昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 439.52 | 226.72 | 260.97 | 295.57 | 390.39 | 430.15 | 260.03 | 198.56 |
交易性金融资产 | 20.00 | 24.00 | 26.00 | 51.00 | 121.50 | -- | 81.00 | -- |
应收票据 | 72.68 | 30.72 | 23.43 | 41.83 | 21.77 | 52.19 | 36.02 | 39.18 |
应收账款 | 1,508.92 | 1,457.84 | 1,534.59 | 1,332.99 | 1,544.43 | 1,261.58 | 1,298.69 | 1,245.48 |
预付款项 | 52.11 | 136.56 | 171.17 | 137.43 | 170.79 | 51.81 | 216.12 | 98.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | 2.55 | 2.69 | 2.57 | 2.74 | 2.76 |
应收股利 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 73.76 | -- | 91.34 | -- | -- | -- | 99.23 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 663.86 | 795.92 | 661.40 | 790.20 | 590.20 | 1,078.65 | 841.40 | 882.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 219.58 | 118.68 | 154.27 | 169.37 | 170.24 | 124.98 | 119.82 | 122.94 |
流动资产合计 | 3,051.26 | 2,902.75 | 2,924.12 | 2,968.19 | 3,087.10 | 3,113.76 | 2,955.06 | 2,693.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.99 | 12.50 | 12.01 |
长期应收款 | -- | -- | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.46 | 2.53 | 2.27 |
长期股权投资 | 9.25 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 10.43 | 15.68 | 15.68 |
投资性房地产 | 64.84 | 65.72 | 66.74 | 67.75 | 68.81 | 65.68 | 65.68 | 75.28 |
固定资产 | 658.71 | 499.45 | 455.58 | 446.16 | 462.41 | 459.98 | 468.08 | 491.41 |
在建工程 | 34.74 | -- | 144.44 | -- | -- | -- | 48.80 | -- |
工程物资 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 162.34 | 163.02 | 165.70 | 137.22 | 138.45 | 140.86 | 139.63 | 149.29 |
开发支出 | 1.14 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.59 | 0.59 | 0.31 | -- |
商誉 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.33 | 0.51 | 0.50 | 0.63 | 1.47 | 1.55 | 3.47 |
递延所得税资产 | 73.67 | 54.83 | 54.68 | 51.88 | 54.21 | 56.49 | 56.43 | 47.48 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,253.72 | 1,189.56 | 1,151.27 | 1,057.71 | 1,078.60 | 1,074.26 | 1,087.04 | 1,102.66 |
资产总计 | 4,304.98 | 4,092.31 | 4,075.39 | 4,025.89 | 4,165.70 | 4,188.01 | 4,042.10 | 3,796.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 423.70 | 591.73 | 654.04 | 528.48 | 523.35 | 477.64 | 576.14 | 431.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 42.88 | 46.39 | 8.99 | 116.14 | 71.42 | 183.18 | 103.00 | 158.70 |
应付账款 | 487.02 | 290.80 | 372.70 | 326.08 | 415.01 | 276.12 | 302.12 | 225.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 92.06 | 58.70 | 51.45 | 30.31 | 90.99 | 66.73 | 60.06 | 37.38 |
应交税费 | 67.01 | 23.97 | 24.32 | 28.23 | 108.85 | 62.79 | 76.19 | 42.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 |
应付股利 | 0.62 | -- | -- | 3.38 | 2.94 | 0.81 | 1.23 | 7.59 |
其他应付款 | 157.28 | -- | 124.66 | -- | -- | -- | 121.12 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.35 | 45.49 | 35.49 | 45.49 | 15.54 | 30.00 | 31.38 | 38.11 |
其他流动负债 | 80.44 | 37.19 | 28.98 | 22.88 | 36.36 | 36.28 | 8.30 | 32.30 |
流动负债合计 | 1,711.34 | 1,566.78 | 1,536.65 | 1,433.60 | 1,567.77 | 1,702.43 | 1,627.70 | 1,418.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.00 | 19.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
递延所得税负债 | 35.13 | 19.72 | 18.90 | 20.38 | 20.45 | 23.43 | 23.49 | 23.54 |
其他非流动负债 | 80.44 | 37.19 | 28.98 | 22.88 | 36.36 | 36.28 | 8.30 | 32.30 |
非流动负债合计 | 116.50 | 67.86 | 76.97 | 81.43 | 80.70 | 72.96 | 53.50 | 51.53 |
负债合计 | 1,827.84 | 1,634.64 | 1,613.62 | 1,515.02 | 1,648.47 | 1,775.39 | 1,681.20 | 1,469.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 |
资本公积 | 840.31 | 838.84 | 838.45 | 838.06 | 837.67 | 823.37 | 822.50 | 821.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 164.14 | 166.64 | 166.36 | 164.14 | 164.14 | 157.44 | 132.08 | 129.08 |
未分配利润 | 942.00 | 925.46 | 928.57 | 980.93 | 982.72 | 907.72 | 891.14 | 907.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,477.14 | 2,457.67 | 2,461.77 | 2,510.87 | 2,517.24 | 2,412.62 | 2,360.90 | 2,326.75 |
少数股东权益 | 203.77 | 198.49 | 200.64 | 200.62 | 205.24 | 197.76 | 189.81 | 143.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,273.37 | 2,259.18 | 2,261.13 | 2,310.25 | 2,311.99 | 2,214.86 | 2,171.10 | 2,183.21 |
负债和股东权益合计 | 4,304.98 | 4,092.31 | 4,075.39 | 4,025.89 | 4,165.70 | 4,188.01 | 4,042.10 | 3,796.43 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 439.52 | 390.39 | 341.52 | 506.76 | 515.83 | 229.40 | 452.95 | 346.14 |
交易性金融资产 | 20.00 | 121.50 | 107.00 | 0.23 | 17.99 | 0.28 | 0.43 | 0.48 |
应收票据 | 72.68 | 21.77 | 61.28 | 50.48 | 59.72 | 10.49 | 20.69 | 21.55 |
应收账款 | 1,508.92 | 1,544.43 | 1,324.19 | 967.21 | 934.16 | 602.29 | 424.94 | 397.70 |
预付款项 | 52.11 | 170.79 | 80.63 | 46.36 | 58.61 | 126.53 | 109.95 | 123.56 |
应收利息 | -- | 2.69 | 2.82 | 3.10 | 3.46 | 5.08 | 5.95 | 11.76 |
应收股利 | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 73.76 | -- | -- | 58.82 | -- | -- | 61.84 | 64.47 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 663.86 | 590.20 | 742.96 | 693.56 | 575.31 | 530.26 | 538.11 | 482.13 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 219.58 | 170.24 | 125.08 | 111.56 | 93.54 | 253.82 | 164.74 | 328.91 |
流动资产合计 | 3,051.26 | 3,087.10 | 2,883.05 | 2,438.09 | 2,310.23 | 1,913.00 | 1,779.60 | 1,776.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 147.09 | 181.68 | 185.89 |
持有至到期投资 | -- | -- | 11.52 | 31.65 | 132.90 | 126.53 | 117.96 | 97.49 |
长期应收款 | -- | 1.02 | 2.00 | 2.93 | 3.81 | 4.66 | 4.44 | -- |
长期股权投资 | 9.25 | 8.38 | 15.68 | 14.66 | -- | -- | -- | 0.68 |
投资性房地产 | 64.84 | 68.81 | 87.23 | 92.14 | 85.39 | 34.08 | -- | -- |
固定资产 | 658.71 | 462.41 | 519.21 | 487.16 | -- | -- | -- | 445.52 |
在建工程 | 34.74 | -- | -- | 70.27 | -- | -- | 5.49 | 2.54 |
工程物资 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 162.34 | 138.45 | 149.83 | 163.52 | 159.48 | 109.95 | 108.34 | 106.43 |
开发支出 | 1.14 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | -- | -- | 3.61 |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.63 | 3.55 | 3.22 | 2.37 | 0.86 | 1.42 | 1.68 |
递延所得税资产 | 73.67 | 54.21 | 47.23 | 45.14 | 35.70 | 30.34 | 26.80 | 27.66 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 4.97 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,253.72 | 1,078.60 | 1,134.47 | 1,217.22 | 1,250.86 | 966.87 | 1,020.94 | 1,136.96 |
资产总计 | 4,304.98 | 4,165.70 | 4,017.53 | 3,655.31 | 3,561.09 | 2,879.87 | 2,800.54 | 2,913.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 423.70 | 523.35 | 493.83 | 260.26 | 410.00 | 350.00 | 165.00 | 290.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 42.88 | 71.42 | 81.48 | 18.58 | 35.00 | -- | 70.00 | 11.00 |
应付账款 | 487.02 | 415.01 | 408.98 | 386.96 | 313.14 | -- | 174.14 | 179.37 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 420.16 | 311.09 | 372.74 | 494.96 |
应付职工薪酬 | 92.06 | 90.99 | 97.30 | 82.20 | 79.76 | 29.11 | 22.49 | 12.43 |
应交税费 | 67.01 | 108.85 | 75.60 | 80.92 | 69.94 | 37.02 | 72.02 | 29.85 |
应付利息 | -- | -- | 6.79 | 7.10 | 6.16 | 1.94 | 1.00 | 0.73 |
应付股利 | 0.62 | 2.94 | 3.08 | 0.81 | 1.24 | 0.84 | 0.44 | -- |
其他应付款 | 157.28 | -- | -- | 146.50 | -- | -- | 51.73 | 41.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.35 | 15.54 | 46.07 | 18.79 | 20.28 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 80.44 | 36.36 | 29.19 | -- | -- | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
流动负债合计 | 1,711.34 | 1,567.77 | 1,632.56 | 1,358.58 | 1,432.80 | 969.40 | 931.21 | 1,061.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 50.00 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 7.30 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 35.13 | 20.45 | 23.59 | 25.03 | 25.94 | 9.26 | 1.35 | 2.65 |
其他非流动负债 | 80.44 | 36.36 | 29.19 | -- | -- | 1.66 | 1.66 | -- |
非流动负债合计 | 116.50 | 80.70 | 52.85 | 91.79 | 81.17 | 27.39 | 28.86 | 20.01 |
负债合计 | 1,827.84 | 1,648.47 | 1,685.41 | 1,450.37 | 1,513.97 | 996.80 | 960.07 | 1,081.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 | 334.99 |
资本公积 | 840.31 | 837.67 | 820.77 | 805.48 | 794.78 | 820.79 | 820.79 | 820.79 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 164.14 | 164.14 | 129.08 | 121.97 | 108.72 | 92.84 | 87.81 | 76.01 |
未分配利润 | 942.00 | 982.72 | 909.59 | 834.88 | 730.91 | 599.87 | 564.60 | 562.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,477.14 | 2,517.24 | 2,332.12 | 2,204.94 | 2,047.12 | 1,883.08 | 1,840.47 | 1,793.96 |
少数股东权益 | 203.77 | 205.24 | 148.76 | 107.61 | 77.70 | 34.57 | 32.27 | 38.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,273.37 | 2,311.99 | 2,183.36 | 2,097.33 | 1,969.41 | 1,848.50 | 1,808.21 | 1,832.09 |
负债和股东权益合计 | 4,304.98 | 4,165.70 | 4,017.53 | 3,655.31 | 3,561.09 | 2,879.87 | 2,800.54 | 2,913.66 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,061.27 | 1,225.13 | 820.05 | 201.68 | 2,574.04 | 1,528.12 | 996.95 | 298.47 |
营业成本 | 1,966.72 | 1,194.51 | 791.07 | 218.58 | 2,356.47 | 1,411.73 | 932.27 | 290.12 |
营业税金及附加 | 23.55 | 15.52 | 9.15 | 3.61 | 29.54 | 19.19 | 14.82 | 2.86 |
销售费用 | 165.10 | 78.62 | 50.34 | 13.76 | 134.42 | 63.47 | 37.75 | 16.28 |
管理费用 | 252.71 | 159.44 | 106.44 | 44.71 | 226.26 | 151.09 | 101.02 | 49.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.64 | 18.94 | 11.01 | 4.78 | 19.88 | 17.44 | 9.78 | 6.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -6.50 | -- | -- | -- | -6.15 | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.59 | 4.68 | 6.93 | 1.57 | 11.14 | 10.35 | 10.24 | 4.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 58.85 | 22.66 | 29.44 | 1.26 | 206.84 | 105.09 | 54.07 | -2.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.09 | 2.32 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 2.74 | 0.45 | 0.17 |
营业外支出 | 4.26 | 2.19 | 1.84 | 1.19 | 1.81 | 1.50 | 0.47 | 0.61 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.68 | 22.80 | 27.74 | 0.11 | 205.09 | 106.32 | 54.05 | -2.83 |
所得税费用 | 15.12 | 7.08 | 7.04 | 2.33 | 13.18 | 7.59 | 2.78 | 0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 44.56 | 15.72 | 20.70 | -2.23 | 191.91 | 98.73 | 51.27 | -2.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.87 | 10.94 | 13.77 | -1.79 | 168.22 | 86.52 | 44.58 | -2.04 |
少数股东损益 | 19.69 | 4.77 | 6.93 | -0.43 | 23.69 | 12.21 | 6.68 | -0.95 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,061.27 | 2,574.04 | 2,437.18 | 2,064.17 | 1,999.24 | 1,446.59 | 1,185.56 | 789.34 |
营业成本 | 1,966.72 | 2,356.47 | 2,219.24 | 1,877.79 | 1,773.88 | 1,384.70 | 826.45 | 552.71 |
营业税金及附加 | 23.55 | 29.54 | 27.19 | 24.04 | 21.27 | 21.13 | 16.98 | 12.00 |
销售费用 | 165.10 | 134.42 | 102.71 | 74.02 | 213.95 | 138.04 | 101.34 | 85.82 |
管理费用 | 252.71 | 226.26 | 193.58 | 196.49 | 192.40 | 116.22 | 119.54 | 109.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.64 | 19.88 | 24.36 | 1.29 | 15.31 | 11.09 | 7.48 | 9.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.28 | 118.24 | 40.19 |
公允价值变动净收益 | -6.50 | -6.15 | -14.41 | -3.58 | -1.90 | -0.15 | -0.05 | 0.01 |
投资收益 | 8.59 | 11.14 | 9.03 | 41.53 | 13.93 | 27.99 | 19.79 | 12.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.68 | -1.39 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 58.85 | 206.84 | 182.95 | 213.47 | 202.25 | 97.81 | 38.61 | 28.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.09 | 0.06 | 2.22 | 0.03 | 0.33 | 0.05 | 9.46 | 3.54 |
营业外支出 | 4.26 | 1.81 | 5.67 | 10.33 | 3.16 | 2.80 | 1.29 | 1.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.68 | 205.09 | 179.49 | 203.17 | 199.42 | 95.06 | 46.78 | 30.39 |
所得税费用 | 15.12 | 13.18 | 23.91 | 26.43 | 40.65 | 18.65 | -- | 7.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 44.56 | 191.91 | 155.58 | 176.73 | 158.77 | 76.40 | 16.46 | 23.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 24.87 | 168.22 | 143.04 | 167.47 | 156.84 | 73.80 | 19.27 | 21.21 |
少数股东损益 | 19.69 | 23.69 | 12.54 | 9.26 | 1.93 | 2.61 | -2.81 | 1.81 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,254.57 | 1,578.99 | 1,057.58 | 503.71 | 2,455.23 | 1,917.99 | 1,156.23 | 517.22 |
收到的税费返还 | 12.71 | 1.69 | 1.37 | 0.63 | 19.66 | 5.74 | 3.44 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.26 | 120.70 | 120.35 | 75.23 | 72.28 | 138.09 | 112.37 | 94.95 |
经营活动现金流入小计 | 2,352.10 | 1,701.95 | 1,179.71 | 579.79 | 2,548.23 | 2,062.86 | 1,272.58 | 612.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345.36 | 1,128.52 | 788.56 | 444.69 | 1,709.21 | 1,450.99 | 1,002.47 | 555.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 310.37 | 244.60 | 180.94 | 121.51 | 321.53 | 244.75 | 177.63 | 130.89 |
支付的各项税费 | 206.06 | 165.53 | 136.97 | 101.80 | 166.64 | 136.51 | 88.96 | 61.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 173.88 | 234.50 | 155.07 | 71.88 | 273.21 | 247.73 | 117.84 | 99.38 |
经营活动现金流出小计 | 2,030.18 | 1,768.13 | 1,256.98 | 738.03 | 2,471.90 | 2,080.75 | 1,398.27 | 849.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 321.93 | -66.19 | -77.28 | -158.24 | 76.33 | -17.89 | -125.69 | -237.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 117.63 | 125.10 | 125.10 | 121.50 | 157.72 | 196.02 | 107.90 | 107.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.01 | 2.88 | 2.47 | 0.36 | 15.73 | 8.92 | 8.92 | 4.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | -- | -- | -- | 54.61 | 52.01 | 51.19 | 0.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.48 | 1.16 | 1.02 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 124.25 | 129.14 | 128.59 | 122.73 | 228.06 | 256.96 | 168.01 | 112.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228.03 | 179.40 | 116.58 | 55.24 | 73.48 | 49.64 | 27.84 | 17.04 |
投资所支付的现金 | 2.20 | 26.20 | 28.20 | 53.20 | 141.73 | 86.19 | 85.66 | 0.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | -- | -- | 66.25 | 40.00 | 40.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 230.27 | 205.60 | 144.78 | 108.44 | 281.46 | 175.83 | 153.50 | 17.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.03 | -76.46 | -16.19 | 14.29 | -53.40 | 81.13 | 14.51 | 94.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -- | 40.61 | 43.53 | 40.61 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -- | 40.61 | 43.53 | 40.61 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,036.23 | 727.82 | 476.85 | 257.06 | 765.37 | 638.44 | 517.09 | 259.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.55 | 2.62 | 2.74 | -- | 0.77 | 0.77 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,036.67 | 731.81 | 479.91 | 259.80 | 805.98 | 682.74 | 558.47 | 259.20 |
偿还债务支付的现金 | 1,100.67 | 620.99 | 375.32 | 163.31 | 722.36 | 603.81 | 443.07 | 247.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102.70 | 94.95 | 88.29 | 9.77 | 88.14 | 83.30 | 78.39 | 3.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 14.72 | 11.07 | 11.07 | 3.28 | 8.82 | 8.04 | 8.04 | 1.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.96 | 1.58 | 0.97 | 0.95 | 17.60 | 2.74 | 2.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,210.33 | 717.52 | 464.58 | 174.03 | 828.10 | 689.85 | 524.20 | 251.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173.66 | 14.29 | 15.33 | 85.77 | -22.13 | -7.11 | 34.27 | 8.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 42.24 | -128.35 | -78.14 | -58.17 | 0.80 | 56.13 | -76.91 | -134.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 315.83 | 315.83 | 315.83 | 315.83 | 315.04 | 315.04 | 315.04 | 315.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 358.07 | 187.48 | 237.69 | 257.66 | 315.83 | 371.16 | 238.12 | 180.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 44.56 | -- | 20.70 | -- | 191.91 | -- | 51.27 | -- |
加:资产减值准备 | 61.17 | -- | 15.17 | -- | 41.84 | -- | 32.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72.24 | -- | 33.69 | -- | 79.55 | -- | 50.86 | -- |
无形资产摊销 | 5.43 | -- | 2.75 | -- | 5.91 | -- | 2.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.79 | -- | 0.42 | -- | 2.92 | -- | 2.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48 | -- | -1.24 | -- | -9.13 | -- | -5.33 | -- |
固定资产报废损失 | -0.62 | -- | 0.73 | -- | 0.13 | -- | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | 6.50 | -- | -- | -- | 6.15 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 23.35 | -- | 11.63 | -- | 20.66 | -- | 9.63 | -- |
投资损失 | -8.59 | -- | -6.93 | -- | -11.14 | -- | -10.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -19.46 | -- | -0.47 | -- | -6.98 | -- | -9.20 | -- |
递延所得税负债增加 | 14.67 | -- | -1.56 | -- | -3.02 | -- | -0.11 | -- |
存货的减少 | -73.66 | -- | -71.20 | -- | 152.35 | -- | -99.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | 51.51 | -- | -23.53 | -- | -205.25 | -- | -74.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | 144.96 | -- | -57.69 | -- | -190.06 | -- | -74.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 358.07 | -- | 237.69 | -- | 315.83 | -- | 238.12 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 315.83 | -- | 315.83 | -- | 315.04 | -- | 315.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,254.57 | 2,455.23 | 2,091.68 | 2,140.16 | 1,959.50 | 1,485.03 | 1,282.70 | 1,199.13 |
收到的税费返还 | 12.71 | 19.66 | -- | -- | -- | 1.19 | -- | 0.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.26 | 72.28 | 48.99 | 37.73 | 33.57 | 41.32 | 25.95 | 72.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,352.10 | 2,548.23 | 2,142.20 | 2,179.79 | 1,996.73 | 1,536.47 | 1,331.13 | 1,296.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345.36 | 1,709.21 | 1,680.26 | 1,482.19 | 1,082.63 | 1,267.01 | 884.90 | 603.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 310.37 | 321.53 | 283.89 | 272.54 | 176.35 | 146.92 | 119.88 | 107.84 |
支付的各项税费 | 206.06 | 166.64 | 160.19 | 164.51 | 130.62 | 138.19 | 79.49 | 76.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 173.88 | 273.21 | 169.70 | 165.37 | 275.54 | 175.64 | 144.91 | 125.84 |
经营活动现金流出小计 | 2,030.18 | 2,471.90 | 2,278.16 | 2,079.28 | 1,646.04 | 1,717.44 | 1,230.38 | 1,123.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 321.93 | 76.33 | -135.96 | 100.51 | 350.69 | -180.97 | 100.74 | 173.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 117.63 | 157.72 | 35.82 | 108.13 | 897.91 | 665.61 | 1,279.00 | 1,063.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.01 | 15.73 | 8.43 | 36.11 | 7.56 | 14.20 | 14.45 | 18.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 54.61 | 0.80 | -- | 0.07 | 2.47 | 0.16 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 37.78 | -- | -- | 0.02 | 3.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.48 | -- | 27.75 | 40.00 | 60.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 124.25 | 228.06 | 72.79 | 222.03 | 965.53 | 682.28 | 1,293.63 | 1,085.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228.03 | 73.48 | 70.93 | 149.31 | 189.90 | 83.55 | 68.06 | 104.42 |
投资所支付的现金 | 2.20 | 141.73 | 114.10 | 29.16 | 689.81 | 665.00 | 1,088.10 | 1,173.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 198.80 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 66.25 | 1.80 | -- | -- | 98.86 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 230.27 | 281.46 | 186.83 | 178.47 | 1,078.51 | 847.41 | 1,156.16 | 1,278.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.03 | -53.40 | -114.03 | 43.56 | -112.98 | -165.13 | 137.47 | -192.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.44 | 40.61 | 49.08 | 23.91 | 9.80 | 2.70 | -- | 4.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.44 | 40.61 | 49.08 | 8.87 | 9.80 | -- | -- | 4.50 |
取得借款收到的现金 | 1,036.23 | 765.37 | 790.47 | 353.21 | 639.29 | 430.00 | 333.70 | 591.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14.35 | 12.39 | 97.25 | 1.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,036.67 | 805.98 | 853.90 | 389.50 | 746.34 | 433.70 | 333.70 | 595.50 |
偿还债务支付的现金 | 1,100.67 | 722.36 | 636.35 | 472.95 | 579.89 | 245.00 | 469.90 | 501.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102.70 | 88.14 | 84.54 | 61.45 | 53.38 | 49.55 | 20.29 | 16.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 14.72 | 8.82 | 5.45 | 3.57 | 3.00 | -- | -- | 1.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.96 | 17.60 | 38.13 | 20.68 | 68.43 | 4.90 | 0.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,210.33 | 828.10 | 759.02 | 555.08 | 701.70 | 299.45 | 490.54 | 517.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173.66 | -22.13 | 94.88 | -165.58 | 44.64 | 134.25 | -156.84 | 78.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 42.24 | 0.80 | -155.12 | -21.51 | 282.36 | -211.86 | 81.38 | 58.96 |
期初现金及现金等价物余额 | 315.83 | 315.04 | 470.15 | 491.67 | 209.31 | 421.17 | 339.79 | 280.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 358.07 | 315.83 | 315.04 | 470.15 | 491.67 | 209.31 | 421.17 | 339.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 44.56 | 191.91 | 155.58 | 176.73 | 158.77 | 76.40 | 16.46 | 23.02 |
加:资产减值准备 | 61.17 | 41.84 | 54.44 | 25.97 | 44.09 | 27.28 | 118.24 | 40.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72.24 | 79.55 | 82.91 | 78.54 | 117.82 | 67.84 | 74.25 | 23.16 |
无形资产摊销 | 5.43 | 5.91 | 5.03 | 4.64 | 3.98 | 3.42 | 2.80 | 2.88 |
长期待摊费用摊销 | 0.79 | 2.92 | 4.48 | 0.96 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48 | -9.13 | -14.60 | 0.30 | 0.34 | 0.28 | -0.01 | -0.42 |
固定资产报废损失 | -0.62 | 0.13 | 0.13 | 0.72 | 2.24 | 0.05 | -- | 0.33 |
公允价值变动损失 | 6.50 | 6.15 | 14.41 | 3.58 | 1.90 | 0.15 | 0.05 | -0.01 |
财务费用1 | 23.35 | 20.66 | 19.67 | -1.83 | 12.65 | 13.29 | 12.42 | 10.40 |
投资损失 | -8.59 | -11.14 | -9.03 | -41.53 | -13.93 | -27.99 | -19.79 | -12.13 |
递延所得税资产减少 | -19.46 | -6.98 | -2.09 | -9.44 | -3.22 | -3.54 | 0.86 | -2.81 |
递延所得税负债增加 | 14.67 | -3.02 | -1.43 | -0.91 | 10.68 | 7.91 | -1.30 | 1.10 |
存货的减少 | -73.66 | 152.35 | -49.31 | -114.73 | -23.41 | 6.81 | -61.10 | -43.37 |
经营性应收项目的减少 | 51.51 | -205.25 | -472.80 | -130.42 | -174.80 | -199.57 | -381.72 | -334.83 |
经营性应付项目的增加 | 144.96 | -190.06 | 76.67 | 109.67 | 214.99 | -152.05 | 341.36 | 465.14 |
其他 | -- | -- | -- | -1.74 | -2.01 | -1.66 | -2.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 358.07 | 315.83 | 315.04 | 470.15 | 491.67 | 209.31 | 421.17 | 339.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 315.83 | 315.04 | 470.15 | 491.67 | 209.31 | 421.17 | 339.79 | 280.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |