昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 632.84 | 702.33 | 521.85 | 484.96 | 512.75 | 479.58 | 433.80 | 506.87 |
交易性金融资产 | 111.72 | 19.86 | 102.15 | 181.19 | 85.45 | 24.03 | 45.01 | 43.79 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 298.14 | 323.28 | 351.39 | 240.02 | 288.91 | 378.87 | 322.85 | 323.10 |
预付款项 | 12.47 | 12.44 | 19.32 | 22.18 | 19.42 | 12.54 | 17.22 | 12.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.36 | -- | 13.25 | -- | 15.85 | -- | 15.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 395.10 | 420.04 | 420.06 | 383.86 | 366.13 | 385.95 | 418.02 | 403.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.08 | 21.24 | 15.89 | 14.88 | 10.36 | 11.92 | 5.86 | 9.26 |
流动资产合计 | 1,610.20 | 1,630.66 | 1,532.67 | 1,422.70 | 1,403.86 | 1,607.60 | 1,352.82 | 1,427.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 254.09 | 256.74 | 274.19 | 268.32 | 262.23 | 269.95 | 278.41 | 296.02 |
投资性房地产 | 61.89 | 62.77 | 64.15 | 65.52 | 66.88 | 67.91 | 14.39 | 14.96 |
固定资产 | 521.15 | 534.99 | 545.62 | 559.51 | 571.56 | 581.66 | 558.48 | 578.78 |
在建工程 | -- | 7.65 | -- | 15.45 | -- | 12.09 | -- | 76.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 93.09 | 94.12 | 94.49 | 95.49 | 96.49 | 97.48 | 127.50 | 128.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 |
长期待摊费用 | 4.15 | 6.11 | 6.37 | 7.14 | 7.20 | 6.02 | 7.13 | 8.06 |
递延所得税资产 | 79.00 | 79.87 | 83.43 | 83.52 | 91.86 | 87.95 | 85.47 | 85.01 |
其他非流动资产 | 4.54 | 6.56 | 1.10 | 3.36 | 6.74 | 2.01 | 211.96 | 159.62 |
非流动资产合计 | 1,191.74 | 1,216.97 | 1,253.15 | 1,272.14 | 1,281.92 | 1,299.53 | 1,494.44 | 1,480.50 |
资产总计 | 2,801.95 | 2,847.63 | 2,785.82 | 2,694.84 | 2,685.78 | 2,907.13 | 2,847.26 | 2,908.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 32.52 | 44.02 | 14.00 | 37.16 | 42.25 | 72.61 | 77.60 | 147.75 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 312.19 | 312.41 | 231.29 | 228.69 | 256.71 | 277.21 | 243.73 | 245.59 |
应付账款 | 189.58 | 219.71 | 247.86 | 171.73 | 160.54 | 210.26 | 165.20 | 167.09 |
预收账款 | -- | 2.77 | 0.16 | 2.02 | 4.08 | 6.63 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.57 | 25.86 | 9.39 | 6.21 | 5.62 | 22.48 | 8.69 | 8.24 |
应交税费 | 9.22 | 9.27 | 10.46 | 4.13 | 6.74 | 19.56 | 17.68 | 16.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.58 | 1.58 | 3.64 | 5.02 | 5.02 | 1.38 | 2.41 | 0.35 |
其他应付款 | -- | 25.06 | -- | 22.98 | -- | 89.21 | -- | 23.49 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.15 | 14.16 | 33.23 | 34.28 | 33.17 | 62.74 | 39.08 | 90.87 |
其他流动负债 | 0.81 | 0.41 | 0.52 | 0.54 | 0.69 | 0.60 | 1.15 | 1.17 |
流动负债合计 | 594.37 | 661.33 | 588.46 | 524.13 | 552.80 | 769.63 | 599.64 | 708.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 79.60 | 79.70 | 79.80 | 79.90 | 49.90 | 58.00 | 100.00 | 50.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.00 | 2.04 | 8.87 | 9.35 | 9.87 | 4.89 | 4.62 | 4.66 |
其他非流动负债 | 0.81 | 0.41 | 0.52 | 0.54 | 0.69 | 0.60 | 1.15 | 1.17 |
非流动负债合计 | 115.13 | 116.32 | 128.04 | 129.81 | 95.18 | 98.02 | 145.04 | 96.77 |
负债合计 | 709.49 | 777.65 | 716.49 | 653.93 | 647.98 | 867.65 | 744.68 | 804.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,059.99 | 1,059.99 | 1,059.99 | 1,059.99 | 1,059.99 | 1,059.99 | 1,059.99 | 1,059.99 |
资本公积 | 494.86 | 494.86 | 494.65 | 494.65 | 494.86 | 494.86 | 494.86 | 494.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 122.08 | 122.08 | 120.22 | 120.22 | 120.22 | 120.22 | 115.11 | 115.11 |
未分配利润 | 232.42 | 212.85 | 214.76 | 193.35 | 194.61 | 186.34 | 249.29 | 251.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,092.46 | 2,069.98 | 2,069.33 | 2,040.91 | 2,037.80 | 2,039.48 | 2,102.58 | 2,103.27 |
少数股东权益 | 177.60 | 175.03 | 173.98 | 166.84 | 163.75 | 173.33 | 179.41 | 179.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,914.86 | 1,894.95 | 1,895.34 | 1,874.06 | 1,874.05 | 1,866.15 | 1,923.17 | 1,923.43 |
负债和股东权益合计 | 2,801.95 | 2,847.63 | 2,785.82 | 2,694.84 | 2,685.78 | 2,907.13 | 2,847.26 | 2,908.19 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 702.33 | 479.58 | 346.86 | 548.56 | 629.53 | 746.10 | 428.53 | 329.74 |
交易性金融资产 | 19.86 | 24.03 | 33.96 | 36.32 | 13.97 | 27.57 | 15.81 | 20.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.64 | 48.01 | 74.83 |
应收账款 | 323.28 | 378.87 | 373.83 | 417.11 | 498.96 | 556.58 | 651.47 | 675.03 |
预付款项 | 12.44 | 12.54 | 14.17 | 8.39 | 14.77 | 9.46 | 19.52 | 12.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- |
其他应收款 | 13.36 | 15.85 | -- | 18.60 | -- | -- | 24.01 | 14.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 420.04 | 385.95 | 423.12 | 515.52 | 464.72 | 621.33 | 590.78 | 539.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.24 | 11.92 | 17.25 | 24.62 | 12.46 | 19.54 | 25.00 | 19.37 |
流动资产合计 | 1,630.66 | 1,607.60 | 1,363.54 | 1,716.26 | 1,776.51 | 2,079.49 | 1,803.14 | 1,686.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 306.40 | 215.16 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 256.74 | 269.95 | 290.93 | 278.24 | 264.00 | 250.63 | 270.78 | 268.57 |
投资性房地产 | 62.77 | 67.91 | 16.10 | 18.38 | 20.69 | 27.36 | 16.34 | 16.97 |
固定资产 | 534.99 | 581.66 | 593.35 | 614.74 | -- | -- | -- | 653.11 |
在建工程 | 7.65 | 12.09 | -- | 62.72 | -- | -- | 85.36 | 28.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 94.12 | 97.48 | 131.27 | 135.99 | 144.76 | 149.53 | 154.13 | 174.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 352.54 | 610.31 | 620.34 |
长期待摊费用 | 6.11 | 6.02 | 10.22 | 14.38 | 18.08 | 18.45 | 19.33 | 20.10 |
递延所得税资产 | 79.87 | 87.95 | 85.06 | 86.69 | 79.65 | 40.18 | 28.32 | 24.20 |
其他非流动资产 | 6.56 | 2.01 | 155.90 | 10.47 | 16.47 | 19.23 | 11.57 | 13.38 |
非流动资产合计 | 1,216.97 | 1,299.53 | 1,508.52 | 1,304.91 | 1,280.62 | 1,530.45 | 2,131.65 | 2,034.67 |
资产总计 | 2,847.63 | 2,907.13 | 2,872.06 | 3,021.17 | 3,057.13 | 3,609.94 | 3,934.79 | 3,721.17 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 44.02 | 72.61 | 85.83 | 234.93 | 225.29 | 380.36 | 534.69 | 607.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 312.41 | 277.21 | 231.01 | 221.00 | 185.64 | -- | 278.30 | 268.71 |
应付账款 | 219.71 | 210.26 | 200.52 | 210.37 | 199.36 | -- | 318.37 | 365.25 |
预收账款 | 2.77 | 6.63 | -- | -- | 6.66 | 7.56 | 18.50 | 16.46 |
应付职工薪酬 | 25.86 | 22.48 | 19.94 | 31.11 | 33.63 | 30.31 | 28.21 | 24.63 |
应交税费 | 9.27 | 19.56 | 8.66 | 10.93 | 12.92 | 33.72 | 29.52 | 31.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 0.93 | 0.73 |
应付股利 | 1.58 | 1.38 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 18.63 | 6.63 | 44.14 |
其他应付款 | 25.06 | 89.21 | -- | 21.48 | -- | -- | 29.13 | 45.36 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.16 | 62.74 | 64.69 | 5.16 | 201.14 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.41 | 0.60 | 0.91 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
流动负债合计 | 661.33 | 769.63 | 640.17 | 736.82 | 878.83 | 970.58 | 1,244.57 | 1,404.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 79.70 | 58.00 | 80.00 | 125.00 | -- | 282.50 | 140.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 13.29 | 28.31 | 68.02 | 45.93 | -- |
递延所得税负债 | 2.04 | 4.89 | 4.73 | 3.74 | 3.43 | 3.28 | 45.94 | 32.72 |
其他非流动负债 | 0.41 | 0.60 | 0.91 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -- |
非流动负债合计 | 116.32 | 98.02 | 124.04 | 145.71 | 35.70 | 362.29 | 243.84 | 45.85 |
负债合计 | 777.65 | 867.65 | 764.21 | 882.53 | 914.53 | 1,332.87 | 1,488.41 | 1,449.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,059.99 | 1,059.99 | 1,059.99 | 1,060.16 | 1,060.16 | 709.10 | 687.47 | 687.47 |
资本公积 | 494.86 | 494.86 | 494.86 | 495.58 | 494.81 | 843.27 | 716.49 | 722.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 122.08 | 120.22 | 115.11 | 115.11 | 115.11 | 106.77 | 84.55 | 67.85 |
未分配利润 | 212.85 | 186.34 | 251.71 | 280.00 | 272.17 | 478.88 | 541.54 | 455.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,069.98 | 2,039.48 | 2,107.85 | 2,138.64 | 2,142.60 | 2,277.06 | 2,446.38 | 2,096.14 |
少数股东权益 | 175.03 | 173.33 | 185.94 | 190.21 | 200.75 | 174.12 | 174.19 | 175.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,894.95 | 1,866.15 | 1,921.91 | 1,948.43 | 1,941.85 | 2,102.94 | 2,272.18 | 2,271.26 |
负债和股东权益合计 | 2,847.63 | 2,907.13 | 2,872.06 | 3,021.17 | 3,057.13 | 3,609.94 | 3,934.79 | 3,721.17 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 365.45 | 1,425.37 | 1,000.45 | 556.99 | 278.89 | 1,411.10 | 1,014.30 | 655.48 |
营业成本 | 339.68 | 1,371.76 | 974.11 | 557.50 | 280.02 | 1,410.14 | 1,016.81 | 663.35 |
营业税金及附加 | 2.61 | 11.51 | 7.80 | 4.64 | 2.06 | 10.12 | 6.31 | 4.28 |
销售费用 | 12.59 | 51.88 | 36.85 | 24.71 | 12.86 | 53.56 | 36.76 | 23.72 |
管理费用 | 38.06 | 162.63 | 115.83 | 73.19 | 35.07 | 180.45 | 127.48 | 82.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.93 | -1.25 | -0.69 | -0.74 | 0.79 | 2.85 | 2.16 | 1.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.26 | 6.24 | 7.25 | 6.05 | 1.58 | -5.84 | -1.69 | -0.11 |
投资收益 | 4.45 | -3.33 | 4.55 | -3.99 | -7.88 | -5.15 | 8.78 | 11.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.33 | 18.71 | 10.88 | -1.63 | -7.71 | -1.73 | 10.72 | 11.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 33.03 | 54.49 | 53.07 | 17.90 | 9.13 | -43.76 | 10.98 | 8.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 1.99 | 1.81 | 1.62 | 0.21 | 1.18 | 1.12 | 0.95 |
营业外支出 | 0.10 | 2.21 | 0.97 | 0.08 | 0.08 | 9.07 | 1.79 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 32.94 | 54.27 | 53.92 | 19.44 | 9.26 | -51.64 | 10.31 | 9.75 |
所得税费用 | 6.07 | 14.58 | 15.35 | 11.43 | 2.90 | 6.07 | 6.85 | 4.96 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.87 | 39.69 | 38.57 | 8.00 | 6.37 | -57.71 | 3.46 | 4.79 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.57 | 28.40 | 28.46 | 7.04 | 8.30 | -59.75 | -2.42 | -0.34 |
少数股东损益 | 7.30 | 11.29 | 10.11 | 0.96 | -1.93 | 2.04 | 5.88 | 5.13 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,425.37 | 1,411.10 | 1,550.23 | 1,598.67 | 1,734.37 | 2,054.86 | 1,948.61 | 1,872.49 |
营业成本 | 1,371.76 | 1,410.14 | 1,556.19 | 1,551.93 | 1,675.21 | 2,078.85 | 1,427.50 | 1,346.29 |
营业税金及附加 | 11.51 | 10.12 | 11.75 | 11.60 | 13.85 | 13.94 | 16.68 | 13.10 |
销售费用 | 51.88 | 53.56 | 62.04 | 93.43 | 113.62 | 129.15 | 99.18 | 87.67 |
管理费用 | 162.63 | 180.45 | 164.04 | 157.65 | 178.75 | 169.85 | 234.24 | 254.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.25 | 2.85 | 11.15 | 15.15 | 19.60 | 34.57 | 38.68 | 25.89 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 114.28 | 18.59 | 9.93 |
公允价值变动净收益 | 6.24 | -5.84 | -2.15 | -48.82 | 4.75 | -13.62 | -3.25 | -7.01 |
投资收益 | -3.33 | -5.15 | -1.20 | 22.23 | 13.30 | 168.83 | 66.27 | 14.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 18.71 | -1.73 | -1.54 | 16.28 | 13.20 | 17.52 | 14.62 | 10.78 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 54.49 | -43.76 | -14.52 | 1.65 | -238.31 | 133.70 | 175.89 | 142.75 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.99 | 1.18 | 1.73 | 22.83 | 32.17 | 31.45 | 5.93 | 16.29 |
营业外支出 | 2.21 | 9.07 | 0.91 | 0.68 | 10.90 | 25.04 | 41.40 | 18.75 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 54.27 | -51.64 | -13.70 | 23.80 | -217.03 | 140.11 | 140.42 | 140.29 |
所得税费用 | 14.58 | 6.07 | 12.10 | 9.05 | -23.79 | 26.17 | -- | 34.68 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 39.69 | -57.71 | -25.80 | 14.75 | -193.25 | 113.94 | 113.02 | 105.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 28.40 | -59.75 | -28.29 | 7.83 | -198.38 | 101.38 | 103.19 | 98.41 |
少数股东损益 | 11.29 | 2.04 | 2.49 | 6.92 | 5.13 | 12.57 | 9.83 | 7.20 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415.51 | 1,675.68 | 1,147.09 | 781.30 | 425.23 | 1,565.47 | 1,206.57 | 797.77 |
收到的税费返还 | 5.07 | 12.05 | 7.13 | 4.67 | 1.71 | 13.82 | 7.34 | 5.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24.55 | 138.87 | 54.06 | 35.41 | 19.80 | 182.88 | 80.42 | 43.06 |
经营活动现金流入小计 | 445.12 | 1,826.60 | 1,208.28 | 821.38 | 446.73 | 1,762.18 | 1,294.33 | 846.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 269.46 | 1,150.85 | 781.91 | 475.99 | 245.49 | 1,094.89 | 898.83 | 536.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.08 | 187.89 | 140.07 | 95.78 | 56.15 | 188.05 | 144.10 | 101.60 |
支付的各项税费 | 17.03 | 74.39 | 58.65 | 40.52 | 26.27 | 57.21 | 39.23 | 25.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.31 | 287.54 | 186.37 | 112.18 | 71.56 | 229.02 | 155.93 | 87.34 |
经营活动现金流出小计 | 399.88 | 1,700.68 | 1,166.99 | 724.46 | 399.48 | 1,569.16 | 1,238.10 | 750.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45.25 | 125.92 | 41.28 | 96.92 | 47.25 | 193.01 | 56.23 | 95.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 130.07 | 1,492.71 | 1,069.68 | 729.26 | 242.96 | 693.24 | 207.13 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.98 | 11.61 | 10.81 | 0.62 | -- | 19.37 | 19.06 | 6.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.45 | 139.10 | 133.63 | 133.44 | 132.37 | 40.31 | 1.04 | 0.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 141.66 | 91.00 |
投资活动现金流入小计 | 134.50 | 1,646.41 | 1,214.13 | 863.32 | 375.33 | 753.14 | 368.89 | 98.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.80 | 31.83 | 39.37 | 33.56 | 19.07 | 39.94 | 26.05 | 21.79 |
投资所支付的现金 | 220.08 | 1,493.85 | 1,146.06 | 883.36 | 302.98 | 743.33 | 251.76 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162.00 | 101.00 |
投资活动现金流出小计 | 222.88 | 1,525.68 | 1,185.43 | 916.92 | 322.05 | 783.27 | 439.81 | 122.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88.37 | 120.73 | 28.70 | -53.61 | 53.29 | -30.13 | -70.92 | -24.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.50 | 74.00 | 44.00 | 37.14 | 2.50 | 215.58 | 257.58 | 167.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2.50 | 74.00 | 44.00 | 37.14 | 2.50 | 215.58 | 257.58 | 167.73 |
偿还债务支付的现金 | 14.10 | 128.38 | 102.21 | 72.11 | 62.39 | 217.98 | 180.48 | 80.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.92 | 14.93 | 10.35 | 5.90 | 4.66 | 21.77 | 16.63 | 12.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.84 | 9.10 | 4.81 | 3.20 | 3.20 | 14.29 | 11.02 | 8.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.06 | 19.37 | 16.08 | 13.85 | 11.33 | 20.42 | 9.66 | 7.20 |
筹资活动现金流出小计 | 28.07 | 162.68 | 128.64 | 91.86 | 78.39 | 260.17 | 206.76 | 100.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25.57 | -88.68 | -84.65 | -54.73 | -75.89 | -44.59 | 50.81 | 67.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 2.25 | 1.83 | 1.94 | -0.35 | 1.22 | 3.87 | 1.72 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -68.57 | 160.22 | -12.83 | -9.47 | 24.30 | 119.51 | 39.99 | 139.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 542.04 | 381.82 | 381.82 | 381.82 | 381.82 | 262.31 | 262.54 | 262.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 473.47 | 542.04 | 368.99 | 372.35 | 406.12 | 381.82 | 302.53 | 402.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 39.69 | -- | 8.00 | -- | -57.71 | -- | 4.79 |
加:资产减值准备 | -- | 33.92 | -- | 1.33 | -- | 36.22 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70.10 | -- | 34.47 | -- | 76.40 | -- | 37.21 |
无形资产摊销 | -- | 4.02 | -- | 2.12 | -- | 4.98 | -- | 2.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.06 | -- | 1.06 | -- | 5.90 | -- | 2.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.52 | -- | -14.72 | -- | -1.31 | -- | -0.66 |
固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | -0.49 | -- | 9.00 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6.24 | -- | -6.05 | -- | 5.84 | -- | 0.11 |
财务费用1 | -- | 5.55 | -- | 2.02 | -- | 10.47 | -- | 4.56 |
投资损失 | -- | 3.33 | -- | 3.99 | -- | 5.15 | -- | -11.43 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.47 | -- | 9.82 | -- | -3.00 | -- | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.23 | -- | -0.96 | -- | -0.05 | -- | -0.07 |
存货的减少 | -- | -50.74 | -- | 2.19 | -- | 10.37 | -- | 20.06 |
经营性应收项目的减少 | -- | 79.80 | -- | 180.52 | -- | -7.55 | -- | 48.26 |
经营性应付项目的增加 | -- | -61.95 | -- | -134.99 | -- | 76.95 | -- | -21.14 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 542.04 | -- | 372.35 | -- | 381.82 | -- | 402.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 381.82 | -- | 381.82 | -- | 262.31 | -- | 262.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,675.68 | 1,565.47 | 1,670.97 | 1,737.81 | 1,992.31 | 2,566.51 | 2,261.90 | 1,904.37 |
收到的税费返还 | 12.05 | 13.82 | 10.64 | 15.69 | 27.92 | 28.50 | 17.73 | 22.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 138.87 | 182.88 | 115.31 | 94.29 | 62.23 | 175.95 | 22.44 | 17.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,826.60 | 1,762.18 | 1,796.92 | 1,847.79 | 2,082.46 | 2,770.96 | 2,302.06 | 1,943.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,150.85 | 1,094.89 | 1,039.27 | 1,222.95 | 1,285.38 | 1,952.34 | 1,551.02 | 1,310.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187.89 | 188.05 | 198.50 | 208.19 | 230.53 | 229.18 | 203.55 | 212.57 |
支付的各项税费 | 74.39 | 57.21 | 69.22 | 82.92 | 129.96 | 117.46 | 134.34 | 160.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 287.54 | 229.02 | 220.50 | 192.05 | 249.08 | 413.62 | 221.43 | 198.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,700.68 | 1,569.16 | 1,527.48 | 1,706.11 | 1,894.95 | 2,712.61 | 2,110.34 | 1,880.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 125.92 | 193.01 | 269.44 | 141.68 | 187.50 | 58.35 | 191.72 | 62.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,492.71 | 693.24 | 31.81 | 16.58 | 19.33 | 316.68 | 48.63 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.61 | 19.37 | 15.74 | 18.39 | 18.01 | 40.80 | 15.44 | 15.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 139.10 | 40.31 | 8.39 | 0.93 | 2.54 | 0.73 | 3.87 | 4.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.00 | -- | -- | 0.68 | 7.50 | 126.72 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | 324.00 | 183.00 | 190.00 | 40.00 | 21.80 | 7.30 |
投资活动现金流入小计 | 1,646.41 | 753.14 | 379.93 | 219.57 | 237.39 | 524.94 | 89.74 | 26.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.83 | 39.94 | 93.99 | 98.08 | 60.64 | 66.50 | 157.99 | 28.86 |
投资所支付的现金 | 1,493.85 | 743.33 | 204.71 | 87.90 | 48.33 | 79.87 | -- | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6.00 | 14.60 | 2.78 | 2.00 | 24.67 | 6.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 324.00 | 183.00 | 190.00 | 40.00 | 13.50 | 8.30 |
投资活动现金流出小计 | 1,525.68 | 783.27 | 628.70 | 383.58 | 301.75 | 188.36 | 196.16 | 43.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | 120.73 | -30.13 | -248.78 | -164.01 | -64.36 | 336.58 | -106.42 | -16.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 91.40 | 164.52 | 9.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 41.30 | 13.20 | 9.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 74.00 | 215.58 | 41.28 | 499.70 | 255.00 | 570.50 | 708.83 | 740.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 123.56 | -- | 10.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74.00 | 215.58 | 41.28 | 499.70 | 469.96 | 735.02 | 727.83 | 740.54 |
偿还债务支付的现金 | 128.38 | 217.98 | 245.50 | 560.00 | 502.86 | 583.00 | 641.42 | 749.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.93 | 21.77 | 17.28 | 34.05 | 65.20 | 195.39 | 92.83 | 58.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 9.10 | 14.29 | 6.94 | 17.39 | 37.13 | 16.66 | 24.39 | 22.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.37 | 20.42 | 19.55 | 0.90 | 27.77 | 110.08 | 2.78 | 10.62 |
筹资活动现金流出小计 | 162.68 | 260.17 | 282.32 | 594.95 | 595.84 | 888.47 | 737.03 | 818.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88.68 | -44.59 | -241.05 | -95.26 | -125.88 | -153.45 | -9.21 | -78.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.25 | 1.22 | -1.32 | -3.79 | 0.46 | 1.89 | -3.38 | 2.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 160.22 | 119.51 | -221.71 | -121.37 | -2.28 | 243.37 | 72.72 | -29.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 381.82 | 262.31 | 484.02 | 605.39 | 607.67 | 364.30 | 291.58 | 321.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 542.04 | 381.82 | 262.31 | 484.02 | 605.39 | 607.67 | 364.30 | 291.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 39.69 | -57.71 | -25.80 | 14.75 | -193.25 | 113.94 | 113.02 | 105.61 |
加:资产减值准备 | 33.92 | 36.22 | 11.40 | 19.62 | 320.90 | 88.60 | 18.59 | 9.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70.10 | 76.40 | 77.24 | 85.29 | 78.59 | 87.11 | 85.72 | 84.24 |
无形资产摊销 | 4.02 | 4.98 | 5.11 | 5.04 | 7.09 | 7.79 | 11.09 | 11.16 |
长期待摊费用摊销 | 3.06 | 5.90 | 5.31 | 8.33 | 6.70 | 6.54 | 5.86 | 5.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.52 | -1.31 | -0.92 | 0.49 | -2.00 | 0.61 | 1.55 | -0.31 |
固定资产报废损失 | 0.39 | 9.00 | 0.06 | 0.16 | 0.06 | -- | 2.77 | -- |
公允价值变动损失 | -6.24 | 5.84 | 2.15 | 48.82 | -4.75 | 13.62 | 3.25 | 7.01 |
财务费用1 | 5.55 | 10.47 | 14.59 | 20.22 | 26.83 | 35.36 | 40.45 | 30.13 |
投资损失 | 3.33 | 5.15 | 1.20 | -22.23 | -13.30 | -168.83 | -66.27 | -14.21 |
递延所得税资产减少 | 6.47 | -3.00 | 1.45 | -7.05 | -39.29 | -12.49 | -4.13 | -3.17 |
递延所得税负债增加 | -1.23 | -0.05 | 0.18 | -0.20 | 0.14 | -- | 13.22 | -0.90 |
存货的减少 | -50.74 | 10.37 | 83.34 | -58.34 | 149.36 | -82.52 | -48.95 | -14.55 |
经营性应收项目的减少 | 79.80 | -7.55 | 51.50 | 21.64 | -1.11 | 70.14 | 30.08 | 105.32 |
经营性应付项目的增加 | -61.95 | 76.95 | 21.86 | 5.19 | -163.33 | -101.54 | -14.53 | -262.76 |
其他 | -- | -0.22 | -- | -0.04 | 14.87 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 542.04 | 381.82 | 262.31 | 484.02 | 605.39 | 607.67 | 364.30 | 291.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 381.82 | 262.31 | 484.02 | 605.39 | 607.67 | 364.30 | 291.58 | 321.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |