昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 150.06 | 159.88 | 169.54 | 120.02 | 97.71 | 121.84 | 112.60 | 126.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.76 | 1.80 | 1.73 | 0.75 | 0.69 | 1.49 | -- | -- |
应收账款 | 93.67 | 91.66 | 90.61 | 103.79 | 93.12 | 83.47 | 94.30 | 70.45 |
预付款项 | 18.51 | 19.90 | 30.74 | 28.13 | 23.47 | 25.51 | 38.05 | 33.38 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应收款 | -- | 9.08 | -- | 9.26 | -- | -- | -- | 7.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 162.79 | 144.72 | 168.07 | 141.42 | 117.18 | 119.09 | 152.25 | 150.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 38.79 | 26.69 | 24.78 | 22.04 | 5.18 | 2.68 | -- | -- |
其他流动资产 | 35.74 | 28.47 | 24.64 | 21.63 | 16.59 | 12.59 | 15.84 | 10.32 |
流动资产合计 | 518.19 | 491.32 | 526.48 | 454.46 | 377.34 | 381.57 | 431.28 | 408.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.33 | 3.77 | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.42 | 8.99 | 8.86 | 10.22 | 9.74 | 7.74 | 6.00 | 5.67 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 426.23 | 368.66 | 305.00 | 254.21 | 225.12 | 214.49 | 194.92 | 171.95 |
在建工程 | -- | 97.40 | -- | 63.81 | -- | -- | -- | 41.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.20 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 23.28 | 22.63 | 21.89 | 20.52 | 17.28 | 13.89 | 12.54 | 12.44 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.81 | 4.23 | 3.61 | 3.85 | 3.20 | 3.77 | 4.63 | 5.05 |
递延所得税资产 | 11.39 | 9.33 | 9.60 | 8.89 | 8.47 | 8.67 | 11.08 | 10.72 |
其他非流动资产 | 31.50 | 43.03 | 43.52 | 48.11 | 54.49 | 54.09 | 51.66 | 48.74 |
非流动资产合计 | 579.18 | 574.57 | 513.51 | 424.67 | 363.53 | 342.79 | 330.61 | 310.73 |
资产总计 | 1,097.37 | 1,065.89 | 1,039.99 | 879.13 | 740.87 | 724.36 | 761.89 | 718.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 33.84 | 9.79 | 6.73 | 22.48 | 6.65 | 17.87 | 28.05 | 30.10 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 150.91 | 186.09 | 192.68 | 154.14 | 120.02 | 134.18 | 143.99 | 140.54 |
应付账款 | 92.18 | 88.16 | 82.51 | 88.94 | 72.40 | 51.55 | 70.08 | 67.41 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.19 | 10.76 | 6.85 | 5.92 | 5.53 | 8.16 | 5.22 | 4.37 |
应交税费 | 3.80 | 4.91 | 4.69 | 7.44 | 6.28 | 4.47 | 4.45 | 2.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.68 | 2.53 | 1.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
其他应付款 | -- | 141.17 | -- | 75.24 | -- | -- | -- | 68.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.18 | 8.24 | 10.40 | 14.56 | 16.61 | 19.05 | 8.98 | 8.46 |
其他流动负债 | 3.47 | 2.28 | 3.61 | 2.76 | 3.51 | 3.65 | 4.87 | 4.63 |
流动负债合计 | 473.46 | 502.66 | 475.45 | 420.72 | 336.42 | 350.54 | 399.81 | 379.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 74.99 | 14.77 | 15.21 | 25.52 | 17.57 | 17.77 | 16.94 | 15.03 |
应付债券 | 84.26 | 83.60 | 82.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 39.95 | -- | 35.25 | -- | -- | -- | 23.58 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 15.90 | 15.19 | 14.72 | 13.90 | 13.25 | 12.30 | 11.27 | 10.21 |
递延所得税负债 | 6.06 | 7.25 | 9.55 | 4.87 | 5.20 | 4.11 | 5.91 | 4.94 |
其他非流动负债 | 3.47 | 2.28 | 3.61 | 2.76 | 3.51 | 3.65 | 4.87 | 4.63 |
非流动负债合计 | 248.71 | 183.19 | 179.36 | 99.20 | 75.60 | 71.88 | 82.97 | 78.53 |
负债合计 | 722.17 | 685.85 | 654.81 | 519.92 | 412.02 | 422.42 | 482.77 | 458.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.10 | 33.16 | 33.14 | 33.10 | 23.57 | 23.56 | 23.55 | 23.48 |
资本公积 | 138.32 | 137.51 | 137.07 | 135.91 | 140.33 | 139.99 | 138.45 | 136.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.83 | 7.83 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 4.85 | 4.85 |
未分配利润 | 165.89 | 170.72 | 170.49 | 150.44 | 133.78 | 107.96 | 86.19 | 70.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 375.20 | 380.04 | 385.18 | 359.20 | 328.86 | 301.94 | 279.12 | 260.69 |
少数股东权益 | 27.61 | 28.88 | 33.14 | 33.90 | 27.66 | 26.59 | 27.56 | 27.05 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 347.59 | 351.16 | 352.04 | 325.31 | 301.19 | 275.35 | 251.55 | 233.63 |
负债和股东权益合计 | 1,097.37 | 1,065.89 | 1,039.99 | 879.13 | 740.87 | 724.36 | 761.89 | 718.92 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 159.88 | 121.84 | 132.19 | 94.93 | 57.21 | 0.65 | 0.86 | 1.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.80 | 1.49 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.08 | 0.13 |
应收账款 | 91.66 | 83.47 | 56.35 | 35.12 | 38.89 | 3.47 | 3.10 | 2.49 |
预付款项 | 19.90 | 25.51 | 17.83 | 8.11 | 4.31 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
应收股利 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.08 | -- | -- | 5.98 | -- | -- | 0.09 | 0.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 144.72 | 119.09 | 79.57 | 49.88 | 27.80 | 1.55 | 1.60 | 1.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 26.69 | 2.68 | 3.66 | 2.00 | 7.00 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.47 | 12.59 | 13.55 | 10.40 | 6.33 | 1.50 | 4.03 | 4.00 |
流动资产合计 | 491.32 | 381.57 | 316.29 | 214.73 | 148.32 | 7.96 | 9.97 | 9.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.77 | -- | -- | 3.42 | 5.06 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.99 | 7.74 | 5.50 | 2.20 | 1.49 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
固定资产 | 368.66 | 214.49 | 142.25 | 116.31 | -- | -- | -- | 3.45 |
在建工程 | 97.40 | -- | -- | 15.98 | -- | -- | 0.22 | 0.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.06 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.63 | 13.89 | 10.47 | 9.21 | 7.60 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4.23 | 3.77 | 5.88 | 4.14 | 2.92 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 9.33 | 8.67 | 9.62 | 5.30 | 4.71 | 0.10 | 0.04 | -- |
其他非流动资产 | 43.03 | 54.09 | 25.60 | 1.66 | 0.88 | 2.64 | -- | -- |
非流动资产合计 | 574.57 | 342.79 | 253.38 | 158.25 | 136.96 | 6.89 | 4.34 | 4.21 |
资产总计 | 1,065.89 | 724.36 | 569.67 | 372.97 | 285.28 | 14.85 | 14.31 | 13.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.79 | 17.87 | 75.92 | 46.31 | 48.46 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 186.09 | 134.18 | 80.53 | 41.27 | 16.55 | -- | 0.37 | 0.07 |
应付账款 | 88.16 | 51.55 | 55.82 | 49.07 | 28.00 | -- | 1.05 | 0.64 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 18.04 | 0.17 | 0.05 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 10.76 | 8.16 | 4.89 | 3.94 | 3.44 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
应交税费 | 4.91 | 4.47 | 3.45 | 1.35 | 2.39 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.35 | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.53 | 0.15 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 141.17 | -- | -- | 26.63 | -- | -- | 0.10 | 0.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.24 | 19.05 | 12.91 | 4.19 | 12.81 | -- | -- | 0.01 |
其他流动负债 | 2.28 | 3.65 | 2.54 | 1.08 | 3.42 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 502.66 | 350.54 | 326.51 | 185.65 | 150.92 | 2.10 | 1.70 | 1.03 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.77 | 17.77 | 12.64 | 7.78 | 23.88 | -- | -- | -- |
应付债券 | 83.60 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 39.95 | -- | -- | 15.68 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 15.19 | 12.30 | 8.39 | 6.50 | 6.17 | 0.03 | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.25 | 4.11 | 4.11 | 1.42 | 0.31 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.28 | 3.65 | 2.54 | 1.08 | 3.42 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 183.19 | 71.88 | 75.99 | 38.93 | 51.40 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
负债合计 | 685.85 | 422.42 | 402.50 | 224.58 | 202.33 | 2.14 | 1.72 | 1.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.16 | 23.56 | 15.99 | 15.95 | 13.42 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
资本公积 | 137.51 | 139.99 | 90.25 | 88.81 | 38.54 | 16.85 | 16.74 | 16.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.83 | 5.32 | 4.85 | 4.32 | 3.84 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
未分配利润 | 170.72 | 107.96 | 55.81 | 39.16 | 24.57 | -8.32 | -8.37 | -8.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 380.04 | 301.94 | 167.18 | 148.40 | 82.95 | 12.71 | 12.60 | 12.36 |
少数股东权益 | 28.88 | 26.59 | 2.23 | 1.84 | 3.05 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 351.16 | 275.35 | 164.94 | 146.56 | 79.89 | 12.71 | 12.60 | 12.36 |
负债和股东权益合计 | 1,065.89 | 724.36 | 569.67 | 372.97 | 285.28 | 14.85 | 14.31 | 13.42 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 159.71 | 815.56 | 599.81 | 408.43 | 204.80 | 729.89 | 493.24 | 284.69 |
营业成本 | 165.76 | 717.02 | 515.49 | 348.46 | 177.82 | 656.82 | 451.64 | 263.45 |
营业税金及附加 | 0.70 | 4.22 | 2.87 | 2.01 | 1.01 | 2.42 | 1.52 | 0.84 |
销售费用 | 3.52 | 13.80 | 9.32 | 6.10 | 2.76 | 10.50 | 8.01 | 4.83 |
管理费用 | 6.28 | 23.45 | 16.66 | 10.68 | 4.98 | 17.08 | 11.02 | 6.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.45 | -3.60 | -2.20 | -5.38 | 0.62 | -5.29 | -2.32 | 0.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.53 | 1.26 | 0.09 | -2.21 | 0.11 | -1.99 | -1.60 | -0.79 |
投资收益 | 0.98 | -0.71 | -2.32 | 0.18 | 1.71 | 3.17 | 1.47 | 1.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.20 | 2.77 | 2.82 | 2.73 | 1.71 | 1.87 | 0.51 | 0.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.39 | 81.14 | 81.04 | 58.39 | 31.19 | 64.68 | 40.19 | 21.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.50 | 0.32 | 0.17 |
营业外支出 | 0.24 | 0.92 | 1.08 | 0.83 | 0.09 | 2.00 | 1.38 | 1.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.56 | 80.43 | 80.22 | 57.72 | 31.16 | 63.17 | 39.14 | 20.33 |
所得税费用 | -1.39 | 8.50 | 10.54 | 7.63 | 4.29 | 7.78 | 5.19 | 2.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.17 | 71.92 | 69.68 | 50.08 | 26.88 | 55.40 | 33.95 | 17.66 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.83 | 70.39 | 67.65 | 48.13 | 25.82 | 55.33 | 32.90 | 17.02 |
少数股东损益 | -1.34 | 1.53 | 2.03 | 1.95 | 1.06 | 0.07 | 1.06 | 0.63 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 815.56 | 729.89 | 413.02 | 258.47 | 211.55 | 3.54 | 3.57 | 3.23 |
营业成本 | 717.02 | 656.82 | 386.49 | 241.49 | 195.17 | 3.76 | 2.75 | 2.41 |
营业税金及附加 | 4.22 | 2.42 | 1.40 | 1.30 | 1.37 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
销售费用 | 13.80 | 10.50 | 7.36 | 5.60 | 11.97 | 0.23 | 0.31 | 0.38 |
管理费用 | 23.45 | 17.08 | 11.26 | 8.12 | 6.99 | 0.59 | 0.55 | 0.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.60 | -5.29 | 8.13 | 6.91 | 5.69 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.01 |
公允价值变动净收益 | 1.26 | -1.99 | 0.24 | 0.25 | 0.42 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.71 | 3.17 | 4.25 | 2.73 | -1.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.77 | 1.87 | 0.18 | -- | 0.06 | -- | -- | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 81.14 | 64.68 | 26.00 | 19.18 | 16.69 | 0.03 | 0.13 | 0.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.21 | 0.50 | 0.33 | 0.35 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.09 |
营业外支出 | 0.92 | 2.00 | 2.07 | 1.39 | 0.80 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 80.43 | 63.17 | 24.26 | 18.14 | 16.11 | -- | 0.18 | 0.20 |
所得税费用 | 8.50 | 7.78 | 3.38 | 2.65 | 3.27 | -0.04 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 71.92 | 55.40 | 20.88 | 15.48 | 12.84 | 0.05 | 0.22 | 0.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 70.39 | 55.33 | 20.39 | 15.07 | 12.52 | 0.05 | 0.22 | 0.20 |
少数股东损益 | 1.53 | 0.07 | 0.50 | 0.42 | 0.32 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136.08 | 715.31 | 523.29 | 338.86 | 162.42 | 629.08 | 410.11 | 248.86 |
收到的税费返还 | 8.22 | 34.56 | 26.23 | 15.83 | 7.22 | 48.68 | 35.36 | 27.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.31 | 76.87 | 47.40 | 34.97 | 20.51 | 57.35 | 37.39 | 17.64 |
经营活动现金流入小计 | 169.61 | 826.74 | 596.92 | 389.66 | 190.16 | 735.11 | 482.86 | 293.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168.20 | 544.94 | 401.27 | 260.34 | 136.94 | 536.57 | 373.75 | 222.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.05 | 55.24 | 39.35 | 25.87 | 13.56 | 37.09 | 27.55 | 18.35 |
支付的各项税费 | 4.66 | 29.00 | 21.56 | 14.58 | 6.44 | 18.72 | 12.51 | 7.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.13 | 73.42 | 63.21 | 40.56 | 14.25 | 60.87 | 43.81 | 41.13 |
经营活动现金流出小计 | 205.04 | 702.60 | 525.39 | 341.34 | 171.19 | 653.25 | 457.62 | 289.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35.43 | 124.14 | 71.53 | 48.32 | 18.97 | 81.86 | 25.24 | 4.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 1.27 | 1.27 | 0.04 | 0.02 | 0.20 | 0.04 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 1.01 | 0.80 | 0.76 | 0.08 | 0.93 | 0.70 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.65 | 2.57 | 0.24 | 0.24 | -- | 1.28 | 0.80 | 0.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 | 4.62 | 0.89 | 0.74 | 0.62 | 5.40 | 5.06 | 5.00 |
投资活动现金流入小计 | 1.48 | 9.46 | 3.20 | 1.78 | 0.71 | 7.89 | 6.67 | 6.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.78 | 178.78 | 123.32 | 65.63 | 16.69 | 77.53 | 51.17 | 29.08 |
投资所支付的现金 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.87 | 0.17 | 0.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.25 | 8.31 | 5.99 | 3.24 | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 0.45 |
投资活动现金流出小计 | 46.04 | 187.40 | 129.62 | 69.17 | 17.54 | 80.05 | 51.78 | 29.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.56 | -177.93 | -126.42 | -67.40 | -16.82 | -72.15 | -45.11 | -23.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.14 | 11.95 | 11.49 | 10.63 | 0.12 | 79.11 | 78.93 | 77.21 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 10.04 | 10.03 | 10.02 | 0.02 | 27.12 | 27.10 | 27.02 |
取得借款收到的现金 | 83.69 | 65.15 | 142.71 | 48.29 | 3.77 | 104.03 | 86.88 | 69.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69 | 0.18 | 0.12 |
筹资活动现金流入小计 | 83.83 | 166.44 | 154.20 | 58.92 | 3.89 | 185.82 | 165.99 | 146.86 |
偿还债务支付的现金 | 0.16 | 74.68 | 66.44 | 33.15 | 15.62 | 154.49 | 130.38 | 113.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.19 | 8.54 | 8.05 | 7.55 | 0.26 | 4.92 | 4.50 | 4.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.49 | 1.24 | 1.24 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.66 | 23.62 | 15.92 | 14.62 | 6.20 | 41.17 | 33.20 | 30.69 |
筹资活动现金流出小计 | 5.01 | 106.84 | 90.42 | 55.33 | 22.08 | 200.58 | 168.08 | 148.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78.81 | 59.60 | 63.78 | 3.59 | -18.19 | -14.76 | -2.09 | -1.78 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.24 | 0.62 | 0.41 | 0.16 | -0.69 | 0.95 | -0.11 | 0.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.94 | 6.43 | 9.30 | -15.33 | -16.74 | -4.10 | -22.07 | -20.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.63 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 65.30 | 65.30 | 65.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.69 | 67.63 | 70.51 | 45.88 | 44.47 | 61.20 | 43.24 | 45.18 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 71.92 | -- | 50.08 | -- | 55.40 | -- | 17.66 |
加:资产减值准备 | -- | 23.06 | -- | 1.90 | -- | 11.44 | -- | 1.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.36 | -- | 14.85 | -- | 22.28 | -- | 10.05 |
无形资产摊销 | -- | 0.96 | -- | 0.42 | -- | 0.52 | -- | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.67 | -- | 1.92 | -- | 5.11 | -- | 2.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.10 | -- | 0.67 | -- | 1.58 | -- | 0.10 |
固定资产报废损失 | -- | 1.04 | -- | 0.77 | -- | 0.18 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -1.26 | -- | 2.21 | -- | 1.99 | -- | 0.79 |
财务费用1 | -- | -0.83 | -- | -4.09 | -- | -2.25 | -- | 1.88 |
投资损失 | -- | 0.71 | -- | -0.18 | -- | -3.17 | -- | -1.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.23 | -- | -0.61 | -- | 0.96 | -- | -0.86 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.24 | -- | 0.77 | -- | -0.01 | -- | 0.82 |
存货的减少 | -- | -35.53 | -- | -23.36 | -- | -42.76 | -- | -72.45 |
经营性应收项目的减少 | -- | -51.38 | -- | -40.30 | -- | -57.23 | -- | -29.62 |
经营性应付项目的增加 | -- | 71.90 | -- | 40.21 | -- | 85.16 | -- | 71.20 |
其他 | -- | 2.16 | -- | 2.02 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67.63 | -- | 45.88 | -- | 61.20 | -- | 45.18 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 61.20 | -- | 61.20 | -- | 65.30 | -- | 65.30 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 715.31 | 629.08 | 339.59 | 217.09 | 190.27 | 2.93 | 2.33 | 3.22 |
收到的税费返还 | 34.56 | 48.68 | 27.52 | 13.13 | 13.01 | 0.05 | 0.03 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 76.87 | 57.35 | 23.96 | 13.80 | 12.81 | 0.68 | 0.19 | 0.11 |
经营活动现金流入小计 | 826.74 | 735.11 | 391.08 | 244.02 | 216.09 | 3.65 | 2.55 | 3.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 544.94 | 536.57 | 272.34 | 147.39 | 120.19 | 2.13 | 1.44 | 2.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.24 | 37.09 | 28.55 | 20.78 | 19.21 | 0.72 | 0.72 | 0.64 |
支付的各项税费 | 29.00 | 18.72 | 8.96 | 9.02 | 8.08 | 0.18 | 0.14 | 0.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73.42 | 60.87 | 43.73 | 44.18 | 31.71 | 0.71 | 0.56 | 0.58 |
经营活动现金流出小计 | 702.60 | 653.25 | 353.58 | 221.37 | 179.19 | 3.75 | 2.86 | 3.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124.14 | 81.86 | 37.50 | 22.65 | 36.91 | -0.10 | -0.31 | -0.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.25 | -- | 0.32 | 7.50 | 4.10 | 0.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.27 | 0.20 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 0.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.01 | 0.93 | 0.85 | 0.98 | 1.06 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.57 | 1.28 | 1.00 | 4.34 | -- | -- | -- | 0.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.62 | 5.40 | 16.16 | 8.52 | 0.37 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.46 | 7.89 | 18.27 | 13.86 | 1.79 | 7.68 | 4.35 | 1.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178.78 | 77.53 | 54.21 | 31.98 | 18.92 | 0.01 | 0.19 | 0.10 |
投资所支付的现金 | 0.30 | 1.87 | 3.81 | 0.56 | 4.90 | 9.14 | 4.10 | 3.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.31 | 0.65 | 0.35 | 6.27 | 1.25 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187.40 | 80.05 | 58.37 | 38.81 | 25.07 | 9.15 | 4.29 | 3.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177.93 | -72.15 | -40.10 | -24.95 | -23.29 | -1.47 | 0.06 | -1.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.95 | 79.11 | 0.66 | 52.40 | 2.43 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.04 | 27.12 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65.15 | 104.03 | 123.42 | 78.58 | 78.53 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.69 | 25.40 | 10.13 | 29.43 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 166.44 | 185.82 | 149.48 | 141.10 | 110.39 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 74.68 | 154.49 | 82.87 | 106.62 | 66.76 | -- | 0.01 | 0.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.54 | 4.92 | 6.65 | 5.39 | 20.13 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.49 | 0.14 | 0.12 | 0.41 | 0.01 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.62 | 41.17 | 38.25 | 17.47 | 25.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 106.84 | 200.58 | 127.77 | 129.47 | 111.88 | -- | 0.01 | 0.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.60 | -14.76 | 21.71 | 11.63 | -1.49 | -- | -0.01 | -0.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.62 | 0.95 | -1.11 | -0.63 | 0.17 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.43 | -4.10 | 18.00 | 8.69 | 12.29 | -1.57 | -0.26 | -1.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 61.20 | 65.30 | 47.30 | 38.61 | 26.32 | 2.00 | 2.26 | 3.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 67.63 | 61.20 | 65.30 | 47.30 | 38.61 | 0.43 | 2.00 | 2.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 71.92 | 55.40 | 20.88 | 15.48 | 12.84 | 0.05 | 0.22 | 0.20 |
加:资产减值准备 | 23.06 | 11.44 | 6.25 | 1.69 | -0.36 | -0.02 | -- | -0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.36 | 22.28 | 18.37 | 16.77 | 13.99 | 0.35 | 0.31 | 0.24 |
无形资产摊销 | 0.96 | 0.52 | 0.55 | 0.30 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 3.67 | 5.11 | 3.66 | 1.46 | 1.30 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | 1.58 | 0.92 | 0.82 | 0.26 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.04 | 0.18 | 0.43 | 0.02 | 0.60 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.26 | 1.99 | -0.24 | -0.25 | -0.42 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.83 | -2.25 | 7.95 | 6.34 | 5.64 | -- | -- | -- |
投资损失 | 0.71 | -3.17 | -4.25 | -2.73 | 1.16 | -0.19 | -0.23 | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -1.23 | 0.96 | -3.91 | -0.24 | 0.82 | -0.06 | -0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.24 | -0.01 | 2.68 | 1.11 | -0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -35.53 | -42.76 | -29.47 | -22.31 | -0.21 | -0.16 | -0.50 | 0.08 |
经营性应收项目的减少 | -51.38 | -57.23 | -27.58 | -7.51 | -5.31 | -0.44 | -0.78 | -0.11 |
经营性应付项目的增加 | 71.90 | 85.16 | 38.11 | 11.70 | 6.37 | 0.40 | 0.67 | -0.22 |
其他 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67.63 | 61.20 | 65.30 | 47.30 | 38.61 | 0.43 | 0.50 | 0.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 61.20 | 65.30 | 47.30 | 38.61 | 26.32 | 0.50 | 0.81 | 0.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.45 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.45 | 3.00 |