昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.60 | 30.60 | 53.56 | 91.09 | 63.62 | 93.00 | 129.65 | 154.59 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 1.05 | -- | 5.98 | 14.33 | 10.44 | 8.83 |
应收账款 | 64.99 | 64.99 | 84.45 | 65.66 | 125.58 | 81.29 | 101.96 | 58.87 |
预付款项 | 11.94 | 11.94 | 9.66 | 15.81 | 23.78 | 32.13 | 10.41 | 12.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 8.43 | -- | -- | 23.83 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 105.08 | 105.08 | 104.65 | 143.44 | 168.28 | 143.02 | 143.40 | 156.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.51 | 1.62 | 3.08 | 2.19 | 2.75 |
流动资产合计 | 221.69 | 221.69 | 262.16 | 355.71 | 430.30 | 390.69 | 452.58 | 442.60 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 7.81 | 7.81 | 7.96 | 8.25 | 8.41 | 8.56 | 8.70 | 8.85 |
固定资产 | -- | -- | 41.26 | -- | -- | 43.91 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.38 | 20.38 | 20.62 | 21.10 | 19.95 | 19.09 | 19.17 | 19.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.90 | 1.90 | 2.55 | 3.76 | 4.23 | 4.89 | 5.16 | 5.78 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 233.15 | 233.15 | 236.52 | 185.02 | 116.40 | 116.40 | 136.74 | 136.74 |
非流动资产合计 | 309.32 | 309.32 | 308.91 | 260.59 | 213.70 | 214.85 | 214.78 | 216.48 |
资产总计 | 531.01 | 531.01 | 571.07 | 616.30 | 644.01 | 605.54 | 667.36 | 659.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | -- | -- |
应付账款 | 43.52 | 43.52 | 59.66 | 65.15 | 73.90 | 35.98 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 25.53 | 41.85 | 37.55 | 33.03 | 39.41 |
应付职工薪酬 | 16.18 | 16.18 | 15.66 | 18.77 | 21.82 | 15.29 | 10.90 | 16.41 |
应交税费 | 0.25 | 0.25 | 0.80 | 2.52 | 0.18 | 1.02 | -0.06 | 5.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 128.78 | -- | -- | 112.73 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 195.11 | 195.11 | 224.63 | 220.00 | 250.32 | 208.04 | 212.61 | 206.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 44.40 | 44.40 | 42.89 | 53.61 | 130.77 | 98.77 | 149.51 | 149.51 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 44.40 | 44.40 | 42.89 | 53.61 | 130.77 | 98.77 | 149.51 | 149.51 |
负债合计 | 239.51 | 239.51 | 267.52 | 273.62 | 381.09 | 306.81 | 362.12 | 355.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 144.21 | 144.21 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 |
资本公积 | 341.29 | 341.29 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 318.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |
未分配利润 | -226.46 | -226.46 | -187.95 | -149.26 | -231.70 | -195.99 | -189.69 | -191.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 291.50 | 291.50 | 303.56 | 342.68 | 262.92 | 298.73 | 305.24 | 303.49 |
少数股东权益 | 3.07 | 3.07 | 3.28 | 3.73 | 4.40 | 4.50 | 4.70 | 4.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 288.43 | 288.43 | 300.27 | 338.96 | 258.52 | 294.23 | 300.53 | 298.55 |
负债和股东权益合计 | 531.01 | 531.01 | 571.07 | 616.30 | 644.01 | 605.54 | 667.36 | 659.07 |
资产负债表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 91.09 | 154.59 | 241.34 | 269.24 | 230.27 | 234.49 | 256.17 | 323.89 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 8.83 | 2.61 | 1.94 | 1.05 | 0.02 | 0.16 | 0.36 |
应收账款 | 65.66 | 58.87 | 64.69 | 72.72 | 72.49 | 85.20 | 121.20 | 106.50 |
预付款项 | 15.81 | 12.34 | 35.61 | 8.96 | 11.96 | 26.50 | 37.50 | 33.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.64 | 6.12 | 4.61 | 22.47 | 11.16 | 10.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 143.44 | 156.58 | 168.83 | 182.65 | 211.47 | 220.45 | 249.07 | 208.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.89 | 0.09 |
其他流动资产 | 0.51 | 2.75 | 0.04 | 0.28 | 1.25 | 3.44 | -- | -- |
流动资产合计 | 355.71 | 442.60 | 514.77 | 541.92 | 533.10 | 592.90 | 676.16 | 683.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 2.00 | 116.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8.25 | 8.85 | 9.45 | 10.05 | 14.23 | 15.09 | 4.10 | 4.37 |
固定资产 | -- | -- | -- | 51.32 | 104.85 | 158.55 | 121.68 | 133.63 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.49 | 16.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.10 | 19.29 | 19.82 | 20.57 | 23.46 | 33.77 | 35.22 | 15.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.76 | 5.78 | 4.06 | 3.12 | 8.34 | 13.00 | 17.02 | 17.25 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.93 | 12.91 |
其他非流动资产 | 185.02 | 136.74 | -- | 0.30 | 0.57 | 0.55 | 5.61 | 0.61 |
非流动资产合计 | 260.59 | 216.48 | 197.70 | 85.36 | 151.46 | 220.96 | 224.06 | 201.30 |
资产总计 | 616.30 | 659.07 | 712.47 | 627.28 | 684.55 | 813.86 | 900.21 | 885.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 181.00 | 110.00 | 60.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 30.42 | -- | -- | 6.00 | 36.29 | 55.72 |
应付账款 | 65.15 | -- | 48.81 | 38.55 | 47.30 | 57.13 | 82.71 | 77.13 |
预收账款 | 25.53 | 39.41 | 24.77 | 13.89 | 15.94 | 17.16 | 13.15 | 24.89 |
应付职工薪酬 | 18.77 | 16.41 | 18.98 | 19.02 | 17.03 | 21.23 | 22.19 | 22.83 |
应交税费 | 2.52 | 5.67 | 7.79 | 15.11 | 8.65 | 3.94 | 2.77 | 7.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.38 | 0.23 | 0.13 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 90.33 | 15.46 | 16.79 | 19.65 | 22.44 | 23.85 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 220.00 | 206.07 | 221.10 | 102.02 | 165.82 | 306.50 | 289.77 | 272.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 53.61 | 149.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 53.61 | 149.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 273.62 | 355.58 | 221.10 | 102.02 | 165.82 | 306.50 | 289.77 | 272.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 93.34 |
资本公积 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 318.81 | 337.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 28.61 | 27.72 | 27.72 | 25.40 |
未分配利润 | -149.26 | -191.68 | 1.15 | 34.95 | 31.14 | 20.53 | 123.19 | 156.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 342.68 | 303.49 | 491.37 | 525.17 | 518.57 | 507.07 | 609.73 | 613.00 |
少数股东权益 | 3.73 | 4.95 | -- | 0.08 | 0.16 | 0.29 | 0.71 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 338.96 | 298.55 | 491.37 | 525.26 | 518.73 | 507.36 | 610.44 | 613.00 |
负债和股东权益合计 | 616.30 | 659.07 | 712.47 | 627.28 | 684.55 | 813.86 | 900.21 | 885.11 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 177.25 | 177.25 | 144.69 | 359.12 | 283.91 | 180.71 | 116.85 | 319.86 |
营业成本 | 227.89 | 227.89 | 163.12 | 353.87 | 263.07 | 176.88 | 118.15 | 364.49 |
营业税金及附加 | 0.87 | 0.87 | 0.64 | 2.68 | 1.21 | 0.83 | 0.54 | 2.92 |
销售费用 | 36.08 | 36.08 | 23.60 | 54.57 | 39.39 | 24.34 | 13.38 | 58.59 |
管理费用 | 54.35 | 54.35 | 32.12 | 63.25 | 42.45 | 23.57 | 13.12 | 48.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.30 | 0.30 | -0.06 | -0.83 | -1.00 | -0.40 | 0.13 | -1.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77 | 49.33 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | -0.02 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -87.14 | -87.14 | -49.78 | -22.09 | -8.35 | -4.59 | 1.92 | -43.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 31.80 | 31.80 | 10.75 | 84.14 | 0.16 | 0.15 | -- | -- |
营业外支出 | 22.60 | 22.60 | 0.20 | 17.68 | 32.14 | 0.01 | 0.01 | 147.83 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -77.94 | -77.94 | -39.23 | 44.38 | -40.33 | -4.45 | 1.91 | -191.78 |
所得税费用 | -0.08 | -0.08 | -0.10 | 1.11 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 1.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -77.86 | -77.86 | -39.13 | 43.27 | -40.57 | -4.76 | 1.75 | -192.98 |
净利润(不含少数股东损益) | -77.20 | -77.20 | -38.68 | 44.48 | -40.03 | -4.32 | 1.99 | -192.82 |
少数股东损益 | -0.66 | -0.66 | -0.44 | -1.22 | -0.54 | -0.45 | -0.24 | -0.16 |
利润表(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 359.12 | 319.86 | 343.88 | 369.59 | 402.39 | 482.03 | 651.19 | 653.43 |
营业成本 | 353.87 | 364.49 | 208.78 | 247.32 | 246.17 | 317.14 | 401.98 | 406.57 |
营业税金及附加 | 2.68 | 2.92 | 3.69 | 5.23 | 2.47 | 2.78 | 4.32 | 4.08 |
销售费用 | 54.57 | 58.59 | 63.75 | 64.69 | 81.76 | 135.38 | 148.51 | 116.69 |
管理费用 | 63.25 | 48.87 | 49.93 | 48.43 | 57.09 | 68.48 | 66.70 | 56.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.83 | -1.35 | 1.84 | 0.36 | 5.13 | 10.75 | 6.76 | 3.18 |
资产减值损失 | -- | 49.33 | 52.77 | 18.29 | 36.31 | 40.66 | 11.09 | 6.89 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.04 | 0.07 | 3.51 | 29.09 | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -22.09 | -43.95 | -33.96 | 14.36 | -26.54 | -93.15 | 11.82 | 59.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 84.14 | -- | 0.30 | 6.03 | 47.01 | 6.74 | 5.06 | 0.23 |
营业外支出 | 17.68 | 147.83 | 0.10 | 0.82 | 1.72 | 0.71 | 1.07 | 0.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.94 | 0.16 | 0.02 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 44.38 | -191.78 | -33.76 | 19.56 | 18.75 | -87.13 | 15.82 | 58.74 |
所得税费用 | 1.11 | 1.20 | -- | 13.04 | 7.38 | 15.95 | 10.02 | 18.57 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 43.27 | -192.98 | -33.81 | 6.53 | 11.37 | -103.08 | 5.80 | 40.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 44.48 | -192.82 | -33.81 | 6.60 | 11.50 | -102.66 | 6.07 | 40.16 |
少数股东损益 | -1.22 | -0.16 | -- | -0.07 | -0.13 | -0.42 | -0.27 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y4Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 195.64 | 195.64 | 131.10 | 388.66 | 271.76 | 192.89 | 85.12 | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -- | 1.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.66 | 25.66 | 35.01 | 21.14 | 4.66 | 18.96 | 25.17 | 17.31 |
经营活动现金流入小计 | 221.30 | 221.30 | 166.11 | 410.37 | 276.99 | 212.41 | 110.29 | 443.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135.44 | 135.44 | 89.67 | 235.34 | 193.13 | 149.67 | 61.04 | 266.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.54 | 60.54 | 43.53 | 81.00 | 84.00 | 63.21 | 33.78 | 83.05 |
支付的各项税费 | 9.57 | 9.57 | 6.95 | 27.72 | 22.03 | 15.16 | 9.65 | 25.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62.09 | 62.09 | 31.31 | 78.17 | 46.15 | 24.87 | 29.83 | 115.90 |
经营活动现金流出小计 | 267.65 | 267.65 | 171.47 | 422.22 | 345.30 | 252.90 | 134.29 | 491.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46.34 | -46.34 | -5.36 | -11.85 | -68.32 | -40.49 | -24.01 | -47.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.00 | 1.03 | 0.62 | -- | 0.07 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.65 | 0.65 | -- | -- | 6.76 |
投资活动现金流入小计 | 12.20 | 12.20 | 12.00 | 2.77 | 1.73 | 0.69 | 0.05 | 6.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 | 0.99 | 0.77 | 6.41 | 4.84 | 3.46 | 0.98 | 2.95 |
投资所支付的现金 | 51.75 | 51.75 | 43.50 | 63.00 | -- | -- | -- | 24.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20 |
投资活动现金流出小计 | 52.74 | 52.74 | 44.27 | 69.41 | 4.84 | 3.46 | 0.98 | 34.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.54 | -40.54 | -32.27 | -66.64 | -3.11 | -2.78 | -0.93 | -27.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 21.80 | 21.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 29.54 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21.80 | 21.80 | -- | 119.54 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 85.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 85.01 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21.80 | 21.80 | -- | 34.54 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.08 | -0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -65.17 | -65.17 | -37.59 | -43.96 | -71.43 | -43.26 | -24.94 | -75.07 |
期初现金及现金等价物余额 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 135.05 | 135.05 | 135.05 | 135.05 | 210.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 25.92 | 25.92 | 53.50 | 91.09 | 63.62 | 91.79 | 110.11 | 135.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -39.13 | 43.27 | -- | -4.76 | -- | -192.98 |
加:资产减值准备 | -- | -- | 18.22 | 30.62 | -- | 11.65 | -- | 49.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 3.17 | 6.07 | -- | 2.96 | -- | 5.59 |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.48 | 0.64 | -- | 0.26 | -- | 0.53 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.37 | 3.57 | -- | 1.47 | -- | 2.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- | -0.07 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 23.26 | 3.78 | -- | 0.54 | -- | -30.03 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -6.54 | -8.17 | -- | -13.99 | -- | -34.47 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 4.63 | -25.23 | -- | -38.59 | -- | 151.82 |
其他 | -- | -- | -10.79 | -66.42 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 53.50 | 91.09 | -- | 91.79 | -- | 135.05 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 91.09 | 135.05 | -- | 135.05 | -- | 210.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 388.66 | -- | 414.17 | 374.52 | 456.57 | 570.13 | 700.26 | 759.41 |
收到的税费返还 | 0.57 | 1.00 | -- | 0.28 | 0.56 | 1.44 | 4.44 | 1.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.14 | 17.31 | 12.11 | 6.01 | 7.17 | 15.34 | 9.10 | 8.58 |
经营活动现金流入小计 | 410.37 | 443.59 | 426.28 | 380.81 | 464.31 | 586.90 | 713.81 | 769.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235.34 | 266.64 | 259.73 | 205.85 | 257.25 | 339.14 | 434.04 | 453.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.00 | 83.05 | 87.56 | 81.39 | 97.72 | 125.85 | 136.86 | 118.40 |
支付的各项税费 | 27.72 | 25.45 | 34.99 | 29.15 | 28.18 | 32.97 | 68.02 | 63.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78.17 | 115.90 | 53.97 | 50.89 | 53.64 | 103.88 | 128.22 | 125.70 |
经营活动现金流出小计 | 422.22 | 491.04 | 436.25 | 367.28 | 436.79 | 601.84 | 767.15 | 760.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.85 | -47.45 | -9.97 | 13.53 | 27.51 | -14.94 | -53.34 | 8.43 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.00 | 0.07 | -- | 14.35 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 96.93 | 0.03 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.60 | 73.52 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | 6.76 | -- | 2.81 | 16.65 | 1.64 | 89.28 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.77 | 6.94 | 3.70 | 90.94 | 113.58 | 1.67 | 89.29 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.41 | 2.95 | 6.88 | 2.80 | 14.15 | 28.45 | 43.99 | 61.57 |
投资所支付的现金 | 63.00 | 24.00 | 116.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.20 | -- | -- | -- | 15.00 | 86.00 | 4.68 |
投资活动现金流出小计 | 69.41 | 34.55 | 123.28 | 2.80 | 14.15 | 43.45 | 129.99 | 66.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66.64 | -27.61 | -119.59 | 88.14 | 99.43 | -41.77 | -40.70 | -66.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 17.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -- |
取得借款收到的现金 | 90.00 | -- | 110.00 | 55.00 | 254.00 | 294.00 | 289.10 | 172.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.54 | -- | 145.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119.54 | -- | 255.28 | 55.00 | 254.00 | 294.00 | 290.08 | 189.50 |
偿还债务支付的现金 | 85.00 | -- | 110.00 | 115.00 | 375.00 | 223.00 | 239.10 | 196.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | -- | 2.77 | 2.70 | 10.17 | 12.66 | 17.73 | 18.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 72.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 85.01 | -- | 184.85 | 117.70 | 385.17 | 235.66 | 256.83 | 215.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34.54 | -- | 70.43 | -62.70 | -131.17 | 58.34 | 33.26 | -25.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -43.96 | -75.07 | -59.13 | 38.97 | -4.22 | 1.63 | -60.78 | -83.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 135.05 | 210.12 | 269.24 | 230.27 | 234.49 | 232.86 | 293.64 | 377.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 91.09 | 135.05 | 210.12 | 269.24 | 230.27 | 234.49 | 232.86 | 293.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 43.27 | -192.98 | -33.81 | 6.53 | 11.37 | -103.08 | 5.80 | 40.16 |
加:资产减值准备 | 30.62 | 49.33 | 52.77 | 18.29 | 36.31 | 40.66 | 11.09 | 6.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.07 | 5.59 | 5.81 | 9.86 | 14.78 | 14.98 | 14.97 | 11.15 |
无形资产摊销 | 0.64 | 0.53 | 0.90 | 1.28 | 1.61 | 1.63 | 1.36 | 0.86 |
长期待摊费用摊销 | 3.57 | 2.92 | 3.30 | 6.90 | 6.65 | 8.43 | 8.88 | 2.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -0.09 | 0.85 | -10.45 | -44.48 | 0.16 | 0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.01 | -- | 2.77 | 2.58 | 9.91 | 12.81 | 8.49 | 8.98 |
投资损失 | -0.04 | -0.07 | -3.51 | -29.09 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.93 | -3.02 | -6.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3.78 | -30.03 | -39.11 | 9.18 | -24.19 | -10.85 | -46.71 | -60.86 |
经营性应收项目的减少 | -8.17 | -34.47 | -14.42 | -0.14 | 23.66 | 43.95 | -31.86 | 1.40 |
经营性应付项目的增加 | -25.23 | 151.82 | 14.47 | -1.39 | -8.10 | -39.57 | -22.36 | 3.42 |
其他 | -66.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 91.09 | 135.05 | 210.12 | 269.24 | 230.27 | 234.49 | 232.86 | 293.64 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 135.05 | 210.12 | 269.24 | 230.27 | 234.49 | 232.86 | 293.64 | 377.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |