昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.35 | 19.26 | 18.18 | 23.61 | 17.41 | 18.84 | 17.46 | 22.51 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
应收票据 | 3.39 | 3.53 | 3.69 | 3.25 | 3.59 | 3.93 | 6.62 | 6.22 |
应收账款 | 48.82 | 48.20 | 46.34 | 42.69 | 38.68 | 36.82 | 33.36 | 30.25 |
预付款项 | 1.29 | 1.14 | 1.30 | 1.00 | 1.53 | 1.49 | 1.61 | 1.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.45 | -- | 1.45 | -- | 1.78 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.04 | 13.14 | 14.11 | 12.66 | 16.98 | 15.05 | 14.66 | 13.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他流动资产 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
流动资产合计 | 90.08 | 90.07 | 87.93 | 87.33 | 80.34 | 78.39 | 75.92 | 76.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资性房地产 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
固定资产 | 5.88 | 5.90 | 5.89 | 5.93 | 5.78 | 5.87 | 5.96 | 6.07 |
在建工程 | -- | 1.84 | -- | 1.39 | -- | 1.07 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.92 | 1.97 | 2.00 | 1.86 | 1.74 | 1.73 | 1.77 | 1.80 |
开发支出 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
递延所得税资产 | 1.27 | 1.28 | 1.19 | 1.19 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
其他非流动资产 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | -- | -- | 0.09 | 0.13 |
非流动资产合计 | 12.39 | 12.21 | 11.18 | 10.94 | 10.57 | 10.31 | 10.60 | 10.59 |
资产总计 | 102.46 | 102.28 | 99.11 | 98.27 | 90.90 | 88.70 | 86.52 | 87.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.38 | 8.97 | 7.39 | 6.80 | 6.88 | 6.11 | 6.30 | 4.92 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.07 | 9.09 | 8.47 | 7.78 | 4.78 | 5.31 | 6.32 | 5.78 |
应付账款 | 38.04 | 36.48 | 37.04 | 36.05 | 30.97 | 29.23 | 25.93 | 27.14 |
预收账款 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
应付职工薪酬 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 1.44 | 0.95 | 0.73 | 0.60 | 1.42 |
应交税费 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 1.44 | 0.38 | 0.45 | 0.54 | 0.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.01 | 1.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 1.86 | -- | 1.82 | -- | 1.99 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.14 | 0.13 | -- | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
其他流动负债 | 0.21 | 0.42 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.28 | 0.35 |
流动负债合计 | 60.72 | 60.47 | 57.50 | 56.94 | 48.23 | 46.57 | 44.28 | 45.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 4.13 | 4.12 | 4.06 | 4.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.21 | 0.42 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.28 | 0.35 |
非流动负债合计 | 3.00 | 3.00 | 2.37 | 2.35 | 4.71 | 4.72 | 4.73 | 4.66 |
负债合计 | 63.73 | 63.46 | 59.87 | 59.30 | 52.94 | 51.28 | 49.01 | 49.91 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 |
资本公积 | 19.60 | 19.59 | 19.57 | 19.54 | 19.46 | 19.43 | 19.42 | 19.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
未分配利润 | 10.51 | 10.52 | 11.15 | 10.93 | 10.07 | 9.56 | 9.76 | 9.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 38.74 | 38.82 | 39.24 | 38.98 | 37.97 | 37.41 | 37.50 | 37.28 |
少数股东权益 | 1.11 | 1.16 | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 37.62 | 37.65 | 37.97 | 37.71 | 36.74 | 36.20 | 36.32 | 36.11 |
负债和股东权益合计 | 102.46 | 102.28 | 99.11 | 98.27 | 90.90 | 88.70 | 86.52 | 87.19 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,361.08 | 2,250.62 | 2,989.47 | 1,476.35 | 1,406.01 | 898.82 | 870.39 | 782.11 |
交易性金融资产 | -- | 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 324.80 | 622.08 | 491.60 | 243.84 | 444.38 | 319.39 | 275.05 | 138.36 |
应收账款 | 4,269.00 | 3,025.20 | 3,036.00 | 2,887.64 | 2,176.55 | 1,070.21 | 1,011.16 | 895.91 |
预付款项 | 99.62 | 116.53 | 156.71 | 178.66 | 169.72 | 58.99 | 48.79 | 38.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.55 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 144.60 | -- | 191.02 | -- | 151.88 | 94.19 | 86.82 | 52.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,265.88 | 1,341.59 | 1,186.33 | 1,030.19 | 1,024.19 | 669.93 | 545.34 | 431.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.97 | 3.80 | 8.61 | 4.74 | 2.21 | 0.01 | 7.23 | 23.50 |
流动资产合计 | 8,733.43 | 7,659.28 | 8,089.13 | 6,026.10 | 5,374.93 | 3,111.53 | 2,844.94 | 2,362.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 9.90 | 9.90 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 0.87 | 3.05 | 6.20 | 9.63 | 5.81 | -- | -- |
投资性房地产 | 13.81 | 14.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 592.79 | 607.37 | 635.68 | -- | -- | 503.96 | 540.00 | 456.21 |
在建工程 | 139.15 | -- | 30.89 | -- | 83.82 | 16.28 | 18.85 | 47.69 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 185.81 | 180.48 | 187.36 | 108.20 | 109.54 | 70.08 | 60.32 | 48.72 |
开发支出 | 17.39 | 3.78 | 16.15 | 68.20 | 51.03 | 47.24 | 18.82 | 14.37 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17.03 | 21.67 | 29.81 | 58.38 | 13.28 | 10.93 | 5.13 | 7.73 |
递延所得税资产 | 118.83 | 106.95 | 94.13 | 77.16 | 57.14 | 31.22 | 24.89 | 19.57 |
其他非流动资产 | 6.43 | 13.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,093.83 | 1,059.41 | 1,006.97 | 1,049.60 | 953.91 | 685.53 | 668.00 | 594.29 |
资产总计 | 9,827.26 | 8,718.69 | 9,096.10 | 7,075.70 | 6,328.84 | 3,797.06 | 3,512.94 | 2,956.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 680.47 | 492.34 | 792.95 | 764.84 | 569.62 | 398.83 | 337.55 | 269.67 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 778.00 | 577.53 | 782.89 | -- | 700.32 | 724.10 | 657.70 | 346.37 |
应付账款 | 3,605.18 | 2,714.23 | 2,744.55 | -- | 1,746.16 | 700.99 | 684.52 | 633.47 |
预收账款 | 5.78 | 3.37 | 7.07 | 317.12 | 160.53 | 39.16 | 26.50 | 23.04 |
应付职工薪酬 | 143.63 | 142.48 | 152.29 | 124.44 | 118.77 | 57.26 | 56.83 | 58.91 |
应交税费 | 143.52 | 61.84 | 65.11 | 127.53 | 105.67 | 39.93 | 45.80 | 31.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | 14.16 | 13.64 | 14.62 | 14.62 | 13.46 |
应付股利 | 1.12 | 0.67 | 0.46 | 5.27 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 181.57 | -- | 197.41 | -- | 172.25 | 58.44 | 49.38 | 45.34 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.28 | 20.44 | 15.54 | 450.69 | 23.40 | 1.30 | 3.24 | 3.48 |
其他流动负债 | 15.91 | 35.49 | 26.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 5,694.44 | 4,524.81 | 5,008.71 | 4,853.59 | 3,610.37 | 2,034.64 | 1,876.15 | 1,424.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 200.15 | -- | -- | -- | 30.00 | 40.00 | 10.00 | -- |
应付债券 | -- | 400.47 | 399.99 | -- | 398.44 | 396.92 | 395.99 | 395.60 |
长期应付款 | -- | -- | 9.86 | -- | 46.19 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.30 | 3.04 | 13.21 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 15.91 | 35.49 | 26.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 235.28 | 466.09 | 460.37 | 93.60 | 532.12 | 437.25 | 406.52 | 395.63 |
负债合计 | 5,929.72 | 4,990.90 | 5,469.08 | 4,947.19 | 4,142.49 | 2,471.90 | 2,282.67 | 1,820.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 682.69 | 683.19 | 683.32 | 571.16 | 572.04 | 515.76 | 515.76 | 515.76 |
资本公积 | 1,953.54 | 1,939.17 | 1,923.96 | 618.03 | 631.85 | 215.79 | 216.58 | 216.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 107.51 | 101.60 | 100.93 | 92.54 | 92.54 | 84.25 | 75.53 | 65.48 |
未分配利润 | 1,093.07 | 956.60 | 864.20 | 770.15 | 819.20 | 517.18 | 434.92 | 347.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,897.54 | 3,727.78 | 3,627.02 | 2,128.52 | 2,186.35 | 1,323.68 | 1,228.53 | 1,134.66 |
少数股东权益 | 126.34 | 116.59 | 110.36 | 80.76 | 71.76 | 1.49 | 1.74 | 1.71 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,771.20 | 3,611.20 | 3,516.67 | 2,047.76 | 2,114.59 | 1,325.16 | 1,230.27 | 1,136.37 |
负债和股东权益合计 | 9,827.26 | 8,718.69 | 9,096.10 | 7,075.70 | 6,328.84 | 3,797.06 | 3,512.94 | 2,956.84 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.87 | 26.04 | 12.22 | 70.76 | 41.51 | 26.37 | 11.74 | 65.53 |
营业成本 | 38.06 | 25.13 | 12.02 | 66.45 | 39.54 | 24.99 | 11.50 | 62.70 |
营业税金及附加 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.37 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.23 |
销售费用 | 1.90 | 1.30 | 0.69 | 2.68 | 1.91 | 1.15 | 0.62 | 2.45 |
管理费用 | 1.96 | 1.33 | 0.78 | 2.64 | 2.07 | 1.40 | 0.83 | 2.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.26 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.53 | 0.60 | 0.25 | 2.46 | 1.45 | 0.86 | 0.25 | 1.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.53 | 0.60 | 0.24 | 2.48 | 1.46 | 0.87 | 0.25 | 1.72 |
所得税费用 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.49 | 0.54 | 0.22 | 2.25 | 1.29 | 0.75 | 0.21 | 1.58 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.64 | 0.65 | 0.22 | 2.13 | 1.21 | 0.71 | 0.19 | 1.42 |
少数股东损益 | -0.16 | -0.11 | -- | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.16 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7,075.53 | 6,552.63 | 6,295.42 | 6,268.29 | 5,977.97 | 2,696.11 | 2,293.78 | 1,946.84 |
营业成本 | 6,644.54 | 6,269.86 | 6,104.99 | 6,266.47 | 5,006.28 | 2,211.21 | 1,847.79 | 1,540.34 |
营业税金及附加 | 36.58 | 22.99 | 24.09 | 29.82 | 27.37 | 11.13 | 7.34 | 11.58 |
销售费用 | 267.75 | 245.23 | 259.82 | 210.89 | 207.08 | 94.89 | 82.79 | 80.84 |
管理费用 | 263.86 | 265.80 | 223.00 | 234.10 | 418.15 | 199.60 | 167.75 | 177.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.15 | 26.23 | 72.55 | 80.27 | 75.26 | 56.58 | 57.73 | 33.51 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 151.98 | 54.06 | 37.44 | 29.97 | 22.25 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -5.89 | -2.33 | -2.62 | 0.04 | 0.05 | -0.19 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.69 | -2.33 | -- | -- | 0.05 | -0.19 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 246.05 | 172.75 | 138.69 | 46.00 | 236.71 | 85.09 | 100.40 | 81.04 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.37 | 1.42 | 2.26 | 2.39 | 5.34 | 37.58 | 24.57 | 26.68 |
营业外支出 | 2.39 | 2.15 | 1.39 | 4.10 | 0.27 | 0.46 | 8.87 | 1.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.56 | 0.27 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 248.02 | 172.02 | 139.56 | 44.29 | 241.78 | 122.21 | 116.10 | 106.40 |
所得税费用 | 22.78 | 14.32 | 32.87 | 18.88 | -- | 17.07 | 8.51 | 14.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 225.24 | 157.70 | 106.68 | 25.41 | 212.06 | 105.14 | 107.59 | 92.37 |
净利润(不含少数股东损益) | 213.39 | 141.57 | 96.28 | 13.78 | 201.73 | 106.45 | 107.31 | 91.47 |
少数股东损益 | 11.85 | 16.13 | 10.40 | 11.63 | 10.33 | -1.31 | 0.28 | 0.90 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.48 | 21.26 | 9.44 | 58.33 | 36.86 | 23.37 | 9.29 | 65.48 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.17 | 1.58 | 0.59 | 3.23 | 1.80 | 0.95 | 0.33 | 3.95 |
经营活动现金流入小计 | 36.66 | 22.85 | 10.03 | 61.57 | 38.66 | 24.33 | 9.62 | 69.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.05 | 21.13 | 10.48 | 45.97 | 35.49 | 22.95 | 12.62 | 54.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.44 | 4.67 | 3.00 | 8.17 | 6.16 | 4.48 | 2.86 | 7.93 |
支付的各项税费 | 2.11 | 1.83 | 1.37 | 2.18 | 1.46 | 1.00 | 0.56 | 1.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.29 | 1.60 | 0.53 | 2.96 | 1.70 | 1.55 | 0.93 | 2.64 |
经营活动现金流出小计 | 42.90 | 29.24 | 15.38 | 59.29 | 44.81 | 29.98 | 16.97 | 67.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.24 | -6.39 | -5.36 | 2.28 | -6.14 | -5.65 | -7.34 | 1.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.11 | 1.10 | 1.10 | -- | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.79 | 0.54 | 0.34 | 1.22 | 0.87 | 0.59 | 0.33 | 1.24 |
投资所支付的现金 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.88 | 0.54 | 0.34 | 1.22 | 0.87 | 0.59 | 0.33 | 2.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.88 | -0.54 | -0.34 | -0.11 | 0.23 | 0.51 | -0.33 | -2.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.82 | 5.85 | 2.02 | 11.46 | 8.65 | 5.32 | 2.86 | 7.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -- | -0.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.85 | 5.89 | 2.04 | 11.51 | 8.63 | 5.32 | 2.83 | 7.62 |
偿还债务支付的现金 | 9.27 | 3.71 | 1.43 | 11.58 | 6.82 | 4.14 | 1.50 | 11.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.34 | 0.19 | 0.11 | 1.23 | 0.92 | 0.15 | 0.08 | 1.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.18 |
筹资活动现金流出小计 | 10.62 | 3.91 | 1.55 | 13.05 | 7.77 | 4.33 | 1.59 | 13.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.23 | 1.97 | 0.49 | -1.54 | 0.86 | 0.99 | 1.24 | -5.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.88 | -4.93 | -5.19 | 0.62 | -5.05 | -4.16 | -6.43 | -6.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 27.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.26 | 17.21 | 16.95 | 22.14 | 16.47 | 17.37 | 15.09 | 21.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.54 | -- | 2.25 | -- | 0.75 | -- | 1.58 |
加:资产减值准备 | -- | 0.45 | -- | 1.99 | -- | 0.59 | -- | 1.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.33 | -- | 0.88 | -- | 0.45 | -- | 0.83 |
无形资产摊销 | -- | 0.11 | -- | 0.24 | -- | 0.10 | -- | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.21 | -- | 0.47 | -- | 0.27 | -- | 0.58 |
投资损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.09 | -- | -0.12 | -- | -0.02 | -- | -0.13 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.65 | -- | 0.59 | -- | -1.69 | -- | -1.63 |
经营性应收项目的减少 | -- | -7.60 | -- | -13.98 | -- | -7.57 | -- | 1.90 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.65 | -- | 10.00 | -- | 1.29 | -- | -1.88 |
其他 | -- | -0.55 | -- | -0.37 | -- | 0.06 | -- | -1.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.21 | -- | 22.14 | -- | 17.37 | -- | 21.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 22.14 | -- | 21.52 | -- | 21.52 | -- | 27.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,833.32 | 6,547.79 | 6,589.52 | 6,568.44 | 6,365.88 | 2,936.28 | 2,324.90 | 1,852.72 |
收到的税费返还 | 0.18 | 1.23 | 27.82 | 12.31 | 22.10 | 29.67 | 2.56 | 2.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 323.17 | 394.72 | 340.39 | 250.60 | 281.66 | 60.46 | 19.70 | 33.16 |
经营活动现金流入小计 | 6,156.67 | 6,943.74 | 6,957.73 | 6,831.35 | 6,669.64 | 3,026.42 | 2,347.16 | 1,888.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,597.33 | 5,498.93 | 5,057.05 | 5,353.70 | 5,154.53 | 2,325.47 | 1,649.11 | 1,381.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 817.32 | 793.23 | 792.75 | 721.18 | 700.51 | 408.49 | 359.17 | 291.49 |
支付的各项税费 | 217.91 | 192.33 | 258.67 | 234.94 | 197.85 | 108.35 | 78.91 | 94.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 296.03 | 263.81 | 485.20 | 405.99 | 432.14 | 121.48 | 210.00 | 113.28 |
经营活动现金流出小计 | 5,928.59 | 6,748.30 | 6,593.67 | 6,715.80 | 6,485.03 | 2,963.79 | 2,297.19 | 1,880.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 228.08 | 195.44 | 364.05 | 115.55 | 184.61 | 62.63 | 49.97 | 8.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 110.00 | -- | -- | 3.82 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 1.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.27 | 0.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 111.04 | 1.17 | 0.11 | 3.90 | 0.07 | 0.08 | 0.27 | 0.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.42 | 123.92 | 59.82 | 80.34 | 140.88 | 58.56 | 90.03 | 297.12 |
投资所支付的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 122.42 | 233.92 | 59.82 | 80.34 | 140.88 | 64.56 | 90.03 | 297.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.38 | -232.75 | -59.71 | -76.45 | -140.81 | -64.47 | -89.77 | -296.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1,410.59 | 3.24 | 4.09 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,145.60 | 761.94 | 1,123.39 | 897.67 | 767.00 | 539.52 | 582.85 | 461.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.90 | -- | -- | 14.19 | 57.17 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,150.50 | 761.94 | 2,533.98 | 915.10 | 828.26 | 539.52 | 582.85 | 856.21 |
偿还债务支付的现金 | 1,157.66 | 1,199.06 | 1,227.73 | 722.08 | 657.24 | 428.17 | 506.71 | 385.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122.84 | 108.84 | 90.27 | 125.97 | 83.76 | 89.16 | 59.19 | 50.86 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.25 | 18.24 | 18.24 | 46.77 | 12.65 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,304.75 | 1,326.14 | 1,336.23 | 894.82 | 753.66 | 517.33 | 565.91 | 436.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154.25 | -564.20 | 1,197.74 | 20.28 | 74.61 | 22.20 | 16.94 | 420.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.87 | -6.27 | -2.06 | -0.15 | -0.36 | 1.41 | -1.54 | -0.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 61.59 | -607.78 | 1,500.03 | 59.24 | 118.05 | 21.76 | -24.40 | 131.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,152.28 | 2,760.06 | 1,260.03 | 1,213.98 | 1,095.93 | 710.57 | 734.97 | 603.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,213.87 | 2,152.28 | 2,760.06 | 1,273.21 | 1,213.98 | 732.33 | 710.57 | 734.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 225.24 | 157.70 | 106.68 | 25.41 | 212.06 | 105.14 | 107.59 | 92.37 |
加:资产减值准备 | 198.57 | 135.05 | 96.27 | 151.98 | 54.06 | 37.44 | 29.97 | 22.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87.60 | 82.98 | 79.06 | 75.91 | 63.09 | 48.23 | 45.62 | 21.18 |
无形资产摊销 | 23.71 | 24.46 | 24.04 | 21.12 | 15.45 | 8.68 | 6.19 | 3.06 |
长期待摊费用摊销 | 11.78 | 10.27 | 11.22 | 19.93 | 11.89 | 6.22 | 4.53 | 4.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -0.19 | 0.25 | 0.54 | 0.21 |
固定资产报废损失 | 0.34 | 1.46 | 0.14 | 0.45 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 47.01 | 58.05 | 71.16 | 76.68 | 81.80 | 71.58 | 58.26 | 42.81 |
投资损失 | 5.89 | 2.33 | 2.62 | -0.04 | -0.05 | 0.19 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -11.89 | -12.82 | -5.91 | -20.01 | -6.45 | -6.33 | -5.32 | -3.74 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 58.69 | -162.56 | -118.05 | -9.04 | -159.69 | -129.82 | -117.85 | -139.83 |
经营性应收项目的减少 | -1,398.46 | 189.60 | -151.32 | -730.14 | -382.83 | -162.32 | -380.07 | -368.59 |
经营性应付项目的增加 | 1,000.22 | -188.40 | 234.01 | 503.30 | 295.38 | 83.37 | 300.50 | 333.77 |
其他 | -36.82 | -131.06 | 14.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,213.87 | 2,152.28 | 2,760.06 | 1,273.21 | 1,213.98 | 732.33 | 710.57 | 734.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,152.28 | 2,760.06 | 1,260.03 | 1,213.98 | 1,095.93 | 710.57 | 734.97 | 603.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |