昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 417.94 | 367.86 | 312.03 | 298.80 | 363.45 | 250.91 | 344.94 | 333.90 |
交易性金融资产 | 357.62 | 370.39 | 601.33 | 497.49 | 676.50 | 735.08 | 582.95 | 541.24 |
应收票据 | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
应收账款 | 45.26 | 53.07 | 54.12 | 60.05 | 54.62 | 62.48 | 71.33 | 82.89 |
预付款项 | 30.31 | 23.23 | 30.83 | 27.76 | 24.84 | 39.50 | 31.31 | 38.74 |
应收利息 | 0.77 | 0.61 | 0.47 | 0.22 | 0.07 | 0.36 | 0.70 | 0.33 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 18.73 | -- | -- | -- | 11.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.45 | 12.38 | 15.41 | 12.94 | 14.41 | 11.76 | 7.12 | 6.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.05 | 0.96 | 0.68 | 2.50 | 1.93 | 1.93 | 1.80 | 1.78 |
其他流动资产 | 4.93 | 5.53 | 2.98 | 77.20 | 19.00 | 82.19 | 4.49 | 1.47 |
流动资产合计 | 952.15 | 901.09 | 1,093.57 | 1,058.19 | 1,227.57 | 1,255.33 | 1,117.55 | 1,083.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 36.49 | 1.26 | 1.07 | 1.18 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | -- |
长期股权投资 | 328.52 | 325.68 | 317.50 | 306.06 | 303.61 | 303.58 | 307.01 | 304.05 |
投资性房地产 | -- | 36.81 | 37.58 | 37.99 | 36.37 | 36.81 | 37.78 | 35.94 |
固定资产 | 84.93 | 88.27 | 91.56 | 96.97 | 102.09 | 106.54 | 106.97 | 105.43 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 8.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.39 | 17.47 | 24.79 | 28.45 | 27.88 | 31.88 | 27.79 | 29.14 |
开发支出 | 16.29 | 13.19 | 12.66 | 9.85 | 5.79 | -- | 5.55 | 2.71 |
商誉 | 570.21 | 570.14 | 777.82 | 778.09 | 776.08 | 776.60 | 817.13 | 814.93 |
长期待摊费用 | 34.51 | 36.80 | 38.02 | 39.61 | 40.38 | 41.18 | 42.66 | 44.30 |
递延所得税资产 | 63.01 | 65.58 | 60.72 | 59.16 | 41.65 | 42.53 | 18.98 | 20.96 |
其他非流动资产 | 87.04 | 86.41 | 65.95 | 65.26 | 63.77 | 32.96 | 2.15 | 2.01 |
非流动资产合计 | 1,413.46 | 1,422.17 | 1,602.41 | 1,590.17 | 1,568.19 | 1,548.31 | 1,677.18 | 1,664.86 |
资产总计 | 2,365.61 | 2,323.26 | 2,695.97 | 2,648.35 | 2,795.75 | 2,803.64 | 2,794.73 | 2,748.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 93.79 | 86.00 | 99.50 | 90.91 | 87.74 | 100.20 | 100.04 | 100.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 19.26 | 28.21 | 17.73 | 12.42 | 15.80 | 26.02 | 21.58 | 18.92 |
应交税费 | 13.33 | 13.03 | 17.39 | 21.34 | 13.70 | 13.99 | 17.50 | 17.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 55.99 | -- | -- | -- | 20.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.32 | 31.46 | 11.71 | 8.05 | 9.89 | 12.61 | 13.19 | 13.88 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 368.25 | 355.43 | 363.80 | 352.45 | 340.48 | 368.70 | 338.32 | 332.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
递延所得税负债 | 9.55 | 7.41 | 24.11 | 22.89 | 23.26 | 24.69 | 9.54 | 12.98 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 36.95 | 38.21 | 72.08 | 65.99 | 66.41 | 70.15 | 59.17 | 59.08 |
负债合计 | 405.20 | 393.64 | 435.88 | 418.44 | 406.89 | 438.85 | 397.49 | 391.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,388.41 | 1,388.41 | 1,388.61 | 1,388.61 | 1,385.51 | 1,385.51 | 1,368.61 | 1,368.61 |
资本公积 | 387.10 | 386.25 | 381.94 | 378.10 | 372.18 | 368.02 | 347.51 | 346.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 140.09 | 140.09 | 140.09 | 140.09 | 140.09 | 140.09 | 116.62 | 116.62 |
未分配利润 | -42.46 | -69.81 | 276.81 | 251.11 | 427.10 | 407.27 | 463.69 | 436.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,960.41 | 1,929.62 | 2,260.10 | 2,229.91 | 2,388.86 | 2,364.79 | 2,397.24 | 2,356.52 |
少数股东权益 | 115.73 | 113.25 | 111.46 | 109.39 | 106.93 | 104.40 | 102.88 | 100.80 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,844.68 | 1,816.37 | 2,148.64 | 2,120.52 | 2,281.94 | 2,260.38 | 2,294.36 | 2,255.72 |
负债和股东权益合计 | 2,365.61 | 2,323.26 | 2,695.97 | 2,648.35 | 2,795.75 | 2,803.64 | 2,794.73 | 2,748.06 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 367.86 | 250.91 | 313.56 | 466.69 | 288.87 | 615.71 | 751.12 | 1,101.51 |
交易性金融资产 | 370.39 | 735.08 | 380.88 | 320.91 | 402.24 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.08 | 0.11 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 53.07 | 62.48 | 63.13 | 74.08 | 140.03 | 130.24 | 63.52 | 96.63 |
预付款项 | 23.23 | 39.50 | 31.05 | 25.13 | 33.08 | 35.28 | 19.85 | 18.71 |
应收利息 | 0.61 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.12 | 2.29 | 3.20 | 2.75 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 19.37 | -- | -- | 16.17 | 16.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.38 | 11.76 | 7.04 | 8.58 | 5.17 | 3.97 | 5.19 | 5.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.96 | 1.93 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.53 | 82.19 | 55.01 | 5.02 | 7.58 | 135.03 | 162.21 | 96.16 |
流动资产合计 | 901.09 | 1,255.33 | 920.20 | 965.91 | 892.59 | 939.60 | 1,021.26 | 1,337.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 168.14 | 185.03 | 174.17 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.26 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 325.68 | 303.58 | 274.45 | 50.88 | 35.93 | 22.60 | 3.68 | 9.20 |
投资性房地产 | 36.81 | 36.81 | 34.51 | 35.92 | 39.26 | 39.39 | 38.33 | 41.58 |
固定资产 | 88.27 | 106.54 | 112.23 | 125.34 | -- | -- | 391.68 | 110.81 |
在建工程 | -- | -- | -- | 10.65 | -- | -- | 1.63 | 128.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.47 | 31.88 | 34.57 | 26.37 | 20.62 | 20.14 | 44.97 | 60.22 |
开发支出 | 13.19 | -- | -- | 7.71 | 8.77 | 1.83 | -- | -- |
商誉 | 570.14 | 776.60 | 813.02 | 934.65 | 1,034.08 | 1,105.95 | 793.58 | 762.64 |
长期待摊费用 | 36.80 | 41.18 | 47.54 | 65.55 | 78.79 | 77.86 | 97.87 | 59.46 |
递延所得税资产 | 65.58 | 42.53 | 29.80 | 25.43 | 37.71 | 10.74 | 18.00 | 15.49 |
其他非流动资产 | 86.41 | 32.96 | 3.49 | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,422.17 | 1,548.31 | 1,807.71 | 1,981.27 | 1,816.06 | 1,599.94 | 1,354.65 | 1,361.77 |
资产总计 | 2,323.26 | 2,803.64 | 2,727.91 | 2,947.18 | 2,708.65 | 2,539.54 | 2,375.91 | 2,699.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 0.31 | 0.30 | 10.60 | -- | -- | 19.80 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 86.00 | 100.20 | 93.28 | 79.96 | 78.77 | -- | 53.78 | 53.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 208.82 | 229.86 | 227.06 | 231.82 |
应付职工薪酬 | 28.21 | 26.02 | 25.34 | 33.65 | 32.73 | 33.80 | 34.04 | 32.91 |
应交税费 | 13.03 | 13.99 | 12.53 | 9.60 | 14.41 | 13.83 | 9.12 | 12.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.02 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 43.58 | -- | -- | 102.53 | 451.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 31.46 | 12.61 | 12.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 355.43 | 368.70 | 339.86 | 383.26 | 480.50 | 539.38 | 446.34 | 781.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.13 | 0.01 | -- | 16.17 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7.41 | 24.69 | 39.61 | 103.79 | 61.39 | 16.93 | 24.88 | 23.04 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 38.21 | 70.15 | 82.72 | 105.24 | 79.26 | 19.36 | 27.89 | 27.75 |
负债合计 | 393.64 | 438.85 | 422.58 | 488.50 | 559.76 | 558.74 | 474.24 | 809.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,388.41 | 1,385.51 | 1,368.61 | 1,362.82 | 1,353.88 | 794.98 | 787.38 | 796.91 |
资本公积 | 386.25 | 368.02 | 346.50 | 336.11 | 312.39 | 850.54 | 832.84 | 897.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 140.09 | 140.09 | 116.62 | 115.27 | 97.38 | 90.73 | 89.95 | 88.74 |
未分配利润 | -69.81 | 407.27 | 398.71 | 571.55 | 309.43 | 151.44 | 66.18 | 36.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,929.62 | 2,364.79 | 2,305.33 | 2,458.68 | 2,148.89 | 1,980.80 | 1,901.67 | 1,790.73 |
少数股东权益 | 113.25 | 104.40 | 96.59 | 89.99 | 86.20 | 78.10 | 89.79 | 99.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,816.37 | 2,260.38 | 2,208.74 | 2,368.69 | 2,062.69 | 1,902.70 | 1,811.88 | 1,889.94 |
负债和股东权益合计 | 2,323.26 | 2,803.64 | 2,727.91 | 2,947.18 | 2,708.65 | 2,539.54 | 2,375.91 | 2,699.47 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 257.98 | 889.90 | 659.76 | 427.50 | 209.36 | 895.37 | 666.96 | 438.63 |
营业成本 | 224.57 | 832.74 | 608.19 | 398.21 | 200.51 | 847.21 | 624.25 | 406.95 |
营业税金及附加 | 0.38 | 2.52 | 1.58 | 1.05 | 0.34 | 3.70 | 2.92 | 2.42 |
销售费用 | 23.39 | 103.93 | 79.01 | 53.94 | 27.58 | 121.48 | 92.02 | 61.24 |
管理费用 | 32.78 | 161.10 | 114.28 | 74.20 | 37.63 | 150.94 | 99.76 | 64.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.46 | -3.80 | -2.63 | -1.80 | -0.80 | -1.47 | -0.51 | -0.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.60 | -174.73 | 0.50 | 2.46 | 2.28 | -56.05 | -28.62 | -38.17 |
投资收益 | 0.46 | 45.41 | 33.96 | 23.25 | 10.35 | 76.97 | 50.39 | 44.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.16 | 16.03 | 7.82 | 5.35 | 3.04 | 7.91 | 4.54 | 5.60 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.29 | -285.94 | 83.80 | 53.39 | 21.32 | 23.97 | 62.21 | 35.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.46 | 4.83 | 4.02 | 3.56 | 3.55 | 6.71 | 6.29 | 4.87 |
营业外支出 | 0.05 | 0.95 | 0.74 | 0.71 | 0.19 | 1.49 | 0.86 | 0.76 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.69 | -282.06 | 87.08 | 56.24 | 24.68 | 29.19 | 67.64 | 39.56 |
所得税费用 | 5.87 | -35.44 | -11.15 | -14.23 | 2.36 | -10.64 | -3.63 | -2.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 29.82 | -246.62 | 98.22 | 70.47 | 22.33 | 39.83 | 71.27 | 41.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.35 | -255.40 | 91.23 | 65.53 | 19.83 | 32.03 | 64.98 | 37.75 |
少数股东损益 | 2.47 | 8.78 | 7.00 | 4.94 | 2.49 | 7.80 | 6.29 | 4.21 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 889.90 | 895.37 | 891.40 | 970.00 | 1,013.57 | 928.73 | 835.85 | 835.68 |
营业成本 | 832.74 | 847.21 | 816.86 | 822.12 | 909.77 | 849.79 | 302.03 | 303.46 |
营业税金及附加 | 2.52 | 3.70 | 3.10 | 3.61 | 2.93 | 3.32 | 3.40 | 4.42 |
销售费用 | 103.93 | 121.48 | 126.03 | 142.71 | 176.74 | 177.90 | 206.65 | 181.96 |
管理费用 | 161.10 | 150.94 | 142.86 | 137.43 | 176.69 | 161.16 | 323.25 | 310.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.80 | -1.47 | -2.32 | -1.60 | -9.67 | -16.43 | -13.44 | -3.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.95 | 4.65 | 360.47 |
公允价值变动净收益 | -174.73 | -56.05 | -11.34 | 342.76 | 177.75 | -- | -- | -148.91 |
投资收益 | 45.41 | 76.97 | 39.88 | 14.99 | 5.59 | 7.89 | 21.42 | 93.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 16.03 | 7.91 | 24.22 | -3.06 | -2.67 | -1.08 | 0.39 | 3.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -285.94 | 23.97 | -24.40 | 412.82 | 207.77 | 89.86 | 33.00 | -376.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.83 | 6.71 | 18.61 | 8.92 | 0.87 | 1.69 | 2.14 | 18.44 |
营业外支出 | 0.95 | 1.49 | 10.47 | 0.98 | 6.77 | 2.62 | 7.85 | 16.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -282.06 | 29.19 | -16.26 | 420.76 | 201.88 | 88.93 | 27.28 | -374.34 |
所得税费用 | -35.44 | -10.64 | -56.25 | 68.64 | 19.17 | 14.58 | -- | 4.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -246.62 | 39.83 | 39.99 | 352.12 | 182.71 | 74.35 | 21.57 | -378.71 |
净利润(不含少数股东损益) | -255.40 | 32.03 | 33.39 | 348.33 | 174.61 | 86.04 | 30.99 | -378.27 |
少数股东损益 | 8.78 | 7.80 | 6.60 | 3.80 | 8.10 | -11.69 | -9.42 | -0.45 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257.93 | 937.22 | 692.27 | 446.55 | 224.76 | 942.35 | 730.25 | 449.90 |
收到的税费返还 | 0.19 | 0.86 | 0.25 | 0.23 | 0.12 | 3.22 | 3.20 | 3.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.34 | 16.47 | 12.92 | 10.12 | 7.72 | 15.46 | 15.44 | 11.30 |
经营活动现金流入小计 | 262.46 | 954.55 | 705.44 | 456.90 | 232.60 | 961.03 | 748.89 | 464.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125.62 | 468.65 | 336.37 | 221.16 | 111.81 | 437.60 | 347.96 | 221.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65.79 | 258.67 | 197.90 | 141.33 | 78.67 | 296.06 | 221.75 | 152.60 |
支付的各项税费 | 4.80 | 15.93 | 8.74 | 3.69 | 2.31 | 42.13 | 38.96 | 28.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.41 | 71.50 | 54.48 | 38.59 | 19.75 | 73.12 | 57.13 | 36.38 |
经营活动现金流出小计 | 220.62 | 814.75 | 597.48 | 404.77 | 212.55 | 848.92 | 665.81 | 438.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.84 | 139.80 | 107.96 | 52.13 | 20.05 | 112.11 | 83.08 | 25.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,105.24 | 4,105.24 | 3,462.70 | 1,343.35 | 292.53 | 155.42 | 150.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.21 | 21.68 | 18.32 | 12.47 | 7.28 | 17.56 | 14.97 | 9.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.51 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 1,861.00 | 1,421.00 | 1,141.00 | 526.00 | 2,171.84 | 1,871.84 | 1,377.40 |
投资活动现金流入小计 | 362.73 | 5,988.06 | 5,544.68 | 4,616.21 | 1,876.65 | 2,482.02 | 2,042.31 | 1,536.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.04 | 32.00 | 26.83 | 17.88 | 6.49 | 54.97 | 35.34 | 21.06 |
投资所支付的现金 | 3.00 | 4,051.23 | 4,031.23 | 3,490.61 | 1,372.41 | 175.52 | 33.00 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 337.10 | 1,700.00 | 1,310.00 | 890.00 | 400.00 | 2,452.89 | 2,021.89 | 1,486.44 |
投资活动现金流出小计 | 351.14 | 5,783.23 | 5,368.06 | 4,398.48 | 1,778.91 | 2,683.38 | 2,090.23 | 1,537.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.59 | 204.83 | 176.62 | 217.73 | 97.74 | -201.36 | -47.93 | -0.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 5.54 | 5.92 | 5.92 | -- | 34.98 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 1.29 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.01 | 6.83 | 7.21 | 5.92 | -- | 34.98 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 221.68 | 221.68 | 221.68 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.26 | 13.85 | 10.83 | 8.52 | 4.25 | 14.28 | 10.61 | 7.20 |
筹资活动现金流出小计 | 3.26 | 235.74 | 232.52 | 230.20 | 4.25 | 14.28 | 10.61 | 7.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.25 | -228.91 | -225.31 | -224.28 | -4.25 | 20.70 | -10.61 | -7.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.08 | 1.11 | 1.64 | 2.07 | -0.93 | 5.97 | 6.77 | 2.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 50.11 | 116.84 | 60.92 | 47.64 | 112.62 | -62.58 | 31.32 | 20.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 361.33 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | 244.49 | 307.07 | 307.07 | 307.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 411.44 | 361.33 | 305.41 | 292.13 | 357.11 | 244.49 | 338.39 | 327.70 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -246.62 | -- | 70.47 | -- | 39.83 | -- | 41.96 |
加:资产减值准备 | -- | 215.70 | -- | 2.66 | -- | 48.94 | -- | 4.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25.78 | -- | 13.90 | -- | 26.04 | -- | 12.59 |
无形资产摊销 | -- | 20.15 | -- | 10.19 | -- | 20.67 | -- | 10.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.55 | -- | 5.81 | -- | 12.77 | -- | 6.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.10 |
固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | 0.44 | -- | 0.75 | -- | 0.08 |
公允价值变动损失 | -- | 174.73 | -- | -2.46 | -- | 56.05 | -- | 38.17 |
财务费用1 | -- | 2.15 | -- | 1.05 | -- | 2.20 | -- | 1.12 |
投资损失 | -- | -45.41 | -- | -23.25 | -- | -76.97 | -- | -44.36 |
递延所得税资产减少 | -- | -45.33 | -- | -14.55 | -- | 1.87 | -- | 8.83 |
递延所得税负债增加 | -- | 9.32 | -- | -1.80 | -- | -28.60 | -- | -26.66 |
存货的减少 | -- | -1.90 | -- | -1.18 | -- | 0.42 | -- | 1.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | 23.40 | -- | -10.60 | -- | -9.74 | -- | -31.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | -34.86 | -- | -13.78 | -- | -4.79 | -- | -7.31 |
其他 | -- | 11.12 | -- | 4.65 | -- | 1.15 | -- | -0.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 20.55 | -- | 1.83 | -- | 15.32 | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 361.33 | -- | 292.13 | -- | 244.49 | -- | 327.70 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 244.49 | -- | 244.49 | -- | 307.07 | -- | 307.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 937.22 | 942.35 | 902.93 | 1,041.62 | 1,026.05 | 946.52 | 879.16 | 830.95 |
收到的税费返还 | 0.86 | 3.22 | 0.45 | 0.50 | 0.61 | 1.29 | 1.47 | 4.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.47 | 15.46 | 27.42 | 17.97 | 21.93 | 29.06 | 44.23 | 26.79 |
经营活动现金流入小计 | 954.55 | 961.03 | 930.80 | 1,060.09 | 1,048.58 | 976.87 | 924.86 | 861.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 468.65 | 437.60 | 397.33 | 402.92 | 432.99 | 336.24 | 266.91 | 265.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258.67 | 296.06 | 296.47 | 284.07 | 330.08 | 327.68 | 345.75 | 331.03 |
支付的各项税费 | 15.93 | 42.13 | 30.02 | 30.22 | 21.82 | 40.59 | 32.28 | 26.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 71.50 | 73.12 | 79.19 | 121.95 | 117.46 | 144.87 | 138.57 | 137.77 |
经营活动现金流出小计 | 814.75 | 848.92 | 803.01 | 839.16 | 902.34 | 849.37 | 783.51 | 761.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 139.80 | 112.11 | 127.79 | 220.93 | 146.24 | 127.50 | 141.35 | 100.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,105.24 | 292.53 | 190.28 | 7.99 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 21.68 | 17.56 | 8.92 | 13.92 | 9.39 | 9.63 | 3.79 | 27.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 0.10 | 0.79 | 0.02 | 0.03 | 0.19 | 0.50 | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,861.00 | 2,171.84 | 1,539.40 | 1,824.40 | 859.73 | 802.43 | 521.50 | 242.62 |
投资活动现金流入小计 | 5,988.06 | 2,482.02 | 1,743.34 | 1,846.33 | 869.15 | 812.25 | 525.79 | 270.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.00 | 54.97 | 55.40 | 57.27 | 61.38 | 26.60 | 36.67 | 57.29 |
投资所支付的现金 | 4,051.23 | 175.52 | 96.23 | 24.81 | 49.65 | 24.20 | 5.12 | 62.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 15.68 | 32.55 | 27.10 | 247.25 | 316.34 | 4.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | 2,452.89 | 1,649.11 | 1,744.30 | 1,137.95 | 781.71 | 589.50 | 75.00 |
投资活动现金流出小计 | 5,783.23 | 2,683.38 | 1,816.42 | 1,858.93 | 1,276.09 | 1,079.76 | 947.63 | 199.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 204.83 | -201.36 | -73.08 | -12.59 | -406.93 | -267.51 | -421.84 | 71.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.54 | 34.98 | 16.32 | 30.08 | 10.80 | 19.38 | 15.96 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 11.50 | -- | -- | 23.27 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.83 | 34.98 | 16.32 | 41.58 | 10.80 | 19.38 | 39.23 | -- |
偿还债务支付的现金 | 0.21 | -- | 0.17 | -- | -- | 19.80 | 3.47 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 221.68 | -- | 204.88 | 68.05 | 79.60 | 0.35 | 0.54 | 31.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.85 | 14.28 | 15.20 | -- | -- | -- | 94.36 | 6.38 |
筹资活动现金流出小计 | 235.74 | 14.28 | 220.25 | 68.05 | 79.60 | 20.15 | 98.37 | 38.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -228.91 | 20.70 | -203.93 | -26.47 | -68.80 | -0.77 | -59.14 | -38.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.11 | 5.97 | -3.60 | -10.55 | 2.63 | 5.50 | -10.60 | 6.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 116.84 | -62.58 | -152.82 | 171.32 | -326.86 | -135.28 | -350.23 | 140.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 244.49 | 307.07 | 459.89 | 288.57 | 615.42 | 750.71 | 1,100.93 | 960.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 361.33 | 244.49 | 307.07 | 459.89 | 288.57 | 615.42 | 750.71 | 1,100.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -246.62 | 39.83 | 39.99 | 352.12 | 182.71 | 74.35 | 21.57 | -378.71 |
加:资产减值准备 | 215.70 | 48.94 | 129.46 | 100.41 | 81.74 | 5.95 | 4.65 | 360.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.78 | 26.04 | 29.00 | 33.66 | 33.89 | 36.41 | 33.99 | 28.67 |
无形资产摊销 | 20.15 | 20.67 | 20.38 | 15.31 | 9.87 | 28.28 | 32.52 | 28.18 |
长期待摊费用摊销 | 11.55 | 12.77 | 13.46 | 19.58 | 20.78 | 26.16 | 28.95 | 31.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | 0.10 | 1.50 | -4.34 | 0.88 | 0.87 | 0.37 | 14.19 |
固定资产报废损失 | 0.67 | 0.75 | 2.73 | 0.45 | 0.55 | 2.39 | 1.96 | -- |
公允价值变动损失 | 174.73 | 56.05 | 11.34 | -342.76 | -177.75 | -- | -- | 148.91 |
财务费用1 | 2.15 | 2.20 | 1.93 | 0.07 | -- | 1.36 | 7.83 | 2.50 |
投资损失 | -45.41 | -76.97 | -39.88 | -14.99 | -5.59 | -7.89 | -21.42 | -93.07 |
递延所得税资产减少 | -45.33 | 1.87 | -4.38 | 12.15 | -26.90 | 8.76 | 1.39 | -8.73 |
递延所得税负债增加 | 9.32 | -28.60 | -64.79 | 43.80 | 37.13 | -3.17 | -4.91 | 4.42 |
存货的减少 | -1.90 | 0.42 | 1.55 | -3.39 | -4.44 | -1.78 | -4.22 | 2.58 |
经营性应收项目的减少 | 23.40 | -9.74 | -9.71 | 22.18 | -10.55 | -22.02 | 37.15 | -73.84 |
经营性应付项目的增加 | -34.86 | -4.79 | -13.69 | -15.66 | -4.27 | -27.52 | -0.61 | 43.49 |
其他 | 11.12 | 1.15 | -10.41 | 2.35 | 8.20 | 5.34 | 2.15 | -9.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 20.55 | 15.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 361.33 | 244.49 | 307.07 | 459.89 | 288.57 | 615.42 | 750.71 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 244.49 | 307.07 | 459.89 | 288.57 | 615.42 | 750.71 | 1,100.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,100.93 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 960.54 |