昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 88.67 | 81.04 | 72.61 | 72.26 | 70.44 | 63.69 | 49.20 | 41.69 |
交易性金融资产 | 3.06 | 3.75 | 3.30 | 5.51 | 9.01 | 12.47 | 17.24 | 24.08 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 10.21 | 13.43 | 10.12 | 6.60 | 7.83 | 12.63 | 10.07 | 8.32 |
预付款项 | 2.45 | 2.02 | 2.07 | 3.74 | 1.78 | 1.61 | 2.14 | 2.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.05 | -- | -- | -- | 1.35 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.87 | 27.47 | 36.53 | 31.75 | 33.71 | 38.47 | 46.70 | 39.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 1.04 |
其他流动资产 | 5.21 | 5.88 | 4.01 | 4.04 | 7.61 | 7.29 | 6.42 | 6.22 |
流动资产合计 | 139.67 | 134.06 | 129.66 | 124.95 | 131.03 | 136.70 | 134.13 | 125.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.05 | 7.13 | 8.12 | 8.21 | 8.30 | 8.39 | 9.10 | 8.84 |
固定资产 | 16.18 | 16.45 | 17.11 | 17.37 | 17.78 | 18.11 | 18.04 | 18.47 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.90 | 4.99 | 5.06 | 4.05 | 3.82 | 3.90 | 4.10 | 4.22 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.59 | 0.53 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.65 |
递延所得税资产 | 4.24 | 4.21 | 3.80 | 3.65 | 4.19 | 4.55 | 4.67 | 4.12 |
其他非流动资产 | 1.02 | 4.33 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | -- | -- |
非流动资产合计 | 41.81 | 45.31 | 44.93 | 43.91 | 44.73 | 46.01 | 44.99 | 45.38 |
资产总计 | 181.48 | 179.37 | 174.59 | 168.86 | 175.75 | 182.71 | 179.12 | 170.61 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 28.50 | 23.55 | 25.03 | 35.75 | 31.59 | 36.31 | 34.17 | 35.80 |
应付账款 | 14.52 | 18.72 | 21.07 | 9.65 | 14.94 | 17.44 | 21.67 | 13.77 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.39 | 2.55 | 1.68 | 1.26 | 1.22 | 1.73 | 1.30 | 1.17 |
应交税费 | 1.67 | 3.32 | 1.19 | 0.83 | 2.30 | 3.07 | 1.44 | 0.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.95 | -- | -- | -- | 1.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 1.60 | 1.65 | 1.98 | 2.02 | 2.15 |
其他流动负债 | 9.25 | 8.94 | 5.99 | 5.18 | 5.96 | 7.81 | 5.47 | 4.66 |
流动负债合计 | 61.45 | 62.81 | 60.88 | 58.02 | 61.54 | 71.56 | 70.10 | 62.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.23 |
其他非流动负债 | 9.25 | 8.94 | 5.99 | 5.18 | 5.96 | 7.81 | 5.47 | 4.66 |
非流动负债合计 | 1.66 | 1.67 | 1.64 | 1.91 | 2.16 | 2.21 | 3.05 | 3.41 |
负债合计 | 63.10 | 64.48 | 62.51 | 59.93 | 63.70 | 73.77 | 73.15 | 66.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 |
资本公积 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.37 | 16.37 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.29 | 15.29 |
未分配利润 | 48.80 | 45.29 | 43.03 | 39.87 | 43.21 | 40.10 | 36.90 | 35.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 118.38 | 114.89 | 112.07 | 108.92 | 112.05 | 108.94 | 105.97 | 104.31 |
少数股东权益 | -0.02 | -0.05 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | 0.01 | 0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 118.39 | 114.93 | 112.15 | 109.00 | 112.12 | 109.01 | 105.96 | 104.31 |
负债和股东权益合计 | 181.48 | 179.37 | 174.59 | 168.86 | 175.75 | 182.71 | 179.12 | 170.61 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 81.04 | 63.69 | 49.73 | 50.47 | 25.48 | 24.35 | 12.87 | 24.41 |
交易性金融资产 | 3.75 | 12.47 | 33.39 | 29.32 | 20.44 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 13.43 | 12.63 | 14.52 | 13.92 | 19.73 | 19.53 | 14.22 | 19.44 |
预付款项 | 2.02 | 1.61 | 2.01 | 1.76 | 2.47 | 2.03 | 1.34 | 1.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.97 | -- | 2.21 | 0.81 | 0.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.47 | 38.47 | 40.24 | 25.01 | 41.09 | 44.17 | 23.84 | 22.03 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
其他流动资产 | 5.88 | 7.29 | 9.22 | 6.06 | 2.01 | 20.13 | 36.40 | 21.42 |
流动资产合计 | 134.06 | 136.70 | 150.87 | 127.51 | 113.14 | 112.41 | 89.48 | 89.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.38 | 4.23 | 3.90 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.59 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
投资性房地产 | 7.13 | 8.39 | 8.57 | 8.92 | 10.04 | 10.95 | 12.64 | 12.10 |
固定资产 | 16.45 | 18.11 | 19.48 | 21.42 | -- | 19.86 | -- | 11.86 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 2.54 | 8.45 | 1.88 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.99 | 3.90 | 4.31 | 4.62 | 7.23 | 7.87 | 4.47 | 4.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.37 |
长期待摊费用 | 0.53 | 0.58 | 0.68 | 0.63 | 2.39 | 2.30 | 0.75 | 0.61 |
递延所得税资产 | 4.21 | 4.55 | 4.13 | 2.89 | 4.11 | 4.13 | 2.97 | 3.03 |
其他非流动资产 | 4.33 | 3.30 | -- | 2.44 | 2.31 | 1.20 | 1.22 | 0.58 |
非流动资产合计 | 45.31 | 46.01 | 46.91 | 44.19 | 53.07 | 53.27 | 46.95 | 39.72 |
资产总计 | 179.37 | 182.71 | 197.78 | 171.70 | 166.21 | 165.68 | 136.43 | 129.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 2.67 | 1.75 | 0.21 | 0.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 23.55 | 36.31 | 30.82 | 19.62 | 4.62 | 4.32 | 3.79 | 3.10 |
应付账款 | 18.72 | 17.44 | 28.72 | 20.36 | 22.09 | 26.26 | 18.98 | 12.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.86 | 1.66 | 1.23 | 0.84 |
应付职工薪酬 | 2.55 | 1.73 | 2.05 | 2.04 | 3.22 | 3.33 | 1.61 | 1.34 |
应交税费 | 3.32 | 3.07 | 2.16 | 3.80 | 3.35 | 4.55 | 1.30 | 3.81 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.07 | -- | 2.12 | 1.26 | 1.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.78 | 1.98 | 2.30 | 0.10 | -- | 0.02 | 0.21 | 0.23 |
其他流动负债 | 8.94 | 7.81 | 8.16 | 0.18 | -- | 0.02 | 0.19 | 0.08 |
流动负债合计 | 62.81 | 71.56 | 77.49 | 49.58 | 39.97 | 44.10 | 28.78 | 23.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 6.51 | 6.95 | 6.55 | 5.95 | -- |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.80 | 0.97 | 0.28 | 0.29 |
其他非流动负债 | 8.94 | 7.81 | 8.16 | 0.18 | -- | 0.02 | 0.19 | 0.23 |
非流动负债合计 | 1.67 | 2.21 | 3.45 | 7.11 | 8.29 | 9.65 | 6.47 | 6.42 |
负债合计 | 64.48 | 73.77 | 80.94 | 56.69 | 48.26 | 53.75 | 35.26 | 29.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.98 | 26.99 | 27.00 | 26.89 | 26.94 |
资本公积 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 27.81 | 26.00 | 25.59 | 25.00 | 25.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16.37 | 15.74 | 15.29 | 14.03 | 13.32 | 11.86 | 10.15 | 8.85 |
未分配利润 | 45.29 | 40.10 | 47.66 | 47.50 | 52.29 | 47.69 | 39.17 | 39.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 114.89 | 108.94 | 116.84 | 115.01 | 117.94 | 111.93 | 101.17 | 99.93 |
少数股东权益 | -0.05 | -0.07 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 0.16 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 114.93 | 109.01 | 116.63 | 114.73 | 117.65 | 111.46 | 101.01 | 99.99 |
负债和股东权益合计 | 179.37 | 182.71 | 197.78 | 171.70 | 166.21 | 165.68 | 136.43 | 129.48 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 31.39 | 136.61 | 88.98 | 55.60 | 30.02 | 133.31 | 89.43 | 56.41 |
营业成本 | 25.81 | 117.90 | 76.84 | 48.15 | 25.44 | 119.81 | 82.94 | 52.95 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.97 | 0.45 | 0.35 | 0.29 | 0.63 | 0.28 | 0.25 |
销售费用 | 7.68 | 32.94 | 21.50 | 14.01 | 7.02 | 32.62 | 23.19 | 15.64 |
管理费用 | 1.37 | 6.30 | 4.44 | 2.79 | 1.29 | 5.90 | 4.32 | 2.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.65 | -1.59 | -1.01 | -0.78 | -0.28 | -0.54 | -0.27 | -0.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.08 | 0.99 | 0.47 | 0.35 |
投资收益 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.61 | 0.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.51 | 15.05 | 11.02 | 6.79 | 4.15 | 8.71 | 3.66 | 1.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.50 | 14.88 | 10.91 | 6.68 | 4.15 | 8.64 | 3.59 | 1.21 |
所得税费用 | 1.05 | 3.68 | 2.61 | 1.54 | 1.04 | 2.54 | 1.07 | 0.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.45 | 11.20 | 8.31 | 5.14 | 3.11 | 6.10 | 2.52 | 0.85 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.46 | 11.22 | 8.32 | 5.16 | 3.11 | 6.37 | 2.71 | 1.04 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -- | -0.27 | -0.19 | -0.20 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 136.61 | 133.31 | 154.20 | 152.05 | 193.37 | 157.19 | 120.26 | 106.67 |
营业成本 | 117.90 | 119.81 | 131.91 | 135.95 | 166.16 | 138.25 | 77.56 | 65.75 |
营业税金及附加 | 0.97 | 0.63 | 1.22 | 1.36 | 1.27 | 1.11 | 0.83 | 0.88 |
销售费用 | 32.94 | 32.62 | 33.81 | 33.49 | 40.55 | 25.70 | 17.63 | 14.55 |
管理费用 | 6.30 | 5.90 | 6.21 | 8.24 | 10.29 | 5.22 | 6.39 | 5.52 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.59 | -0.54 | -1.03 | -0.77 | -1.23 | -0.76 | -0.79 | -0.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.67 | 4.66 | 2.90 |
公允价值变动净收益 | 0.30 | 0.99 | 0.15 | -0.20 | 0.11 | 0.09 | -- | -- |
投资收益 | 0.06 | 0.12 | 0.74 | 0.68 | 0.50 | 1.27 | 0.79 | 0.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 15.05 | 8.71 | 19.29 | 11.05 | 21.52 | 20.80 | 15.11 | 18.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 2.01 | 0.11 | 0.22 |
营业外支出 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.30 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 14.88 | 8.64 | 19.22 | 10.88 | 21.29 | 22.68 | 15.14 | 18.76 |
所得税费用 | 3.68 | 2.54 | 4.38 | 2.94 | 5.95 | 5.87 | -- | 4.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 11.20 | 6.10 | 14.85 | 7.94 | 15.34 | 16.82 | 11.30 | 14.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 11.22 | 6.37 | 14.86 | 8.06 | 15.49 | 16.94 | 11.38 | 14.27 |
少数股东损益 | -0.02 | -0.27 | -0.02 | -0.11 | -0.16 | -0.12 | -0.07 | -0.24 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.13 | 145.61 | 95.90 | 62.60 | 35.49 | 142.35 | 96.60 | 62.91 |
收到的税费返还 | 0.02 | 1.41 | 1.35 | 1.34 | 0.01 | 3.73 | 3.42 | 2.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.31 | 4.36 | 3.02 | 1.82 | 0.81 | 3.21 | 1.99 | 1.39 |
经营活动现金流入小计 | 38.46 | 151.39 | 100.27 | 65.75 | 36.31 | 149.30 | 102.00 | 67.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.37 | 90.52 | 61.02 | 37.09 | 20.01 | 96.95 | 73.16 | 50.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.93 | 11.80 | 8.95 | 6.13 | 3.30 | 12.41 | 9.60 | 6.70 |
支付的各项税费 | 3.81 | 10.06 | 7.55 | 5.52 | 4.31 | 8.61 | 5.85 | 4.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.00 | 19.59 | 14.31 | 8.65 | 4.80 | 19.57 | 14.75 | 9.19 |
经营活动现金流出小计 | 30.12 | 131.97 | 91.84 | 57.40 | 32.42 | 137.54 | 103.36 | 70.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.34 | 19.41 | 8.43 | 8.35 | 3.89 | 11.76 | -1.36 | -2.92 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.06 | 12.45 | 11.87 | 9.50 | 3.55 | 44.68 | 31.27 | 20.75 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.06 | 12.72 | 11.91 | 9.52 | 3.57 | 44.76 | 31.34 | 20.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 | 2.61 | 1.80 | 0.59 | 0.17 | 1.11 | 0.88 | 0.65 |
投资所支付的现金 | 0.23 | 4.45 | 2.44 | 2.34 | 0.01 | 24.97 | 14.15 | 10.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 1.22 | 7.06 | 4.24 | 2.93 | 0.18 | 26.09 | 15.04 | 11.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.16 | 5.66 | 7.67 | 6.59 | 3.39 | 18.67 | 16.31 | 9.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.74 | 0.04 | -- | -- | -- | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5.39 | 5.39 | 5.39 | -- | 13.48 | 13.48 | 13.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.27 | 2.48 | 1.81 | 1.00 | 0.54 | 2.99 | 2.01 | 1.18 |
筹资活动现金流出小计 | 9.27 | 7.87 | 7.20 | 6.39 | 0.54 | 18.04 | 17.06 | 16.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.53 | -7.83 | -7.20 | -6.39 | -0.54 | -16.46 | -15.49 | -14.65 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.64 | 17.26 | 8.92 | 8.56 | 6.75 | 13.96 | -0.53 | -8.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 80.95 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | 49.73 | 49.73 | 49.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 81.59 | 80.95 | 72.61 | 72.26 | 70.44 | 63.69 | 49.20 | 41.69 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 11.20 | -- | 5.14 | -- | 6.10 | -- | 0.85 |
加:资产减值准备 | -- | 4.74 | -- | 1.19 | -- | 6.56 | -- | 3.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.61 | -- | 0.63 | -- | 1.70 | -- | 0.67 |
无形资产摊销 | -- | 0.40 | -- | 0.18 | -- | 0.40 | -- | 0.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.44 | -- | 0.25 | -- | 0.56 | -- | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -0.04 | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -0.30 | -- | -0.23 | -- | -0.99 | -- | -0.35 |
财务费用1 | -- | 0.42 | -- | 0.21 | -- | 0.85 | -- | 0.45 |
投资损失 | -- | -0.06 | -- | -0.02 | -- | -0.12 | -- | -0.45 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.26 | -- | 0.90 | -- | -0.42 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.05 | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | 7.53 | -- | 5.61 | -- | -3.36 | -- | -2.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.51 | -- | 6.54 | -- | 3.35 | -- | 7.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.59 | -- | -13.15 | -- | -5.44 | -- | -14.09 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 80.15 | -- | 71.76 | -- | 63.17 | -- | 41.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 63.17 | -- | 63.17 | -- | 49.01 | -- | 49.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | 0.80 | -- | 0.50 | -- | 0.52 | -- | 0.25 |
现金等价物的期初余额 | -- | 0.52 | -- | 0.52 | -- | 0.72 | -- | 0.72 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145.61 | 142.35 | 165.95 | 160.06 | 219.21 | 181.45 | 143.59 | 123.74 |
收到的税费返还 | 1.41 | 3.73 | 0.06 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.36 | 3.21 | 5.20 | 3.99 | 4.91 | 3.34 | 2.83 | 2.33 |
经营活动现金流入小计 | 151.39 | 149.30 | 171.21 | 164.10 | 224.12 | 184.80 | 146.42 | 126.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.52 | 96.95 | 100.23 | 71.34 | 138.06 | 129.92 | 90.52 | 87.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.80 | 12.41 | 11.72 | 13.60 | 19.48 | 13.39 | 9.42 | 7.82 |
支付的各项税费 | 10.06 | 8.61 | 15.40 | 10.88 | 16.25 | 12.19 | 12.12 | 11.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.59 | 19.57 | 23.09 | 23.71 | 33.56 | 19.75 | 12.45 | 10.89 |
经营活动现金流出小计 | 131.97 | 137.54 | 150.45 | 119.53 | 207.35 | 175.25 | 124.52 | 117.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.41 | 11.76 | 20.76 | 44.57 | 16.77 | 9.55 | 21.91 | 8.57 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 12.45 | 44.68 | 42.88 | 42.28 | 40.69 | 183.61 | 152.14 | 77.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.02 | -- | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.14 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3.99 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 12.72 | 44.76 | 43.18 | 46.35 | 41.05 | 183.98 | 152.29 | 77.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.61 | 1.11 | 1.99 | 1.34 | 3.44 | 4.97 | 8.16 | 4.92 |
投资所支付的现金 | 4.45 | 24.97 | 46.00 | 51.45 | 43.20 | 163.62 | 162.72 | 75.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.76 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 5.72 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.06 | 26.09 | 48.00 | 52.82 | 46.66 | 176.07 | 170.88 | 80.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.66 | 18.67 | -4.82 | -6.47 | -5.60 | 7.91 | -18.59 | -3.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | -- | 1.19 | 0.02 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.04 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.51 | 0.02 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | -- | 1.57 | 1.10 | 0.24 | 2.12 | 2.81 | 0.21 | 0.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.61 | -- | 1.86 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.04 | 1.57 | 1.71 | 0.26 | 3.99 | 4.01 | 0.23 | 0.35 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1.57 | 1.10 | 0.61 | 2.78 | 2.93 | 0.30 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.39 | 13.48 | 13.49 | 12.22 | 9.65 | 6.82 | 10.10 | 6.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.48 | 2.99 | 3.84 | 0.46 | 0.05 | 2.12 | 0.26 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 7.87 | 18.04 | 18.43 | 13.30 | 12.48 | 11.86 | 10.65 | 6.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.83 | -16.46 | -16.72 | -13.04 | -8.49 | -7.85 | -10.43 | -6.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | 0.03 | -0.05 | 0.14 | -0.09 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.26 | 13.96 | -0.74 | 25.00 | 2.81 | 9.52 | -7.12 | -1.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 63.69 | 49.73 | 50.47 | 25.48 | 22.67 | 13.15 | 20.26 | 21.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 80.95 | 63.69 | 49.73 | 50.47 | 25.48 | 22.67 | 13.15 | 20.26 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 11.20 | 6.10 | 14.85 | 7.94 | 15.34 | 16.82 | 11.30 | 14.02 |
加:资产减值准备 | 4.74 | 6.56 | 4.65 | 6.17 | 6.36 | 8.67 | 4.66 | 2.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.61 | 1.70 | 1.73 | 1.86 | 1.74 | 1.41 | 1.15 | 1.19 |
无形资产摊销 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.78 | 0.88 | 0.40 | 0.21 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.84 | 1.10 | 0.64 | 0.48 | 0.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 0.42 | 0.03 | 0.20 | -0.05 | 0.02 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | 0.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.30 | -0.99 | -0.15 | 0.20 | -0.11 | -0.09 | -- | -- |
财务费用1 | 0.42 | 0.85 | 0.94 | 0.53 | 0.12 | 0.33 | 0.01 | -- |
投资损失 | -0.06 | -0.12 | -0.74 | -0.68 | -0.50 | -1.27 | -0.79 | -0.87 |
递延所得税资产减少 | 0.26 | -0.42 | -1.24 | 0.89 | 0.02 | -0.73 | 0.03 | -0.52 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.05 | 0.03 | -0.17 | -0.17 | -0.19 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | 7.53 | -3.36 | -18.40 | 5.82 | -3.36 | -19.05 | -5.96 | -9.59 |
经营性应收项目的减少 | 0.51 | 3.35 | -5.09 | 5.32 | -1.14 | -2.21 | 4.39 | -3.95 |
经营性应付项目的增加 | -9.59 | -5.44 | 20.44 | 15.09 | -4.25 | 6.49 | 6.47 | 4.66 |
其他 | -- | -- | -- | -0.11 | 0.44 | -1.63 | -0.05 | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 80.15 | 63.17 | 49.01 | 50.22 | 25.28 | 22.49 | 12.87 | 20.26 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 63.17 | 49.01 | 50.22 | 25.28 | 22.49 | 12.87 | 20.26 | 21.46 |
现金等价物的期末余额 | 0.80 | 0.52 | 0.72 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | -- |
现金等价物的期初余额 | 0.52 | 0.72 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | -- | -- |