昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 267.80 | 312.34 | 267.12 | 465.04 | 422.11 | 498.37 | 431.10 | 544.05 |
交易性金融资产 | 0.72 | -- | 12.00 | 83.30 | 399.67 | 355.90 | 580.00 | 740.00 |
应收票据 | 3.00 | 4.34 | 4.85 | 4.62 | 5.15 | 4.62 | 3.24 | 2.58 |
应收账款 | 812.35 | 840.96 | 947.23 | 1,062.05 | 1,092.41 | 1,163.46 | 1,378.70 | 1,295.12 |
预付款项 | 151.75 | 168.33 | 246.04 | 243.79 | 313.23 | 294.93 | 328.48 | 294.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 179.27 | -- | -- | -- | 284.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 275.89 | 293.42 | 296.03 | 340.40 | 339.86 | 352.62 | 514.61 | 487.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 350.85 | 363.38 | 426.37 | 563.12 | 590.08 | 623.35 | 393.54 | 407.25 |
其他流动资产 | 73.03 | 65.21 | 45.74 | 43.70 | 55.30 | 52.40 | 43.69 | 41.74 |
流动资产合计 | 2,068.93 | 2,183.40 | 2,430.45 | 2,985.73 | 3,399.89 | 3,552.34 | 3,958.01 | 4,107.15 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 121.85 | 120.74 | 121.61 | 222.89 | 226.83 | 222.89 | 872.43 | 879.39 |
长期股权投资 | 5.38 | 5.38 | 5.47 | 5.47 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
投资性房地产 | 155.76 | 157.73 | 159.70 | 161.67 | 163.63 | 165.60 | 167.57 | 169.54 |
固定资产 | 85.34 | 90.58 | 70.52 | 73.18 | 77.48 | 83.29 | 82.53 | 87.29 |
在建工程 | -- | -- | -- | 201.32 | -- | -- | -- | 113.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.74 | 82.72 | 94.37 | 98.40 | 98.71 | 103.33 | 120.74 | 120.07 |
开发支出 | 0.88 | 0.88 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | -- | -- | -- |
商誉 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.22 | 5.48 | 5.34 | 6.22 | 7.32 | 8.13 | 2.28 | 2.74 |
递延所得税资产 | 53.99 | 54.51 | 85.79 | 87.85 | 93.27 | 98.44 | 184.93 | 185.62 |
其他非流动资产 | 1.50 | 1.37 | 6.64 | 29.02 | 15.64 | 14.83 | 26.82 | 26.15 |
非流动资产合计 | 742.37 | 750.78 | 869.04 | 971.64 | 920.48 | 926.40 | 1,687.05 | 1,689.18 |
资产总计 | 2,811.29 | 2,934.19 | 3,299.49 | 3,957.37 | 4,320.37 | 4,478.74 | 5,645.05 | 5,796.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 332.20 | 402.65 | 386.18 | 572.47 | 561.03 | 677.53 | 741.51 | 733.22 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.46 | 3.42 | 50.50 | 57.28 | 92.89 | 164.36 | 168.16 | 305.78 |
应付账款 | 943.83 | 989.02 | 892.47 | 953.25 | 1,016.49 | 1,007.58 | 1,178.50 | 1,063.48 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 50.52 | 60.09 | 37.71 | 48.35 | 50.36 | 59.25 | 43.92 | 44.98 |
应交税费 | 11.90 | 11.03 | 19.76 | 14.88 | 14.70 | 11.35 | 12.62 | 14.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 215.88 | -- | -- | -- | 107.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 98.58 | 88.99 | 99.20 | 360.06 | 638.25 | 640.97 | 276.59 | 82.79 |
其他流动负债 | 78.67 | 77.61 | 107.44 | 116.34 | 105.30 | 106.84 | 117.30 | 129.21 |
流动负债合计 | 1,977.72 | 2,052.22 | 1,954.90 | 2,505.30 | 2,863.30 | 2,965.52 | 2,807.97 | 2,639.36 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 412.88 | 418.17 | 411.20 | 239.17 | 199.10 | 202.40 | 569.20 | 780.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.62 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 34.39 | 34.39 | 3.26 | 3.46 | 3.44 | 3.65 | 8.28 | 7.76 |
递延所得税负债 | 33.04 | 32.45 | 55.20 | 57.43 | 62.21 | 63.89 | 115.13 | 118.09 |
其他非流动负债 | 78.67 | 77.61 | 107.44 | 116.34 | 105.30 | 106.84 | 117.30 | 129.21 |
非流动负债合计 | 486.45 | 490.59 | 474.92 | 306.68 | 271.50 | 278.51 | 738.77 | 955.52 |
负债合计 | 2,464.17 | 2,542.82 | 2,429.82 | 2,811.98 | 3,134.80 | 3,244.03 | 3,546.74 | 3,594.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 |
资本公积 | 2,298.78 | 2,298.78 | 2,298.78 | 2,298.78 | 2,298.78 | 2,298.78 | 2,298.78 | 2,298.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 |
未分配利润 | -3,235.32 | -3,192.91 | -2,722.51 | -2,447.79 | -2,396.43 | -2,347.98 | -1,495.27 | -1,377.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 347.12 | 391.37 | 869.67 | 1,145.38 | 1,185.57 | 1,234.71 | 2,098.31 | 2,201.46 |
少数股东权益 | -17.78 | -18.63 | -16.97 | -16.97 | -16.55 | -16.35 | -8.06 | -8.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 364.90 | 410.00 | 886.65 | 1,162.35 | 1,202.11 | 1,251.05 | 2,106.37 | 2,209.46 |
负债和股东权益合计 | 2,811.29 | 2,934.19 | 3,299.49 | 3,957.37 | 4,320.37 | 4,478.74 | 5,645.05 | 5,796.33 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 312.34 | 498.37 | 1,181.12 | 561.33 | 774.16 | 648.89 | 401.03 | 365.76 |
交易性金融资产 | -- | 355.90 | -- | 39.50 | 80.05 | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.34 | 4.62 | 1.37 | 14.75 | 40.18 | 33.76 | 25.73 | 29.97 |
应收账款 | 840.96 | 1,163.46 | 1,467.48 | 2,229.87 | 1,779.48 | 1,344.23 | 938.58 | 702.47 |
预付款项 | 168.33 | 294.93 | 357.69 | 343.91 | 166.71 | 80.06 | 38.48 | 37.47 |
应收利息 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 1.95 | 3.40 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 245.06 | -- | -- | 135.12 | 71.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 293.42 | 352.62 | 534.11 | 650.98 | 605.95 | 506.02 | 417.95 | 445.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 363.38 | 623.35 | 488.65 | 317.75 | 224.78 | 101.31 | 23.41 | 17.78 |
其他流动资产 | 65.21 | 52.40 | 28.81 | 53.26 | 47.09 | 657.74 | 713.50 | 730.48 |
流动资产合计 | 2,183.40 | 3,552.34 | 4,397.64 | 4,469.40 | 3,900.32 | 3,491.89 | 2,695.72 | 2,404.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.04 | 36.64 | 67.27 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 120.74 | 222.89 | 866.35 | 1,330.15 | 762.16 | 316.84 | 87.39 | 56.12 |
长期股权投资 | 5.38 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | 15.77 | 16.95 |
投资性房地产 | 157.73 | 165.60 | 173.47 | 86.28 | 95.39 | 94.57 | 98.71 | -- |
固定资产 | 90.58 | 83.29 | 98.32 | 126.90 | -- | -- | -- | 105.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | 50.61 | -- | -- | 3.29 | 71.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.72 | 103.33 | 123.78 | 220.38 | 208.48 | 165.01 | 171.51 | 214.02 |
开发支出 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.40 | -- | -- | 1,027.95 | 1,049.14 | 1,016.49 | 1,003.04 | 1,021.96 |
长期待摊费用 | 5.48 | 8.13 | 3.48 | 3.81 | 24.27 | 13.75 | 37.05 | 17.96 |
递延所得税资产 | 54.51 | 98.44 | 205.18 | 316.16 | 262.71 | 177.23 | 116.84 | 98.65 |
其他非流动资产 | 1.37 | 14.83 | 25.33 | 24.23 | 0.03 | 39.79 | 43.12 | 6.89 |
非流动资产合计 | 750.78 | 926.40 | 1,685.26 | 3,270.81 | 2,635.89 | 1,963.16 | 1,718.92 | 1,676.33 |
资产总计 | 2,934.19 | 4,478.74 | 6,082.90 | 7,740.21 | 6,536.21 | 5,455.05 | 4,414.64 | 4,080.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 402.65 | 677.53 | 867.47 | 1,010.99 | 888.61 | 673.12 | 351.44 | 304.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.42 | 164.36 | 333.40 | 43.99 | 9.33 | -- | 10.44 | 4.00 |
应付账款 | 989.02 | 1,007.58 | 1,167.92 | 1,377.64 | 925.21 | -- | 314.33 | 163.88 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 196.36 | 110.41 | 107.51 | 72.09 |
应付职工薪酬 | 60.09 | 59.25 | 73.76 | 110.02 | 101.42 | 107.66 | 72.15 | 77.26 |
应交税费 | 11.03 | 11.35 | 23.56 | 42.31 | 23.19 | 21.59 | 37.77 | 23.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.24 | 1.28 | 0.67 | 0.56 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 116.05 | -- | -- | 134.10 | 87.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 88.99 | 640.97 | 341.50 | 249.11 | 39.14 | 2.53 | 40.00 | 10.00 |
其他流动负债 | 77.61 | 106.84 | 139.15 | 136.71 | 14.60 | 20.70 | 12.61 | 2.87 |
流动负债合计 | 2,052.22 | 2,965.52 | 3,244.02 | 3,258.96 | 2,330.04 | 1,673.47 | 1,081.04 | 745.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 418.17 | 202.40 | 317.80 | 401.98 | 203.40 | -- | 334.20 | 374.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 63.96 | -- | -- | 6.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 34.39 | 3.65 | 7.57 | 24.79 | 25.26 | 24.41 | 18.96 | -- |
递延所得税负债 | 32.45 | 63.89 | 133.55 | 189.98 | 150.44 | 80.18 | 33.47 | 37.78 |
其他非流动负债 | 77.61 | 106.84 | 139.15 | 136.71 | 14.60 | 20.70 | 12.61 | 6.31 |
非流动负债合计 | 490.59 | 278.51 | 518.37 | 680.82 | 421.04 | 112.14 | 400.65 | 443.40 |
负债合计 | 2,542.82 | 3,244.03 | 3,762.39 | 3,939.78 | 2,751.08 | 1,785.61 | 1,481.69 | 1,189.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,198.68 | 1,046.36 | 1,045.20 |
资本公积 | 2,298.78 | 2,298.78 | 2,298.78 | 2,303.46 | 2,303.33 | 2,301.71 | 1,872.83 | 1,874.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.35 | 40.52 |
未分配利润 | -3,192.91 | -2,347.98 | -1,248.19 | 187.30 | 99.80 | 5.42 | -133.15 | -259.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 391.37 | 1,234.71 | 2,320.51 | 3,800.43 | 3,785.13 | 3,669.44 | 2,932.96 | 2,879.69 |
少数股东权益 | -18.63 | -16.35 | -7.63 | 3.97 | 9.73 | 11.60 | 13.49 | 11.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 410.00 | 1,251.05 | 2,328.13 | 3,796.46 | 3,775.40 | 3,657.84 | 2,919.46 | 2,891.68 |
负债和股东权益合计 | 2,934.19 | 4,478.74 | 6,082.90 | 7,740.21 | 6,536.21 | 5,455.05 | 4,414.64 | 4,080.79 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 268.03 | 1,408.60 | 986.99 | 653.91 | 339.38 | 1,837.29 | 1,295.96 | 828.16 |
营业成本 | 311.16 | 1,708.53 | 1,174.43 | 785.93 | 408.26 | 2,212.12 | 1,529.07 | 980.38 |
营业税金及附加 | 0.74 | 4.22 | 1.46 | 1.19 | 0.81 | 3.46 | 1.49 | 1.01 |
销售费用 | 35.10 | 155.45 | 107.82 | 70.19 | 36.75 | 186.78 | 137.94 | 90.72 |
管理费用 | 47.02 | 241.10 | 151.75 | 105.19 | 52.32 | 226.36 | 152.46 | 101.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.42 | 34.85 | 28.52 | 18.19 | 13.37 | 56.71 | 34.11 | 22.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -71.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 9.85 | 9.82 | 5.87 | 3.31 | -5.08 | 9.84 | 3.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -41.30 | -726.35 | -372.62 | -95.49 | -46.24 | -1,070.42 | -257.16 | -132.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 2.24 | 3.28 | 0.27 | 0.03 | 4.69 | 2.44 | 1.03 |
营业外支出 | 0.26 | 36.03 | 0.52 | 0.35 | 0.17 | 3.23 | 2.07 | 1.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -41.32 | -760.14 | -369.87 | -95.57 | -46.37 | -1,068.96 | -256.79 | -132.14 |
所得税费用 | 1.31 | 16.42 | 5.32 | 4.67 | 2.29 | 38.63 | -9.08 | -2.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -42.63 | -776.56 | -375.19 | -100.24 | -48.66 | -1,107.59 | -247.71 | -130.11 |
净利润(不含少数股东损益) | -42.41 | -774.78 | -374.52 | -99.80 | -48.44 | -1,099.80 | -247.09 | -129.70 |
少数股东损益 | -0.22 | -1.78 | -0.66 | -0.44 | -0.22 | -7.79 | -0.63 | -0.41 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,408.60 | 1,837.29 | 2,935.66 | 5,237.23 | 4,751.15 | 4,270.83 | 2,905.60 | 1,978.71 |
营业成本 | 1,708.53 | 2,212.12 | 3,334.43 | 5,043.94 | 4,642.93 | 4,221.62 | 2,045.73 | 1,234.56 |
营业税金及附加 | 4.22 | 3.46 | 4.90 | 31.44 | 36.08 | 36.04 | 29.40 | 30.12 |
销售费用 | 155.45 | 186.78 | 370.22 | 350.60 | 344.16 | 353.42 | 330.65 | 319.70 |
管理费用 | 241.10 | 226.36 | 362.59 | 282.65 | 298.70 | 260.89 | 374.60 | 359.80 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 34.85 | 56.71 | 60.23 | 33.36 | 25.80 | 32.33 | 13.00 | 21.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 79.73 | 78.21 | 466.21 |
公允价值变动净收益 | -71.02 | -- | -11.12 | 13.41 | 26.48 | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.85 | -5.08 | 138.56 | 2.82 | 21.99 | 44.89 | 20.96 | 5.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -6.25 | -6.09 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -726.35 | -1,070.42 | -1,429.87 | 85.48 | 76.11 | 107.56 | 65.16 | -447.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.24 | 4.69 | 5.37 | 23.45 | 4.73 | 43.22 | 61.66 | 19.43 |
营业外支出 | 36.03 | 3.23 | 3.71 | 1.30 | 2.75 | 0.92 | 0.13 | 0.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -760.14 | -1,068.96 | -1,428.20 | 107.63 | 78.09 | 149.86 | 126.69 | -428.49 |
所得税费用 | 16.42 | 38.63 | 11.83 | 25.80 | 4.94 | 10.21 | -- | -6.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -776.56 | -1,107.59 | -1,440.03 | 81.83 | 73.14 | 139.65 | 127.04 | -421.98 |
净利润(不含少数股东损益) | -774.78 | -1,099.80 | -1,435.49 | 87.50 | 75.09 | 138.80 | 127.25 | -420.83 |
少数股东损益 | -1.78 | -7.79 | -4.54 | -5.67 | -1.95 | 0.85 | -0.21 | -1.15 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 340.66 | 2,031.79 | 1,530.34 | 1,023.57 | 541.47 | 2,303.42 | 1,643.27 | 1,179.04 |
收到的税费返还 | 0.63 | 0.91 | 0.60 | 0.52 | 0.16 | 4.30 | 2.97 | 2.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52.09 | 532.00 | 447.63 | 429.52 | 231.37 | 90.16 | 163.14 | 132.32 |
经营活动现金流入小计 | 393.38 | 2,564.69 | 1,978.57 | 1,453.61 | 773.00 | 2,397.88 | 1,809.38 | 1,313.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220.69 | 1,406.74 | 1,058.27 | 737.92 | 319.50 | 1,760.20 | 1,188.47 | 767.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.59 | 270.36 | 207.48 | 136.15 | 72.53 | 315.56 | 250.54 | 174.62 |
支付的各项税费 | 4.06 | 14.59 | 11.78 | 10.39 | 5.59 | 23.29 | 14.47 | 10.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.46 | 529.99 | 417.67 | 347.44 | 185.57 | 383.79 | 413.06 | 222.84 |
经营活动现金流出小计 | 351.80 | 2,221.68 | 1,695.19 | 1,231.89 | 583.19 | 2,482.85 | 1,866.54 | 1,175.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.57 | 343.01 | 283.37 | 221.72 | 189.81 | -84.97 | -57.16 | 138.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.22 | 520.12 | 745.29 | 683.93 | 180.00 | 1,220.00 | 660.00 | 130.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.23 | 5.24 | 6.56 | 4.98 | 3.62 | 15.72 | 9.94 | 3.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 3.72 | 3.71 | 3.53 | 0.10 | 1.04 | 0.64 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31.89 | 17.06 | 13.87 | -- | 27.30 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.37 | 7.25 |
投资活动现金流入小计 | 12.45 | 560.96 | 772.62 | 706.32 | 183.71 | 1,264.07 | 677.94 | 140.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.79 | 98.60 | 85.88 | 57.17 | 15.31 | 90.20 | 60.75 | 45.52 |
投资所支付的现金 | 10.00 | 195.37 | 422.54 | 422.54 | 229.67 | 1,577.09 | 1,249.19 | 875.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
投资活动现金流出小计 | 17.79 | 294.37 | 508.42 | 479.72 | 244.98 | 1,668.21 | 1,310.86 | 921.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.33 | 266.59 | 264.20 | 226.60 | -61.27 | -404.14 | -632.92 | -780.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47.83 | 856.16 | 729.38 | 391.06 | 100.12 | 1,132.00 | 1,016.93 | 721.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | -- | 0.50 | 177.96 | 99.77 |
筹资活动现金流入小计 | 47.83 | 866.16 | 739.38 | 391.06 | 100.12 | 1,132.50 | 1,194.90 | 821.18 |
偿还债务支付的现金 | 111.37 | 1,482.25 | 1,343.28 | 731.50 | 216.40 | 1,197.81 | 975.29 | 672.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.27 | 55.73 | 45.15 | 25.82 | 22.03 | 73.03 | 58.28 | 32.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 23.87 | 8.85 | 5.43 | 2.70 | 42.04 | 197.76 | 115.90 |
筹资活动现金流出小计 | 120.96 | 1,561.84 | 1,397.27 | 762.74 | 241.12 | 1,312.88 | 1,231.34 | 821.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73.12 | -695.68 | -657.90 | -371.68 | -141.01 | -180.39 | -36.44 | -0.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -6.60 | 11.89 | 0.22 | 4.17 | -2.33 | 2.78 | -2.33 | 1.00 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -43.49 | -74.18 | -110.10 | 80.81 | -14.80 | -666.71 | -728.85 | -642.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 278.28 | 352.46 | 352.46 | 352.46 | 364.70 | 1,019.17 | 1,019.17 | 1,019.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 234.79 | 278.28 | 242.35 | 433.26 | 349.90 | 352.46 | 290.32 | 377.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | -100.24 | -- | -1,107.59 | -- | -130.11 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -24.18 | -- | 708.04 | -- | -8.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 11.51 | -- | 28.40 | -- | 14.68 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 6.98 | -- | 15.30 | -- | 7.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2.23 | -- | 2.92 | -- | 1.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.32 | -- | -0.05 | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | 0.48 | -- | -0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 25.14 | -- | 77.71 | -- | 21.49 |
投资损失 | -- | -- | -- | -5.87 | -- | -15.16 | -- | -3.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 10.59 | -- | 106.74 | -- | 19.56 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -6.46 | -- | -69.65 | -- | -15.46 |
存货的减少 | -- | -- | -- | 14.15 | -- | 128.50 | -- | 45.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 265.56 | -- | 410.74 | -- | -124.80 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | 16.96 | -- | -388.03 | -- | 301.97 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 433.26 | -- | 352.46 | -- | 377.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 352.46 | -- | 1,019.17 | -- | 1,019.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,031.79 | 2,303.42 | 3,905.74 | 4,420.87 | 4,075.96 | 3,933.13 | 2,729.00 | 1,954.14 |
收到的税费返还 | 0.91 | 4.30 | 2.11 | 7.70 | 10.50 | 24.01 | 14.44 | 14.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.00 | 90.16 | 103.12 | 60.07 | 28.39 | 76.93 | 65.48 | 51.35 |
经营活动现金流入小计 | 2,564.69 | 2,397.88 | 4,010.97 | 4,488.63 | 4,114.85 | 4,034.07 | 2,808.92 | 2,019.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,406.74 | 1,760.20 | 2,904.06 | 4,038.16 | 3,890.21 | 3,472.73 | 1,990.01 | 1,325.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270.36 | 315.56 | 549.75 | 514.28 | 466.75 | 393.56 | 420.99 | 381.39 |
支付的各项税费 | 14.59 | 23.29 | 48.61 | 64.94 | 105.98 | 106.65 | 77.70 | 69.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 529.99 | 383.79 | 390.01 | 442.64 | 482.28 | 357.05 | 348.81 | 311.03 |
经营活动现金流出小计 | 2,221.68 | 2,482.85 | 3,892.44 | 5,060.03 | 4,945.22 | 4,329.99 | 2,837.51 | 2,087.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 343.01 | -84.97 | 118.53 | -571.40 | -830.37 | -295.92 | -28.59 | -67.49 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 520.12 | 1,220.00 | 39.51 | 131.63 | 4,051.77 | 3,222.44 | 2,475.42 | 1,485.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.24 | 15.72 | 1.35 | 2.82 | 22.95 | 41.12 | 28.50 | 4.55 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.72 | 1.04 | 6.85 | 0.26 | 2.05 | 1.77 | 0.02 | 0.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.89 | 27.30 | 632.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 45.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 560.96 | 1,264.07 | 680.28 | 134.71 | 4,076.77 | 3,295.32 | 2,549.03 | 1,491.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.60 | 90.20 | 49.29 | 88.13 | 31.76 | 51.11 | 41.10 | 34.45 |
投资所支付的现金 | 195.37 | 1,577.09 | -- | 91.08 | 3,529.54 | 3,206.59 | 2,457.80 | 2,162.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.39 | -- | 0.10 | -- | 19.76 | -5.12 | -- | 612.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.92 | 20.98 | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
投资活动现金流出小计 | 294.37 | 1,668.21 | 70.37 | 179.21 | 3,581.06 | 3,252.58 | 2,498.90 | 2,809.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 266.59 | -404.14 | 609.91 | -44.50 | 495.71 | 42.74 | 50.13 | -1,318.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 35.53 | -- | -- | 600.00 | 16.65 | 763.91 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 856.16 | 1,132.00 | 1,098.28 | 1,616.09 | 1,294.14 | 662.72 | 159.81 | 614.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 0.50 | 258.49 | 8.03 | 70.51 | 10.85 | 5.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 866.16 | 1,132.50 | 1,392.30 | 1,624.12 | 1,364.65 | 1,273.57 | 181.98 | 1,378.26 |
偿还债务支付的现金 | 1,482.25 | 1,197.81 | 1,422.47 | 1,109.17 | 802.18 | 767.89 | 122.78 | 12.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.73 | 73.03 | 73.43 | 69.31 | 50.41 | 37.75 | 22.84 | 11.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.87 | 42.04 | 130.97 | 18.24 | 3.27 | 42.43 | 11.13 | 1.54 |
筹资活动现金流出小计 | 1,561.84 | 1,312.88 | 1,626.87 | 1,196.72 | 855.86 | 848.06 | 156.75 | 25.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -695.68 | -180.39 | -234.57 | 427.40 | 508.79 | 425.51 | 25.23 | 1,353.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 11.89 | 2.78 | -20.86 | -23.06 | 5.30 | 15.76 | -16.82 | 13.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -74.18 | -666.71 | 473.02 | -211.57 | 179.43 | 188.09 | 29.95 | -19.54 |
期初现金及现金等价物余额 | 352.46 | 1,019.17 | 546.16 | 757.72 | 578.29 | 390.20 | 360.25 | 379.78 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 278.28 | 352.46 | 1,019.17 | 546.16 | 757.72 | 578.29 | 390.20 | 360.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1,107.59 | -1,440.03 | 81.83 | 73.14 | 139.65 | 127.04 | -421.98 |
加:资产减值准备 | -- | 708.04 | 1,177.11 | 138.53 | 93.39 | 79.73 | 78.21 | 466.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.40 | 46.86 | 31.25 | 19.17 | 19.93 | 17.44 | 18.53 |
无形资产摊销 | -- | 15.30 | 24.59 | 26.13 | 23.87 | 20.15 | 19.54 | 20.18 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.92 | 2.75 | 1.81 | 1.65 | 3.69 | 4.91 | 3.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | 0.30 | 0.18 | 0.04 | 0.15 | 0.07 | 0.11 |
固定资产报废损失 | -- | 0.48 | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 11.12 | -13.41 | -26.48 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 77.71 | 83.49 | 68.22 | 47.05 | 36.19 | 22.95 | -3.21 |
投资损失 | -- | -15.16 | -138.56 | -2.82 | -21.99 | -44.89 | -20.96 | -5.14 |
递延所得税资产减少 | -- | 106.74 | 110.99 | -53.45 | -85.48 | -60.40 | -18.19 | -6.98 |
递延所得税负债增加 | -- | -69.65 | -56.43 | 39.54 | 69.26 | 46.70 | -4.31 | -7.77 |
存货的减少 | -- | 128.50 | 110.95 | -45.03 | -23.10 | -83.32 | 12.92 | -3.48 |
经营性应收项目的减少 | -- | 410.74 | -434.15 | -1,467.88 | -1,301.39 | -698.73 | -436.55 | -47.55 |
经营性应付项目的增加 | -- | -388.03 | 599.78 | 623.47 | 294.61 | 270.89 | 224.36 | -86.15 |
其他 | -- | -- | -- | 0.12 | 5.83 | -25.68 | -56.02 | 6.52 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 352.46 | 1,019.17 | 546.16 | 757.72 | 578.29 | 390.20 | 360.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,019.17 | 546.16 | 757.72 | 578.29 | 390.20 | 360.25 | 379.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |