昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 16.47 | 15.74 | 19.33 | 26.99 | 31.14 | 32.40 | 32.93 | 32.68 |
交易性金融资产 | 0.07 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.60 | 2.33 | 1.05 | 1.07 | 0.44 | 0.71 | 1.74 | 1.27 |
应收账款 | 59.35 | 62.94 | 42.90 | 37.78 | 29.66 | 38.05 | 40.38 | 45.59 |
预付款项 | 0.33 | 0.24 | 0.61 | 0.43 | 0.38 | 0.48 | 0.86 | 0.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 7.91 | -- | 5.72 | -- | 4.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28.12 | 25.14 | 23.30 | 22.79 | 21.26 | 22.22 | 26.71 | 33.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.03 | 0.28 | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.43 |
其他流动资产 | 2.97 | 2.86 | 1.91 | 1.91 | 1.78 | 1.60 | 1.64 | 2.76 |
流动资产合计 | 120.29 | 121.99 | 97.33 | 99.46 | 92.34 | 103.19 | 111.19 | 122.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 2.94 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.26 |
长期股权投资 | 5.18 | 5.15 | 5.06 | 5.03 | 4.80 | 5.00 | 8.25 | 9.71 |
投资性房地产 | 2.20 | 2.21 | 3.13 | 3.15 | 3.21 | 3.02 | 0.75 | 0.12 |
固定资产 | 31.92 | 32.63 | 35.98 | 36.32 | 39.08 | 39.66 | 42.18 | 46.99 |
在建工程 | -- | -- | -- | 8.71 | -- | 8.59 | -- | 9.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.82 | 9.51 | 9.54 | 9.15 | 9.14 | 8.60 | 9.48 | 11.13 |
开发支出 | 2.43 | 2.48 | 2.71 | 2.23 | 1.55 | 1.70 | 2.68 | 2.95 |
商誉 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
长期待摊费用 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.29 | 1.36 | 1.17 | 0.95 | 1.03 |
递延所得税资产 | 3.42 | 3.43 | 2.35 | 2.41 | 2.23 | 1.60 | 1.62 | 3.41 |
其他非流动资产 | 0.31 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.49 | 1.17 |
非流动资产合计 | 77.84 | 77.39 | 77.88 | 77.73 | 78.86 | 79.13 | 87.11 | 97.95 |
资产总计 | 198.14 | 199.38 | 175.21 | 177.19 | 171.20 | 182.32 | 198.30 | 220.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.61 | 26.11 | 20.55 | 26.48 | 27.99 | 27.51 | 26.30 | 23.53 |
交易性金融负债 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.15 | 5.84 | 3.64 | 4.89 | 3.88 | 4.39 | 5.20 | 4.21 |
应付账款 | 63.17 | 67.55 | 54.32 | 51.25 | 40.40 | 46.83 | 34.37 | 30.54 |
预收账款 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 2.18 | 2.35 | 2.19 | 2.28 | 3.09 | 3.55 | 1.83 | 1.76 |
应交税费 | 0.46 | 1.05 | 0.71 | 0.98 | 0.51 | 0.49 | 0.31 | 0.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | 0.39 | -- | 0.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 32.80 | 31.76 | 36.61 | 33.14 | 33.79 | 36.54 | 25.47 | 33.13 |
其他流动负债 | 1.43 | 1.50 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.77 | 0.35 | 0.36 |
流动负债合计 | 135.03 | 137.60 | 120.80 | 121.58 | 112.37 | 122.22 | 97.17 | 97.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.31 | 10.41 | 12.07 | 14.11 | 15.88 | 13.56 | 32.46 | 28.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.12 | 0.10 | 0.54 | 1.01 | 2.65 | 2.70 | 2.26 | 0.22 |
递延所得税负债 | 1.53 | 1.55 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.38 | 0.49 | 1.26 |
其他非流动负债 | 1.43 | 1.50 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.77 | 0.35 | 0.36 |
非流动负债合计 | 21.09 | 19.94 | 17.49 | 19.79 | 23.14 | 20.34 | 40.47 | 35.57 |
负债合计 | 156.12 | 157.54 | 138.29 | 141.37 | 135.50 | 142.55 | 137.64 | 132.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 | 32.58 |
资本公积 | 65.28 | 65.14 | 65.11 | 65.16 | 65.14 | 64.94 | 65.02 | 64.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
未分配利润 | -67.53 | -67.69 | -71.64 | -72.19 | -72.23 | -68.57 | -49.84 | -25.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.01 | 41.84 | 36.92 | 35.82 | 35.70 | 39.77 | 60.66 | 87.26 |
少数股东权益 | 7.68 | 7.80 | 7.01 | 6.76 | 6.82 | 7.40 | 9.24 | 11.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 34.33 | 34.04 | 29.91 | 29.06 | 28.88 | 32.37 | 51.42 | 75.87 |
负债和股东权益合计 | 198.14 | 199.38 | 175.21 | 177.19 | 171.20 | 182.32 | 198.30 | 220.18 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.74 | 32.40 | 36.28 | 33.72 | 36.96 | 15.54 | 15.91 | 13.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.27 | 0.39 | -- |
应收票据 | 2.33 | 0.71 | 2.38 | 1.99 | 0.61 | 0.85 | 1.05 | 2.14 |
应收账款 | 62.94 | 38.05 | 64.14 | 113.02 | 99.67 | 79.23 | 75.06 | 77.58 |
预付款项 | 0.24 | 0.48 | 2.30 | 0.28 | 0.68 | 0.32 | 0.99 | 0.98 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.72 | -- | 0.54 | -- | -- | 2.72 | 1.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.14 | 22.22 | 35.13 | 49.47 | 72.69 | 89.41 | 76.80 | 45.11 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.53 | 0.35 | 3.73 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
其他流动资产 | 2.86 | 1.60 | 3.84 | 5.61 | 6.43 | 12.13 | 8.44 | 6.76 |
流动资产合计 | 121.99 | 103.19 | 151.19 | 208.35 | 238.86 | 199.70 | 181.41 | 148.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.17 | 3.80 | 3.22 |
持有至到期投资 | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.19 | -- | 0.50 | 1.10 | 0.26 | -- | 0.16 | 0.26 |
长期股权投资 | 5.15 | 5.00 | 10.41 | 13.57 | 17.49 | 0.56 | 0.91 | 0.63 |
投资性房地产 | 2.21 | 3.02 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 32.63 | 39.66 | 49.43 | 82.26 | -- | -- | -- | 50.19 |
在建工程 | -- | 8.59 | -- | 3.71 | -- | -- | 17.30 | 15.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 9.51 | 8.60 | 10.57 | 18.80 | 18.92 | 14.48 | 12.03 | 5.95 |
开发支出 | 2.48 | 1.70 | 2.39 | 1.17 | 2.14 | 1.50 | 1.04 | 0.57 |
商誉 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.44 | 3.47 |
长期待摊费用 | 1.23 | 1.17 | 1.14 | 1.31 | 1.11 | 0.78 | 0.72 | 1.99 |
递延所得税资产 | 3.43 | 1.60 | 3.45 | 4.15 | 3.67 | 3.13 | 1.88 | 0.34 |
其他非流动资产 | 0.15 | 0.23 | 1.29 | 1.86 | 1.25 | 3.19 | 4.02 | 4.23 |
非流动资产合计 | 77.39 | 79.13 | 95.18 | 133.92 | 166.74 | 179.93 | 126.97 | 86.23 |
资产总计 | 199.38 | 182.32 | 246.37 | 342.27 | 405.60 | 379.63 | 308.38 | 234.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.11 | 27.51 | 18.06 | 32.08 | 70.13 | 71.11 | 41.89 | 20.68 |
交易性金融负债 | 0.09 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 1.21 | -- |
应付票据 | 5.84 | 4.39 | 6.96 | 16.35 | 12.36 | -- | 17.27 | 21.17 |
应付账款 | 67.55 | 46.83 | 42.17 | 70.94 | 102.60 | -- | 82.06 | 71.03 |
预收账款 | 0.10 | 0.08 | -- | 0.04 | 1.20 | 0.32 | 0.40 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 2.35 | 3.55 | 4.77 | 6.41 | 4.41 | 3.44 | 3.96 | 2.98 |
应交税费 | 1.05 | 0.49 | 0.66 | 2.01 | 1.23 | 1.99 | 3.29 | 2.31 |
应付利息 | -- | 0.01 | -- | -- | 0.37 | 0.91 | 0.79 | 0.72 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.39 | -- | 1.06 | -- | -- | 3.18 | 4.25 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.76 | 36.54 | 39.33 | 34.58 | 49.76 | 20.10 | 10.62 | 12.03 |
其他流动负债 | 1.50 | 0.77 | 0.02 | 0.60 | 1.24 | 9.99 | -- | -- |
流动负债合计 | 137.60 | 122.22 | 112.90 | 164.41 | 255.92 | 218.78 | 164.66 | 135.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 10.41 | 13.56 | 26.95 | 68.09 | 22.22 | 46.52 | 21.69 | 7.51 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.61 | 21.91 | 7.96 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 17.08 | -- | -- | 7.55 | 2.52 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 2.70 | 2.18 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | -- |
递延所得税负债 | 1.55 | 0.38 | 1.39 | 1.29 | 1.68 | 1.29 | 0.34 | 0.26 |
其他非流动负债 | 1.50 | 0.77 | 0.02 | 0.60 | 1.24 | 9.99 | -- | 0.03 |
非流动负债合计 | 19.94 | 20.34 | 36.61 | 87.89 | 39.90 | 73.83 | 51.83 | 18.56 |
负债合计 | 157.54 | 142.55 | 149.51 | 252.30 | 295.82 | 292.61 | 216.50 | 153.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 32.58 | 32.58 | 32.62 | 26.95 | 26.95 | 27.13 | 27.14 | 10.86 |
资本公积 | 65.14 | 64.94 | 65.06 | 35.59 | 35.63 | 31.63 | 29.93 | 45.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 2.63 | 2.51 | 0.90 | 0.78 | 0.70 |
未分配利润 | -67.69 | -68.57 | -17.02 | 8.84 | 30.00 | 26.39 | 34.83 | 26.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 41.84 | 39.77 | 96.86 | 89.98 | 109.78 | 87.02 | 91.88 | 80.41 |
少数股东权益 | 7.80 | 7.40 | 12.53 | 15.40 | 15.19 | 1.12 | 0.83 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 34.04 | 32.37 | 84.34 | 74.57 | 94.59 | 85.90 | 91.06 | 80.41 |
负债和股东权益合计 | 199.38 | 182.32 | 246.37 | 342.27 | 405.60 | 379.63 | 308.38 | 234.34 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 46.46 | 168.63 | 108.19 | 63.15 | 26.96 | 148.27 | 108.24 | 77.75 |
营业成本 | 47.25 | 171.70 | 114.35 | 69.76 | 31.27 | 176.04 | 124.65 | 85.48 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.74 | 0.49 | 0.31 | 0.14 | 0.59 | 0.41 | 0.27 |
销售费用 | 0.38 | 1.27 | 0.91 | 0.53 | 0.28 | 1.11 | 0.76 | 0.48 |
管理费用 | 1.62 | 6.05 | 4.36 | 2.85 | 1.65 | 8.22 | 4.24 | 2.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.92 | 2.76 | 2.32 | 1.61 | 0.40 | 4.97 | 4.27 | 2.81 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.11 | -0.03 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | -0.29 | -0.10 | -0.03 | -0.20 | -3.83 | -2.45 | -0.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | -0.20 | -3.74 | -2.40 | -0.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.04 | -1.86 | -5.65 | -6.14 | -4.30 | -53.20 | -33.07 | -9.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | -1.89 | -1.77 | -1.41 | -- | 2.84 | 2.08 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.03 | 0.06 | -3.84 | -4.69 | -4.30 | -55.96 | -35.08 | -9.95 |
所得税费用 | -- | -0.68 | -0.18 | -0.22 | -0.03 | 1.00 | 1.04 | -0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.04 | 0.74 | -3.66 | -4.47 | -4.27 | -56.96 | -36.12 | -9.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.16 | 0.77 | -2.99 | -3.54 | -3.58 | -51.82 | -32.81 | -8.74 |
少数股东损益 | -0.12 | -0.03 | -0.67 | -0.93 | -0.69 | -5.13 | -3.31 | -1.15 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 168.63 | 148.27 | 228.44 | 483.50 | 519.74 | 430.43 | 337.91 | 267.46 |
营业成本 | 171.70 | 176.04 | 240.84 | 471.24 | 510.68 | 437.62 | 291.40 | 236.76 |
营业税金及附加 | 0.74 | 0.59 | 1.73 | 1.85 | 1.30 | 1.10 | 0.94 | 0.55 |
销售费用 | 1.27 | 1.11 | 0.89 | 1.26 | 2.38 | 1.91 | 2.70 | 1.74 |
管理费用 | 6.05 | 8.22 | 11.61 | 14.12 | 10.91 | 8.54 | 21.30 | 17.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.76 | 4.97 | 4.10 | 4.95 | 10.31 | 9.82 | 4.27 | 3.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.40 | 7.43 | 0.97 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -- | 0.01 | 0.01 | -0.08 | 0.91 | -0.81 | -- |
投资收益 | -0.29 | -3.83 | -1.78 | -3.65 | 1.68 | -1.64 | 0.01 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.15 | -3.74 | -3.16 | -3.75 | -0.05 | -0.17 | -0.03 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1.86 | -53.20 | -24.65 | -17.31 | 6.57 | -6.70 | 9.57 | 6.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.08 | 0.36 | 0.14 | 0.12 | 1.96 | 2.73 | 1.51 |
营业外支出 | -1.89 | 2.84 | 3.06 | 0.53 | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.06 | -55.96 | -27.35 | -17.70 | 6.57 | -4.96 | 12.03 | 8.22 |
所得税费用 | -0.68 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 1.41 | 0.34 | -- | 1.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.74 | -56.96 | -28.28 | -18.54 | 5.16 | -5.30 | 10.08 | 7.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.77 | -51.82 | -26.25 | -19.45 | 5.10 | -5.19 | 10.10 | 7.19 |
少数股东损益 | -0.03 | -5.13 | -2.03 | 0.91 | 0.06 | -0.11 | -0.02 | -0.02 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.69 | 147.55 | 107.50 | 66.54 | 35.62 | 173.72 | 132.38 | 96.17 |
收到的税费返还 | 0.34 | 0.42 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 4.95 | 4.44 | 2.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.14 | 1.73 | 0.95 | 0.77 | 0.58 | 1.92 | 1.47 | 1.11 |
经营活动现金流入小计 | 47.17 | 149.70 | 108.67 | 67.44 | 36.27 | 180.58 | 138.29 | 99.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.95 | 127.33 | 91.98 | 55.40 | 29.25 | 134.14 | 106.15 | 80.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.54 | 20.44 | 15.37 | 10.24 | 5.28 | 22.82 | 17.50 | 12.44 |
支付的各项税费 | 0.76 | 2.39 | 1.84 | 1.08 | 0.48 | 2.12 | 1.72 | 1.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.19 | 4.49 | 2.79 | 1.77 | 1.00 | 3.09 | 1.92 | 1.38 |
经营活动现金流出小计 | 50.45 | 154.65 | 111.98 | 68.49 | 36.02 | 162.16 | 127.30 | 95.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.29 | -4.95 | -3.30 | -1.05 | 0.24 | 18.42 | 10.99 | 4.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 | 2.09 | 2.08 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.70 | 3.49 | 1.45 | 1.38 | 0.01 | 0.27 | 0.18 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.70 | 3.49 | 1.45 | 1.38 | 0.01 | 3.66 | 2.27 | 2.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 | 3.03 | 1.93 | 1.40 | 1.13 | 7.26 | 6.47 | 4.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.77 | 1.09 | 0.10 | -- | -- | 2.65 | 2.65 | 1.20 |
投资活动现金流出小计 | 1.84 | 4.13 | 2.03 | 1.40 | 1.13 | 9.91 | 9.12 | 5.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.86 | -0.63 | -0.59 | -0.02 | -1.12 | -6.25 | -6.85 | -3.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.81 | 78.61 | 49.74 | 29.73 | 20.81 | 62.41 | 44.31 | 28.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.40 | 5.79 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
筹资活动现金流入小计 | 22.21 | 84.54 | 50.21 | 30.05 | 21.13 | 62.55 | 44.44 | 28.34 |
偿还债务支付的现金 | 18.07 | 86.41 | 55.26 | 31.42 | 20.17 | 69.03 | 44.46 | 27.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.50 | 2.77 | 2.12 | 1.42 | 0.60 | 3.25 | 2.35 | 1.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 6.16 | 5.27 | 4.97 | 1.63 | 9.94 | 10.09 | 9.62 |
筹资活动现金流出小计 | 18.75 | 95.33 | 62.66 | 37.82 | 22.40 | 82.21 | 56.91 | 38.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.46 | -10.79 | -12.45 | -7.77 | -1.27 | -19.67 | -12.47 | -10.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.18 | -0.03 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.02 | -16.32 | -16.30 | -8.77 | -2.10 | -7.68 | -8.36 | -9.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.59 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 29.59 | 29.59 | 29.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.61 | 5.59 | 5.61 | 13.14 | 19.81 | 21.91 | 21.23 | 19.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.74 | -- | -4.47 | -- | -56.96 | -- | -9.89 |
加:资产减值准备 | -- | 0.82 | -- | 0.32 | -- | 22.38 | -- | 1.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5.07 | -- | 2.59 | -- | 5.51 | -- | 3.05 |
无形资产摊销 | -- | 2.68 | -- | 1.27 | -- | 2.93 | -- | 1.53 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.54 | -- | 0.31 | -- | 0.62 | -- | 0.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.68 | -- | -0.50 | -- | -0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.38 | -- | 1.31 | -- | 3.53 | -- | 1.75 |
投资损失 | -- | 0.29 | -- | 0.03 | -- | 3.83 | -- | 0.94 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.83 | -- | -0.19 | -- | 1.84 | -- | 0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.00 | -- | -0.05 | -- | -0.86 | -- | -0.11 |
存货的减少 | -- | -3.69 | -- | -0.86 | -- | 4.92 | -- | 0.58 |
经营性应收项目的减少 | -- | -25.65 | -- | 0.73 | -- | 29.64 | -- | 20.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | 11.56 | -- | -2.33 | -- | -0.81 | -- | -17.44 |
其他 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.59 | -- | 13.14 | -- | 21.91 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 21.91 | -- | 21.91 | -- | 29.59 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.64 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.59 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147.55 | 173.72 | 287.55 | 491.87 | 484.97 | 422.40 | 332.53 | 228.38 |
收到的税费返还 | 0.42 | 4.95 | 2.02 | 5.03 | 9.26 | 10.84 | 9.47 | 6.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.73 | 1.92 | 2.57 | 2.81 | 6.07 | 2.89 | 2.89 | 1.79 |
经营活动现金流入小计 | 149.70 | 180.58 | 292.14 | 499.71 | 500.30 | 436.13 | 344.89 | 236.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127.33 | 134.14 | 233.98 | 410.17 | 417.47 | 377.28 | 297.89 | 196.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.44 | 22.82 | 26.93 | 36.69 | 38.22 | 40.48 | 32.42 | 25.36 |
支付的各项税费 | 2.39 | 2.12 | 5.86 | 6.98 | 4.26 | 5.44 | 6.05 | 3.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.49 | 3.09 | 5.39 | 5.55 | 7.78 | 6.47 | 5.23 | 3.00 |
经营活动现金流出小计 | 154.65 | 162.16 | 272.16 | 459.39 | 467.74 | 429.68 | 341.59 | 228.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.95 | 18.42 | 19.98 | 40.32 | 32.56 | 6.45 | 3.29 | 8.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3.39 | 3.88 | 7.07 | 0.30 | 0.12 | 44.55 | 45.78 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.49 | 0.27 | 11.89 | 0.50 | 0.08 | 0.21 | 0.02 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12.76 | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.51 | 2.27 | 0.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.49 | 3.66 | 28.53 | 7.60 | 6.90 | 2.61 | 44.70 | 45.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03 | 7.26 | 8.79 | 15.85 | 19.32 | 67.25 | 31.41 | 27.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.10 | 0.87 | -- | 0.26 | 44.75 | 50.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 8.90 | 1.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.09 | 2.65 | 0.02 | -- | 0.77 | 1.48 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.13 | 9.91 | 8.91 | 16.72 | 20.09 | 69.03 | 85.06 | 80.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.63 | -6.25 | 19.62 | -9.12 | -13.19 | -66.43 | -40.36 | -34.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.15 | -- | 35.20 | 0.20 | 29.90 | 0.40 | 0.84 | 16.20 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.15 | -- | -- | 0.20 | 19.90 | 0.40 | 0.84 | -- |
取得借款收到的现金 | 78.61 | 62.41 | 61.27 | 170.60 | 171.52 | 260.76 | 124.29 | 37.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.79 | 0.14 | 4.75 | 11.07 | 1.68 | 7.75 | 0.05 | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 84.54 | 62.55 | 101.23 | 181.87 | 203.10 | 278.90 | 147.09 | 53.74 |
偿还债务支付的现金 | 86.41 | 69.03 | 115.56 | 199.55 | 192.34 | 210.84 | 102.54 | 27.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.77 | 3.25 | 4.99 | 7.44 | 8.24 | 8.10 | 5.06 | 3.24 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.85 | 0.75 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.16 | 9.94 | 13.00 | 6.65 | 10.77 | 2.55 | 0.32 | 0.48 |
筹资活动现金流出小计 | 95.33 | 82.21 | 133.55 | 213.64 | 211.34 | 221.49 | 107.91 | 31.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.79 | -19.67 | -32.32 | -31.77 | -8.24 | 57.42 | 39.18 | 22.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | -0.18 | -0.11 | -0.69 | 0.03 | 0.24 | -0.20 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.32 | -7.68 | 7.17 | -1.27 | 11.16 | -2.33 | 1.91 | -3.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 21.91 | 29.59 | 22.42 | 23.68 | 12.53 | 14.86 | 12.95 | 16.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5.59 | 21.91 | 29.59 | 22.42 | 23.68 | 12.53 | 14.86 | 12.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 0.74 | -56.96 | -28.28 | -18.54 | 5.16 | -5.30 | 10.08 | 7.17 |
加:资产减值准备 | 0.82 | 22.38 | 11.02 | 27.71 | 3.37 | 18.40 | 7.43 | 0.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.07 | 5.51 | 8.26 | 13.77 | 17.95 | 14.70 | 9.73 | 4.25 |
无形资产摊销 | 2.68 | 2.93 | 4.09 | 4.84 | 3.62 | 3.10 | 2.28 | 1.45 |
长期待摊费用摊销 | 0.54 | 0.62 | 0.87 | 1.19 | 0.45 | 0.51 | 0.90 | 0.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.68 | -0.02 | 0.23 | -0.08 | 0.29 | 0.07 | 0.19 | 0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | 0.73 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -0.03 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.91 | 0.81 | -- |
财务费用1 | 2.38 | 3.53 | 5.47 | 7.09 | 9.13 | 6.35 | 3.90 | 2.62 |
投资损失 | 0.29 | 3.83 | 1.78 | 3.65 | -1.68 | 1.64 | -0.01 | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -1.83 | 1.84 | 0.70 | -0.48 | -0.40 | -1.24 | -1.27 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 1.00 | -0.86 | 0.17 | -0.39 | 0.39 | 0.70 | -0.22 | 0.14 |
存货的减少 | -3.69 | 4.92 | 11.72 | 22.42 | 29.34 | -27.01 | -27.86 | -12.68 |
经营性应收项目的减少 | -25.65 | 29.64 | 41.68 | -1.00 | -50.25 | -9.89 | -1.24 | -28.62 |
经营性应付项目的增加 | 11.56 | -0.81 | -40.49 | -20.00 | 14.11 | 5.20 | -1.47 | 32.06 |
其他 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.59 | 21.91 | 29.59 | 22.42 | 23.68 | 12.53 | 14.86 | 12.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 21.91 | 29.59 | 22.42 | 23.68 | 12.53 | 14.86 | 12.95 | 16.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |