昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.46 | 35.10 | 40.90 | 43.46 | 44.68 | 31.30 | 32.83 | 35.36 |
交易性金融资产 | 0.19 | 0.08 | 0.56 | 0.49 | 0.63 | 0.98 | 0.68 | 0.69 |
应收票据 | 1.52 | 1.11 | 1.18 | 1.06 | 1.18 | 0.85 | 0.64 | 1.03 |
应收账款 | 11.96 | 12.48 | 11.03 | 13.38 | 11.46 | 13.66 | 11.22 | 9.27 |
预付款项 | 5.68 | 7.38 | 8.41 | 9.94 | 5.69 | 2.46 | 4.85 | 3.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.22 | -- | -- | -- | 0.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.12 | 11.74 | 11.70 | 12.01 | 14.56 | 12.77 | 16.53 | 16.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.06 | 2.01 |
其他流动资产 | 0.82 | 1.68 | 1.05 | 0.86 | 0.53 | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
流动资产合计 | 68.16 | 74.90 | 80.91 | 86.28 | 84.48 | 68.91 | 72.67 | 72.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.69 | 0.70 | 0.39 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.37 | 0.36 |
长期股权投资 | 0.63 | 0.63 | 1.71 | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.32 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.50 | 20.49 | 20.75 | 20.54 | 20.83 | 21.14 | 20.83 | 21.05 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | -- | 0.60 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.20 | 4.89 | 4.91 | 4.79 | 4.85 | 4.92 | 4.93 | 4.89 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.20 | 2.20 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 9.17 | 9.17 |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.44 | 1.49 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 0.44 | 0.44 |
其他非流动资产 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
非流动资产合计 | 32.26 | 32.23 | 34.93 | 33.86 | 34.17 | 34.74 | 38.72 | 38.47 |
资产总计 | 100.41 | 107.13 | 115.83 | 120.15 | 118.65 | 103.65 | 111.39 | 111.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.90 | 5.44 | 5.96 | 5.60 | 6.92 | 7.46 | 8.33 | 8.11 |
交易性金融负债 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.31 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | 0.10 |
应付票据 | 3.93 | 4.54 | 4.22 | 4.47 | 5.65 | 6.56 | 6.37 | 6.96 |
应付账款 | 7.84 | 8.90 | 8.01 | 9.18 | 8.18 | 9.76 | 8.23 | 8.25 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.67 | 1.21 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | 0.83 | 0.58 | 0.47 |
应交税费 | 0.76 | 1.13 | 1.45 | 1.23 | 1.27 | 1.50 | 0.38 | 0.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- | -- | 0.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.21 | 2.84 | 2.70 | 1.86 | 1.16 | 1.37 | 1.85 | 3.69 |
其他流动负债 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.13 |
流动负债合计 | 51.07 | 58.77 | 67.15 | 70.48 | 69.57 | 55.88 | 60.00 | 60.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.96 | 1.79 | 2.56 | 4.30 | 4.64 | 3.93 | 4.18 | 3.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 1.65 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.59 | 0.61 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.15 |
递延所得税负债 | 1.86 | 1.73 | 0.97 | 0.80 | 0.63 | 0.52 | 0.27 | 0.23 |
其他非流动负债 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.13 |
非流动负债合计 | 5.84 | 5.64 | 5.24 | 7.00 | 7.36 | 6.68 | 6.57 | 5.94 |
负债合计 | 56.91 | 64.41 | 72.39 | 77.48 | 76.93 | 62.56 | 66.57 | 66.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 |
资本公积 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 1.20 |
未分配利润 | 7.97 | 7.35 | 8.98 | 8.39 | 7.70 | 7.28 | 8.51 | 8.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.51 | 42.71 | 43.44 | 42.67 | 41.71 | 41.09 | 44.82 | 44.81 |
少数股东权益 | 2.98 | 2.71 | 1.97 | 1.69 | 1.44 | 1.27 | 1.02 | 0.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 40.52 | 40.00 | 41.47 | 40.97 | 40.27 | 39.82 | 43.80 | 43.82 |
负债和股东权益合计 | 100.41 | 107.13 | 115.83 | 120.15 | 118.65 | 103.65 | 111.39 | 111.25 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.10 | 31.30 | 10.64 | 8.58 | 7.02 | 3.64 | 4.73 | 6.08 |
交易性金融资产 | 0.08 | 0.98 | 2.49 | 0.71 | 0.50 | 0.03 | 0.07 | -- |
应收票据 | 1.11 | 0.85 | 1.12 | 1.42 | 1.06 | 0.72 | 0.89 | 0.17 |
应收账款 | 12.48 | 13.66 | 8.14 | 4.88 | 4.07 | 2.51 | 2.66 | 3.00 |
预付款项 | 7.38 | 2.46 | 1.19 | 1.58 | 1.44 | 0.70 | 0.73 | 0.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.07 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.23 | 1.73 | -- | 0.38 | 0.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.74 | 12.77 | 10.56 | 14.19 | 12.85 | 11.57 | 11.37 | 14.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.21 | 0.17 | 1.92 | 0.81 | 0.40 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.68 | 0.33 | 0.91 | 1.16 | 0.53 | 1.91 | 1.21 | 3.04 |
流动资产合计 | 74.90 | 68.91 | 42.71 | 35.99 | 29.73 | 22.42 | 22.04 | 27.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.35 | 0.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.70 | 0.41 | 0.27 | 1.15 | 1.68 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期股权投资 | 0.63 | 1.33 | 1.32 | 0.45 | 4.36 | 4.01 | 2.70 | 0.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.49 | 21.14 | 20.89 | 20.13 | 11.02 | -- | -- | 10.01 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.20 | 0.41 | -- | 1.00 | 2.04 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.89 | 4.92 | 5.01 | 5.14 | 4.15 | 4.56 | 4.63 | 4.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.20 | 4.35 | 9.17 | 9.15 | 1.23 | 1.27 | 1.42 | 1.42 |
长期待摊费用 | 0.13 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
递延所得税资产 | 1.49 | 1.13 | 0.58 | 0.55 | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.16 |
其他非流动资产 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.65 | 0.30 | 0.15 | -- | 0.08 |
非流动资产合计 | 32.23 | 34.74 | 38.28 | 38.94 | 23.72 | 23.03 | 21.53 | 19.49 |
资产总计 | 107.13 | 103.65 | 81.00 | 74.93 | 53.46 | 45.45 | 43.58 | 46.63 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.44 | 7.46 | 6.13 | 3.78 | 1.53 | 1.60 | 0.29 | 1.13 |
交易性金融负债 | 0.20 | 0.13 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.15 |
应付票据 | 4.54 | 6.56 | 1.83 | 3.98 | 2.01 | -- | 1.06 | 0.71 |
应付账款 | 8.90 | 9.76 | 6.71 | 9.23 | 7.67 | -- | 5.06 | 7.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.71 | 2.26 | 2.40 | 4.51 |
应付职工薪酬 | 1.21 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.78 |
应交税费 | 1.13 | 1.50 | 0.47 | 0.39 | 0.27 | 0.51 | 0.13 | 0.28 |
应付利息 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | 0.12 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.09 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.27 | -- | 0.92 | 0.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.84 | 1.37 | 3.54 | 2.52 | 0.45 | 0.61 | 0.70 | 1.21 |
其他流动负债 | 0.21 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 58.77 | 55.88 | 30.83 | 27.78 | 19.70 | 11.67 | 11.28 | 17.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.79 | 3.93 | 3.86 | 1.89 | 0.71 | 1.13 | 1.13 | 0.66 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.31 | 2.50 | -- | 1.88 | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.61 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | -- |
递延所得税负债 | 1.73 | 0.52 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
其他非流动负债 | 0.21 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.64 | 6.68 | 6.83 | 6.82 | 3.59 | 4.17 | 3.55 | 1.20 |
负债合计 | 64.41 | 62.56 | 37.66 | 34.60 | 23.29 | 15.84 | 14.82 | 18.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.86 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 4.20 |
资本公积 | 22.31 | 24.56 | 24.56 | 24.60 | 16.00 | 16.03 | 15.79 | 18.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.28 | 1.27 | 1.20 | 1.19 | 0.91 | 0.68 | 0.67 | 0.58 |
未分配利润 | 7.35 | 7.28 | 7.29 | 4.28 | 2.58 | 1.78 | 1.47 | 1.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 42.71 | 41.09 | 43.34 | 40.32 | 30.16 | 29.61 | 28.75 | 24.23 |
少数股东权益 | 2.71 | 1.27 | 0.84 | 0.82 | 3.94 | 4.39 | 4.09 | 4.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 40.00 | 39.82 | 42.50 | 39.50 | 26.22 | 25.21 | 24.66 | 28.31 |
负债和股东权益合计 | 107.13 | 103.65 | 81.00 | 74.93 | 53.46 | 45.45 | 43.58 | 46.63 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.12 | 71.83 | 49.66 | 30.35 | 11.58 | 51.74 | 29.19 | 16.80 |
营业成本 | 12.93 | 64.92 | 46.06 | 27.80 | 10.94 | 47.80 | 27.39 | 15.70 |
营业税金及附加 | 0.05 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | 0.11 |
销售费用 | 0.22 | 1.11 | 0.67 | 0.38 | 0.18 | 0.92 | 0.60 | 0.39 |
管理费用 | 0.85 | 3.52 | 2.16 | 1.36 | 0.67 | 2.79 | 1.93 | 1.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.11 | 0.80 | 0.82 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.09 | -0.16 | -0.13 | -0.26 | 0.06 | -0.23 | -0.04 | 0.02 |
投资收益 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.30 | 2.79 | 3.66 | 2.50 | 0.79 | -1.25 | 2.19 | 1.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | -- | 3.16 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | -- | 0.09 | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.31 | 2.81 | 3.68 | 2.53 | 0.79 | 1.89 | 2.18 | 1.60 |
所得税费用 | 0.36 | 0.80 | 0.84 | 0.54 | 0.21 | 0.90 | 0.33 | 0.25 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.95 | 2.01 | 2.84 | 1.99 | 0.59 | 0.98 | 1.85 | 1.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.62 | 0.55 | 2.17 | 1.58 | 0.42 | 0.53 | 1.69 | 1.23 |
少数股东损益 | 0.33 | 1.46 | 0.66 | 0.41 | 0.17 | 0.45 | 0.16 | 0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 71.83 | 51.74 | 38.47 | 36.15 | 23.14 | 19.61 | 18.43 | 28.24 |
营业成本 | 64.92 | 47.80 | 34.47 | 33.71 | 22.51 | 19.54 | 13.38 | 21.77 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
销售费用 | 1.11 | 0.92 | 0.87 | 0.98 | 0.71 | 0.59 | 0.54 | 0.62 |
管理费用 | 3.52 | 2.79 | 2.45 | 2.33 | 1.74 | 1.47 | 2.77 | 3.35 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.80 | 0.26 | 0.57 | 0.62 | 0.06 | 0.12 | 0.31 | 0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.22 | 0.36 |
公允价值变动净收益 | -0.16 | -0.23 | 0.16 | 0.07 | -0.19 | -0.07 | 0.22 | -0.06 |
投资收益 | 0.01 | 0.06 | 0.33 | -0.01 | 0.42 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | 0.02 | 0.06 | -0.07 | 0.35 | 0.17 | -0.03 | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.79 | -1.25 | 4.02 | 2.15 | 0.99 | 0.43 | 1.45 | 1.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 3.16 | 0.10 | 0.37 | 0.70 | 0.92 | 0.31 | 0.20 |
营业外支出 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.81 | 1.89 | 4.04 | 2.40 | 1.62 | 1.29 | 1.74 | 1.88 |
所得税费用 | 0.80 | 0.90 | 0.28 | 0.09 | 0.44 | 0.38 | -- | 0.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.01 | 0.98 | 3.76 | 2.32 | 1.19 | 0.91 | 1.31 | 1.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.55 | 0.53 | 3.49 | 2.56 | 1.40 | 0.65 | 0.85 | 0.84 |
少数股东损益 | 1.46 | 0.45 | 0.26 | -0.24 | -0.21 | 0.25 | 0.46 | 0.57 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.49 | 73.06 | 63.64 | 46.88 | 30.60 | 58.85 | 47.83 | 36.15 |
收到的税费返还 | 1.12 | 1.14 | 0.85 | 0.48 | 0.25 | 1.53 | 1.31 | 0.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.78 | 4.21 | 2.48 | 2.20 | 0.94 | 1.33 | 0.98 | 0.88 |
经营活动现金流入小计 | 9.38 | 78.41 | 66.98 | 49.55 | 31.78 | 61.71 | 50.11 | 38.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.65 | 56.17 | 42.61 | 29.64 | 14.46 | 31.45 | 22.27 | 11.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01 | 5.55 | 4.14 | 2.82 | 1.63 | 5.13 | 3.88 | 2.69 |
支付的各项税费 | 0.47 | 1.78 | 1.37 | 1.09 | 0.56 | 0.80 | 0.66 | 0.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.19 | 5.17 | 4.16 | 1.79 | 0.72 | 6.16 | 5.64 | 5.01 |
经营活动现金流出小计 | 13.32 | 68.67 | 52.28 | 35.34 | 17.37 | 43.54 | 32.45 | 19.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.94 | 9.74 | 14.69 | 14.21 | 14.42 | 18.17 | 17.66 | 18.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.19 | 19.05 | 15.05 | 10.86 | 4.65 | 19.41 | 16.94 | 11.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.42 | 0.41 | 0.10 | 0.02 | 0.51 | 0.55 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 4.29 | 19.54 | 15.49 | 10.98 | 4.67 | 20.13 | 17.70 | 11.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 | 1.29 | 0.94 | 0.33 | 0.11 | 1.12 | 0.83 | 0.36 |
投资所支付的现金 | 4.19 | 18.99 | 15.46 | 10.69 | 4.42 | 18.09 | 15.25 | 9.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 4.89 | 20.37 | 16.49 | 11.04 | 4.55 | 19.25 | 16.14 | 10.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 | -0.84 | -0.99 | -0.05 | 0.12 | 0.88 | 1.56 | 1.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.61 | 9.17 | 7.41 | 5.12 | 2.99 | 11.41 | 9.57 | 5.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.01 | 0.93 | 0.82 | 0.45 | 3.47 | 1.65 | 0.90 |
筹资活动现金流入小计 | 3.61 | 10.27 | 8.43 | 5.96 | 3.45 | 14.88 | 11.22 | 6.08 |
偿还债务支付的现金 | 2.75 | 11.87 | 8.90 | 6.11 | 3.17 | 9.69 | 6.17 | 3.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.14 | 0.97 | 0.86 | 0.71 | 0.12 | 1.15 | 1.00 | 0.31 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 1.67 | 1.93 | 1.26 | 0.70 | 8.87 | 6.61 | 3.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3.01 | 14.51 | 11.70 | 8.08 | 3.99 | 19.71 | 13.78 | 7.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.60 | -4.24 | -3.26 | -2.12 | -0.55 | -4.83 | -2.57 | -0.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.50 | 1.56 | 0.80 | 1.88 | 0.40 | 1.08 | -0.04 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.44 | 6.22 | 11.23 | 13.91 | 14.39 | 15.30 | 16.62 | 18.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.44 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.00 | 29.44 | 34.45 | 37.13 | 37.61 | 23.22 | 24.53 | 26.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.01 | -- | 1.99 | -- | 0.98 | -- | 1.34 |
加:资产减值准备 | -- | 4.17 | -- | -0.10 | -- | 5.20 | -- | -0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.57 | -- | 0.78 | -- | 1.47 | -- | 0.72 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.13 | -- | 0.26 | -- | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.16 | -- | 0.26 | -- | 0.23 | -- | -0.02 |
财务费用1 | -- | 0.57 | -- | -1.54 | -- | -0.25 | -- | 0.39 |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | -0.02 | -- | -0.06 | -- | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.35 | -- | 0.01 | -- | -0.55 | -- | 0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.20 | -- | 0.28 | -- | 0.31 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | 0.98 | -- | 2.89 | -- | -1.96 | -- | -4.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.50 | -- | -6.77 | -- | -5.98 | -- | 0.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.60 | -- | 16.25 | -- | 21.59 | -- | 20.71 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.13 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 29.44 | -- | 37.13 | -- | 23.22 | -- | 26.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 23.22 | -- | 23.22 | -- | 7.91 | -- | 7.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.06 | 58.85 | 34.46 | 31.14 | 25.11 | 16.49 | 14.01 | 20.68 |
收到的税费返还 | 1.14 | 1.53 | 0.83 | 1.09 | 1.01 | 0.60 | 0.77 | 1.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.21 | 1.33 | 3.75 | 1.49 | 0.87 | 0.62 | 0.82 | 1.34 |
经营活动现金流入小计 | 78.41 | 61.71 | 39.04 | 33.71 | 26.99 | 17.70 | 15.60 | 23.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.17 | 31.45 | 24.36 | 23.00 | 16.26 | 12.56 | 10.26 | 14.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.55 | 5.13 | 4.34 | 3.94 | 3.27 | 2.60 | 2.63 | 2.89 |
支付的各项税费 | 1.78 | 0.80 | 1.20 | 0.92 | 0.97 | 0.63 | 0.94 | 1.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.17 | 6.16 | 5.86 | 2.82 | 3.09 | 1.58 | 1.46 | 1.97 |
经营活动现金流出小计 | 68.67 | 43.54 | 35.77 | 30.68 | 23.59 | 17.36 | 15.29 | 20.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.74 | 18.17 | 3.27 | 3.04 | 3.40 | 0.35 | 0.31 | 2.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 19.05 | 19.41 | 16.88 | 8.13 | 7.21 | 6.53 | 12.40 | 17.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.03 | 0.08 | 0.75 | -- | -0.10 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | 0.51 | 0.72 | 0.08 | 0.67 | -- | 0.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 19.54 | 20.13 | 17.67 | 8.34 | 8.72 | 6.62 | 12.55 | 17.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29 | 1.12 | 2.01 | 2.28 | 0.52 | 0.87 | 0.97 | 1.28 |
投资所支付的现金 | 18.99 | 18.09 | 19.21 | 8.52 | 6.57 | 8.09 | 12.74 | 16.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.02 | -0.28 | -- | -- | -- | 1.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | -- | 0.50 | 0.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20.37 | 19.25 | 21.26 | 10.51 | 7.59 | 9.46 | 13.70 | 19.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.84 | 0.88 | -3.59 | -2.17 | 1.13 | -2.84 | -1.16 | -1.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.09 | -- | -- | 0.12 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.09 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.17 | 11.41 | 10.87 | 5.28 | 1.25 | 2.21 | 1.62 | 1.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.01 | 3.47 | 4.30 | 0.85 | 0.18 | 0.96 | 2.00 | 0.73 |
筹资活动现金流入小计 | 10.27 | 14.88 | 15.17 | 6.26 | 1.43 | 3.19 | 3.63 | 2.33 |
偿还债务支付的现金 | 11.87 | 9.69 | 5.69 | 2.73 | 2.16 | 1.08 | 2.49 | 1.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.97 | 1.15 | 1.08 | 0.90 | 0.70 | 0.48 | 0.96 | 0.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.05 | -- | 0.13 | 0.01 | 0.22 | -- | 0.39 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.67 | 8.87 | 6.23 | 2.43 | 1.57 | 0.32 | 0.29 | 2.11 |
筹资活动现金流出小计 | 14.51 | 19.71 | 13.00 | 6.07 | 4.44 | 1.88 | 3.74 | 3.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.24 | -4.83 | 2.17 | 0.19 | -3.00 | 1.31 | -0.12 | -0.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.56 | 1.08 | -0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | -0.17 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.22 | 15.30 | 1.65 | 1.17 | 1.66 | -1.05 | -1.13 | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 23.22 | 7.91 | 6.26 | 5.10 | 3.44 | 4.49 | 5.62 | 5.61 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.44 | 23.22 | 7.91 | 6.26 | 5.10 | 3.44 | 4.49 | 5.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 2.01 | 0.98 | 3.76 | 2.32 | 1.19 | 0.91 | 1.31 | 1.41 |
加:资产减值准备 | 4.17 | 5.20 | 0.65 | 0.64 | 0.09 | 0.53 | 0.22 | 0.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.57 | 1.47 | 1.96 | 1.72 | 1.07 | 1.06 | 1.02 | 0.87 |
无形资产摊销 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.16 | 0.23 | -0.16 | -0.07 | 0.19 | 0.07 | -0.22 | 0.06 |
财务费用1 | 0.57 | -0.25 | 0.93 | 0.55 | 0.20 | 0.23 | 0.42 | 0.04 |
投资损失 | -0.01 | -0.06 | -0.33 | 0.01 | -0.42 | -0.20 | -0.08 | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -0.35 | -0.55 | -0.03 | -0.29 | 0.08 | -0.08 | 0.04 | -0.03 |
递延所得税负债增加 | 1.20 | 0.31 | -- | -- | -- | -0.01 | 0.01 | -- |
存货的减少 | 0.98 | -1.96 | 3.34 | -0.68 | -1.45 | -0.35 | 3.53 | 2.13 |
经营性应收项目的减少 | -4.50 | -5.98 | -8.58 | 0.19 | -5.41 | -2.61 | -3.36 | 0.23 |
经营性应付项目的增加 | 3.60 | 21.59 | 1.37 | -1.58 | 7.61 | 0.59 | -2.79 | -3.05 |
其他 | -- | -3.13 | 0.10 | -- | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29.44 | 23.22 | 7.91 | 6.26 | 5.10 | 3.44 | 4.49 | 5.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 23.22 | 7.91 | 6.26 | 5.10 | 3.44 | 4.49 | 5.62 | 5.61 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |