昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.03 | 9.93 | 13.85 | 15.20 | 12.75 | 16.05 | 25.36 | 5.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
应收账款 | 20.96 | 20.16 | 19.72 | 18.48 | 17.18 | 17.50 | 16.84 | 14.80 |
预付款项 | 1.09 | 1.08 | 1.47 | 1.24 | 1.37 | 1.39 | 1.94 | 0.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.13 | -- | 1.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.75 | 18.24 | 16.54 | 16.94 | 18.01 | 18.23 | 17.09 | 15.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | 0.56 | 0.02 | 0.18 |
流动资产合计 | 60.22 | 53.24 | 55.47 | 54.58 | 52.94 | 56.46 | 65.10 | 43.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 53.05 | 52.78 | 50.97 | 51.21 | 51.22 | 51.34 | 44.28 | 43.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | 16.82 | -- | 14.10 | -- | 15.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.47 | 4.53 | 4.17 | 4.12 | 4.10 | 4.16 | 3.95 | 2.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.88 | -- |
长期待摊费用 | 0.45 | 0.52 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.17 |
递延所得税资产 | 0.18 | 0.18 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 0.78 | 0.66 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 81.15 | 78.48 | 76.62 | 75.04 | 73.86 | 72.49 | 69.17 | 63.74 |
资产总计 | 141.37 | 131.71 | 132.09 | 129.62 | 126.80 | 128.95 | 134.27 | 106.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.96 | 8.78 | 9.77 | 9.79 | 10.34 | 10.35 | 19.76 | 22.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.55 | 6.12 | 6.27 | 5.04 | 6.59 | 6.13 | 5.63 | 5.43 |
应付账款 | 14.00 | 14.16 | 12.49 | 12.58 | 11.71 | 12.68 | 11.92 | 10.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.23 | 2.07 | 1.51 | 1.18 | 0.98 | 1.70 | 1.42 | 0.98 |
应交税费 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 0.61 | 0.25 | 0.27 | 0.51 | 0.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.35 | -- | 2.26 | -- | 0.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.02 | 3.57 | 4.23 | 2.05 | 3.46 | 4.74 | 4.60 | 3.78 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
流动负债合计 | 44.39 | 37.85 | 37.99 | 33.86 | 36.14 | 38.43 | 47.11 | 44.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.29 | 5.76 | 7.23 | 12.17 | 9.40 | 11.43 | 10.86 | 7.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -- | 0.08 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.94 | 0.90 | 1.73 | 1.68 | 1.58 | 1.47 | 1.25 | 1.10 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
非流动负债合计 | 12.35 | 10.49 | 12.66 | 17.17 | 16.92 | 15.69 | 14.51 | 10.89 |
负债合计 | 56.74 | 48.33 | 50.65 | 51.03 | 53.06 | 54.11 | 61.62 | 55.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 7.78 |
资本公积 | 46.04 | 45.97 | 45.20 | 43.82 | 40.67 | 43.55 | 43.38 | 24.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.78 | 2.78 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1.82 | 1.82 |
未分配利润 | 28.37 | 26.16 | 23.49 | 22.19 | 20.89 | 19.18 | 17.78 | 16.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 84.63 | 83.38 | 81.44 | 78.59 | 73.73 | 74.84 | 72.65 | 51.27 |
少数股东权益 | 3.81 | 3.74 | 4.96 | 4.81 | 4.41 | 1.34 | 1.17 | 1.04 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 80.82 | 79.64 | 76.48 | 73.78 | 69.33 | 73.50 | 71.49 | 50.23 |
负债和股东权益合计 | 141.37 | 131.71 | 132.09 | 129.62 | 126.80 | 128.95 | 134.27 | 106.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 9.93 | 16.05 | 4.63 | 3.99 | 3.43 | 6.19 | 18.41 | 2.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 2.93 | 2.95 | 1.04 |
应收账款 | 20.16 | 17.50 | 12.89 | 10.27 | 8.27 | 6.85 | 5.96 | 4.14 |
预付款项 | 1.08 | 1.39 | 1.05 | 1.92 | 0.89 | 0.99 | 1.12 | 0.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.13 | -- | 0.02 | 0.19 | -- | 0.09 | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.24 | 18.23 | 15.31 | 11.59 | 11.64 | 11.46 | 9.65 | 6.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.18 | 0.56 | 0.88 | 1.07 | 1.56 | 2.52 | 2.55 | 5.23 |
流动资产合计 | 53.24 | 56.46 | 37.61 | 32.00 | 28.71 | 31.53 | 40.73 | 19.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | 0.82 | 0.22 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.24 | 0.19 | 1.02 | 1.01 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.14 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 52.78 | 51.34 | 44.25 | 36.32 | 31.96 | -- | 27.33 | 11.72 |
在建工程 | -- | 14.10 | -- | 12.47 | 15.85 | -- | 10.92 | 4.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.53 | 4.16 | 2.59 | 2.31 | 2.34 | 2.38 | 2.14 | 1.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.69 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.52 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
递延所得税资产 | 0.18 | 0.87 | 0.63 | 0.53 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 0.24 |
其他非流动资产 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.45 | 0.01 |
非流动资产合计 | 78.48 | 72.49 | 60.62 | 53.31 | 52.88 | 47.71 | 34.14 | 19.48 |
资产总计 | 131.71 | 128.95 | 98.23 | 85.31 | 81.60 | 79.24 | 74.87 | 39.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.78 | 10.35 | 18.92 | 13.85 | 11.26 | 11.71 | 15.63 | 2.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付票据 | 6.12 | 6.13 | 4.38 | 3.51 | 2.55 | -- | 3.94 | 0.48 |
应付账款 | 14.16 | 12.68 | 10.42 | 7.82 | 6.34 | -- | 4.52 | 2.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.10 | 0.31 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 2.07 | 1.70 | 1.30 | 0.83 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.47 |
应交税费 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.26 | -- | 0.65 | 0.70 | -- | 0.96 | 0.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.57 | 4.74 | 3.47 | 2.56 | 3.81 | 1.09 | 0.71 | 0.30 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 37.85 | 38.43 | 39.79 | 29.76 | 25.56 | 22.33 | 26.87 | 6.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.76 | 11.43 | 5.24 | 7.36 | 8.62 | 10.17 | 4.71 | 1.30 |
应付债券 | -- | -- | -- | 8.80 | 8.37 | 7.92 | 7.48 | -- |
长期应付款 | -- | 0.04 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.90 | 1.47 | 0.94 | 0.68 | 0.62 | 0.39 | 0.06 | 0.02 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.49 | 15.69 | 8.52 | 18.79 | 19.22 | 20.08 | 13.88 | 2.20 |
负债合计 | 48.33 | 54.11 | 48.31 | 48.55 | 44.78 | 42.41 | 40.76 | 8.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.53 | 8.50 | 7.78 | 6.78 | 6.86 | 6.86 | 6.84 | 6.77 |
资本公积 | 45.97 | 43.55 | 24.87 | 14.66 | 14.96 | 15.07 | 14.49 | 14.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.78 | 2.26 | 1.82 | 1.58 | 1.53 | 1.40 | 1.20 | 1.03 |
未分配利润 | 26.16 | 19.18 | 14.26 | 11.38 | 11.22 | 10.99 | 9.64 | 7.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 83.38 | 74.84 | 49.93 | 36.76 | 36.82 | 36.82 | 34.12 | 30.14 |
少数股东权益 | 3.74 | 1.34 | 1.19 | 1.06 | 0.90 | 0.93 | 0.53 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 79.64 | 73.50 | 48.74 | 35.70 | 35.92 | 35.89 | 33.58 | 30.14 |
负债和股东权益合计 | 131.71 | 128.95 | 98.23 | 85.31 | 81.60 | 79.24 | 74.87 | 39.05 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.75 | 80.74 | 58.72 | 36.86 | 17.92 | 68.38 | 48.25 | 30.98 |
营业成本 | 18.23 | 71.55 | 52.17 | 32.86 | 16.18 | 61.71 | 43.64 | 28.15 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.47 | 0.37 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.26 | 0.17 |
销售费用 | 0.19 | 0.81 | 0.54 | 0.35 | 0.16 | 0.69 | 0.48 | 0.28 |
管理费用 | 0.76 | 3.29 | 2.22 | 1.46 | 0.75 | 3.04 | 2.06 | 1.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | 0.35 | 0.24 | 0.11 | 0.23 | 0.71 | 0.54 | 0.42 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -- | 0.01 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.71 | 9.44 | 6.90 | 4.27 | 1.91 | 6.23 | 4.80 | 2.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
营业外支出 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | -- | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.71 | 9.32 | 6.93 | 4.30 | 1.93 | 6.19 | 4.81 | 2.99 |
所得税费用 | 0.41 | 0.98 | 0.79 | 0.46 | 0.18 | 0.33 | 0.64 | 0.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.30 | 8.34 | 6.14 | 3.84 | 1.76 | 5.86 | 4.17 | 2.60 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.21 | 8.16 | 5.89 | 3.69 | 1.71 | 5.82 | 4.09 | 2.51 |
少数股东损益 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.74 | 68.38 | 53.91 | 36.64 | 32.36 | 31.51 | 26.39 | 17.43 |
营业成本 | 71.55 | 61.71 | 50.09 | 35.90 | 31.37 | 30.27 | 20.39 | 13.51 |
营业税金及附加 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
销售费用 | 0.81 | 0.69 | 0.70 | 1.12 | 1.13 | 1.05 | 0.99 | 0.68 |
管理费用 | 3.29 | 3.04 | 2.29 | 1.32 | 1.20 | 1.53 | 1.97 | 1.27 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.35 | 0.71 | 1.24 | 1.56 | 1.28 | 1.00 | 0.48 | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.15 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.09 | -- | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.44 | 6.23 | 3.77 | 0.85 | 1.01 | 2.19 | 2.66 | 1.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.22 |
营业外支出 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.32 | 6.19 | 3.79 | 0.84 | 0.96 | 2.22 | 2.67 | 2.06 |
所得税费用 | 0.98 | 0.33 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 0.27 | -- | 0.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.34 | 5.86 | 3.54 | 0.81 | 0.75 | 1.95 | 2.40 | 1.86 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.16 | 5.82 | 3.26 | 0.51 | 0.78 | 1.95 | 2.43 | 1.86 |
少数股东损益 | 0.18 | 0.04 | 0.28 | 0.29 | -0.03 | -- | -0.02 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.96 | 72.78 | 52.98 | 35.12 | 17.87 | 60.62 | 38.20 | 23.11 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.39 | 0.68 | 0.67 | 0.28 | 0.93 | 1.04 | 0.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.23 | 5.93 | 3.60 | 2.59 | 1.34 | 5.19 | 1.89 | 1.14 |
经营活动现金流入小计 | 20.25 | 79.10 | 57.25 | 38.37 | 19.50 | 66.75 | 41.14 | 25.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.56 | 45.51 | 32.77 | 22.05 | 11.59 | 39.12 | 25.17 | 15.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.68 | 9.82 | 7.13 | 5.17 | 3.00 | 8.53 | 5.98 | 4.10 |
支付的各项税费 | 0.84 | 2.03 | 1.84 | 1.02 | 0.44 | 1.16 | 0.92 | 0.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.45 | 6.02 | 3.46 | 2.05 | 1.08 | 5.77 | 3.05 | 1.86 |
经营活动现金流出小计 | 18.54 | 63.38 | 45.20 | 30.29 | 16.10 | 54.58 | 35.12 | 21.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.71 | 15.72 | 12.06 | 8.08 | 3.40 | 12.17 | 6.01 | 3.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.73 | 0.86 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.62 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.38 | 0.10 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.66 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 1.27 | 1.18 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.71 | 12.65 | 8.77 | 5.75 | 3.28 | 16.34 | 11.14 | 6.58 |
投资所支付的现金 | 0.10 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.97 | -- | -- | -- | 0.70 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.81 | 13.68 | 8.77 | 5.75 | 3.28 | 17.04 | 11.14 | 6.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.79 | -13.02 | -8.73 | -5.73 | -3.27 | -15.77 | -9.96 | -6.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 4.21 | 3.78 | 3.31 | 2.91 | 20.02 | 19.69 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.72 | 3.36 | 3.31 | 2.91 | 0.39 | 0.05 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 10.11 | 19.09 | 16.17 | 10.67 | 3.04 | 32.70 | 27.97 | 16.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.28 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.12 | 23.58 | 19.95 | 13.98 | 5.95 | 53.09 | 47.66 | 16.16 |
偿还债务支付的现金 | 1.23 | 26.79 | 20.64 | 12.53 | 5.82 | 35.24 | 20.42 | 9.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.22 | 1.41 | 1.18 | 1.02 | 0.19 | 1.93 | 1.61 | 1.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.40 | 4.35 | 3.33 | 3.20 | 3.12 | 1.36 | 1.02 | 0.82 |
筹资活动现金流出小计 | 2.86 | 32.55 | 25.15 | 16.75 | 9.13 | 38.52 | 23.05 | 12.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.26 | -8.98 | -5.20 | -2.77 | -3.18 | 14.57 | 24.61 | 4.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.19 | -6.23 | -1.83 | -0.36 | -3.06 | 11.07 | 20.75 | 0.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.22 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 13.40 | 8.22 | 12.61 | 14.08 | 11.39 | 14.44 | 24.13 | 4.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.34 | -- | 3.84 | -- | 5.86 | -- | 2.60 |
加:资产减值准备 | -- | 0.42 | -- | 0.01 | -- | 0.70 | -- | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.38 | -- | 3.12 | -- | 5.33 | -- | 2.59 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.06 | -- | 0.10 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.06 | -- | 0.15 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.14 | -- | -0.03 | -- | 0.27 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.64 | -- | 0.29 | -- | 0.87 | -- | 0.45 |
投资损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.05 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.68 | -- | 0.13 | -- | -0.24 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.57 | -- | -0.21 | -- | 0.48 | -- | 0.16 |
存货的减少 | -- | -0.38 | -- | 1.33 | -- | -2.40 | -- | -0.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.64 | -- | -0.25 | -- | -5.33 | -- | -2.75 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.76 | -- | -0.61 | -- | 5.84 | -- | 0.45 |
其他 | -- | 0.43 | -- | 0.27 | -- | 0.48 | -- | 0.16 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.22 | -- | 14.08 | -- | 14.44 | -- | 4.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 14.44 | -- | 14.44 | -- | 3.37 | -- | 3.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.78 | 60.62 | 47.65 | 34.00 | 27.79 | 24.06 | 16.70 | 13.33 |
收到的税费返还 | 0.39 | 0.93 | 0.44 | 0.32 | 0.97 | 0.85 | 0.43 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.93 | 5.19 | 3.58 | 2.63 | 4.27 | 1.41 | 0.45 | 0.42 |
经营活动现金流入小计 | 79.10 | 66.75 | 51.68 | 36.95 | 33.03 | 26.33 | 17.58 | 13.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.51 | 39.12 | 31.86 | 21.73 | 18.67 | 19.48 | 9.52 | 7.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.82 | 8.53 | 6.28 | 4.73 | 4.44 | 4.15 | 3.32 | 2.38 |
支付的各项税费 | 2.03 | 1.16 | 0.97 | 0.52 | 0.21 | 0.43 | 0.71 | 0.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.02 | 5.77 | 4.62 | 3.55 | 4.77 | 2.20 | 2.01 | 1.05 |
经营活动现金流出小计 | 63.38 | 54.58 | 43.73 | 30.53 | 28.09 | 26.26 | 15.56 | 11.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.72 | 12.17 | 7.94 | 6.41 | 4.93 | 0.07 | 2.02 | 2.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.04 | 0.73 | -- | 0.96 | 2.09 | 14.21 | 15.11 | 7.65 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.62 | 0.38 | 0.11 | 0.15 | 0.46 | 0.23 | 0.05 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.30 | 0.44 |
投资活动现金流入小计 | 0.66 | 1.27 | 0.15 | 1.18 | 2.76 | 14.75 | 15.69 | 8.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.65 | 16.34 | 10.28 | 4.75 | 7.14 | 14.24 | 14.04 | 6.23 |
投资所支付的现金 | 0.06 | -- | 0.12 | 0.20 | 1.62 | 13.31 | 12.40 | 12.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.97 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | 1.01 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 13.68 | 17.04 | 10.39 | 5.01 | 8.80 | 27.68 | 27.49 | 19.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.02 | -15.77 | -10.24 | -3.84 | -6.03 | -12.94 | -11.80 | -10.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.21 | 20.02 | 0.58 | -- | -- | 0.53 | 0.91 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.72 | 0.39 | 0.08 | -- | -- | 0.40 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19.09 | 32.70 | 26.10 | 25.20 | 22.51 | 19.52 | 25.35 | 5.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.49 | 0.02 | 0.42 | 0.43 | 0.15 |
筹资活动现金流入小计 | 23.58 | 53.09 | 26.99 | 25.69 | 22.53 | 20.47 | 36.50 | 5.70 |
偿还债务支付的现金 | 26.79 | 35.24 | 22.55 | 25.05 | 21.93 | 17.64 | 8.62 | 6.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.41 | 1.93 | 1.42 | 1.60 | 1.67 | 1.41 | 1.03 | 0.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.19 | 0.24 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.35 | 1.36 | 0.52 | 0.99 | 0.59 | 0.47 | 1.63 | 0.64 |
筹资活动现金流出小计 | 32.55 | 38.52 | 24.49 | 27.65 | 24.19 | 19.52 | 11.28 | 8.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.98 | 14.57 | 2.50 | -1.96 | -1.65 | 0.95 | 25.22 | -2.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.10 | -0.15 | -0.12 | -- | 0.07 | -0.09 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.23 | 11.07 | 0.04 | 0.50 | -2.75 | -11.85 | 15.35 | -10.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.44 | 3.37 | 3.33 | 2.83 | 5.58 | 17.43 | 2.08 | 12.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.22 | 14.44 | 3.37 | 3.33 | 2.83 | 5.58 | 17.43 | 2.08 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.34 | 5.86 | 3.54 | 0.81 | 0.75 | 1.95 | 2.40 | 1.86 |
加:资产减值准备 | 0.42 | 0.70 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.33 | 0.15 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.38 | 5.33 | 4.43 | 3.91 | 3.32 | 2.49 | 1.85 | 1.50 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | 0.27 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.35 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 0.64 | 0.87 | 1.30 | 1.68 | 1.51 | 1.19 | 0.64 | 0.02 |
投资损失 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.06 | -0.20 | -0.24 | -0.26 |
递延所得税资产减少 | 0.68 | -0.24 | -0.10 | -0.12 | -0.04 | -0.09 | -0.04 | -0.09 |
递延所得税负债增加 | -0.57 | 0.48 | 0.26 | 0.06 | 0.23 | 0.33 | 0.04 | 0.01 |
存货的减少 | -0.38 | -2.40 | -4.10 | 0.08 | -0.42 | -2.09 | -3.16 | -0.31 |
经营性应收项目的减少 | -5.64 | -5.33 | -3.43 | -4.00 | -3.03 | -4.93 | -8.39 | -2.42 |
经营性应付项目的增加 | 4.76 | 5.84 | 4.88 | 3.48 | 2.19 | 0.85 | 8.51 | 1.48 |
其他 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.02 | -0.10 | 0.49 | 0.17 | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.22 | 14.44 | 3.37 | 3.33 | 2.83 | 5.58 | 17.43 | 2.08 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.44 | 3.37 | 3.33 | 2.83 | 5.58 | 17.43 | 2.08 | 12.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |