昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 59.67 | 49.33 | 93.15 | 40.88 | 40.88 | 71.78 | 113.46 | 195.95 |
交易性金融资产 | 11.40 | -- | -- | -- | -- | 2.10 | -- | -- |
应收票据 | 9.79 | 10.73 | 7.57 | 8.51 | 8.51 | 1.80 | 1.50 | 7.52 |
应收账款 | 297.04 | 278.97 | 288.63 | 444.18 | 444.18 | 506.60 | 448.06 | 444.41 |
预付款项 | 282.13 | 316.83 | 163.74 | 555.86 | 555.86 | 311.05 | 265.75 | 179.24 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 532.95 | -- | 594.58 | -- | -- | 69.16 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 106.66 | 58.42 | 43.17 | 202.95 | 202.95 | 207.40 | 183.13 | 226.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.19 | 20.53 | 13.62 | 14.62 | 14.62 | 16.53 | 14.69 | 15.64 |
流动资产合计 | 1,371.12 | 1,400.65 | 1,213.98 | 1,357.56 | 1,357.56 | 1,186.53 | 1,092.64 | 1,123.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 14.29 | 14.29 | 14.36 | 14.30 | -- |
投资性房地产 | 1,579.17 | 1,579.43 | 1,599.51 | 1,599.53 | 1,599.53 | 1,599.53 | 1,603.96 | 1,603.96 |
固定资产 | 18.42 | -- | 19.81 | -- | -- | 244.79 | -- | -- |
在建工程 | 349.24 | -- | 207.40 | -- | -- | 117.63 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 312.73 | 315.02 | 317.31 | 603.62 | 603.62 | 618.45 | 622.73 | 627.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | -- | -- |
商誉 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.47 | 2.47 |
长期待摊费用 | 1.76 | 1.78 | 1.06 | 29.72 | 29.72 | 28.91 | 29.93 | 32.40 |
递延所得税资产 | 15.19 | 14.48 | 12.26 | 24.30 | 24.30 | 20.29 | 23.99 | 16.12 |
其他非流动资产 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | 3.14 | 1.22 | 1.32 |
非流动资产合计 | 2,280.73 | 2,208.81 | 2,159.91 | 2,665.00 | 2,665.00 | 2,650.53 | 2,645.78 | 2,627.30 |
资产总计 | 3,651.85 | 3,609.47 | 3,373.89 | 4,022.56 | 4,022.56 | 3,837.06 | 3,738.41 | 3,751.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 149.39 | 152.53 | 63.59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 105.00 | 55.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 66.24 | 70.29 | 37.30 | 30.82 | 30.82 | 11.37 | 15.42 | 19.11 |
应付账款 | 244.47 | 164.51 | 153.96 | 199.30 | 199.30 | 264.88 | 228.12 | 224.59 |
预收账款 | 10.85 | 5.38 | 9.48 | -- | -- | -- | 100.34 | 175.90 |
应付职工薪酬 | 7.07 | 7.34 | 7.81 | 6.51 | 6.51 | 6.41 | 8.52 | 16.79 |
应交税费 | 9.94 | 10.50 | 8.99 | 6.83 | 6.83 | 6.81 | 11.87 | 32.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 46.08 | -- | 35.58 | -- | -- | 113.08 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 446.30 | 406.90 | 421.91 | 75.70 | 75.70 | 152.15 | 203.51 | 148.56 |
其他流动负债 | 14.34 | 66.54 | 7.04 | 63.93 | 63.93 | 59.30 | -- | 4.67 |
流动负债合计 | 1,107.99 | 1,004.23 | 794.42 | 944.79 | 944.79 | 832.41 | 857.18 | 849.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 30.22 | -- | 83.42 | -- | -- | 512.68 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 29.10 | 29.10 | 28.57 | 27.63 | 26.57 |
递延所得税负债 | 34.74 | 33.82 | 32.86 | 88.63 | 88.63 | 85.53 | 77.47 | 76.39 |
其他非流动负债 | 14.34 | 66.54 | 7.04 | 63.93 | 63.93 | 59.30 | -- | 4.67 |
非流动负债合计 | 302.66 | 346.42 | 314.45 | 691.13 | 691.13 | 626.78 | 485.23 | 483.10 |
负债合计 | 1,410.65 | 1,350.66 | 1,108.87 | 1,635.93 | 1,635.93 | 1,459.19 | 1,342.41 | 1,332.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 544.00 | 544.00 | 544.00 | 544.00 | 544.00 | 544.00 | 544.00 | 544.00 |
资本公积 | 1,057.05 | 1,056.68 | 1,056.44 | 1,053.82 | 1,053.82 | 1,052.16 | 1,049.89 | 1,049.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 | 91.83 |
未分配利润 | 467.26 | 465.72 | 470.79 | 586.08 | 586.08 | 577.18 | 593.19 | 612.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,241.21 | 2,258.81 | 2,265.02 | 2,386.63 | 2,386.63 | 2,377.87 | 2,396.00 | 2,418.47 |
少数股东权益 | 64.07 | 83.59 | 84.97 | 93.91 | 93.91 | 95.71 | 100.10 | 104.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,177.13 | 2,175.22 | 2,180.05 | 2,292.72 | 2,292.72 | 2,282.16 | 2,295.90 | 2,314.33 |
负债和股东权益合计 | 3,651.85 | 3,609.47 | 3,373.89 | 4,022.56 | 4,022.56 | 3,837.06 | 3,738.41 | 3,751.25 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 93.15 | 195.95 | 100.69 | 943.85 | 65.70 | 413.17 | 178.68 | 292.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.57 | 7.52 | 0.97 | 3.59 | 1.69 | 0.04 | 3.27 | 1.75 |
应收账款 | 288.63 | 444.41 | 280.28 | 328.04 | 324.88 | 440.99 | 498.24 | 487.87 |
预付款项 | 163.74 | 179.24 | 134.26 | 71.20 | 15.45 | 27.69 | 40.00 | 135.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 594.58 | -- | -- | 33.25 | 17.61 | 12.40 | 43.28 | 45.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 43.17 | 226.22 | 207.81 | 109.42 | 361.95 | 311.44 | 353.70 | 375.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.62 | 15.64 | 32.01 | 0.16 | 166.68 | 1.82 | 2.53 | -- |
流动资产合计 | 1,213.98 | 1,123.95 | 800.24 | 1,489.51 | 953.97 | 1,207.55 | 1,119.70 | 1,337.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1,599.51 | 1,603.96 | 1,480.64 | 622.31 | 481.97 | 265.01 | 71.71 | -- |
固定资产 | 19.81 | -- | -- | -- | 848.67 | 851.37 | 1,150.01 | 1,174.75 |
在建工程 | 207.40 | -- | -- | -- | -- | 223.63 | 156.18 | 100.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.53 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 317.31 | 627.11 | 578.98 | 9.25 | 87.43 | 89.35 | 91.39 | 91.34 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.42 | 2.47 | 2.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.06 | 32.40 | 16.28 | 19.76 | 29.62 | 42.96 | 60.95 | 72.84 |
递延所得税资产 | 12.26 | 16.12 | 22.39 | 25.43 | 29.70 | 31.57 | 31.21 | 15.82 |
其他非流动资产 | 0.13 | 1.32 | 2.46 | -- | 13.62 | 14.19 | 35.95 | -- |
非流动资产合计 | 2,159.91 | 2,627.30 | 2,521.29 | 835.06 | 1,491.02 | 1,543.62 | 1,597.41 | 1,455.16 |
资产总计 | 3,373.89 | 3,751.25 | 3,321.54 | 2,324.58 | 2,444.98 | 2,751.17 | 2,717.11 | 2,793.03 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 63.59 | 55.01 | -- | -- | 180.00 | 19.40 | 50.00 | 20.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 37.30 | 19.11 | -- | -- | -- | 27.05 | 43.62 | 67.18 |
应付账款 | 153.96 | 224.59 | -- | 14.51 | 141.24 | 133.27 | 125.58 | 140.66 |
预收账款 | 9.48 | 175.90 | 157.96 | 46.71 | 61.48 | 83.18 | 39.96 | 38.07 |
应付职工薪酬 | 7.81 | 16.79 | 12.92 | 4.30 | 18.56 | 25.69 | 32.29 | 31.57 |
应交税费 | 8.99 | 32.37 | 20.90 | 21.17 | 10.97 | 14.54 | 10.88 | 20.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 6.29 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.17 |
其他应付款 | 35.58 | -- | -- | 204.76 | 10.22 | 15.93 | 18.71 | 21.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 421.91 | 148.56 | 22.00 | -- | -- | 395.09 | -- | -- |
其他流动负债 | 7.04 | 4.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 794.42 | 849.67 | 839.43 | 291.46 | 428.75 | 736.27 | 343.96 | 361.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 30.00 | 54.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84 | 398.63 | 397.38 |
长期应付款 | 83.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 26.57 | 22.36 | 20.37 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 32.86 | 76.39 | 55.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.04 | 4.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.62 |
非流动负债合计 | 314.45 | 483.10 | 216.86 | 20.37 | 40.19 | 46.32 | 427.16 | 426.02 |
负债合计 | 1,108.87 | 1,332.78 | 1,056.29 | 311.83 | 468.94 | 782.59 | 771.12 | 787.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 544.00 | 544.00 | 544.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
资本公积 | 1,056.44 | 1,049.20 | 1,038.95 | 1,262.03 | 1,262.03 | 1,262.03 | 1,262.03 | 1,262.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 91.83 | 91.83 | 87.52 | 81.16 | 76.99 | 76.24 | 73.99 | 73.99 |
未分配利润 | 470.79 | 612.32 | 535.58 | 349.50 | 317.02 | 310.30 | 289.98 | 349.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,265.02 | 2,418.47 | 2,265.25 | 2,012.75 | 1,976.04 | 1,968.57 | 1,945.99 | 2,005.38 |
少数股东权益 | 84.97 | 104.14 | 42.22 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,180.05 | 2,314.33 | 2,223.03 | 2,012.69 | 1,976.04 | 1,968.57 | 1,945.99 | 2,005.38 |
负债和股东权益合计 | 3,373.89 | 3,751.25 | 3,321.54 | 2,324.58 | 2,444.98 | 2,751.17 | 2,717.11 | 2,793.03 |
利润表(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 959.09 | 252.13 | 1,525.58 | 1,036.84 | 1,036.84 | 671.18 | 278.61 | 3,584.74 |
营业成本 | 964.92 | 259.84 | 1,642.49 | 1,101.21 | 1,101.21 | 733.63 | 311.08 | 3,414.91 |
营业税金及附加 | 4.52 | 2.19 | 15.08 | 11.31 | 11.31 | 6.36 | 2.82 | 16.98 |
销售费用 | 35.66 | 14.80 | 161.86 | 120.46 | 120.46 | 82.95 | 43.00 | 206.62 |
管理费用 | 19.00 | 9.21 | 58.79 | 44.77 | 44.77 | 30.66 | 15.65 | 99.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.74 | 10.06 | 71.52 | 47.03 | 47.03 | 28.26 | 12.43 | 20.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.76 | 1.65 | -6.99 | -- | -- | -- | -- | 2.14 |
投资收益 | -1.74 | -- | 80.31 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -- | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | 0.06 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.76 | -7.34 | -36.83 | -66.14 | -66.14 | -66.07 | -32.50 | 168.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.23 | 1.43 | 41.61 | 41.61 | 33.29 | 2.66 | 66.49 |
营业外支出 | 0.20 | 0.05 | 1.34 | 7.19 | 7.19 | 5.00 | 0.04 | 0.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.77 | -7.15 | -36.75 | -31.73 | -31.73 | -37.78 | -29.89 | 233.98 |
所得税费用 | 0.11 | -0.71 | -3.86 | 4.75 | 4.75 | 5.79 | -6.72 | 73.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.88 | -6.45 | -32.89 | -36.47 | -36.47 | -43.57 | -23.17 | 160.53 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.53 | -5.07 | -19.91 | -26.24 | -26.24 | -35.14 | -19.13 | 93.57 |
少数股东损益 | -1.35 | -1.38 | -12.98 | -10.23 | -10.23 | -8.43 | -4.04 | 66.97 |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,525.58 | 3,584.74 | 1,720.09 | 774.84 | 696.08 | 1,012.76 | 1,029.46 | 1,259.20 |
营业成本 | 1,642.49 | 3,414.91 | 1,635.03 | 590.48 | 557.04 | 732.80 | 732.10 | 788.88 |
营业税金及附加 | 15.08 | 16.98 | 19.09 | 21.94 | 17.14 | 10.77 | 11.41 | 14.19 |
销售费用 | 161.86 | 206.62 | 120.68 | 134.07 | 132.57 | 198.65 | 253.72 | 277.89 |
管理费用 | 58.79 | 99.44 | 52.45 | 51.74 | 55.45 | 73.97 | 63.05 | 58.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 71.52 | 20.55 | -3.60 | 3.61 | 5.28 | 8.44 | 16.75 | 27.97 |
资产减值损失 | -- | -- | 11.96 | 6.21 | -2.54 | 62.59 | 19.61 | 15.29 |
公允价值变动净收益 | -6.99 | 2.14 | 2.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 80.31 | 0.06 | 0.04 | 55.11 | 4.74 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -36.83 | 168.16 | 88.34 | 47.84 | -64.12 | -74.45 | -67.18 | 76.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.43 | 66.49 | 101.81 | 0.94 | 74.22 | 108.70 | 5.35 | 14.05 |
营业外支出 | 1.34 | 0.67 | 0.25 | 1.43 | 0.72 | 0.40 | 0.16 | 0.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.40 | 0.15 | 0.44 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -36.75 | 233.98 | 189.90 | 47.35 | 9.38 | 33.86 | -61.99 | 89.87 |
所得税费用 | -3.86 | 73.44 | 45.51 | -- | 1.91 | 11.27 | -15.40 | 18.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -32.89 | 160.53 | 144.39 | 36.71 | 7.47 | 22.59 | -46.59 | 71.39 |
净利润(不含少数股东损益) | -19.91 | 93.57 | 128.89 | 36.65 | 7.47 | 22.59 | -46.59 | 71.39 |
少数股东损益 | -12.98 | 66.97 | 15.49 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 975.06 | 253.79 | 1,603.82 | 1,313.80 | 1,313.80 | 634.10 | 256.32 | 3,414.47 |
收到的税费返还 | 2.68 | 2.76 | 4.93 | 9.63 | 9.63 | 6.43 | 1.50 | 11.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 125.49 | 76.26 | 87.79 | 142.27 | 142.27 | 92.69 | 261.11 | 137.67 |
经营活动现金流入小计 | 1,103.23 | 332.80 | 1,696.54 | 1,465.70 | 1,465.70 | 733.22 | 518.92 | 3,563.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 984.26 | 317.85 | 1,560.91 | 1,334.74 | 1,334.74 | 714.61 | 284.66 | 2,969.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.52 | 10.00 | 81.56 | 63.72 | 63.72 | 45.13 | 27.71 | 124.88 |
支付的各项税费 | 9.43 | 5.12 | 63.17 | 43.99 | 43.99 | 37.87 | 24.60 | 88.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 115.93 | 82.18 | 138.57 | 233.25 | 233.25 | 152.57 | 321.36 | 230.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,128.14 | 415.15 | 1,844.21 | 1,675.71 | 1,675.71 | 950.18 | 658.32 | 3,414.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24.91 | -82.35 | -147.67 | -210.01 | -210.01 | -216.96 | -139.40 | 148.89 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.53 | 3.53 | 1.53 | 1.53 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.53 | -- | 37.99 | 16.66 | 16.66 | 1.63 | -- | 1.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81.01 | -- | 280.99 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.69 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.71 | 0.08 | 3.61 | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | 13.66 |
投资活动现金流入小计 | 111.24 | 0.08 | 322.59 | 24.40 | 24.40 | 7.24 | 5.34 | 15.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.36 | 39.78 | 63.37 | 32.69 | 32.69 | 21.93 | 7.44 | 157.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 82.56 | 82.56 | 82.56 | 82.56 | 30.00 | 100.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32.60 | -- | 54.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | -- | 17.78 |
投资活动现金流出小计 | 108.96 | 39.78 | 200.00 | 117.35 | 117.35 | 106.59 | 37.44 | 275.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.29 | -39.71 | 122.58 | -92.94 | -92.94 | -99.35 | -32.10 | -260.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 63.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 314.15 | 197.65 | 1,403.25 | 1,325.85 | 1,325.85 | 558.84 | 204.53 | 998.72 |
筹资活动现金流入小计 | 414.15 | 297.65 | 1,466.75 | 1,375.85 | 1,375.85 | 608.84 | 254.53 | 1,053.72 |
偿还债务支付的现金 | 86.80 | 65.00 | 79.00 | 29.00 | 29.00 | 17.00 | 12.00 | 20.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.20 | 8.77 | 60.68 | 41.03 | 41.03 | 26.24 | 12.76 | 20.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 7.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.00 | 155.18 | 1,394.07 | 1,147.36 | 1,147.36 | 363.47 | 136.67 | 817.80 |
筹资活动现金流出小计 | 424.00 | 228.95 | 1,533.75 | 1,217.39 | 1,217.39 | 406.71 | 161.43 | 858.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.85 | 68.70 | -67.00 | 158.46 | 158.46 | 202.13 | 93.10 | 195.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -1.43 | -0.55 | -0.55 | 0.01 | 0.12 | 0.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -32.48 | -53.36 | -93.52 | -145.04 | -145.04 | -114.18 | -78.29 | 84.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 85.71 | 85.71 | 179.24 | 179.24 | 179.24 | 179.24 | 179.24 | 94.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 53.23 | 32.36 | 85.71 | 34.19 | 34.19 | 65.06 | 100.95 | 179.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -4.88 | -- | -32.89 | -- | -- | -43.57 | -- | 160.53 |
加:资产减值准备 | -0.10 | -- | 3.26 | -- | -- | 4.10 | -- | 12.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.39 | -- | 7.99 | -- | -- | 5.37 | -- | 10.92 |
无形资产摊销 | 0.30 | -- | 7.88 | -- | -- | 4.29 | -- | 1.26 |
长期待摊费用摊销 | 0.45 | -- | 20.35 | -- | -- | 5.45 | -- | 9.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 14.98 | -- | -- | -- | -- | 0.45 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- | 0.18 |
公允价值变动损失 | -1.55 | -- | 6.99 | -- | -- | -- | -- | -2.14 |
财务费用1 | 4.88 | -- | 69.07 | -- | -- | 28.92 | -- | 18.76 |
投资损失 | 1.75 | -- | -80.31 | -- | -- | -0.06 | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | 40.23 | -- | -7.75 | -- | -- | -4.16 | -- | 6.18 |
递延所得税负债增加 | -1.81 | -- | 2.60 | -- | -- | 9.14 | -- | 20.55 |
存货的减少 | 93.43 | -- | -19.27 | -- | -- | 18.82 | -- | -19.85 |
经营性应收项目的减少 | -262.56 | -- | -5.68 | -- | -- | -61.01 | -- | -59.78 |
经营性应付项目的增加 | 103.36 | -- | -134.89 | -- | -- | -184.51 | -- | -10.30 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53.23 | -- | 85.71 | -- | -- | 65.06 | -- | 179.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 85.71 | -- | 179.24 | -- | -- | 179.24 | -- | 94.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,603.82 | 3,414.47 | 1,774.68 | 829.60 | 865.43 | 1,149.90 | 1,081.97 | 1,165.26 |
收到的税费返还 | 4.93 | 11.20 | 4.51 | -- | 3.62 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.79 | 137.67 | 135.39 | 42.49 | 150.50 | 46.18 | 49.30 | 48.58 |
经营活动现金流入小计 | 1,696.54 | 3,563.35 | 1,914.58 | 872.08 | 1,019.55 | 1,196.08 | 1,131.26 | 1,213.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,560.91 | 2,969.94 | 1,596.81 | 488.98 | 488.63 | 563.37 | 570.60 | 528.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.56 | 124.88 | 57.53 | 214.56 | 235.38 | 290.66 | 332.77 | 300.32 |
支付的各项税费 | 63.17 | 88.75 | 57.45 | 41.39 | 59.49 | 62.91 | 85.68 | 135.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138.57 | 230.88 | 135.35 | 120.20 | 183.01 | 126.60 | 111.75 | 204.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,844.21 | 3,414.46 | 1,847.15 | 865.12 | 966.51 | 1,043.54 | 1,100.80 | 1,168.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -147.67 | 148.89 | 67.43 | 6.96 | 53.05 | 152.54 | 30.46 | 45.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 37.99 | 1.70 | 0.06 | 57.74 | 65.96 | 192.59 | 0.36 | 71.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 280.99 | -- | -- | 683.03 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.61 | 13.66 | 25.97 | 155.39 | 2.81 | 2.38 | 5.64 | 1.59 |
投资活动现金流入小计 | 322.59 | 15.36 | 26.02 | 896.17 | 68.76 | 194.97 | 6.00 | 73.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.37 | 157.62 | 290.17 | 28.60 | 22.24 | 73.97 | 126.92 | 110.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 82.56 | 100.10 | 341.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 54.08 | 17.78 | 171.60 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 200.00 | 275.50 | 803.04 | 28.60 | 172.24 | 73.97 | 126.92 | 110.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122.58 | -260.14 | -777.01 | 867.57 | -103.48 | 121.00 | -120.92 | -37.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 16.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 16.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 63.50 | 55.00 | -- | -- | 180.00 | 19.40 | 99.51 | 20.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,403.25 | 998.72 | 113.92 | 193.65 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,466.75 | 1,053.72 | 130.58 | 193.65 | 180.00 | 19.40 | 99.51 | 416.26 |
偿还债务支付的现金 | 79.00 | 20.00 | -- | 180.00 | 419.40 | 50.00 | 69.51 | 309.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.68 | 20.45 | 0.64 | 7.42 | 24.55 | 27.12 | 38.06 | 66.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.07 | 817.80 | 269.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,533.75 | 858.25 | 270.17 | 187.42 | 443.95 | 77.12 | 107.57 | 375.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.00 | 195.47 | -139.59 | 6.23 | -263.95 | -57.72 | -8.06 | 40.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.43 | 0.43 | 0.71 | -3.41 | 0.76 | 6.63 | 0.80 | -3.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -93.52 | 84.65 | -848.46 | 877.35 | -313.62 | 222.45 | -97.72 | 45.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 179.24 | 94.58 | 943.05 | 65.69 | 379.31 | 156.87 | 254.58 | 209.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 85.71 | 179.24 | 94.58 | 943.05 | 65.69 | 379.31 | 156.87 | 254.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -32.89 | 160.53 | 144.39 | 36.71 | 7.47 | 22.59 | -46.59 | 71.39 |
加:资产减值准备 | 3.26 | 12.90 | 11.96 | 6.21 | -2.54 | 48.70 | 15.37 | 14.31 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.99 | 10.92 | 7.06 | 42.60 | 51.93 | 50.41 | 48.53 | 50.00 |
无形资产摊销 | 7.88 | 1.26 | 0.80 | 2.46 | 2.56 | 2.51 | 2.35 | 3.23 |
长期待摊费用摊销 | 20.35 | 9.28 | 8.79 | 13.89 | 22.74 | 23.96 | 27.90 | 25.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.98 | 0.45 | -0.01 | -24.91 | -59.58 | -102.57 | -0.03 | -12.78 |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.99 | -2.14 | -2.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 69.07 | 18.76 | -3.45 | -1.35 | 5.05 | 9.72 | 14.82 | 25.83 |
投资损失 | -80.31 | -0.06 | -0.04 | -55.11 | -4.74 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -7.75 | 6.18 | 4.23 | 2.52 | 1.87 | -0.36 | -15.40 | -9.61 |
递延所得税负债增加 | 2.60 | 20.55 | 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -19.27 | -19.85 | -48.64 | 27.81 | -59.15 | 42.40 | 20.32 | 25.65 |
经营性应收项目的减少 | -5.68 | -59.78 | 651.98 | -70.09 | 147.92 | 35.36 | 21.97 | -191.76 |
经营性应付项目的增加 | -134.89 | -10.30 | -736.39 | 26.23 | -60.48 | 19.83 | -58.79 | 43.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 85.71 | 179.24 | 94.58 | 943.05 | 65.69 | 379.31 | 156.87 | 254.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 179.24 | 94.58 | 943.05 | 65.69 | 379.31 | 156.87 | 254.58 | 209.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |