昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,024.83 | 1,219.50 | 1,296.21 | 1,185.36 | 1,291.47 | 1,278.19 | 1,287.14 | 1,149.78 |
交易性金融资产 | 362.59 | 423.97 | 415.99 | 481.73 | 437.98 | 351.52 | 291.75 | 347.49 |
应收票据 | 215.31 | 215.04 | 64.15 | 69.03 | 86.85 | 67.01 | 139.44 | 100.97 |
应收账款 | 1,222.41 | 1,102.36 | 1,269.26 | 1,311.77 | 1,139.51 | 1,089.88 | 1,119.62 | 1,155.96 |
预付款项 | 14.56 | 29.94 | 37.26 | 37.40 | 52.01 | 33.78 | 53.20 | 53.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 9.93 | 14.18 | 35.49 | 35.49 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 75.66 | -- | 89.52 | -- | 185.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 730.60 | 822.41 | 883.66 | 849.80 | 858.95 | 878.22 | 1,005.09 | 999.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.53 | 17.82 | 13.66 | 14.09 | 17.27 | 17.51 | 72.64 | 77.55 |
流动资产合计 | 3,726.65 | 3,951.29 | 4,113.29 | 4,084.22 | 4,047.52 | 3,879.65 | 4,145.25 | 4,316.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 132.04 | 132.04 | 131.62 | 153.49 | 198.65 | 228.10 | 246.81 | 177.70 |
长期股权投资 | 536.25 | 542.70 | 567.79 | 566.58 | 573.84 | 529.16 | 503.12 | 504.28 |
投资性房地产 | 25.09 | 25.46 | 25.83 | 26.20 | 26.57 | 26.95 | 27.32 | 27.69 |
固定资产 | 577.03 | 593.45 | 618.14 | 638.71 | 655.57 | 677.38 | 671.07 | 678.84 |
在建工程 | -- | -- | -- | 7.33 | -- | 9.08 | -- | 50.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 54.77 | 57.19 | 59.64 | 62.08 | 64.57 | 65.37 | 73.05 | 75.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 375.49 | 377.49 | 383.08 | 389.44 | 394.18 | 399.89 | 404.17 | 409.93 |
递延所得税资产 | 72.99 | 80.37 | 83.28 | 89.59 | 109.04 | 114.47 | 113.29 | 138.01 |
其他非流动资产 | 25.21 | 24.86 | 24.07 | 35.11 | 26.36 | 27.30 | 20.94 | 21.05 |
非流动资产合计 | 1,977.03 | 1,936.60 | 1,918.80 | 1,988.69 | 2,079.32 | 2,104.22 | 2,111.51 | 2,102.68 |
资产总计 | 5,703.68 | 5,887.89 | 6,032.09 | 6,072.91 | 6,126.85 | 5,983.88 | 6,256.76 | 6,419.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,751.43 | 1,703.63 | 1,998.24 | 2,151.57 | 2,158.53 | 2,164.38 | 3,045.10 | 3,163.58 |
交易性金融负债 | -- | -- | 3.24 | 0.09 | 0.10 | -- | 22.68 | 21.76 |
应付票据 | 688.82 | 795.31 | 942.36 | 743.28 | 912.55 | 839.99 | 228.37 | 182.08 |
应付账款 | 313.74 | 362.12 | 420.88 | 459.23 | 412.33 | 463.86 | 526.00 | 543.95 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 37.23 | 44.40 | 45.10 | 40.25 | 38.70 | 49.19 | 43.42 | 41.58 |
应交税费 | 26.73 | 28.73 | 11.41 | 20.43 | 18.43 | 15.44 | 34.32 | 22.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 59.03 | -- | 49.32 | -- | 114.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 175.96 | 177.80 | 8.40 | 8.39 | 9.45 | 16.96 | 6.51 | 6.41 |
其他流动负债 | 111.13 | 136.09 | 1.71 | 2.89 | 2.08 | 1.69 | 2.46 | 4.09 |
流动负债合计 | 3,187.18 | 3,333.89 | 3,506.39 | 3,507.40 | 3,624.78 | 3,619.13 | 3,966.72 | 4,132.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 47.50 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 23.65 | 33.07 | 24.87 | 34.74 | 36.63 | 20.00 | 18.92 | 27.28 |
其他非流动负债 | 111.13 | 136.09 | 1.71 | 2.89 | 2.08 | 1.69 | 2.46 | 4.09 |
非流动负债合计 | 64.66 | 74.56 | 71.06 | 84.22 | 135.07 | 117.76 | 92.41 | 100.19 |
负债合计 | 3,251.83 | 3,408.45 | 3,577.45 | 3,591.62 | 3,759.86 | 3,736.89 | 4,059.13 | 4,232.71 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,229.99 | 1,229.99 | 1,229.99 | 1,229.99 | 1,229.99 | 1,229.99 | 1,240.68 | 1,240.68 |
资本公积 | 1,173.25 | 1,173.25 | 1,167.33 | 1,167.33 | 1,167.33 | 1,167.33 | 1,231.18 | 1,262.03 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 193.51 | 193.51 | 193.51 | 193.51 | 193.51 | 193.51 | 193.51 | 193.51 |
未分配利润 | -131.54 | -104.29 | -134.79 | -108.60 | -221.81 | -341.11 | -391.74 | -433.12 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,451.85 | 2,479.44 | 2,454.64 | 2,481.29 | 2,366.99 | 2,246.99 | 2,197.63 | 2,186.84 |
少数股东权益 | 13.33 | 13.66 | 21.39 | 21.85 | 20.76 | 20.06 | 19.87 | 19.61 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,438.52 | 2,465.77 | 2,433.25 | 2,459.44 | 2,346.23 | 2,226.93 | 2,177.76 | 2,167.23 |
负债和股东权益合计 | 5,703.68 | 5,887.89 | 6,032.09 | 6,072.91 | 6,126.85 | 5,983.88 | 6,256.76 | 6,419.55 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,219.50 | 1,278.19 | 890.55 | 1,341.71 | 1,241.97 | 1,688.90 | 1,152.59 | 1,050.33 |
交易性金融资产 | 423.97 | 351.52 | 457.09 | 589.89 | 315.32 | 29.71 | 0.47 | 0.53 |
应收票据 | 215.04 | 67.01 | 121.89 | 97.28 | 190.46 | 142.74 | 44.11 | 54.56 |
应收账款 | 1,102.36 | 1,089.88 | 960.37 | 1,270.37 | 1,393.11 | 1,865.13 | 1,740.35 | 1,525.06 |
预付款项 | 29.94 | 33.78 | 21.46 | 90.02 | 118.84 | 231.56 | 144.86 | 102.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 14.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 89.52 | -- | 94.26 | 66.86 | -- | 72.40 | 81.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 822.41 | 878.22 | 922.83 | 944.95 | 1,239.45 | 1,239.84 | 1,087.12 | 940.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.82 | 17.51 | 99.46 | 148.39 | 195.65 | 96.23 | 207.40 | 117.22 |
流动资产合计 | 3,951.29 | 3,879.65 | 3,726.09 | 4,660.88 | 4,768.29 | 5,367.20 | 4,449.29 | 3,871.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 391.24 | 309.93 | 217.41 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 132.04 | 228.10 | 260.38 | 33.89 | 33.89 | 18.71 | -- | -- |
长期股权投资 | 542.70 | 529.16 | 711.58 | 898.41 | 1,104.34 | 625.15 | 557.23 | 617.85 |
投资性房地产 | 25.46 | 26.95 | 28.43 | 29.92 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 593.45 | 677.38 | 694.43 | 1,358.17 | 1,293.82 | -- | -- | 1,382.76 |
在建工程 | -- | 9.08 | -- | 219.89 | 354.73 | -- | 163.34 | 51.51 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.19 | 65.37 | 131.37 | 270.22 | 265.57 | 268.16 | 189.48 | 151.82 |
开发支出 | -- | -- | 14.28 | 20.62 | 30.91 | 27.61 | 22.27 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 55.66 | 55.66 | 950.43 | 1,103.49 | 246.27 |
长期待摊费用 | 377.49 | 399.89 | 379.41 | 395.48 | 398.18 | 422.84 | 187.93 | 0.93 |
递延所得税资产 | 80.37 | 114.47 | 136.93 | 215.05 | 210.44 | 56.67 | 42.57 | 26.72 |
其他非流动资产 | 24.86 | 27.30 | 21.18 | 19.70 | 33.98 | 41.33 | 155.51 | 173.23 |
非流动资产合计 | 1,936.60 | 2,104.22 | 2,482.56 | 3,517.00 | 3,781.52 | 5,008.86 | 4,219.73 | 2,868.51 |
资产总计 | 5,887.89 | 5,983.88 | 6,208.66 | 8,177.87 | 8,549.81 | 10,376.06 | 8,669.02 | 6,740.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,703.63 | 2,164.38 | 2,902.86 | 2,827.76 | 3,017.22 | 3,047.79 | 2,276.72 | 2,088.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付票据 | 795.31 | 839.99 | 123.95 | 433.34 | 608.21 | -- | 289.52 | 396.15 |
应付账款 | 362.12 | 463.86 | 465.80 | 517.16 | 650.65 | -- | 457.75 | 410.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 37.51 | 26.10 | 42.83 | 63.60 |
应付职工薪酬 | 44.40 | 49.19 | 49.56 | 64.67 | 86.16 | 102.09 | 89.74 | 72.63 |
应交税费 | 28.73 | 15.44 | 5.78 | 30.28 | 23.06 | 91.61 | 65.46 | 83.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | 13.36 | 5.98 | 8.37 | 3.71 | 3.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74 |
其他应付款 | -- | 49.32 | -- | 71.63 | 84.48 | -- | 209.91 | 299.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 177.80 | 16.96 | 201.81 | 662.90 | 280.91 | 102.94 | 8.25 | -- |
其他流动负债 | 136.09 | 1.69 | 2.42 | 2.97 | -- | -- | -- | 0.06 |
流动负债合计 | 3,333.89 | 3,619.13 | 3,915.89 | 4,656.25 | 4,794.18 | 4,350.86 | 3,443.87 | 3,419.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 47.50 | -- | 114.92 | 594.00 | 783.63 | 516.39 | 266.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 97.18 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 33.07 | 20.00 | 41.32 | 48.59 | 13.18 | 10.64 | 4.31 | 2.52 |
其他非流动负债 | 136.09 | 1.69 | 2.42 | 2.97 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 74.56 | 117.76 | 140.64 | 630.36 | 773.95 | 853.17 | 559.79 | 309.45 |
负债合计 | 3,408.45 | 3,736.89 | 4,056.53 | 5,286.61 | 5,568.13 | 5,204.03 | 4,003.67 | 3,728.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,229.99 | 1,229.99 | 1,240.68 | 1,250.46 | 1,261.55 | 1,261.55 | 1,261.55 | 1,191.84 |
资本公积 | 1,173.25 | 1,167.33 | 1,262.03 | 1,292.72 | 1,367.64 | 1,342.07 | 1,296.04 | 263.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 193.51 | 193.51 | 193.51 | 193.51 | 195.29 | 195.29 | 151.63 | 121.02 |
未分配利润 | -104.29 | -341.11 | -466.56 | 180.15 | 141.26 | 2,327.44 | 1,869.66 | 1,368.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,479.44 | 2,246.99 | 2,152.13 | 2,891.26 | 2,981.68 | 5,172.03 | 4,665.35 | 2,933.75 |
少数股东权益 | 13.66 | 20.06 | 18.34 | 55.10 | 87.45 | 45.67 | 86.47 | 78.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,465.77 | 2,226.93 | 2,133.79 | 2,836.16 | 2,894.23 | 5,126.36 | 4,578.88 | 3,011.91 |
负债和股东权益合计 | 5,887.89 | 5,983.88 | 6,208.66 | 8,177.87 | 8,549.81 | 10,376.06 | 8,669.02 | 6,740.48 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 779.01 | 3,348.93 | 2,563.99 | 1,676.55 | 743.66 | 3,315.88 | 2,438.02 | 1,518.71 |
营业成本 | 736.75 | 3,159.67 | 2,391.80 | 1,548.53 | 687.02 | 3,215.32 | 2,404.55 | 1,523.52 |
营业税金及附加 | 3.87 | 16.73 | 12.80 | 7.79 | 3.28 | 14.83 | 9.90 | 6.64 |
销售费用 | 23.46 | 122.93 | 75.09 | 46.57 | 22.95 | 92.51 | 63.43 | 39.55 |
管理费用 | 39.23 | 165.71 | 125.68 | 82.91 | 37.65 | 154.87 | 116.04 | 78.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.40 | 91.46 | 69.99 | 42.29 | 26.07 | 109.70 | 82.98 | 54.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -61.38 | 85.18 | 3.96 | 72.87 | 86.36 | -140.56 | -193.01 | -136.34 |
投资收益 | -0.35 | 89.79 | 89.43 | 80.87 | 13.15 | 107.55 | 107.00 | 30.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -6.45 | -19.63 | -18.23 | -12.58 | -5.32 | -0.58 | 8.38 | 9.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -17.50 | 314.92 | 266.71 | 286.84 | 145.78 | 145.43 | 74.46 | 15.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.58 | 0.66 | 0.51 | 0.25 | 0.14 | 32.10 | 29.60 | 29.24 |
营业外支出 | 10.87 | 16.17 | 12.46 | 5.97 | 0.30 | 22.99 | 4.05 | 2.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -27.79 | 299.42 | 254.76 | 281.12 | 145.62 | 154.54 | 100.01 | 41.71 |
所得税费用 | -0.20 | 62.24 | 48.30 | 48.00 | 25.74 | 27.37 | 23.66 | 7.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -27.59 | 237.17 | 206.47 | 233.12 | 119.88 | 127.17 | 76.35 | 34.71 |
净利润(不含少数股东损益) | -27.26 | 236.76 | 206.16 | 232.35 | 119.21 | 125.45 | 74.82 | 33.44 |
少数股东损益 | -0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.77 | 0.68 | 1.72 | 1.53 | 1.27 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,348.93 | 3,315.88 | 2,977.26 | 3,586.47 | 3,538.71 | 4,445.38 | 4,232.18 | 4,143.45 |
营业成本 | 3,159.67 | 3,215.32 | 3,323.95 | 3,803.64 | 3,949.33 | 4,042.18 | 2,928.22 | 2,912.35 |
营业税金及附加 | 16.73 | 14.83 | 21.45 | 18.55 | 19.16 | 33.20 | 32.77 | 34.82 |
销售费用 | 122.93 | 92.51 | 130.50 | 136.38 | 285.87 | 228.25 | 191.22 | 170.34 |
管理费用 | 165.71 | 154.87 | 238.56 | 216.23 | 308.84 | 179.94 | 342.60 | 305.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 91.46 | 109.70 | 190.77 | 175.42 | 168.08 | 210.46 | 121.96 | 109.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.38 | 48.26 | 32.16 |
公允价值变动净收益 | 85.18 | -140.56 | -40.08 | -60.04 | 27.75 | 29.23 | -0.06 | 0.72 |
投资收益 | 89.79 | 107.55 | 150.83 | 288.72 | 28.47 | 143.86 | 103.69 | 73.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -19.63 | -0.58 | 5.71 | -50.20 | 11.38 | 14.13 | 33.53 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 314.92 | 145.43 | -592.35 | 17.89 | -2,235.18 | 642.68 | 697.25 | 651.90 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.66 | 32.10 | 7.82 | 76.90 | 0.71 | 1.53 | 2.74 | 19.21 |
营业外支出 | 16.17 | 22.99 | 17.94 | 6.97 | 6.51 | 8.02 | 7.06 | 10.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 299.42 | 154.54 | -602.47 | 87.82 | -2,240.98 | 636.19 | 692.93 | 661.11 |
所得税费用 | 62.24 | 27.37 | 44.45 | 46.24 | -143.30 | 69.88 | -- | 96.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 237.17 | 127.17 | -646.92 | 41.58 | -2,097.68 | 566.31 | 618.11 | 564.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 236.76 | 125.45 | -646.71 | 43.59 | -2,123.10 | 564.53 | 595.04 | 538.96 |
少数股东损益 | 0.41 | 1.72 | -0.21 | -2.00 | 25.42 | 1.78 | 23.08 | 26.02 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 732.51 | 3,613.00 | 2,752.77 | 1,625.51 | 714.26 | 3,582.47 | 2,455.30 | 1,450.84 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | 64.66 | 29.13 | 26.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 279.18 | 53.65 | 481.15 | 353.31 | 179.05 | 31.03 | 746.96 | 289.87 |
经营活动现金流入小计 | 1,011.70 | 3,666.65 | 3,233.94 | 1,978.82 | 893.31 | 3,678.16 | 3,231.39 | 1,766.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 732.65 | 2,714.99 | 2,171.41 | 1,327.44 | 677.17 | 2,904.73 | 2,136.71 | 1,380.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.81 | 244.76 | 180.44 | 124.12 | 64.49 | 249.26 | 186.28 | 127.06 |
支付的各项税费 | 29.37 | 118.56 | 92.36 | 54.26 | 18.60 | 134.68 | 101.80 | 77.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 270.51 | 314.31 | 617.80 | 400.64 | 127.81 | 239.41 | 783.62 | 205.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,095.35 | 3,392.62 | 3,062.02 | 1,906.45 | 888.06 | 3,528.08 | 3,208.41 | 1,790.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83.65 | 274.04 | 171.92 | 72.37 | 5.25 | 150.08 | 22.98 | -23.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 113.81 | 94.29 | -- | 182.78 | 6.30 | 6.30 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 136.31 | 14.18 | 14.18 | 4.25 | 59.61 | 16.00 | 16.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 61.94 | 48.00 | 48.00 | -- | 247.20 | 247.24 | 167.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 105.16 | 105.11 | 83.24 | 29.68 | 51.78 | 215.00 | 121.38 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.00 | 7.97 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23.00 | 311.38 | 291.10 | 249.71 | 33.93 | 541.37 | 484.54 | 311.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.60 | 31.96 | 11.24 | 10.86 | 6.38 | 31.52 | 29.60 | 25.32 |
投资所支付的现金 | 74.00 | 77.79 | 137.36 | 130.50 | 60.51 | 36.47 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.61 | -- | -- | -- | 42.60 | 31.17 | 18.53 |
投资活动现金流出小计 | 75.60 | 181.35 | 148.61 | 141.36 | 66.89 | 110.59 | 60.77 | 43.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52.60 | 130.03 | 142.50 | 108.35 | -32.96 | 430.77 | 423.77 | 267.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 531.97 | 2,057.69 | 1,386.69 | 1,151.69 | 460.55 | 3,370.84 | 1,967.84 | 1,621.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 134.31 | -- | -- | -- | 104.22 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 531.97 | 2,192.99 | 1,387.69 | 1,152.69 | 460.55 | 3,475.05 | 1,967.84 | 1,621.70 |
偿还债务支付的现金 | 484.85 | 2,397.74 | 1,651.60 | 1,263.70 | 466.70 | 3,345.31 | 2,209.91 | 1,845.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.12 | 94.90 | 75.00 | 49.36 | 24.86 | 117.64 | 93.33 | 64.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.15 | -- | -- | -- | 480.32 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 504.97 | 2,507.78 | 1,726.60 | 1,313.06 | 491.56 | 3,943.26 | 2,303.24 | 1,910.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.00 | -314.79 | -338.92 | -160.38 | -31.01 | -468.21 | -335.41 | -288.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.38 | 0.02 | 0.02 | -- | -1.01 | 0.23 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -109.25 | 88.90 | -24.48 | 20.37 | -58.72 | 111.63 | 111.58 | -44.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 376.90 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | 176.38 | 176.38 | 176.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 267.65 | 376.90 | 263.52 | 308.37 | 229.29 | 288.00 | 287.95 | 131.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 237.17 | -- | 233.12 | -- | 127.17 | -- | 34.71 |
加:资产减值准备 | -- | 70.83 | -- | 17.20 | -- | 11.51 | -- | 16.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88.03 | -- | 47.72 | -- | 94.13 | -- | 48.07 |
无形资产摊销 | -- | 9.85 | -- | 4.96 | -- | 10.56 | -- | 5.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.66 | -- | 12.72 | -- | 18.25 | -- | 7.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.12 | -- | -0.33 | -- | -138.81 | -- | -138.42 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 1.44 | -- | -0.32 |
公允价值变动损失 | -- | -85.18 | -- | -72.87 | -- | 140.56 | -- | 136.34 |
财务费用1 | -- | 86.68 | -- | 42.12 | -- | 102.99 | -- | 52.74 |
投资损失 | -- | -89.79 | -- | -80.87 | -- | -112.54 | -- | -30.97 |
递延所得税资产减少 | -- | 34.36 | -- | 24.87 | -- | 22.46 | -- | -0.53 |
递延所得税负债增加 | -- | 12.88 | -- | 14.74 | -- | -21.32 | -- | -14.03 |
存货的减少 | -- | 52.99 | -- | 25.64 | -- | 63.02 | -- | -67.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | -388.78 | -- | -111.51 | -- | -971.95 | -- | -225.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | 209.31 | -- | -91.57 | -- | 789.78 | -- | 147.81 |
其他 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 376.90 | -- | 308.37 | -- | 288.00 | -- | 131.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 288.00 | -- | 288.00 | -- | 176.38 | -- | 176.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,613.00 | 3,582.47 | 3,187.97 | 3,848.69 | 4,013.06 | 4,711.43 | 4,356.23 | 4,435.64 |
收到的税费返还 | -- | 64.66 | 7.39 | 18.19 | 13.32 | 25.79 | 5.98 | 0.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.65 | 31.03 | 97.19 | 141.05 | 202.62 | 139.65 | 73.67 | 25.23 |
经营活动现金流入小计 | 3,666.65 | 3,678.16 | 3,292.55 | 4,007.93 | 4,229.00 | 4,876.86 | 4,435.89 | 4,461.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,714.99 | 2,904.73 | 2,656.56 | 2,798.08 | 2,774.05 | 3,619.78 | 2,998.95 | 2,868.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244.76 | 249.26 | 308.65 | 384.69 | 488.15 | 446.30 | 359.86 | 292.24 |
支付的各项税费 | 118.56 | 134.68 | 98.44 | 93.84 | 178.62 | 277.56 | 311.35 | 349.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 314.31 | 239.41 | 203.00 | 394.20 | 323.55 | 410.89 | 196.85 | 287.19 |
经营活动现金流出小计 | 3,392.62 | 3,528.08 | 3,266.65 | 3,670.80 | 3,764.37 | 4,754.54 | 3,867.00 | 3,797.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274.04 | 150.08 | 25.90 | 337.12 | 464.63 | 122.32 | 568.89 | 663.55 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 182.78 | 99.44 | 17.00 | 46.38 | 103.74 | 1.57 | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 136.31 | 59.61 | 44.25 | 22.44 | 2.86 | 66.34 | 4.30 | 34.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 61.94 | 247.20 | 926.68 | 39.93 | 0.01 | 5.32 | 0.96 | 20.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105.16 | 51.78 | 0.37 | 16.82 | -- | 137.29 | 55.92 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.97 | -- | 10.82 | 46.00 | 3.69 | 71.20 | 6.09 | 12.25 |
投资活动现金流入小计 | 311.38 | 541.37 | 1,081.56 | 142.19 | 52.94 | 383.90 | 68.85 | 66.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.96 | 31.52 | 101.05 | 120.16 | 197.21 | 984.62 | 565.41 | 321.20 |
投资所支付的现金 | 77.79 | 36.47 | -- | 10.00 | 377.10 | 106.46 | 545.51 | 728.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 86.10 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 71.61 | 42.60 | 15.26 | 5.31 | 17.00 | -- | 55.90 | 7.00 |
投资活动现金流出小计 | 181.35 | 110.59 | 116.31 | 135.47 | 591.31 | 1,177.18 | 1,166.82 | 1,056.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130.03 | 430.77 | 965.25 | 6.72 | -538.37 | -793.29 | -1,097.97 | -989.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | 0.41 | 2.32 | 444.81 | 3.43 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | 0.41 | 2.32 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,057.69 | 3,370.84 | 4,116.01 | 3,771.78 | 4,469.74 | 4,154.43 | 3,090.53 | 2,951.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 134.31 | 104.22 | 124.30 | 458.59 | 4.88 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,192.99 | 3,475.05 | 4,240.31 | 4,230.36 | 4,475.02 | 4,156.75 | 3,535.34 | 2,954.79 |
偿还债务支付的现金 | 2,397.74 | 3,345.31 | 5,022.53 | 4,217.88 | 4,425.66 | 3,053.24 | 2,637.41 | 2,325.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94.90 | 117.64 | 224.96 | 199.94 | 245.98 | 221.82 | 193.39 | 143.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 9.80 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.15 | 480.32 | 410.12 | -- | 193.10 | 170.00 | 5.21 | 11.07 |
筹资活动现金流出小计 | 2,507.78 | 3,943.26 | 5,657.60 | 4,417.82 | 4,864.74 | 3,445.05 | 2,836.01 | 2,479.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -314.79 | -468.21 | -1,417.29 | -187.45 | -389.72 | 711.69 | 699.33 | 474.89 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.38 | -1.01 | -0.30 | -7.64 | 1.20 | -9.60 | -6.25 | -5.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 88.90 | 111.63 | -426.45 | 148.75 | -462.26 | 31.13 | 163.99 | 143.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 288.00 | 176.38 | 602.83 | 454.08 | 916.33 | 885.20 | 721.21 | 577.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 376.90 | 288.00 | 176.38 | 602.83 | 454.08 | 916.33 | 885.20 | 721.21 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 237.17 | 127.17 | -646.92 | 41.58 | -2,097.68 | 566.31 | 618.11 | 564.99 |
加:资产减值准备 | 70.83 | 11.51 | 491.78 | -5.68 | 1,914.26 | 40.56 | 35.35 | 17.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.03 | 94.13 | 152.05 | 159.98 | 206.19 | 167.17 | 156.32 | 121.23 |
无形资产摊销 | 9.85 | 10.56 | 32.21 | 27.18 | 24.20 | 21.87 | 17.64 | 6.00 |
长期待摊费用摊销 | 24.66 | 18.25 | 17.57 | 1.71 | 27.43 | 30.75 | 21.64 | 0.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.12 | -138.81 | -149.05 | -69.16 | 0.17 | -0.55 | -0.01 | -4.31 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 1.44 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -85.18 | 140.56 | 40.08 | 60.04 | -27.75 | -29.23 | 0.06 | -0.72 |
财务费用1 | 86.68 | 102.99 | 185.78 | 177.46 | 183.61 | 202.26 | 119.87 | 108.93 |
投资损失 | -89.79 | -112.54 | -150.39 | -364.23 | -28.47 | -143.86 | -103.69 | -73.02 |
递延所得税资产减少 | 34.36 | 22.46 | 47.49 | -6.84 | -146.74 | -16.38 | -14.13 | -4.39 |
递延所得税负债增加 | 12.88 | -21.32 | -7.27 | 33.45 | 2.54 | 7.55 | -1.29 | 0.73 |
存货的减少 | 52.99 | 63.02 | 25.10 | 368.33 | -301.97 | -164.46 | -104.22 | 269.37 |
经营性应收项目的减少 | -388.78 | -971.95 | -83.04 | -348.86 | 270.71 | -678.11 | -813.32 | -343.46 |
经营性应付项目的增加 | 209.31 | 789.78 | 59.79 | 262.16 | 438.13 | 118.44 | 636.56 | 0.28 |
其他 | 0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 376.90 | 288.00 | 176.38 | 602.83 | 454.08 | 916.33 | 885.20 | 721.21 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 288.00 | 176.38 | 602.83 | 454.08 | 916.33 | 885.20 | 721.21 | 577.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |