昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.79 | 9.91 | 9.89 | 8.91 | 8.06 | 6.14 | 5.92 | 10.42 |
交易性金融资产 | 2.55 | 4.65 | 5.61 | 6.56 | 5.73 | 3.09 | 5.69 | 6.16 |
应收票据 | 2.38 | 2.71 | 2.90 | 3.72 | 2.69 | 2.05 | 3.91 | 4.47 |
应收账款 | 39.03 | 37.73 | 32.57 | 36.17 | 36.17 | 37.16 | 30.77 | 31.93 |
预付款项 | 2.41 | 1.94 | 1.87 | 0.70 | 3.19 | 2.88 | 2.79 | 0.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.03 | -- | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.96 | 14.51 | 15.40 | 12.59 | 15.18 | 13.55 | 14.55 | 12.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.30 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.46 | 0.21 | 1.03 | 1.06 |
流动资产合计 | 77.77 | 75.58 | 72.61 | 72.59 | 75.77 | 69.99 | 67.72 | 70.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.99 | 6.84 | 6.66 | 6.46 | 7.28 | 7.16 | 7.03 | 7.00 |
投资性房地产 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 |
固定资产 | 9.50 | 8.52 | 5.98 | 5.74 | 3.96 | 3.98 | 4.05 | 4.06 |
在建工程 | -- | 4.05 | -- | 5.41 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.26 | 5.32 | 5.03 | 5.10 | 5.15 | 5.07 | 5.15 | 5.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.12 | 1.00 | 0.92 |
其他非流动资产 | 0.28 | 0.15 | 1.02 | 1.31 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.69 |
非流动资产合计 | 27.13 | 26.66 | 26.10 | 25.96 | 23.85 | 23.30 | 22.43 | 23.04 |
资产总计 | 104.90 | 102.24 | 98.71 | 98.55 | 99.61 | 93.29 | 90.14 | 93.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 9.61 | 9.14 | 7.89 | 9.75 | 11.54 | 8.53 | 1.82 | 2.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.23 | 1.34 | 0.90 | 0.24 | 1.28 | 0.54 | 4.41 | 4.22 |
应付账款 | 6.00 | 6.62 | 6.20 | 4.61 | 4.34 | 5.14 | 4.77 | 4.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.72 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.80 |
应交税费 | 1.25 | 0.50 | 0.52 | 0.81 | 1.16 | 0.78 | 0.58 | 0.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.67 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 0.45 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | -- |
其他流动负债 | 2.10 | 1.98 | 1.92 | 2.82 | 2.11 | 1.81 | 2.19 | 3.74 |
流动负债合计 | 26.07 | 26.49 | 23.58 | 23.90 | 27.07 | 23.04 | 20.80 | 24.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.13 |
其他非流动负债 | 2.10 | 1.98 | 1.92 | 2.82 | 2.11 | 1.81 | 2.19 | 3.74 |
非流动负债合计 | 1.43 | 1.39 | 1.49 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | 2.70 | 3.96 |
负债合计 | 27.51 | 27.89 | 25.07 | 26.69 | 29.66 | 25.66 | 23.50 | 28.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 33.27 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | 33.27 |
资本公积 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.12 | 2.12 | 1.90 | 1.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
未分配利润 | 35.24 | 32.42 | 31.13 | 29.37 | 28.54 | 26.87 | 24.42 | 23.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 77.39 | 74.35 | 73.64 | 71.87 | 69.95 | 67.64 | 66.65 | 65.09 |
少数股东权益 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.36 | 1.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 76.07 | 73.02 | 72.28 | 70.49 | 68.56 | 66.26 | 65.29 | 63.72 |
负债和股东权益合计 | 104.90 | 102.24 | 98.71 | 98.55 | 99.61 | 93.29 | 90.14 | 93.21 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 891.47 | 1,041.87 | 878.00 | 974.85 | 1,027.78 | 501.73 | 641.59 | 991.49 |
交易性金融资产 | 656.25 | 616.16 | 429.84 | -- | 855.43 | 599.62 | 628.09 | 400.82 |
应收票据 | 371.99 | 446.73 | 266.55 | 339.07 | 342.60 | 201.78 | 243.91 | 151.12 |
应收账款 | 3,616.88 | 3,193.05 | 2,288.02 | 2,211.10 | 2,054.96 | 2,147.19 | 1,921.25 | 1,747.68 |
预付款项 | 69.77 | 62.61 | 25.11 | 72.35 | 41.61 | 58.35 | 83.11 | 272.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 2.47 | 3.76 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 185.43 | -- | 127.37 | -- | -- | 109.34 | 86.27 | 122.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,259.44 | 1,256.23 | 1,240.84 | 1,298.14 | 970.96 | 1,151.29 | 829.74 | 825.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 58.50 | 106.12 | 252.20 | 24.67 | 20.52 | 29.00 | 16.27 | 13.65 |
流动资产合计 | 7,258.99 | 7,016.93 | 5,649.30 | 5,065.67 | 5,397.74 | 4,798.68 | 4,452.70 | 4,528.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 64.65 | 155.02 | 84.00 | 79.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 102.90 | 720.00 | 844.90 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 646.28 | 700.10 | 686.92 | 393.39 | 358.39 | 345.61 | 354.34 | 14.23 |
投资性房地产 | 38.80 | 39.92 | 4.00 | 4.31 | 4.63 | 4.94 | 5.27 | 11.63 |
固定资产 | 574.36 | 406.49 | 426.23 | -- | -- | -- | 442.77 | 446.63 |
在建工程 | 540.95 | -- | 161.19 | -- | -- | 38.56 | 35.51 | 20.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 509.91 | 520.30 | 384.22 | 325.50 | 286.62 | 252.63 | 254.32 | 166.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.90 | 37.39 | 67.52 |
长期待摊费用 | 0.67 | 0.88 | 0.16 | 0.28 | -- | -- | 0.08 | 0.51 |
递延所得税资产 | 102.92 | 92.12 | 69.33 | 61.65 | 67.64 | 60.18 | 50.60 | 35.05 |
其他非流动资产 | 130.80 | 69.15 | 15.06 | 4.67 | 0.71 | 7.84 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,596.46 | 2,303.99 | 1,863.56 | 1,293.43 | 1,245.65 | 1,426.01 | 1,984.27 | 1,686.27 |
资产总计 | 9,855.45 | 9,320.91 | 7,512.86 | 6,359.10 | 6,643.39 | 6,224.69 | 6,436.97 | 6,214.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 974.62 | 277.17 | -- | 0.20 | 125.47 | 107.63 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 24.23 | 421.79 | 117.16 | 3.35 | -- | -- | 1.80 | -- |
应付账款 | 461.22 | 457.35 | 364.57 | 298.00 | -- | 841.30 | 830.07 | 620.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | 565.33 | 249.67 | 273.34 | 304.29 | 301.45 |
应付职工薪酬 | 72.43 | 79.54 | 75.36 | 56.79 | 40.47 | 22.33 | 38.20 | 21.61 |
应交税费 | 80.60 | 61.77 | 17.94 | 44.95 | 100.94 | 61.52 | 66.70 | 96.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.13 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
其他应付款 | 64.76 | -- | 53.91 | -- | -- | 179.32 | 666.44 | 1,028.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 44.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 | 4.96 |
其他流动负债 | 282.12 | 373.93 | 202.44 | 193.87 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,389.70 | 2,416.25 | 1,462.66 | 1,192.73 | 1,835.97 | 1,485.57 | 1,908.87 | 2,074.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 130.00 | -- | 260.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 26.86 | 12.56 | 30.49 | 7.70 | 4.45 | 11.90 | 6.31 | -- |
其他非流动负债 | 282.12 | 373.93 | 202.44 | 193.87 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 278.83 | 395.51 | 394.87 | 112.71 | 105.98 | 103.93 | 88.40 | 1.44 |
负债合计 | 2,668.53 | 2,811.76 | 1,857.52 | 1,305.44 | 1,941.95 | 1,589.50 | 1,997.27 | 2,075.93 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,326.80 | 3,326.80 | 3,326.80 | 3,326.80 | 3,326.80 | 3,326.80 | 3,326.80 | 3,326.80 |
资本公积 | 190.40 | 190.40 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.35 | 148.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 519.52 | 484.00 | 408.04 | 360.04 | 332.75 | 305.53 | 275.90 | 242.66 |
未分配利润 | 2,937.41 | 2,307.02 | 1,588.63 | 1,161.94 | 863.79 | 789.40 | 688.66 | 421.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 7,186.92 | 6,509.15 | 5,655.33 | 5,053.66 | 4,701.44 | 4,635.19 | 4,439.70 | 4,139.38 |
少数股东权益 | 138.00 | 136.88 | 17.77 | 16.08 | 4.61 | 4.91 | -- | -0.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 7,048.92 | 6,372.27 | 5,637.56 | 5,037.57 | 4,696.83 | 4,630.28 | 4,439.70 | 4,138.96 |
负债和股东权益合计 | 9,855.45 | 9,320.91 | 7,512.86 | 6,359.10 | 6,643.39 | 6,224.69 | 6,436.97 | 6,214.89 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 72.22 | 43.52 | 15.79 | 98.42 | 71.58 | 46.85 | 17.29 | 89.81 |
营业成本 | 64.76 | 39.50 | 14.06 | 89.08 | 64.17 | 41.22 | 16.01 | 80.57 |
营业税金及附加 | 0.24 | 0.15 | 0.06 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.32 |
销售费用 | 1.41 | 0.99 | 0.58 | 2.15 | 1.70 | 1.10 | 0.61 | 2.07 |
管理费用 | 1.34 | 0.92 | 0.45 | 2.01 | 1.30 | 0.72 | 0.47 | 1.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
投资收益 | 0.71 | 0.44 | 0.22 | 0.53 | 0.40 | 0.25 | 0.06 | 0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.52 | 0.37 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.16 | 0.03 | 0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.56 | 4.80 | 2.01 | 8.81 | 7.77 | 5.64 | 1.42 | 8.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
营业外支出 | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.55 | 4.81 | 2.01 | 8.80 | 7.78 | 5.64 | 1.43 | 8.84 |
所得税费用 | 1.55 | 0.61 | 0.28 | 1.02 | 1.18 | 0.69 | 0.10 | 1.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.00 | 4.20 | 1.73 | 7.78 | 6.60 | 4.95 | 1.33 | 7.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.06 | 4.24 | 1.75 | 7.86 | 6.67 | 5.00 | 1.35 | 7.77 |
少数股东损益 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.06 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9,841.93 | 8,981.29 | 6,951.77 | 6,179.61 | 5,568.18 | 4,744.99 | 4,138.14 | 4,171.10 |
营业成本 | 8,908.40 | 8,057.23 | 6,303.58 | 5,769.44 | 5,239.89 | 4,005.24 | 3,399.40 | 3,359.79 |
营业税金及附加 | 30.80 | 32.28 | 27.02 | 24.84 | 33.94 | 17.41 | 34.50 | 25.00 |
销售费用 | 214.52 | 207.22 | 317.32 | 308.99 | 250.01 | 216.34 | 166.06 | 149.52 |
管理费用 | 200.78 | 189.61 | 164.83 | 143.95 | 127.31 | 346.56 | 230.51 | 233.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.58 | 5.88 | -11.02 | -6.41 | 13.16 | 10.52 | -8.21 | 10.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 38.82 | 38.56 | 70.49 | 28.81 |
公允价值变动净收益 | -1.07 | 0.68 | 2.04 | 23.01 | -31.34 | -33.71 | 53.90 | 0.06 |
投资收益 | 53.05 | 39.49 | 32.37 | 35.40 | -38.05 | 186.48 | 169.15 | 42.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 32.40 | 13.18 | 31.03 | 35.00 | 12.78 | 1.90 | 0.11 | -0.35 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 880.56 | 883.67 | 671.29 | 500.35 | 265.98 | 286.50 | 468.44 | 406.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.50 | 1.65 | 3.78 | 1.75 | 1.68 | 1.83 | 34.34 | 14.71 |
营业外支出 | 1.81 | 1.64 | 1.39 | 0.34 | 1.35 | 0.41 | 0.73 | 0.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 880.26 | 883.68 | 673.67 | 501.75 | 266.31 | 287.91 | 502.05 | 420.22 |
所得税费用 | 102.50 | 112.26 | 90.63 | 66.10 | 45.25 | -- | 85.27 | 71.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 777.76 | 771.42 | 583.05 | 435.65 | 221.07 | 250.73 | 416.77 | 349.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 785.68 | 777.15 | 583.30 | 435.49 | 221.37 | 250.14 | 416.77 | 349.17 |
少数股东损益 | -7.91 | -5.74 | -0.26 | 0.17 | -0.30 | 0.59 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.53 | 43.43 | 20.04 | 103.82 | 63.69 | 47.63 | 18.85 | 97.95 |
收到的税费返还 | 0.44 | 0.42 | 0.02 | 0.81 | 0.95 | 0.82 | 0.01 | 0.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.48 | 0.34 | 0.25 | 1.44 | 0.47 | 0.35 | 0.57 | 0.52 |
经营活动现金流入小计 | 71.45 | 44.19 | 20.32 | 106.07 | 65.11 | 48.79 | 19.43 | 98.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.11 | 38.99 | 16.61 | 94.35 | 62.32 | 47.67 | 19.08 | 82.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.94 | 2.06 | 1.23 | 3.74 | 2.81 | 2.02 | 1.22 | 3.52 |
支付的各项税费 | 2.49 | 1.86 | 0.79 | 3.60 | 2.47 | 1.47 | 0.55 | 3.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.58 | 1.27 | 0.66 | 2.42 | 1.81 | 1.38 | 0.61 | 3.54 |
经营活动现金流出小计 | 69.13 | 44.19 | 19.29 | 104.10 | 69.40 | 52.54 | 21.46 | 93.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.32 | 0.01 | 1.03 | 1.97 | -4.29 | -3.74 | -2.03 | 5.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.36 | 2.22 | 1.23 | -- | 5.92 | 4.62 | -- | 1.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.54 | 2.30 | 1.25 | 0.21 | 6.07 | 4.72 | 0.03 | 2.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 | 0.54 | 0.27 | 4.51 | 2.13 | 1.44 | 1.03 | 5.56 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.04 | 5.97 | 2.92 | 1.98 | 1.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.30 | 0.58 | 0.32 | 5.55 | 8.10 | 4.36 | 3.01 | 7.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.24 | 1.72 | 0.93 | -5.34 | -2.03 | 0.37 | -2.98 | -5.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.03 | 3.68 | 1.20 | 7.95 | 5.54 | 0.50 | 0.50 | 2.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
筹资活动现金流入小计 | 6.04 | 3.68 | 1.20 | 8.04 | 5.63 | 0.55 | 0.51 | 2.95 |
偿还债务支付的现金 | 7.30 | 3.16 | 2.16 | 4.78 | -- | -- | -- | 0.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.27 | 1.25 | 0.02 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | -- | 1.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 0.04 | -- | 0.08 | 0.03 | -- | -- | 0.33 |
筹资活动现金流出小计 | 8.72 | 4.45 | 2.18 | 6.12 | 1.26 | 1.21 | -- | 1.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.68 | -0.77 | -0.98 | 1.93 | 4.37 | -0.66 | 0.51 | 1.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.88 | 0.96 | 0.97 | -1.43 | -1.98 | -4.03 | -4.50 | 1.34 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.61 | 8.61 | 8.91 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.42 | 8.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 11.49 | 9.56 | 9.89 | 8.61 | 8.06 | 6.00 | 5.92 | 10.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.20 | -- | 7.78 | -- | -- | -- | 7.71 |
加:资产减值准备 | -- | -0.14 | -- | 1.56 | -- | -- | -- | 1.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.29 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 0.67 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.08 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -0.02 |
投资损失 | -- | -0.44 | -- | -0.53 | -- | -- | -- | -0.39 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.05 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -0.23 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.92 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -0.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.01 | -- | -3.89 | -- | -- | -- | -17.03 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.84 | -- | -4.00 | -- | -- | -- | 13.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9.56 | -- | 8.61 | -- | -- | -- | 10.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 8.61 | -- | 10.03 | -- | -- | -- | 8.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,382.11 | 9,794.59 | 7,685.47 | 7,159.78 | 6,360.16 | 4,653.33 | 4,305.25 | 4,600.84 |
收到的税费返还 | 80.70 | 16.23 | 10.76 | 5.15 | 16.90 | 20.71 | 9.96 | 7.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 143.87 | 51.51 | 55.53 | 47.13 | 27.87 | 39.08 | 127.99 | 33.72 |
经营活动现金流入小计 | 10,606.68 | 9,862.33 | 7,751.77 | 7,212.07 | 6,404.93 | 4,713.12 | 4,443.19 | 4,641.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,434.73 | 8,277.81 | 5,887.24 | 6,011.35 | 5,257.71 | 4,468.02 | 3,496.81 | 4,063.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 374.16 | 352.29 | 282.02 | 271.81 | 226.08 | 225.43 | 196.94 | 204.39 |
支付的各项税费 | 359.52 | 336.36 | 284.07 | 257.98 | 207.95 | 118.54 | 275.81 | 250.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 241.58 | 353.67 | 337.12 | 222.39 | 180.21 | 209.54 | 149.64 | 122.14 |
经营活动现金流出小计 | 10,409.98 | 9,320.14 | 6,790.45 | 6,763.52 | 5,871.95 | 5,021.53 | 4,119.20 | 4,640.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196.69 | 542.18 | 961.32 | 448.54 | 532.98 | -308.41 | 323.99 | 1.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 189.62 | 155.00 | -- | 465.00 | 720.00 | 811.00 | 263.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 20.65 | 13.00 | 1.33 | 0.41 | 27.71 | 85.07 | 103.06 | 139.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 1.08 | 0.01 | 0.07 | 2.97 | 1.83 | 0.23 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 138.46 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.71 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.82 | 203.70 | 156.35 | 0.48 | 634.13 | 824.61 | 914.28 | 402.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 451.20 | 556.37 | 236.04 | 80.10 | 97.81 | 45.31 | 128.93 | 87.17 |
投资所支付的现金 | 104.06 | 183.11 | 837.30 | -- | 450.00 | 105.00 | 1,024.04 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 370.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 555.27 | 739.47 | 1,073.34 | 80.10 | 547.81 | 150.31 | 1,152.97 | 457.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -534.44 | -535.77 | -917.00 | -79.62 | 86.33 | 674.30 | -238.69 | -55.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 9.00 | 2.42 | 2.00 | 1.23 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 9.00 | -- | 2.00 | 1.23 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 795.48 | 289.71 | 159.62 | 130.50 | 1,347.89 | 818.78 | 15.00 | 1,280.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.20 | 33.67 | 11.99 | 32.09 | 502.03 | 50.00 | 1,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 804.48 | 295.33 | 195.28 | 143.72 | 1,379.98 | 1,320.81 | 65.00 | 2,280.00 |
偿还债务支付的现金 | 478.13 | 14.61 | 159.82 | 255.78 | 1,330.05 | 711.26 | 15.00 | 1,753.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125.65 | 121.65 | 119.93 | 119.83 | 139.61 | 128.33 | 81.21 | 455.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.81 | 33.09 | 3.20 | 237.31 | 14.01 | 980.00 | 413.15 | 178.04 |
筹资活动现金流出小计 | 611.58 | 169.35 | 282.96 | 612.92 | 1,483.67 | 1,819.58 | 509.35 | 2,387.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192.89 | 125.98 | -87.67 | -469.20 | -103.69 | -498.77 | -444.35 | -107.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.27 | 1.41 | -2.24 | -0.35 | 2.81 | -4.96 | 1.92 | 1.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -142.59 | 133.80 | -45.59 | -100.62 | 518.43 | -137.84 | -357.13 | -159.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,003.38 | 869.58 | 915.17 | 1,015.79 | 497.36 | 635.20 | 992.33 | 1,147.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 860.79 | 1,003.38 | 869.58 | 915.17 | 1,015.79 | 497.36 | 635.20 | 988.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 777.76 | 771.42 | 583.05 | 435.65 | 221.07 | 250.73 | 416.77 | 349.17 |
加:资产减值准备 | 156.16 | 99.93 | 33.77 | -5.53 | 38.82 | 38.56 | 70.49 | 28.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.33 | 67.18 | 59.88 | 59.76 | 56.06 | 59.76 | 61.40 | 59.80 |
无形资产摊销 | 24.75 | 24.60 | 9.15 | 8.52 | 6.69 | 6.21 | 4.55 | 4.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.28 | -- | 0.19 | 0.43 | 0.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.47 | -0.02 | -0.08 | -0.18 | -0.46 | -0.29 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.69 | 0.71 | 0.46 | 0.04 | 0.22 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.07 | -0.68 | -2.04 | -23.01 | 31.34 | 33.71 | -53.90 | -0.06 |
财务费用1 | 20.16 | -1.53 | 3.98 | 0.91 | 16.24 | 14.64 | -2.01 | 12.23 |
投资损失 | -53.05 | -39.49 | -32.37 | -35.40 | -38.58 | -79.84 | -169.15 | -42.87 |
递延所得税资产减少 | -10.80 | -22.79 | -7.68 | 5.09 | -7.47 | -9.57 | -14.77 | -3.04 |
递延所得税负债增加 | 14.30 | -0.02 | 0.14 | -- | -7.46 | 5.60 | 6.31 | -- |
存货的减少 | -5.09 | -16.80 | 54.50 | -325.59 | 178.81 | -318.73 | -4.63 | 238.85 |
经营性应收项目的减少 | -389.26 | -1,702.59 | -11.11 | -208.87 | -281.77 | -232.69 | -446.74 | -2,089.85 |
经营性应付项目的增加 | -399.51 | 1,362.54 | 269.49 | 536.78 | 319.20 | -76.53 | 455.53 | 1,443.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 860.79 | 1,003.38 | 869.58 | 915.17 | 1,015.79 | 497.36 | 635.20 | 988.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,003.38 | 869.58 | 915.17 | 1,015.79 | 497.36 | 635.20 | 992.33 | 1,147.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |