昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 34.75 | 38.41 | 34.15 | 35.87 | 33.89 | 36.13 | 31.06 | 34.69 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.25 | 0.67 | 0.34 |
应收票据 | 1.29 | 1.74 | 2.23 | 1.89 | 2.11 | 1.42 | 0.67 | 1.29 |
应收账款 | 18.02 | 18.38 | 21.92 | 21.02 | 17.42 | 18.56 | 13.84 | 15.30 |
预付款项 | 6.82 | 5.66 | 8.68 | 6.59 | 8.86 | 7.14 | 9.69 | 11.18 |
应收利息 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | -- | 0.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.68 | -- | -- | -- | 2.39 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.51 | 13.99 | 18.36 | 20.69 | 20.65 | 19.03 | 20.12 | 20.84 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.26 | 1.03 | 1.12 | 0.89 | 1.11 | 1.03 | 0.74 | 0.64 |
流动资产合计 | 105.02 | 107.33 | 113.63 | 113.01 | 109.37 | 108.85 | 104.98 | 107.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.72 | 2.72 | 2.86 | 2.86 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.52 | 5.47 | 5.51 | 5.54 | 8.48 | 8.36 | 7.81 | 5.00 |
投资性房地产 | 11.89 | 11.96 | 12.44 | 12.20 | 12.29 | 12.35 | 10.55 | 10.63 |
固定资产 | 18.40 | 18.62 | 15.82 | 13.66 | 13.81 | 13.95 | 10.37 | 10.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.70 | -- | -- | -- | 6.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.18 | 5.08 | 4.84 | 4.97 | 5.01 | 5.06 | 4.58 | 4.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.56 | 0.56 | 1.42 | 1.42 | 1.54 | 1.54 | 1.57 | 1.57 |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.04 |
递延所得税资产 | 3.32 | 3.26 | 2.93 | 3.10 | 2.93 | 2.80 | 2.59 | 2.73 |
其他非流动资产 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
非流动资产合计 | 52.47 | 52.20 | 52.30 | 52.16 | 51.68 | 50.68 | 47.97 | 43.93 |
资产总计 | 157.49 | 159.53 | 165.93 | 165.18 | 161.05 | 159.53 | 152.96 | 151.71 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.43 | 5.45 | 7.15 | 7.44 | 6.20 | 9.04 | 8.78 | 8.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
应付票据 | 13.83 | 16.11 | 14.53 | 13.61 | 14.49 | 13.21 | 12.88 | 12.24 |
应付账款 | 36.22 | 37.34 | 39.83 | 39.99 | 36.93 | 37.22 | 36.54 | 36.06 |
预收账款 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
应付职工薪酬 | 0.73 | 1.23 | 0.77 | 0.63 | 0.72 | 1.16 | 0.88 | 0.89 |
应交税费 | 0.69 | 0.92 | 0.44 | 0.97 | 0.86 | 0.95 | 0.94 | 1.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.28 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.19 | -- | -- | -- | 3.24 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.41 | 6.45 | 3.33 | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.35 | 0.25 |
其他流动负债 | 2.44 | 2.37 | 3.38 | 3.32 | 3.28 | 3.33 | 2.95 | 3.07 |
流动负债合计 | 88.36 | 92.97 | 96.53 | 93.52 | 90.17 | 93.11 | 90.49 | 89.18 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.43 | 4.27 | 7.39 | 10.23 | 10.04 | 6.28 | 3.38 | 3.48 |
应付债券 | 10.60 | 10.48 | 10.42 | 10.30 | 10.18 | 10.06 | 9.98 | 9.87 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.04 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 |
预计负债 | 1.61 | 1.63 | 1.52 | 1.42 | 1.39 | 1.33 | 1.26 | 1.18 |
递延所得税负债 | 0.29 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
其他非流动负债 | 2.44 | 2.37 | 3.38 | 3.32 | 3.28 | 3.33 | 2.95 | 3.07 |
非流动负债合计 | 23.48 | 23.04 | 26.14 | 28.90 | 29.14 | 25.24 | 22.03 | 22.08 |
负债合计 | 111.84 | 116.01 | 122.67 | 122.43 | 119.31 | 118.35 | 112.53 | 111.26 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |
资本公积 | 7.57 | 8.09 | 7.85 | 7.77 | 7.43 | 7.39 | 7.45 | 7.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
未分配利润 | 20.61 | 18.04 | 18.12 | 17.79 | 18.50 | 18.26 | 17.25 | 17.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 45.65 | 43.52 | 43.26 | 42.75 | 41.74 | 41.19 | 40.43 | 40.46 |
少数股东权益 | 4.58 | 4.48 | 4.26 | 4.14 | 4.39 | 4.19 | 4.59 | 4.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 41.07 | 39.04 | 39.00 | 38.61 | 37.35 | 37.00 | 35.84 | 35.95 |
负债和股东权益合计 | 157.49 | 159.53 | 165.93 | 165.18 | 161.05 | 159.53 | 152.96 | 151.71 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.41 | 36.13 | 37.54 | 24.37 | 18.24 | 9.72 | 7.44 | 10.35 |
交易性金融资产 | -- | 0.25 | 1.82 | 3.26 | 4.52 | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.74 | 1.42 | 1.52 | 1.93 | 1.94 | 5.27 | 5.84 | 4.89 |
应收账款 | 18.38 | 18.56 | 10.73 | 7.55 | 16.54 | 15.76 | 14.07 | 13.07 |
预付款项 | 5.66 | 7.14 | 7.36 | 3.41 | 3.38 | 2.58 | 2.45 | 2.02 |
应收利息 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.06 | -- | -- | 1.73 | 1.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13.99 | 19.03 | 17.07 | 9.27 | 10.18 | 10.12 | 8.00 | 8.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 0.28 | 0.50 | 2.10 |
其他流动资产 | 1.03 | 1.03 | 0.84 | 3.85 | 8.34 | 17.10 | 15.54 | 5.75 |
流动资产合计 | 107.33 | 108.85 | 99.17 | 73.71 | 68.57 | 61.84 | 55.62 | 48.96 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 | 1.72 | 1.59 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- | 0.50 |
长期应收款 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.47 | 8.36 | 4.72 | 4.41 | 1.26 | 1.07 | 0.68 | 0.59 |
投资性房地产 | 11.96 | 12.35 | 10.48 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
固定资产 | 18.62 | 13.95 | 10.57 | 19.45 | -- | -- | -- | 11.17 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | 1.04 | 4.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.08 | 5.06 | 4.14 | 2.52 | 2.54 | 2.63 | 2.81 | 2.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.56 | 1.54 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
递延所得税资产 | 3.26 | 2.80 | 2.15 | 2.23 | 1.96 | 1.92 | 2.57 | 2.32 |
其他非流动资产 | 0.04 | 0.04 | 0.59 | 0.43 | -- | -- | 2.03 | 3.13 |
非流动资产合计 | 52.20 | 50.68 | 40.23 | 30.39 | 24.41 | 21.56 | 25.39 | 26.94 |
资产总计 | 159.53 | 159.53 | 139.41 | 104.09 | 92.98 | 83.40 | 81.01 | 75.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.45 | 9.04 | 3.49 | 4.00 | 0.01 | 0.06 | 3.00 | 1.50 |
交易性金融负债 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16.11 | 13.21 | 10.89 | 7.28 | 4.09 | -- | 2.91 | 2.91 |
应付账款 | 37.34 | 37.22 | 29.95 | 23.44 | 20.73 | -- | 16.71 | 14.90 |
预收账款 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 19.93 | 14.91 | 13.33 | 13.40 |
应付职工薪酬 | 1.23 | 1.16 | 2.19 | 1.61 | 0.85 | 0.66 | 0.65 | 0.61 |
应交税费 | 0.92 | 0.95 | 1.02 | 1.41 | 0.40 | 0.55 | 0.84 | 0.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.04 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.28 | -- | -- | 1.41 | 1.51 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.45 | 0.48 | 0.23 | 0.30 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.55 |
其他流动负债 | 2.37 | 3.33 | 3.42 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 92.97 | 93.11 | 77.42 | 58.33 | 50.27 | 41.71 | 39.24 | 36.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.27 | 6.28 | 3.48 | 1.00 | 0.30 | 0.60 | 0.85 | 0.77 |
应付债券 | 10.48 | 10.06 | 9.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 0.05 | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
预计负债 | 1.63 | 1.33 | 1.10 | 0.91 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | -- |
其他非流动负债 | 2.37 | 3.33 | 3.42 | 2.12 | -- | -- | -- | 0.64 |
非流动负债合计 | 23.04 | 25.24 | 21.85 | 8.49 | 7.85 | 8.65 | 9.47 | 10.09 |
负债合计 | 116.01 | 118.35 | 99.27 | 66.82 | 58.13 | 50.36 | 48.71 | 46.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 6.17 |
资本公积 | 8.09 | 7.39 | 7.45 | 7.60 | 8.48 | 8.25 | 8.21 | 9.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.53 | 3.51 | 3.13 | 2.69 | 2.42 | 2.33 | 1.94 | 1.68 |
未分配利润 | 18.04 | 18.26 | 18.04 | 17.15 | 15.13 | 13.04 | 12.47 | 9.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 43.52 | 41.19 | 40.14 | 37.27 | 34.85 | 33.03 | 32.30 | 26.10 |
少数股东权益 | 4.48 | 4.19 | 3.76 | 3.43 | 2.33 | 1.91 | 2.49 | 3.65 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 39.04 | 37.00 | 36.37 | 33.84 | 32.52 | 31.12 | 29.81 | 29.75 |
负债和股东权益合计 | 159.53 | 159.53 | 139.41 | 104.09 | 92.98 | 83.40 | 81.01 | 75.90 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 11.52 | 80.79 | 55.91 | 37.15 | 15.52 | 73.44 | 56.52 | 35.11 |
营业成本 | 11.33 | 77.77 | 54.40 | 35.97 | 15.27 | 71.45 | 55.14 | 33.69 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.44 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.22 | 0.12 |
销售费用 | 0.30 | 2.03 | 1.46 | 0.90 | 0.36 | 1.63 | 1.21 | 0.75 |
管理费用 | 0.71 | 3.53 | 2.54 | 1.71 | 0.93 | 3.54 | 2.61 | 1.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.01 | 0.07 | -0.03 | -0.10 | 0.12 | -0.19 | -0.24 | -0.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.85 | 0.61 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.98 | 0.08 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.13 | 0.45 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.06 | 1.42 | 1.19 | 0.66 | 0.29 | 2.58 | 1.29 | 1.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
营业外支出 | 0.01 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | -- | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.06 | 1.29 | 1.15 | 0.60 | 0.31 | 2.62 | 1.27 | 1.23 |
所得税费用 | 0.38 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | -0.03 | -- | -0.14 | -0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.68 | 1.16 | 1.01 | 0.53 | 0.34 | 2.62 | 1.41 | 1.28 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.58 | 0.55 | 0.62 | 0.29 | 0.25 | 2.04 | 1.03 | 0.98 |
少数股东损益 | 0.10 | 0.61 | 0.38 | 0.24 | 0.10 | 0.59 | 0.39 | 0.30 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.79 | 73.44 | 65.78 | 53.56 | 39.27 | 35.72 | 35.01 | 27.06 |
营业成本 | 77.77 | 71.45 | 61.56 | 48.01 | 35.71 | 34.13 | 25.94 | 19.74 |
营业税金及附加 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.28 |
销售费用 | 2.03 | 1.63 | 1.78 | 1.18 | 0.66 | 0.56 | 0.36 | 0.51 |
管理费用 | 3.53 | 3.54 | 3.83 | 2.67 | 1.86 | 1.94 | 3.50 | 3.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.07 | -0.19 | -0.15 | -0.20 | -0.18 | -0.12 | 0.36 | 0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72 | 0.57 | 1.98 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -0.03 |
投资收益 | 0.61 | 0.98 | 0.19 | 1.77 | 0.73 | 1.21 | 0.48 | 0.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.45 | -0.02 | -0.02 | 0.15 | -0.02 | 0.14 | -0.03 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.42 | 2.58 | 4.91 | 7.12 | 5.21 | 3.52 | 4.87 | 2.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.56 |
营业外支出 | 0.27 | 0.04 | -0.04 | 0.28 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.29 | 2.62 | 5.09 | 6.93 | 4.98 | 3.50 | 4.86 | 2.54 |
所得税费用 | 0.13 | -- | 0.39 | 0.79 | 0.60 | 1.24 | -- | 0.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.16 | 2.62 | 4.70 | 6.14 | 4.38 | 2.26 | 4.27 | 2.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.55 | 2.04 | 4.20 | 5.15 | 3.66 | 2.44 | 4.17 | 1.92 |
少数股东损益 | 0.61 | 0.59 | 0.50 | 0.99 | 0.72 | -0.18 | 0.10 | 0.18 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.31 | 58.95 | 44.42 | 29.19 | 13.40 | 52.24 | 40.14 | 24.81 |
收到的税费返还 | 0.14 | 0.62 | 0.51 | 0.32 | 0.07 | 1.49 | 1.48 | 0.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 5.27 | 3.51 | 1.51 | 1.12 | 5.11 | 3.14 | 1.95 |
经营活动现金流入小计 | 12.52 | 64.85 | 48.43 | 31.02 | 14.58 | 58.84 | 44.75 | 27.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.06 | 45.12 | 38.20 | 25.14 | 12.04 | 43.69 | 36.77 | 24.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02 | 6.32 | 5.18 | 3.75 | 2.14 | 7.71 | 6.17 | 4.68 |
支付的各项税费 | 0.72 | 2.87 | 2.43 | 1.48 | 0.59 | 2.85 | 2.61 | 1.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.35 | 7.45 | 4.74 | 2.14 | 1.37 | 5.67 | 4.34 | 2.44 |
经营活动现金流出小计 | 16.16 | 61.77 | 50.55 | 32.51 | 16.14 | 59.92 | 49.89 | 33.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.63 | 3.08 | -2.12 | -1.48 | -1.56 | -1.08 | -5.13 | -5.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.93 | 1.33 | 0.69 | 0.69 | 0.10 | 3.38 | 2.23 | 1.71 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.73 | 0.24 | 0.12 | -- | 0.73 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.73 |
投资活动现金流入小计 | 1.95 | 2.21 | 1.68 | 1.51 | 0.79 | 4.49 | 2.77 | 2.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 | 4.23 | 3.76 | 2.98 | 1.56 | 5.66 | 3.23 | 2.19 |
投资所支付的现金 | -- | 1.57 | 1.59 | 1.58 | 1.55 | 3.57 | 3.35 | 0.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.05 | 1.22 | 0.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.82 | 5.79 | 5.55 | 4.76 | 3.11 | 11.28 | 8.00 | 3.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.14 | -3.59 | -3.87 | -3.25 | -2.32 | -6.79 | -5.23 | -0.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.86 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 1.32 | 11.23 | 11.11 | 10.95 | 6.77 | 11.43 | 9.23 | 8.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.51 | 1.76 | 1.76 | -- | 0.44 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.32 | 13.59 | 12.97 | 12.80 | 6.87 | 11.89 | 9.31 | 8.62 |
偿还债务支付的现金 | 2.10 | 10.79 | 8.60 | 8.50 | 5.40 | 3.07 | 3.80 | 3.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.12 | 1.72 | 1.53 | 1.00 | 0.13 | 2.37 | 2.05 | 1.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.40 | 0.40 | -- | -- | 0.40 | 0.26 | 0.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.51 | 0.25 | 0.21 |
筹资活动现金流出小计 | 2.22 | 12.78 | 10.17 | 9.51 | 5.53 | 5.95 | 6.10 | 5.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.90 | 0.81 | 2.80 | 3.29 | 1.33 | 5.94 | 3.21 | 3.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.08 | -0.03 | 0.14 | 0.16 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.40 | 0.32 | -3.13 | -1.37 | -2.57 | -1.79 | -6.99 | -2.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 35.72 | 34.91 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 36.70 | 36.70 | 36.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.32 | 35.23 | 31.81 | 33.57 | 32.37 | 34.91 | 29.71 | 33.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.16 | -- | 0.53 | -- | 2.62 | -- | 1.28 |
加:资产减值准备 | -- | 3.42 | -- | 0.89 | -- | 1.33 | -- | 0.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.38 | -- | 0.73 | -- | 1.13 | -- | 0.59 |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.12 | -- | 0.18 | -- | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -- | 0.05 | -- | -0.36 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.98 | -- | 0.44 | -- | 0.69 | -- | 0.26 |
投资损失 | -- | -0.67 | -- | -0.16 | -- | -0.98 | -- | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.46 | -- | -0.30 | -- | -0.39 | -- | -0.58 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4.87 | -- | -1.75 | -- | -1.89 | -- | -3.77 |
经营性应收项目的减少 | -- | -8.51 | -- | -4.39 | -- | -12.15 | -- | -10.36 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.34 | -- | 2.16 | -- | 8.27 | -- | 6.33 |
其他 | -- | 0.10 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 35.23 | -- | 33.57 | -- | 34.91 | -- | 33.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 34.91 | -- | 34.93 | -- | 36.70 | -- | 36.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.95 | 52.24 | 51.00 | 37.62 | 37.97 | 33.72 | 30.72 | 27.55 |
收到的税费返还 | 0.62 | 1.49 | 0.76 | 0.50 | 0.44 | 0.08 | 0.20 | 0.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.27 | 5.11 | 3.21 | 1.79 | 1.94 | 1.37 | 0.96 | 1.37 |
经营活动现金流入小计 | 64.85 | 58.84 | 54.96 | 39.91 | 40.35 | 35.18 | 31.88 | 29.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.12 | 43.69 | 32.15 | 22.75 | 23.74 | 22.85 | 18.91 | 16.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.32 | 7.71 | 6.49 | 4.28 | 3.33 | 3.09 | 2.74 | 2.69 |
支付的各项税费 | 2.87 | 2.85 | 3.85 | 1.87 | 2.05 | 2.49 | 3.10 | 2.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.45 | 5.67 | 4.24 | 2.48 | 2.18 | 1.60 | 1.82 | 1.69 |
经营活动现金流出小计 | 61.77 | 59.92 | 46.73 | 31.39 | 31.30 | 30.04 | 26.56 | 22.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.08 | -1.08 | 8.24 | 8.52 | 9.05 | 5.14 | 5.32 | 6.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.33 | 3.38 | 15.67 | 30.00 | 41.32 | 42.09 | 29.64 | 46.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.07 | 0.30 | 0.60 | 0.77 | 1.08 | 0.52 | 0.71 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.73 | 0.73 | 0.07 | 0.01 | 0.21 | 0.10 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 0.31 | -- | -- | 0.03 | 2.71 | 0.16 | 0.25 |
投资活动现金流入小计 | 2.21 | 4.49 | 16.05 | 30.62 | 42.33 | 45.98 | 30.33 | 47.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.23 | 5.66 | 9.77 | 5.45 | 2.59 | 2.19 | 1.40 | 0.95 |
投资所支付的现金 | 1.57 | 3.57 | 10.99 | 27.94 | 36.96 | 41.03 | 36.83 | 45.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.06 | 0.72 | 0.54 |
投资活动现金流出小计 | 5.79 | 11.28 | 21.06 | 33.39 | 39.55 | 43.27 | 38.96 | 47.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.59 | -6.79 | -5.01 | -2.77 | 2.78 | 2.70 | -8.63 | 0.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.86 | 0.02 | 0.44 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.10 | 0.02 | 0.44 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 11.23 | 11.43 | 5.54 | 5.00 | 0.01 | 0.27 | 4.00 | 1.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.51 | 0.44 | 12.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13.59 | 11.89 | 18.45 | 5.14 | 0.01 | 0.27 | 4.00 | 2.52 |
偿还债务支付的现金 | 10.79 | 3.07 | 4.30 | 0.31 | 0.31 | 3.36 | 2.47 | 2.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.72 | 2.37 | 3.54 | 3.42 | 1.82 | 1.88 | 1.64 | 0.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.30 | 0.25 | 0.58 | 0.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.51 | 0.26 | 1.89 | 1.26 | -- | 0.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.78 | 5.95 | 8.10 | 5.61 | 3.39 | 5.24 | 4.16 | 3.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.81 | 5.94 | 10.35 | -0.47 | -3.38 | -4.97 | -0.16 | -1.19 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.14 | -0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.16 | -0.10 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.32 | -1.79 | 13.56 | 5.20 | 8.47 | 3.03 | -3.57 | 6.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 34.91 | 36.70 | 23.14 | 17.94 | 9.47 | 6.44 | 10.01 | 3.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 35.23 | 34.91 | 36.70 | 23.14 | 17.94 | 9.47 | 6.44 | 10.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.16 | 2.62 | 4.70 | 6.14 | 4.38 | 2.26 | 4.27 | 2.09 |
加:资产减值准备 | 3.42 | 1.33 | 0.17 | 0.84 | -0.21 | 2.72 | 0.57 | 1.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.38 | 1.13 | 0.96 | 0.84 | 0.71 | 1.01 | 0.99 | 0.86 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -0.36 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | 0.12 | 0.28 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -- | -- | 0.03 |
财务费用1 | 0.98 | 0.69 | 0.32 | 0.25 | -- | -0.02 | 0.03 | 0.11 |
投资损失 | -0.67 | -0.98 | -0.19 | -1.77 | -0.73 | -0.63 | -0.48 | -0.70 |
递延所得税资产减少 | -0.46 | -0.39 | 0.08 | -0.27 | -0.04 | 0.65 | -0.25 | -0.27 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -- | 0.07 | -- |
存货的减少 | 4.87 | -1.89 | -7.83 | 0.76 | -0.13 | -2.13 | 0.83 | -1.89 |
经营性应收项目的减少 | -8.51 | -12.15 | -10.35 | -5.34 | -2.59 | 0.21 | -3.14 | 2.19 |
经营性应付项目的增加 | 0.34 | 8.27 | 20.02 | 6.74 | 7.23 | 1.00 | 2.29 | 2.19 |
其他 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35.23 | 34.91 | 36.70 | 23.14 | 17.94 | 9.47 | 6.44 | 10.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 34.91 | 36.70 | 23.14 | 17.94 | 9.47 | 6.44 | 10.01 | 3.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |