昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.33 | 20.91 | 29.33 | 15.73 | 17.77 | 18.76 | 10.39 | 11.17 |
交易性金融资产 | 1.34 | 0.13 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | -- | 1.13 | 0.98 |
应收票据 | 0.16 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -- |
应收账款 | 3.46 | 3.15 | 3.39 | 3.35 | 4.00 | 3.28 | 3.51 | 3.41 |
预付款项 | 3.64 | 3.38 | 5.38 | 3.45 | 6.70 | 9.50 | 8.39 | 6.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.13 | -- | 2.64 | -- | 2.97 | -- | 3.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27.12 | 25.47 | 32.86 | 34.09 | 33.18 | 33.32 | 30.56 | 28.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.65 | 1.73 | 1.34 | 1.22 | 1.30 | 1.11 | 1.26 | 1.36 |
流动资产合计 | 63.85 | 56.91 | 75.11 | 60.63 | 66.99 | 69.01 | 58.61 | 55.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 82.67 | 84.19 | 83.17 | 83.97 | 84.49 | 86.10 | 73.11 | 57.15 |
在建工程 | -- | 8.08 | -- | 9.39 | -- | 5.32 | -- | 26.20 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.49 | 4.56 | 5.48 | 6.14 | 6.32 | 5.95 | 4.68 | 4.12 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.31 | 5.30 | 5.40 | 5.41 | 5.43 | 5.52 | 5.57 | 5.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.60 | 2.60 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
递延所得税资产 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.66 |
其他非流动资产 | 0.28 | 0.12 | 0.28 | 0.17 | 0.68 | 0.39 | 0.17 | 0.19 |
非流动资产合计 | 112.59 | 113.18 | 115.69 | 116.84 | 116.10 | 115.31 | 109.87 | 105.67 |
资产总计 | 176.43 | 170.09 | 190.80 | 177.47 | 183.10 | 184.32 | 168.47 | 160.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.57 | 11.14 | 13.43 | 13.30 | 13.99 | 11.16 | 11.10 | 11.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.40 | 1.75 | 1.39 | 1.32 | 0.82 | -- | 0.06 | 0.06 |
应付账款 | 12.70 | 11.50 | 13.92 | 14.47 | 15.33 | 19.42 | 17.49 | 14.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.38 | 2.30 | 2.14 | 1.77 | 1.72 | 2.45 | 2.07 | 1.57 |
应交税费 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.70 | 0.65 | 0.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.69 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
其他应付款 | -- | 10.18 | -- | 8.97 | -- | 9.16 | -- | 8.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.60 | 14.08 | 17.07 | 18.25 | 18.97 | 18.06 | 17.51 | 15.42 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
流动负债合计 | 59.12 | 54.15 | 62.72 | 62.76 | 64.00 | 63.97 | 59.77 | 54.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 48.02 | 47.21 | 46.33 | 34.97 | 35.00 | 32.81 | 32.75 | 32.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.51 | -- | 7.11 | -- | 7.87 | -- | 8.84 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | 0.05 |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 59.70 | 56.13 | 60.83 | 47.39 | 47.39 | 46.04 | 47.01 | 46.71 |
负债合计 | 118.83 | 110.29 | 123.55 | 110.15 | 111.38 | 110.01 | 106.78 | 101.25 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 13.88 | 13.88 | 13.81 | 12.06 | 12.06 |
资本公积 | 49.89 | 49.76 | 50.88 | 48.22 | 48.15 | 47.69 | 38.36 | 38.12 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.75 | 4.75 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.01 | 4.01 |
未分配利润 | -- | -13.24 | -6.70 | -4.23 | -0.49 | 2.92 | 2.27 | 0.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 57.61 | 59.81 | 67.26 | 67.31 | 71.71 | 74.31 | 61.69 | 59.58 |
少数股东权益 | 4.60 | 4.86 | 5.19 | 5.81 | 6.52 | 6.33 | 5.94 | 5.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 53.01 | 54.95 | 62.07 | 61.51 | 65.19 | 67.98 | 55.75 | 53.77 |
负债和股东权益合计 | 176.43 | 170.09 | 190.80 | 177.47 | 183.10 | 184.32 | 168.47 | 160.83 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.91 | 18.76 | 13.68 | 10.53 | 7.43 | 6.35 | 5.50 | 5.21 |
交易性金融资产 | 0.13 | -- | 0.29 | 0.45 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -- |
应收票据 | -- | 0.08 | 0.01 | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3.15 | 3.28 | 2.78 | 2.26 | 1.86 | 1.79 | 1.80 | 1.40 |
预付款项 | 3.38 | 9.50 | 5.45 | 4.61 | 1.85 | 1.43 | 0.93 | 1.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
其他应收款 | 2.13 | 2.97 | -- | 2.71 | -- | -- | 1.29 | 1.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.47 | 33.32 | 21.23 | 18.44 | 12.27 | 11.06 | 11.02 | 8.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.73 | 1.11 | 1.19 | 1.50 | 1.82 | 1.89 | 1.86 | 1.96 |
流动资产合计 | 56.91 | 69.01 | 48.66 | 41.31 | 27.36 | 24.68 | 22.49 | 20.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13 | 0.64 | 0.29 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.83 | 0.81 | 1.61 | 0.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 84.19 | 86.10 | 56.01 | 32.34 | -- | -- | -- | 14.86 |
在建工程 | 8.08 | 5.32 | -- | 11.53 | -- | -- | 2.18 | 1.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 4.56 | 5.95 | 3.21 | 3.63 | 1.29 | 1.18 | 1.26 | 0.64 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.30 | 5.52 | 5.57 | 5.34 | 4.78 | 4.66 | 4.69 | 2.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.60 | 3.17 | 3.17 | 4.14 | 5.22 | 5.83 | 6.48 | 5.12 |
长期待摊费用 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 1.35 | 0.59 | 0.59 | 0.36 | 0.34 |
递延所得税资产 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.23 |
其他非流动资产 | 0.12 | 0.39 | 0.34 | 0.83 | 1.12 | 0.78 | 1.08 | 0.06 |
非流动资产合计 | 113.18 | 115.31 | 96.79 | 61.49 | 45.45 | 40.62 | 38.07 | 26.74 |
资产总计 | 170.09 | 184.32 | 145.45 | 102.80 | 72.81 | 65.31 | 60.55 | 47.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.14 | 11.16 | 5.22 | 11.17 | 15.09 | 7.68 | 5.77 | 5.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11.50 | 19.42 | 11.07 | 7.58 | 5.95 | -- | 5.15 | 5.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.11 | 0.89 | 1.66 | 1.55 |
应付职工薪酬 | 2.30 | 2.45 | 2.29 | 2.25 | 1.47 | 1.14 | 1.01 | 0.55 |
应交税费 | 0.55 | 0.70 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.64 | 0.60 | 0.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.10 |
其他应付款 | 10.18 | 9.16 | -- | 5.42 | -- | -- | 3.93 | 2.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 14.08 | 18.06 | 8.04 | 0.78 | 2.57 | 0.45 | 0.31 | 0.27 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | 0.02 |
流动负债合计 | 54.15 | 63.97 | 37.10 | 30.42 | 31.55 | 21.40 | 18.84 | 16.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 47.21 | 32.81 | 33.92 | 12.94 | 2.52 | 3.68 | 1.73 | 0.53 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 3.51 | 7.87 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.04 | 0.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.05 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 56.13 | 46.04 | 47.08 | 13.77 | 3.26 | 4.38 | 2.26 | 0.88 |
负债合计 | 110.29 | 110.01 | 84.18 | 44.20 | 34.81 | 25.78 | 21.11 | 17.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 14.33 | 13.81 | 12.06 | 9.79 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 4.93 |
资本公积 | 49.76 | 47.69 | 37.90 | 24.90 | 13.78 | 15.88 | 15.84 | 12.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.75 | 4.36 | 4.01 | 3.36 | 2.98 | 2.65 | 2.30 | 2.00 |
未分配利润 | -13.24 | 2.92 | 1.92 | 15.61 | 8.40 | 7.55 | 7.78 | 5.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 59.81 | 74.31 | 61.27 | 58.60 | 38.00 | 39.53 | 39.45 | 25.27 |
少数股东权益 | 4.86 | 6.33 | 6.15 | 5.23 | 4.74 | 5.45 | 5.10 | 4.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 54.95 | 67.98 | 55.12 | 53.37 | 33.26 | 34.07 | 34.34 | 29.89 |
负债和股东权益合计 | 170.09 | 184.32 | 145.45 | 102.80 | 72.81 | 65.31 | 60.55 | 47.33 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 48.80 | 269.49 | 208.70 | 134.80 | 65.23 | 265.39 | 186.97 | 113.86 |
营业成本 | 50.95 | 280.48 | 217.53 | 141.42 | 68.79 | 262.00 | 186.47 | 115.66 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.42 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.36 | 0.28 | 0.19 |
销售费用 | 0.84 | 4.60 | 4.11 | 2.64 | 1.16 | 4.76 | 4.01 | 2.35 |
管理费用 | 2.07 | 8.75 | 6.87 | 4.53 | 2.34 | 7.69 | 6.00 | 3.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.72 | 3.17 | 2.38 | 1.56 | 0.74 | 2.90 | 1.86 | 1.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | -0.04 |
投资收益 | 0.02 | 0.23 | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.18 | -0.27 | 0.14 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -2.10 | -16.01 | -9.88 | -7.38 | -3.54 | 2.05 | 0.46 | -1.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.32 | 0.33 | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
营业外支出 | 0.13 | 0.60 | 0.47 | 0.23 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.18 | -16.29 | -10.02 | -7.45 | -3.55 | 1.72 | 0.42 | -1.58 |
所得税费用 | 0.06 | 0.33 | 0.21 | 0.14 | 0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.24 | -16.62 | -10.24 | -7.59 | -3.60 | 1.43 | 0.21 | -1.74 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.98 | -15.26 | -9.11 | -6.64 | -3.40 | 1.35 | 0.34 | -1.40 |
少数股东损益 | -0.27 | -1.36 | -1.13 | -0.95 | -0.20 | 0.08 | -0.13 | -0.34 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 269.49 | 265.39 | 217.42 | 185.27 | 153.55 | 154.22 | 137.23 | 108.81 |
营业成本 | 280.48 | 262.00 | 221.57 | 173.09 | 149.62 | 151.64 | 122.99 | 98.50 |
营业税金及附加 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.17 |
销售费用 | 4.60 | 4.76 | 5.21 | 3.92 | 4.02 | 4.12 | 4.43 | 3.87 |
管理费用 | 8.75 | 7.69 | 7.60 | 5.69 | 4.59 | 3.78 | 4.56 | 3.12 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.17 | 2.90 | 1.52 | 0.63 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 0.33 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 0.04 | -- | 0.05 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | -0.11 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | -0.05 | -0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -16.01 | 2.05 | -10.44 | 11.12 | 3.55 | 2.88 | 4.59 | 2.91 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.16 |
营业外支出 | 0.60 | 0.50 | 1.27 | 0.47 | 0.41 | 0.26 | 0.12 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -16.29 | 1.72 | -11.47 | 10.96 | 3.29 | 2.66 | 4.49 | 2.96 |
所得税费用 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.71 | -- | 0.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -16.62 | 1.43 | -11.72 | 10.69 | 2.88 | 1.95 | 3.86 | 2.56 |
净利润(不含少数股东损益) | -15.26 | 1.35 | -11.47 | 9.50 | 2.02 | 1.37 | 3.10 | 2.01 |
少数股东损益 | -1.36 | 0.08 | -0.25 | 1.18 | 0.86 | 0.58 | 0.75 | 0.55 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.80 | 270.35 | 211.79 | 132.87 | 64.22 | 266.81 | 186.16 | 111.96 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.09 | 0.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.34 | 2.16 | 4.60 | 2.96 | 0.99 | 2.83 | 0.87 | 0.74 |
经营活动现金流入小计 | 50.15 | 272.52 | 216.40 | 135.84 | 65.21 | 269.67 | 187.12 | 112.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.48 | 244.82 | 196.38 | 121.11 | 60.03 | 250.38 | 171.24 | 103.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.15 | 14.44 | 11.27 | 7.97 | 4.56 | 14.04 | 9.44 | 6.05 |
支付的各项税费 | 0.22 | 1.08 | 1.06 | 0.81 | 0.43 | 0.80 | 0.62 | 0.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.76 | 6.81 | 5.39 | 5.21 | 3.29 | 3.45 | 3.77 | 2.39 |
经营活动现金流出小计 | 51.61 | 267.16 | 214.11 | 135.10 | 68.30 | 268.67 | 185.08 | 112.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.46 | 5.36 | 2.30 | 0.74 | -3.09 | 1.00 | 2.04 | 0.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.86 | 9.98 | 5.38 | 1.31 | 0.24 | 5.82 | 0.08 | 1.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.21 | 0.04 | -- | -- | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.31 | 2.24 | 1.03 | 0.61 | 0.26 | 2.11 | 0.46 | 0.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | 0.32 | 0.41 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | 0.07 | 0.96 | 0.49 | -- | 0.62 | 0.01 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 3.51 | 12.83 | 7.82 | 2.41 | 0.50 | 8.73 | 0.72 | 1.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41 | 11.13 | 8.17 | 5.83 | 3.69 | 20.98 | 14.62 | 13.70 |
投资所支付的现金 | 3.52 | 10.19 | 6.01 | 1.77 | 0.87 | 5.45 | 0.12 | 1.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.35 | -- | 0.36 | -- | 0.04 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | 0.24 | 0.99 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 0.58 | 0.16 |
投资活动现金流出小计 | 5.32 | 21.92 | 15.17 | 8.23 | 4.63 | 26.52 | 15.32 | 15.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.80 | -9.10 | -7.35 | -5.82 | -4.13 | -17.79 | -14.61 | -13.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 3.44 | 3.35 | 0.40 | 0.39 | 11.31 | 0.14 | 0.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12.91 | 44.82 | 41.26 | 21.57 | 14.76 | 28.57 | 19.02 | 16.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | 7.34 | 0.05 | -- | -- | 3.33 | 0.08 | 0.07 |
筹资活动现金流入小计 | 13.19 | 55.61 | 44.66 | 21.97 | 15.15 | 43.21 | 19.25 | 16.61 |
偿还债务支付的现金 | 6.01 | 34.54 | 26.39 | 17.77 | 8.30 | 14.48 | 8.38 | 5.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.73 | 3.75 | 2.76 | 1.65 | 0.78 | 2.66 | 1.91 | 1.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 12.11 | 0.56 | 0.31 | 0.09 | 4.26 | 0.58 | 0.27 |
筹资活动现金流出小计 | 7.28 | 50.40 | 29.71 | 19.73 | 9.17 | 21.40 | 10.87 | 6.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.91 | 5.20 | 14.95 | 2.24 | 5.98 | 21.81 | 8.37 | 10.11 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.65 | 1.46 | 9.90 | -2.85 | -1.24 | 5.01 | -4.19 | -3.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 19.57 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.76 | 13.10 | 13.68 | 13.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.22 | 19.57 | 28.01 | 15.26 | 17.52 | 18.11 | 9.49 | 10.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -16.62 | -- | -7.59 | -- | 1.43 | -- | -1.74 |
加:资产减值准备 | -- | 5.04 | -- | 0.71 | -- | 2.15 | -- | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8.28 | -- | 3.96 | -- | 6.78 | -- | 2.64 |
无形资产摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.16 | -- | 0.19 | -- | 1.21 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.20 | -- | 0.19 | -- | 0.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.66 | -- | 0.10 | -- | -0.17 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 0.33 | -- | 0.01 | -- | 0.27 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.04 |
财务费用1 | -- | 3.43 | -- | 0.04 | -- | 2.99 | -- | 1.18 |
投资损失 | -- | -0.23 | -- | 0.02 | -- | -0.18 | -- | -0.14 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | -0.04 | -- | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 0.96 | -- | 0.55 | -- | -18.04 | -- | -7.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.64 | -- | 6.15 | -- | -4.17 | -- | -0.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.37 | -- | -4.25 | -- | 8.34 | -- | 4.79 |
其他 | -- | 0.17 | -- | 0.20 | -- | 0.47 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19.57 | -- | 15.26 | -- | 18.11 | -- | 10.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 18.11 | -- | 18.11 | -- | 13.10 | -- | 13.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270.35 | 266.81 | 218.04 | 187.26 | 154.57 | 154.28 | 138.12 | 109.34 |
收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.16 | 2.83 | 1.67 | 1.78 | 2.60 | 4.50 | 3.11 | 3.00 |
经营活动现金流入小计 | 272.52 | 269.67 | 219.71 | 189.04 | 157.18 | 158.78 | 141.25 | 112.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244.82 | 250.38 | 203.54 | 162.23 | 135.68 | 138.64 | 123.12 | 97.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.44 | 14.04 | 12.57 | 8.90 | 7.35 | 6.90 | 6.05 | 5.47 |
支付的各项税费 | 1.08 | 0.80 | 0.78 | 1.51 | 2.45 | 1.66 | 1.18 | 0.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.81 | 3.45 | 6.61 | 5.94 | 6.27 | 5.95 | 6.73 | 4.95 |
经营活动现金流出小计 | 267.16 | 268.67 | 223.50 | 178.58 | 151.76 | 153.15 | 137.07 | 108.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.36 | 1.00 | -3.79 | 10.46 | 5.42 | 5.63 | 4.18 | 3.56 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.98 | 5.82 | -- | 1.05 | 0.28 | 0.74 | 0.08 | 0.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.16 | 0.52 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.24 | 2.11 | 0.12 | 2.06 | 0.79 | 0.32 | 0.22 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.32 | 0.02 | 3.04 | -- | 0.18 | 0.11 | 0.02 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | 0.62 | -- | 0.19 | 0.11 | -- | 0.11 | 0.12 |
投资活动现金流入小计 | 12.83 | 8.73 | 3.68 | 3.39 | 1.48 | 1.31 | 0.61 | 0.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.13 | 20.98 | 34.88 | 21.06 | 8.31 | 6.80 | 3.49 | 2.36 |
投资所支付的现金 | 10.19 | 5.45 | 0.19 | 1.28 | 0.60 | 0.72 | 1.37 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.35 | 0.04 | 1.14 | 0.18 | -- | 0.06 | 0.91 | 1.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | 0.06 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.67 |
投资活动现金流出小计 | 21.92 | 26.52 | 36.81 | 22.51 | 8.91 | 7.57 | 5.94 | 4.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.10 | -17.79 | -33.14 | -19.13 | -7.43 | -6.25 | -5.33 | -3.82 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.44 | 11.31 | 16.49 | 0.01 | -- | 0.09 | 2.58 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.11 | 0.14 | 1.27 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 44.82 | 28.57 | 37.67 | 45.96 | 22.89 | 12.79 | 8.60 | 7.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.34 | 3.33 | 8.33 | 1.11 | 2.69 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 55.61 | 43.21 | 62.48 | 47.08 | 25.58 | 12.93 | 11.23 | 7.72 |
偿还债务支付的现金 | 34.54 | 14.48 | 15.80 | 29.08 | 14.52 | 8.79 | 7.99 | 8.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.75 | 2.66 | 4.55 | 3.61 | 2.43 | 2.33 | 1.61 | 1.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.03 | 0.07 | 0.54 | 0.70 | 1.05 | 0.30 | 0.42 | 0.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.11 | 4.26 | 2.28 | 0.86 | 7.38 | 0.55 | 0.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50.40 | 21.40 | 22.63 | 33.54 | 24.32 | 11.67 | 9.77 | 10.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.20 | 21.81 | 39.85 | 13.54 | 1.26 | 1.27 | 1.46 | -2.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.46 | 5.01 | 2.93 | 4.87 | -0.75 | 0.64 | 0.31 | -2.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.11 | 13.10 | 10.17 | 5.30 | 6.04 | 5.40 | 5.10 | 7.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 19.57 | 18.11 | 13.10 | 10.17 | 5.30 | 6.04 | 5.40 | 5.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -16.62 | 1.43 | -11.72 | 10.69 | 2.88 | 1.95 | 3.86 | 2.56 |
加:资产减值准备 | 5.04 | 2.15 | 6.02 | 1.22 | 0.79 | 1.02 | 0.33 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.28 | 6.78 | 4.83 | 0.41 | 2.71 | 2.12 | 1.80 | 1.47 |
无形资产摊销 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.36 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -0.17 | 0.96 | 0.20 | 0.10 | -0.03 | -0.05 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.33 | 0.27 | 0.88 | 0.30 | 0.21 | 0.08 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | -0.04 | -- | -0.05 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.43 | 2.99 | 1.95 | 1.03 | 0.20 | 0.35 | 0.43 | 0.23 |
投资损失 | -0.23 | -0.18 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.17 | -0.17 | 0.11 |
递延所得税资产减少 | 0.06 | -0.04 | -0.10 | -0.11 | 0.01 | -0.03 | -0.13 | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | -- | 0.10 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.09 | 0.02 |
存货的减少 | 0.96 | -18.04 | -9.28 | -6.20 | -0.79 | -0.46 | -2.12 | -3.90 |
经营性应收项目的减少 | 5.64 | -4.17 | -1.46 | -4.83 | -1.56 | -1.38 | 0.23 | -1.94 |
经营性应付项目的增加 | -3.37 | 8.34 | 3.13 | 4.17 | 0.61 | 1.97 | -0.31 | 4.81 |
其他 | 0.17 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19.57 | 18.11 | 13.10 | 10.17 | 5.30 | 6.04 | 5.40 | 5.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 18.11 | 13.10 | 10.17 | 5.30 | 6.04 | 5.40 | 5.10 | 7.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |