昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 13.21 | 11.57 | 9.60 | 9.36 | 13.85 | 9.28 | 8.71 | 10.28 |
交易性金融资产 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.47 | 2.20 | 2.01 | 1.93 | 1.44 | 0.99 | 0.39 | 0.75 |
应收账款 | 25.01 | 25.51 | 26.64 | 28.03 | 27.13 | 31.19 | 29.65 | 30.92 |
预付款项 | 1.75 | 1.18 | 1.42 | 1.46 | 1.55 | 1.19 | 2.16 | 1.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 1.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.57 | 17.03 | 19.10 | 18.29 | 17.42 | 17.07 | 20.25 | 20.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.78 | 2.98 | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 1.47 | 1.55 |
其他流动资产 | 8.10 | 7.09 | 2.21 | 1.71 | 1.71 | 1.32 | 1.70 | 1.79 |
流动资产合计 | 71.05 | 69.67 | 67.54 | 63.59 | 65.59 | 63.58 | 66.37 | 69.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.66 | 3.70 | 3.99 | 4.04 | 4.17 | 4.27 | 4.17 | 3.97 |
长期股权投资 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
固定资产 | 9.80 | 10.01 | 10.16 | 10.34 | 10.42 | 10.60 | 10.62 | 10.98 |
在建工程 | -- | -- | -- | 6.14 | -- | -- | -- | 6.08 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.27 | 14.57 | 13.19 | 14.10 | 14.18 | 14.18 | 13.92 | 18.00 |
开发支出 | 3.54 | 3.74 | 5.37 | 4.93 | 4.70 | 5.14 | 5.03 | 5.66 |
商誉 | 0.56 | 0.56 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.65 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.76 |
递延所得税资产 | 6.84 | 7.06 | 7.35 | 7.24 | 6.88 | 6.84 | 6.48 | 6.88 |
其他非流动资产 | 1.81 | 1.30 | 2.30 | 2.28 | 1.74 | 1.67 | 2.97 | 2.94 |
非流动资产合计 | 48.02 | 48.53 | 51.04 | 51.60 | 50.88 | 51.51 | 51.86 | 58.47 |
资产总计 | 119.08 | 118.20 | 118.58 | 115.19 | 116.47 | 115.10 | 118.23 | 128.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.62 | 18.24 | 18.54 | 17.29 | 18.60 | 15.61 | 19.92 | 26.18 |
交易性金融负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.16 | 2.36 | 2.21 | 1.20 | 2.96 | 1.74 | 0.87 | 2.86 |
应付账款 | 9.78 | 11.05 | 10.66 | 9.85 | 9.74 | 12.64 | 11.83 | 13.96 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.40 | 1.50 | 1.06 | 1.56 | 1.19 | 1.31 | 1.07 | 1.28 |
应交税费 | 0.66 | 1.25 | 0.95 | 1.06 | 0.87 | 1.29 | 0.79 | 0.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.77 | -- | -- | -- | 1.74 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.81 | 4.76 | 6.05 | 5.95 | 4.38 | 3.19 | 2.87 | 5.20 |
其他流动负债 | 1.61 | 1.52 | 1.02 | 1.00 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.57 |
流动负债合计 | 46.23 | 46.22 | 47.65 | 44.16 | 45.07 | 42.66 | 45.16 | 57.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.08 | 1.99 | 1.80 | 2.34 | 1.73 | 1.86 | 1.95 | 2.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 3.59 | 3.59 | 4.98 | 4.98 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.27 | 7.14 | 1.37 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.47 | 1.31 |
递延所得税负债 | 1.09 | 1.12 | 1.05 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 1.72 |
其他非流动负债 | 1.61 | 1.52 | 1.02 | 1.00 | 0.71 | 0.60 | 0.57 | 0.57 |
非流动负债合计 | 11.65 | 11.57 | 5.49 | 5.93 | 8.63 | 8.81 | 10.37 | 12.87 |
负债合计 | 57.88 | 57.79 | 53.15 | 50.08 | 53.69 | 51.48 | 55.53 | 70.85 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.18 | 18.18 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 |
资本公积 | 28.45 | 28.45 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 28.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.65 | 1.65 |
未分配利润 | 10.38 | 9.26 | 14.61 | 13.91 | 12.58 | 13.14 | 12.65 | 9.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 61.20 | 60.41 | 65.43 | 65.11 | 62.78 | 63.62 | 62.69 | 57.22 |
少数股东权益 | 1.58 | 1.70 | 1.53 | 1.59 | 1.55 | 1.59 | 1.38 | 1.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 59.62 | 58.71 | 63.90 | 63.52 | 61.23 | 62.02 | 61.32 | 55.77 |
负债和股东权益合计 | 119.08 | 118.20 | 118.58 | 115.19 | 116.47 | 115.10 | 118.23 | 128.07 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 11.57 | 9.28 | 14.09 | 13.97 | 11.03 | 15.92 | 5.04 | 5.33 |
交易性金融资产 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.20 | 0.99 | 0.37 | 0.02 | 1.21 | 0.91 | 0.21 | 0.22 |
应收账款 | 25.51 | 31.19 | 30.39 | 39.71 | 38.83 | 32.19 | 22.66 | 13.96 |
预付款项 | 1.18 | 1.19 | 1.39 | 1.48 | 1.10 | 1.35 | 0.93 | 0.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 5.43 | -- | 1.42 | 1.27 | 1.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.03 | 17.07 | 18.51 | 16.66 | 19.18 | 17.00 | 8.88 | 6.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.98 | 0.83 | 1.40 | 1.57 | 1.11 | 0.69 | 0.33 | 0.02 |
其他流动资产 | 7.09 | 1.32 | 2.02 | 1.55 | 1.44 | 1.08 | 1.24 | 0.30 |
流动资产合计 | 69.67 | 63.58 | 69.81 | 81.22 | 75.34 | 70.56 | 40.55 | 28.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.70 | 4.27 | 4.44 | 6.09 | 4.96 | 3.49 | 1.47 | 0.10 |
长期股权投资 | 0.31 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.85 | 0.89 |
固定资产 | 10.01 | 10.60 | 11.35 | 12.24 | -- | -- | 11.62 | 9.99 |
在建工程 | -- | -- | -- | 5.61 | -- | 4.26 | 2.11 | 0.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.57 | 14.18 | 18.51 | 20.19 | 35.12 | 33.90 | 2.92 | 2.84 |
开发支出 | 3.74 | 5.14 | 5.75 | 5.71 | 5.64 | 4.40 | 2.62 | 0.94 |
商誉 | 0.56 | 0.99 | 1.65 | 2.40 | 2.61 | 2.71 | 0.47 | 0.47 |
长期待摊费用 | 0.39 | 0.41 | 0.88 | 1.06 | 1.23 | 0.94 | 0.52 | 0.44 |
递延所得税资产 | 7.06 | 6.84 | 6.47 | 6.03 | 3.82 | 3.84 | 0.61 | 0.49 |
其他非流动资产 | 1.30 | 1.67 | 2.94 | 1.75 | 0.21 | 0.35 | 4.15 | 0.25 |
非流动资产合计 | 48.53 | 51.51 | 59.52 | 61.48 | 74.36 | 68.73 | 27.53 | 17.49 |
资产总计 | 118.20 | 115.10 | 129.34 | 142.70 | 149.70 | 139.30 | 68.08 | 46.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 18.24 | 15.61 | 27.77 | 32.02 | 30.87 | 25.06 | 2.36 | 7.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.36 | 1.74 | 1.73 | 0.88 | -- | 2.59 | 1.92 | 1.37 |
应付账款 | 11.05 | 12.64 | 13.53 | 18.07 | -- | 13.29 | 6.25 | 5.90 |
预收账款 | -- | 0.06 | -- | -- | 3.89 | 3.82 | 1.47 | 1.09 |
应付职工薪酬 | 1.50 | 1.31 | 1.62 | 1.73 | 2.25 | 2.15 | 1.70 | 1.39 |
应交税费 | 1.25 | 1.29 | 1.14 | 1.69 | 1.13 | 1.66 | 1.04 | 0.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.16 | -- | 10.25 | 0.59 | 0.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.76 | 3.19 | 2.66 | 3.04 | 5.72 | 2.74 | 0.01 | 1.43 |
其他流动负债 | 1.52 | 0.60 | 0.52 | 0.45 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
流动负债合计 | 46.22 | 42.66 | 56.01 | 66.45 | 64.32 | 61.69 | 15.44 | 19.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.99 | 1.86 | 5.45 | 7.72 | 9.37 | 16.28 | 3.63 | 2.32 |
应付债券 | -- | 3.59 | 4.98 | 1.39 | 9.97 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.14 | 1.34 | 1.32 | 1.23 | 1.43 | 1.33 | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.12 | 1.05 | 1.53 | 1.69 | 2.15 | 2.16 | 0.13 | 0.12 |
其他非流动负债 | 1.52 | 0.60 | 0.52 | 0.45 | -- | 0.07 | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.57 | 8.81 | 15.73 | 13.66 | 24.24 | 21.11 | 5.09 | 3.62 |
负债合计 | 57.79 | 51.48 | 71.74 | 80.11 | 88.55 | 82.79 | 20.53 | 23.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.18 | 18.16 | 18.16 | 18.40 | 18.37 | 18.15 | 17.40 | 15.38 |
资本公积 | 28.45 | 28.34 | 28.32 | 27.85 | 27.59 | 26.79 | 19.88 | 0.71 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.71 | 1.71 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.44 | 1.14 | 0.83 |
未分配利润 | 9.26 | 13.14 | 9.12 | 15.94 | 14.82 | 10.72 | 9.18 | 5.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 60.41 | 63.62 | 57.60 | 62.59 | 61.15 | 56.50 | 47.55 | 22.87 |
少数股东权益 | 1.70 | 1.59 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 58.71 | 62.02 | 56.00 | 62.59 | 61.15 | 56.50 | 47.55 | 22.87 |
负债和股东权益合计 | 118.20 | 115.10 | 129.34 | 142.70 | 149.70 | 139.30 | 68.08 | 46.04 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12.66 | 56.53 | 35.99 | 22.58 | 8.57 | 56.53 | 37.10 | 24.38 |
营业成本 | 11.99 | 53.71 | 35.11 | 21.93 | 9.54 | 55.06 | 37.22 | 24.91 |
营业税金及附加 | 0.07 | 0.56 | 0.38 | 0.28 | 0.16 | 0.38 | 0.21 | 0.14 |
销售费用 | 1.50 | 8.32 | 5.72 | 3.62 | 1.50 | 7.91 | 5.20 | 3.43 |
管理费用 | 1.33 | 6.36 | 3.78 | 2.46 | 1.06 | 6.36 | 4.32 | 2.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.37 | 0.71 | 0.59 | -0.09 | 0.28 | 0.86 | 0.89 | 0.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
投资收益 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 2.85 | 3.11 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.26 | 2.03 | 1.07 | 0.56 | -0.65 | 3.56 | 3.16 | -0.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.14 | 0.01 |
营业外支出 | 0.04 | 6.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 0.49 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.22 | -3.90 | 1.00 | 0.53 | -0.67 | 3.47 | 2.80 | -0.15 |
所得税费用 | 0.22 | -0.13 | -0.41 | -0.24 | -0.06 | -0.60 | -0.51 | -0.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.01 | -3.77 | 1.41 | 0.76 | -0.61 | 4.07 | 3.31 | -0.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.12 | -3.88 | 1.48 | 0.77 | -0.56 | 4.07 | 3.53 | 0.11 |
少数股东损益 | -0.12 | 0.10 | -0.07 | -0.01 | -0.05 | -- | -0.22 | -0.15 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 56.53 | 56.53 | 57.19 | 61.09 | 69.35 | 53.52 | 34.36 | 24.78 |
营业成本 | 53.71 | 55.06 | 63.03 | 61.26 | 66.81 | 28.34 | 17.51 | 12.50 |
营业税金及附加 | 0.56 | 0.38 | 0.31 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.37 | 0.19 |
销售费用 | 8.32 | 7.91 | 8.63 | 8.07 | 10.38 | 9.14 | 5.95 | 4.44 |
管理费用 | 6.36 | 6.36 | 7.78 | 8.05 | 7.53 | 12.98 | 6.78 | 4.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.71 | 0.86 | 3.34 | 3.38 | 2.38 | 0.94 | 0.14 | 0.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 0.87 | 0.80 | 0.40 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.01 | -0.04 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.02 | 2.85 | 0.01 | 0.42 | -- | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.03 | 3.56 | -6.22 | 0.23 | 5.11 | 2.44 | 2.83 | 1.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.12 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 1.41 | 1.00 |
营业外支出 | 6.05 | 0.29 | 0.99 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.90 | 3.47 | -7.16 | 0.20 | 5.17 | 2.47 | 4.20 | 2.92 |
所得税费用 | -0.13 | -0.60 | -0.61 | -0.75 | 0.41 | -- | 0.18 | 0.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.77 | 4.07 | -6.55 | 0.95 | 4.77 | 2.45 | 4.02 | 2.53 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.88 | 4.07 | -6.62 | 0.95 | 4.77 | 2.45 | 4.02 | 2.53 |
少数股东损益 | 0.10 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.22 | -- | 40.51 | 24.22 | 12.07 | 55.84 | 39.62 | 24.58 |
收到的税费返还 | 0.38 | -- | 0.93 | 0.64 | 0.50 | 0.54 | 1.55 | 1.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.28 | -- | 1.21 | 0.91 | 0.02 | 1.47 | 0.81 | 0.89 |
经营活动现金流入小计 | 14.88 | -- | 42.65 | 25.77 | 12.59 | 57.85 | 41.99 | 26.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.34 | -- | 16.37 | 12.68 | 5.14 | 28.17 | 22.07 | 13.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52 | -- | 11.19 | 6.53 | 3.23 | 14.85 | 10.95 | 7.41 |
支付的各项税费 | 1.49 | -- | 2.23 | 1.40 | 1.28 | 1.45 | 2.08 | 1.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.31 | -- | 10.52 | 4.04 | 2.14 | 7.14 | 5.44 | 3.37 |
经营活动现金流出小计 | 14.66 | -- | 40.31 | 24.65 | 11.79 | 51.61 | 40.54 | 25.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 | -- | 2.34 | 1.12 | 0.80 | 6.23 | 1.45 | 1.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | -- | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.55 | 9.55 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | -- | 0.20 | 0.19 | 0.02 | 10.35 | 10.29 | 0.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 | -- | 2.51 | 1.64 | 0.73 | 4.39 | 2.80 | 2.21 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.11 | 0.01 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.57 | -- | 2.61 | 1.65 | 0.73 | 4.69 | 3.18 | 2.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 | -- | -2.41 | -1.46 | -0.71 | 5.66 | 7.10 | -1.55 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.32 | -- | 25.27 | 17.02 | 10.15 | 32.47 | 29.09 | 20.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.86 | -- | -- | -- | 1.15 | 0.61 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10.25 | -- | 29.12 | 20.87 | 11.30 | 33.08 | 29.09 | 20.89 |
偿还债务支付的现金 | 7.56 | -- | 24.32 | 16.82 | 6.32 | 47.86 | 40.33 | 22.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 | -- | 0.76 | 0.61 | 0.20 | 1.54 | 1.23 | 1.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.66 | -- | 1.08 | 0.93 | 0.11 | 1.98 | 0.46 | 0.37 |
筹资活动现金流出小计 | 8.37 | -- | 28.87 | 21.07 | 6.63 | 51.37 | 42.03 | 23.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.88 | -- | 0.25 | -0.20 | 4.67 | -18.30 | -12.93 | -2.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.73 | 1.21 | -0.20 | 0.85 | -0.03 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.57 | -- | 0.91 | 0.67 | 4.55 | -5.56 | -4.41 | -3.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.28 | -- | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.85 | -- | 4.57 | 4.32 | 8.20 | 3.65 | 4.80 | 5.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 0.76 | -- | 4.07 | -- | -0.04 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | 2.07 | -- | 0.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | 1.23 | -- | 0.86 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 1.55 | -- | 3.48 | -- | 1.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.25 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 1.24 | -- | 0.55 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -2.83 | -- | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -0.37 | -- | -0.99 | -- | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -1.17 | -- | 0.20 | -- | -2.33 |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 2.17 | -- | 0.27 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -3.35 | -- | -3.10 | -- | 0.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 4.32 | -- | 3.65 | -- | 5.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 3.65 | -- | 9.21 | -- | 9.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 55.84 | 65.42 | 65.87 | 61.74 | 44.53 | 28.07 | 22.00 |
收到的税费返还 | -- | 0.54 | 1.77 | 2.86 | 3.54 | 2.78 | 2.53 | 1.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 1.47 | 0.96 | 3.36 | 1.19 | 0.94 | 0.67 | 0.71 |
经营活动现金流入小计 | -- | 57.85 | 68.14 | 72.09 | 66.48 | 48.26 | 31.27 | 23.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 28.17 | 34.77 | 33.95 | 30.89 | 25.91 | 18.59 | 12.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 14.85 | 15.04 | 16.37 | 17.04 | 14.27 | 8.42 | 5.65 |
支付的各项税费 | -- | 1.45 | 1.94 | 3.95 | 3.73 | 2.81 | 2.16 | 1.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 7.14 | 9.36 | 10.94 | 13.84 | 7.71 | 6.13 | 3.79 |
经营活动现金流出小计 | -- | 51.61 | 61.10 | 65.21 | 65.51 | 50.69 | 35.31 | 23.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 6.23 | 7.04 | 6.88 | 0.97 | -2.43 | -4.04 | 0.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.61 | -- | 0.50 | -- | 3.35 | 9.00 | 1.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.15 | 4.32 | 20.62 | 0.61 | 0.15 | 0.04 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9.55 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.69 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10.35 | 4.35 | 21.14 | 0.61 | 3.71 | 9.07 | 2.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 4.39 | 4.89 | 6.65 | 17.92 | 14.34 | 10.62 | 3.46 |
投资所支付的现金 | -- | 0.30 | 0.64 | 0.10 | -- | 2.40 | 9.95 | 0.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.60 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 4.69 | 5.53 | 6.75 | 17.92 | 33.36 | 20.57 | 4.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 5.66 | -1.18 | 14.39 | -17.31 | -29.65 | -11.50 | -2.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 2.71 | -- | 1.05 | 7.80 | 21.31 | 0.28 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 2.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 32.47 | 44.09 | 56.30 | 44.91 | 45.86 | 18.92 | 13.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.61 | 3.58 | -- | 1.50 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 33.08 | 50.38 | 57.69 | 57.46 | 53.65 | 40.24 | 13.56 |
偿还债务支付的现金 | -- | 47.86 | 50.68 | 71.91 | 43.25 | 9.13 | 24.19 | 11.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1.54 | 2.20 | 2.98 | 2.73 | 1.56 | 0.90 | 0.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.98 | 2.93 | 5.84 | 1.81 | 0.06 | -- | 0.08 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 51.37 | 55.81 | 80.72 | 47.79 | 10.75 | 25.10 | 11.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -18.30 | -5.43 | -23.03 | 9.67 | 42.91 | 15.14 | 1.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.85 | -0.49 | -0.05 | 0.32 | -0.55 | -0.01 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5.56 | -0.06 | -1.82 | -6.36 | 10.27 | -0.40 | 0.45 |
期初现金及现金等价物余额 | -- | 9.21 | 9.27 | 11.09 | 14.73 | 4.46 | 4.86 | 4.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | -- | 3.65 | 9.21 | 9.27 | 8.37 | 14.73 | 4.46 | 4.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.07 | -6.55 | 0.95 | 4.77 | 2.45 | 4.02 | 2.53 |
加:资产减值准备 | -- | 2.07 | 1.91 | 3.22 | 1.72 | 0.87 | 0.78 | 0.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.23 | 1.56 | 1.67 | 1.61 | 1.30 | 0.81 | 0.71 |
无形资产摊销 | -- | 3.48 | 3.71 | 3.61 | 2.48 | 1.67 | 0.53 | 0.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.17 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | 0.01 | -1.18 | -0.88 | -0.01 | 0.02 | -0.67 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.24 | 3.75 | 3.61 | 2.22 | 0.99 | 0.14 | 0.31 |
投资损失 | -- | -2.83 | -0.01 | -0.42 | -- | -0.09 | -0.03 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.99 | -0.44 | -0.98 | 0.02 | 0.33 | -0.12 | -0.30 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -0.15 | -0.06 | -0.01 | -0.62 | 0.01 | 0.01 |
存货的减少 | -- | 0.20 | -2.37 | 1.32 | -2.18 | -2.69 | -2.17 | -2.62 |
经营性应收项目的减少 | -- | 0.27 | 7.93 | 2.48 | -8.41 | -13.03 | -10.83 | -4.30 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.10 | -3.19 | -7.78 | -0.76 | 6.17 | 2.60 | 3.70 |
其他 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.02 | 0.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3.65 | 9.21 | 9.27 | 8.37 | 14.73 | 4.46 | 4.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.21 | 9.27 | 11.09 | 14.73 | 4.46 | 4.86 | 4.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |