昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.82 | 121.99 | 138.07 | 346.36 | 581.35 | 844.52 | 1,136.74 | 1,509.04 |
交易性金融资产 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 20.49 | 24.01 | 24.01 | 71.66 |
应收票据 | -- | 20.38 | 466.42 | 573.36 | 675.79 | 304.37 | 463.72 | -- |
应收账款 | 1,098.52 | 1,668.92 | 1,761.72 | 1,760.94 | 2,266.39 | 2,542.09 | 2,540.45 | 2,440.35 |
预付款项 | 288.62 | 361.74 | 397.18 | 725.22 | 615.87 | 1,123.00 | 970.13 | 768.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 190.20 | -- | -- | 197.01 | -- | 113.85 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 236.16 | 280.23 | 347.73 | 266.36 | 1,197.39 | 2,188.67 | 2,063.17 | 4,179.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 326.84 | 336.68 | 364.99 | 342.47 | 378.59 | 362.20 | 328.28 | 420.46 |
流动资产合计 | 2,303.94 | 2,996.21 | 3,725.85 | 4,273.86 | 5,933.18 | 7,533.59 | 7,641.38 | 9,498.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 632.99 | 792.44 | 1,007.42 | 1,003.03 | 1,270.58 | 1,223.02 | 1,206.50 | 1,269.70 |
投资性房地产 | 12.40 | 12.77 | 13.15 | 13.52 | 14.27 | 14.64 | 15.01 | 15.39 |
固定资产 | 719.25 | 734.65 | 748.04 | 764.27 | 819.32 | -- | 864.05 | -- |
在建工程 | -- | 563.89 | -- | -- | 89.39 | -- | 9.48 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 143.51 | 144.34 | 145.19 | 146.04 | 147.75 | 201.66 | 202.91 | 204.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 16.59 | 24.80 | 30.70 | 34.65 | 64.23 | 75.87 | 87.23 | 97.02 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 558.12 | 299.85 | 306.14 | 223.67 |
其他非流动资产 | 2.18 | -- | 6.24 | 2.56 | 115.05 | 143.55 | 143.55 | 0.32 |
非流动资产合计 | 2,139.99 | 2,304.41 | 2,487.98 | 2,478.48 | 3,158.32 | 2,973.72 | 2,905.21 | 2,825.13 |
资产总计 | 4,443.93 | 5,300.62 | 6,213.82 | 6,752.34 | 9,091.49 | 10,507.31 | 10,546.58 | 12,323.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,699.25 | 2,709.31 | 2,777.94 | 2,868.56 | 2,961.31 | 2,664.47 | 2,933.81 | 1,807.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 65.56 | 303.19 | 873.74 | 744.17 | 1,797.97 |
应付账款 | 303.48 | 339.25 | 313.58 | 321.30 | 595.49 | 666.51 | 508.80 | 553.60 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.18 | 8.93 | 9.21 | 7.21 | 7.83 | 15.51 | 11.29 | 10.17 |
应交税费 | 1.48 | 1.45 | 1.55 | 1.98 | 3.01 | 8.23 | 8.75 | 9.35 |
应付利息 | 435.75 | 319.47 | 199.44 | 149.99 | 2.23 | 1.06 | 12.24 | 8.56 |
应付股利 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |
其他应付款 | -- | 168.36 | -- | -- | 221.51 | -- | 228.38 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,032.37 | 1,035.50 | 1,039.15 | 1,041.92 | 918.40 | 856.66 | 1,006.90 | 253.51 |
其他流动负债 | 3.30 | 21.66 | 409.96 | 507.51 | 434.96 | 52.88 | 114.76 | -- |
流动负债合计 | 4,675.64 | 4,704.52 | 5,101.20 | 5,515.05 | 5,654.13 | 5,956.98 | 5,802.64 | 4,903.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | 670.00 |
应付债券 | 722.64 | 716.11 | 709.43 | 703.15 | 689.33 | 682.36 | 675.64 | 753.22 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 39.24 | 39.62 | 39.56 | 39.56 | -- | 0.62 | 0.62 | -- |
递延所得税负债 | 5.93 | 6.07 | 6.52 | 6.66 | 13.55 | 13.91 | 15.05 | 29.72 |
其他非流动负债 | 3.30 | 21.66 | 409.96 | 507.51 | 434.96 | 52.88 | 114.76 | -- |
非流动负债合计 | 771.00 | 766.29 | 760.63 | 755.64 | 727.30 | 790.55 | 691.32 | 1,452.98 |
负债合计 | 5,446.64 | 5,470.81 | 5,861.83 | 6,270.69 | 6,381.43 | 6,747.53 | 6,493.96 | 6,356.53 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,051.85 | 3,051.82 | 3,093.36 | 3,092.87 | 3,092.72 | 3,092.67 | 3,092.57 | 3,092.52 |
资本公积 | 741.80 | 741.78 | 816.32 | 815.97 | 819.07 | 818.96 | 818.78 | 820.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 169.12 | 170.50 | 170.50 | 170.50 | 170.50 | 171.25 | 171.25 | 173.11 |
未分配利润 | -5,095.40 | -4,284.56 | -3,798.61 | -3,671.70 | -1,599.67 | -544.53 | -255.44 | 1,592.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | -1,002.71 | -170.19 | 351.99 | 481.65 | 2,710.06 | 3,759.78 | 4,052.63 | 5,967.15 |
少数股东权益 | 61.51 | 105.09 | 141.46 | 144.90 | 272.16 | 274.16 | 278.16 | 322.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | -1,064.22 | -275.28 | 210.54 | 336.75 | 2,437.90 | 3,485.61 | 3,774.46 | 5,644.78 |
负债和股东权益合计 | 4,443.93 | 5,300.62 | 6,213.82 | 6,752.34 | 9,091.49 | 10,507.31 | 10,546.58 | 12,323.68 |
资产负债表(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 346.36 | 1,136.74 | 1,306.41 | 883.02 | 705.82 | 908.13 | 396.46 | 794.40 |
交易性金融资产 | 7.02 | 24.01 | 42.48 | 93.00 | 885.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 573.36 | 463.72 | 0.15 | 0.30 | 59.15 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
应收账款 | 1,760.94 | 2,540.45 | 2,575.00 | 1,956.07 | 1,634.51 | 1,263.18 | 533.90 | 446.44 |
预付款项 | 725.22 | 970.13 | 1,198.60 | 1,621.78 | 2,282.69 | 651.00 | 261.16 | 184.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 |
应收股利 | 9.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 113.85 | -- | 59.71 | 51.49 | 10.63 | 14.91 | 11.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 266.36 | 2,063.17 | 3,190.83 | 2,744.80 | 1,901.73 | 1,263.76 | 633.62 | 624.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.30 | 5.00 | 5.85 |
其他流动资产 | 342.47 | 328.28 | 314.34 | 543.02 | 1,151.64 | 1,704.48 | 496.04 | 90.61 |
流动资产合计 | 4,273.86 | 7,641.38 | 8,707.84 | 7,901.69 | 8,672.03 | 5,826.95 | 2,341.59 | 2,163.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 129.92 | 137.40 | 145.25 | 160.19 | 135.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,003.03 | 1,206.50 | 1,108.18 | 840.43 | 465.66 | 451.68 | 443.23 | -- |
投资性房地产 | 13.52 | 15.01 | 16.51 | 18.00 | 19.50 | 20.99 | 22.48 | 23.98 |
固定资产 | 764.27 | 864.05 | -- | 922.66 | -- | 404.83 | 405.05 | 376.81 |
在建工程 | -- | 9.48 | -- | 2.61 | 184.61 | 233.09 | 149.13 | 99.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 146.04 | 202.91 | 238.88 | 126.38 | 39.98 | 40.91 | 41.09 | 41.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 34.65 | 87.23 | 94.57 | 93.63 | 53.55 | 29.43 | 91.64 | 95.87 |
递延所得税资产 | -- | 306.14 | 176.51 | 130.49 | 80.12 | 41.56 | 15.02 | 11.48 |
其他非流动资产 | 2.56 | 143.55 | 0.32 | 0.48 | -- | -- | 0.44 | 0.31 |
非流动资产合计 | 2,478.48 | 2,905.21 | 2,607.78 | 2,264.60 | 1,658.56 | 1,367.75 | 1,328.27 | 784.79 |
资产总计 | 6,752.34 | 10,546.58 | 11,315.62 | 10,166.29 | 10,330.59 | 7,194.70 | 3,669.86 | 2,948.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,868.56 | 2,933.81 | 1,292.28 | 1,577.04 | 1,131.80 | 133.83 | 168.02 | 25.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 65.56 | 744.17 | 1,975.47 | 1,761.90 | 748.62 | 232.10 | 276.84 | 299.06 |
应付账款 | 321.30 | 508.80 | 432.82 | 131.62 | 296.17 | 367.62 | 82.72 | 35.53 |
预收账款 | -- | -- | 354.67 | 212.23 | 861.34 | 339.36 | 22.54 | 6.92 |
应付职工薪酬 | 7.21 | 11.29 | 17.32 | 23.73 | 25.42 | 20.32 | 18.39 | 17.53 |
应交税费 | 1.98 | 8.75 | 32.52 | 47.11 | 116.81 | 82.68 | 40.26 | 13.00 |
应付利息 | 149.99 | 12.24 | 9.05 | 25.26 | 21.33 | 21.11 | 21.11 | 13.67 |
应付股利 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 228.38 | -- | 179.27 | 453.79 | 77.99 | 21.62 | 24.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,041.92 | 1,006.90 | 249.26 | 341.53 | 349.03 | 349.21 | -- | -- |
其他流动负债 | 507.51 | 114.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 5,515.05 | 5,802.64 | 4,529.83 | 4,313.89 | 4,018.52 | 1,624.23 | 651.51 | 435.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 880.00 | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 703.15 | 675.64 | 99.59 | 99.31 | 341.53 | 347.46 | 693.59 | 346.15 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 39.56 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.66 | 15.05 | 3.59 | 3.83 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 507.51 | 114.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 755.64 | 691.32 | 1,020.16 | 257.46 | 341.53 | 347.46 | 693.59 | 346.15 |
负债合计 | 6,270.69 | 6,493.96 | 5,549.98 | 4,571.34 | 4,360.05 | 1,971.69 | 1,345.10 | 781.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,092.87 | 3,092.57 | 3,092.51 | 3,092.51 | 3,124.19 | 1,546.25 | 1,036.80 | 518.40 |
资本公积 | 815.97 | 818.78 | 821.43 | 823.31 | 882.64 | 2,426.27 | 471.40 | 990.36 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 170.50 | 171.25 | 172.49 | 157.36 | 153.64 | 145.52 | 124.88 | 101.38 |
未分配利润 | -3,671.70 | -255.44 | 1,526.68 | 1,307.98 | 1,560.53 | 994.72 | 674.39 | 555.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 481.65 | 4,052.63 | 5,765.64 | 5,594.95 | 5,970.54 | 5,112.77 | 2,307.47 | 2,165.90 |
少数股东权益 | 144.90 | 278.16 | 322.17 | 306.75 | 364.43 | 110.25 | 17.29 | 0.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 336.75 | 3,774.46 | 5,443.47 | 5,288.20 | 5,606.11 | 5,223.02 | 2,324.76 | 2,166.74 |
负债和股东权益合计 | 6,752.34 | 10,546.58 | 11,315.62 | 10,166.29 | 10,330.59 | 7,194.70 | 3,669.86 | 2,948.43 |
利润表(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,212.47 | 1,071.39 | 526.46 | 5,176.11 | 2,797.79 | 1,308.97 | 8,627.43 | 5,779.45 |
营业成本 | 1,678.66 | 1,372.46 | 647.56 | 6,061.42 | 3,134.27 | 1,532.64 | 9,605.04 | 5,792.16 |
营业税金及附加 | 1.19 | 0.50 | 0.23 | 5.13 | 2.27 | 1.10 | 12.37 | 6.73 |
销售费用 | 73.10 | 46.24 | 21.81 | 209.78 | 91.93 | 45.92 | 197.65 | 155.33 |
管理费用 | 81.00 | 56.67 | 28.59 | 124.70 | 65.84 | 32.65 | 151.59 | 105.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 299.29 | 182.12 | 60.37 | 253.66 | 97.31 | 50.68 | 195.10 | 133.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -13.47 | -- | -- | -21.62 | 26.04 |
投资收益 | -67.44 | -66.86 | 2.13 | -168.93 | -9.06 | -36.22 | -113.34 | 70.81 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -69.83 | -69.59 | 2.13 | -98.86 | 20.06 | 0.41 | 20.32 | 63.49 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,504.88 | -668.25 | -130.33 | -3,220.41 | -1,598.02 | -287.60 | -1,909.01 | 59.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.34 | 0.30 | 0.20 | 1.16 | 0.42 | 0.32 | 1.17 | 0.75 |
营业外支出 | 2.38 | 0.76 | 0.37 | 47.65 | 0.33 | 0.13 | 3.02 | 0.84 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,506.92 | -668.71 | -130.50 | -3,266.89 | -1,597.93 | -287.41 | -1,910.86 | 59.72 |
所得税费用 | -0.64 | -0.59 | -0.14 | 275.89 | -256.58 | 5.68 | -95.85 | -0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,506.28 | -668.12 | -130.36 | -3,542.78 | -1,341.35 | -293.08 | -1,815.01 | 60.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,411.28 | -612.86 | -126.91 | -3,409.52 | -1,335.35 | -289.08 | -1,771.00 | 60.23 |
少数股东损益 | -94.99 | -55.26 | -3.45 | -133.26 | -6.01 | -4.00 | -44.01 | 0.21 |
利润表(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,176.11 | 8,627.43 | 12,948.08 | 18,519.47 | 18,330.39 | 6,319.98 | 1,982.77 | 1,305.82 |
营业成本 | 6,061.42 | 9,605.04 | 12,529.32 | 17,984.51 | 16,596.67 | 5,202.14 | 1,257.65 | 816.16 |
营业税金及附加 | 5.13 | 12.37 | 21.98 | 35.15 | 38.08 | 20.09 | 11.35 | 7.24 |
销售费用 | 209.78 | 197.65 | 252.12 | 324.52 | 378.42 | 308.40 | 281.55 | 222.03 |
管理费用 | 124.70 | 151.59 | 160.04 | 187.88 | 192.91 | 138.43 | 113.69 | 90.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 253.66 | 195.10 | 164.09 | 180.64 | 71.78 | 54.22 | 41.07 | 4.86 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 180.07 | 113.31 | 86.83 | 25.98 | 18.34 |
公允价值变动净收益 | -13.47 | -21.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -168.93 | -113.34 | 23.65 | 55.29 | 79.66 | 18.24 | 17.12 | 15.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -98.86 | 20.32 | 9.14 | 15.82 | 18.09 | 9.52 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3,220.41 | -1,909.01 | 286.79 | 637.25 | 1,050.40 | 532.19 | 268.73 | 162.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.16 | 1.17 | 3.76 | 5.03 | 0.62 | 5.59 | 6.63 | 7.30 |
营业外支出 | 47.65 | 3.02 | 0.54 | 4.93 | 1.84 | 0.67 | 0.72 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.10 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3,266.89 | -1,910.86 | 290.00 | 637.35 | 1,049.17 | 537.11 | 274.64 | 169.77 |
所得税费用 | 275.89 | -95.85 | 71.29 | 168.70 | -- | 140.17 | 77.29 | 46.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3,542.78 | -1,815.01 | 218.72 | 468.65 | 770.53 | 396.94 | 197.34 | 123.02 |
净利润(不含少数股东损益) | -3,409.52 | -1,771.00 | 207.56 | 369.42 | 612.83 | 361.71 | 193.97 | 123.18 |
少数股东损益 | -133.26 | -44.01 | 11.16 | 99.23 | 157.70 | 35.24 | 3.37 | -0.15 |
现金流量(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 968.54 | 639.65 | 252.55 | 4,935.11 | 3,283.38 | 2,256.57 | 8,444.66 | 5,982.88 |
收到的税费返还 | 18.84 | 19.02 | -- | 6.80 | -- | -- | 0.24 | 0.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.54 | 7.43 | 6.64 | 107.52 | 404.87 | 49.14 | 101.63 | 85.53 |
经营活动现金流入小计 | 998.92 | 666.10 | 259.19 | 5,057.35 | 3,696.18 | 2,306.31 | 8,546.89 | 6,068.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 951.68 | 615.06 | 244.80 | 5,379.95 | 3,706.97 | 2,455.15 | 9,710.32 | 6,244.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.45 | 37.44 | 18.69 | 125.14 | 70.88 | 34.89 | 162.73 | 123.78 |
支付的各项税费 | 2.93 | 1.90 | 0.92 | 10.77 | 6.07 | 3.47 | 73.47 | 65.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.18 | 16.32 | 6.90 | 51.53 | 326.25 | 93.08 | 238.74 | 191.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,031.23 | 670.72 | 269.31 | 5,570.70 | 4,117.50 | 2,586.59 | 10,172.74 | 6,613.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32.32 | -4.61 | -10.12 | -513.34 | -421.32 | -280.28 | -1,625.85 | -544.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.86 | 8.71 | 2.44 | 30.81 | 30.81 | 20.00 | 425.70 | 25.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 3.22 | 3.22 | 2.57 | 6.20 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.29 | 0.35 | 0.05 | 21.31 | 20.30 | 15.00 | 8.92 | 7.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.18 | -- | -- | 11.99 | 9.99 | -- | 36.84 | 36.84 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.70 | -- | -- | 2.08 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48.40 | 11.79 | 5.22 | 69.40 | 64.31 | 37.57 | 477.65 | 70.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140.22 | 97.01 | 69.24 | 257.75 | 60.68 | 29.14 | 312.50 | 159.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 45.68 | 17.05 | 13.55 | 568.56 | 129.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 140.22 | 97.01 | 69.24 | 303.43 | 77.73 | 42.69 | 883.14 | 289.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91.82 | -85.23 | -64.03 | -234.03 | -13.42 | -5.12 | -405.48 | -219.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 27.25 | 15.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 27.25 | 15.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1,251.53 | 1,096.40 | 658.13 | 4,232.78 | 2,809.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.21 | 0.29 | 11.84 | 182.84 | 181.72 | 505.59 | 503.88 | 348.34 |
筹资活动现金流入小计 | 37.45 | 25.74 | 21.84 | 1,434.37 | 1,278.13 | 1,163.71 | 4,736.66 | 3,157.57 |
偿还债务支付的现金 | 25.86 | 18.97 | 2.59 | 1,018.06 | 994.16 | 584.40 | 2,257.68 | 1,748.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.11 | 6.91 | 6.88 | 67.22 | 84.46 | 47.73 | 184.75 | 116.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.67 | 8.89 | 20.35 | 50.09 | 21.82 | 456.62 | 197.39 | 221.47 |
筹资活动现金流出小计 | 45.64 | 34.77 | 29.82 | 1,135.38 | 1,100.44 | 1,088.76 | 2,639.81 | 2,086.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.18 | -9.03 | -7.99 | 298.99 | 177.69 | 74.95 | 2,096.85 | 1,071.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -132.31 | -98.86 | -82.13 | -448.38 | -257.05 | -210.44 | 65.53 | 307.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 655.49 | 655.49 | 655.49 | 589.96 | 589.96 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 74.80 | 108.25 | 124.98 | 207.11 | 398.44 | 445.05 | 655.49 | 897.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -668.12 | -- | -3,542.78 | -1,341.35 | -- | -1,815.01 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 300.70 | -- | 2,161.23 | 1,256.24 | -- | 809.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25.67 | -- | 68.46 | 34.60 | -- | 67.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1.62 | -- | 3.95 | 2.23 | -- | 5.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.84 | -- | 69.49 | 24.04 | -- | 56.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -5.48 | -- | -- | 0.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 13.47 | -- | -- | 21.62 | -- |
财务费用1 | -- | 182.33 | -- | 260.19 | 103.69 | -- | 195.61 | -- |
投资损失 | -- | -66.86 | -- | 168.93 | 9.06 | -- | 113.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 306.14 | -251.99 | -- | -129.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.59 | -- | -8.39 | -1.50 | -- | 11.46 | -- |
存货的减少 | -- | 51.37 | -- | 1,795.48 | -188.02 | -- | 623.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 381.27 | -- | -171.66 | -401.00 | -- | -160.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -229.48 | -- | -1,657.64 | 308.76 | -- | -1,425.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 10.21 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 108.25 | -- | 207.11 | 398.44 | -- | 655.49 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 207.11 | -- | 655.49 | 655.49 | -- | 589.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,935.11 | 8,444.66 | 15,203.99 | 18,522.68 | 19,599.43 | 6,720.36 | 2,259.48 | 1,502.24 |
收到的税费返还 | 6.80 | 0.24 | 2.46 | 2.27 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 107.52 | 101.63 | 57.39 | 110.27 | 111.67 | 57.68 | 11.61 | 14.46 |
经营活动现金流入小计 | 5,057.35 | 8,546.89 | 15,291.42 | 18,666.51 | 19,723.13 | 6,778.22 | 2,271.75 | 1,516.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,379.95 | 9,710.32 | 14,294.07 | 18,140.44 | 19,501.74 | 6,719.58 | 1,563.91 | 1,168.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125.14 | 162.73 | 207.80 | 254.56 | 211.06 | 182.46 | 164.01 | 126.48 |
支付的各项税费 | 10.77 | 73.47 | 215.55 | 502.73 | 576.81 | 271.76 | 168.17 | 133.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.53 | 238.74 | 427.43 | 313.87 | 290.60 | 186.37 | 158.06 | 132.57 |
经营活动现金流出小计 | 5,570.70 | 10,172.74 | 15,191.71 | 19,257.69 | 20,605.21 | 7,390.46 | 2,072.14 | 1,560.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -513.34 | -1,625.85 | 99.71 | -591.18 | -882.08 | -612.24 | 199.60 | -44.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.81 | 425.70 | 891.46 | 12,144.15 | 15,973.09 | 2,789.32 | 2,807.75 | 3,087.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.22 | 6.20 | 5.46 | 28.96 | 64.44 | 8.71 | 13.56 | 15.51 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 21.31 | 8.92 | 8.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.99 | 36.84 | -14.73 | 57.70 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.08 | -- | -- | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69.40 | 477.65 | 890.95 | 12,231.91 | 16,037.53 | 2,798.04 | 2,821.32 | 3,103.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257.75 | 312.50 | 206.98 | 240.91 | 309.98 | 112.54 | 152.70 | 225.89 |
投资所支付的现金 | 45.68 | 568.56 | 782.12 | 10,597.12 | 16,090.59 | 3,941.76 | 3,400.58 | 3,311.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.08 | -- | 5.81 | 28.90 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 303.43 | 883.14 | 989.10 | 10,843.84 | 16,429.47 | 4,054.30 | 3,553.28 | 3,537.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -234.03 | -405.48 | -98.15 | 1,388.07 | -391.94 | -1,256.26 | -731.96 | -433.59 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 132.80 | 279.34 | 2,521.73 | 13.51 | 1.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 132.80 | 165.26 | 57.73 | 13.51 | 1.00 |
取得借款收到的现金 | 1,251.53 | 4,232.78 | 2,606.52 | 1,786.31 | 1,163.00 | 233.83 | 268.02 | 25.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 182.84 | 503.88 | -- | 60.00 | -- | 123.77 | 2.80 | 8.53 |
筹资活动现金流入小计 | 1,434.37 | 4,736.66 | 2,606.52 | 2,078.11 | 1,442.33 | 2,879.32 | 629.78 | 380.18 |
偿还债务支付的现金 | 1,018.06 | 2,257.68 | 2,233.18 | 1,601.37 | 173.51 | 268.02 | 125.20 | 35.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67.22 | 184.75 | 162.27 | 740.30 | 111.67 | 76.76 | 87.65 | 65.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.09 | 197.39 | 445.78 | 384.28 | -- | 124.23 | 1.34 | 6.50 |
筹资活动现金流出小计 | 1,135.38 | 2,639.81 | 2,841.23 | 2,725.95 | 285.18 | 469.00 | 214.19 | 107.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 298.99 | 2,096.85 | -234.72 | -647.84 | 1,157.16 | 2,410.32 | 415.59 | 272.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | -0.22 | -19.19 | 2.53 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -448.38 | 65.53 | -233.38 | 129.85 | -114.34 | 541.81 | -116.77 | -204.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 655.49 | 589.96 | 823.34 | 693.49 | 807.83 | 266.02 | 382.79 | 587.64 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 207.11 | 655.49 | 589.96 | 823.34 | 693.49 | 807.83 | 266.02 | 382.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3,542.78 | -1,815.01 | 218.72 | 468.65 | 770.53 | 396.94 | 197.34 | 123.02 |
加:资产减值准备 | 2,161.23 | 809.19 | 195.90 | 180.07 | 113.31 | 86.83 | 25.98 | 18.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68.46 | 67.43 | 62.75 | 45.07 | 31.38 | 28.52 | 26.46 | 23.57 |
无形资产摊销 | 3.95 | 5.31 | 5.53 | 3.45 | 1.38 | 1.26 | 1.06 | 1.39 |
长期待摊费用摊销 | 69.49 | 56.65 | 48.08 | 32.76 | 49.13 | 55.40 | 51.38 | 32.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.48 | 0.21 | -8.76 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 13.47 | 21.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 260.19 | 195.61 | 159.90 | 157.38 | 72.68 | 59.10 | 45.25 | 15.38 |
投资损失 | 168.93 | 113.34 | -23.65 | -55.29 | -79.66 | -18.24 | -17.12 | -15.51 |
递延所得税资产减少 | 306.14 | -129.63 | -46.02 | -50.37 | -38.56 | -26.54 | -3.54 | -1.60 |
递延所得税负债增加 | -8.39 | 11.46 | -0.24 | 3.83 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,795.48 | 623.35 | -557.82 | -986.91 | -695.68 | -653.19 | -29.38 | -38.13 |
经营性应收项目的减少 | -171.66 | -160.25 | -318.95 | -685.60 | -2,234.43 | -1,185.90 | -166.45 | -94.57 |
经营性应付项目的增加 | -1,657.64 | -1,425.12 | 364.28 | 272.99 | 1,103.92 | 643.53 | 68.53 | -108.34 |
其他 | -- | -- | -- | 22.79 | 23.92 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 207.11 | 655.49 | 589.96 | 823.34 | 693.49 | 807.83 | 266.02 | 382.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 655.49 | 589.96 | 823.34 | 693.49 | 807.83 | 266.02 | 382.79 | 587.64 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |