昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 696.38 | 465.61 | 508.80 | 474.14 | 536.14 | 418.65 | 485.02 | 577.14 |
交易性金融资产 | 209.73 | 415.62 | 280.87 | 421.74 | 485.24 | 642.09 | 750.92 | 690.32 |
应收票据 | 134.33 | 122.11 | 162.83 | 127.99 | 187.02 | 76.03 | 151.32 | 159.10 |
应收账款 | 663.54 | 688.28 | 806.42 | 788.80 | 652.19 | 691.02 | 818.35 | 759.85 |
预付款项 | 50.40 | 31.37 | 70.46 | 27.63 | 43.55 | 63.55 | 99.63 | 55.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.69 | -- | 1.13 | -- | -- | -- | 1.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 526.50 | 447.11 | 424.08 | 478.97 | 593.37 | 684.82 | 511.70 | 507.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.71 | 28.82 | 7.11 | 2.08 | 5.28 | 30.91 | 2.57 | 5.23 |
流动资产合计 | 2,942.99 | 2,788.47 | 2,815.50 | 2,918.44 | 3,021.47 | 2,993.55 | 3,173.84 | 3,183.69 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 429.96 | 426.59 | 423.68 | 243.06 | 51.57 | 52.09 | 113.74 | 112.32 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,263.12 | 1,303.90 | 1,338.62 | 1,375.50 | 1,238.60 | 1,082.21 | 1,104.14 | 1,092.24 |
在建工程 | -- | 120.81 | -- | 26.92 | -- | -- | -- | 96.99 |
工程物资 | -- | 0.03 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | 2.38 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 116.22 | 116.98 | 117.73 | 118.49 | 119.25 | 120.01 | 120.79 | 104.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
长期待摊费用 | 2.52 | 2.73 | 2.70 | 2.87 | 3.03 | 3.21 | 3.38 | 3.56 |
递延所得税资产 | 15.17 | 15.71 | 22.09 | 31.53 | 37.23 | 37.34 | 20.93 | 17.47 |
其他非流动资产 | 131.42 | 119.30 | 89.87 | 99.28 | 102.59 | 115.87 | 76.26 | 69.99 |
非流动资产合计 | 2,228.56 | 2,224.68 | 2,163.45 | 2,015.26 | 1,791.83 | 1,740.29 | 1,676.44 | 1,601.44 |
资产总计 | 5,171.55 | 5,013.15 | 4,978.94 | 4,933.70 | 4,813.30 | 4,733.85 | 4,850.28 | 4,785.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 541.91 | 550.57 | 509.11 | 550.52 | 600.59 | 592.01 | 541.99 | 500.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 296.01 | 233.82 | 264.24 | 275.61 | 248.98 | 199.69 | 343.59 | 320.09 |
应付账款 | 394.94 | 376.71 | 399.11 | 419.56 | 268.92 | 271.98 | 286.17 | 270.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 59.17 | 57.76 | 60.82 | 57.62 | 61.21 | 56.95 | 62.42 | 54.30 |
应交税费 | 24.93 | 20.62 | 24.76 | 27.25 | 19.96 | 14.82 | 15.79 | 19.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.88 | -- | 1.76 | -- | -- | -- | 2.47 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.74 | 1.48 | 2.21 | 2.93 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | 2.81 |
其他流动负债 | 6.02 | 2.49 | 5.53 | 4.50 | 5.48 | 3.61 | 4.15 | 4.87 |
流动负债合计 | 1,372.02 | 1,264.47 | 1,310.55 | 1,374.38 | 1,251.99 | 1,169.54 | 1,290.96 | 1,212.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.84 | 6.84 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 4.05 | 4.05 |
其他非流动负债 | 6.02 | 2.49 | 5.53 | 4.50 | 5.48 | 3.61 | 4.15 | 4.87 |
非流动负债合计 | 12.31 | 12.99 | 12.31 | 12.99 | 14.42 | 15.84 | 15.82 | 17.21 |
负债合计 | 1,384.33 | 1,277.46 | 1,322.87 | 1,387.37 | 1,266.41 | 1,185.38 | 1,306.78 | 1,229.65 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 |
资本公积 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,861.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 164.62 | 164.62 | 158.62 | 158.62 | 158.62 | 158.62 | 152.52 | 152.52 |
未分配利润 | 1,262.83 | 1,211.65 | 1,138.23 | 1,028.79 | 1,028.46 | 1,030.29 | 1,031.63 | 1,043.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,787.22 | 3,735.69 | 3,656.08 | 3,546.33 | 3,546.89 | 3,548.47 | 3,543.50 | 3,555.48 |
少数股东权益 | 3.45 | 3.10 | 2.91 | 2.61 | 3.50 | 3.24 | 3.03 | 2.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,783.77 | 3,732.59 | 3,653.17 | 3,543.72 | 3,543.40 | 3,545.23 | 3,540.47 | 3,552.60 |
负债和股东权益合计 | 5,171.55 | 5,013.15 | 4,978.94 | 4,933.70 | 4,813.30 | 4,733.85 | 4,850.28 | 4,785.13 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 465.61 | 418.65 | 549.68 | 445.09 | 153.92 | 125.43 | 448.44 | 230.75 |
交易性金融资产 | 415.62 | 642.09 | 887.43 | 921.97 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 122.11 | 76.03 | 388.98 | 346.18 | 19.52 | 614.48 | 1,108.35 | 487.97 |
应收账款 | 688.28 | 691.02 | 666.72 | 724.18 | 776.88 | 819.52 | 519.34 | 595.71 |
预付款项 | 31.37 | 63.55 | 29.51 | 29.52 | 92.13 | 48.02 | 109.30 | 97.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95 | 1.63 | 4.46 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.69 | -- | -- | 1.73 | -- | -- | 1.38 | 2.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 447.11 | 684.82 | 505.31 | 336.53 | 409.41 | 524.69 | 481.84 | 391.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.82 | 30.91 | 37.23 | 13.09 | 806.85 | 690.21 | 167.63 | 914.44 |
流动资产合计 | 2,788.47 | 2,993.55 | 3,525.49 | 3,346.26 | 2,939.42 | 2,830.67 | 2,837.92 | 2,724.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 426.59 | 52.09 | 50.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,303.90 | 1,082.21 | 1,197.97 | 1,191.88 | -- | -- | -- | 1,261.32 |
在建工程 | 120.81 | -- | -- | 35.47 | -- | -- | 5.74 | 79.24 |
工程物资 | 0.03 | -- | -- | 2.24 | -- | -- | 2.54 | 2.60 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 116.98 | 120.01 | 106.32 | 109.18 | 112.04 | 114.90 | 117.76 | 119.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
长期待摊费用 | 2.73 | 3.21 | 2.02 | 2.36 | 2.61 | 0.16 | 0.24 | 0.31 |
递延所得税资产 | 15.71 | 37.34 | 17.03 | 14.90 | 16.83 | 18.10 | 15.96 | 16.05 |
其他非流动资产 | 119.30 | 115.87 | 60.56 | 30.22 | 9.40 | 5.97 | 15.92 | 17.12 |
非流动资产合计 | 2,224.68 | 1,740.29 | 1,543.35 | 1,388.57 | 1,402.56 | 1,528.95 | 1,622.62 | 1,498.78 |
资产总计 | 5,013.15 | 4,733.85 | 5,068.84 | 4,734.83 | 4,341.99 | 4,359.62 | 4,460.55 | 4,223.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 550.57 | 592.01 | 450.57 | 450.60 | 380.51 | 514.11 | 566.18 | 480.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 233.82 | 199.69 | 606.46 | 407.69 | 193.17 | -- | -- | -- |
应付账款 | 376.71 | 271.98 | 282.31 | 273.59 | 180.79 | -- | 295.55 | 189.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 33.00 | 29.48 | 70.36 | 86.87 |
应付职工薪酬 | 57.76 | 56.95 | 46.64 | 43.70 | 37.91 | 32.32 | 65.21 | 25.64 |
应交税费 | 20.62 | 14.82 | 13.69 | 16.69 | 13.05 | 6.04 | 18.26 | 6.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.88 | -- | -- | 3.31 | -- | -- | 5.84 | 6.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.48 | 2.86 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.49 | 3.61 | 6.36 | 6.10 | -- | -- | -- | 2.63 |
流动负债合计 | 1,264.47 | 1,169.54 | 1,460.11 | 1,248.57 | 841.83 | 965.32 | 1,022.92 | 798.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.84 | 5.48 | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.49 | 3.61 | 6.36 | 6.10 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.99 | 15.84 | 20.00 | 14.30 | 17.02 | 18.17 | 20.92 | 20.64 |
负债合计 | 1,277.46 | 1,185.38 | 1,480.12 | 1,262.87 | 858.85 | 983.49 | 1,043.84 | 818.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 | 494.69 |
资本公积 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,861.63 | 1,990.39 | 1,990.39 | 1,990.39 | 1,990.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 164.62 | 158.62 | 152.52 | 140.60 | 134.48 | 132.96 | 120.47 | 110.07 |
未分配利润 | 1,211.65 | 1,030.29 | 1,077.38 | 973.53 | 863.58 | 758.08 | 811.16 | 809.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,735.69 | 3,548.47 | 3,588.72 | 3,471.96 | 3,483.14 | 3,376.13 | 3,416.71 | 3,404.59 |
少数股东权益 | 3.10 | 3.24 | 2.50 | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,732.59 | 3,545.23 | 3,586.22 | 3,470.45 | 3,483.14 | 3,376.13 | 3,416.71 | 3,404.59 |
负债和股东权益合计 | 5,013.15 | 4,733.85 | 5,068.84 | 4,734.83 | 4,341.99 | 4,359.62 | 4,460.55 | 4,223.45 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 861.91 | 3,660.82 | 2,713.50 | 1,722.64 | 796.10 | 3,118.64 | 2,458.48 | 1,653.55 |
营业成本 | 805.74 | 3,409.86 | 2,536.15 | 1,674.32 | 808.96 | 3,119.46 | 2,453.75 | 1,628.93 |
营业税金及附加 | 3.36 | 19.51 | 14.01 | 7.18 | 3.09 | 12.92 | 10.17 | 7.29 |
销售费用 | 3.98 | 19.82 | 15.67 | 11.26 | 4.97 | 16.58 | 14.23 | 9.33 |
管理费用 | 21.78 | 82.97 | 61.27 | 43.07 | 23.46 | 94.36 | 68.45 | 47.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.88 | 15.69 | 7.60 | 3.61 | 2.97 | 17.77 | 11.61 | 7.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.22 | 16.57 | 10.07 | 6.99 | 3.71 | 25.33 | 15.62 | 12.26 |
投资收益 | -- | 7.48 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 58.94 | 296.19 | 196.13 | 62.02 | 0.28 | 2.21 | 10.27 | 24.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.45 | 2.19 | 1.70 | 1.48 | 1.41 | 0.24 | 0.56 | 0.23 |
营业外支出 | 0.03 | 10.01 | 9.39 | -- | -- | 2.06 | 1.67 | 1.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 63.35 | 288.36 | 188.45 | 63.50 | 1.68 | 0.39 | 9.16 | 22.60 |
所得税费用 | 11.83 | 50.51 | 30.17 | 14.97 | 3.26 | -8.82 | 4.91 | 6.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 51.53 | 237.85 | 158.28 | 48.53 | -1.57 | 9.21 | 4.25 | 16.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 51.18 | 236.78 | 157.41 | 47.96 | -1.83 | 8.48 | 3.72 | 15.85 |
少数股东损益 | 0.35 | 1.07 | 0.87 | 0.57 | 0.26 | 0.74 | 0.53 | 0.38 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,660.82 | 3,118.64 | 3,701.96 | 2,810.91 | 3,249.82 | 3,679.09 | 3,573.31 | 2,708.22 |
营业成本 | 3,409.86 | 3,119.46 | 3,558.36 | 2,639.73 | 3,112.68 | 3,635.23 | 3,053.77 | 2,266.78 |
营业税金及附加 | 19.51 | 12.92 | 15.40 | 20.14 | 15.95 | 20.55 | 21.48 | 20.27 |
销售费用 | 19.82 | 16.58 | 19.67 | 19.46 | 81.08 | 97.20 | 91.00 | 88.56 |
管理费用 | 82.97 | 94.36 | 79.76 | 93.29 | 86.20 | 70.06 | 206.56 | 154.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15.69 | 17.77 | 17.09 | 10.01 | 30.49 | 14.38 | 17.79 | 11.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.87 | 2.03 | 10.75 |
公允价值变动净收益 | 16.57 | 25.33 | 47.02 | 3.98 | -- | 1.52 | -1.52 | -- |
投资收益 | 7.48 | 0.39 | 0.29 | 23.42 | 25.22 | 11.70 | 15.93 | 27.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 296.19 | 2.21 | 190.71 | 188.83 | 149.84 | 66.22 | 198.19 | 182.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.19 | 0.24 | 0.04 | 0.09 | 0.93 | 0.21 | 0.43 | 9.50 |
营业外支出 | 10.01 | 2.06 | 7.67 | 2.60 | 5.06 | 5.84 | 7.37 | 28.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.33 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 288.36 | 0.39 | 183.07 | 186.32 | 145.70 | 60.59 | 191.25 | 163.52 |
所得税费用 | 50.51 | -8.82 | 16.84 | 24.28 | 12.99 | 2.24 | -- | 21.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 237.85 | 9.21 | 166.23 | 162.04 | 132.71 | 58.35 | 160.51 | 141.93 |
净利润(不含少数股东损益) | 236.78 | 8.48 | 165.24 | 159.92 | 132.71 | 58.35 | 160.51 | 141.93 |
少数股东损益 | 1.07 | 0.74 | 0.99 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 712.90 | 3,314.19 | 2,021.62 | 1,183.78 | 545.95 | 3,356.18 | 2,157.96 | 1,450.83 |
收到的税费返还 | 29.11 | 29.14 | 29.11 | 29.11 | -- | 30.25 | 25.77 | 25.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.76 | 17.06 | 11.54 | 8.39 | 2.15 | 12.11 | 9.15 | 6.72 |
经营活动现金流入小计 | 753.77 | 3,360.39 | 2,062.28 | 1,221.28 | 548.10 | 3,398.54 | 2,192.88 | 1,483.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554.26 | 2,272.03 | 1,151.81 | 677.27 | 345.15 | 3,439.20 | 1,837.17 | 1,254.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.38 | 161.66 | 121.65 | 83.92 | 37.10 | 151.99 | 117.32 | 82.12 |
支付的各项税费 | 24.28 | 154.94 | 106.82 | 56.31 | 19.17 | 46.04 | 33.05 | 18.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43.71 | 170.93 | 144.04 | 72.74 | 33.76 | 118.05 | 111.95 | 76.74 |
经营活动现金流出小计 | 667.62 | 2,759.56 | 1,524.32 | 890.25 | 435.18 | 3,755.29 | 2,099.48 | 1,432.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86.14 | 600.83 | 537.95 | 331.03 | 112.92 | -356.74 | 93.40 | 51.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 434.57 | 1,823.14 | 1,417.50 | 805.00 | 590.00 | 1,949.56 | 1,603.56 | 1,064.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.54 | 23.97 | 15.85 | 8.84 | 7.07 | 26.19 | 21.64 | 15.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.07 | 8.66 | 6.70 | 6.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 438.31 | 1,847.24 | 1,433.58 | 814.04 | 597.13 | 1,984.42 | 1,631.90 | 1,087.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.27 | 271.01 | 165.59 | 129.72 | 94.52 | 129.14 | 200.21 | 83.20 |
投资所支付的现金 | 230.00 | 1,969.50 | 1,059.50 | 586.50 | 436.50 | 1,721.50 | 1,473.00 | 871.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 291.27 | 2,240.51 | 1,225.09 | 716.22 | 531.02 | 1,850.64 | 1,673.21 | 954.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 147.04 | -393.27 | 208.49 | 97.82 | 66.11 | 133.78 | -41.32 | 132.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 240.00 | 550.00 | 488.60 | 348.60 | 248.60 | 591.41 | 521.41 | 340.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 240.00 | 550.00 | 488.60 | 348.60 | 248.60 | 591.41 | 521.41 | 340.01 |
偿还债务支付的现金 | 248.60 | 591.40 | 571.40 | 390.00 | 240.00 | 450.01 | 430.01 | 290.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.43 | 74.29 | 64.80 | 60.21 | 4.72 | 69.52 | 64.61 | 59.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.25 | 3.00 | 1.50 | 0.75 | -- | 3.00 | 2.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 254.28 | 668.69 | 637.70 | 450.96 | 244.72 | 522.53 | 496.87 | 349.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.28 | -118.69 | -149.10 | -102.36 | 3.88 | 68.88 | 24.54 | -9.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.60 | -2.03 | -0.81 | 1.10 | -0.25 | 1.85 | 2.62 | 2.93 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 218.30 | 86.85 | 596.53 | 327.59 | 182.67 | -152.24 | 79.25 | 177.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 329.76 | 242.91 | 242.91 | 242.91 | 319.90 | 395.15 | 395.15 | 395.15 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 548.06 | 329.76 | 839.44 | 570.50 | 502.57 | 242.91 | 474.39 | 572.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 237.85 | -- | 48.53 | -- | 9.21 | -- | 16.23 |
加:资产减值准备 | -- | -1.37 | -- | -4.09 | -- | 5.92 | -- | 0.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 157.57 | -- | 74.10 | -- | 140.45 | -- | 44.67 |
无形资产摊销 | -- | 3.03 | -- | 1.52 | -- | 2.97 | -- | 1.42 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.67 | -- | 0.34 | -- | 0.71 | -- | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.63 | -- | 0.01 | -- | 10.96 | -- | 17.49 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16.57 | -- | -6.99 | -- | -25.33 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 18.60 | -- | 9.54 | -- | 17.68 | -- | 10.07 |
投资损失 | -- | -7.48 | -- | -- | -- | -0.39 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22.71 | -- | 5.81 | -- | -20.31 | -- | -0.43 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | 1.41 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | 239.07 | -- | 209.23 | -- | -185.43 | -- | -2.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -223.81 | -- | -321.29 | -- | 323.38 | -- | 142.78 |
经营性应付项目的增加 | -- | 163.84 | -- | 312.93 | -- | -653.42 | -- | -180.32 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.67 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 329.76 | -- | 570.50 | -- | 242.91 | -- | 572.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 242.91 | -- | 242.91 | -- | 395.15 | -- | 395.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,314.19 | 3,356.18 | 3,559.40 | 2,570.77 | 2,422.03 | 2,639.66 | 3,352.92 | 3,173.80 |
收到的税费返还 | 29.14 | 30.25 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17.06 | 12.11 | 12.80 | 21.27 | 16.76 | 16.33 | 6.28 | 8.97 |
经营活动现金流入小计 | 3,360.39 | 3,398.54 | 3,572.20 | 2,592.09 | 2,438.79 | 2,655.99 | 3,359.20 | 3,182.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,272.03 | 3,439.20 | 2,872.49 | 1,738.55 | 1,815.86 | 1,907.96 | 3,241.21 | 2,445.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161.66 | 151.99 | 168.43 | 151.89 | 167.75 | 197.52 | 145.34 | 122.07 |
支付的各项税费 | 154.94 | 46.04 | 122.82 | 121.99 | 78.81 | 116.40 | 120.78 | 123.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 170.93 | 118.05 | 154.19 | 110.78 | 94.66 | 109.35 | 97.77 | 102.06 |
经营活动现金流出小计 | 2,759.56 | 3,755.29 | 3,317.93 | 2,123.22 | 2,157.08 | 2,331.22 | 3,605.10 | 2,793.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 600.83 | -356.74 | 254.27 | 468.87 | 281.71 | 324.77 | -245.90 | 389.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,823.14 | 1,949.56 | 1,947.49 | 1,964.51 | 1,800.96 | 2,498.56 | 2,709.60 | 3,838.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.97 | 26.19 | 24.14 | 31.49 | 21.12 | 8.88 | 19.15 | 28.08 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 8.66 | 3.54 | 0.47 | 0.95 | 0.39 | 1.62 | 0.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 4.30 |
投资活动现金流入小计 | 1,847.24 | 1,984.42 | 1,975.18 | 1,996.47 | 1,823.04 | 2,507.83 | 2,730.64 | 3,871.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271.01 | 129.14 | 49.41 | 57.91 | 23.89 | 20.33 | 235.50 | 230.78 |
投资所支付的现金 | 1,969.50 | 1,721.50 | 2,033.91 | 2,098.50 | 1,920.00 | 3,010.47 | 1,949.65 | 3,937.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,240.51 | 1,850.64 | 2,083.32 | 2,156.41 | 1,943.89 | 3,030.80 | 2,185.15 | 4,167.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -393.27 | 133.78 | -108.14 | -159.94 | -120.85 | -522.98 | 545.49 | -296.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 550.00 | 591.41 | 451.00 | 450.13 | 430.00 | 563.84 | 567.32 | 514.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.59 | 6.00 | -- | 0.01 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 550.00 | 591.41 | 451.00 | 459.72 | 436.00 | 563.84 | 567.33 | 514.57 |
偿还债务支付的现金 | 591.40 | 450.01 | 451.00 | 380.13 | 514.35 | 564.73 | 480.00 | 514.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74.29 | 69.52 | 68.71 | 68.46 | 45.44 | 124.27 | 168.15 | 110.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 144.00 | 9.59 | 6.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 668.69 | 522.53 | 522.21 | 592.59 | 569.38 | 695.00 | 648.15 | 624.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118.69 | 68.88 | -71.21 | -132.87 | -133.38 | -131.15 | -80.83 | -110.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.03 | 1.85 | -0.72 | -1.10 | -2.59 | 0.34 | -1.06 | -2.15 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 86.85 | -152.24 | 74.20 | 174.96 | 24.89 | -329.01 | 217.69 | -19.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 242.91 | 395.15 | 320.95 | 145.99 | 119.43 | 448.44 | 230.75 | 250.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 329.76 | 242.91 | 395.15 | 320.95 | 144.32 | 119.43 | 448.44 | 230.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 237.85 | 9.21 | 166.23 | 162.04 | 132.71 | 58.35 | 160.51 | 141.93 |
加:资产减值准备 | -1.37 | 5.92 | 6.21 | 14.48 | 12.25 | 18.87 | 2.03 | 10.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 157.57 | 140.45 | 143.95 | 138.08 | 137.46 | 136.04 | 115.59 | 105.57 |
无形资产摊销 | 3.03 | 2.97 | 2.85 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.73 | 2.60 |
长期待摊费用摊销 | 0.67 | 0.71 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.63 | 10.96 | 2.69 | 2.00 | 8.31 | 0.95 | 5.36 | 28.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -16.57 | -25.33 | -47.02 | -3.98 | -- | -1.52 | 1.52 | -- |
财务费用1 | 18.60 | 17.68 | 20.31 | 20.09 | 24.26 | 25.56 | 19.67 | 12.35 |
投资损失 | -7.48 | -0.39 | -0.29 | -23.42 | -25.22 | -11.70 | -15.93 | -27.08 |
递延所得税资产减少 | 22.71 | -20.31 | -2.13 | 2.01 | 1.73 | -2.14 | 0.09 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | 0.32 | 1.41 | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 239.07 | -185.43 | -172.57 | 76.22 | 114.90 | -46.57 | -90.34 | 71.72 |
经营性应收项目的减少 | -223.81 | 323.38 | 83.56 | -173.12 | -109.95 | 274.66 | -542.81 | 5.71 |
经营性应付项目的增加 | 163.84 | -653.42 | 43.30 | 251.19 | -17.97 | -130.68 | 95.59 | 38.45 |
其他 | -- | 12.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 329.76 | 242.91 | 395.15 | 320.95 | 144.32 | 119.43 | 448.44 | 230.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 242.91 | 395.15 | 320.95 | 145.99 | 119.43 | 448.44 | 230.75 | 250.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |