昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 707.23 | 948.96 | 1,116.91 | 1,050.59 | 932.10 | 1,390.06 | 1,067.21 | 1,005.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 235.99 | 238.64 | 190.10 | 225.00 | 235.18 | 258.60 | 413.33 | 312.48 |
预付款项 | 208.05 | 131.54 | 192.86 | 155.13 | 193.38 | 93.20 | 245.62 | 239.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 184.62 | -- | -- | -- | 246.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 824.23 | 665.47 | 627.21 | 566.88 | 558.87 | 543.42 | 580.26 | 637.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 42.65 | 42.65 | 47.56 | 47.56 | 65.02 | 65.02 | -- | -- |
其他流动资产 | 78.81 | 83.66 | 64.00 | 68.56 | 79.01 | 73.77 | 91.91 | 100.66 |
流动资产合计 | 2,532.38 | 2,479.24 | 2,862.40 | 2,729.74 | 2,671.09 | 3,022.91 | 2,806.14 | 2,739.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.34 | 86.04 |
长期股权投资 | 412.33 | 407.50 | 422.17 | 427.12 | 425.00 | 420.12 | 439.06 | 444.39 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4,083.65 | 4,152.38 | 3,996.13 | 3,521.01 | 3,506.96 | 3,587.43 | 3,352.88 | 3,113.58 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1,025.83 | -- | -- | -- | 1,200.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 243.38 | 249.44 | 255.66 | 261.54 | 267.51 | 273.35 | 277.27 | 283.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 589.38 | 589.38 | 589.38 | 589.38 | 589.38 | 589.38 | 603.71 | 603.71 |
长期待摊费用 | 8.70 | 8.35 | 8.37 | 7.89 | 9.19 | 10.50 | 12.54 | 13.45 |
递延所得税资产 | 99.50 | 96.87 | 70.87 | 74.80 | 75.47 | 78.00 | 65.30 | 57.25 |
其他非流动资产 | 104.17 | 84.78 | 85.83 | 120.59 | 108.08 | 114.11 | 146.40 | 161.08 |
非流动资产合计 | 6,064.71 | 6,107.57 | 5,984.16 | 6,108.53 | 6,045.80 | 6,133.09 | 6,084.65 | 6,049.48 |
资产总计 | 8,597.09 | 8,586.81 | 8,846.56 | 8,838.27 | 8,716.89 | 9,156.00 | 8,890.79 | 8,789.02 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,361.00 | 1,459.90 | 1,408.45 | 1,440.09 | 1,121.79 | 1,517.57 | 1,470.28 | 1,506.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 495.32 | 451.84 | 530.81 | 496.68 | 592.70 | 450.86 | 448.58 | 384.24 |
应付账款 | 588.37 | 587.28 | 604.69 | 651.70 | 645.21 | 764.41 | 655.52 | 641.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.12 | 39.18 | 21.93 | 17.85 | 11.55 | 34.42 | 20.33 | 16.35 |
应交税费 | 27.83 | 44.15 | 44.24 | 47.07 | 15.12 | 68.70 | 51.78 | 46.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 56.64 | -- | -- | -- | 70.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 301.52 | 322.76 | 496.04 | 493.77 | 493.61 | 416.71 | 57.20 | 66.10 |
其他流动负债 | 23.98 | 20.95 | 17.18 | 9.80 | 2.38 | 18.41 | 36.58 | 35.39 |
流动负债合计 | 3,139.65 | 3,215.01 | 3,385.97 | 3,396.63 | 3,127.55 | 3,508.55 | 2,966.10 | 2,930.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,128.40 | 1,006.71 | 1,034.08 | 1,131.92 | 1,162.79 | 1,181.73 | 1,525.69 | 1,502.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.02 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.29 | 5.29 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.52 | 3.64 |
递延所得税负债 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 23.98 | 20.95 | 17.18 | 9.80 | 2.38 | 18.41 | 36.58 | 35.39 |
非流动负债合计 | 1,175.78 | 1,054.88 | 1,076.25 | 1,174.95 | 1,213.04 | 1,233.20 | 1,641.30 | 1,633.53 |
负债合计 | 4,315.42 | 4,269.89 | 4,462.22 | 4,571.59 | 4,340.60 | 4,741.75 | 4,607.40 | 4,564.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 |
资本公积 | 1,517.36 | 1,517.36 | 1,549.67 | 1,549.67 | 1,549.67 | 1,549.67 | 1,549.67 | 1,549.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 311.22 | 311.22 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 255.29 | 255.29 |
未分配利润 | 1,313.27 | 1,294.24 | 1,252.80 | 1,191.36 | 1,312.54 | 1,295.96 | 1,201.15 | 1,160.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,281.66 | 4,316.92 | 4,384.34 | 4,266.68 | 4,376.29 | 4,414.24 | 4,283.40 | 4,225.01 |
少数股东权益 | 272.59 | 329.10 | 430.30 | 374.19 | 362.62 | 417.75 | 412.28 | 394.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,009.07 | 3,987.82 | 3,954.04 | 3,892.49 | 4,013.67 | 3,996.49 | 3,871.11 | 3,830.54 |
负债和股东权益合计 | 8,597.09 | 8,586.81 | 8,846.56 | 8,838.27 | 8,716.89 | 9,156.00 | 8,890.79 | 8,789.02 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 948.96 | 1,390.06 | 1,331.71 | 789.86 | 1,054.59 | 845.71 | 333.71 | 710.42 |
交易性金融资产 | -- | -- | 18.40 | 346.31 | 102.50 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 124.89 | 82.70 | 89.23 |
应收账款 | 238.64 | 258.60 | 244.16 | 344.07 | 519.43 | 240.65 | 265.15 | 323.07 |
预付款项 | 131.54 | 93.20 | 148.48 | 205.20 | 221.27 | 27.96 | 34.60 | 47.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 101.69 | 74.67 | -- | 2.61 | 43.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 665.47 | 543.42 | 518.73 | 485.52 | 148.63 | 130.70 | 116.56 | 129.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 42.65 | 65.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 83.66 | 73.77 | 258.83 | 289.12 | 200.61 | 344.55 | 86.71 | 70.68 |
流动资产合计 | 2,479.24 | 3,022.91 | 2,991.05 | 3,473.21 | 2,479.15 | 1,720.44 | 922.03 | 1,413.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 102.74 | 139.60 | 209.60 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 407.50 | 420.12 | 474.02 | 358.48 | 376.41 | 221.01 | 244.22 | 242.62 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4,152.38 | 3,587.43 | 3,218.95 | 3,799.02 | 4,012.06 | -- | 4,691.43 | 2,339.78 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1,972.37 | 879.86 | -- | 118.83 | 366.54 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 249.44 | 273.35 | 286.49 | 466.83 | 487.84 | 309.61 | 319.42 | 316.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 589.38 | 589.38 | 603.71 | 685.22 | 490.74 | 405.37 | 449.64 | 363.18 |
长期待摊费用 | 8.35 | 10.50 | 12.47 | 34.30 | 54.65 | 57.87 | 59.78 | 65.10 |
递延所得税资产 | 96.87 | 78.00 | 64.47 | 60.37 | 53.95 | 10.02 | 10.95 | 11.38 |
其他非流动资产 | 84.78 | 114.11 | 158.16 | 132.57 | 58.85 | 80.64 | 19.89 | 32.00 |
非流动资产合计 | 6,107.57 | 6,133.09 | 6,075.70 | 7,648.75 | 6,623.96 | 4,124.95 | 4,178.36 | 3,736.63 |
资产总计 | 8,586.81 | 9,156.00 | 9,066.75 | 11,121.96 | 9,103.11 | 5,845.39 | 5,100.39 | 5,150.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,459.90 | 1,517.57 | 1,778.32 | 2,981.27 | 2,523.36 | 1,272.00 | 1,263.00 | 812.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 451.84 | 450.86 | 418.57 | 188.97 | 225.80 | -- | 66.25 | 62.30 |
应付账款 | 587.28 | 764.41 | 644.97 | 1,087.69 | 950.85 | -- | 327.82 | 401.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 142.37 | 95.72 | 50.62 | 64.19 |
应付职工薪酬 | 39.18 | 34.42 | 66.09 | 29.38 | 23.84 | 7.08 | 7.10 | 5.13 |
应交税费 | 44.15 | 68.70 | 100.57 | 50.31 | 64.27 | 35.97 | 36.72 | 21.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68 | 16.67 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 216.89 | 70.89 | -- | 85.09 | 94.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 322.76 | 416.71 | 174.85 | 125.73 | 25.04 | -- | -- | 399.41 |
其他流动负债 | 20.95 | 18.41 | 25.59 | 10.45 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,215.01 | 3,508.55 | 3,570.49 | 5,086.44 | 4,026.43 | 1,761.18 | 1,838.29 | 1,875.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,006.71 | 1,181.73 | 1,110.00 | 1,157.13 | 49.59 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 231.68 | 325.69 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.29 | 1.34 | 3.64 | 4.18 | 4.20 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.16 | -- | -- | 0.51 | -- | 13.25 | 14.38 | 15.51 |
其他非流动负债 | 20.95 | 18.41 | 25.59 | 10.45 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,054.88 | 1,233.20 | 1,202.41 | 1,473.61 | 448.24 | 73.77 | 72.75 | 64.08 |
负债合计 | 4,269.89 | 4,741.75 | 4,772.90 | 6,560.05 | 4,474.67 | 1,834.95 | 1,911.03 | 1,940.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 865.00 | 888.89 | 894.10 | 796.35 | 796.35 |
资本公积 | 1,517.36 | 1,549.67 | 1,549.67 | 1,642.20 | 1,807.49 | 1,697.66 | 1,027.24 | 1,248.67 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 311.22 | 285.86 | 255.29 | 204.69 | 176.49 | 155.61 | 155.61 | 133.16 |
未分配利润 | 1,294.24 | 1,295.96 | 1,241.97 | 1,090.02 | 952.84 | 956.09 | 920.14 | 677.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,316.92 | 4,414.24 | 4,293.85 | 4,561.91 | 4,628.44 | 4,010.44 | 3,189.36 | 2,855.96 |
少数股东权益 | 329.10 | 417.75 | 381.92 | 760.00 | 824.54 | 311.97 | 290.02 | 354.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,987.82 | 3,996.49 | 3,911.93 | 3,801.91 | 3,803.91 | 3,698.46 | 2,899.34 | 3,210.02 |
负债和股东权益合计 | 8,586.81 | 9,156.00 | 9,066.75 | 11,121.96 | 9,103.11 | 5,845.39 | 5,100.39 | 5,150.09 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 995.45 | 4,440.60 | 3,191.05 | 2,095.97 | 939.20 | 4,791.09 | 3,488.98 | 2,316.43 |
营业成本 | 970.86 | 4,126.03 | 2,980.14 | 1,977.01 | 919.35 | 4,483.61 | 3,283.97 | 2,153.13 |
营业税金及附加 | 7.98 | 24.91 | 18.04 | 11.46 | 5.44 | 25.15 | 18.75 | 13.45 |
销售费用 | 2.63 | 9.61 | 8.18 | 6.79 | 3.39 | 7.48 | 6.65 | 4.25 |
管理费用 | 57.19 | 194.20 | 146.50 | 92.78 | 49.98 | 192.37 | 144.49 | 98.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.32 | 86.44 | 67.32 | 45.54 | 20.66 | 104.28 | 66.26 | 41.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.02 | 1.07 | 12.65 | 7.00 | 6.28 | 10.84 | 9.43 | 3.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.32 | -- | 7.00 | -- | 11.64 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.02 | 348.68 | 274.58 | 146.05 | 43.02 | 440.51 | 258.28 | 190.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 24.96 | 22.58 | 0.41 | 0.20 | 6.99 | 0.69 | 0.82 |
营业外支出 | 0.17 | 3.84 | 0.87 | 0.76 | 0.03 | 1.19 | 0.35 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 51.93 | 369.80 | 296.29 | 145.70 | 43.19 | 446.30 | 258.61 | 190.40 |
所得税费用 | 15.91 | 66.52 | 76.77 | 43.74 | 13.14 | 82.22 | 59.23 | 49.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 36.02 | 303.28 | 219.52 | 101.96 | 30.05 | 364.08 | 199.38 | 141.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.03 | 196.50 | 129.70 | 68.26 | 16.59 | 258.95 | 132.12 | 91.55 |
少数股东损益 | 16.99 | 106.78 | 89.82 | 33.70 | 13.47 | 105.13 | 67.26 | 49.44 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,440.60 | 4,791.09 | 4,569.71 | 4,656.30 | 4,115.70 | 3,010.39 | 3,323.59 | 2,699.26 |
营业成本 | 4,126.03 | 4,483.61 | 4,245.63 | 4,329.84 | 3,720.96 | 2,811.99 | 2,635.80 | 2,146.51 |
营业税金及附加 | 24.91 | 25.15 | 19.91 | 20.69 | 22.81 | 17.38 | 16.39 | 7.72 |
销售费用 | 9.61 | 7.48 | 10.89 | 15.77 | 14.93 | 4.90 | 6.11 | 6.97 |
管理费用 | 194.20 | 192.37 | 222.43 | 167.87 | 146.54 | 114.24 | 149.45 | 151.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 86.44 | 104.28 | 131.61 | 122.27 | 74.26 | 58.44 | 63.76 | 59.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 125.79 | -6.16 | 10.92 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.11 | 3.26 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.07 | 10.84 | 70.21 | 143.94 | 31.17 | 16.48 | 4.18 | 3.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.32 | 11.64 | -3.79 | 124.79 | -7.48 | 0.82 | 1.60 | -1.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 348.68 | 440.51 | 526.04 | 470.06 | 446.25 | 240.18 | 485.42 | 319.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 24.96 | 6.99 | 15.53 | 0.47 | 4.47 | 3.32 | 5.67 | 63.19 |
营业外支出 | 3.84 | 1.19 | 29.97 | 21.12 | 5.71 | 1.19 | 1.43 | 8.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.37 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 369.80 | 446.30 | 511.60 | 449.41 | 445.00 | 242.31 | 489.67 | 374.16 |
所得税费用 | 66.52 | 82.22 | 125.04 | 86.97 | 105.19 | 67.63 | -- | 65.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 303.28 | 364.08 | 386.57 | 362.44 | 339.81 | 174.68 | 409.42 | 308.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 196.50 | 258.95 | 332.14 | 298.29 | 300.41 | 125.34 | 344.44 | 244.93 |
少数股东损益 | 106.78 | 105.13 | 54.43 | 64.15 | 39.40 | 49.34 | 64.98 | 63.25 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 979.53 | 3,045.36 | 3,136.43 | 1,889.68 | 808.67 | 3,501.05 | 2,925.93 | 1,980.99 |
收到的税费返还 | 12.42 | 49.17 | 49.88 | 43.65 | 20.03 | 225.18 | 280.54 | 262.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 133.69 | 556.31 | 163.15 | 94.66 | 41.68 | 290.25 | 111.75 | 32.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,125.63 | 3,650.85 | 3,349.46 | 2,027.99 | 870.38 | 4,016.48 | 3,318.22 | 2,275.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 887.51 | 2,153.65 | 2,343.08 | 1,495.53 | 676.23 | 2,307.39 | 2,117.85 | 1,420.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89.51 | 288.87 | 201.54 | 137.64 | 64.54 | 320.51 | 227.82 | 170.58 |
支付的各项税费 | 64.51 | 205.52 | 162.02 | 115.62 | 83.32 | 257.69 | 252.32 | 210.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.80 | 288.29 | 166.56 | 94.41 | 25.96 | 366.25 | 191.02 | 112.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,092.32 | 2,936.32 | 2,873.20 | 1,843.20 | 850.05 | 3,251.84 | 2,789.01 | 1,914.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33.31 | 714.53 | 476.26 | 184.79 | 20.33 | 764.64 | 529.21 | 361.65 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.82 | -- | -- | -- | 17.56 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.60 | 10.60 | -- | -- | 49.66 | 46.92 | 38.42 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.45 | 72.10 | 85.83 | 0.14 | 0.12 | 131.72 | 15.80 | 0.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00 | 9.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.62 | -- | -- | -- | 33.03 | 17.87 | 16.24 |
投资活动现金流入小计 | 1.45 | 115.14 | 96.43 | 0.14 | 0.12 | 231.96 | 98.60 | 64.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.24 | 438.06 | 252.15 | 193.07 | 122.10 | 554.59 | 386.80 | 286.59 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | 5.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.06 | 48.06 | 48.06 |
投资活动现金流出小计 | 69.24 | 438.06 | 252.15 | 193.07 | 122.10 | 564.65 | 440.30 | 339.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67.80 | -322.92 | -155.72 | -192.93 | -121.99 | -332.69 | -341.71 | -275.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 487.41 | 1,913.31 | 1,298.07 | 1,197.57 | 476.70 | 2,039.03 | 1,748.53 | 1,563.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.21 | 24.37 | -- | -- | -- | 101.73 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 488.62 | 1,937.68 | 1,298.07 | 1,197.57 | 476.70 | 2,140.76 | 1,748.53 | 1,563.46 |
偿还债务支付的现金 | 532.50 | 2,094.50 | 1,411.84 | 1,157.50 | 721.70 | 2,081.23 | 1,703.13 | 1,497.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107.18 | 375.29 | 330.08 | 304.32 | 95.92 | 376.30 | 305.14 | 274.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 97.27 | -- | -- | -- | 69.30 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 123.40 | 20.23 | 13.48 | 6.74 | 66.48 | 38.04 | 29.02 |
筹资活动现金流出小计 | 639.68 | 2,593.19 | 1,762.15 | 1,475.30 | 824.37 | 2,524.00 | 2,046.30 | 1,800.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -151.07 | -655.51 | -464.08 | -277.73 | -347.67 | -383.24 | -297.78 | -237.53 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -185.55 | -263.90 | -143.54 | -285.87 | -449.32 | 48.70 | -110.28 | -150.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 748.33 | 1,012.23 | 1,012.23 | 1,012.23 | 1,012.23 | 963.53 | 963.53 | 963.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 562.78 | 748.33 | 868.70 | 726.36 | 562.91 | 1,012.23 | 853.25 | 812.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 303.28 | -- | 101.96 | -- | 364.08 | -- | 141.00 |
加:资产减值准备 | -- | 30.81 | -- | 5.33 | -- | 63.16 | -- | 4.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 304.21 | -- | 142.90 | -- | 270.74 | -- | 126.48 |
无形资产摊销 | -- | 24.02 | -- | 11.89 | -- | 23.17 | -- | 11.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.79 | -- | 2.90 | -- | 6.04 | -- | 3.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.55 | -- | 1.76 | -- | -150.43 | -- | -0.45 |
固定资产报废损失 | -- | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 108.82 | -- | 45.54 | -- | 133.80 | -- | 41.79 |
投资损失 | -- | -1.07 | -- | -7.00 | -- | -10.84 | -- | 3.97 |
递延所得税资产减少 | -- | -18.87 | -- | 3.20 | -- | -13.53 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -136.52 | -- | -23.46 | -- | -50.69 | -- | -118.37 |
经营性应收项目的减少 | -- | 594.14 | -- | 34.60 | -- | -281.80 | -- | 294.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | -486.25 | -- | -139.27 | -- | 401.84 | -- | -150.53 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 748.33 | -- | 726.36 | -- | 1,012.23 | -- | 812.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,012.23 | -- | 1,012.23 | -- | 963.53 | -- | 963.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,045.36 | 3,501.05 | 4,124.79 | 4,083.87 | 2,481.54 | 1,098.68 | 1,273.26 | 1,529.99 |
收到的税费返还 | 49.17 | 225.18 | 13.97 | 8.79 | 9.27 | 16.00 | 15.04 | 13.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 556.31 | 290.25 | 500.38 | 281.86 | 219.39 | 104.56 | 82.44 | 149.22 |
经营活动现金流入小计 | 3,650.85 | 4,016.48 | 4,639.14 | 4,374.52 | 2,710.19 | 1,219.24 | 1,370.74 | 1,693.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,153.65 | 2,307.39 | 2,975.39 | 3,220.37 | 1,460.02 | 350.83 | 466.85 | 703.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288.87 | 320.51 | 286.93 | 254.08 | 197.36 | 158.58 | 144.62 | 120.53 |
支付的各项税费 | 205.52 | 257.69 | 145.43 | 153.42 | 152.12 | 132.65 | 134.77 | 147.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 288.29 | 366.25 | 595.49 | 377.28 | 585.00 | 120.21 | 152.34 | 157.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,936.32 | 3,251.84 | 4,003.24 | 4,005.15 | 2,394.49 | 762.28 | 898.58 | 1,129.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 714.53 | 764.64 | 635.90 | 369.37 | 315.70 | 456.95 | 472.16 | 563.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.82 | 17.56 | 42.00 | 37.50 | 117.97 | -- | -- | 30.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.60 | 49.66 | 49.70 | 115.02 | 46.15 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 72.10 | 131.72 | 1,522.32 | 26.50 | 2.87 | 5.81 | 0.38 | 4.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 277.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.62 | 33.03 | 330.04 | 29.44 | 184.39 | 15.66 | 17.15 | 19.48 |
投资活动现金流入小计 | 115.14 | 231.96 | 2,221.28 | 208.47 | 351.38 | 21.47 | 17.53 | 53.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 438.06 | 554.59 | 968.58 | 1,277.41 | 751.33 | 224.78 | 282.49 | 165.93 |
投资所支付的现金 | -- | 5.00 | -- | 90.25 | 130.00 | 58.96 | 303.00 | 35.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 56.50 | 515.78 | 628.72 | -- | 147.81 | 32.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.06 | 123.95 | 270.79 | 10.00 | 260.00 | -- | 7.40 |
投资活动现金流出小计 | 438.06 | 564.65 | 1,149.03 | 2,154.23 | 1,520.05 | 543.74 | 733.30 | 240.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -322.92 | -332.69 | 1,072.25 | -1,945.76 | -1,168.68 | -522.27 | -715.77 | -186.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 224.76 | 771.33 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 224.76 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,913.31 | 2,039.03 | 3,209.09 | 4,610.66 | 2,584.68 | 1,488.00 | 1,059.00 | 1,162.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.37 | 101.73 | 13.46 | 24.80 | -- | -- | 47.49 | 90.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,937.68 | 2,140.76 | 3,222.55 | 4,640.46 | 2,809.44 | 2,259.33 | 1,106.49 | 1,252.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,094.50 | 2,081.23 | 3,916.82 | 2,785.14 | 1,585.00 | 1,479.00 | 1,008.00 | 1,186.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 375.29 | 376.30 | 331.12 | 307.55 | 167.31 | 178.57 | 191.61 | 225.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 97.27 | 69.30 | 48.41 | 64.61 | -- | -- | 30.38 | 42.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.40 | 66.48 | 260.74 | 315.75 | 107.18 | 9.63 | 49.00 | 106.30 |
筹资活动现金流出小计 | 2,593.19 | 2,524.00 | 4,508.68 | 3,408.44 | 1,859.49 | 1,667.20 | 1,248.61 | 1,519.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -655.51 | -383.24 | -1,286.13 | 1,232.02 | 949.95 | 592.13 | -142.12 | -267.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -2.36 | -1.19 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -263.90 | 48.70 | 422.02 | -346.73 | 95.79 | 526.81 | -385.73 | 110.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,012.23 | 963.53 | 541.50 | 888.23 | 792.45 | 262.53 | 648.27 | 538.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 748.33 | 1,012.23 | 963.53 | 541.50 | 888.23 | 789.34 | 262.53 | 648.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 303.28 | 364.08 | 386.57 | 362.44 | 339.81 | 174.68 | 409.42 | 308.18 |
加:资产减值准备 | 30.81 | 63.16 | 78.71 | 29.80 | 14.25 | 125.79 | -6.16 | 10.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 304.21 | 270.74 | 250.88 | 304.96 | 293.14 | 241.01 | 203.52 | 175.20 |
无形资产摊销 | 24.02 | 23.17 | 46.77 | 26.88 | 18.90 | 10.49 | 10.05 | 9.92 |
长期待摊费用摊销 | 5.79 | 6.04 | 11.03 | 5.16 | 5.48 | 5.79 | 7.34 | 5.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.55 | -150.43 | 28.81 | 2.42 | -0.93 | 2.06 | 0.13 | 5.22 |
固定资产报废损失 | 2.59 | -- | -- | 0.69 | 0.78 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.11 | -3.26 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 108.82 | 133.80 | 148.65 | 143.52 | 81.03 | 60.20 | 63.72 | 63.03 |
投资损失 | -1.07 | -10.84 | -70.61 | -144.23 | -31.17 | -16.48 | -4.18 | -3.31 |
递延所得税资产减少 | -18.87 | -13.53 | -4.23 | -6.23 | -6.61 | 0.93 | 0.42 | -2.39 |
递延所得税负债增加 | 0.16 | -- | -0.47 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -136.52 | -50.69 | -57.52 | -83.36 | 11.49 | -20.54 | -8.50 | -55.25 |
经营性应收项目的减少 | 594.14 | -281.80 | -278.87 | 206.08 | 106.57 | -152.00 | -0.29 | -41.74 |
经营性应付项目的增加 | -486.25 | 401.84 | 87.47 | -468.11 | -519.32 | 25.02 | -203.35 | 88.78 |
其他 | -- | -- | -- | -7.88 | 2.29 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 748.33 | 1,012.23 | 963.53 | 541.50 | 888.23 | 789.34 | 262.53 | 648.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,012.23 | 963.53 | 541.50 | 888.23 | 792.45 | 262.53 | 648.27 | 538.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |