.82 | -22.28 | -29.57 | -2.72 | -310.22 | -208.32 | -123.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 186.00 | 797.06 | 639.94 | 273.23 | 199.01 | 594.53 | 527.18 | 232.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.36 | 8.88 | 14.36 | 4.98 | 3.74 | 6.68 | 1.49 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.38 | 0.04 | 0.01 | -- | 3.65 | 3.38 | 3.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.50 | 100.19 | 115.19 | 107.69 | 102.19 | 98.12 | 98.12 | 3.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 27.64 | 6.64 | -- | 25.74 | 25.90 | 25.90 | 15.97 |
投资活动现金流入小计 | 198.91 | 934.15 | 776.17 | 385.91 | 330.68 | 728.88 | 656.07 | 256.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.92 | 16.69 | 9.62 | 8.06 | 5.14 | 73.96 | 28.78 | 14.35 |
投资所支付的现金 | 154.51 | 461.20 | 339.45 | 298.90 | 298.04 | 1,189.77 | 1,058.08 | 456.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.33 | 12.33 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 159.43 | 477.89 | 349.07 | 306.95 | 303.18 | 1,276.06 | 1,099.20 | 470.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 39.48 | 456.26 | 427.10 | 78.96 | 27.50 | -547.18 | -443.13 | -214.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 187.52 | 408.91 | 114.14 | 109.28 | 44.44 | 937.66 | 696.40 | 223.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.25 | 320.42 | 423.93 | 274.39 | 205.24 | 516.07 | 734.31 | 278.86 |
筹资活动现金流入小计 | 226.77 | 729.32 | 538.07 | 383.67 | 249.68 | 1,453.73 | 1,430.71 | 502.26 |
偿还债务支付的现金 | 64.62 | 1,108.56 | 258.92 | 248.90 | 198.40 | 540.69 | 423.96 | 197.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.13 | 5.88 | 4.97 | 4.49 | 3.21 | 9.89 | 8.76 | 6.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.70 | 103.43 | 894.88 | 350.36 | 208.29 | 53.72 | 338.46 | 194.38 |
筹资活动现金流出小计 | 195.44 | 1,217.86 | 1,158.77 | 603.75 | 409.90 | 604.29 | 771.18 | 398.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.32 | -488.54 | -620.70 | -220.08 | -160.22 | 849.44 | 659.53 | 103.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.85 | -1.01 | 0.22 | 0.38 | -0.65 | 2.57 | 2.91 | 1.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 65.36 | -140.11 | -215.66 | -170.31 | -136.09 | -5.39 | 10.99 | -232.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 159.46 | 299.56 | 299.56 | 299.56 | 299.56 | 304.95 | 304.95 | 304.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 224.81 | 159.46 | 83.90 | 129.25 | 163.47 | 299.56 | 315.94 | 71.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -185.55 | -- | 166.30 | -- | -187.56 | -- | 29.14 |
加:资产减值准备 | -- | 266.36 | -- | 29.52 | -- | 459.73 | -- | -22.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37.49 | -- | 17.17 | -- | 58.73 | -- | 26.37 |
无形资产摊销 | -- | 12.42 | -- | 6.36 | -- | 11.98 | -- | 5.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.49 | -- | 10.48 | -- | 18.88 | -- | 8.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | -0.04 | -- | -2.50 | -- | -2.14 |
固定资产报废损失 | -- | 2.32 | -- | 1.00 | -- | 3.41 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -270.23 | -- | -270.49 | -- | -210.40 | -- | -0.18 |
财务费用1 | -- | 5.88 | -- | 3.97 | -- | 15.92 | -- | 9.57 |
投资损失 | -- | -8.88 | -- | -3.73 | -- | -64.58 | -- | -2.24 |
递延所得税资产减少 | -- | -8.01 | -- | -2.24 | -- | -8.35 | -- | 7.48 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.83 | -- | -1.01 | -- | -2.49 | -- | -1.03 |
存货的减少 | -- | -6.19 | -- | -16.34 | -- | 102.34 | -- | 12.87 |
经营性应收项目的减少 | -- | 84.63 | -- | 95.48 | -- | 125.72 | -- | 1,424.98 |
经营性应付项目的增加 | -- | -123.05 | -- | -67.95 | -- | -644.79 | -- | -1,667.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.55 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 159.46 | -- | 129.25 | -- | 299.56 | -- | 71.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 299.56 | -- | 299.56 | -- | 304.95 | -- | 304.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 413.91 | 3,130.11 | 4,647.70 | 3,188.21 | 2,663.56 | 2,142.11 | 1,022.03 | 733.97 |
收到的税费返还 | 7.98 | 18.02 | 10.11 | 4.24 | 4.49 | 3.14 | 11.77 | 15.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29.10 | 85.16 | 57.62 | 224.35 | 56.74 | 90.57 | 51.43 | 38.90 |
经营活动现金流入小计 | 450.99 | 3,233.29 | 4,715.43 | 3,416.80 | 2,724.78 | 2,235.82 | 1,085.23 | 788.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334.01 | 3,168.38 | 4,160.49 | 2,968.15 | 2,093.40 | 1,700.32 | 519.59 | 340.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124.92 | 139.00 | 158.96 | 118.85 | 176.88 | 192.33 | 163.50 | 127.46 |
支付的各项税费 | 46.97 | 75.82 | 61.75 | 53.21 | 67.71 | 92.19 | 58.95 | 68.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.92 | 160.31 | 139.21 | 84.38 | 140.89 | 141.30 | 159.55 | 131.66 |
经营活动现金流出小计 | 557.81 | 3,543.52 | 4,520.42 | 3,224.58 | 2,478.88 | 2,021.40 | 898.45 | 912.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106.82 | -310.22 | 195.01 | 192.22 | 245.90 | 214.42 | 186.78 | -123.44 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 797.06 | 594.53 | 866.79 | 152.61 | 64.16 | -- | 27.75 | 65.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.88 | 6.68 | 2.70 | 3.14 | 33.75 | 0.38 | 0.31 | 0.81 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.38 | 3.65 | 0.33 | 2.55 | 22.61 | 2.95 | 2.45 | 0.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100.19 | 98.12 | 1.34 | 28.05 | 28.59 | 182.06 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.64 | 25.90 | 88.75 | 106.04 | 39.39 | 34.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 934.15 | 728.88 | 959.92 | 292.39 | 188.50 | 219.39 | 30.50 | 66.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.69 | 73.96 | 71.75 | 38.65 | 76.14 | 62.47 | 64.89 | 56.32 |
投资所支付的现金 | 461.20 | 1,189.77 | 947.01 | 22.43 | 202.93 | 192.99 | 207.75 | 58.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12.33 | -- | 175.98 | -- | 132.62 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 56.46 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 477.89 | 1,276.06 | 1,018.76 | 237.06 | 335.53 | 388.09 | 272.64 | 114.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 456.26 | -547.18 | -58.84 | 55.33 | -147.03 | -168.69 | -242.13 | -47.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 637.70 | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 408.91 | 937.66 | 568.10 | 574.00 | 959.77 | 1,202.50 | 690.69 | 770.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.42 | 516.07 | 70.99 | 13.32 | 156.94 | 43.81 | 59.20 | 112.00 |
筹资活动现金流入小计 | 729.32 | 1,453.73 | 1,276.79 | 587.32 | 1,116.72 | 1,246.31 | 749.89 | 883.34 |
偿还债务支付的现金 | 1,108.56 | 540.69 | 843.00 | 722.34 | 1,251.84 | 901.47 | 689.07 | 633.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.88 | 9.89 | 39.18 | 40.17 | 56.47 | 33.67 | 30.30 | 32.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 7.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.43 | 53.72 | 281.68 | 64.41 | 57.91 | 268.75 | 7.00 | 2.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,217.86 | 604.29 | 1,163.86 | 826.92 | 1,366.22 | 1,203.88 | 726.38 | 667.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -488.54 | 849.44 | 112.94 | -239.60 | -249.50 | 42.42 | 23.51 | 215.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.01 | 2.57 | 0.56 | -2.55 | -0.63 | 1.37 | -6.03 | 13.70 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -140.11 | -5.39 | 249.67 | 5.40 | -151.26 | 89.53 | -37.87 | 57.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 299.56 | 304.95 | 55.29 | 49.88 | 201.15 | 111.62 | 149.49 | 90.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 159.46 | 299.56 | 304.95 | 55.29 | 49.88 | 201.15 | 111.62 | 148.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -185.55 | -187.56 | -216.93 | 47.77 | -306.18 | 32.53 | 13.43 | -328.82 |
加:资产减值准备 | 266.36 | 459.73 | 300.48 | 3.47 | 110.97 | 21.79 | 4.60 | 314.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.49 | 58.73 | 49.16 | 32.36 | 51.64 | 63.56 | 72.67 | 87.01 |
无形资产摊销 | 12.42 | 11.98 | 10.22 | 3.70 | 8.17 | 14.99 | 17.95 | 21.37 |
长期待摊费用摊销 | 21.49 | 18.88 | 16.91 | 4.75 | 4.56 | 2.82 | 3.12 | 1.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | -2.50 | 1.18 | -0.59 | -9.01 | 0.29 | 0.80 | -0.12 |
固定资产报废损失 | 2.32 | 3.41 | 4.54 | 0.13 | 4.30 | 0.61 | 0.59 | 23.51 |
公允价值变动损失 | -270.23 | -210.40 | 2.63 | 1.67 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.88 | 15.92 | 38.31 | 45.29 | 52.72 | 34.51 | 34.38 | 11.52 |
投资损失 | -8.88 | -64.58 | 1.42 | -33.18 | -43.34 | -37.60 | 0.93 | -0.92 |
递延所得税资产减少 | -8.01 | -8.35 | -16.00 | -2.35 | 19.99 | -8.00 | -11.34 | -31.58 |
递延所得税负债增加 | -2.83 | -2.49 | -0.48 | -2.36 | -0.03 | -1.90 | -1.19 | 0.84 |
存货的减少 | -6.19 | 102.34 | -137.26 | -65.93 | 48.65 | -36.53 | 26.93 | 18.17 |
经营性应收项目的减少 | 84.63 | 125.72 | -87.01 | -94.96 | -140.60 | 34.55 | 46.84 | -179.56 |
经营性应付项目的增加 | -123.05 | -644.79 | 211.06 | 252.17 | 318.91 | 92.80 | -22.92 | -61.53 |
其他 | -- | -- | -- | 0.29 | 125.15 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 159.46 | 299.56 | 304.95 | 55.19 | 49.70 | 201.15 | 108.72 | 131.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 299.56 | 304.95 | 55.19 | 49.70 | 201.15 | 108.72 | 132.82 | 90.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.18 | -- | 2.90 | 16.67 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.10 | 0.18 | -- | 2.90 | 16.67 | -- |