昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,829.35 | 1,700.31 | 2,184.63 | 2,105.94 | 1,985.84 | 1,443.66 | 1,298.70 | 1,199.90 |
交易性金融资产 | 488.38 | 567.39 | 0.24 | 231.37 | 72.98 | 247.88 | 538.23 | 177.57 |
应收票据 | 386.64 | 432.14 | 503.10 | 464.92 | 718.90 | 694.37 | 704.46 | 705.44 |
应收账款 | 933.74 | 916.68 | 808.98 | 547.98 | 523.71 | 446.42 | 704.24 | 751.03 |
预付款项 | 167.66 | 104.38 | 65.18 | 127.39 | 86.41 | 67.61 | 97.39 | 119.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 232.91 | -- | 303.20 | -- | -- | -- | 444.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,267.09 | 1,170.23 | 1,431.79 | 1,492.36 | 1,376.95 | 1,455.40 | 1,516.78 | 1,587.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
其他流动资产 | 10.87 | 5.02 | 45.89 | 82.86 | 106.87 | 66.37 | 7.43 | 7.06 |
流动资产合计 | 5,406.51 | 5,276.91 | 5,374.53 | 5,470.78 | 5,343.41 | 4,917.32 | 5,350.59 | 5,008.72 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 55.93 | 54.62 | 80.05 | 79.00 | 80.18 | 80.02 | 104.91 | 103.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,015.68 | 2,061.31 | 1,875.54 | 1,864.62 | 1,947.61 | 1,977.46 | 1,967.93 | 1,979.93 |
在建工程 | -- | 80.72 | -- | 154.99 | -- | -- | -- | 141.16 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 159.04 | 160.45 | 161.79 | 162.44 | 163.80 | 164.58 | 166.42 | 167.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 52.67 | 57.76 | 52.86 | 49.05 | 46.20 | 40.18 | 41.10 | 28.73 |
其他非流动资产 | 76.91 | 105.07 | 60.22 | 59.58 | 56.01 | 53.10 | 4.53 | 18.60 |
非流动资产合计 | 2,554.31 | 2,542.52 | 2,451.65 | 2,393.27 | 2,432.85 | 2,418.08 | 2,421.58 | 2,462.58 |
资产总计 | 7,960.82 | 7,819.43 | 7,826.18 | 7,864.05 | 7,776.26 | 7,335.39 | 7,772.17 | 7,471.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 130.53 | 130.06 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 135.68 | 150.60 | 170.60 |
交易性金融负债 | -- | 1.08 | 2.71 | 0.22 | -- | 0.38 | 3.46 | 2.74 |
应付票据 | 1,380.22 | 1,339.02 | 1,443.03 | 1,649.26 | 1,571.37 | 1,380.01 | 1,726.14 | 1,806.27 |
应付账款 | 293.78 | 310.84 | 288.55 | 371.69 | 298.93 | 308.31 | 352.36 | 344.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.40 | 29.89 | 33.52 | 21.65 | 14.08 | 25.90 | 14.90 | 10.01 |
应交税费 | 45.28 | 67.60 | 72.28 | 49.26 | 42.22 | 28.55 | 49.61 | 16.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 77.24 | -- | 45.37 | -- | -- | -- | 25.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 239.01 | 284.48 | 358.99 | 352.28 | 498.38 | 428.48 | 461.04 | 311.80 |
流动负债合计 | 2,281.84 | 2,331.67 | 2,540.53 | 2,796.32 | 2,806.62 | 2,545.63 | 2,966.50 | 2,786.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.49 | 134.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 58.25 | 53.62 | 51.83 | 52.85 | 53.73 | 50.73 | 50.58 | 42.79 |
其他非流动负债 | 239.01 | 284.48 | 358.99 | 352.28 | 498.38 | 428.48 | 461.04 | 311.80 |
非流动负债合计 | 82.00 | 77.37 | 51.83 | 52.85 | 53.73 | 50.73 | 181.07 | 177.27 |
负债合计 | 2,363.84 | 2,409.05 | 2,592.36 | 2,849.17 | 2,860.35 | 2,596.36 | 3,147.57 | 2,963.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 901.36 | 901.41 | 901.41 | 890.05 | 890.24 | 894.35 | 894.35 | 902.56 |
资本公积 | 1,180.13 | 1,170.81 | 1,160.91 | 1,143.96 | 1,143.36 | 1,164.92 | 1,162.80 | 1,203.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 566.04 | 566.04 | 509.17 | 509.17 | 509.17 | 509.17 | 434.75 | 434.75 |
未分配利润 | 2,775.00 | 2,609.00 | 2,504.42 | 2,333.07 | 2,240.24 | 2,041.66 | 1,991.27 | 1,824.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,596.98 | 5,410.38 | 5,233.82 | 5,014.88 | 4,915.91 | 4,739.03 | 4,624.60 | 4,507.47 |
少数股东权益 | 189.19 | 181.83 | 175.42 | 167.64 | 162.34 | 159.56 | 161.26 | 157.31 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,407.79 | 5,228.55 | 5,058.41 | 4,847.23 | 4,753.57 | 4,579.47 | 4,463.34 | 4,350.16 |
负债和股东权益合计 | 7,960.82 | 7,819.43 | 7,826.18 | 7,864.05 | 7,776.26 | 7,335.39 | 7,772.17 | 7,471.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,700.31 | 1,443.66 | 1,078.71 | 1,665.62 | 1,622.09 | 1,431.29 | 1,231.01 | 937.20 |
交易性金融资产 | 567.39 | 247.88 | 221.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 432.14 | 694.37 | 478.22 | 226.28 | 274.46 | 414.06 | 258.49 | 166.22 |
应收账款 | 916.68 | 446.42 | 605.39 | 446.98 | 613.36 | 691.74 | 505.13 | 443.86 |
预付款项 | 104.38 | 67.61 | 97.69 | 54.31 | 46.12 | 72.59 | 164.18 | 65.46 |
应收利息 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 232.91 | -- | -- | 57.04 | -- | -- | 10.39 | 5.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,170.23 | 1,455.40 | 1,396.32 | 876.61 | 961.48 | 892.97 | 705.64 | 589.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
其他流动资产 | 5.02 | 66.37 | 68.29 | 49.46 | 55.11 | 37.14 | 198.62 | 453.55 |
流动资产合计 | 5,276.91 | 4,917.32 | 4,428.28 | 3,397.10 | 3,602.96 | 3,549.60 | 3,073.49 | 2,661.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47 | 11.21 | 63.82 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54.62 | 80.02 | 108.60 | 83.45 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,061.31 | 1,977.46 | 1,820.41 | 1,872.04 | -- | -- | 2,985.79 | 1,045.38 |
在建工程 | 80.72 | -- | -- | 848.69 | -- | -- | 212.52 | 4.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 160.45 | 164.58 | 170.35 | 241.79 | 281.43 | 241.14 | 205.61 | 139.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 207.78 | 462.84 | 472.82 | 413.05 | 9.60 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 3.72 | 24.83 | 34.34 | 0.14 | -- |
递延所得税资产 | 57.76 | 40.18 | 30.92 | 31.78 | 14.93 | 12.51 | 8.54 | 4.91 |
其他非流动资产 | 105.07 | 53.10 | 131.92 | 190.69 | 200.24 | 88.26 | 13.80 | 3.78 |
非流动资产合计 | 2,542.52 | 2,418.08 | 2,542.40 | 3,490.70 | 3,241.08 | 2,873.01 | 2,605.87 | 1,271.40 |
资产总计 | 7,819.43 | 7,335.39 | 6,970.68 | 6,887.80 | 6,844.04 | 6,422.60 | 5,679.36 | 3,932.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 130.06 | 135.68 | 130.04 | 80.00 | 138.00 | 30.00 | 50.00 | -- |
交易性金融负债 | 1.08 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,339.02 | 1,380.01 | 1,450.30 | 1,120.18 | 923.51 | -- | 855.80 | 568.58 |
应付账款 | 310.84 | 308.31 | 373.08 | 300.73 | 371.16 | -- | 307.48 | 118.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 98.14 | 119.20 | 81.83 | 60.87 |
应付职工薪酬 | 29.89 | 25.90 | 21.74 | 32.98 | 59.16 | 51.89 | 19.32 | 8.60 |
应交税费 | 67.60 | 28.55 | 10.64 | 27.89 | 64.85 | 52.53 | 29.65 | 8.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.16 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 77.24 | -- | -- | 320.77 | -- | -- | 233.80 | 13.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4.92 | 14.48 | 43.13 | 58.81 | -- |
其他流动负债 | 284.48 | 428.48 | 293.42 | 10.84 | 3.28 | 2.78 | 1.43 | -- |
流动负债合计 | 2,331.67 | 2,545.63 | 2,369.38 | 1,954.76 | 1,772.55 | 1,919.88 | 1,638.11 | 778.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 141.38 | 147.16 | 48.00 | -- | 25.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.53 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.37 | 0.22 | 0.83 | 0.08 | -- |
递延所得税负债 | 53.62 | 50.73 | 36.53 | 42.09 | 36.18 | 33.09 | 17.72 | 1.90 |
其他非流动负债 | 284.48 | 428.48 | 293.42 | 10.84 | 3.28 | 2.78 | 1.43 | -- |
非流动负债合计 | 77.37 | 50.73 | 214.91 | 249.61 | 91.18 | 55.21 | 80.32 | 1.90 |
负债合计 | 2,409.05 | 2,596.36 | 2,584.29 | 2,204.37 | 1,863.73 | 1,975.09 | 1,718.44 | 780.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 901.41 | 894.35 | 919.83 | 959.99 | 959.99 | 959.99 | 987.39 | 400.10 |
资本公积 | 1,170.81 | 1,164.92 | 1,261.41 | 1,387.33 | 1,377.69 | 1,377.69 | 1,484.57 | 1,091.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 566.04 | 509.17 | 434.75 | 414.93 | 383.79 | 326.94 | 285.61 | 264.50 |
未分配利润 | 2,609.00 | 2,041.66 | 1,716.06 | 1,689.08 | 1,720.30 | 1,291.20 | 948.78 | 1,226.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,410.38 | 4,739.03 | 4,386.40 | 4,683.44 | 4,980.31 | 4,447.51 | 3,960.92 | 3,002.69 |
少数股东权益 | 181.83 | 159.56 | 146.51 | 269.94 | 517.43 | 473.74 | 239.00 | 149.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,228.55 | 4,579.47 | 4,239.88 | 4,413.50 | 4,462.88 | 3,973.77 | 3,721.92 | 3,152.24 |
负债和股东权益合计 | 7,819.43 | 7,335.39 | 6,970.68 | 6,887.80 | 6,844.04 | 6,422.60 | 5,679.36 | 3,932.55 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,302.85 | 6,660.79 | 5,115.12 | 3,459.15 | 1,821.59 | 6,223.37 | 4,489.05 | 2,746.89 |
营业成本 | 1,152.24 | 5,758.89 | 4,402.54 | 2,962.47 | 1,594.45 | 5,574.81 | 4,042.97 | 2,521.61 |
营业税金及附加 | 5.20 | 31.38 | 21.89 | 13.40 | 6.50 | 22.50 | 14.89 | 8.94 |
销售费用 | 7.95 | 42.30 | 32.53 | 19.49 | 5.78 | 36.93 | 22.50 | 12.56 |
管理费用 | 28.22 | 135.61 | 96.78 | 61.37 | 26.74 | 106.62 | 64.55 | 39.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -30.26 | -112.65 | -93.43 | -95.46 | 8.14 | -113.12 | -128.46 | -65.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 16.24 | -10.91 | -4.26 | -0.98 | -2.40 | 2.17 | -16.90 | -3.29 |
投资收益 | 5.98 | 4.17 | 7.73 | 4.48 | 4.25 | -34.34 | -15.88 | 2.89 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.31 | 3.53 | 2.16 | 0.96 | 0.17 | 1.02 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 193.47 | 851.67 | 671.70 | 466.41 | 190.84 | 506.68 | 343.55 | 206.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.79 | 81.01 | 75.01 | 68.29 | 37.89 | 65.05 | 66.87 | 11.34 |
营业外支出 | 1.04 | 24.34 | 23.87 | 12.99 | 0.04 | 26.01 | 12.73 | 6.72 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 198.22 | 908.34 | 722.84 | 521.72 | 228.68 | 545.72 | 397.69 | 211.51 |
所得税费用 | 24.86 | 103.04 | 85.40 | 63.39 | 27.32 | 61.64 | 36.75 | 21.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 173.36 | 805.30 | 637.43 | 458.33 | 201.36 | 484.08 | 360.94 | 190.44 |
净利润(不含少数股东损益) | 166.00 | 783.03 | 621.57 | 450.24 | 198.58 | 471.03 | 346.22 | 179.67 |
少数股东损益 | 7.36 | 22.27 | 15.86 | 8.09 | 2.78 | 13.04 | 14.72 | 10.77 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6,660.79 | 6,223.37 | 4,226.44 | 3,941.86 | 5,285.11 | 5,376.13 | 3,494.41 | 2,205.32 |
营业成本 | 5,758.89 | 5,574.81 | 4,183.16 | 3,621.34 | 4,471.35 | 4,743.58 | 2,957.52 | 1,895.57 |
营业税金及附加 | 31.38 | 22.50 | 18.59 | 26.98 | 30.58 | 25.49 | 15.43 | 16.87 |
销售费用 | 42.30 | 36.93 | 27.00 | 22.42 | 159.68 | 144.93 | 110.97 | 86.46 |
管理费用 | 135.61 | 106.62 | 123.01 | 169.83 | 197.57 | 214.21 | 244.78 | 173.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -112.65 | -113.12 | -7.90 | 28.63 | -14.73 | -34.93 | 7.38 | -11.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.16 | 4.78 | -3.59 |
公允价值变动净收益 | -10.91 | 2.17 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.17 | -34.34 | -82.28 | 10.70 | 10.65 | 7.54 | 24.74 | 77.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.53 | 1.02 | -0.09 | 3.43 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 851.67 | 506.68 | -42.82 | 185.03 | 798.49 | 647.25 | 183.60 | 125.06 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 81.01 | 65.05 | 188.64 | 1.21 | 0.95 | 3.26 | 6.29 | 16.60 |
营业外支出 | 24.34 | 26.01 | 2.38 | 13.24 | 9.93 | 31.73 | 7.22 | 0.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 908.34 | 545.72 | 143.44 | 173.00 | 789.51 | 618.78 | 182.67 | 140.96 |
所得税费用 | 103.04 | 61.64 | -2.89 | 34.80 | 123.96 | 85.99 | -- | 11.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 805.30 | 484.08 | 146.33 | 138.21 | 665.55 | 532.79 | 160.39 | 129.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 783.03 | 471.03 | 135.83 | 123.65 | 601.16 | 480.26 | 143.68 | 109.70 |
少数股东损益 | 22.27 | 13.04 | 10.50 | 14.56 | 64.39 | 52.52 | 16.72 | 19.85 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209.21 | 5,340.25 | 4,202.87 | 2,910.01 | 1,424.07 | 5,889.20 | 4,196.13 | 2,409.97 |
收到的税费返还 | -- | 0.18 | 3.90 | 3.87 | 0.05 | 79.90 | 84.25 | 75.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.61 | 197.93 | 113.86 | 85.33 | 77.66 | 107.72 | 42.68 | 30.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,228.82 | 5,538.36 | 4,320.63 | 2,999.21 | 1,501.77 | 6,076.81 | 4,323.06 | 2,515.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,128.02 | 4,130.92 | 3,511.01 | 2,101.38 | 992.54 | 4,525.48 | 3,457.94 | 2,247.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95.03 | 292.51 | 239.90 | 164.72 | 92.61 | 259.77 | 196.65 | 137.10 |
支付的各项税费 | 51.35 | 295.62 | 218.12 | 157.32 | 78.31 | 195.69 | 94.14 | 44.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.61 | 329.70 | 54.15 | 43.08 | 18.59 | 312.68 | 70.29 | 52.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,302.01 | 5,048.75 | 4,023.18 | 2,466.50 | 1,182.05 | 5,293.62 | 3,819.01 | 2,481.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73.19 | 489.61 | 297.45 | 532.71 | 319.73 | 783.20 | 504.05 | 34.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,108.75 | 615.90 | 269.27 | 234.27 | 415.73 | 466.73 | 290.73 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | 10.44 | 17.76 | 13.77 | 5.39 | 14.02 | 41.18 | 27.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8.25 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.63 | 165.56 | 121.91 | 90.38 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 436.89 | 65.25 | 65.29 | 58.61 | 6.25 | 64.70 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 518.94 | 1,358.25 | 820.85 | 432.03 | 245.90 | 494.60 | 507.91 | 318.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.53 | 196.15 | 58.26 | 33.98 | 22.64 | 87.05 | 79.52 | 73.58 |
投资所支付的现金 | -- | 802.49 | 319.00 | 274.00 | 106.00 | 502.00 | 797.30 | 248.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 342.15 | 624.41 | 21.08 | 15.71 | 9.03 | 106.65 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 381.67 | 1,623.05 | 398.34 | 323.69 | 137.67 | 695.69 | 876.82 | 321.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 137.26 | -264.80 | 422.51 | 108.34 | 108.23 | -201.09 | -368.91 | -3.43 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 43.28 | 72.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60.53 | 339.50 | 389.50 | 269.50 | 269.50 | 235.60 | 270.60 | 270.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.97 | 175.30 | 293.10 | 174.04 | 120.84 | 166.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66.50 | 558.08 | 754.77 | 443.54 | 390.34 | 401.70 | 270.60 | 270.60 |
偿还债务支付的现金 | 60.00 | 309.50 | 375.18 | 205.18 | 205.10 | 371.38 | 260.94 | 236.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.68 | 163.80 | 167.93 | 167.01 | 2.81 | 72.17 | 87.98 | 85.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.72 | 80.81 | 380.28 | 264.85 | 137.74 | 162.86 | 25.48 | 19.13 |
筹资活动现金流出小计 | 98.40 | 554.11 | 923.39 | 637.04 | 345.65 | 606.41 | 374.40 | 341.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.90 | 3.97 | -168.62 | -193.51 | 44.69 | -204.71 | -103.80 | -71.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -3.26 | 9.67 | 51.44 | 61.70 | 1.17 | 54.69 | 28.81 | 31.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 28.92 | 238.46 | 602.78 | 509.25 | 473.81 | 432.09 | 60.16 | -8.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,168.57 | 930.10 | 930.10 | 930.10 | 930.10 | 498.02 | 498.02 | 498.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,197.48 | 1,168.57 | 1,532.88 | 1,439.36 | 1,403.92 | 930.10 | 558.18 | 489.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 805.30 | -- | 458.33 | -- | 484.08 | -- | 190.44 |
加:资产减值准备 | -- | 78.95 | -- | 35.00 | -- | 116.71 | -- | 19.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 225.81 | -- | 117.32 | -- | 222.87 | -- | 105.47 |
无形资产摊销 | -- | 5.52 | -- | 2.28 | -- | 5.78 | -- | 2.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 20.66 | -- | 11.42 | -- | 21.14 | -- | 3.03 |
公允价值变动损失 | -- | 10.91 | -- | 0.98 | -- | -2.17 | -- | 3.29 |
财务费用1 | -- | -4.15 | -- | -- | -- | -52.99 | -- | 5.88 |
投资损失 | -- | -4.17 | -- | -4.48 | -- | 34.34 | -- | -2.89 |
递延所得税资产减少 | -- | -15.65 | -- | -8.86 | -- | -8.52 | -- | 2.18 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.99 | -- | 2.12 | -- | 13.84 | -- | 6.26 |
存货的减少 | -- | 251.31 | -- | -51.77 | -- | -131.66 | -- | -201.60 |
经营性应收项目的减少 | -- | -575.26 | -- | -115.00 | -- | -109.73 | -- | -394.06 |
经营性应付项目的增加 | -- | -322.05 | -- | 85.36 | -- | 222.59 | -- | 293.85 |
其他 | -- | 9.34 | -- | -- | -- | -32.99 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,168.57 | -- | 1,439.36 | -- | 930.10 | -- | 489.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 930.10 | -- | 930.10 | -- | 498.02 | -- | 498.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,340.25 | 5,889.20 | 3,774.71 | 3,637.13 | 5,018.05 | 4,867.51 | 3,007.56 | 1,767.84 |
收到的税费返还 | 0.18 | 79.90 | 117.76 | 135.40 | 142.18 | 136.06 | 90.57 | 66.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 197.93 | 107.72 | 84.84 | 118.39 | 55.93 | 44.87 | 24.48 | 18.75 |
经营活动现金流入小计 | 5,538.36 | 6,076.81 | 3,977.31 | 3,890.92 | 5,216.16 | 5,048.44 | 3,122.61 | 1,853.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,130.92 | 4,525.48 | 3,810.73 | 2,492.09 | 3,489.72 | 3,448.29 | 2,105.76 | 1,297.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.51 | 259.77 | 281.31 | 387.89 | 519.24 | 444.89 | 197.54 | 164.57 |
支付的各项税费 | 295.62 | 195.69 | 58.30 | 164.76 | 251.17 | 196.41 | 70.64 | 102.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 329.70 | 312.68 | 309.73 | 174.71 | 286.85 | 272.51 | 174.55 | 137.54 |
经营活动现金流出小计 | 5,048.75 | 5,293.62 | 4,460.07 | 3,219.45 | 4,546.98 | 4,362.11 | 2,548.49 | 1,702.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 489.61 | 783.20 | -482.76 | 671.47 | 669.18 | 686.33 | 574.12 | 150.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,108.75 | 415.73 | 250.39 | 15.88 | 243.06 | 200.44 | 411.38 | 800.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.44 | 14.02 | 10.39 | 0.44 | 11.48 | 7.54 | 24.74 | 72.46 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 8.25 | 0.16 | 0.54 | 0.12 | 1.85 | 0.11 | 0.72 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 165.56 | -- | 266.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.25 | 64.70 | 10.56 | 266.83 | -- | -- | 20.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,358.25 | 494.60 | 538.07 | 283.27 | 256.38 | 208.09 | 456.84 | 873.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196.15 | 87.05 | 177.62 | 386.50 | 379.56 | 184.85 | 70.70 | 26.87 |
投资所支付的现金 | 802.49 | 502.00 | 495.45 | 199.80 | 339.86 | 318.14 | 362.24 | 331.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 624.41 | 106.65 | 12.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,623.05 | 695.69 | 686.04 | 586.31 | 719.42 | 502.98 | 432.94 | 358.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -264.80 | -201.09 | -147.97 | -303.03 | -463.04 | -294.89 | 23.91 | 514.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 43.28 | -- | 24.44 | -- | -- | 23.30 | 62.26 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 339.50 | 235.60 | 383.34 | 467.42 | 289.00 | 188.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.30 | 166.10 | 30.47 | 17.50 | -- | 35.00 | 16.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 558.08 | 401.70 | 438.25 | 484.92 | 289.00 | 246.30 | 78.26 | -- |
偿还债务支付的现金 | 309.50 | 371.38 | 339.08 | 418.89 | 158.00 | 246.50 | 1.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163.80 | 72.17 | 107.96 | 136.80 | 143.77 | 105.68 | 410.91 | 86.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 8.55 | 3.75 | 17.53 | 4.41 | 8.93 | 6.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.81 | 162.86 | 69.44 | 82.50 | 106.86 | 251.36 | 20.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 554.11 | 606.41 | 516.47 | 638.19 | 408.64 | 603.54 | 432.78 | 86.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.97 | -204.71 | -78.22 | -153.27 | -119.64 | -357.23 | -354.52 | -86.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 9.67 | 54.69 | -9.31 | -26.20 | 0.45 | 28.47 | -11.85 | 0.95 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 238.46 | 432.09 | -718.26 | 188.97 | 86.96 | 62.68 | 231.66 | 579.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 930.10 | 498.02 | 1,216.28 | 1,027.31 | 1,088.77 | 1,026.09 | 794.44 | 214.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,168.57 | 930.10 | 498.02 | 1,216.28 | 1,175.73 | 1,088.77 | 1,026.09 | 794.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 805.30 | 484.08 | 146.33 | 138.21 | 665.55 | 532.79 | 160.39 | 129.54 |
加:资产减值准备 | 78.95 | 116.71 | 18.09 | 204.19 | 40.36 | 20.16 | 4.78 | -3.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 225.81 | 222.87 | 165.10 | 193.83 | 177.80 | 192.76 | 153.13 | 148.78 |
无形资产摊销 | 5.52 | 5.78 | 6.42 | 9.24 | 10.38 | 9.86 | 4.23 | 3.84 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.72 | 10.91 | 9.29 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -0.08 | 0.42 | 0.12 | -0.10 | -0.01 | -0.07 | -- |
固定资产报废损失 | 20.66 | 21.14 | 0.72 | 6.13 | 6.80 | 25.26 | 6.26 | -- |
公允价值变动损失 | 10.91 | -2.17 | -1.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -4.15 | -52.99 | 11.32 | 9.17 | 8.64 | 9.34 | 2.20 | -- |
投资损失 | -4.17 | 34.34 | 82.28 | -10.70 | -10.65 | -7.54 | -24.74 | -77.44 |
递延所得税资产减少 | -15.65 | -8.52 | -6.44 | -6.86 | -2.42 | -3.97 | -3.85 | 1.85 |
递延所得税负债增加 | 2.99 | 13.84 | 0.43 | 15.98 | 2.79 | 5.47 | -1.06 | -0.21 |
存货的减少 | 251.31 | -131.66 | -526.42 | 72.68 | -82.24 | -195.20 | -119.09 | -51.58 |
经营性应收项目的减少 | -575.26 | -109.73 | -875.11 | 171.74 | 205.97 | -369.70 | -136.73 | 41.39 |
经营性应付项目的增加 | -322.05 | 222.59 | 438.13 | -133.96 | -364.60 | 457.84 | 534.32 | -41.90 |
其他 | 9.34 | -32.99 | 57.35 | -- | -- | -- | -5.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,168.57 | 930.10 | 498.02 | 1,216.28 | 1,175.73 | 1,088.77 | 1,026.09 | 794.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 930.10 | 498.02 | 1,216.28 | 1,027.31 | 1,088.77 | 1,026.09 | 794.44 | 214.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |