昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.20 | 4.41 | 12.91 | 23.71 | 28.20 | 26.88 | 36.91 | 46.14 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
应收票据 | 0.02 | -- | 0.36 | 0.58 | 0.39 | 0.41 | 0.14 | 0.01 |
应收账款 | 7.80 | 6.78 | 9.31 | 7.78 | 4.15 | 4.06 | 5.30 | 5.99 |
预付款项 | 4.49 | 4.09 | 8.13 | 9.81 | 6.41 | 7.77 | 5.67 | 7.19 |
应收利息 | 0.09 | 0.09 | -- | 2.74 | 1.95 | 1.34 | 0.05 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 20.52 | 12.96 | 8.51 | 10.63 | 6.39 | 5.00 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.45 | 9.73 | 16.11 | 16.71 | 17.92 | 16.10 | 13.93 | 15.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.10 |
其他流动资产 | 37.20 | 37.38 | 65.07 | 64.51 | 60.18 | 53.54 | 43.14 | 43.77 |
流动资产合计 | 86.17 | 93.46 | 132.41 | 138.82 | 127.72 | 120.79 | 128.32 | 140.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | 25.22 | 25.11 | 21.36 | 18.27 | 40.92 | 28.87 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.56 | 8.08 | 14.22 | 14.19 | 18.14 | 12.64 | 6.34 | 6.34 |
投资性房地产 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.03 |
固定资产 | -- | -- | 36.32 | 34.98 | -- | -- | 13.86 | 14.21 |
在建工程 | -- | -- | 9.30 | 10.94 | 7.43 | 13.40 | 5.90 | 5.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.77 | 2.66 | 3.92 | 4.02 | 3.69 | 4.16 | 3.09 | 3.00 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.86 | 3.05 | 3.17 | 3.19 | 3.10 | 3.25 | 2.83 | 3.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 2.58 | 2.58 | 0.16 | 2.69 | 0.16 | 0.79 |
长期待摊费用 | 1.12 | 1.18 | 1.17 | 1.21 | 1.11 | 1.35 | 0.98 | 1.01 |
递延所得税资产 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
其他非流动资产 | 29.19 | 31.48 | 13.91 | 14.05 | 12.18 | 15.55 | 7.98 | 8.49 |
非流动资产合计 | 110.19 | 117.21 | 110.19 | 110.62 | 94.57 | 107.81 | 82.40 | 71.13 |
资产总计 | 196.37 | 210.67 | 242.59 | 249.44 | 222.29 | 228.60 | 210.72 | 212.05 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 47.46 | 49.34 | 45.65 | 42.93 | 49.79 | 50.18 | 46.90 | 50.84 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 14.22 | 9.06 | -- | 4.20 | 2.00 |
应付账款 | -- | -- | -- | 7.47 | 5.81 | 8.11 | 5.15 | 6.85 |
预收账款 | 2.55 | 2.30 | 2.16 | 5.07 | 3.70 | 0.49 | 0.70 | 2.67 |
应付职工薪酬 | 1.08 | 1.07 | 0.80 | 0.76 | 0.49 | 0.61 | 0.32 | 0.36 |
应交税费 | 0.66 | 0.56 | 0.83 | 1.07 | 0.35 | 0.64 | 0.44 | 0.72 |
应付利息 | 7.27 | 5.39 | -- | 1.02 | 1.48 | 2.33 | 0.71 | 0.28 |
应付股利 | 0.64 | 0.64 | -- | 0.93 | 0.30 | 0.35 | 0.49 | 0.50 |
其他应付款 | -- | -- | 20.60 | 17.12 | 11.29 | 10.59 | 10.85 | 9.17 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.25 | 35.77 | 38.53 | 32.78 | 4.08 | 7.40 | 1.17 | 2.48 |
其他流动负债 | 21.86 | 21.36 | 26.07 | 25.13 | 16.04 | 16.72 | 15.98 | 10.96 |
流动负债合计 | 149.10 | 150.31 | 151.46 | 148.51 | 102.40 | 97.42 | 86.91 | 86.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.38 | 7.88 | 1.09 | 6.89 | 14.21 | 15.33 | 17.17 | 16.83 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 20.29 | 22.87 | 22.85 | 22.82 |
长期应付款 | -- | -- | 3.06 | 3.00 | 4.13 | 3.59 | 5.31 | 5.98 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 21.86 | 21.36 | 26.07 | 25.13 | 16.04 | 16.72 | -- | -- |
非流动负债合计 | 32.89 | 34.84 | 29.09 | 34.84 | 49.57 | 66.74 | 45.65 | 45.94 |
负债合计 | 181.99 | 185.15 | 180.55 | 183.35 | 151.97 | 164.16 | 132.56 | 132.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 |
资本公积 | 6.27 | 6.08 | 5.82 | 5.82 | 5.72 | 5.72 | 5.71 | 5.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
未分配利润 | -39.72 | -28.70 | 1.25 | 4.85 | 14.14 | 10.57 | 16.96 | 17.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 14.38 | 25.52 | 62.05 | 66.09 | 70.32 | 64.44 | 56.02 | 56.17 |
少数股东权益 | 14.48 | 14.79 | 21.62 | 22.06 | 17.11 | 14.80 | 22.15 | 23.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -0.10 | 10.73 | 40.42 | 44.02 | 53.21 | 49.64 | 78.17 | 79.29 |
负债和股东权益合计 | 196.37 | 210.67 | 242.59 | 249.44 | 222.29 | 228.60 | 210.72 | 212.05 |
资产负债表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.41 | 26.88 | 40.85 | 17.89 | 4.00 | 6.84 | 6.01 | 5.89 |
交易性金融资产 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.41 | 0.79 | 2.95 | 0.18 | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.78 | 4.06 | 4.69 | 2.23 | 1.54 | 0.60 | 0.64 | 0.47 |
预付款项 | 4.09 | 7.77 | 2.97 | 3.62 | 0.92 | 0.53 | 0.80 | 0.67 |
应收利息 | 0.09 | 1.34 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.63 | 3.34 | 3.94 | 0.19 | 0.48 | 0.09 | 0.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.73 | 16.10 | 11.81 | 13.40 | 13.97 | 13.98 | 11.26 | 6.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37.38 | 53.54 | 35.93 | 3.71 | 3.96 | 2.33 | 0.71 | -- |
流动资产合计 | 93.46 | 120.79 | 124.33 | 58.44 | 24.77 | 24.76 | 19.53 | 13.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 18.27 | 12.15 | 2.79 | 0.35 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.08 | 12.64 | 5.50 | -- | 0.01 | 0.38 | 0.12 | 0.09 |
投资性房地产 | 0.30 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- |
固定资产 | -- | -- | 15.23 | 15.31 | 26.74 | 20.64 | 11.05 | 3.62 |
在建工程 | -- | 13.40 | 4.38 | 16.70 | 14.99 | 12.48 | 9.96 | 5.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 2.66 | 4.16 | 2.19 | 2.34 | 2.20 | 1.65 | 1.78 | 1.16 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.05 | 3.25 | 3.20 | 1.96 | 1.43 | 1.46 | 1.14 | 0.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 2.69 | 0.79 | 0.79 | 0.06 | 0.04 | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.18 | 1.35 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 0.91 | 0.57 | 0.08 |
递延所得税资产 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 31.48 | 15.55 | 0.70 | 2.64 | 1.15 | 0.27 | 0.51 | 0.38 |
非流动资产合计 | 117.21 | 107.81 | 44.95 | 43.38 | 47.64 | 37.91 | 25.16 | 11.90 |
资产总计 | 210.67 | 228.60 | 169.28 | 101.81 | 72.41 | 62.67 | 44.68 | 25.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 49.34 | 50.18 | 39.42 | 20.32 | 15.86 | 12.46 | 6.13 | 4.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 1.00 | 0.48 | 2.00 | 5.66 | 1.65 | -- |
应付账款 | -- | 8.11 | 8.93 | 5.93 | 4.90 | 2.75 | 1.09 | 0.69 |
预收账款 | 2.30 | 0.49 | 0.41 | 0.79 | 0.26 | 0.25 | 0.07 | -- |
应付职工薪酬 | 1.07 | 0.61 | 0.52 | 0.31 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.07 |
应交税费 | 0.56 | 0.64 | 1.25 | 0.42 | 0.15 | 0.19 | 0.03 | -0.06 |
应付利息 | 5.39 | 2.33 | 1.24 | 0.36 | 0.36 | 0.08 | 0.13 | -- |
应付股利 | 0.64 | 0.35 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 10.59 | 8.23 | 8.74 | 6.66 | 1.52 | 1.01 | 0.57 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.77 | 7.40 | 7.81 | 0.20 | -- | 1.78 | -- | -- |
其他流动负债 | 21.36 | 16.72 | 0.38 | 0.33 | 0.19 | 7.62 | 4.04 | -- |
流动负债合计 | 150.31 | 97.42 | 69.29 | 37.87 | 30.58 | 32.47 | 14.31 | 5.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.88 | 15.33 | 6.17 | 6.97 | 2.90 | 6.40 | 8.18 | 0.28 |
应付债券 | -- | 22.87 | 22.78 | 7.87 | 7.84 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.59 | 2.71 | 1.68 | 2.07 | 1.28 | 0.01 | 0.01 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 21.36 | 16.72 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
非流动负债合计 | 34.84 | 66.74 | 31.98 | 16.82 | 13.03 | 7.90 | 8.39 | 0.49 |
负债合计 | 185.15 | 164.16 | 101.27 | 54.70 | 43.61 | 40.37 | 22.70 | 6.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 10.45 | 9.39 | 8.54 | 5.34 | 2.67 |
资本公积 | 6.08 | 5.72 | 5.49 | 26.42 | 12.47 | 5.36 | 8.57 | 11.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.26 | 1.13 | 1.14 | 0.97 | 0.64 |
未分配利润 | -28.70 | 10.57 | 12.51 | 5.82 | 3.73 | 5.90 | 6.39 | 4.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 25.52 | 64.44 | 51.35 | 43.94 | 26.72 | 20.95 | 21.26 | 19.44 |
少数股东权益 | 14.79 | 14.80 | 16.65 | 3.18 | 2.08 | 1.35 | 0.72 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 10.73 | 49.64 | 68.01 | 47.12 | 28.80 | 22.30 | 21.98 | 19.46 |
负债和股东权益合计 | 210.67 | 228.60 | 169.28 | 101.81 | 72.41 | 62.67 | 44.68 | 25.54 |
利润表(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3.96 | 35.56 | 35.33 | 24.50 | 11.36 | 56.98 | 37.35 | 25.23 |
营业成本 | 14.63 | 76.85 | 44.85 | 19.31 | 9.28 | 45.88 | 29.01 | 19.55 |
营业税金及附加 | 0.03 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
销售费用 | 0.04 | 0.73 | 1.40 | 0.35 | 0.16 | 1.20 | 0.93 | 0.63 |
管理费用 | 2.83 | 7.48 | 3.58 | 2.61 | 0.79 | 4.48 | 2.89 | 1.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.29 | 9.89 | 6.49 | 4.60 | 2.13 | 7.88 | 4.49 | 2.63 |
资产减值损失 | 1.21 | 17.16 | 1.58 | 2.21 | -0.04 | 0.60 | 0.22 | 0.13 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | -0.20 | 0.20 | 0.18 | 5.27 | 3.73 | 6.85 | 5.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.34 | -40.47 | -8.25 | -3.96 | 4.48 | 1.63 | 6.77 | 5.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.40 | 0.38 | 0.29 | 0.08 | 0.28 | 0.84 | 0.55 |
营业外支出 | 1.13 | 1.31 | 0.30 | 0.21 | 0.08 | 0.46 | 0.29 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -11.40 | -41.38 | -8.16 | -3.89 | 4.47 | 1.44 | 7.32 | 6.05 |
所得税费用 | -0.02 | 0.12 | 0.29 | 0.52 | -- | -- | 0.23 | 0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -11.38 | -41.50 | -8.45 | -4.41 | 4.37 | 1.08 | 7.09 | 5.89 |
净利润(不含少数股东损益) | -11.03 | -38.64 | -8.69 | -5.09 | 3.57 | 0.45 | 6.49 | 4.60 |
少数股东损益 | -0.35 | -2.86 | 0.24 | 0.68 | 0.79 | 0.63 | 0.61 | 1.29 |
利润表(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 35.56 | 56.98 | 60.90 | 36.19 | 17.62 | 18.68 | 15.83 | 13.00 |
营业成本 | 76.85 | 45.88 | 45.73 | 30.60 | 15.57 | 14.01 | 10.90 | 7.89 |
营业税金及附加 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
销售费用 | 0.73 | 1.20 | 1.41 | 0.76 | 1.02 | 1.50 | 0.50 | 0.22 |
管理费用 | 7.48 | 4.48 | 3.46 | 2.66 | 2.33 | 1.61 | 0.79 | 0.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.89 | 7.88 | 4.08 | 1.70 | 1.43 | 1.06 | 0.62 | 0.20 |
资产减值损失 | 17.16 | 0.60 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.20 | 3.73 | 1.87 | 0.38 | 1.21 | 0.01 | 0.01 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -40.47 | 1.63 | 7.72 | 0.51 | -1.72 | 0.47 | 3.01 | 4.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 0.28 | 2.30 | 2.46 | 0.16 | 0.60 | 0.18 | 0.12 |
营业外支出 | 1.31 | 0.46 | 0.18 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -41.38 | 1.44 | 9.84 | 2.74 | -1.61 | 0.95 | 3.08 | 4.29 |
所得税费用 | 0.12 | -- | 1.14 | 0.44 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -41.50 | 1.08 | 8.69 | 2.30 | -1.84 | 0.76 | 3.02 | 4.29 |
净利润(不含少数股东损益) | -38.64 | 0.45 | 8.69 | 2.20 | -1.89 | 0.76 | 3.03 | 4.29 |
少数股东损益 | -2.86 | 0.63 | -- | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.09 | 36.58 | 34.37 | 27.00 | 15.00 | 58.31 | 37.79 | 27.14 |
收到的税费返还 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.75 | 13.34 | 6.99 | 3.01 | 2.56 | 6.98 | 7.74 | 4.59 |
经营活动现金流入小计 | 4.91 | 49.92 | 41.36 | 30.01 | 17.56 | 65.29 | 45.52 | 31.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.98 | 32.69 | 30.61 | 18.39 | 7.56 | 52.60 | 29.69 | 27.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46 | 2.11 | 1.73 | 1.23 | 0.66 | 3.18 | 2.35 | 1.64 |
支付的各项税费 | 0.04 | 1.19 | 0.81 | 0.76 | 0.49 | 2.10 | 1.72 | 1.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.96 | 22.26 | 15.17 | 5.30 | 3.91 | 6.64 | 7.04 | 3.45 |
经营活动现金流出小计 | 4.44 | 58.25 | 48.33 | 25.69 | 12.63 | 64.52 | 40.80 | 34.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | -8.34 | -6.97 | 4.32 | -- | 0.76 | 4.73 | -2.29 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 20.71 | 37.83 | 34.54 | 4.23 | 25.47 | 27.73 | 24.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 4.36 | 2.06 | 7.99 | 5.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.33 | 2.43 | 2.41 | 1.45 | 8.99 | 7.91 | 6.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 5.81 | 1.43 | 1.42 | 0.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.00 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 29.10 | 40.85 | 37.56 | 15.99 | 37.95 | 45.05 | 36.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 | 0.70 | 1.32 | 1.16 | 0.63 | 6.72 | 5.91 | 2.58 |
投资所支付的现金 | 0.01 | 38.59 | 48.12 | 44.40 | 15.99 | 87.48 | 70.25 | 56.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.21 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.89 | 2.56 | 2.50 | 1.40 | 1.04 | 0.59 |
投资活动现金流出小计 | 0.23 | 39.29 | 52.33 | 48.12 | 19.12 | 94.40 | 77.20 | 59.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.22 | -10.19 | -11.48 | -10.56 | -3.13 | -56.45 | -32.16 | -22.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 8.77 | 6.77 | 6.77 | 2.00 | -3.65 | 4.31 | 4.79 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 8.77 | 6.77 | 6.77 | -- | -- | 4.31 | 4.79 |
取得借款收到的现金 | -- | 56.57 | 50.01 | 46.91 | 20.31 | 82.73 | 74.59 | 54.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 21.71 | 22.90 | 15.74 | 14.98 | 35.27 | 1.96 | 1.91 |
筹资活动现金流入小计 | 0.03 | 87.05 | 79.69 | 69.42 | 37.29 | 114.36 | 80.86 | 61.15 |
偿还债务支付的现金 | -- | 61.10 | 53.40 | 53.06 | 20.76 | 59.31 | 47.62 | 24.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.16 | 5.47 | 5.52 | 4.89 | 2.42 | 8.06 | 7.47 | 3.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.29 | 9.16 | 7.53 | 19.22 | 16.38 | 7.04 | 4.20 |
筹资活动现金流出小计 | 0.16 | 75.87 | 68.07 | 65.48 | 42.39 | 83.76 | 62.14 | 32.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 | 11.18 | 11.61 | 3.94 | -5.10 | 30.60 | 18.72 | 28.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.12 | -7.34 | -6.84 | -2.30 | -3.30 | -25.09 | -8.71 | 3.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 0.30 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 32.73 | 32.38 | 32.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.42 | 0.30 | 0.79 | 5.34 | 4.34 | 7.64 | 23.67 | 35.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -41.50 | -- | -4.41 | -- | 1.08 | -- | 5.89 |
加:资产减值准备 | -- | 17.16 | -- | 2.21 | -- | 0.60 | -- | 0.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.01 | -- | 1.82 | -- | 4.99 | -- | 1.03 |
无形资产摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.18 | -- | 0.17 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.37 | -- | 0.44 | -- | -0.81 | -- | -0.33 |
固定资产报废损失 | -- | 1.00 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.06 | -- | 4.71 | -- | 6.52 | -- | 2.72 |
投资损失 | -- | 0.20 | -- | -0.18 | -- | -3.73 | -- | -5.15 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2.79 | -- | -2.17 | -- | -4.31 | -- | -3.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | -19.56 | -- | -4.45 | -- | -2.08 | -- | -5.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | 17.45 | -- | 6.06 | -- | -1.82 | -- | 2.06 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 0.30 | -- | 5.34 | -- | 7.64 | 23.67 | 35.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.64 | -- | 7.64 | -- | 32.73 | 32.38 | 32.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.58 | 58.31 | 65.82 | 36.07 | 17.75 | 19.30 | 16.07 | 12.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.34 | 6.98 | 5.53 | 2.43 | 2.53 | 1.20 | 0.71 | 0.27 |
经营活动现金流入小计 | 49.92 | 65.29 | 71.35 | 38.50 | 20.28 | 20.50 | 16.79 | 13.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.69 | 52.60 | 38.75 | 29.59 | 16.60 | 13.67 | 14.75 | 10.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11 | 3.18 | 2.90 | 2.44 | 1.99 | 1.69 | 0.74 | 0.35 |
支付的各项税费 | 1.19 | 2.10 | 1.58 | 0.60 | 0.39 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.26 | 6.64 | 10.10 | 8.60 | 2.81 | 2.68 | 2.12 | 0.39 |
经营活动现金流出小计 | 58.25 | 64.52 | 53.32 | 41.23 | 21.79 | 18.15 | 17.70 | 11.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.34 | 0.76 | 18.04 | -2.73 | -1.51 | 2.35 | -0.91 | 1.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 20.71 | 25.47 | 2.14 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 2.06 | 1.31 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.33 | 8.99 | 8.89 | 15.25 | 0.17 | 0.38 | 0.20 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | 1.43 | 0.25 | 0.56 | 0.18 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | -- | 0.04 | 0.16 | 0.68 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
投资活动现金流入小计 | 29.10 | 37.95 | 12.62 | 15.98 | 1.08 | 0.46 | 0.26 | 0.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.70 | 6.72 | 11.88 | 17.83 | 10.68 | 10.75 | 11.45 | 6.04 |
投资所支付的现金 | 38.59 | 87.48 | 49.15 | 2.47 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -1.21 | -- | 0.84 | 0.03 | -- | 0.27 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.05 | -- |
投资活动现金流出小计 | 39.29 | 94.40 | 61.03 | 21.13 | 10.77 | 11.04 | 11.79 | 6.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.19 | -56.45 | -48.41 | -5.15 | -9.69 | -10.58 | -11.54 | -5.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 8.77 | -3.65 | 14.11 | 15.54 | 8.65 | 0.28 | 0.06 | 0.03 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 8.77 | -- | 14.11 | 0.53 | 0.67 | 0.28 | 0.06 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 56.57 | 82.73 | 66.67 | 30.96 | 18.66 | 17.36 | 14.31 | 4.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.71 | 35.27 | 2.24 | 9.70 | 4.64 | 0.65 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 87.05 | 114.36 | 83.02 | 56.21 | 39.79 | 23.76 | 18.35 | 4.99 |
偿还债务支付的现金 | 61.10 | 59.31 | 26.83 | 23.43 | 28.06 | 13.03 | 4.59 | 1.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.47 | 8.06 | 4.71 | 2.40 | 2.03 | 2.36 | 1.69 | 0.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.29 | 16.38 | 0.97 | 12.79 | 0.10 | 0.05 | 1.47 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 75.87 | 83.76 | 32.51 | 38.62 | 30.19 | 15.44 | 7.75 | 2.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11.18 | 30.60 | 50.51 | 17.59 | 9.60 | 8.33 | 10.59 | 2.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.34 | -25.09 | 20.14 | 9.71 | -1.60 | 0.09 | -1.85 | -1.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.64 | 32.73 | 12.24 | 2.53 | 4.13 | 4.04 | 5.89 | 7.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.30 | 7.64 | 32.38 | 12.24 | 2.53 | 4.13 | 4.04 | 5.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -41.50 | 1.08 | 8.69 | 2.30 | -1.84 | 0.76 | 3.02 | 4.29 |
加:资产减值准备 | 17.16 | 0.60 | 0.22 | 0.29 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.01 | 4.99 | 2.35 | 2.65 | 2.36 | 1.69 | 0.97 | 0.47 |
无形资产摊销 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.32 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -0.81 | -1.96 | -1.61 | 0.05 | -0.33 | -0.06 | -0.05 |
固定资产报废损失 | 1.00 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.06 | 6.52 | 4.23 | 1.40 | 1.53 | 1.16 | 0.70 | 0.25 |
投资损失 | 0.20 | -3.73 | -1.87 | -0.38 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -- |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -- | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.79 | -4.31 | -0.53 | -0.17 | -0.08 | -2.72 | -4.75 | -3.82 |
经营性应收项目的减少 | -19.56 | -2.08 | -2.53 | -7.75 | -1.91 | -0.28 | -0.39 | -0.37 |
经营性应付项目的增加 | 17.45 | -1.82 | 11.95 | 4.55 | 0.17 | 2.29 | 0.74 | 0.68 |
其他 | -- | -- | -2.82 | -4.18 | -0.96 | -0.43 | -1.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 1.26 | -- | -- |
现金的期末余额 | 0.30 | 7.64 | 32.38 | 12.24 | 2.53 | 4.13 | 4.04 | 5.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.64 | 32.73 | 12.24 | 2.53 | 4.13 | 4.04 | 5.89 | 7.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |