昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 15.66 | 19.85 | 56.42 | 58.79 | 57.37 | 52.93 | 44.11 | 34.01 |
交易性金融资产 | 27.34 | 27.30 | 29.12 | 23.16 | 22.10 | 25.12 | 26.80 | 28.85 |
应收票据 | 4.03 | 6.96 | 9.76 | 6.98 | 6.83 | 8.82 | 7.92 | 13.08 |
应收账款 | 16.49 | 18.10 | 17.77 | 17.82 | 16.17 | 16.90 | 18.76 | 16.40 |
预付款项 | 1.41 | 1.40 | 2.20 | 1.85 | 1.74 | 1.78 | 1.93 | 1.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.53 | -- | 1.04 | -- | 0.80 | -- | 1.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.38 | 15.24 | 14.99 | 15.33 | 15.27 | 16.10 | 16.33 | 18.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 34.37 | 26.48 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.03 | -- |
流动资产合计 | 113.35 | 115.87 | 130.88 | 124.99 | 120.43 | 122.44 | 116.71 | 113.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
投资性房地产 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.04 |
固定资产 | 16.97 | 17.21 | 17.06 | 15.86 | 16.42 | 16.22 | 13.37 | 11.68 |
在建工程 | -- | 3.60 | -- | 4.63 | -- | 4.06 | -- | 7.00 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.11 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.21 | 2.23 | 2.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.12 | 0.12 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.81 | 0.81 |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
递延所得税资产 | 3.90 | 3.63 | 3.64 | 3.76 | 3.80 | 3.41 | 3.34 | 3.41 |
其他非流动资产 | 10.80 | 19.22 | 0.65 | 0.49 | 0.57 | 0.49 | 0.98 | 0.78 |
非流动资产合计 | 43.54 | 51.93 | 28.73 | 28.77 | 28.43 | 27.95 | 27.29 | 26.32 |
资产总计 | 156.90 | 167.80 | 159.61 | 153.76 | 148.86 | 150.40 | 144.00 | 139.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 0.83 | 0.73 | 0.52 | 0.66 | 0.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.24 | 10.99 | 9.07 | 7.95 | 8.40 | 8.73 | 8.00 | 8.09 |
应付账款 | 19.98 | 25.49 | 24.95 | 25.00 | 21.07 | 24.19 | 22.50 | 23.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.32 | 1.78 | 0.89 | 0.69 | 0.50 | 1.54 | 0.72 | 0.53 |
应交税费 | 1.71 | 1.54 | 2.28 | 2.21 | 2.04 | 1.52 | 2.73 | 2.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 4.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.84 | -- | 2.81 | -- | 2.82 | -- | 2.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
其他流动负债 | 0.87 | 1.18 | 1.08 | 1.12 | 1.06 | 1.20 | 1.12 | 1.15 |
流动负债合计 | 44.90 | 59.73 | 50.55 | 50.09 | 44.79 | 50.17 | 47.11 | 48.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.08 |
其他非流动负债 | 0.87 | 1.18 | 1.08 | 1.12 | 1.06 | 1.20 | 1.12 | 1.15 |
非流动负债合计 | 1.70 | 1.76 | 1.49 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.53 | 1.51 |
负债合计 | 46.60 | 61.49 | 52.04 | 51.63 | 46.39 | 51.82 | 48.64 | 49.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |
资本公积 | 4.16 | 4.12 | 4.19 | 4.13 | 4.12 | 4.10 | 4.12 | 4.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
未分配利润 | 93.86 | 89.88 | 91.00 | 85.57 | 85.88 | 81.99 | 78.60 | 73.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 110.29 | 106.31 | 107.57 | 102.13 | 102.47 | 98.58 | 95.36 | 90.26 |
少数股东权益 | 1.04 | 1.08 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 1.39 | 1.44 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 109.25 | 105.23 | 106.42 | 100.94 | 101.23 | 97.32 | 93.96 | 88.83 |
负债和股东权益合计 | 156.90 | 167.80 | 159.61 | 153.76 | 148.86 | 150.40 | 144.00 | 139.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.85 | 52.93 | 38.02 | 39.21 | 40.54 | 21.97 | 25.82 | 34.48 |
交易性金融资产 | 27.30 | 25.12 | 28.72 | 23.52 | 13.60 | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.96 | 8.82 | 13.30 | 18.33 | 9.87 | 12.68 | 10.08 | 6.38 |
应收账款 | 18.10 | 16.90 | 15.98 | 10.08 | 7.26 | 4.47 | 3.71 | 3.32 |
预付款项 | 1.40 | 1.78 | 1.31 | 0.70 | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.53 | 0.80 | -- | 0.57 | -- | -- | 0.51 | 0.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.24 | 16.10 | 17.72 | 13.86 | 13.39 | 13.47 | 11.13 | 9.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 26.48 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 25.92 | 15.12 | 0.17 |
流动资产合计 | 115.87 | 122.44 | 115.83 | 106.27 | 90.52 | 79.80 | 66.95 | 53.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.48 | 0.28 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
投资性房地产 | 0.91 | 0.56 | 0.11 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 17.21 | 16.22 | 11.79 | 8.25 | -- | -- | -- | 8.52 |
在建工程 | 3.60 | 4.06 | -- | 4.63 | -- | -- | 0.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.15 | 2.21 | 2.29 | 2.35 | 2.20 | 1.94 | 1.68 | 0.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.12 | 0.61 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | -- |
递延所得税资产 | 3.63 | 3.41 | 2.86 | 1.12 | 0.71 | 0.40 | 0.25 | 0.17 |
其他非流动资产 | 19.22 | 0.49 | 0.38 | 0.04 | 0.24 | 0.06 | 0.26 | 0.24 |
非流动资产合计 | 51.93 | 27.95 | 23.23 | 18.30 | 16.00 | 14.75 | 12.31 | 10.19 |
资产总计 | 167.80 | 150.40 | 139.06 | 124.58 | 106.52 | 94.55 | 79.27 | 64.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.95 | 0.52 | 0.30 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 10.99 | 8.73 | 9.63 | 7.52 | 6.03 | -- | 3.66 | -- |
应付账款 | 25.49 | 24.19 | 21.82 | 17.24 | 13.95 | -- | 10.45 | 9.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 10.92 | 11.70 | 7.35 | 8.40 |
应付职工薪酬 | 1.78 | 1.54 | 1.65 | 1.26 | 1.22 | 1.07 | 1.06 | 0.91 |
应交税费 | 1.54 | 1.52 | 2.12 | 1.82 | 1.03 | 1.13 | 1.17 | 1.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.84 | 2.82 | -- | 2.43 | -- | -- | 2.29 | 2.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.18 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 59.73 | 50.17 | 49.76 | 41.08 | 35.57 | 32.32 | 25.97 | 22.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.18 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.76 | 1.65 | 1.64 | 1.55 | 1.21 | 0.92 | 0.72 | 0.59 |
负债合计 | 61.49 | 51.82 | 51.40 | 42.64 | 36.78 | 33.25 | 26.69 | 22.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 7.30 |
资本公积 | 4.12 | 4.10 | 4.05 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.00 | 6.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 3.65 |
未分配利润 | 89.88 | 81.99 | 70.99 | 62.40 | 50.54 | 42.24 | 34.62 | 24.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 106.31 | 98.58 | 87.66 | 81.94 | 69.74 | 61.31 | 52.57 | 41.29 |
少数股东权益 | 1.08 | 1.26 | 1.39 | 1.43 | 1.10 | 0.85 | -0.03 | -0.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 105.23 | 97.32 | 86.27 | 80.51 | 68.64 | 60.45 | 52.61 | 41.25 |
负债和股东权益合计 | 167.80 | 150.40 | 139.06 | 124.58 | 106.52 | 94.55 | 79.27 | 64.15 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.37 | 112.02 | 79.33 | 49.35 | 21.77 | 102.72 | 72.37 | 44.44 |
营业成本 | 18.30 | 92.97 | 64.99 | 40.72 | 17.93 | 84.95 | 59.65 | 37.39 |
营业税金及附加 | 0.14 | 0.99 | 0.53 | 0.32 | 0.11 | 0.79 | 0.43 | 0.24 |
销售费用 | 5.98 | 30.02 | 21.40 | 13.61 | 6.72 | 26.14 | 19.16 | 11.85 |
管理费用 | 0.96 | 4.70 | 3.27 | 2.03 | 0.91 | 4.31 | 2.94 | 1.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.52 | -1.89 | -1.06 | -0.69 | -0.34 | -1.57 | -1.23 | -0.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | 0.83 | 0.35 | 0.22 | 0.09 | 0.99 | 0.52 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -- | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.66 | 19.88 | 16.17 | 9.74 | 4.59 | 17.75 | 14.53 | 8.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
营业外支出 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.65 | 19.86 | 16.15 | 9.75 | 4.59 | 17.73 | 14.54 | 8.53 |
所得税费用 | 0.71 | 2.71 | 2.53 | 1.52 | 0.72 | 2.15 | 2.21 | 1.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.95 | 17.15 | 13.62 | 8.23 | 3.87 | 15.58 | 12.33 | 7.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.98 | 17.33 | 13.73 | 8.30 | 3.89 | 15.72 | 12.34 | 7.24 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.18 | -0.11 | -0.06 | -0.02 | -0.14 | -0.01 | -0.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 112.02 | 102.72 | 101.48 | 81.29 | 77.61 | 74.25 | 70.17 | 57.95 |
营业成本 | 92.97 | 84.95 | 79.60 | 62.22 | 60.44 | 59.11 | 32.51 | 24.74 |
营业税金及附加 | 0.99 | 0.79 | 0.81 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.68 |
销售费用 | 30.02 | 26.14 | 24.54 | 21.47 | 19.28 | 19.10 | 16.78 | 15.45 |
管理费用 | 4.70 | 4.31 | 3.64 | 2.97 | 2.84 | 2.72 | 4.81 | 4.49 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.89 | -1.57 | -1.40 | -1.50 | -0.83 | -1.01 | -0.92 | -0.79 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.83 | 0.99 | 0.91 | 0.39 | 1.27 | 0.88 | 0.01 | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 19.88 | 17.75 | 15.35 | 19.51 | 18.72 | 17.02 | 16.90 | 13.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.72 |
营业外支出 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 19.86 | 17.73 | 15.33 | 19.49 | 18.72 | 17.02 | 16.93 | 14.04 |
所得税费用 | 2.71 | 2.15 | 1.84 | 2.61 | 2.57 | 2.18 | -- | 1.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.15 | 15.58 | 13.49 | 16.87 | 16.14 | 14.84 | 14.61 | 12.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.33 | 15.72 | 13.32 | 16.61 | 15.90 | 14.74 | 14.61 | 12.07 |
少数股东损益 | -0.18 | -0.14 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.10 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.37 | 122.67 | 84.97 | 55.49 | 24.94 | 112.18 | 80.32 | 48.18 |
收到的税费返还 | -- | 0.47 | 0.30 | 0.09 | 0.04 | 0.53 | 0.38 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.84 | 2.72 | 2.20 | 1.63 | 1.01 | 3.03 | 2.65 | 1.78 |
经营活动现金流入小计 | 26.22 | 125.86 | 87.48 | 57.22 | 25.99 | 115.73 | 83.35 | 50.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.37 | 52.68 | 39.05 | 25.10 | 13.26 | 51.30 | 39.38 | 25.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.42 | 10.49 | 7.81 | 5.31 | 3.00 | 10.15 | 7.36 | 5.10 |
支付的各项税费 | 1.82 | 9.72 | 7.02 | 4.33 | 1.80 | 9.24 | 6.29 | 4.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.05 | 29.05 | 19.65 | 12.88 | 6.12 | 25.59 | 18.55 | 12.01 |
经营活动现金流出小计 | 25.67 | 101.94 | 73.53 | 47.62 | 24.17 | 96.28 | 71.58 | 47.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.55 | 23.92 | 13.95 | 9.60 | 1.82 | 19.45 | 11.77 | 3.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.03 | 23.14 | 13.12 | 8.56 | 6.02 | 29.36 | 16.18 | 8.93 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.83 | 0.37 | 0.23 | 0.12 | 1.01 | 0.56 | 0.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.34 | 23.98 | 13.49 | 8.79 | 6.14 | 30.38 | 16.74 | 9.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 | 3.27 | 2.61 | 1.56 | 0.74 | 5.03 | 3.86 | 2.69 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 30.12 | 17.12 | 6.60 | 3.00 | 25.80 | 14.30 | 9.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.30 | 43.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.30 | 76.73 | 19.73 | 8.16 | 3.74 | 30.82 | 18.16 | 11.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.04 | -52.75 | -6.24 | 0.63 | 2.40 | -0.44 | -1.41 | -2.76 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.25 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 0.23 | 0.76 | 0.77 | 0.39 | 0.15 | 0.55 | 0.66 | 0.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 0.24 | 0.92 | 0.91 | 0.45 | 0.21 | 0.67 | 0.78 | 0.43 |
偿还债务支付的现金 | 0.30 | 0.46 | 0.44 | 0.14 | -- | 0.04 | 0.24 | 0.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.73 | 4.75 | 4.72 | 4.72 | -- | 4.82 | 4.82 | 4.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
筹资活动现金流出小计 | 5.04 | 5.28 | 5.21 | 4.89 | 0.01 | 4.97 | 5.14 | 4.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.81 | -4.36 | -4.30 | -4.44 | 0.21 | -4.30 | -4.36 | -4.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.22 | -33.18 | 3.42 | 5.81 | 4.42 | 14.76 | 6.06 | -3.93 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.78 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 37.20 | 37.20 | 37.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.56 | 18.78 | 55.39 | 57.78 | 56.38 | 51.96 | 43.26 | 33.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.15 | -- | 8.23 | -- | 15.58 | -- | 7.21 |
加:资产减值准备 | -- | 0.71 | -- | 0.04 | -- | 0.25 | -- | -0.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.57 | -- | 0.76 | -- | 1.29 | -- | 0.60 |
无形资产摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.13 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.02 | -- | 0.21 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.08 | -- | -0.01 | -- | 0.05 | -- | -0.03 |
投资损失 | -- | -0.83 | -- | -0.22 | -- | -0.99 | -- | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | -0.35 | -- | -0.54 | -- | -0.54 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.06 | -- | -0.01 | -- | 0.16 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | 0.95 | -- | 0.83 | -- | 1.60 | -- | -0.29 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.39 | -- | 0.81 | -- | 0.60 | -- | -1.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | 2.67 | -- | -0.38 | -- | -1.19 | -- | -1.97 |
其他 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18.78 | -- | 57.78 | -- | 51.96 | -- | 33.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 51.96 | -- | 51.96 | -- | 37.20 | -- | 37.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122.67 | 112.18 | 102.88 | 81.00 | 78.65 | 84.54 | 71.97 | 63.76 |
收到的税费返还 | 0.47 | 0.53 | 0.11 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.72 | 3.03 | 2.72 | 2.99 | 3.14 | 2.38 | 1.74 | 1.63 |
经营活动现金流入小计 | 125.86 | 115.73 | 105.71 | 83.99 | 81.79 | 86.92 | 73.73 | 65.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.68 | 51.30 | 51.76 | 35.32 | 32.63 | 38.67 | 31.37 | 22.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.49 | 10.15 | 9.16 | 8.03 | 7.81 | 7.47 | 6.41 | 5.03 |
支付的各项税费 | 9.72 | 9.24 | 9.32 | 7.82 | 8.52 | 8.36 | 8.68 | 6.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.05 | 25.59 | 21.82 | 17.45 | 17.27 | 17.33 | 14.70 | 15.04 |
经营活动现金流出小计 | 101.94 | 96.28 | 92.06 | 68.62 | 66.24 | 71.83 | 61.17 | 50.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.92 | 19.45 | 13.65 | 15.37 | 15.55 | 15.09 | 12.56 | 15.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 23.14 | 29.36 | 26.81 | 15.93 | 38.99 | 29.33 | 1.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.83 | 1.01 | 0.92 | 0.56 | 1.22 | 0.87 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 23.98 | 30.38 | 27.75 | 16.50 | 40.21 | 30.30 | 1.11 | 0.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.27 | 5.03 | 4.33 | 2.82 | 2.72 | 1.81 | 1.46 | 1.99 |
投资所支付的现金 | 30.12 | 25.80 | 32.03 | 25.85 | 26.94 | 39.78 | 17.23 | 0.03 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 43.34 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.25 | -- |
投资活动现金流出小计 | 76.73 | 30.82 | 36.36 | 28.67 | 29.66 | 42.14 | 18.94 | 2.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52.75 | -0.44 | -8.61 | -12.18 | 10.56 | -11.84 | -17.82 | -1.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.76 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 | 0.01 | 0.31 | 0.06 | -- | -- | 0.16 | 0.52 |
筹资活动现金流入小计 | 0.92 | 0.67 | 0.32 | 0.13 | -- | -- | 0.16 | 0.66 |
偿还债务支付的现金 | 0.46 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.75 | 4.82 | 4.95 | 4.75 | 7.59 | 7.12 | 3.65 | 2.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.10 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 0.11 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5.28 | 4.97 | 7.02 | 4.75 | 7.59 | 7.12 | 3.65 | 2.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.36 | -4.30 | -6.70 | -4.62 | -7.59 | -7.12 | -3.49 | -2.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -33.18 | 14.76 | -1.66 | -1.43 | 18.52 | -3.86 | -8.76 | 11.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 51.96 | 37.20 | 38.86 | 40.29 | 21.77 | 25.63 | 34.39 | 23.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.78 | 51.96 | 37.20 | 38.86 | 40.29 | 21.77 | 25.63 | 34.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.15 | 15.58 | 13.49 | 16.87 | 16.14 | 14.84 | 14.61 | 12.07 |
加:资产减值准备 | 0.71 | 0.25 | 0.53 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.57 | 1.29 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.79 | 0.73 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.21 | 0.03 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
投资损失 | -0.83 | -0.99 | -0.91 | -0.39 | -1.27 | -0.88 | -0.01 | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.22 | -0.54 | -1.59 | -0.42 | -0.29 | -0.15 | -0.07 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | 0.06 | 0.16 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.95 | 1.60 | -4.35 | -0.69 | -0.01 | -2.34 | -1.98 | -1.93 |
经营性应收项目的减少 | 0.39 | 0.60 | -8.60 | -6.82 | -4.89 | -3.56 | -4.50 | -0.61 |
经营性应付项目的增加 | 2.67 | -1.19 | 6.01 | 4.78 | 4.24 | 6.05 | 3.52 | 4.98 |
其他 | 1.02 | -- | 7.65 | -- | 0.49 | -0.03 | 0.04 | 0.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.78 | 51.96 | 37.20 | 38.86 | 40.29 | 21.77 | 25.63 | 34.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 51.96 | 37.20 | 38.86 | 40.29 | 21.77 | 25.63 | 34.39 | 23.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |