昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,155.49 | 1,617.86 | 1,720.16 | 1,954.18 | 1,324.79 | 1,055.08 | 1,450.79 | 956.05 |
交易性金融资产 | 536.65 | -- | -- | 0.81 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
应收票据 | 9.19 | 40.75 | 11.39 | 9.82 | 11.37 | 8.72 | 42.71 | 42.92 |
应收账款 | 1,465.66 | 978.92 | 1,173.73 | 845.40 | 1,084.13 | 845.65 | 1,117.20 | 901.20 |
预付款项 | 29.03 | 19.03 | 15.25 | 19.61 | 15.29 | 47.47 | 115.18 | 23.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 20.46 | -- | 15.88 | -- | 16.92 | -- | 21.08 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,328.68 | 1,615.58 | 1,241.14 | 1,691.07 | 1,911.63 | 1,735.11 | 1,193.70 | 1,381.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 235.85 | 1,043.17 | 1,157.95 | 500.82 | 334.96 | 328.74 | 193.63 | 259.98 |
流动资产合计 | 5,781.01 | 5,332.77 | 5,335.50 | 5,035.35 | 4,699.09 | 4,035.47 | 4,134.30 | 3,579.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 30.26 | 30.62 | 30.98 | 31.34 | 31.70 | 32.06 | 32.42 | 32.78 |
固定资产 | 2,754.10 | 2,800.64 | 2,848.13 | 2,924.74 | 3,013.56 | 3,089.24 | 3,120.46 | 3,164.97 |
在建工程 | 290.11 | -- | 167.57 | -- | 142.63 | -- | 82.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 242.53 | 214.76 | 217.16 | 224.60 | 214.24 | 216.52 | 166.09 | 166.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 11.74 | 12.64 | 12.86 | 9.61 | 11.77 | 11.11 | 13.95 | 17.22 |
递延所得税资产 | 304.79 | 268.57 | 243.25 | 212.97 | 206.46 | 214.42 | 200.98 | 186.62 |
其他非流动资产 | 125.85 | 75.24 | 42.13 | 27.26 | 5.84 | 58.39 | 89.98 | 76.33 |
非流动资产合计 | 3,777.23 | 3,609.01 | 3,578.59 | 3,598.36 | 3,636.02 | 3,750.22 | 3,719.07 | 3,739.31 |
资产总计 | 9,558.23 | 8,941.77 | 8,914.09 | 8,633.70 | 8,335.11 | 7,785.69 | 7,853.37 | 7,319.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 933.45 | 1,020.30 | 1,166.30 | 1,189.23 | 607.80 | 201.50 | 242.00 | 38.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
应付票据 | 359.27 | 335.14 | 326.44 | 316.00 | 340.34 | 376.78 | 370.85 | 400.23 |
应付账款 | 897.81 | 919.86 | 809.85 | 710.31 | 948.55 | 966.35 | 903.09 | 741.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 211.42 | 157.60 | 110.49 | 61.13 | 131.64 | 147.23 | 111.36 | 66.61 |
应交税费 | 175.94 | 121.43 | 126.82 | 81.56 | 53.46 | 53.34 | 103.61 | 96.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -- | -- | 0.26 | 0.46 | 1.35 |
其他应付款 | 1,129.95 | -- | 949.02 | -- | 807.42 | -- | 856.37 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.20 | 13.05 | 8.71 | 7.51 | 9.83 | 12.24 | 8.57 | 9.54 |
其他流动负债 | 105.66 | 7.93 | 7.19 | 6.22 | 12.44 | 11.18 | 6.80 | 7.47 |
流动负债合计 | 3,869.18 | 3,481.08 | 3,561.96 | 3,212.39 | 3,008.06 | 2,537.10 | 2,656.72 | 2,118.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 38.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.95 | 26.67 | 28.01 | 42.82 | 47.13 | 47.84 | 46.35 | 49.23 |
其他非流动负债 | 105.66 | 7.93 | 7.19 | 6.22 | 12.44 | 11.18 | 6.80 | 7.47 |
非流动负债合计 | 207.76 | 122.79 | 127.16 | 139.63 | 146.36 | 153.59 | 157.44 | 155.98 |
负债合计 | 4,076.94 | 3,603.86 | 3,689.12 | 3,352.02 | 3,154.42 | 2,690.69 | 2,814.16 | 2,274.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,336.05 | 1,334.55 | 1,334.55 | 1,336.45 | 1,314.74 | 1,314.25 | 1,313.78 | 1,312.86 |
资本公积 | 1,093.74 | 1,110.00 | 1,079.10 | 1,075.20 | 958.19 | 955.31 | 948.50 | 945.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 178.97 | 145.88 | 145.88 | 145.88 | 145.88 | 106.98 | 106.98 | 106.98 |
未分配利润 | 3,666.63 | 3,532.41 | 3,451.47 | 3,537.62 | 3,448.18 | 3,411.57 | 3,364.64 | 3,398.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,481.29 | 5,337.91 | 5,224.97 | 5,281.68 | 5,180.69 | 5,095.00 | 5,039.21 | 5,044.94 |
少数股东权益 | 9.01 | 8.79 | 7.69 | 7.95 | 2.63 | 2.29 | 2.69 | 3.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,472.28 | 5,329.11 | 5,217.27 | 5,273.73 | 5,178.06 | 5,092.71 | 5,036.52 | 5,041.77 |
负债和股东权益合计 | 9,558.23 | 8,941.77 | 8,914.09 | 8,633.70 | 8,335.11 | 7,785.69 | 7,853.37 | 7,319.19 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,155.49 | 1,324.79 | 875.05 | 1,125.20 | 703.75 | 415.03 | 1,085.72 | 959.28 |
交易性金融资产 | 536.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 9.19 | 11.37 | 2.33 | 0.72 | 0.30 | 2.83 | 9.43 | 1.26 |
应收账款 | 1,465.66 | 1,084.13 | 1,177.83 | 1,051.42 | 807.77 | 738.24 | 598.72 | 540.32 |
预付款项 | 29.03 | 15.29 | 36.69 | 26.82 | 14.88 | 52.92 | 46.95 | 47.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 20.46 | 16.92 | -- | 15.82 | -- | -- | 8.19 | 7.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,328.68 | 1,911.63 | 1,467.63 | 1,661.27 | 986.41 | 857.56 | 546.94 | 421.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他流动资产 | 235.85 | 334.96 | 123.53 | 101.58 | 165.57 | 81.41 | 718.23 | 97.71 |
流动资产合计 | 5,781.01 | 4,699.09 | 3,752.49 | 4,039.92 | 2,743.99 | 2,156.87 | 3,014.17 | 2,074.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 30.26 | 31.70 | 33.14 | 34.58 | 36.04 | 35.42 | 36.75 | 22.13 |
固定资产 | 2,754.10 | 3,013.56 | 3,129.37 | 2,792.59 | -- | -- | 3,187.60 | 2,176.86 |
在建工程 | 290.11 | 142.63 | -- | 275.90 | -- | -- | 197.63 | 8.49 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 242.53 | 214.24 | 168.45 | 169.36 | 168.73 | 125.03 | 126.61 | 137.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.70 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 11.74 | 11.77 | 16.76 | 26.64 | 13.69 | 0.14 | 0.21 | 0.28 |
递延所得税资产 | 304.79 | 206.46 | 182.19 | 111.37 | 80.33 | 54.68 | 71.51 | 50.54 |
其他非流动资产 | 125.85 | 5.84 | 91.64 | 28.03 | 6.31 | 104.44 | 23.68 | 42.14 |
非流动资产合计 | 3,777.23 | 3,636.02 | 3,770.80 | 3,438.52 | 3,282.29 | 2,989.04 | 2,777.68 | 2,438.42 |
资产总计 | 9,558.23 | 8,335.11 | 7,523.28 | 7,478.44 | 6,026.27 | 5,145.91 | 5,791.85 | 4,512.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 933.45 | 607.80 | -- | 142.94 | 14.72 | 347.18 | 518.38 | 30.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 359.27 | 340.34 | 334.97 | 234.89 | 202.65 | -- | -- | 25.77 |
应付账款 | 897.81 | 948.55 | 829.11 | 761.52 | 578.21 | -- | 586.00 | 310.80 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 142.48 | 59.37 | 61.59 | 55.53 |
应付职工薪酬 | 211.42 | 131.64 | 139.55 | 123.52 | 106.41 | 73.51 | 57.27 | 57.08 |
应交税费 | 175.94 | 53.46 | 107.18 | 112.61 | 101.67 | 45.71 | 55.64 | 56.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.84 | 38.17 | 37.60 |
应付股利 | 1.30 | -- | 1.35 | 1.44 | 0.45 | 2.14 | 1.91 | 0.92 |
其他应付款 | 1,129.95 | 807.42 | -- | 753.41 | -- | -- | 423.52 | 389.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.20 | 9.83 | 8.62 | -- | 32.40 | 147.10 | 829.92 | -- |
其他流动负债 | 105.66 | 12.44 | 21.25 | 17.63 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,869.18 | 3,008.06 | 2,459.92 | 2,285.29 | 1,814.38 | 1,701.51 | 2,572.39 | 963.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 38.40 | -- | -- | -- | 22.50 | 74.60 | 150.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 828.60 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.95 | 47.13 | 46.51 | 35.90 | 30.02 | 14.00 | -- | 0.33 |
其他非流动负债 | 105.66 | 12.44 | 21.25 | 17.63 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 207.76 | 146.36 | 156.56 | 151.00 | 134.88 | 133.16 | 175.51 | 852.88 |
负债合计 | 4,076.94 | 3,154.42 | 2,616.48 | 2,436.29 | 1,949.27 | 1,834.67 | 2,747.90 | 1,816.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,336.05 | 1,314.74 | 1,312.46 | 1,311.49 | 1,308.89 | 1,286.69 | 757.46 | 505.26 |
资本公积 | 1,093.74 | 958.19 | 940.74 | 907.01 | 760.73 | 609.40 | 1,132.70 | 1,361.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 178.97 | 145.88 | 106.98 | 61.47 | 53.21 | 47.30 | 45.12 | 27.08 |
未分配利润 | 3,666.63 | 3,448.18 | 3,265.61 | 2,858.66 | 2,058.97 | 1,490.76 | 1,161.59 | 881.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,481.29 | 5,180.69 | 4,906.80 | 5,042.15 | 4,077.00 | 3,311.24 | 3,043.94 | 2,696.39 |
少数股东权益 | 9.01 | 2.63 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,472.28 | 5,178.06 | 4,903.55 | 5,042.15 | 4,077.00 | 3,311.24 | 3,043.94 | 2,696.39 |
负债和股东权益合计 | 9,558.23 | 8,335.11 | 7,523.28 | 7,478.44 | 6,026.27 | 5,145.91 | 5,791.85 | 4,512.46 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9,800.95 | 6,823.26 | 4,685.08 | 2,060.54 | 8,569.69 | 6,113.95 | 4,367.62 | 1,884.34 |
营业成本 | 9,484.80 | 6,677.45 | 4,613.35 | 1,969.97 | 8,179.05 | 5,834.17 | 4,116.05 | 1,738.81 |
营业税金及附加 | 66.56 | 44.61 | 30.69 | 10.46 | 55.22 | 40.06 | 28.80 | 12.56 |
销售费用 | 2,206.24 | 1,384.33 | 937.13 | 343.94 | 1,748.82 | 1,230.12 | 874.04 | 333.73 |
管理费用 | 426.59 | 318.07 | 188.77 | 72.12 | 372.09 | 284.61 | 180.18 | 79.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33.93 | -17.63 | -16.47 | -3.07 | -32.02 | 4.33 | -1.47 | -1.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.81 | -- | -- | 0.81 | -- | -0.07 | -- | -- |
投资收益 | 11.48 | 8.00 | 1.96 | 0.03 | -0.85 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 363.41 | 173.37 | 82.33 | 103.85 | 400.61 | 305.32 | 265.29 | 160.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.25 | 4.96 | 3.59 | 1.99 | 17.03 | 14.33 | 1.91 | 0.96 |
营业外支出 | 6.28 | 4.84 | 3.82 | 0.71 | 8.42 | 6.33 | 5.99 | 1.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 363.38 | 173.49 | 82.10 | 105.13 | 409.22 | 313.32 | 261.22 | 160.11 |
所得税费用 | 31.51 | 8.76 | -1.86 | 15.97 | 60.55 | 39.37 | 33.73 | 26.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 331.87 | 164.73 | 83.95 | 89.15 | 348.67 | 273.96 | 227.48 | 133.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 332.74 | 165.43 | 84.49 | 89.44 | 349.97 | 274.51 | 227.64 | 133.35 |
少数股东损益 | -0.88 | -0.70 | -0.54 | -0.28 | -1.30 | -0.55 | -0.16 | -0.08 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 9,800.95 | 8,569.69 | 9,149.87 | 7,823.53 | 6,634.91 | 5,678.52 | 4,638.35 | 3,809.35 |
营业成本 | 9,484.80 | 8,179.05 | 8,460.99 | 6,728.79 | 5,910.16 | 5,188.20 | 3,018.61 | 2,441.19 |
营业税金及附加 | 66.56 | 55.22 | 65.55 | 56.11 | 42.82 | 38.09 | 39.04 | 34.51 |
销售费用 | 2,206.24 | 1,748.82 | 1,986.54 | 1,544.56 | 1,369.55 | 1,013.01 | 886.08 | 721.19 |
管理费用 | 426.59 | 372.09 | 341.14 | 364.91 | 294.52 | 202.13 | 248.52 | 205.15 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -33.93 | -32.02 | -7.26 | -18.00 | 21.48 | 55.84 | 46.75 | 59.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.48 | 5.72 | 25.91 |
公允价值变动净收益 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 11.48 | -0.85 | 0.37 | 3.87 | 0.33 | 10.64 | 5.78 | 1.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 363.41 | 400.61 | 675.73 | 1,103.87 | 719.47 | 502.90 | 414.42 | 324.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.25 | 17.03 | 3.81 | 5.43 | 5.85 | 10.22 | 9.67 | 12.74 |
营业外支出 | 6.28 | 8.42 | 12.06 | 20.91 | 4.32 | 2.66 | 2.77 | 2.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 363.38 | 409.22 | 667.48 | 1,088.39 | 721.00 | 510.46 | 421.32 | 334.82 |
所得税费用 | 31.51 | 60.55 | 86.44 | 182.50 | 117.17 | 103.47 | -- | 74.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 331.87 | 348.67 | 581.05 | 905.89 | 603.83 | 406.99 | 349.07 | 260.42 |
净利润(不含少数股东损益) | 332.74 | 349.97 | 581.10 | 905.89 | 603.83 | 406.99 | 349.07 | 260.42 |
少数股东损益 | -0.88 | -1.30 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,641.92 | 6,799.69 | 4,568.34 | 2,202.62 | 8,635.82 | 6,395.49 | 4,390.76 | 2,013.19 |
收到的税费返还 | 34.11 | 34.11 | 34.11 | 33.98 | 28.86 | 10.56 | 9.66 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.35 | 98.76 | 60.89 | 27.26 | 135.31 | 110.66 | 52.11 | 20.78 |
经营活动现金流入小计 | 9,903.39 | 6,932.56 | 4,663.34 | 2,263.86 | 8,799.99 | 6,516.71 | 4,452.54 | 2,033.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,179.19 | 4,389.18 | 2,737.52 | 1,501.43 | 6,079.63 | 4,213.40 | 2,526.21 | 1,135.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 907.43 | 681.95 | 468.25 | 261.75 | 908.78 | 706.10 | 487.53 | 272.52 |
支付的各项税费 | 523.19 | 344.54 | 223.02 | 88.08 | 490.98 | 394.95 | 268.06 | 130.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.59 | 725.19 | 461.11 | 223.47 | 928.90 | 732.57 | 471.19 | 248.05 |
经营活动现金流出小计 | 8,661.40 | 6,140.86 | 3,889.89 | 2,074.73 | 8,408.29 | 6,047.02 | 3,752.99 | 1,786.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,241.99 | 791.70 | 773.45 | 189.14 | 391.69 | 469.68 | 699.55 | 247.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.27 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.50 | 8.00 | 1.96 | 0.03 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.32 | 2.07 | 1.57 | 0.32 | 10.62 | 10.46 | 8.90 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 233.00 | 93.00 | 93.00 | 23.00 | 72.48 | 72.49 | 41.24 | 41.24 |
投资活动现金流入小计 | 246.82 | 103.07 | 96.53 | 23.35 | 84.57 | 83.14 | 50.32 | 41.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457.35 | 226.11 | 111.14 | 61.79 | 325.46 | 274.33 | 158.10 | 78.77 |
投资所支付的现金 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 598.64 | 852.80 | 991.61 | 236.02 | 233.84 | 210.00 | 140.00 | 170.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,064.25 | 1,084.72 | 1,108.56 | 303.62 | 559.29 | 484.33 | 298.10 | 248.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -817.43 | -981.65 | -1,012.03 | -280.28 | -474.72 | -401.19 | -247.77 | -207.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 152.42 | 142.63 | 141.37 | 141.23 | 25.16 | 21.20 | 5.35 | 5.35 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,922.96 | 1,411.68 | 1,277.68 | 1,127.68 | 993.13 | 280.50 | 280.50 | 38.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.65 | 8.84 | 1.37 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,075.38 | 1,554.32 | 1,424.71 | 1,277.75 | 1,019.65 | 301.70 | 285.85 | 43.85 |
偿还债务支付的现金 | 1,560.17 | 991.77 | 711.77 | 538.08 | 365.81 | 79.00 | 38.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104.13 | 98.52 | 93.78 | 9.93 | 134.21 | 131.02 | 130.89 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.62 | 23.52 | 5.81 | 2.53 | 16.08 | 71.13 | 63.24 | 8.89 |
筹资活动现金流出小计 | 1,689.92 | 1,113.81 | 811.35 | 550.54 | 516.10 | 281.15 | 232.63 | 8.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 385.47 | 440.51 | 613.35 | 727.21 | 503.56 | 20.55 | 53.22 | 34.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.58 | 28.54 | 26.25 | 2.16 | 30.57 | 31.20 | 12.38 | -0.99 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 818.61 | 279.09 | 401.02 | 638.23 | 451.10 | 120.24 | 517.38 | 74.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,248.90 | 1,248.90 | 1,248.90 | 1,248.90 | 797.80 | 797.80 | 797.80 | 797.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,067.50 | 1,527.99 | 1,649.92 | 1,887.13 | 1,248.90 | 918.04 | 1,315.18 | 871.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 331.87 | -- | 83.95 | -- | 348.67 | -- | 227.48 | -- |
加:资产减值准备 | 18.94 | -- | 3.18 | -- | 17.62 | -- | -0.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 395.98 | -- | 197.50 | -- | 384.79 | -- | 187.25 | -- |
无形资产摊销 | 9.58 | -- | 4.77 | -- | 8.14 | -- | 3.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 7.78 | -- | 4.23 | -- | 12.55 | -- | 6.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -- | 0.92 | -- | -1.13 | -- | 1.09 | -- |
固定资产报废损失 | 2.23 | -- | 2.04 | -- | 2.86 | -- | 1.24 | -- |
公允价值变动损失 | -3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 34.18 | -- | -11.65 | -- | 36.58 | -- | -10.65 | -- |
投资损失 | -11.48 | -- | -1.96 | -- | 0.85 | -- | -0.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -96.41 | -- | -36.79 | -- | -29.28 | -- | -23.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -20.16 | -- | -19.12 | -- | 0.62 | -- | -0.16 | -- |
存货的减少 | 581.67 | -- | 670.49 | -- | -452.29 | -- | 273.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -372.83 | -- | -129.31 | -- | 109.58 | -- | -99.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | 311.54 | -- | -2.20 | -- | -65.17 | -- | 126.12 | -- |
其他 | 36.47 | -- | -- | -- | 3.05 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,067.50 | -- | 1,649.92 | -- | 1,248.90 | -- | 1,315.18 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,248.90 | -- | 1,248.90 | -- | 797.80 | -- | 797.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,641.92 | 8,635.82 | 9,026.74 | 7,641.54 | 6,946.97 | 5,996.32 | 4,907.66 | 4,058.94 |
收到的税费返还 | 34.11 | 28.86 | 0.87 | 8.04 | 29.27 | 2.12 | 0.08 | 0.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 227.35 | 135.31 | 70.33 | 152.71 | 249.36 | 86.97 | 141.96 | 25.61 |
经营活动现金流入小计 | 9,903.39 | 8,799.99 | 9,097.94 | 7,802.29 | 7,225.61 | 6,085.40 | 5,049.70 | 4,085.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,179.19 | 6,079.63 | 5,434.42 | 4,999.56 | 4,213.64 | 4,301.69 | 3,241.51 | 2,201.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 907.43 | 908.78 | 838.64 | 665.11 | 543.66 | 486.78 | 412.15 | 318.97 |
支付的各项税费 | 523.19 | 490.98 | 584.82 | 534.94 | 320.61 | 324.42 | 346.51 | 321.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.59 | 928.90 | 920.49 | 774.48 | 787.32 | 535.26 | 464.10 | 314.52 |
经营活动现金流出小计 | 8,661.40 | 8,408.29 | 7,778.36 | 6,974.09 | 5,865.23 | 5,648.15 | 4,464.26 | 3,156.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,241.99 | 391.69 | 1,319.58 | 828.20 | 1,360.37 | 437.25 | 585.44 | 928.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.50 | 0.20 | 0.37 | 3.87 | 0.33 | 10.64 | 5.79 | 1.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.32 | 10.62 | 11.06 | 48.83 | 1.16 | 0.84 | 0.31 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 233.00 | 72.48 | 50.00 | 127.11 | -- | 645.29 | 55.14 | 50.00 |
投资活动现金流入小计 | 246.82 | 84.57 | 61.47 | 179.80 | 1.49 | 656.76 | 61.24 | 52.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457.35 | 325.46 | 636.14 | 511.68 | 602.95 | 568.42 | 398.76 | 128.02 |
投资所支付的现金 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 598.64 | 233.84 | 72.48 | 50.00 | 127.11 | -- | 645.29 | 55.14 |
投资活动现金流出小计 | 1,064.25 | 559.29 | 708.62 | 561.68 | 730.06 | 568.42 | 1,044.05 | 183.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -817.43 | -474.72 | -647.15 | -381.88 | -728.57 | 88.34 | -982.81 | -130.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 152.42 | 25.16 | 34.82 | 28.10 | 104.79 | -- | -- | 80.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,922.96 | 993.13 | 187.25 | 383.89 | 299.51 | 1,526.80 | 722.30 | 433.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.37 | -- | -- | 110.75 | -- | 10.43 | 79.83 |
筹资活动现金流入小计 | 2,075.38 | 1,019.65 | 222.07 | 411.99 | 515.06 | 1,526.80 | 732.72 | 594.24 |
偿还债务支付的现金 | 1,560.17 | 365.81 | 328.88 | 301.06 | 796.29 | 2,470.80 | 83.92 | 971.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104.13 | 134.21 | 129.95 | 99.99 | 45.93 | 165.12 | 97.36 | 83.65 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.62 | 16.08 | 682.43 | 80.06 | 0.46 | 129.19 | 1.21 | 1.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,689.92 | 516.10 | 1,141.26 | 481.10 | 842.68 | 2,765.11 | 182.49 | 1,056.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 385.47 | 503.56 | -919.19 | -69.11 | -327.62 | -1,238.31 | 550.24 | -462.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 8.58 | 30.57 | -5.47 | -3.18 | 0.68 | 9.08 | -19.45 | 13.48 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 818.61 | 451.10 | -252.24 | 374.04 | 304.87 | -703.63 | 133.42 | 349.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,248.90 | 797.80 | 1,050.03 | 676.00 | 371.13 | 1,074.76 | 941.35 | 592.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,067.50 | 1,248.90 | 797.80 | 1,050.03 | 676.00 | 371.13 | 1,074.76 | 941.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 331.87 | 348.67 | 581.05 | 905.89 | 603.83 | 406.99 | 349.07 | 260.42 |
加:资产减值准备 | 18.94 | 17.62 | 37.15 | 22.33 | 21.83 | 27.48 | 5.72 | 25.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 395.98 | 384.79 | 345.47 | 298.23 | 256.44 | 214.73 | 167.05 | 161.08 |
无形资产摊销 | 9.58 | 8.14 | 6.95 | 5.76 | 5.27 | 3.74 | 4.11 | 4.11 |
长期待摊费用摊销 | 7.78 | 12.55 | 11.73 | 7.63 | 0.86 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.86 | -1.13 | 0.46 | 1.63 | -0.20 | 5.11 | 1.34 | 1.53 |
固定资产报废损失 | 2.23 | 2.86 | 1.59 | 1.35 | 2.20 | 0.62 | 0.72 | -- |
公允价值变动损失 | -3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 34.18 | 36.58 | 7.35 | 6.08 | 12.78 | 42.59 | 69.21 | 47.28 |
投资损失 | -11.48 | 0.85 | -0.37 | -3.87 | -0.33 | -10.64 | -5.78 | -1.93 |
递延所得税资产减少 | -96.41 | -29.28 | -67.73 | -4.70 | -8.47 | 12.15 | -0.40 | 11.65 |
递延所得税负债增加 | -20.16 | 0.62 | 10.61 | 5.89 | 16.01 | 14.00 | -0.33 | 0.04 |
存货的减少 | 581.67 | -452.29 | 197.09 | -673.21 | -128.12 | -309.57 | -121.60 | 297.01 |
经营性应收项目的减少 | -372.83 | 109.58 | -143.21 | -283.24 | -25.57 | -153.63 | -93.03 | -28.25 |
经营性应付项目的增加 | 311.54 | -65.17 | 309.93 | 442.73 | 551.96 | 181.84 | 205.60 | 143.59 |
其他 | 36.47 | 3.05 | 12.69 | 95.71 | 51.90 | 1.75 | 3.70 | 6.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,067.50 | 1,248.90 | 797.80 | 1,050.03 | 676.00 | 371.13 | 1,074.76 | 941.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,248.90 | 797.80 | 1,050.03 | 676.00 | 371.13 | 1,074.76 | 941.35 | 592.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |