昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 297.19 | 282.19 | 323.88 | 294.74 | 295.28 | 294.15 | 243.60 | 161.84 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | 0.10 | 0.26 |
应收账款 | 136.26 | 155.17 | 137.30 | 162.01 | 125.92 | 175.37 | 212.20 | 238.88 |
预付款项 | 39.08 | 48.70 | 79.24 | 60.22 | 66.86 | 42.87 | 88.85 | 48.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.61 | 2.61 |
其他应收款 | -- | 7.13 | -- | 6.02 | -- | -- | -- | 6.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 228.75 | 233.85 | 217.55 | 232.54 | 261.97 | 256.47 | 284.91 | 284.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.16 | 1.06 | 3.17 | 3.45 | 1.23 | 1.70 | 3.29 | 1.75 |
流动资产合计 | 711.34 | 730.36 | 769.39 | 761.10 | 763.42 | 785.17 | 844.49 | 745.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 178.77 | 178.76 | 209.33 | 190.80 | 191.48 | 212.03 | 209.50 | 205.90 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 267.37 | 262.40 | 255.03 | 257.71 | 259.29 | 264.99 | 250.99 | 252.18 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.22 | -- | -- | -- | 1.27 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.25 | 11.44 | 11.60 | 10.02 | 10.16 | 10.31 | 10.43 | 10.57 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9.94 | 8.26 | 5.92 | 4.62 | 5.08 | 4.94 | 1.79 | 2.31 |
递延所得税资产 | 6.97 | 6.42 | 4.71 | 4.23 | 5.95 | 3.86 | 3.83 | 4.02 |
其他非流动资产 | 15.78 | 23.78 | 14.34 | 17.30 | 16.35 | 7.37 | 17.61 | 13.43 |
非流动资产合计 | 493.56 | 498.53 | 509.29 | 494.88 | 498.76 | 512.73 | 500.94 | 489.67 |
资产总计 | 1,204.90 | 1,228.89 | 1,278.67 | 1,255.98 | 1,262.18 | 1,297.90 | 1,345.44 | 1,234.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.03 | 26.03 | 26.02 | 55.06 | 55.07 | 54.07 | 54.06 | 74.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.46 | 0.36 | -- | -- | 1.77 | 1.59 |
应付票据 | -- | 5.50 | 5.50 | -- | -- | 17.00 | 37.00 | 15.00 |
应付账款 | 81.59 | 59.04 | 72.46 | 55.47 | 82.95 | 68.85 | 112.50 | 81.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11.20 | 34.22 | 34.12 | 34.19 | 16.77 | 41.37 | 44.00 | 29.81 |
应交税费 | 5.95 | 9.62 | 8.30 | 5.53 | 8.42 | 9.47 | 10.52 | 8.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.39 | -- | 3.82 | -- | -- | -- | 3.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.65 | 5.69 | 2.03 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.53 | 1.83 | 2.81 | 3.34 | 3.89 | 2.80 | 2.50 | 0.70 |
流动负债合计 | 155.58 | 166.01 | 180.12 | 189.63 | 207.58 | 222.63 | 288.46 | 223.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.30 | 4.77 | 11.07 | 11.60 | 12.35 | 12.85 | 12.31 | 12.56 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 |
递延所得税负债 | 2.71 | 3.52 | 2.81 | 3.11 | 2.59 | 2.64 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.53 | 1.83 | 2.81 | 3.34 | 3.89 | 2.80 | 2.50 | 0.70 |
非流动负债合计 | 21.03 | 26.69 | 28.99 | 30.64 | 31.31 | 32.47 | 32.19 | 27.42 |
负债合计 | 176.61 | 192.70 | 209.11 | 220.26 | 238.88 | 255.10 | 320.64 | 250.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 |
资本公积 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
未分配利润 | 245.99 | 252.55 | 252.72 | 228.56 | 216.21 | 211.07 | 186.80 | 140.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,028.29 | 1,036.19 | 1,069.56 | 1,035.72 | 1,023.29 | 1,042.80 | 1,024.80 | 984.02 |
少数股东权益 | 3.68 | 3.57 | 4.30 | 3.20 | 3.88 | 3.52 | 3.82 | 3.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,024.62 | 1,032.63 | 1,065.27 | 1,032.52 | 1,019.42 | 1,039.28 | 1,020.98 | 980.62 |
负债和股东权益合计 | 1,204.90 | 1,228.89 | 1,278.67 | 1,255.98 | 1,262.18 | 1,297.90 | 1,345.44 | 1,234.86 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 282.19 | 294.15 | 209.94 | 278.97 | 63.80 | 115.97 | 524.93 | 163.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.62 | 71.06 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.17 | 0.49 | 1.08 | 1.26 | 2.01 | 2.70 | 2.97 | 4.47 |
应收账款 | 155.17 | 175.37 | 173.09 | 188.08 | 221.70 | 106.14 | 102.13 | 124.99 |
预付款项 | 48.70 | 42.87 | 19.12 | 22.29 | 29.41 | 18.72 | 19.29 | 23.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- |
应收股利 | 2.09 | 2.09 | 2.61 | 2.32 | 4.25 | 3.08 | 1.80 | -- |
其他应收款 | 7.13 | -- | -- | 8.11 | -- | -- | 3.87 | 4.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 233.85 | 256.47 | 298.95 | 183.91 | 214.49 | 263.33 | 202.73 | 149.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.06 | 1.70 | 16.63 | 15.38 | 18.87 | 6.86 | 11.06 | 33.74 |
流动资产合计 | 730.36 | 785.17 | 723.93 | 771.38 | 560.09 | 520.23 | 868.77 | 504.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 178.76 | 212.03 | 206.99 | 182.08 | 228.19 | 224.56 | 235.55 | 225.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 262.40 | 264.99 | 265.64 | 269.62 | -- | -- | -- | 801.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | 0.16 | 11.47 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.44 | 10.31 | 9.74 | 10.33 | 10.83 | 10.44 | 10.92 | 48.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8.26 | 4.94 | 3.34 | 4.37 | 1.31 | -- | 3.81 | 5.97 |
递延所得税资产 | 6.42 | 3.86 | 3.47 | 3.73 | 4.07 | 43.11 | 24.09 | 34.29 |
其他非流动资产 | 23.78 | 7.37 | 10.52 | 10.48 | 9.33 | 3.27 | 3.10 | -- |
非流动资产合计 | 498.53 | 512.73 | 502.57 | 481.32 | 540.25 | 591.01 | 610.20 | 1,127.87 |
资产总计 | 1,228.89 | 1,297.90 | 1,226.49 | 1,252.70 | 1,100.35 | 1,111.24 | 1,478.98 | 1,632.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 26.03 | 54.07 | 74.10 | 82.90 | 40.06 | -- | -- | 102.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.50 | 17.00 | 10.00 | 45.00 | -- | -- | -- | 0.39 |
应付账款 | 59.04 | 68.85 | 94.19 | 98.02 | 77.12 | -- | 90.94 | 72.71 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.53 | 1.68 | 4.13 | 1.35 |
应付职工薪酬 | 34.22 | 41.37 | 23.55 | 24.17 | 18.08 | 17.43 | 3.68 | 7.22 |
应交税费 | 9.62 | 9.47 | 4.98 | 10.16 | 8.63 | 6.62 | 9.14 | 5.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.48 | 17.30 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.39 | -- | -- | 4.20 | -- | -- | 143.91 | 28.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.69 | 1.96 | 1.33 | 0.45 | -- | -- | -- | 34.53 |
其他流动负债 | 1.83 | 2.80 | 0.70 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 166.01 | 222.63 | 223.22 | 269.12 | 159.14 | 142.87 | 265.29 | 270.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.77 | 12.85 | 17.51 | 19.61 | 2.87 | 1.63 | 0.54 | 98.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239.63 | 299.50 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.18 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.52 | 2.64 | 0.09 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.83 | 2.80 | 0.70 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 26.69 | 32.47 | 33.06 | 36.73 | 16.19 | 16.52 | 256.44 | 425.16 |
负债合计 | 192.70 | 255.10 | 256.28 | 305.85 | 175.33 | 159.39 | 521.73 | 695.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 | 832.00 |
资本公积 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
未分配利润 | 252.55 | 211.07 | 117.91 | 98.23 | 81.55 | 98.89 | 81.31 | 53.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,036.19 | 1,042.80 | 970.21 | 946.85 | 925.01 | 951.85 | 957.25 | 928.75 |
少数股东权益 | 3.57 | 3.52 | 4.61 | 4.57 | 3.30 | 2.45 | 1.95 | 8.13 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,032.63 | 1,039.28 | 965.60 | 942.28 | 921.71 | 949.41 | 955.30 | 936.88 |
负债和股东权益合计 | 1,228.89 | 1,297.90 | 1,226.49 | 1,252.70 | 1,100.35 | 1,111.24 | 1,478.98 | 1,632.04 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 234.93 | 988.24 | 756.14 | 516.10 | 233.34 | 1,365.17 | 1,034.98 | 638.01 |
营业成本 | 246.84 | 938.98 | 705.19 | 485.12 | 234.11 | 1,275.84 | 960.01 | 608.22 |
营业税金及附加 | 2.22 | 8.75 | 6.54 | 5.62 | 4.62 | 4.27 | 1.72 | 1.22 |
销售费用 | 18.96 | 68.66 | 53.85 | 37.75 | 17.91 | 66.61 | 55.81 | 35.56 |
管理费用 | 22.88 | 83.81 | 61.62 | 43.98 | 19.67 | 96.28 | 82.70 | 46.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.21 | -5.65 | -6.11 | -8.81 | 4.86 | -18.02 | -21.06 | -10.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.62 | -0.62 | -0.36 | -- | -0.62 | -2.33 | -2.15 |
投资收益 | 0.01 | 15.56 | 11.97 | 3.22 | 4.22 | 14.33 | 8.92 | 2.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 15.58 | 12.19 | 3.54 | 4.22 | 21.05 | 11.28 | 2.45 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -6.67 | 61.33 | 61.90 | 32.42 | 5.24 | 105.87 | 79.21 | 26.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 0.56 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 2.60 | 1.88 | 0.36 |
营业外支出 | 0.29 | 2.33 | 1.24 | 1.23 | 1.15 | 3.41 | 1.93 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -6.74 | 59.57 | 60.73 | 31.23 | 4.10 | 105.06 | 79.17 | 26.32 |
所得税费用 | -0.58 | 7.41 | 7.54 | 3.42 | -1.50 | 11.83 | 9.75 | 3.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -6.16 | 52.15 | 53.19 | 27.81 | 5.60 | 93.23 | 69.42 | 22.77 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.56 | 51.46 | 51.63 | 27.47 | 5.14 | 93.16 | 68.89 | 22.64 |
少数股东损益 | 0.40 | 0.69 | 1.56 | 0.33 | 0.46 | 0.07 | 0.53 | 0.12 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 988.24 | 1,365.17 | 1,155.24 | 1,171.29 | 1,005.36 | 879.14 | 883.29 | 727.90 |
营业成本 | 938.98 | 1,275.84 | 1,161.58 | 1,097.87 | 997.72 | 902.11 | 725.01 | 581.24 |
营业税金及附加 | 8.75 | 4.27 | 1.55 | 1.35 | 1.32 | 1.23 | 3.88 | 2.94 |
销售费用 | 68.66 | 66.61 | 66.73 | 76.50 | 101.86 | 109.23 | 85.11 | 82.35 |
管理费用 | 83.81 | 96.28 | 83.92 | 74.42 | 74.19 | 73.90 | 130.70 | 144.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.65 | -18.02 | 11.20 | 11.92 | -3.52 | 4.82 | 42.48 | 36.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 7.18 | 1.03 |
公允价值变动净收益 | -0.62 | -0.62 | -0.44 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 15.56 | 14.33 | 24.37 | -51.93 | 16.31 | 19.98 | 96.85 | 83.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 15.58 | 21.05 | 22.45 | -53.53 | 16.31 | 16.01 | 15.28 | 9.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 61.33 | 105.87 | 23.32 | 32.30 | 24.62 | 4.54 | -3.03 | -37.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.56 | 2.60 | 0.62 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 5.71 | 25.52 |
营业外支出 | 2.33 | 3.41 | 0.65 | 1.37 | 1.11 | 5.34 | 0.62 | 2.44 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.57 | 105.06 | 23.29 | 31.11 | 23.61 | -0.65 | 2.07 | -14.78 |
所得税费用 | 7.41 | 11.83 | 2.81 | 12.76 | 40.27 | -18.43 | -- | -16.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 52.15 | 93.23 | 20.48 | 18.35 | -16.66 | 17.78 | 17.89 | 2.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 51.46 | 93.16 | 19.92 | 16.68 | -17.34 | 17.58 | 28.09 | 11.86 |
少数股东损益 | 0.69 | 0.07 | 0.56 | 1.67 | 0.68 | 0.20 | -10.21 | -9.78 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272.49 | 1,054.48 | 834.78 | 562.23 | 308.26 | 1,424.98 | 1,054.98 | 594.94 |
收到的税费返还 | 9.55 | 47.97 | 35.38 | 27.28 | 15.59 | 73.34 | 51.85 | 33.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.50 | 13.82 | 8.40 | 6.02 | 1.53 | 11.53 | 7.47 | 0.96 |
经营活动现金流入小计 | 284.54 | 1,116.28 | 878.56 | 595.54 | 325.39 | 1,509.86 | 1,114.30 | 629.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150.45 | 710.68 | 528.49 | 380.99 | 195.22 | 1,043.87 | 804.43 | 519.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76.22 | 199.35 | 157.15 | 114.38 | 69.44 | 223.06 | 166.34 | 115.08 |
支付的各项税费 | 9.11 | 31.83 | 26.35 | 23.49 | 11.96 | 21.71 | 15.17 | 7.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.44 | 74.97 | 47.77 | 34.90 | 10.97 | 86.14 | 72.21 | 36.15 |
经营活动现金流出小计 | 268.22 | 1,016.84 | 759.76 | 553.76 | 287.58 | 1,374.78 | 1,058.16 | 677.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16.32 | 99.44 | 118.80 | 41.77 | 37.80 | 135.08 | 56.14 | -47.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 0.77 | 0.77 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.28 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | 1.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.28 | 0.04 | 0.04 | -- | 1.43 | 1.84 | 1.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.66 | 42.41 | 37.06 | 28.00 | 22.08 | 30.41 | 17.92 | 3.99 |
投资所支付的现金 | -- | 11.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.65 | 0.38 | 0.32 | -- | 14.65 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.66 | 54.19 | 37.43 | 28.32 | 22.08 | 45.05 | 17.92 | 3.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.66 | -53.90 | -37.39 | -28.28 | -22.08 | -43.63 | -16.08 | -2.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.00 | 37.26 | 37.82 | 15.00 | 15.00 | 54.77 | 54.77 | 14.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.00 | 38.26 | 37.82 | 15.00 | 15.00 | 54.77 | 54.77 | 14.79 |
偿还债务支付的现金 | 6.19 | 70.05 | 66.67 | 14.70 | 14.33 | 75.60 | 80.25 | 20.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.23 | 11.86 | 11.60 | 11.13 | 0.55 | 2.96 | 2.39 | 1.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 | 4.42 | 1.68 | 1.12 | 0.56 | 2.23 | 1.67 | 1.11 |
筹资活动现金流出小计 | 7.27 | 86.33 | 79.95 | 26.95 | 15.44 | 80.79 | 84.31 | 22.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.27 | -48.07 | -42.13 | -11.95 | -0.44 | -26.02 | -29.54 | -7.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.32 | 2.63 | -0.47 | 2.93 | -2.36 | 10.78 | 3.84 | 4.79 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.71 | 0.10 | 38.81 | 4.47 | 12.92 | 76.21 | 14.36 | -53.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 275.98 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 275.88 | 199.67 | 199.67 | 199.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 285.69 | 275.98 | 314.69 | 280.35 | 288.81 | 275.88 | 214.03 | 146.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 52.15 | -- | 27.81 | -- | 93.23 | -- | 22.77 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 2.05 | -- | 0.08 | -- | 5.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25.94 | -- | 12.87 | -- | 26.31 | -- | 14.50 |
无形资产摊销 | -- | 0.63 | -- | 0.28 | -- | 0.51 | -- | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.13 | -- | 0.91 | -- | 2.17 | -- | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.54 | -- | 1.05 | -- | 1.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.62 | -- | 0.36 | -- | 0.62 | -- | 2.15 |
财务费用1 | -- | -0.68 | -- | -1.69 | -- | -7.71 | -- | -3.17 |
投资损失 | -- | -15.56 | -- | -3.22 | -- | -14.33 | -- | -2.90 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.81 | -- | 0.38 | -- | -0.39 | -- | -0.55 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.13 | -- | -0.27 | -- | 2.55 | -- | -0.09 |
存货的减少 | -- | 22.62 | -- | 23.94 | -- | 44.01 | -- | 16.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.95 | -- | 0.41 | -- | -39.47 | -- | -105.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | -10.70 | -- | -24.11 | -- | 20.13 | -- | 0.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 275.98 | -- | 280.35 | -- | 275.88 | -- | 146.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 275.88 | -- | 275.88 | -- | 199.67 | -- | 199.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054.48 | 1,424.98 | 1,276.04 | 1,259.59 | 927.52 | 885.54 | 919.51 | 770.87 |
收到的税费返还 | 47.97 | 73.34 | 57.35 | 66.29 | 45.32 | 80.07 | 79.40 | 60.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.82 | 11.53 | 16.28 | 14.52 | 10.69 | 10.22 | 18.59 | 40.44 |
经营活动现金流入小计 | 1,116.28 | 1,509.86 | 1,349.67 | 1,340.40 | 983.52 | 975.83 | 1,017.50 | 871.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 710.68 | 1,043.87 | 1,149.31 | 770.98 | 724.63 | 678.93 | 672.08 | 496.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.35 | 223.06 | 207.74 | 178.00 | 194.34 | 192.03 | 258.48 | 232.53 |
支付的各项税费 | 31.83 | 21.71 | 17.67 | 27.73 | 17.56 | 17.01 | 18.42 | 18.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74.97 | 86.14 | 88.05 | 101.88 | 120.36 | 98.58 | 93.12 | 112.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,016.84 | 1,374.78 | 1,462.77 | 1,078.59 | 1,056.89 | 986.55 | 1,042.10 | 859.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99.44 | 135.08 | -113.10 | 261.81 | -73.37 | -10.72 | -24.60 | 11.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 114.61 | 45.30 | -- | 1,050.00 | 85.20 | 58.98 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.43 | 1.94 | 3.41 | -- | 4.21 | -- | 3.75 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | -- | 0.49 | 0.10 | 0.45 | -- | 9.61 | 1.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.77 | 85.14 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 254.91 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.28 | 1.43 | 117.04 | 48.82 | 0.45 | 1,054.21 | 570.49 | 149.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.41 | 30.41 | 28.30 | 25.22 | 18.04 | 17.08 | 74.52 | 74.92 |
投资所支付的现金 | 11.13 | -- | 44.65 | 115.30 | -- | 1,050.00 | 82.31 | 24.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | 14.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54.19 | 45.05 | 72.95 | 140.52 | 18.04 | 1,067.08 | 156.83 | 99.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53.90 | -43.63 | 44.09 | -91.71 | -17.59 | -12.87 | 413.66 | 50.14 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 |
取得借款收到的现金 | 37.26 | 54.77 | 137.48 | 119.09 | 59.88 | 11.56 | 43.63 | 310.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | 7.00 | -- | -- | 3.29 | 325.79 | 7.12 |
筹资活动现金流入小计 | 38.26 | 54.77 | 144.48 | 119.09 | 59.88 | 14.86 | 369.41 | 320.51 |
偿还债务支付的现金 | 70.05 | 75.60 | 129.30 | 58.48 | 18.71 | 250.17 | 203.61 | 321.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.86 | 2.96 | 3.47 | 2.66 | 0.44 | 22.81 | 32.18 | 35.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.42 | 2.23 | 9.36 | 0.58 | 6.47 | 133.02 | 160.45 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 86.33 | 80.79 | 142.13 | 61.71 | 25.61 | 406.01 | 396.24 | 356.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48.07 | -26.02 | 2.34 | 57.38 | 34.26 | -391.15 | -26.83 | -35.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.63 | 10.78 | -6.95 | -13.72 | 2.99 | 3.03 | -0.85 | 9.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.10 | 76.21 | -73.61 | 213.76 | -53.70 | -411.71 | 361.38 | 35.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 275.88 | 199.67 | 273.28 | 59.52 | 113.22 | 524.93 | 163.55 | 128.19 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 275.98 | 275.88 | 199.67 | 273.28 | 59.52 | 113.22 | 524.93 | 163.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 52.15 | 93.23 | 20.48 | 18.35 | -16.66 | 17.78 | 17.89 | 2.08 |
加:资产减值准备 | -- | 0.08 | 1.46 | -1.18 | 6.89 | 0.62 | 7.18 | 1.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.94 | 26.31 | 29.93 | 31.82 | 32.53 | 33.84 | 67.65 | 68.42 |
无形资产摊销 | 0.63 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.51 | 1.41 | 1.41 |
长期待摊费用摊销 | 2.13 | 2.17 | 3.07 | 2.10 | -- | 3.81 | 4.00 | 6.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -0.15 | -0.03 | -0.18 | 0.05 | -- | 1.57 |
固定资产报废损失 | 1.54 | 1.05 | 0.50 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.45 | -- |
公允价值变动损失 | 0.62 | 0.62 | 0.44 | -1.06 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.68 | -7.71 | 10.85 | 16.79 | -2.16 | 6.30 | 30.42 | 32.55 |
投资损失 | -15.56 | -14.33 | -24.37 | 51.93 | -16.31 | -19.98 | -96.85 | -83.06 |
递延所得税资产减少 | -1.81 | -0.39 | 0.30 | 0.34 | 39.04 | -19.02 | -16.21 | -18.53 |
递延所得税负债增加 | 0.13 | 2.55 | -0.07 | 0.16 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 22.62 | 44.01 | -110.14 | 23.39 | 48.84 | -60.60 | -99.89 | -30.10 |
经营性应收项目的减少 | 6.95 | -39.47 | 23.18 | 42.18 | -134.63 | -3.35 | -27.10 | -13.62 |
经营性应付项目的增加 | -10.70 | 20.13 | -70.95 | 76.40 | -31.27 | 29.22 | 86.45 | 45.21 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 275.98 | 275.88 | 199.67 | 273.28 | 59.52 | 113.22 | 524.93 | 163.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 275.88 | 199.67 | 273.28 | 59.52 | 113.22 | 524.93 | 163.55 | 128.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |