昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 220.85 | 130.70 | 320.82 | 151.88 | 201.01 | 182.39 | 197.28 | 204.81 |
交易性金融资产 | 2.78 | 3.10 | 4.59 | 3.87 | 1.02 | 1.88 | 2.70 | 2.64 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 45.28 | 47.38 | 33.86 | 33.64 | 43.77 | 71.28 | 42.69 | 47.93 |
预付款项 | 32.13 | 14.93 | 29.18 | 33.70 | 41.30 | 25.58 | 61.79 | 55.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 81.24 | -- | -- | -- | 42.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 552.37 | 617.34 | 499.17 | 452.37 | 545.20 | 606.90 | 430.33 | 406.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 46.36 | 52.97 | 39.76 | 45.19 | 63.21 | 24.68 | 124.97 | 137.45 |
流动资产合计 | 945.34 | 913.27 | 973.67 | 807.19 | 946.43 | 957.20 | 887.07 | 902.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 92.63 | 91.84 | 90.14 | 88.91 | 88.56 | 87.33 | 86.27 | 82.11 |
投资性房地产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
固定资产 | 2,159.60 | 2,197.00 | 2,132.90 | 2,150.83 | 2,189.03 | 2,221.61 | 2,029.91 | 1,816.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | 307.87 | -- | -- | -- | 548.17 |
工程物资 | -- | -- | -- | 21.87 | -- | -- | -- | 19.57 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 80.47 | 71.29 | 71.48 | 64.57 | 60.69 | 59.98 | 56.70 | 56.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 |
递延所得税资产 | 7.21 | 6.91 | 13.94 | 13.66 | 10.90 | 3.97 | 2.56 | 2.58 |
其他非流动资产 | 38.56 | 48.57 | 41.82 | 34.74 | 32.64 | 32.06 | 20.18 | 20.12 |
非流动资产合计 | 2,862.71 | 2,835.91 | 2,718.02 | 2,684.68 | 2,682.75 | 2,668.67 | 2,618.84 | 2,547.89 |
资产总计 | 3,808.04 | 3,749.18 | 3,691.69 | 3,491.87 | 3,629.18 | 3,625.87 | 3,505.90 | 3,450.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 494.79 | 448.11 | 549.83 | 389.96 | 417.93 | 263.70 | 357.20 | 343.93 |
交易性金融负债 | 5.88 | 6.23 | 5.53 | 5.49 | 4.65 | 5.89 | 4.39 | 4.24 |
应付票据 | 40.30 | 41.95 | 38.82 | 24.26 | 33.87 | 34.09 | 36.89 | 41.17 |
应付账款 | 471.76 | 497.44 | 326.15 | 402.47 | 485.89 | 690.79 | 591.24 | 600.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.76 | 10.32 | 9.05 | 6.89 | 4.84 | 10.23 | 7.73 | 5.75 |
应交税费 | 16.81 | 4.77 | 5.31 | 9.66 | 10.96 | 14.63 | 56.69 | 52.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2.28 | 2.28 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 58.25 | -- | -- | -- | 27.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 305.10 | 302.87 | 232.19 | 222.16 | 192.09 | 204.61 | 160.34 | 168.65 |
其他流动负债 | 4.07 | 5.52 | 6.33 | 5.14 | 7.59 | 4.59 | 8.59 | 6.36 |
流动负债合计 | 1,530.36 | 1,530.62 | 1,351.75 | 1,165.24 | 1,251.14 | 1,300.59 | 1,350.27 | 1,301.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,302.64 | 1,251.80 | 1,346.11 | 1,345.20 | 1,390.99 | 1,309.62 | 1,095.49 | 1,069.95 |
应付债券 | -- | -- | 20.18 | 20.34 | 20.53 | 20.35 | 20.16 | 20.42 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.92 | 16.19 | 19.68 | 19.73 | 19.45 | 19.56 | 29.87 | 29.78 |
其他非流动负债 | 4.07 | 5.52 | 6.33 | 5.14 | 7.59 | 4.59 | 8.59 | 6.36 |
非流动负债合计 | 1,323.33 | 1,271.87 | 1,389.59 | 1,389.02 | 1,434.94 | 1,353.62 | 1,149.78 | 1,124.51 |
负债合计 | 2,853.69 | 2,802.50 | 2,741.35 | 2,554.27 | 2,686.09 | 2,654.22 | 2,500.05 | 2,426.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 101.26 |
资本公积 | 108.26 | 108.25 | 108.25 | 108.25 | 108.23 | 108.23 | 108.20 | 108.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.74 | 9.74 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 7.13 | 7.13 |
未分配利润 | 294.12 | 288.60 | 278.97 | 266.63 | 277.97 | 292.65 | 311.36 | 310.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 954.36 | 946.69 | 950.34 | 937.61 | 943.09 | 971.66 | 1,005.85 | 1,024.11 |
少数股东权益 | 508.82 | 503.33 | 498.98 | 489.25 | 485.00 | 499.05 | 510.43 | 507.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 445.53 | 443.36 | 451.37 | 448.36 | 458.09 | 472.60 | 495.42 | 516.70 |
负债和股东权益合计 | 3,808.04 | 3,749.18 | 3,691.69 | 3,491.87 | 3,629.18 | 3,625.87 | 3,505.90 | 3,450.50 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 130.70 | 182.39 | 176.82 | 106.38 | 128.78 | 148.53 | 81.67 | 34.13 |
交易性金融资产 | 3.10 | 1.88 | 3.45 | 1.28 | 0.86 | 1.27 | 2.65 | 1.93 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46 | 8.53 | 4.48 |
应收账款 | 47.38 | 71.28 | 54.11 | 13.50 | 20.49 | 19.15 | 6.17 | 4.41 |
预付款项 | 14.93 | 25.58 | 36.71 | 35.55 | 34.43 | 31.53 | 16.62 | 28.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 4.35 | 3.66 | 1.66 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 17.48 | -- | -- | 15.18 | 18.64 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 617.34 | 606.90 | 471.10 | 235.46 | 265.85 | 65.02 | 43.08 | 24.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 52.97 | 24.68 | 115.40 | 105.80 | 91.39 | 39.51 | 13.87 | 21.62 |
流动资产合计 | 913.27 | 957.20 | 895.41 | 520.50 | 555.96 | 321.17 | 187.77 | 138.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 91.84 | 87.33 | 75.91 | 80.04 | 67.32 | 54.35 | 41.56 | 30.34 |
投资性房地产 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.83 | 0.86 | 0.08 | 0.09 |
固定资产 | 2,197.00 | 2,221.61 | 1,233.45 | 860.03 | -- | -- | -- | 208.39 |
在建工程 | -- | -- | -- | 871.24 | -- | -- | 146.45 | 13.57 |
工程物资 | -- | -- | -- | 10.69 | -- | -- | 6.68 | 1.16 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 71.29 | 59.98 | 57.04 | 58.07 | 40.24 | 33.64 | 29.13 | 13.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产 | 6.91 | 3.97 | 2.26 | 0.69 | 3.16 | 0.94 | 1.41 | 1.49 |
其他非流动资产 | 48.57 | 32.06 | 19.57 | 13.80 | 13.79 | 5.27 | 0.27 | 0.18 |
非流动资产合计 | 2,835.91 | 2,668.67 | 2,476.36 | 1,894.65 | 1,269.91 | 892.98 | 432.76 | 268.27 |
资产总计 | 3,749.18 | 3,625.87 | 3,371.77 | 2,415.15 | 1,825.87 | 1,214.15 | 620.54 | 406.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 448.11 | 263.70 | 378.71 | 456.91 | 300.42 | 250.30 | 173.46 | 78.03 |
交易性金融负债 | 6.23 | 5.89 | 2.15 | 0.16 | 0.24 | 3.53 | 1.52 | 1.16 |
应付票据 | 41.95 | 34.09 | 24.86 | 36.96 | 47.79 | -- | 19.02 | 38.75 |
应付账款 | 497.44 | 690.79 | 579.89 | 366.76 | 355.67 | -- | 60.31 | 29.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 8.97 | 6.75 | 8.79 | 9.98 |
应付职工薪酬 | 10.32 | 10.23 | 9.12 | 6.62 | 4.61 | 3.14 | 2.09 | 1.20 |
应交税费 | 4.77 | 14.63 | 76.16 | 17.88 | 4.15 | 3.72 | 1.60 | 0.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 | 0.39 | 0.43 |
应付股利 | 2.28 | 1.08 | 1.88 | 0.64 | 0.38 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | 19.00 | 0.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 302.87 | 204.61 | 133.76 | 113.16 | 70.83 | 37.10 | 23.17 | 22.73 |
其他流动负债 | 5.52 | 4.59 | 5.33 | 3.26 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,530.62 | 1,300.59 | 1,273.41 | 1,034.15 | 811.72 | 549.60 | 309.35 | 182.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,251.80 | 1,309.62 | 1,091.18 | 624.26 | 584.03 | 303.26 | 51.45 | 65.58 |
应付债券 | -- | 20.35 | 20.43 | 30.44 | 10.00 | -- | -- | 8.47 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.19 | 19.56 | 29.83 | 25.44 | 2.44 | 1.55 | 0.67 | 0.32 |
其他非流动负债 | 5.52 | 4.59 | 5.33 | 3.26 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,271.87 | 1,353.62 | 1,145.92 | 682.40 | 598.48 | 306.77 | 53.72 | 76.14 |
负债合计 | 2,802.50 | 2,654.22 | 2,419.34 | 1,716.55 | 1,410.19 | 856.36 | 363.08 | 258.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 101.26 | 101.26 | 101.26 | 67.50 | 62.91 | 62.91 | 38.16 | 25.44 |
资本公积 | 108.25 | 108.23 | 108.20 | 141.89 | 66.88 | 66.88 | 36.68 | 49.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.74 | 8.86 | 7.13 | 5.33 | 4.23 | 3.49 | 2.70 | 2.07 |
未分配利润 | 288.60 | 292.65 | 271.93 | 155.62 | 91.18 | 76.14 | 65.65 | 49.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 946.69 | 971.66 | 952.43 | 698.60 | 415.68 | 357.79 | 257.46 | 126.71 |
少数股东权益 | 503.33 | 499.05 | 464.05 | 328.94 | 190.13 | 148.47 | 114.87 | 21.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 443.36 | 472.60 | 488.39 | 369.66 | 225.55 | 209.32 | 142.59 | 147.80 |
负债和股东权益合计 | 3,749.18 | 3,625.87 | 3,371.77 | 2,415.15 | 1,825.87 | 1,214.15 | 620.54 | 406.41 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 810.88 | 3,251.12 | 2,390.47 | 1,545.25 | 697.21 | 2,890.95 | 2,251.18 | 1,476.28 |
营业成本 | 801.29 | 3,265.33 | 2,402.81 | 1,578.71 | 733.85 | 2,862.40 | 2,131.92 | 1,358.12 |
营业税金及附加 | 71.08 | 229.48 | 166.91 | 102.44 | 41.11 | 170.11 | 119.47 | 80.41 |
销售费用 | 0.37 | 1.60 | 1.29 | 1.01 | 0.54 | 1.75 | 1.40 | 1.02 |
管理费用 | 2.06 | 9.09 | 5.97 | 4.05 | 1.79 | 8.15 | 5.92 | 4.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.95 | 82.02 | 58.39 | 40.71 | 10.98 | 60.31 | 38.61 | 24.70 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.25 | 1.56 | 3.78 | 3.11 | 1.39 | 0.11 | 0.36 | 0.44 |
投资收益 | -0.30 | 4.60 | 1.75 | 1.79 | 0.38 | 6.93 | 4.61 | 2.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.68 | 2.76 | 2.93 | 2.40 | 1.81 | 6.44 | 6.00 | 2.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 12.63 | 15.60 | -6.45 | -28.56 | -34.94 | 56.28 | 124.44 | 120.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
营业外支出 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 12.70 | 15.53 | -6.54 | -28.55 | -34.94 | 56.19 | 124.38 | 120.44 |
所得税费用 | 1.71 | -0.51 | -7.22 | -7.52 | -6.32 | -7.51 | 24.24 | 23.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.99 | 16.03 | 0.68 | -21.02 | -28.61 | 63.70 | 100.15 | 96.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.52 | 11.58 | 1.08 | -11.27 | -14.68 | 33.40 | 54.51 | 53.67 |
少数股东损益 | 5.46 | 4.45 | -0.40 | -9.76 | -13.94 | 30.30 | 45.64 | 43.03 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,251.12 | 2,890.95 | 1,770.24 | 1,072.65 | 825.00 | 914.25 | 705.31 | 455.01 |
营业成本 | 3,265.33 | 2,862.40 | 1,465.74 | 926.90 | 804.73 | 897.01 | 667.15 | 407.97 |
营业税金及附加 | 229.48 | 170.11 | 88.33 | 24.66 | 5.13 | 1.63 | 2.17 | 3.79 |
销售费用 | 1.60 | 1.75 | 1.55 | 1.16 | 7.78 | 7.40 | 5.03 | 4.31 |
管理费用 | 9.09 | 8.15 | 6.83 | 4.73 | 3.89 | 3.40 | 10.77 | 8.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 82.02 | 60.31 | 28.98 | 15.49 | 9.43 | 13.35 | 4.20 | 12.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.31 | 0.19 |
公允价值变动净收益 | 1.56 | 0.11 | 1.47 | 1.13 | 0.62 | -3.40 | 0.36 | 0.77 |
投资收益 | 4.60 | 6.93 | 6.11 | 18.47 | 9.01 | 7.06 | 3.01 | 3.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.76 | 6.44 | 1.27 | 9.49 | 8.29 | 5.37 | 2.15 | 1.00 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.60 | 56.28 | 312.46 | 166.81 | 31.39 | 22.75 | 23.23 | 21.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | 0.73 |
营业外支出 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.53 | 56.19 | 312.51 | 166.83 | 31.44 | 22.94 | 23.23 | 22.31 |
所得税费用 | -0.51 | -7.51 | 76.02 | 33.11 | 1.87 | 3.26 | -- | 2.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.03 | 63.70 | 236.48 | 133.72 | 29.57 | 19.68 | 20.71 | 19.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.58 | 33.40 | 128.24 | 73.09 | 22.07 | 16.08 | 20.01 | 19.21 |
少数股东损益 | 4.45 | 30.30 | 108.25 | 60.63 | 7.50 | 3.60 | 0.69 | 0.36 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 884.29 | 4,277.29 | 2,748.66 | 1,782.01 | 825.10 | 3,385.22 | 2,486.95 | 1,591.97 |
收到的税费返还 | 19.58 | 99.59 | 56.49 | 24.45 | 6.59 | 239.67 | 50.61 | 21.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.96 | 56.52 | 49.15 | 44.91 | 51.92 | 40.14 | 30.44 | 24.85 |
经营活动现金流入小计 | 921.83 | 4,433.39 | 2,854.31 | 1,851.37 | 883.61 | 3,665.03 | 2,567.99 | 1,638.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 798.36 | 3,826.44 | 2,623.56 | 1,709.42 | 898.87 | 3,137.42 | 2,013.49 | 1,150.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.59 | 35.22 | 30.38 | 22.54 | 14.83 | 37.96 | 29.20 | 21.53 |
支付的各项税费 | 51.13 | 250.73 | 183.55 | 106.65 | 39.70 | 263.72 | 161.99 | 124.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15.46 | 40.21 | 39.32 | 35.54 | 40.81 | 35.34 | 36.53 | 31.55 |
经营活动现金流出小计 | 880.53 | 4,152.60 | 2,876.81 | 1,874.16 | 994.21 | 3,474.44 | 2,241.20 | 1,327.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.29 | 280.79 | -22.50 | -22.79 | -110.61 | 190.58 | 326.79 | 310.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 7.61 | 31.80 | 21.26 | 15.96 | 8.86 | 37.30 | 26.61 | 18.94 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.46 | 0.40 | 0.40 | -- | 4.80 | 4.81 | 4.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.23 | 0.34 | 0.27 | -- | -- | 1.29 | 1.23 | 1.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.27 | 4.72 | 3.35 | 3.11 | 1.87 | 4.13 | 2.26 | 1.47 |
投资活动现金流入小计 | 10.11 | 37.51 | 25.46 | 19.66 | 10.73 | 47.52 | 34.90 | 26.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.42 | 326.43 | 215.35 | 149.99 | 68.83 | 294.58 | 234.16 | 202.37 |
投资所支付的现金 | 4.25 | 31.78 | 20.69 | 15.71 | 9.15 | 37.73 | 27.32 | 20.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 2.16 | 2.39 | 2.26 | 3.11 | 4.87 | 3.23 | 0.25 |
投资活动现金流出小计 | 104.67 | 360.38 | 238.43 | 167.96 | 81.09 | 337.18 | 264.70 | 222.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94.56 | -322.87 | -212.97 | -148.30 | -70.37 | -289.66 | -229.80 | -196.32 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 24.99 | 24.99 | 0.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.99 | 24.99 | 0.28 |
取得借款收到的现金 | 365.43 | 1,384.10 | 1,079.38 | 690.51 | 441.17 | 931.03 | 616.14 | 402.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.48 | 208.85 | 186.69 | 45.54 | 16.56 | 147.00 | 67.08 | 23.80 |
筹资活动现金流入小计 | 459.92 | 1,592.95 | 1,266.35 | 736.05 | 457.73 | 1,103.02 | 708.20 | 426.49 |
偿还债务支付的现金 | 269.52 | 1,171.88 | 722.04 | 503.34 | 217.54 | 765.14 | 613.39 | 426.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.69 | 97.00 | 75.76 | 55.79 | 19.89 | 114.72 | 96.48 | 53.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.30 | 25.30 | 0.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.18 | 312.04 | 80.58 | 23.36 | 25.74 | 107.59 | 66.61 | 30.37 |
筹资活动现金流出小计 | 316.39 | 1,580.92 | 878.38 | 582.48 | 263.17 | 987.45 | 776.48 | 510.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143.53 | 12.03 | 387.97 | 153.56 | 194.56 | 115.57 | -68.28 | -83.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.95 | -9.67 | -2.89 | -3.42 | 6.33 | -5.28 | -6.10 | -1.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 89.31 | -39.72 | 149.60 | -20.94 | 19.92 | 11.20 | 22.61 | 29.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 114.87 | 154.59 | 154.59 | 154.59 | 154.59 | 143.39 | 143.39 | 143.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 204.18 | 114.87 | 304.19 | 133.65 | 174.51 | 154.59 | 166.00 | 172.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 16.03 | -- | -21.02 | -- | 63.70 | -- | 96.69 |
加:资产减值准备 | -- | 2.27 | -- | 1.04 | -- | 2.97 | -- | 1.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 145.36 | -- | 66.95 | -- | 111.57 | -- | 47.20 |
无形资产摊销 | -- | 1.60 | -- | 0.73 | -- | 1.14 | -- | 0.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | 0.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.56 | -- | -3.11 | -- | -0.11 | -- | -0.44 |
财务费用1 | -- | 83.67 | -- | 40.62 | -- | 61.12 | -- | 25.49 |
投资损失 | -- | -4.60 | -- | -2.19 | -- | -9.37 | -- | -2.63 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.11 | -- | -9.47 | -- | -1.71 | -- | -0.32 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.37 | -- | -0.14 | -- | -12.77 | -- | -0.06 |
存货的减少 | -- | -11.65 | -- | 153.91 | -- | -139.35 | -- | 64.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | 6.95 | -- | -30.23 | -- | 79.77 | -- | -200.13 |
经营性应付项目的增加 | -- | 47.21 | -- | -220.02 | -- | 33.37 | -- | 278.41 |
其他 | -- | 1.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 114.87 | -- | 133.65 | -- | 154.59 | -- | 172.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 154.59 | -- | 154.59 | -- | 143.39 | -- | 143.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,277.29 | 3,385.22 | 2,133.30 | 1,266.30 | 942.11 | 982.63 | 752.29 | 522.30 |
收到的税费返还 | 99.59 | 239.67 | 9.97 | 44.15 | 48.70 | 61.57 | 57.85 | 55.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56.52 | 40.14 | 48.69 | 40.39 | 34.48 | 16.08 | 87.20 | 110.69 |
经营活动现金流入小计 | 4,433.39 | 3,665.03 | 2,191.96 | 1,350.83 | 1,025.29 | 1,060.27 | 897.33 | 688.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,826.44 | 3,137.42 | 1,667.94 | 1,069.57 | 956.81 | 961.67 | 757.22 | 531.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.22 | 37.96 | 34.82 | 22.57 | 17.18 | 12.99 | 8.12 | 5.86 |
支付的各项税费 | 250.73 | 263.72 | 103.82 | 25.24 | 20.58 | 8.75 | 6.41 | 9.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40.21 | 35.34 | 49.73 | 58.39 | 51.23 | 28.52 | 85.25 | 113.23 |
经营活动现金流出小计 | 4,152.60 | 3,474.44 | 1,856.31 | 1,175.77 | 1,045.80 | 1,011.93 | 857.01 | 660.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 280.79 | 190.58 | 335.65 | 175.07 | -20.52 | 48.35 | 40.33 | 28.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 31.80 | 37.30 | 44.77 | 26.40 | 50.45 | 41.97 | 26.49 | 83.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.46 | 4.80 | 0.39 | 10.41 | 0.41 | 0.56 | 0.55 | 1.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.34 | 1.29 | 0.28 | 0.05 | 0.25 | 0.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.19 | -- | 0.17 | -- | 5.93 | 0.19 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.72 | 4.13 | 23.70 | 16.54 | 33.06 | 17.08 | 12.41 | 9.41 |
投资活动现金流入小计 | 37.51 | 47.52 | 69.30 | 53.39 | 90.09 | 59.88 | 39.45 | 94.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 326.43 | 294.58 | 582.46 | 558.46 | 368.86 | 371.78 | 149.82 | 24.28 |
投资所支付的现金 | 31.78 | 37.73 | 43.49 | 34.45 | 58.88 | 45.45 | 32.43 | 90.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.08 | 25.86 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.16 | 4.87 | 11.75 | 23.31 | 14.02 | 34.35 | 18.06 | 8.62 |
投资活动现金流出小计 | 360.38 | 337.18 | 637.70 | 616.23 | 441.76 | 457.66 | 226.18 | 123.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -322.87 | -289.66 | -568.41 | -562.84 | -351.67 | -397.78 | -186.73 | -28.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 24.99 | 17.80 | 159.29 | 34.50 | 89.51 | 88.60 | 3.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 24.99 | 17.80 | 79.65 | 34.50 | 29.87 | 88.60 | 3.35 |
取得借款收到的现金 | 1,384.10 | 931.03 | 1,410.14 | 1,024.57 | 880.77 | 825.41 | 385.23 | 334.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 208.85 | 147.00 | 37.71 | 43.67 | 80.85 | 118.01 | 34.36 | 17.32 |
筹资活动现金流入小计 | 1,592.95 | 1,103.02 | 1,465.65 | 1,227.53 | 996.12 | 1,032.93 | 508.19 | 355.56 |
偿还债务支付的现金 | 1,171.88 | 765.14 | 1,040.88 | 752.29 | 509.28 | 488.81 | 308.64 | 317.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97.00 | 114.72 | 78.46 | 61.12 | 45.47 | 23.88 | 13.16 | 10.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 25.30 | -- | 1.49 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.04 | 107.59 | 37.94 | 58.35 | 85.54 | 130.25 | 16.01 | 19.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,580.92 | 987.45 | 1,157.27 | 871.76 | 640.29 | 642.94 | 337.81 | 346.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.03 | 115.57 | 308.37 | 355.77 | 355.83 | 389.99 | 170.38 | 9.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -9.67 | -5.28 | 1.85 | 2.18 | -0.54 | 2.93 | 0.78 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -39.72 | 11.20 | 77.46 | -29.82 | -16.90 | 43.49 | 24.75 | 8.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 154.59 | 143.39 | 65.92 | 95.74 | 112.64 | 69.15 | 43.07 | 10.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 114.87 | 154.59 | 143.39 | 65.92 | 95.74 | 112.64 | 67.83 | 19.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 16.03 | 63.70 | 236.48 | 133.72 | 29.57 | 19.68 | 20.71 | 19.57 |
加:资产减值准备 | 2.27 | 2.97 | 0.99 | 0.33 | 0.37 | 0.69 | 0.31 | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 145.36 | 111.57 | 67.43 | 52.25 | 17.25 | 15.77 | 13.75 | 12.35 |
无形资产摊销 | 1.60 | 1.14 | 1.29 | 1.11 | 0.63 | 0.56 | 0.38 | 0.34 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.56 | -0.11 | -1.47 | -1.13 | -0.62 | 3.40 | -0.36 | -0.77 |
财务费用1 | 83.67 | 61.12 | 29.79 | 13.20 | 8.85 | 11.32 | 3.43 | 12.80 |
投资损失 | -4.60 | -9.37 | -6.11 | -18.47 | -9.01 | -7.06 | -3.01 | -3.60 |
递延所得税资产减少 | -3.11 | -1.71 | -1.57 | 2.47 | -2.23 | 0.48 | 0.07 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -3.37 | -12.77 | 4.39 | 23.00 | 0.90 | 0.88 | 0.34 | 0.24 |
存货的减少 | -11.65 | -139.35 | -232.12 | 29.97 | -153.52 | -22.59 | -21.90 | -3.60 |
经营性应收项目的减少 | 6.95 | 79.77 | -51.23 | -29.65 | -70.13 | -50.07 | 15.80 | -12.05 |
经营性应付项目的增加 | 47.21 | 33.37 | 308.36 | 24.15 | 174.82 | 75.32 | 10.81 | 2.79 |
其他 | 1.77 | -- | -20.86 | -55.87 | -17.41 | -0.03 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 114.87 | 154.59 | 143.39 | 65.92 | 95.74 | 112.64 | 67.83 | 19.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 154.59 | 143.39 | 65.92 | 95.74 | 112.64 | 69.15 | 43.07 | 10.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |