昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 90.86 | 94.82 | 96.72 | 111.14 | 89.12 | 99.14 | 129.45 | 66.46 |
交易性金融资产 | 0.66 | 0.89 | 0.95 | 1.17 | 1.91 | 2.16 | 2.43 | 1.94 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 45.45 | 49.48 | 51.53 | 54.68 | 68.19 | 78.95 | 64.02 | 58.22 |
预付款项 | 4.36 | 4.33 | 5.80 | 5.65 | 6.19 | 6.32 | 3.87 | 4.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 7.06 | 7.06 | 1.05 | 1.05 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.99 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | 3.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 69.66 | 82.64 | 109.24 | 113.59 | 100.04 | 101.11 | 85.23 | 70.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.65 | 5.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.18 | 25.09 | 10.81 | 14.21 | 16.55 | 8.73 | 4.86 | 13.64 |
流动资产合计 | 256.68 | 281.84 | 311.29 | 334.07 | 304.99 | 319.66 | 328.27 | 238.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 10.51 | 4.11 | 7.27 | 7.55 | 6.50 | 4.45 | 3.42 | 3.39 |
长期应收款 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.47 |
长期股权投资 | 142.27 | 135.94 | 131.37 | 122.16 | 108.86 | 101.92 | 84.13 | 69.28 |
投资性房地产 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 133.34 | 122.88 | 78.39 | 66.37 | 49.40 | 48.26 | 42.10 | 33.38 |
在建工程 | -- | 111.33 | -- | 125.18 | -- | -- | -- | 76.05 |
工程物资 | -- | 1.65 | -- | 1.43 | -- | -- | -- | 0.07 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 217.23 | 179.57 | 178.89 | 156.11 | 150.06 | 143.00 | 82.04 | 76.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
长期待摊费用 | 1.26 | 1.10 | 1.18 | 1.09 | 1.10 | 0.90 | 0.85 | 0.91 |
递延所得税资产 | 9.03 | 8.21 | 7.73 | 7.80 | 9.12 | 6.53 | 4.17 | 3.50 |
其他非流动资产 | 16.64 | 15.96 | 16.32 | 12.13 | 7.29 | 16.88 | 27.27 | 15.54 |
非流动资产合计 | 698.96 | 635.14 | 617.34 | 560.65 | 504.34 | 471.94 | 367.60 | 309.57 |
资产总计 | 955.63 | 916.98 | 928.62 | 894.71 | 809.33 | 791.60 | 695.87 | 547.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 64.94 | 65.29 | 65.70 | 43.99 | 29.07 | 21.09 | 20.18 | 23.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 30.15 | 26.85 | 31.21 | 33.47 | 28.78 | 22.94 | 21.09 | 18.89 |
应付账款 | 56.70 | 62.47 | 54.57 | 43.76 | 34.39 | 76.94 | 58.21 | 35.06 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.14 | 4.10 | 3.26 | 3.19 | 2.89 | 3.84 | 1.12 | 0.95 |
应交税费 | 5.56 | 6.10 | 5.99 | 8.02 | 13.49 | 37.41 | 36.19 | 19.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 20.17 | -- | -- | -- | 0.86 |
其他应付款 | -- | 3.95 | -- | 2.65 | -- | -- | -- | 7.66 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.31 | 30.76 | 25.10 | 18.50 | 11.44 | 15.22 | 10.31 | 10.97 |
其他流动负债 | 0.42 | 0.37 | 1.20 | 0.79 | 0.74 | 0.64 | 0.48 | 0.50 |
流动负债合计 | 204.69 | 202.71 | 199.30 | 180.58 | 129.54 | 186.55 | 160.71 | 121.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 166.39 | 156.16 | 154.53 | 146.80 | 140.14 | 91.37 | 77.13 | 59.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 23.24 | -- | 25.69 | -- | -- | -- | 13.91 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.98 | 0.95 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.33 | 0.26 |
递延所得税负债 | 6.43 | 4.83 | 1.73 | 1.51 | 1.30 | 1.34 | 0.42 | 0.73 |
其他非流动负债 | 0.42 | 0.37 | 1.20 | 0.79 | 0.74 | 0.64 | 0.48 | 0.50 |
非流动负债合计 | 208.37 | 191.11 | 188.48 | 178.39 | 167.40 | 116.39 | 96.27 | 76.03 |
负债合计 | 413.06 | 393.82 | 387.78 | 358.98 | 296.94 | 302.94 | 256.98 | 197.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 14.40 |
资本公积 | 136.60 | 121.31 | 120.89 | 119.71 | 124.38 | 123.82 | 122.74 | 127.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 5.80 | 5.80 |
未分配利润 | 305.57 | 309.96 | 320.59 | 318.99 | 304.63 | 280.66 | 227.86 | 152.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 542.57 | 523.16 | 540.85 | 535.74 | 512.40 | 488.66 | 438.90 | 350.23 |
少数股东权益 | 62.79 | 52.82 | 55.76 | 51.34 | 50.23 | 48.23 | 50.95 | 48.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 479.78 | 470.34 | 485.09 | 484.40 | 462.17 | 440.43 | 387.95 | 301.71 |
负债和股东权益合计 | 955.63 | 916.98 | 928.62 | 894.71 | 809.33 | 791.60 | 695.87 | 547.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 94.82 | 99.14 | 63.32 | 21.76 | 17.00 | 36.02 | 22.37 | 1.98 |
交易性金融资产 | 0.89 | 2.16 | 2.81 | 0.87 | 0.13 | 1.93 | 1.91 | 0.01 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.03 | 4.38 | 1.33 |
应收账款 | 49.48 | 78.95 | 24.99 | 13.59 | 9.15 | 10.02 | 5.08 | 4.44 |
预付款项 | 4.33 | 6.32 | 2.18 | 5.45 | 2.30 | 3.10 | 1.90 | 0.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.99 | -- | -- | 0.33 | -- | 3.34 | 0.22 | 0.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 82.64 | 101.11 | 32.83 | 22.15 | 23.34 | 19.05 | 9.15 | 5.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.09 | 8.73 | 11.60 | 19.52 | 2.82 | 1.51 | 0.67 | 0.61 |
流动资产合计 | 281.84 | 319.66 | 146.27 | 87.75 | 57.17 | 79.15 | 45.68 | 14.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92 | 3.76 |
持有至到期投资 | 4.11 | 4.45 | 3.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.57 | 0.51 | 0.43 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 135.94 | 101.92 | 40.87 | 16.36 | 36.80 | 17.36 | 7.95 | 4.19 |
投资性房地产 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 122.88 | 48.26 | 30.29 | 22.72 | -- | 14.98 | -- | 6.46 |
在建工程 | 111.33 | -- | -- | 37.57 | -- | 10.10 | 7.61 | 4.82 |
工程物资 | 1.65 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.88 | 0.18 | 0.19 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 179.57 | 143.00 | 50.90 | 35.62 | 3.48 | 3.13 | 2.98 | 2.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.37 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
商誉 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
长期待摊费用 | 1.10 | 0.90 | 0.95 | 0.69 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | -- |
递延所得税资产 | 8.21 | 6.53 | 6.98 | 0.40 | 0.19 | 0.27 | 0.10 | 0.22 |
其他非流动资产 | 15.96 | 16.88 | 18.83 | 9.72 | 9.68 | 4.25 | 1.15 | 0.99 |
非流动资产合计 | 635.14 | 471.94 | 244.30 | 132.46 | 84.96 | 56.06 | 34.31 | 23.34 |
资产总计 | 916.98 | 791.60 | 390.57 | 220.20 | 142.13 | 135.21 | 79.99 | 38.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 65.29 | 21.09 | 19.70 | 16.31 | 11.31 | 13.21 | 11.80 | 4.39 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 26.85 | 22.94 | 13.46 | 2.30 | 1.31 | 2.92 | 0.80 | 1.05 |
应付账款 | 62.47 | 76.94 | 16.11 | 12.12 | 9.14 | 10.27 | 4.12 | 2.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | 0.63 |
应付职工薪酬 | 4.10 | 3.84 | 1.10 | 0.79 | 0.50 | 0.68 | 0.55 | 0.22 |
应交税费 | 6.10 | 37.41 | 12.70 | 1.32 | 1.15 | 3.10 | 3.31 | 1.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.02 | -- |
其他应付款 | 3.95 | -- | -- | 0.83 | -- | 7.25 | 6.22 | 0.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.76 | 15.22 | 7.52 | 6.70 | 8.43 | 0.35 | 0.31 | 1.00 |
其他流动负债 | 0.37 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 202.71 | 186.55 | 82.09 | 40.78 | 32.59 | 38.32 | 28.14 | 11.91 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 156.16 | 91.37 | 36.39 | 16.58 | 14.30 | 7.06 | 3.20 | 0.56 |
应付债券 | -- | -- | -- | 21.34 | 7.62 | 7.13 | 6.67 | -- |
长期应付款 | 23.24 | -- | -- | 5.42 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.95 | 0.53 | 0.18 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.83 | 1.34 | 0.42 | 0.64 | 0.09 | 0.02 | 0.64 | 0.05 |
其他非流动负债 | 0.37 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 191.11 | 116.39 | 46.81 | 45.24 | 25.44 | 17.11 | 11.42 | 1.27 |
负债合计 | 393.82 | 302.94 | 128.90 | 86.02 | 58.03 | 55.44 | 39.56 | 13.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 20.17 | 20.17 | 14.37 | 13.40 | 12.93 | 13.15 | 7.42 | 7.53 |
资本公积 | 121.31 | 123.82 | 119.54 | 48.43 | 31.81 | 35.93 | 11.40 | 7.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10.09 | 10.09 | 5.80 | 3.99 | 3.86 | 3.43 | 2.30 | 0.89 |
未分配利润 | 309.96 | 280.66 | 84.23 | 37.92 | 31.69 | 31.23 | 19.49 | 6.94 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 523.16 | 488.66 | 261.67 | 134.18 | 84.10 | 79.77 | 40.43 | 24.88 |
少数股东权益 | 52.82 | 48.23 | 42.73 | 27.13 | 0.55 | 0.54 | 0.06 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 470.34 | 440.43 | 218.94 | 107.06 | 83.55 | 79.24 | 40.37 | 24.91 |
负债和股东权益合计 | 916.98 | 791.60 | 390.57 | 220.20 | 142.13 | 135.21 | 79.99 | 38.09 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 50.58 | 329.72 | 256.82 | 181.45 | 94.38 | 418.23 | 276.12 | 144.44 |
营业成本 | 55.37 | 314.72 | 233.41 | 153.88 | 66.41 | 234.68 | 138.15 | 68.07 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.82 | 0.54 | 0.32 | 0.15 | 3.73 | 2.10 | 0.99 |
销售费用 | 0.42 | 1.77 | 1.02 | 0.69 | 0.30 | 1.17 | 0.70 | 0.41 |
管理费用 | 3.05 | 9.82 | 6.55 | 3.75 | 1.51 | 9.33 | 5.10 | 3.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.09 | 5.81 | 3.80 | 2.23 | 1.39 | -0.83 | -1.01 | 0.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.69 | 5.76 | 6.51 | 12.01 | 1.54 | 4.04 | 5.21 | -8.67 |
投资收益 | 2.59 | 33.15 | 33.17 | 25.09 | 5.68 | 39.97 | 28.53 | 15.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.54 | 29.29 | 29.35 | 22.39 | 4.79 | 39.14 | 25.00 | 15.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.00 | 52.18 | 62.91 | 61.79 | 23.54 | 227.63 | 172.09 | 83.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.01 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
营业外支出 | 0.01 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.00 | 52.59 | 63.35 | 62.24 | 23.54 | 227.79 | 172.34 | 84.16 |
所得税费用 | 0.96 | 6.83 | 4.56 | 3.78 | 1.90 | 23.18 | 22.46 | 10.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.96 | 45.75 | 58.79 | 58.47 | 21.64 | 204.61 | 149.87 | 73.50 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.39 | 49.47 | 60.10 | 58.50 | 23.97 | 205.04 | 147.95 | 72.54 |
少数股东损益 | -1.57 | -3.72 | -1.30 | -0.03 | -2.33 | -0.43 | 1.92 | 0.97 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 329.72 | 418.23 | 111.62 | 55.24 | 53.42 | 50.04 | 43.83 | 28.44 |
营业成本 | 314.72 | 234.68 | 78.59 | 48.95 | 45.96 | 37.45 | 26.09 | 18.61 |
营业税金及附加 | 0.82 | 3.73 | 0.88 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.49 | 0.21 |
销售费用 | 1.77 | 1.17 | 0.62 | 0.48 | 0.63 | 0.82 | 0.53 | 0.51 |
管理费用 | 9.82 | 9.33 | 4.70 | 1.69 | 2.73 | 2.83 | 1.75 | 1.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.81 | -0.83 | 1.82 | 1.71 | 0.70 | 0.82 | 0.54 | 0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.30 | 2.38 |
公允价值变动净收益 | 5.76 | 4.04 | 22.29 | 5.26 | -3.95 | -2.20 | 0.21 | -- |
投资收益 | 33.15 | 39.97 | 0.93 | 0.29 | 1.62 | 1.75 | 2.57 | 0.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 29.29 | 39.14 | 0.62 | 0.08 | 1.53 | 1.23 | 0.26 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.18 | 227.63 | 57.19 | 11.35 | 4.75 | 13.71 | 17.55 | 5.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.58 | 0.37 | 0.67 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | -- | 0.16 |
营业外支出 | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.57 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 52.59 | 227.79 | 57.74 | 11.27 | 4.74 | 13.87 | 17.38 | 5.34 |
所得税费用 | 6.83 | 23.18 | 3.57 | 0.64 | 1.21 | 1.63 | -- | 0.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 45.75 | 204.61 | 54.17 | 10.64 | 3.53 | 12.24 | 14.69 | 4.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 49.47 | 205.04 | 52.28 | 10.25 | 3.58 | 12.23 | 14.69 | 4.64 |
少数股东损益 | -3.72 | -0.43 | 1.88 | 0.39 | -0.05 | 0.01 | -- | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.44 | 341.25 | 267.86 | 194.37 | 118.59 | 358.20 | 248.88 | 104.32 |
收到的税费返还 | 1.26 | 1.78 | 1.80 | 0.57 | 0.58 | 0.27 | 0.65 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.06 | 21.67 | 13.03 | 7.68 | 2.66 | 5.01 | 12.61 | 0.91 |
经营活动现金流入小计 | 64.77 | 364.70 | 282.69 | 202.62 | 121.83 | 363.48 | 262.13 | 105.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.51 | 289.45 | 238.71 | 178.96 | 116.52 | 200.46 | 152.50 | 70.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.32 | 18.50 | 8.25 | 6.73 | 3.61 | 8.20 | 6.44 | 4.09 |
支付的各项税费 | 3.32 | 52.32 | 47.70 | 42.78 | 32.10 | 28.45 | 14.44 | 9.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.42 | 2.96 | 1.72 | 1.07 | 1.29 | 1.46 | 9.16 | 0.75 |
经营活动现金流出小计 | 63.58 | 363.24 | 296.38 | 229.53 | 153.52 | 238.57 | 182.54 | 84.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.19 | 1.46 | -13.69 | -26.91 | -31.69 | 124.91 | 79.60 | 20.97 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.09 | 8.14 | 8.12 | 8.06 | 0.02 | 14.85 | 11.36 | 5.65 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.31 | 17.34 | 15.94 | 8.33 | 18.48 | 10.08 | 9.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.28 | 0.04 | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | 3.37 | 0.34 | 0.34 |
投资活动现金流入小计 | 2.17 | 34.34 | 26.32 | 24.84 | 8.35 | 36.97 | 21.82 | 15.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.57 | 86.46 | 57.19 | 52.82 | 17.22 | 49.50 | 24.91 | 23.93 |
投资所支付的现金 | 13.55 | 24.09 | 12.88 | 7.97 | 8.91 | 42.08 | 35.22 | 19.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.56 | 19.34 | 18.31 | 5.06 | 4.10 | 87.05 | 14.68 | 14.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 6.28 | 9.71 | 6.55 | 3.69 | 11.47 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22.97 | 136.17 | 98.10 | 72.39 | 33.92 | 190.10 | 74.81 | 58.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.79 | -101.83 | -71.78 | -47.55 | -25.58 | -153.12 | -52.99 | -42.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.20 | 4.40 | 5.13 | 4.39 | 3.65 | 4.14 | 0.11 | 0.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.20 | 4.18 | 4.91 | 4.17 | 3.65 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 50.08 | 190.61 | 142.02 | 118.20 | 67.32 | 105.80 | 73.47 | 59.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 6.75 | 1.24 | -- | -- | -- | 3.92 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50.31 | 201.76 | 148.39 | 122.59 | 70.97 | 109.94 | 77.50 | 59.50 |
偿还债务支付的现金 | 32.24 | 66.12 | 36.10 | 29.32 | 16.95 | 33.42 | 28.84 | 23.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.31 | 25.48 | 23.47 | 2.04 | 1.05 | 6.80 | 6.25 | 4.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 7.98 | 7.51 | 7.08 | 7.17 | 5.67 | 3.01 | 3.01 |
筹资活动现金流出小计 | 34.57 | 99.58 | 67.09 | 38.44 | 25.18 | 45.89 | 38.10 | 31.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.74 | 102.18 | 81.30 | 84.15 | 45.80 | 64.05 | 39.40 | 28.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.40 | 0.66 | 0.75 | 0.24 | 2.56 | 4.90 | 1.49 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.72 | 2.21 | -3.52 | 10.44 | -11.23 | 38.39 | 70.91 | 7.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 92.94 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 52.34 | 52.34 | 52.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 89.22 | 92.94 | 87.22 | 101.17 | 79.50 | 90.73 | 123.24 | 60.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 45.75 | -- | 58.47 | -- | 204.61 | -- | 73.50 |
加:资产减值准备 | -- | 17.10 | -- | 8.43 | -- | 1.17 | -- | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.18 | -- | 3.02 | -- | 4.64 | -- | 2.06 |
无形资产摊销 | -- | 0.33 | -- | 0.13 | -- | 0.25 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.34 | -- | 0.11 | -- | 0.22 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.15 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -5.76 | -- | -12.01 | -- | -4.04 | -- | 8.67 |
财务费用1 | -- | 7.01 | -- | 3.08 | -- | 3.32 | -- | 1.69 |
投资损失 | -- | -33.15 | -- | -25.09 | -- | -39.97 | -- | -15.82 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.67 | -- | -1.27 | -- | 0.45 | -- | 3.49 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.49 | -- | 0.17 | -- | 0.88 | -- | 0.31 |
存货的减少 | -- | 5.84 | -- | -17.66 | -- | -71.75 | -- | -38.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | 17.37 | -- | 9.72 | -- | -73.46 | -- | -49.12 |
经营性应付项目的增加 | -- | -67.55 | -- | -57.53 | -- | 91.85 | -- | 28.32 |
其他 | -- | 3.91 | -- | 3.38 | -- | 6.51 | -- | 5.80 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92.94 | -- | 101.17 | -- | 90.73 | -- | 60.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 90.73 | -- | 90.73 | -- | 52.34 | -- | 52.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341.25 | 358.20 | 86.28 | 41.56 | 47.03 | 39.63 | 34.62 | 31.48 |
收到的税费返还 | 1.78 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.22 | -- | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.67 | 5.01 | 2.05 | 1.39 | 1.32 | 1.96 | 0.59 | 0.17 |
经营活动现金流入小计 | 364.70 | 363.48 | 88.37 | 42.98 | 48.62 | 41.82 | 35.21 | 31.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289.45 | 200.46 | 50.58 | 28.23 | 33.58 | 26.80 | 23.38 | 21.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.50 | 8.20 | 6.03 | 4.01 | 3.89 | 2.40 | 1.92 | 1.55 |
支付的各项税费 | 52.32 | 28.45 | 4.01 | 1.74 | 3.38 | 4.36 | 4.00 | 1.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.96 | 1.46 | 1.54 | 1.54 | 1.08 | 1.41 | 0.88 | 0.77 |
经营活动现金流出小计 | 363.24 | 238.57 | 62.16 | 35.52 | 41.93 | 34.97 | 30.18 | 25.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.46 | 124.91 | 26.20 | 7.46 | 6.69 | 6.85 | 5.04 | 6.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.14 | 14.85 | 12.96 | 9.99 | 4.33 | 11.04 | 2.38 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.31 | 18.48 | 0.61 | 0.36 | 1.42 | 0.98 | 0.06 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.80 | 3.37 | 10.07 | 3.00 | 3.00 | -- | 0.12 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 34.34 | 36.97 | 23.66 | 13.37 | 8.76 | 12.09 | 2.59 | 0.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.46 | 49.50 | 34.13 | 12.10 | 8.14 | 11.98 | 3.53 | 5.06 |
投资所支付的现金 | 24.09 | 42.08 | 18.68 | 31.46 | 24.05 | 17.36 | 7.27 | 3.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.34 | 87.05 | 18.38 | 0.76 | -- | -- | 0.19 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.28 | 11.47 | 14.23 | 8.59 | 4.79 | 6.35 | -- | 0.32 |
投资活动现金流出小计 | 136.17 | 190.10 | 85.42 | 52.92 | 36.98 | 35.69 | 10.99 | 9.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101.83 | -153.12 | -61.76 | -39.55 | -28.23 | -23.60 | -8.40 | -8.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.40 | 4.14 | 52.16 | 17.84 | 0.06 | 29.58 | 5.88 | 0.01 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.18 | 0.14 | 11.77 | 5.12 | 0.06 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190.61 | 105.80 | 66.11 | 50.44 | 43.20 | 21.75 | 34.13 | 6.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.75 | -- | -- | 20.90 | 3.75 | 0.53 | 0.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 201.76 | 109.94 | 118.27 | 89.18 | 47.01 | 51.86 | 49.88 | 6.69 |
偿还债务支付的现金 | 66.12 | 33.42 | 40.02 | 44.91 | 29.99 | 16.80 | 24.48 | 3.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.48 | 6.80 | 5.97 | 5.31 | 5.10 | 3.48 | 1.17 | 0.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.98 | 5.67 | 0.97 | 2.52 | 9.52 | 4.37 | 0.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 99.58 | 45.89 | 46.96 | 52.73 | 44.61 | 24.65 | 26.51 | 4.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102.18 | 64.05 | 71.31 | 36.45 | 2.41 | 27.21 | 23.37 | 2.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | 2.56 | -0.51 | -0.54 | 0.22 | 0.07 | -0.04 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.21 | 38.39 | 35.24 | 3.81 | -18.91 | 10.53 | 19.96 | 0.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 90.73 | 52.34 | 17.10 | 13.28 | 32.19 | 21.65 | 1.69 | 1.63 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 92.94 | 90.73 | 52.34 | 17.10 | 13.28 | 32.19 | 21.65 | 1.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 45.75 | 204.61 | 54.17 | 10.64 | 3.53 | 12.24 | 14.69 | 4.65 |
加:资产减值准备 | 17.10 | 1.17 | -0.29 | 1.34 | 0.79 | 0.05 | 0.30 | 2.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.18 | 4.64 | 3.35 | 2.52 | 2.16 | 1.28 | 0.94 | 0.83 |
无形资产摊销 | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.34 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.05 | -- | -- | 0.13 | 0.01 | 0.13 | 0.07 |
固定资产报废损失 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.76 | -4.04 | -22.29 | -5.26 | 3.95 | 2.20 | -0.21 | -- |
财务费用1 | 7.01 | 3.32 | 1.50 | 1.89 | 1.34 | 0.81 | 0.48 | 0.21 |
投资损失 | -33.15 | -39.97 | -0.93 | -0.29 | -1.62 | -1.75 | -2.57 | -0.22 |
递延所得税资产减少 | -1.67 | 0.45 | -6.58 | -0.21 | 0.08 | -0.34 | 0.03 | -0.44 |
递延所得税负债增加 | 3.49 | 0.88 | 1.09 | -0.31 | 0.06 | -0.45 | 0.48 | -- |
存货的减少 | 5.84 | -71.75 | -13.39 | 1.94 | -3.85 | -9.94 | -4.17 | -2.32 |
经营性应收项目的减少 | 17.37 | -73.46 | -17.39 | -9.15 | 3.18 | -6.95 | -7.83 | -1.71 |
经营性应付项目的增加 | -67.55 | 91.85 | 27.09 | 3.02 | -3.47 | 7.74 | 2.69 | 3.18 |
其他 | 3.91 | 6.51 | -0.68 | 1.00 | 0.22 | 1.75 | -0.07 | -0.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | 22.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 92.94 | 90.73 | 52.34 | 17.10 | 13.28 | 32.19 | 21.65 | 1.69 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 90.73 | 52.34 | 17.10 | 13.28 | 32.19 | 21.65 | 1.69 | 1.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |