昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 684.25 | 576.23 | 464.69 | 425.17 | 470.47 | 409.26 | 508.86 | 597.19 |
交易性金融资产 | 52.53 | 71.98 | 38.10 | 48.24 | 108.31 | 67.48 | 124.78 | 52.21 |
应收票据 | 8.20 | 6.90 | 6.05 | 8.64 | 11.37 | 5.96 | 7.76 | 23.46 |
应收账款 | 277.83 | 225.03 | 271.42 | 380.24 | 489.60 | 565.08 | 470.22 | 556.48 |
预付款项 | 8.45 | 3.90 | 31.43 | 19.94 | 42.85 | 27.67 | 60.12 | 41.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.90 | -- | 4.23 | -- | 2.48 | -- | 2.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 499.15 | 602.01 | 674.95 | 765.08 | 709.03 | 536.48 | 494.42 | 357.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 64.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.19 | 14.49 | 0.57 | 0.33 | 16.76 | 11.05 | 0.31 | 13.55 |
流动资产合计 | 1,579.63 | 1,625.98 | 1,528.49 | 1,712.32 | 1,910.45 | 1,687.28 | 1,709.15 | 1,658.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 209.08 | 197.24 | 279.27 | 247.93 | 204.78 | 151.44 | 100.00 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.51 | 5.98 | 2.89 | 2.81 | 4.47 | 5.34 | 4.12 | 5.24 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 537.92 | 553.08 | 508.87 | 536.46 | 547.79 | 562.29 | 541.24 | 546.68 |
在建工程 | -- | 8.19 | -- | 59.42 | -- | 54.10 | -- | 65.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 112.19 | 113.14 | 91.37 | 97.46 | 99.13 | 100.86 | 102.51 | 103.83 |
开发支出 | 76.47 | 70.16 | 55.58 | 52.27 | 41.51 | 37.67 | 35.23 | 31.12 |
商誉 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
长期待摊费用 | 22.52 | 23.60 | 19.90 | 20.79 | 21.70 | 22.66 | 23.15 | 21.99 |
递延所得税资产 | 93.28 | 90.53 | 96.50 | 97.71 | 97.62 | 101.49 | 101.19 | 98.70 |
其他非流动资产 | 69.75 | 67.05 | 90.90 | 85.62 | 64.43 | 71.67 | 73.00 | 77.25 |
非流动资产合计 | 1,149.09 | 1,140.10 | 1,209.73 | 1,211.60 | 1,155.81 | 1,118.65 | 1,061.50 | 961.53 |
资产总计 | 2,728.72 | 2,766.08 | 2,738.22 | 2,923.92 | 3,066.26 | 2,805.94 | 2,770.65 | 2,619.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 56.21 | 55.62 | 20.02 | 300.55 | 300.83 | 100.10 | 150.56 | 180.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 37.69 | 41.18 | 35.51 | 51.03 | 68.18 | 45.97 | 35.56 | 67.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 19.92 | 38.86 | 36.09 | 23.44 | 26.69 | 43.06 | 48.58 | 38.00 |
应交税费 | 17.62 | 6.33 | 22.03 | 14.71 | 10.09 | 2.80 | 12.00 | 18.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7.96 | -- | 7.43 | -- | 10.26 | -- | 8.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 63.22 | 46.16 | 46.33 | 45.10 | 42.02 | 60.46 | 54.62 | 46.09 |
流动负债合计 | 208.27 | 205.81 | 171.16 | 470.37 | 457.20 | 278.22 | 313.66 | 363.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.31 | 4.52 | 4.39 | 4.58 | 4.77 | 4.96 | 0.40 | 0.44 |
其他非流动负债 | 63.22 | 46.16 | 46.33 | 45.10 | 42.02 | 60.46 | 54.62 | 46.09 |
非流动负债合计 | 87.29 | 86.36 | 87.79 | 89.95 | 92.15 | 94.31 | 90.30 | 91.50 |
负债合计 | 295.56 | 292.17 | 258.95 | 560.32 | 549.35 | 372.53 | 403.96 | 455.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,279.80 | 1,279.80 | 1,279.80 | 1,279.80 | 1,279.80 | 1,279.80 | 1,279.80 | 1,279.80 |
资本公积 | 41.65 | 41.65 | 40.07 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | 29.23 | 29.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 289.24 | 289.24 | 274.11 | 274.11 | 274.11 | 274.11 | 242.85 | 242.85 |
未分配利润 | 978.09 | 873.98 | 905.10 | 826.27 | 946.16 | 860.22 | 836.47 | 769.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,433.16 | 2,473.91 | 2,479.28 | 2,363.60 | 2,516.91 | 2,433.41 | 2,366.69 | 2,164.62 |
少数股东权益 | 16.22 | 18.98 | 11.92 | -22.30 | -19.34 | -16.95 | -20.29 | -15.20 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,416.95 | 2,454.93 | 2,467.35 | 2,385.90 | 2,536.26 | 2,450.35 | 2,386.98 | 2,179.82 |
负债和股东权益合计 | 2,728.72 | 2,766.08 | 2,738.22 | 2,923.92 | 3,066.26 | 2,805.94 | 2,770.65 | 2,619.70 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 576.23 | 409.26 | 617.81 | 516.11 | 202.99 | 419.53 | 186.34 | 146.24 |
交易性金融资产 | 71.98 | 67.48 | 68.23 | 234.28 | 662.98 | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.90 | 5.96 | 14.65 | -- | -- | 47.94 | 50.36 | 16.45 |
应收账款 | 225.03 | 565.08 | 395.72 | 388.96 | 424.98 | 293.76 | 224.19 | 210.45 |
预付款项 | 3.90 | 27.67 | 23.68 | 22.86 | 21.39 | 22.25 | 3.06 | 6.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 5.55 | 16.50 | 31.97 | 51.90 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 16.90 | 2.48 | -- | 4.81 | -- | -- | 2.68 | 2.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 602.01 | 536.48 | 400.63 | 315.97 | 245.86 | 245.83 | 195.06 | 171.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 64.95 | -- | -- | -- | -- | 349.00 | 901.81 | 50.00 |
其他流动资产 | 14.49 | 11.05 | 9.37 | 1.11 | 4.79 | 979.47 | 686.23 | 1,219.40 |
流动资产合计 | 1,625.98 | 1,687.28 | 1,569.94 | 1,557.02 | 2,089.31 | 2,381.58 | 2,281.69 | 1,874.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 197.24 | 151.44 | 31.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5.98 | 5.34 | 8.68 | 6.71 | 7.54 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.63 |
固定资产 | 553.08 | 562.29 | 572.52 | 523.02 | -- | -- | -- | 647.31 |
在建工程 | 8.19 | 54.10 | -- | 76.54 | -- | -- | 14.40 | 10.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 113.14 | 100.86 | 106.92 | 114.42 | 119.28 | 124.02 | 83.11 | 88.39 |
开发支出 | 70.16 | 37.67 | 24.81 | 11.75 | 4.20 | 1.28 | -- | -- |
商誉 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
长期待摊费用 | 23.60 | 22.66 | 22.04 | 26.39 | 28.28 | 23.59 | 23.81 | 20.60 |
递延所得税资产 | 90.53 | 101.49 | 99.42 | 105.52 | 36.38 | 19.31 | 14.88 | 14.90 |
其他非流动资产 | 67.05 | 71.67 | 21.81 | 19.27 | 20.96 | 11.62 | 2.07 | 363.77 |
非流动资产合计 | 1,140.10 | 1,118.65 | 938.46 | 894.76 | 844.97 | 796.74 | 762.62 | 1,159.21 |
资产总计 | 2,766.08 | 2,805.94 | 2,508.40 | 2,451.78 | 2,934.29 | 3,178.32 | 3,044.31 | 3,033.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 55.62 | 100.10 | 89.46 | 41.85 | 344.24 | 382.36 | 384.32 | 373.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 41.18 | 45.97 | 71.23 | 106.25 | 62.16 | -- | 56.81 | 106.61 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 1.81 | 6.59 | 1.76 |
应付职工薪酬 | 38.86 | 43.06 | 47.03 | 50.16 | 43.40 | 41.55 | 35.87 | 31.73 |
应交税费 | 6.33 | 2.80 | 6.59 | 24.55 | 18.56 | 8.08 | 18.95 | 21.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.04 | 1.52 | 0.57 | 0.49 | 0.52 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 7.96 | 10.26 | -- | 17.31 | -- | -- | 25.04 | 10.42 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 46.16 | 60.46 | 53.22 | 38.96 | 39.54 | 50.71 | 27.16 | 27.58 |
流动负债合计 | 205.81 | 278.22 | 296.35 | 290.98 | 541.99 | 554.88 | 555.22 | 572.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.52 | 4.96 | 0.47 | 0.50 | 0.59 | 0.70 | -- | -- |
其他非流动负债 | 46.16 | 60.46 | 53.22 | 38.96 | 39.54 | 50.71 | 27.16 | -- |
非流动负债合计 | 86.36 | 94.31 | 93.89 | 95.37 | 59.66 | 85.23 | 36.18 | 36.38 |
负债合计 | 292.17 | 372.53 | 390.24 | 386.35 | 601.65 | 640.11 | 591.41 | 609.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,279.80 | 1,279.80 | 1,279.80 | 1,279.88 | 1,279.98 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 |
资本公积 | 41.65 | 36.29 | 29.38 | 25.58 | 42.91 | 41.13 | 39.33 | 64.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 289.24 | 274.11 | 242.85 | 234.03 | 234.03 | 205.96 | 181.97 | 162.04 |
未分配利润 | 873.98 | 860.22 | 718.04 | 695.76 | 1,131.74 | 1,050.13 | 955.17 | 893.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,473.91 | 2,433.41 | 2,118.16 | 2,065.43 | 2,332.64 | 2,538.21 | 2,452.90 | 2,400.62 |
少数股东权益 | 18.98 | -16.95 | -9.09 | -14.56 | 0.78 | 8.42 | 15.86 | 23.92 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,454.93 | 2,450.35 | 2,127.25 | 2,079.99 | 2,331.86 | 2,529.79 | 2,437.04 | 2,424.54 |
负债和股东权益合计 | 2,766.08 | 2,805.94 | 2,508.40 | 2,451.78 | 2,934.29 | 3,178.32 | 3,044.31 | 3,033.88 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 461.10 | 1,814.27 | 1,465.94 | 1,056.76 | 608.22 | 2,303.55 | 1,648.83 | 1,136.89 |
营业成本 | 344.36 | 1,666.05 | 1,300.46 | 936.63 | 517.22 | 1,991.21 | 1,392.26 | 944.29 |
营业税金及附加 | 6.39 | 20.40 | 15.08 | 8.82 | 5.59 | 17.10 | 12.99 | 9.12 |
销售费用 | 78.39 | 393.86 | 308.74 | 217.34 | 88.29 | 421.76 | 339.00 | 203.58 |
管理费用 | 26.16 | 131.76 | 93.67 | 62.82 | 26.11 | 123.66 | 81.61 | 51.61 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.13 | -6.39 | -6.74 | -8.33 | 7.15 | -74.20 | -88.14 | -53.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.43 | 0.77 | 0.44 | 0.32 | 0.17 | 0.10 | 0.20 | 0.36 |
投资收益 | 3.03 | 8.00 | 3.65 | 0.95 | 0.28 | -4.69 | -8.35 | -7.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 117.01 | 204.36 | 194.34 | 134.68 | 102.23 | 360.01 | 243.46 | 175.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.35 | 25.50 | 0.14 | 0.13 | 0.73 | 58.89 | 58.58 |
营业外支出 | 0.17 | 1.18 | 1.07 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.39 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 116.83 | 203.52 | 218.78 | 134.76 | 102.36 | 360.33 | 301.96 | 234.11 |
所得税费用 | 15.49 | 24.85 | 31.12 | 21.09 | 18.81 | 40.42 | 44.76 | 38.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 101.35 | 178.67 | 187.65 | 113.67 | 83.55 | 319.91 | 257.20 | 195.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 104.11 | 181.86 | 197.86 | 119.03 | 85.95 | 323.41 | 268.40 | 201.86 |
少数股东损益 | -2.76 | -3.19 | -10.20 | -5.36 | -2.40 | -3.50 | -11.20 | -6.11 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,814.27 | 2,303.55 | 1,874.94 | 1,667.61 | 1,675.15 | 1,321.68 | 1,065.47 | 776.39 |
营业成本 | 1,666.05 | 1,991.21 | 1,727.76 | 1,470.43 | 1,451.06 | 1,079.85 | 513.89 | 274.04 |
营业税金及附加 | 20.40 | 17.10 | 18.35 | 19.96 | 18.81 | 16.97 | 16.89 | 9.84 |
销售费用 | 393.86 | 421.76 | 463.44 | 367.89 | 359.74 | 320.50 | 248.49 | 215.77 |
管理费用 | 131.76 | 123.66 | 127.91 | 119.04 | 121.68 | 112.51 | 163.10 | 118.55 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.39 | -74.20 | 5.58 | 20.80 | 12.17 | -120.60 | -89.13 | -104.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.70 | 2.81 | 2.15 |
公允价值变动净收益 | 0.77 | 0.10 | 0.99 | 0.44 | 0.33 | -- | -- | -0.25 |
投资收益 | 8.00 | -4.69 | -0.35 | 15.59 | 104.59 | 0.01 | -- | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 204.36 | 360.01 | 209.34 | -164.76 | 300.24 | 252.03 | 213.04 | 260.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.73 | 0.41 | 0.05 | 0.97 | 2.71 | 1.82 | 4.49 |
营业外支出 | 1.18 | 0.41 | 0.37 | 4.41 | 0.70 | 0.90 | 1.15 | 0.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 203.52 | 360.33 | 209.38 | -169.12 | 300.51 | 253.84 | 213.72 | 264.54 |
所得税费用 | 24.85 | 40.42 | 23.04 | -21.49 | 43.59 | 42.79 | -- | 39.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 178.67 | 319.91 | 186.34 | -147.63 | 256.91 | 211.04 | 174.91 | 224.68 |
净利润(不含少数股东损益) | 181.86 | 323.41 | 181.08 | -132.02 | 262.56 | 221.35 | 183.00 | 224.46 |
少数股东损益 | -3.19 | -3.50 | 5.26 | -15.61 | -5.65 | -10.30 | -8.10 | 0.22 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425.32 | 2,291.82 | 1,880.06 | 1,286.97 | 698.56 | 2,229.89 | 1,630.57 | 1,013.66 |
收到的税费返还 | -- | 46.29 | 46.51 | 46.51 | 0.02 | 54.46 | 39.19 | 11.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.12 | 25.11 | 13.08 | 34.02 | 19.07 | 19.40 | 10.29 | 5.30 |
经营活动现金流入小计 | 437.44 | 2,363.22 | 1,939.65 | 1,367.50 | 717.64 | 2,303.75 | 1,680.06 | 1,030.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116.30 | 1,129.17 | 1,043.80 | 901.61 | 580.83 | 1,701.45 | 1,221.17 | 699.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63.34 | 199.99 | 165.16 | 119.78 | 65.34 | 214.66 | 165.30 | 116.74 |
支付的各项税费 | 28.25 | 91.45 | 57.17 | 29.09 | 7.00 | 81.00 | 67.76 | 48.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58.44 | 409.28 | 282.52 | 209.63 | 92.55 | 378.11 | 280.59 | 185.17 |
经营活动现金流出小计 | 266.33 | 1,829.89 | 1,548.64 | 1,260.12 | 745.72 | 2,375.23 | 1,734.82 | 1,050.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 171.11 | 533.33 | 391.00 | 107.38 | -28.08 | -71.47 | -54.76 | -19.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.78 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.06 | 1.43 | 0.52 | 0.27 | -- | 3.65 | 3.59 | 2.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 13.50 | 32.30 | 32.30 | -- | -- | 0.11 | -- | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 74.53 | 157.80 | 189.11 | 150.83 | 51.34 | 462.47 | 325.23 | 262.22 |
投资活动现金流入小计 | 90.09 | 191.54 | 221.94 | 151.10 | 51.34 | 500.02 | 328.82 | 264.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.74 | 100.33 | 47.63 | 28.94 | 13.62 | 70.99 | 38.74 | 26.56 |
投资所支付的现金 | -- | 104.52 | -- | -- | -- | 155.20 | 4.61 | 4.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.26 | 161.79 | 282.35 | 224.37 | 145.18 | 462.14 | 447.33 | 211.82 |
投资活动现金流出小计 | 9.00 | 366.63 | 329.98 | 253.32 | 158.80 | 690.00 | 490.69 | 242.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81.09 | -175.10 | -108.04 | -102.22 | -107.46 | -189.98 | -161.87 | 21.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 42.50 | 42.50 | -- | -- | -- | 144.90 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 435.51 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 461.27 | 455.58 | 267.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 144.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 478.01 | 442.50 | 400.00 | 200.00 | 606.17 | 600.48 | 267.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | 200.00 | -- | 440.00 | 389.50 | 175.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.20 | 158.79 | 158.72 | 156.43 | 0.92 | 155.16 | 154.00 | 152.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.77 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 140.97 | 668.88 | 668.81 | 386.52 | 0.92 | 595.16 | 543.50 | 327.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140.97 | -190.87 | -226.31 | 13.48 | 199.08 | 11.02 | 56.98 | -60.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.00 | -1.60 | -1.22 | -2.74 | -2.33 | 41.89 | 50.71 | 37.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 109.23 | 165.76 | 55.43 | 15.91 | 61.21 | -208.55 | -108.95 | -20.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 575.02 | 409.26 | 409.26 | 409.26 | 409.26 | 617.81 | 617.81 | 617.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 684.25 | 575.02 | 464.69 | 425.17 | 470.47 | 409.26 | 508.86 | 597.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 178.67 | -- | 113.67 | -- | 319.91 | -- | 195.75 |
加:资产减值准备 | -- | 2.19 | -- | -8.45 | -- | 15.62 | -- | 13.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62.33 | -- | 28.22 | -- | 57.82 | -- | 30.32 |
无形资产摊销 | -- | 6.89 | -- | 3.40 | -- | 6.94 | -- | 3.50 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.75 | -- | 1.87 | -- | 3.55 | -- | 1.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.35 | -- | -- | -- | -57.59 | -- | -57.57 |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 0.06 | -- | -0.01 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.77 | -- | -0.32 | -- | -0.10 | -- | -0.36 |
财务费用1 | -- | 8.78 | -- | -3.48 | -- | -43.18 | -- | -53.93 |
投资损失 | -- | -8.06 | -- | -0.95 | -- | 3.92 | -- | 8.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 10.96 | -- | 3.78 | -- | -2.07 | -- | 0.72 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.44 | -- | -0.38 | -- | 4.49 | -- | -0.03 |
存货的减少 | -- | -77.46 | -- | -228.59 | -- | -136.12 | -- | 42.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | 420.40 | -- | 195.68 | -- | -165.90 | -- | -179.90 |
经营性应付项目的增加 | -- | -50.63 | -- | 2.87 | -- | -83.14 | -- | -23.79 |
其他 | -- | 1.98 | -- | -- | -- | 4.37 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 575.02 | -- | 425.17 | -- | 409.26 | -- | 597.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 409.26 | -- | 409.26 | -- | 617.81 | -- | 617.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,291.82 | 2,229.89 | 1,991.13 | 1,786.13 | 1,625.34 | 1,321.28 | 1,090.67 | 891.41 |
收到的税费返还 | 46.29 | 54.46 | 16.43 | 16.49 | 10.60 | 12.94 | 8.37 | 9.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.11 | 19.40 | 60.23 | 75.57 | 55.91 | 25.50 | 7.90 | 114.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,363.22 | 2,303.75 | 2,067.79 | 1,878.19 | 1,691.85 | 1,359.72 | 1,106.94 | 1,015.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129.17 | 1,701.45 | 1,180.23 | 930.36 | 908.22 | 789.21 | 531.47 | 351.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199.99 | 214.66 | 251.98 | 219.16 | 259.76 | 180.21 | 156.37 | 134.64 |
支付的各项税费 | 91.45 | 81.00 | 98.30 | 95.64 | 95.19 | 98.64 | 101.88 | 95.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 409.28 | 378.11 | 433.72 | 315.74 | 267.14 | 266.22 | 228.70 | 213.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,829.89 | 2,375.23 | 1,964.23 | 1,560.91 | 1,530.30 | 1,334.28 | 1,018.42 | 794.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 533.33 | -71.47 | 103.56 | 317.28 | 161.55 | 25.45 | 88.52 | 221.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 33.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.43 | 3.65 | 8.43 | 32.17 | 93.78 | 134.40 | 129.04 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 32.30 | 0.11 | -- | 0.02 | 1.70 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.80 | 462.47 | 734.78 | 909.62 | 1,044.07 | 1,802.93 | 1,685.07 | 2,434.32 |
投资活动现金流入小计 | 191.54 | 500.02 | 743.22 | 941.80 | 1,139.55 | 1,937.41 | 1,814.16 | 2,434.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100.33 | 70.99 | 90.37 | 62.53 | 100.68 | 103.53 | 87.63 | 138.94 |
投资所支付的现金 | 104.52 | 155.20 | 39.82 | 10.20 | 6.35 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 161.79 | 462.14 | 517.74 | 409.53 | 847.50 | 1,543.12 | 1,636.09 | 2,479.01 |
投资活动现金流出小计 | 366.63 | 690.00 | 647.94 | 482.27 | 954.53 | 1,646.65 | 1,723.72 | 2,636.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175.10 | -189.98 | 95.28 | 459.53 | 185.03 | 290.76 | 90.44 | -201.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 42.50 | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 18.72 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 42.50 | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 435.51 | 461.27 | 124.95 | 326.15 | 652.37 | 691.36 | 521.38 | 873.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 144.90 | -- | 171.84 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 478.01 | 606.17 | 124.95 | 497.99 | 652.37 | 694.66 | 540.10 | 873.00 |
偿还债务支付的现金 | 480.00 | 440.00 | 77.43 | 628.54 | 740.49 | 643.32 | 510.06 | 807.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158.79 | 155.16 | 151.51 | 313.62 | 170.14 | 123.83 | 118.35 | 110.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.09 | -- | 0.19 | 0.30 | 309.52 | 28.50 | 45.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 668.88 | 595.16 | 229.13 | 942.46 | 1,220.14 | 795.64 | 673.41 | 917.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190.87 | 11.02 | -104.17 | -444.47 | -567.77 | -100.98 | -133.31 | -44.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.60 | 41.89 | 7.39 | -18.60 | 4.37 | 17.85 | -6.13 | 5.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 165.76 | -208.55 | 102.06 | 313.74 | -216.83 | 233.08 | 39.52 | -20.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 409.26 | 617.81 | 515.75 | 202.01 | 418.84 | 185.76 | 146.24 | 166.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 575.02 | 409.26 | 617.81 | 515.75 | 202.01 | 418.84 | 185.76 | 146.24 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 178.67 | 319.91 | 186.34 | -147.63 | 256.91 | 211.04 | 174.91 | 224.68 |
加:资产减值准备 | 2.19 | 15.62 | -51.89 | 386.75 | 36.70 | 7.70 | 2.81 | 2.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62.33 | 57.82 | 61.58 | 61.86 | 57.11 | 54.97 | 55.13 | 21.58 |
无形资产摊销 | 6.89 | 6.94 | 7.85 | 8.39 | 8.36 | 6.44 | 6.24 | 5.95 |
长期待摊费用摊销 | 3.75 | 3.55 | 5.67 | 3.39 | 2.36 | 1.97 | 1.72 | 0.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.35 | -57.59 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.43 |
固定资产报废损失 | 0.09 | -0.01 | 0.04 | 0.53 | 0.27 | -1.13 | 0.79 | 0.29 |
公允价值变动损失 | -0.77 | -0.10 | -0.99 | -0.44 | -0.33 | -- | -- | 0.25 |
财务费用1 | 8.78 | -43.18 | 0.48 | 25.86 | 13.84 | -115.38 | -86.44 | 9.86 |
投资损失 | -8.06 | 3.92 | 0.35 | -15.59 | -104.59 | -0.01 | -- | -0.26 |
递延所得税资产减少 | 10.96 | -2.07 | 6.10 | -69.13 | -17.08 | -4.43 | 0.02 | -0.64 |
递延所得税负债增加 | -0.44 | 4.49 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | 0.70 | -- | -0.04 |
存货的减少 | -77.46 | -136.12 | -84.79 | -73.03 | -0.04 | -50.78 | -25.48 | -58.63 |
经营性应收项目的减少 | 420.40 | -165.90 | 55.37 | 49.78 | -120.75 | -71.81 | -24.73 | 47.14 |
经营性应付项目的增加 | -50.63 | -83.14 | -86.65 | 82.57 | 28.81 | -13.86 | -16.45 | -32.47 |
其他 | 1.98 | 4.37 | 4.12 | 4.07 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 575.02 | 409.26 | 617.81 | 515.75 | 202.01 | 418.84 | 185.76 | 146.24 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 409.26 | 617.81 | 515.75 | 202.01 | 418.84 | 185.76 | 146.24 | 166.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |